需求分析与未来作业流程研究报告16966038576.docx

《需求分析与未来作业流程研究报告16966038576.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《需求分析与未来作业流程研究报告16966038576.docx（288页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、需求分析与未来作业流程报告第一部分 绪论一. M22专案综述述二. 需求求分析及未未来系统设设计的出发发点三. 未来来系统的运运作框架四. 流程程图图例第二部分 财务会计计一. 总帐帐系统1. 综述述2. 与其其它模块的的集成3. 主要要业务流程程3. 1. 会计科科目表建立立3. 2. 传票录录入及入帐帐处理3. 3. 期末处处理4. 报表表需求5. 未来来可能改进进.资料搜搜索网二. 应收收帐1. 综述述2. 与其其他模块的的集成3. 主要要业务流程程3. 1. 客户，员员工主数据据建立3. 2. 员工差差旅费预支支3. 3. 员工差差旅费报销销3. 4. 员工差差旅费报销销催单及冻冻结处

2、理流流程3. 5. 员工明明细帐帐龄龄分析处理理流程3. 6. 预收款款处理3. 7. 发票处处理3. 8. 收款处处理3. 9. 客户催催款及冻结结处理流程程3. 100. 客户户明细帐帐帐龄分析处处理流程4. 报表表需求5. 未来来可能的改改进三. 应付付帐1. 综述述1. 1. 现状1. 2. 未来的的设想2. 与其其他模块的的集成3. 主要要业务流程程3. 1. 供应商商类主数据据建立3. 2. 预付款款处理3. 3. 担保的的处理3. 4. 发票处处理3. 5. 保留尾尾数处理3. 6. 付款处处理3. 7. 产生其其它付款的的处理.资料搜搜索网3. 8. 其它付付款的付款款处理4.

3、 报表表需求5. 未来来可能的改改进四. 固定定资产管理理1. 综述述2. 与其其它模块的的集成3. 主要要业务流程程3. 1. 资产类类别建立3. 2. 资产卡卡片建立3. 3. 在建工工程结转3. 4. 资产购购置3. 5. 固定资资产的转移移3. 6. 资产计计提折旧3. 7. 固定资资产清理3. 8. 资产盘盘点3. 9. 资产租租赁4. 产生生的报表5. 未来来可能的改改进五. 法定定合并1. 综述述2. 与其其它模块的的集成3. 主要要业务流程程3. 1. 合并报报表项的维维护3. 2. 局部调调整结帐3. 3. 数据的的采集3. 4. 合并步步骤4. 主要要报表5. 未来来改善的

4、可可能六. 资金金管理1. 综述述2. 资金金管理与其其它模块的的集成3. 资金金管理主要要业务流程程3. 1. 自动付付款处理3. 2. 收到支支票处理3. 3. 付出支支票处理3. 4. 银行未未达帐处理理3. 5. 应收汇汇票处理3. 6. 应付汇汇票处理3. 7. 对信用用证的支持持3. 8. 现金状状态及流量量分析3. 9. 短期借借款/短期投资资管理.资料搜搜索网3. 100. 利息息计算4. 产生生的报表5. 进一一步改善的的可能七. 成本本会计费费用管理1. 综述述2. 费用用管理和其其它模块的的集成3. 费用用管理主要要业务流程程3. 1. 现状和和需求综述述3. 2. 解决

5、方方案4. 产生生的报表5. 进一一步改善的的可能八. 成本本会计获获利性分析析1. 综述述2. 获利利性分析模模块和其他他模块的集集成3. 获利利性分析主主要业务流流程3. 1. 现状和和需求综述述3. 2. 解决方方案4. 产生生的报表5. 进一一步改善的的可能第三部分 供应链一. 库存存1. 现状状及需求综综述1. 1. 对于XX集集团库存管管理现状及及其需求简简述如下:1. 2. 对于XX集集团的营管管系统与库库存接口及及其需求 简简述如下:2. 未来来系统解决决方案2. 1. 综述2. 2. 与其它它模块的关关系2. 3. 收货2. 4. 发货2. 5. 转储2. 6. 预定2. 7

6、. 盘点2. 8. 报表需需求2. 9. 未来可可能的改进进二. 采购购.资料搜搜索网1. 现状状及需求综综述1. 1. 对于XX集集团采购现现状及其需需求简述如如下:1. 2. 对于集集团采购现现状及其需需求简述如如下:2. 未来来系统解决决方案2. 1. 综述2. 2. 与其它它模块的集集成2. 3. 采购申申请及分配配处理流程程2. 4. 采购订订单的处理理2. 5. 供应商商评估和管管理2. 6. 采购订订单的收货货处理2. 7. 发票校校验2. 8. 报表需需求2. 9. 未来可可能的改进进三. 生产产管理1. 综述述2. 生产产管理与其其它模块的的集成3. 生产产管理主要要业务流程

7、程3. 1. 生产量量预估处理理3. 2. 需求管管理3. 3. 物料需需求计划3. 4. 能力平平衡3. 5. 生产排排程3. 6. 生产备备料/领料处理理3. 7. 生产确确认及入库库处理.资料搜搜索网4. 报表表处理5. 进一一步改善的的可能四. 成本本会计产产品成本管管理1. 综述述2. 产品品成本管理理和R/33其他模块块的集成3. 产品品成本管理理主要业务务流程3. 1. 标准成成本的制订订和修订3. 2. 实际成成本的核算算和分析3. 3. 差异处处理4. 产生生的报表5. 进一一步改善的的可能五. 营管管系统与RR/3的接接口1. 现有有系统及未未来需求综综述2. 与接接口有关

8、的的主要业务务流程及功功能简述2. 1. 接口的的整体架构构2. 2. 订单出出货和发票票开立作业业2. 3. 缴款作作业2. 4. 公司内内成品调拨拨2. 5. 从关系系企业调入入成品2. 6. 向关系系企业调出出小料和精精料2. 7. 退货作作业2. 8. 换货作作业2. 9. 盘点作作业和库存存流转2. 100. 制面面厂成品库库生产入库库及其它2. 111. 运费费结算2. 122. 清户户退款3. 组织织机构和关关键数据定定义3. 1. 组织机机构3. 2. 关键数数据.资资料搜索网网第一部分 绪论一.M22专案综述述国际集团为为了利用现现代先进资资计技术辅辅助，提高高企业的管管理水

9、平，以以完善自身身的机制和和增强企业业的市场竞竞争力，在在集团最高高层领导的的倡导和推推动下设立立了M2专案。作作为一个管管理水平的的标志，其其最终目的的是在每月月的第二天天完成集团团公司的法法定合并报报表和管理理合并报表表的工作，达达到这一目目标的前提提是集团拥拥有一套整整合的企业业管理应用用软件系统统，支持各各职能部门门的日常业业务，同时时准确及时时地记录各各公司、各各职能部门门中发生业业务信息，传传递到其它它部门分享享并由各级级公司、总总公司分折折汇总。因此，SAAP公司有有幸地被选选为软件供供应商和实实施伙伴。二.需求求分析及未未来系统设设计的出发发点以顶新集团团的企业规规模以及其其业

10、务的多多样化而言言，M2专案的的实施应该该是阶段性性的。在实实现M2专案最最终目标的的过程中，每每一阶段都都应该有明明确的目标标，第一阶阶段的主要要目标应该该是：l 以XX集团团公司为样样板，实施施一个整合合的企业管管理系统，支支持供应链链上的操作作及财务会会计和管理理会计统计计和监控。l 在设计样板板过程中，充充分考虑到到其它事业业群生产经经营模式的的特殊性，保保留样板的的灵活性，以以便将来推推广。l 统一集团内内各公司的的会计科目目，规范财财务会计的的业务流程程。在所覆覆盖的范围围内为各子子公司实施施一个强有有力的财务务系统，以以基本解决决集团报表表合并的问问题。针对对M2专案的的目标，依

11、依据整体项项目实施的的计划，SSAP项目目小组在完完成以XXX集团为样样板的财会会系统及供供应链系统统现状调研研后。在顶顶新集团MM2.资料搜搜索网专案案设计组，M2专案应用组的大力支持和协助下，在预定时间内完成了需求分析及对未来系统的初步设计。后续章节中对需求的描述及未来系统解决方案的建议，基本上按企业的职能及系统的应用模块划分。财会方面的需求分别考虑了以XX集团为代表的子公司财务处理，以方便面为代表的事业群经营分析，以及总公司的财会处理和合并业务，在供应链方面的需求则基本上，以XX集团的方便面产、供、销模式为主，并在讨论中参考了其它事业群的一些特性。三.未来来系统的运运作框架以财务合并并的

12、角度看看，未来系系统在第二二阶段完成成后的动作作模式，如如：下图所所示当集团完全全采用了RR/3系统统之后，总总体系统的的接口将简简单化甚至至单一化。作为第一个个样板公司司，XX集集团将启用用的不仅是是财务系统统，而且包包含了供应应链系统，两两者在R/3的环境境下是实时时集成的。以以XX集团团的角度看看，未来系系统对其物物资流的支支持如下图图所示：在系统的内内部，其数数据资料的的流动基本本上如下图图所示：.资资料搜索网网这种模式将将逐步地推推广到各事事业群、各各子公司。在后续阶段段的实施计计划中，我我们考虑引引进SAPP R/33的人事资资源管理模模式，解决决人事薪资资，差旅报报销与财务务系统

13、的接接口。当国内的通通讯水平以以及网络系系统的基本本性能达到到要求时，建建议用SAAP R/3的销模模块（SDD）取代现现行的营管管系统，以以最终达到到完全的整整合性。财财务会计.资料搜搜索网四.流程程图图例.资资料搜索网网第二部分 财务会计一.总帐帐系统1. 综述财务组织机机构定义：公司代码:为每个帐帐务实体定定义一个公公司代码，各各个公司有有自己法定定报表。业务范围：将一个产产品或一类类产品定义义为一个业业务范围，各各个业务范范围可以产产生自己的的利润表，以以供管理层层使用。财务基础数数据：会计年度：国际集团采采用日历年年度。会计期间：国际集团会会计期间为为12，从1月份到122月份。传票

14、类型：未来的系系统按照业业务性质详详细划分传传票类型。传票编号：按年、传传票类型及及传票录入入日期进行行自动编号号。国际集团要要求传票按按月、传票票类型进行行编号。按按照我们的的经验，SSAP的编编号方式对对外部审计计，内部管管理都不存存在任何问问题。SAAP R/3的中国国用户已有有10多家通通过财政部部的评审，所所以对外部部审计而言言，不存在在任何问题题，对内部部管理而言言，SAPP R/33提供了多多种分类方方法，用户户可以方便便地查找传传票，对传传票进行归归档处理。为为了最大程程度地满足足国际集团的的要求，SSAP中国国的郑锐先先生已向SSAP总部部发出二个个修改申请请：系统提供传传票

15、按月、传传票类型进进行编号的的功能，修修改申请号号为7622357。预制传票票、正式传传票采用不不同的编号号，修改申申请号为77624116 。币种及汇率率：由集团团总部负责责币种代码码定义和汇汇率表的维维护，各分分公司使用用总部维护护的汇率。权限控制：在原型测测试阶段，将将按照国际际集团要求求定义各种种权限。.资料搜搜索网未来的总帐帐系统包括括会计科目目定义，传传票录入，外外币评估，暂暂估处理，科科目余额重重组，科目目余额结转转，报表处处理。未来的总帐帐系统与其其他子系统统是紧密集集成的，许许多数据由由业务发生生子系统写写入总帐系系统，无需需手工重复复录入数据据，无需会会计做审核核（除供应应

16、商发票），提提高帐务处处理速度。未来的总帐帐系统有一一系列功能能加速期末末结帐，如如外币自动动评估，暂暂估自动处处理等。外外币评估将将采用期末末评估，期期初冲回方方式。自动收付款款，汇票管管理在现金金管理中处处理。关系系企业往来来走应收、应应付流程，所所以，关系系企业往来来的帐务处处理在应收收、应付中中描述。2. 与其它模模块的集成成总帐子系统统与应收，应应付，固定定资产，库库存，采购购，销售，成成本会计，资资金管理有有实时数据据交换。3. 主要业务流流程3. 1. 会计科目表表建立.资料搜搜索网3. 1. 1. 现状及需求求综述顶新集团采采用自己的的会计科目目表。目前前集团公司司下各公司司采

17、用各自自科目表，集集团公司有有计划 将来实现现统一的科科目表。现有会计科科目编码是是不等长的的，会给传传票录入带带来不便。客客户、供应应商、员工工编码作为为会计科目目的一部分分，造成科科目极其庞庞大 。3. 1. 2. 解决方案建议国际集集团采用统统一会计科科目表，由由总部会计计部确定会会计科目表表编制原则则，协调各各分公司要要求，负责责会计科目目编号确定定，解释各各会计科目目的性质。各各分公司根根据需要，选选择有关科科目使用。通过会计科科目表统一一，有利于于数据确认认、合并、内内部审计，总总帐、分类类帐余额统统一，分类类帐控制。建议国际集集团采用等等长会计科科目编码，以以方便帐务务处理。建议

18、国际集集团将客户户、供应商商、员工管管理放在应应收/ 应付子子系统中管管理，客户户、供应商商、员工的的编号不再再作为会计计科目一部部分。集团总部会会计负责维维护会计科科目集团级级数据，各各分公司按按照需要，维维护会计科科目公司级级数据。建议国际集集团总部成成立专门职职能小组负负责这项工工作，各分分公司建立立相应职能能小组。3. 1. 2. 1. 建立新科目目流程.资资料搜索网网3. 1. 2. 2. 功能说明“决定是否否建立新科科目”：由集团团总部会计计小组依据据会计科目目表编制原原则，已有有科目表，决决定是否建建立新的会会计科目。“维护新会会计科目集集团级数据据”：由集团团总部会计计维护会计

19、计科目编号号、名称、性性质等数据据。“维护新会会计科目公公司级数据据”：由公司司会计维护护会计科目目公司级数数据，包括括货币、明明细项索引引、自动过过帐标志。3. 1. 2. 3. 流程组织结结构定义公司：法定定财务实体体3. 1. 2. 4. 关键数据公司代码币种3. 2. 传票录入及及入帐处理理3. 2. 1. 现状及需求求在现有系统统内，由于于各应用部部分缺乏集集成，传票票由接口系系统或手工工导入总帐帐。大量手手工收付款款处理，导导致工作量量大。3. 2. 2. 解决方案采用SAPP R/33集成系统统，大部分分传票由业业务发生点点传入总帐帐系统。关于收付款款处理，大大部分通过过应收、应

20、应付子系统统自动收付付款处理，仅仅仅小额零零星现金收收付款在总总帐系统内内处理。3. 2. 2. 1. 传票录入及及入帐流程程a) 转帐帐处理.资资料搜索网网b) 小额额现金付款款处理c)小额现现金收款处处理3. 2. 2. 2. 功能说明“前置系统统业务处理理”：是指与与会计系统统相关子系系统进行业业务处理时时，自动产产生会计传传票并入帐帐，无需人人工录入传传票，入帐帐。例如：仓库发料料时，仅须须在库存管管理系统录录入发料数数据，系统统根据发料料数据，材材料价格，自自动生成会会计凭证，并并入帐。“输入传票票”：依据原原始凭证，输输入传票类类型、公司司代码、传传票编制日日期、入帐帐日期、借借贷

21、科目、借借贷金额、后后续帐务分分配如输入入成本中心心，业务范范围。并且且检查公司司代码是否否存在，记记帐期间是是否允许入入帐，借贷贷科目是否否存在，成成本中心、业业务范围是是否存在。“入帐”：系统自动动检查借贷贷金额是否否平衡，传传票检查通通过后，系系统将更改改科目余额额及其它文文件，自动动分配传票票编号，存存入传票文文件。“传票预制制处理”：是指输输完传票后后，传票存存在系统内内，但并不不入帐。这这类传票称称为预制传传票。“预制传票票入帐”：是指将将预制传票票记入帐册册，预制传传票转成正正式传票。 关于凭证审审核，目前前系统仅提提供一级审审核功能，建建议第一阶阶段打印出出预制传票票，在SAA

22、P R/3系统外外审核，通通过后，由由专人将预预制传票入入帐，或者者编制手工工传票，多多级审核后后，将手工工传票输入入系统入帐帐。第二阶阶段采用”WWorkfflow”方法，在系统内进行多级审核。3. 2. 2. 3. 作业功能组组织示意公司：法定定财务实体体业务范围： 将一个产产品或一类类产品定义义为一个业业务范围，各各个业务范范围可以产产生自己的的利润表，以以供管理层层使用。成本中心：收集费用用的责任单单元3. 2. 2. 4. 关键数据会计期间间，会计科科目，传票票类型，币币种，公司司代码，业业务范围，成成本中心3. 3. 期末处理3. 3. 1. 期末处理现现状及需求求综述月末关帐在在

23、下月8号，年末末关帐在来来年二月底底，在现有有系统，期期末有大量量手工处理理，工作量量极大。结结帐比较迟迟，为了保保证M2专案目目标的实现现，必须加加快结帐速速度。3. 3. 2. 解决方案未来的系统统改进现有有的成本结结算体系，减减轻期末成成本结转的的工作量未来的系统统有自动的的外币评估估，自动的的科目余额额重组，自自动的暂估估处理等功功能，加快快期末结帐帐。3. 3. 2. 1. 处理流程3. 3. 2. 2. 功能说明“资产负债债类科目外外币评估”：评估已已实现汇兑兑损益。如如银行外币币存款，外外币现金评评估。“未清项外外币评估”：评估未未实现汇兑兑损益。如如应收，应应付外币评评估。“余

24、额重组组”：调整应应收，应付付统驭科目目。例如一一个客户明明细帐余额额在贷方，期期未结帐时时，指定调调整到负债债方统驭科科目，下个个期初系统统自动冲回回。4. 报表需求未来的总帐帐系统可以以提供下列列报表：l 资产负债表表l 损益表l 财务费用明明细表l 营业外收支支明细表l 增值税申报报表l 科目余额表表l 传票明细汇汇总表l 每日日计表表及每日传传票编号5. 未来可能改改进B级功能l 工作流（WWorkfflow）功功能第二阶阶段将引入入工作流功功能，以解解决系统内内传票多级级审核的问问题。C级功能l 科目计划二.应收收帐1. 综述未来的应收收帐子系统统将包括客客户主数据据建立，预预收款请

25、求求，预收款款处理，发发票处理，手手工收款，自自动收款，预预收款清发发票，客户户催款，收收款通知，对对帐单处理理。未来的应收收帐处理将将考虑与国国际集团营营管系统的的集成，预预收款处理理，发票处处理，缴款款处理将通通过批处理理程序由营营管系统录录入SAPP R/33系统。在SAP R/3系系统内进行行销售处理理，将按正正常的应收收帐处理流流程进行。在人力资源源子系统未未实施前，员员工差旅费费放在应收收帐子系统统处理，利利用应收帐帐客户管理理功能，帐帐龄分析，催催款功能，清清款功能对对员工差旅旅费实施严严格管理。与与之相对应应，为员工工建立编号号及有关数数据。未来的系统统中，其他他应收款走走应收

26、帐流流程，与之之相对应，财财务部门替替其他应收收款的欠款款方建立编编号及有关关数据。未来的系统统将为客户户、员工、其其他应收款款的欠款方方建立不同同的编号范范围。未来的系统统中，通过过SAP R/3的的特别总帐帐处理来区区别关系企企业的应收收货款、应应收设备款款、应收融融资款。自动收款，利利息计算及及汇票管理理将在现金金管理部分分描述。2. 与其他模块块的集成应收帐子系系统与销售售，总帐，资资金管理，盈盈利分析有有数据交换换。3. 主要业务流流程3. 1. 客户、员工工、欠款方方主数据建建立3. 1. 1. 现状及需求求现阶段客户户主数据在在营管系统统中管理，整整个帐务系系统没有客客户数据管管

27、理，客户户作为二级级科目，编编入会计科科目。员工编号作作为二级科科目，编入入会计科目目,整个帐务务系统没有有员工数据据管理。3. 1. 2. 解决方案在未来的系系统中，建建立集中客客户、员工工、欠款方方主数据，由由营管决定定客户编号号，营管，帐帐务输入各各自数据，帐帐务部门仅仅输入帐务务控制有关关数据。为了保证员员工编号一一致性，尽尽管人力资资源现阶段段未实施，建建议人事部部门负责员员工编号，财财务部门负负责帐务有有关数据。财务部门负负责决定其其它应收款款的欠款方方的编号及及帐务数据据。建议有关部部门设置专专门小组/专人负责责客户、员员工、欠款款方主数据据建立。3. 1. 2. 1. 建立主数

28、据据流程3. 1. 2. 2. 功能描述“决定客户户帐务控制制数据”：依据营营管提供客客户数据，决决定客户组组，统驭科科目，付款款条件，信信贷限额等等数据。纳纳入营管系系统管理的的客户，付付款条件，信信贷限额在在营管系统统内输入。“决定出差差员工编号号及有关数数据”：依据各各部门出差差员工表及及人事部员员工编号表表，决定出出差员工编编号，以及及员工组，统统驭科目，借借款限额等等员工个人人数据。“建立主数数据”：利用应应收帐子系系统中建立立主数据功功能，建立立客户，员员工，欠款款方帐务数数据，以方方便管理和和控制。3. 1. 2. 3. 作业功能组组织示意图图3. 1. 2. 4. 关键数据公司

29、代码，统统驭科目3. 2. 员工差旅费费预支3. 2. 1. 现状与需求求综述现有系统将将员工定义义为一个对对冲会计科科目，制作作预支差旅旅费传票时时，输入一一个索引码码，制做清清款传票时时，输入一一个索引码码，利用冲冲销对照表表冲销了了索引代码码相同，借借贷相反的的会计交易易，并且利利用冲销销对照表列列印帐上有有余额的会会计科目。3. 2. 2. 解决方案正如综述所所言，采用用SAP R/3先先进应收帐帐子系统有有效管理员员工差旅费费。替每个个员工在系系统内建立立一个编号号，支取差差旅费时，会会计部门输输入员工出出差付款请请求，审核核通过后，批批准出差付付款请求。运运行自动付付款程序，对对员

30、工支付付预支差旅旅费。3. 2. 2. 1. 预支差旅费费处理流程程3. 2. 2. 2. 功能说明“审核是否否合法”：按照预预支差旅费费规定，审审核单据是是否齐全，签签名是否合合法。“输入付款款请求”：按照预预支差旅费费申请单输输入付款请请求，付款款请求仅是是一张请款款单据，并并不产生任任何帐务处处理。“批准付款款请求”：同意付付款。3. 2. 2. 3. 作业功能组组织示意图图3. 2. 2. 4. 关键数据公司代码，员员工编号，币币种3. 3. 员工差旅费费报销3. 3. 1. 现状与需求求综述参见 2.3.2.13. 3. 2. 解决方案用清帐功能能，输入所所有发生费费用，费用用与预支

31、差差旅费间的的差额挂在在帐上，由由自动收付付款程序进进行收付款款处理。3. 3. 2. 1. 员工差旅费费报销处理理流程3. 3. 2. 2. 功能说明“审核报销销清单”：由会计计部依据“差旅费报报销原则”；决定原原始凭证是是否齐全，是是否有效，报报销金额是是否正确。“清帐处理理”：清员工工差旅费预预支金额，借借记费用等等科目，预预制差旅费费与费用的的差额，挂挂在帐上。 3. 3. 2. 3. 作业功能组组织示意图图3. 3. 2. 4. 关键数据员工编号，币币种，会计计期间，公公司代码3. 4. 员工差旅费费报销催单单及冻结处处理流程3. 4. 1. 现状与需求求综述没有电脑化化的催单、冻冻

32、结处理。3. 4. 2. 解决方案未来的系统统将利用SSAP RR/3应收收帐子系统统催款功能能，设定报报销期限，对对超报销期期限未报销销的预支差差旅费产生生报销催单单，通知员员工前来报报销，并冻冻结员工明明细帐。解解除员工明明细帐冻结结标志由手手工处理。3. 4. 2. 1. 处理流程3. 4. 2. 2. 功能说明“运行催款款程序”：系统每每天运行催催款程序，以以产生员工工差旅费报报销催单，并并且自动冻冻结超过报报销期未报报销的员工工明细帐。3. 4. 2. 3. 作业功能结结构示意图图3. 4. 2. 4. 关键数据员工编号，报报销期限，预预支金额日日期3. 5. 员工明细帐帐帐龄分析析

33、处理流程程3. 5. 1. 现状与需求求综述参见 1.3.2.13. 5. 2. 解决方案未来的作业业流程，通通过帐龄分分析列出未未报销的预预支差旅费费的借款期期。 3. 5. 2. 1. 处理流程3. 5. 2. 2. 功能说明“运行帐龄龄分析程序序”：定期运运行帐龄分分析程序，得得到未报销销的预支差差旅费帐龄龄清单。3. 5. 2. 3. 作业功能结结构示意图图3. 5. 2. 4. 关键数据员工编号 ，公司代代码。3. 6. 预收款处理理3. 6. 1. 现状及需求求分析关系企业间间销售，没没有预收款款要求，集集团外客户户，一类不不需预收款款，一类需需要预收款款，需要预预收款客户户，它的

34、预预收款必须须覆盖供货货金额，否否则不给发发货。通过过营管系统统的销售，预预收款在营营管系统内内处理，通通过接口程程序导入总总帐系统。预预收款按部部门归集。3. 6. 2. 解决方案为了解决营营管系统缴缴款与财务务实际到款款的时间差差，设置在在途款科目目；营管系系统内预收收款通过批批处理程序序导入SAAP R/3应收帐帐子系统，暂暂记在途款款科目，然然后由财务务部门依据据银行到帐帐单，在总总帐系统中中把预收款款从在途款款科目转入入银行存款款科目。预预收款与客客户欠款方方挂钩。对不纳入营营管系统的的销售，预预收款处理理在SAPP R/33中处理。3. 6. 2. 1. 处理流程3. 6. 2.

35、2. 功能说明“启动批输输入程序”：系统自自动启动批批输入程序序，预收款款从营管系系统导入SSAP RR/3应收收帐系统。“检验日志志”：指派专专人负责检检查日志，如如有错误，按按错误性质质，分送不不同部门解解决。“下达预收收款请求”：批准预预收款请求求，通过自自动收款程程序收款。3. 6. 2. 3. 作业功能组组织示意图图3. 6. 2. 4. 关键数据公司代码，客客户代码，欠欠款方编号号，会计期期间，币种种3. 7. 发票处理3. 7. 1. 现状及需求求分析对外产品销销售发票，由由营管系统统通过接口口程序输入入帐务系统统。关系企企业间的销销售，发票票由手工输输入帐务系系统。零星星发票（

36、包包括总部费费用分摊）由由手工输入入帐务系统统。3. 7. 2. 解决方案通过营管系系统的销售售，发票由由营管系统统通过批输输入程序导导入SAPP R/33系统。关关系企业间间销售及未未纳入营管管系统的销销售，在SSAP销售售子系统处处理，销售售发票由销销售子系统统导入应收收帐子系统统。零星发发票由手工工输入应收收帐子系统统。其它应应收款由手手工输入系系统。对于换货处处理，营管管系统并没没有重新处处理发票动动作，需要要在总帐中中输入一个个凭证，更更改销售收收入：借：甲产品品销售收入入 贷：乙乙产品销售售收入3. 7. 2. 1. 处理流程零星发票/其他应收收款手工输输入处理3. 7. 2. 2

37、. 功能说明“生成销售售系统的发发票”：系统自自动定时启启动批作业业程序将营营管系统的的销售发票票导入SAAP R/3的销售售子系统， 3. 7. 2. 3. 作业功能组组织示意图图3. 7. 2. 4. 关键数据客户代码，欠欠款方编号号，公司代代码，币种种，会计科科目，会计计期间3. 8. 收款处理3. 8. 1. 现状及需求求分析通过营管系系统的缴款款用缴款单单代传票方方式，通过过接口程序序将缴款处处理传入帐帐务系统，其其余收款由由手工输入入帐务系统统。缴款入入帐日与实实际达帐日日不一致。3. 8. 2. 解决方案为了解决缴缴款入帐日日与实际达达帐日不一一致，设置置在途资金金科目，缴缴款入

38、帐时时，借记在在途资金科科目，然后后依据银行行到帐单，在在总帐系统统中将缴款款从在途资资金科目转转入银行存存款科目。通过营管系系统的缴款款，用批输输入程序将将缴款导入入应收帐子子系统。然然后通过清清款程序清清客户发票票与缴款，预预缴款。不通过营管管系统收款款直接在SSAP RR/3系统统通过自动动收款处理理，在现金金管理中描描述。自动动付款将覆覆盖应收帐帐款和其它它应收款。3. 8. 2. 1. 处理流程3. 8. 2. 2. 作业功能结结构示意图图3. 8. 2. 3. 关键数据客户编号，欠欠款方编号号，付款条条件3. 9. 客户、欠款款方催款及及冻结处理理流程3. 9. 1. 现状与需求求

39、综述没有电脑化化的催单及及冻结处理理。3. 9. 2. 解决方案未来的系统统将利用SSAP RR/3应收收帐子系统统催款功能能，进行催催款处理，对对超过付款款期限的客客户、欠款款方生成催催款通知书书，通知客客户、欠款款方付款，按按催款等级级自动冻结结客户、欠欠款方明细细帐。解除除客户、欠欠款方明细细帐冻结标标志由手工工处理。3. 9. 2. 1. 处理流程3. 9. 2. 2. 功能说明“运行催款款程序”：系统定定期运行催催款程序，以以产生客户户、欠款方方催款通知知书，并按按催款等级级自动冻结结客户、欠欠款方明细细帐。3. 9. 2. 3. 作业功能结结构示意图图3. 9. 2. 4. 关键数

40、据客户编号、欠欠款方编号号，付款条条件3. 10. 客户、欠款款方明细帐帐帐龄分析析处理流程程3. 10. 1. 现状及需求求综述国际集团需需要及时清清楚地了解解客户、欠欠款方的欠欠款的详细细情况及欠欠款期。3. 10. 2. 解决方案未来的作业业流程，通通过帐龄分分析列出客客户、欠款款方明细帐帐的帐龄情情况。3. 10. 2. 1. 处理流程3. 10. 2. 2. 功能说明“运行帐龄龄分析程序序”：定期运运行帐龄分分析程序，得得到客户、欠欠款方明细细帐帐龄表表。3. 10. 2. 3. 作业功能结结构示意图图3. 10. 2. 4. 关键数据客户编号，欠欠款方编号号4. 报表需求l 客户、

41、员工工、欠款方方余额表l 客户、员工工、欠款方方帐龄分析析表l 应收帐与营营管系统客客户帐款余余额调节表表（顶新要要求增加）5. 未来可能的的改进一旦HR系系统实施后后，员工差差旅费管理理将得到进进一步加强强。可以有有效方便地地控制员工工借款，报报销期限，可可以方便地地和费用管管理整合起起来。三.应付付帐1. 综述1. 1. 现状国际集团有有多种采购购模式，现现描述如下下：l 国内采购采采购订单，发发货发票，付付款各子公公司直接对对供应商下下订单，供供应商对各各子公司发发货，供应应商开发票票给各子公公司，各子子公司匹配配发票、订订单、收货货记录，核核对无误后后，向供应应商付款。l 海外采购采采

42、购订单，发发货发票，付付款各子公公司按照需需求，向顶顶益(BVVI)、顶顶杰(开曼岛)提出采购购请求，由由顶益(BBVI)、顶顶杰(开曼岛)向海外供供应商下订订单。海外外供应商直直接向各子子公司发货货，各子公公司将验收收单提交顶顶益（BVVI、顶顶杰（开曼曼岛、海海外供应商商开发票给给顶益（BBVI）、顶顶杰（开曼曼岛），顶顶益（BVVI）、顶顶杰（开曼曼岛） 开发票给给各子公司司、各子公公司付款给给顶益（BBVI）、顶顶杰（开曼曼岛），顶顶益（BVVI）、顶顶杰（开曼曼岛）付款款给海外供供应商。海外采购涉涉及担保业业务1. 2. 未来的设想想未来的应付付帐子系统统将包括供供应商主数数据定义，

43、预预付款请求求处理，预预付款处理理，发票处处理，发票票清预付款款，手工付付款处理，自自动付款处处理，对帐帐单处理。未来的应付付帐子系统统与其它子子系统是紧紧密集成的的，与采购购有关的供供应商发票票由采购模模块导入应应付帐子系系统。未来的业务务处理，对对于海外采采购，将把把海外公司司作为国内内各采购公公司的供应应商，把海海外供应商商作为海外外公司的供供应商，都都走应付帐帐流程。将将顶新工程程看作普通通供应商，走走关系企业业往来交易易程序，顶顶新工程本本身采购、应应付帐处理理在顶新工工程专案中中解决，不不列入本报报告。 在未来作业业处理中，与与采购作业业无关的非非备用金付付款都将走走应付帐流流程，

44、如薪薪资付款，与与之相对应应，由财会会部替各受受款方建立立主数据。应付帐系统统内，所有有付款都采采用自动付付款处理。未来的系统统中，通过过SAP R/3的的特别总帐帐处理来区区别关系企企业的应付付货款、应应付设备款款、应付融融资款。未来的系统统中，在途途和暂估会会计作业月月末由系统统自动评估估，下月初初系统自动动冲回。自动付款、利利息计算及及汇票管理理将在现金金管理部分分描述。2. 与其他模块块的集成应付款在系系统与采购购，总帐，资资金管理有有数据交换换。3. 主要业务流流程3. 1. 供应商类主主数据建立立3. 1. 1. 现状与需求求综述供应商数据据存放于MMFG/PPRO，帐帐务系统不不能共享。每每个供应商商作为一个个二级分类类帐，编入入会计科目目。其它应付款款所涉及受受款单位作作为二级科科目，编入入会计科目目，并没有有建立供应应商主数据据。3. 1. 2. 解决方案未来的系统统将建立集集中供应商商主数据，由由品保部门门决定供应应商编码，采采购、帐务务分别维护护各自数据据，帐务部部门仅维护护与帐务控控制有关数数据。在未来的系系统中，帐帐务部门负负责受款方方的编号，帐帐务主数据据的维护。3. 1. 2. 1.