【各部门职能说明书】财务部部门职责.doc

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1、xxxx房产开发有限公司财务部部门职责部 门：财 务 部直接上级部门：总经理或主管副总平 行 部 门：公司各部门或各分公司直接下级部门：各分公司财务部部门人员设置：财务部经理，财务主管，会计，出纳。部门概论：财务部是公司进行经营核算并进行现金支付管理的金融管理部门。部门职责：（1）、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。（2）、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的

2、管理工作。（3）、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。（4）、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。（6）、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研

3、究过程 中，提供财务政策和专业研究方面的支持。（7）、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。（8)、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。（9）、做好各分公司的内部审计工作。 （10）、及时完成公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责（1）、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。（2）、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划，负责制定公司流动资金计划， 经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。（3）、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不 合理费用的支出，对超计划、超定额的支出必须请示执行总

4、经理。（4）、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动 资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。（5）、负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告，搞好决策 和效益分析。 (6)、负责合理调度资金。（7）、负责财务报表的时间性、准确性。 (8)、负责对成本（费用 ）的控制。 (9)、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。 (10)、有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支原因，做好成 本预测预控，为领导决策提供重要依据。 (11)、有权审核各项目的经济合同。做好投资的审核，部门费用的 审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。 (12)、做好资金流动情况保密工作。（13

5、）、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实 行财务监督。（14）、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。（15）、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。（16）、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。（17）、及时完成公司领导交办的其他工作。财务主管岗位职责：（1）、在部门经理的安排下开展各项工作。（2）、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划。(3）、编制财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，进行财务状况及现金流量分析，评价企业经济业绩。(4）、协调工

6、商、税务、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。(5）、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。(6）、进行项目成本分析，编制财务会计报告及项目成果报告，为领导决策提供信息。(7）、建立合同拨款管理台账，控制核对合同拨款金额，建立部门、个人往来帐，核算部门、个人承包指标。（8）、及时完成公司领导交办的其他工作。会计岗位职责:(1)、负责公司财务核算工作。(2)、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。(3)、负责财务处理；税务处理；应付款；信用调查；信 用判断；控制财务报表。(4)、资金流动情况保密工作

7、。（5）、及时完成公司领导交办的其他工作。出纳岗位职责：（1）、负责现金支付。（2）、 处理报销事项。（3）、接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。（4）、做记记帐凭证。（5）、每日进行帐、款盘存，做好日审。(6)、对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。(7)、每日将现金存入银行，定期对帐。(8)、做好现金日记帐和银行存款帐。(9)、填写收支、存款日报表，报财务部经理。(10)、掌管保险柜。(11)、资金流动情况保密工作。（12）、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。（13）、对现金安全负责。（14）、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。（15）、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。（16）、及时完成公司领导交办的其他工作。点击免费领取52周全年HR资料