某科技公司部门管理手册(doc 451页)103447.docx

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1、目 录第一部分威奥特公公司组织架架构图4第二部分财务部部部门管理手手册5概 述述6第一章 部部门职能7第二章 部部门组织结结构9第三章 部部门岗位描描述10第四章 部部门工作流流程13第五章 附附件16第三部分商务部部部门管理手手册20概 述述21第一章 部部门职能22第二章 部部门组织结结构23第三章 部部门岗位描描述24第四章 部部门工作流流程27第五章 附附件35第四部分企业发展展部部门管管理手册51概 述述52第一章 部部门职能53第二章 部部门组织结结构54第三章 部部门岗位描描述55第四章 部部门工作流流程60第五章 附附件65第五部分人力资源源部部门管管理手册69概 述述70第一

2、章 部部门职能71第二章 部部门组织结结构72第三章 部部门岗位描描述73第四章 部部门工作流流程78第五章 附附件83第六部分综合办公公室部门管管理手册96概 述述97第一章 部部门职能98第二章 部部门组织结结构101第三章 部部门岗位描描述102第四章 部部门工作流流程109第五章 附附件122第七部分质量管理理部部门管管理手册149概 述述150第一章 部部门职能151第二章 部部门组织结结构152第三章 部部门岗位描描述152第四章 部部门工作流流程157第五章 附附件161第八部分销售部、业业务拓展部部部门管理理手册164概 述述165第一章 部部门职能166第二章 部部门组织结结

3、构168第三章 部部门岗位描描述170第四章 部部门工作流流程176第五章 附附件180第九部分市场产品品部部门管管理手册181概 述述182第一章 部部门职能183第二章 部部门组织结结构184第三章 部部门岗位描描述185第四章 部部门工作流流程188第五章 附附件188第十部分技术支持持部部门管管理手册189概 述述190第一章 部部门职能191第二章 部部门组织结结构192第三章 部部门岗位描描述193第四章 部部门工作流流程199第五章 附附件202第十一部分分产品开发发部部门管管理手册210概 述述211第一章 部部门职能212第二章 部部门组织结结构213第三章 部部门岗位描描述

4、214第四章 部部门工作流流程226第五章 附附件245第十二部分分工程服务务部部门管管理手册257概 述述258第一章 部部门职能259第二章 部部门组织结结构261第二章 部部门岗位描描述262第四章 部部门工作流流程267第五章 附附件270第一部分威奥特公公司组织架架构图总经理CEO市场销售总监业务发展部86首席运营官COO（常务副总经理）首席财务官CFO市场产品部销售部20技术支持部7运营总监工程服务部21客服中心1质量管理部4技术总监无线业务部3产品开发部24企业发展部3综合办公室4人力资源部3分公司(筹)8其它分支机构商务部4财务部3图1 威奥特公司组织架构图第二部分财务部部部门

5、管理手手册概 述述财务部参与与企业经营营决策，统统一调度资资金，厉行行节约，合合理分配公公司收入，合合理使用资资金，统筹筹处理财务务工作中出出现的问题题,检查监督督财务纪律律。 为规范和协协调部门及及部门间工工作，明确确责权义务务，特制订订本手册。第一章 部部门职能部门职能说说明书部门名称财务部部门编号1-05制定时间2003-8主要工作职职责一、 日常财务事事务1、 建立对外会会计核算体体系，负责责企业的财财务管理和和经济核算算，包括经经营过程中中的一切财财务核算、会会计核算。2、 如实反映公公司的财务务状况和经经营成果。按按时提供对对外报表，依依法计缴国国家税收并并向有关方方面报送财财务报

6、告。3、 与工商、税税务、银行行、担保公公司等政府府机构和相相关部门保保持良好的的关系。4、 客户的资信信调查。5、 正确进行成成本费用的的核算，及及时准确提提供公司的的财务信息息，并进行行整理、分分析和报告告。6、 合同保函的的办理。7、 参与公司合合同付款方方式的审核核。付款审审核。8、 向合同项目目负责人发发出销售合合同款催收收书。二、 日常财务管管理1、 组织、制定定、完善公公司的各项项财务制度度。2、 建立健全公公司内部核核算的数据据管理体系系，执行与与控制公司司预算的相相关财务指指标。3、 公司运营的的资金分析析。4、 参与企业经经营决策，统统一调度资资金，厉行行节约，合合理避税，

7、合合理使用资资金。5、 为公司上市市拟建上市市公司财务务体系。6、 拟订年度经经营利润分分配草案及及其他财会会资料供公公司董事会会决策使用用。三、 资金运作1、 对公司筹措措资金提出出计划、建建议、并具具体操作经经批准的债债券融资。2、 对外投资的的财务分析析。四、 财务知识的的培训五、 监督和建议议1、 监督、检查查公司各项项财务计划划执行情况况，提出财财务分析报报告，并提提出加强经经营管理和和财务管理理的建议。 2、 对公司的资资金使用情情况进行监监督，并提提出建议。权限范围1、 财务人员有有权拒绝办办理不符合合规定的报报销单据。2、 财务部有权权按照财务务制度审核核员工借款款项是否确确实

8、需要发发生，并且且前一笔借借款是否已已经核销。3、 员工借款后后一个月仍仍没有报帐帐的，并且且没有前提提特殊说明明的，财务务有权按照照财务制度度给予一定定经济处罚罚。4、 各项费用的的领取和报报销均要按按公司规定定格式填写写计划和粘粘贴凭证，不不符合规定定的，财务务人员有权权拒绝支付付。工作流程1、 报销流程：经办人-部门门秘书-部门经经理-会会计审核-财务经理审核-财财务总监批批准-出纳报报销2、借款流流程：同报报销流程3、票据传传递流程：出纳报销销（现金、银银行日报表表）-会计审审核记帐4、对外报报表流程（所所有对外报报表需经他他人审核）：制表人-审审核人第二章 部部门组织结结构财务部经理

9、会计出纳 第三章 部部门岗位描描述 岗岗位说明书书一、财务部部经理：岗位名称：财务经理所属部门：财务部直接上级：主管副总经经理直接管辖范范围：财务务部各项事事项工作目的：参与企业业经营决策策，统一调调度资金，厉厉行节约，合合理分配公公司收入，合合理使用资资金，统筹筹处理财务务工作中出出现的问题题,检查监监督财务纪纪律。具 体 工 作 职职 责1. 在总经理的的领导下，总总管公司会会计、报表表、预算工工作。 2. 负责制定公公司利润计计划、资本本投资计划划、财务规规划、销售售前景预测测、开支预预算或成本本标准。 3. 建立健全公公司内部核核算的数据据管理体系系，以及核核算和财务务管理的规规章制度

10、。 4. 组织公司有有关部门开开展经济活活动分析，组组织编制公公司财务计计划、成本本计划、努努力降低成成本、增收收节支、提提高效益。5. 负责完成经经批准的债债权性融资资工作。6. 负责拟订公公司的年度度财务收支支、资金需需求、成本本费用、现现金流量等等计划，参参与制订公公司的经营营计划，经经批准后组组织实施。7. 监督公司遵遵守国家财财经法令、纪纪律，以及及公司各项项决议。8. 主持或参与与审查、拟拟订公司重重要经济合合同、协议议，组织审审核项目预预决算、用用款方案、材材料供应计计划。9. 组织制定完完善的财会会制度和相相应的实施施细则。10. 负责对所有有下属企业业的财务监监督与协调调，审

11、核所所有上报的的财务报表表，及时回回答公司领领导、政府府部门的质质询。11. 负责指导、管管理、监督督财务部下下属人员的的业务工作作，改善工工作质量和和服务态度度，做好下下属人员的的绩效考核核和奖励惩惩罚工作。关键决策与与责任：组建公司预预算体系，组组织制订整整个公司预预算，考核核每一项资资金的使用用情况，提提供预算分分析报告。监监督财务收收支，组建建对外会计计核算体系系，负责企企业的财务务管理和经经济核算资格要求：学历要求：大学专业知识要要求：技术资格要要求：会计师职称称专业背景要要求：至少三年财财务管理经经验年龄/性别别要求：无个性要求：认真负责，谦谦虚谨慎二、会计：岗位名称：会计所属部门

12、：财务部直接上级：财务部经理理直接管辖范范围：编制制记帐凭证证，登记明明细帐总帐帐，完成财财务报表，报报税事项工作目的：核算公司司的各项成成本费用和和收入利润润，正确反反映公司经经营情况具 体 工 作 职职 责1. 负责公司的的财务会计计工作，严严格遵守有有关财经纪纪律和经济济法规，协协助财务经经理做好公公司的财务务工作。 2. 严格执行公公司财务制制度，对其其中出现的的问题及时时制止、纠纠正，严重重的应及时时向财务经经理汇报。 3. 负责监督、检检查公司各各项财务计计划执行情情况，提出出财务分析析报告，并并提出加强强经营管理理和财务管管理的建议议，供公司司领导参考考。 4. 根据国家财财务会

13、计法法规和行业业会计规定定，结合公公司特点，负负责拟订公公司会计核核算的有关关工作细则则和具体规规定，报经经领导批准准后组织实实施。 5. 参与拟订财财务计划，审审核、分析析、监督预预算和财务务计划的执执行情况。 6. 在经理领导导下，准确确、及时做做好帐务处处理和结算算工作，正正确进行会会计核算，填填制和审核核会计凭证证，登记明明细账和总总账。对各各类资产的的增减和经经费的收支支进行核算算。 7. 准确及时计计算收入、费费用、成本本，正确计计算和处理理财务成果果，具体负负责编制公公司月度、年年度会计报报表、年度度会计决算算及附注说说明和利润润分配核算算工作。 8. 负责公司固固定资产的的财务

14、管理理，按月正正确计提固固定资产折折旧，定期期或不定期期地组织清清产核资工工作。 9. 负责公司税税金的计算算、申报和和计缴工作作，协助有有关部门开开展财务审审计和年检检，负责与与税收机关关的协调。 10. 负责会计监监督。根据据规定的成成本、费用用开支范围围和标准，审审核原始凭凭证的合法法性、合理理性和真实实性，审核核费用发生生的审批手手续是否符符合公司规规定。 11. 及时做好会会计凭证、帐帐册、报表表等财会资资料的收集集、汇编、归归档等会计计档案管理理工作。 12. 主动进行财财会资讯分分析和评价价，向领导导提供及时时、可靠的的财务信息息和有关工工作建议。协助经理做做好部门内内务工作，完

15、完成财务经经理临时交交办的其他他任务。关键决策与与责任：及时准备报报送各项财财务报表和和报税事项项资格要求：学历要求：大专专业知识要要求：技术资格要要求：助理会计师师职称专业背景要要求：年龄/性别别要求：无个性要求：认真负责，谦谦虚谨慎三、出纳岗位名称：出纳所属部门：财务部直接上级：财务部经理理直接管辖范范围：公司司现金和银银行存款各各个帐户工作目的：正确核算算公司的现现金和银行行存款，保保证帐实相相符具 体 工 作 职职 责1. 在财务经理理的领导下下，按照国国家财会法法规、公司司财会制度度的有关规规定，认真真办理提取取和保管现现金，完成成收付手续续和银行结结算业务。 2. 根据审核无无误的

16、手续续，办理银银行存款、取取款和转帐帐结算业务务；登记银银行存款日日记账；及及时根据银银行存款对对账单，在在月末作出出相应调整整，做到与与银行对帐帐单相符。 3. 登记现金和和银行日记记账，做到到月结日清清，保证帐帐证相符、帐帐款相符、帐帐帐相符，发发现差错及及时查清更更正。 4. 认真审查临临时借支的的用途、金金额和批准准手续，严严格执行市市（县）内内采购领用用支票的手手续， 控控制使用限限额和报销销期限。 5. 正确编制现现金、银行行的记帐凭凭证，及时时传递给财财务登帐。 6. 配合对应收收款的清算算工作。 7. 严格审核报报销单据、发发票等原始始凭证，按按照费用报报销的有关关规定，办办理

17、现金收收支付业务务，做到合合法准确、手手续完备、单单证齐全。 8. 根据人事部部提供的薪薪金发放名名册，按时时发入公司司职工的工工资、奖金金。 9. 负责妥善保保管现金、有有价证券、有有关印章、空空白支票和和收据，做做好有关单单据、帐册册、报表等等会计资料料的整理、归归档工作。 10. 负责掌管公公司财务保保险柜。 11. 完成财务经经理临时交交办的其他他工作。 关键决策与与责任：保证公司现现金和银行行存款的正正确结算安安全完整。资格要求：学历要求：大专专业知识要要求：技术资格要要求：助理会计师师职称专业背景要要求：年龄/性别别要求：无个性要求：认真负责，谦谦虚谨慎第四章 部部门工作流流程一、

18、报销流流程报销人从部门秘书处领取报销登记单报销人按规定粘贴票据并填写相应表格交部门秘书初审、登记交部门经理签字财务核对经核对符合要求YES NOO预算内且5500元以以内 预算外以以及特殊事事项出纳核对并报销财务总监审核出纳核对并报销 出出纳核对二、借款流流程：同报销流程程三、票据传传递流程:完成报销/借款手续的票据，出纳编制现金日报会计审核并编制会计凭证四、对外报报表流程：审核人核定报表制表人编制报表五、与各部部门之间配配合流程商 务 部部 ：合合同评审流流程、采购购流程工程服务部部：采购流流程、出库库流程产品开发部部：采购流流程、入库库流程、出出库流程销 售 部部 ：合合同评审流流程、发票

19、票申请流程程、保函申申请流程综合办公室室：采购流流程、固定定资产/办办公用品领领用流程第五章 附附件一、财务相相关表单1.1出差差借款预算算表员工姓名部门出差原因日期行程表申请费用出发地目的地机舱等级预算是/否金额飞机票火车票差旅补助住宿费其他借款金额合合计申请人部门经理财务经理总经理日期日期日期日期1.2 出出租车使用用申请单部门姓名日期事由出发地到达地金额合计0申请人日期批准人日期1.3 办办事处资产产统计表北京威奥特特信通科技技有限公司司 办事处资资产统计表表年 月名称数量购买时单价价保存地使用人使用情况备注填表人：审核：负责人：1.4 销销售回款催催收单北京威奥特特信通科技技有限公司司

20、财务部销售回款催催收单年 月 日项目负责人人：合同项目合同总金额额本次应收款款本次应收款款时间催收记录销售反馈二、商务部部1. （付款）合合同评审单单2. 合同付款方方式、已付付款和已收收发票情况况统计表3. 发票、合同同的文件存存档交接单单4. 付款计划5. 采购流程三、销售部部1. 销售项目立立项书2. 销售合同回回款催收单单3. 分支机构房房租预算审审批表4. 销售人员费费用使用情情况表5. 发票审批表表6. 保函申请表表四、技术支支持部l 合同保函（或或者支票质质押）申请请单五、企业发发展部1. （提供财务务数据）部部门协调单单2. 文件存档交交接单3. 审计计划表表、通知书书4. 审

21、计管理建建议书六、人力资资源部1. 公司绩效考考核成绩表表、扣款通通知书、奖奖励通知书书2. 考勤统计表表3. 各项保险扣扣款明细表表七、综合办办公室1. 固定资产、公公司手机（包包括电话卡卡）领用统统计表、盘盘点表2. 办公用品使使用、库存存统计表3. 汽汽车费用统统计表第三部分商务部部部门管理手手册概 述述商务部以商商务谈判、签签订各类商商务合同、控控制成本支支出、加速速现金流等等为重要工工作；为规规范和协调调部门及部部门间工作作，明确责责权义务，特特制订本手手册。第一章 部部门职能 职 能 说 明 书部门名称商务部部门编号1-10制定时间2003.8主要工作职责一、商务谈谈判、签订订各类

22、商务务合同：1、 市场销售部部门参与的的招投标项项目投标书书的商务审审核和报价价。商务部将对对市场部参参与的招标标项目的投投标书进行行商务审核核和报价。2、 市场销售部部中标项目目的商务谈谈判、签定定销售合同同和并跟踪踪执行合同同商务部将依依据市场部部中标项目目与最终客客户商谈销销售合同条条款，签订订销售合同同，并跟踪踪协调此合合同，及时时催促市场场部门与最最终客户的的沟通，以以保证公司司的应收帐帐款能及时时收回。3、 市场部销售售中标项目目销售合同同的采购执执行，产品品选型、厂厂家选择、商商务洽谈、合合同评审并并签订合同同。商务部应尽尽量在采购购合同执行行时做到准准确及时到到货，降低低采购成

23、本本，同时争争取最有利利于公司的的付款方式式。4、 与工程队商商务洽谈，签签订工程分分包、转包包合同。5、 与进出口公公司商务洽洽谈，鉴定定进口代理理合同。6、 公司固定资资产、办公公用品和礼礼品的采购购工作。商务部应根根据公司各各部门的申申请和要求求及时地做做好采购工工作7、 与公司业务务合作伙伴伴的合作洽洽谈。商务部负责责新的业务务合作伙伴伴的寻找和和洽谈，建建立如代理理、OEMM等良好的的合作方式式。二、内部管管理工作：1、 供货商的管管理工作。2、 公司报价体体系的建立立和完善。3、 分析、了解解竞争厂商商价格体系系等商务情情况。4、 销售、采购购利润率的的分析和控控制。5、 培训销售

24、合合同谈判技技巧6、 协调与公司司各部门之之间的关系系。7、 存货、库房房的管理。8、 建立完善采采购、销售售等各种档档案体系。权限范围产品选型合作厂家选选择商务洽谈合同评审签订合同工作流程详见：商务务采购流程程第二章 部部门组织结结构根据商务部部的部门职职责，商务务部内部按按如下架构构进行组织织：商务部经理 商务助理商务助理商务助理商务助理第三章 部部门岗位描描述 岗 位位 说 明明 书一、部门经经理表单编号：HR-0003岗位名称商务部经理理所属部门商务部直接上级主管商务副副总经理直接管辖范范围：总部部和各办事事机构商务务人员工作目的：具 体 工 作 职职 责1 全面负责商商务部日常常工作

25、；2 负责IT、电电信类代理理、OEMM产品技术术选型、商商务谈判、采采购签约；3 负责大宗采采购商务谈谈判、合同同跟踪执行行；4 负责监督销销售合同执执行情况，跟跟踪到货、验验收及付款款情况；5 负责公司产产品进出口口事宜；6 负责协调与与公司内部部销售部门门、财务部部门、工程程部门、研研发部门接接口事宜；7. 所所辖部门员员工的指挥挥、调度权权、奖惩、聘聘任、辞退退、晋级建建议权。关键决策与与责任商务合作厂厂家的确定定商务合同的的确定资格要求学历要求大本以上专业知识要要求电信专业知知识、商务务知识、财财务知识、进进出口知识识、法律知知识项目管理知知识技术资格要要求无专业背景要要求管理类、理

26、理工科，邮邮电类院校校优先考虑虑年龄/性别别要求35以下个性要求工作细心、认认真、踏实实、有责任任心二、商务助助理表单编号：HR-0003岗位名称商务助理所属部门商务部直接上级商务部经理理直接管辖范范围：工作目的：具 体 工 作 职职 责1.IT、电电信类代理理、OEMM产品技术术选型、商商务谈判、采采购签约；2.大宗采采购商务谈谈判、合同同跟踪执行行；3.监督销销售合同执执行情况，跟跟踪到货、验验收及付款款情况；4.负责公公司产品进进出口事宜宜；5.协调与与公司内部部销售部门门、财务部部门、工程程部门、开开发部门接接口事宜。关键决策与与责任：商务合作厂厂家的选择择和初步确确定商务合同的的初步

27、确定定资格要求：学历要求：大本专业知识要要求：电信专业知知识、商务务知识、财财务知识、进进出口知识识、法律知知识技术资格要要求：无专业背景要要求：国际金融、外外贸、理工工科，邮电电类院校，有有硬件开发发经验优先先考虑年龄/性别别要求：35以下个性要求：工作细心、认认真、踏实实、有责任任心 第四章 部门工作作流程采购申请单一、采购流流程图部门经理审批 有异议返回修改有异议通过通过商务部核准有异议通过主管副总经理审批通过商务部询价供应商确定有异议各部门合同评审签定合同不合格退货（商务部）合格到货验收不合格退货申请付款合格重新发货入库副总经理审批合格财务报销入库单及发票报帐二、出、入入库流程2.1

28、入库：检验（相关项目组）验收入库（库房主管）验收核对（库房主管）入库清单入库物品入库凭证（相关人员）不相符2.2 出库：按清单提货（库房主管）清点、验收、签字（相关人员）领用清单（相关人员）三、与公司司其他部门门间工作流流程3.1 公司管理理高层接口人：公公司行政副副总内容：1、 合同审批流程：准备备合同，填填写采购购合同审批批表、工工程合同审审批表、销销售合同审审批表，由由其他相关关部门及商商务部经理理会审后，交交行政副总总进行最后后审批。2、 采购申请单单的审批流程：各部部门提交采采购申请单单后，相相关人员审审批后，交交行政副总总最后审批批。3、 请款流程：根据据合同要求求填写支支票申请单

29、单或请请款单给给相关人员员审批后，交交给行政副副总最后审审批。4、 工作报告流程：每天天的工作报报告抄送给给行政副总总，重要事事情及时反反馈给公司司管理高层层。3.2 财务部接口人：财财务部经理理内容：1、 合同审批流程：非自自用产品采采购，填写写采购合合同审批表表，公司司销售合同同的签订，填填写销售售合同审批批表，交交给财务部部经理进行行审批。接口人：会会计内容：1、 交发票流程：收到到供应商的的发票，复复印留底后后，将原件件交给财务务部会计，并并让其在商商务部文件件归（存）档档移交单上上签字。2、 合同流程：收到到签字、盖盖章后的采采购合同，进进行复印留留底，将原原件交给财财务部会计计，并

30、让其其在商务务部文件归归（存）档档移交单上上签字接口人：出出纳内容：1、 付款流程：a) 工程款：收收到工程负负责人的工工程量确认认书后，安安排付款；写请款款单申请请、交质量量管理部、商商务部、主主管副总经经理审批后后，交财务务部审批，将将签好字的的请款单交交给出纳，准准备付款；待付款后后，向其要要付款底单单（汇款底底单或支票票）进行复复印传真给给相关工程程队并进行行留底。b) 其他款项：根据合同同，到付款款期限后，写写请款申请请交质量管管理部、商商务部、主主管副总经经理审批后后，交财务务部审批，将将签好字的的请款单交交给出纳，准准备付款；待付款后后，向其要要付款底单单（汇款底底单或支票票）进

31、行复复印留底。2、 合同盖章流程：合同同审批后，在在合同盖章章本上登记记，本部门门经理签字字后，到财财务部出纳纳处盖章。3.3 企业发展展部接口人：企企业发展部部经理内容：1、提供合合同汇总表表和应应收应付款款汇总表流程：每月月按期提供供合同汇汇总表和和应收应应付款汇总总表，以以及在对方方需要时提提供相关资资料。2、提供资资质审批、融融资等工作作申请时与与公司财务务和商务相相关的信息息。3.4 人力资源源部接口人： 新酬专员员内容：1、 绩效考核流程：每个个月填写绩绩效目标书书，并上上交人力资资源部。接口人：招招聘主管内容：1、 人员招聘流程：提交交招聘申请请，人力资资源部给予予候选人员员，经

32、商务务部经理初初步筛选后后交人力资资源部初试试，商务部部复试，通通过后通过过人力资源源部办理相相关手续正正式入职。3.5质量量管理部接口人：质质量主管内容：1、 工程款、CCDMA项项目辅材款款的支付审审核流程：得到到相关文件件填写请请款单、支支票申请单单后，提提供相关资资料给质量量主管进行行审核。2、 ISO90000质量量体系的执执行流程：每月月协助质量量主管ISSO90000质量体体系执行的的本部门检检查工作，有有问题及时时更正。3、 合同评审流程：非自自用产品采采购，填写写采购合合同审批表表交给质质量主管进进行审批。接口人：技技术主管内容：1、 交/查阅相相关文件流程：收到到相关合同同

33、、资料，交交给质量管管理部技术术主管，并并让其在商商务部文件件归（存）档档移交单上上签字；工工作需要时时，到资料料室借阅相相关资料。2、 盖公章流程：需盖盖公章的文文件，在盖盖章申请本本上登记，交交商务部经经理签字后后，到质量量管理部技技术主管处处盖章。3.6 产产品开发部部接口人：产产品开发部部经理内容：1、 采购合同的的评审流程：非自自用产品的的采购合同同的评审，填填写采购购合同审批批表交给给产品开发发部经理进进行审批。 接口人：各各项目协调调负责人内容：1、 开发项目与与商务部门门的协调配配合流程：开发发部相关人人员提出要要求后由商商务部门给给予配合。3.7 市市场销售部部接口人：相相关

34、销售人人员内容：1、 签订销售合合同流程：销售售部门确定定项目中标标后，由商商务部负责责与最终客客户商谈销销售合同条条款，填写写销售合合同审批表表，交相相关部门审审批后签订订销售合同同。2、 询价和采购购流程：对市市场部提供供的采购购申请单进进行审核，经经相关部门门审批后，进进行产品的的询价工作作和采购工工作。3、 招标项目商商务部分审审核和商务务报价流程：协助助市场部进进行招标项项目的商务务部分适合合和商务报报价。3.8 技术支持持部接口人：各各项目负责责人内容：1、 商务报价流程：技术术支持部确确认投标项项目的技术术规范、设设备配置清清单、列表表价、折扣扣率后由商商务部确认认最终投标标价格

35、。3.9 综合办公公室接口人：前前台内容：1、固定资资产的采购购流程：收到到填写的采采购申请单单，在其其部门经理理及主管领领导审批后后，根据要要求进行询询价、采购购；货到后后，交前台台秘书办理理入库手续续。接口人：秘秘书内容：1、 将要行政副副总审批的的文件交给给经理秘书书，请其协协助办理。2、 每天工作报报告CC给给经理秘书书。3.10 工程服服务部接口人：直直放站工程程组内容：1、 工程辅材采采购流程：协助助工程部进进行CDMMA相关辅辅材的采购购工作，由由工程人员员提出采购购申请、填填写采购购申请单，并并由工程部部大区经理理签字后，进进行询价、采采购、安排排到货，同同时maiil 发发货

36、通知单单，对方方收到货物物后在发发货通知单单上签字字并传真回回总部。如如发生退货货，则由工工程人员提提出并填写写退货申申请单，写写明理由，由由工程部大大区经理签签字，安排排退货。2、工程合合同的准备备流程：向工工程部提供供工程标范范合同，协协助工程部部与工程队队洽谈相关关条款最后后提交工工程合同审审批表交交给工程部部大区经理理审批。3、工程款款的结算流程：根据据工程部大大区经理签签字的工工程量确认认书给工工程队请款款并安排付付款。接口人：各各工程负责责人内容：1、 工程协调流程：各相相关工程负负责人提出出采购、工工程协调等等申请（流流程如直放放站工程组组），商务务部门负责责采购、协协调、配合合事宜。第五章 附附件一、采购申申请单采 购 申 请 单申请部门申请日期期：品名规格型号数量用途建议供应商商要求到货时时间备注经 办 人：部门经理理确认：商务部审核核：主管领导导批准：二、退货申申请单退 货 申 请 单申请部门：申请日期期：品名规格型号数量供应商退货原因