计划财务处.ppt

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1、计划财务处计划财务处2004年工作年工作总结及总结及2005年年工作计划工作计划 计划财务处计划财务处2004年工作总结年工作总结一、立足学校发展，做好服务工作。、立足学校发展，做好服务工作。2004年，我校的在校全日制本专科学生人数达到24,000人，增长2,600人。在职教工1595人，增长6%。相应的，学校收入总额由去年的25,440万元增加到今年的25,466万元。事业支出14,976万元，较去年同期事业支出增加1,931万元；科研支出403万元，较去年同期增加161万元。为保证学校规模扩张和发展中资金的需求，我处在不断变化的经济环境中树立服务意识，提高服务水平和服务质量，精打细算，千

2、方百计筹措资金，保证了学校的发展建设和资金的安全，并得到校领导及全校师生员工的好评。二、加强内部控制，不断提高财务管理水平二、加强内部控制，不断提高财务管理水平。（一）会计基础工作符合规范要求 计划财务处认真按照会计法以及会计基础工作规范要求，组织人力编制了财务规章制度三册，涉及制度 88个，并下发有关部门执行。2004年11月，市教委专家组对我校会计基 础工作进行了考核验收，获得专家组的较高评价，在15个被检查单位中，是唯一得到90分以上的单位。重庆医科大学、重庆邮电学院、西南科技大学先后来我处了解会计核算工作和预算管理情况。（二）依法多渠道筹措资金，保障学校发展资金需求，优化资金结构，降低

3、财务风险。2004年是学校规模不断扩大的一年，基建项目多，任务重。我处积极与银行联系筹措资金，争取金融机构支持，努力降低资金成本，提高资金使用效率，使财务风险降到最低。今年交付使用新增固定资产7项，工程金额达6868万元。市审计局在全市高校进行的资金结构审计调查后认为，在同类高校中，我校资金结构较为合理，财务运作稳健。（三）进行收费项目的自查清理，按照规定使用收费票据 根据国家有关部委的文件精神，进行全校收费项目清理，严格执行“收支两条线”政策，杜绝乱收费。在具体的工作中，执行国家物价政策，实行亮证收费，精心组织、安排预算外资金的收取和学校各项应收款项的收取，确保学校利益。在今年市财政组织的票

4、据清理检查中，一致认为我校票据管理规范符合要求。三、强化预算管理，以预算为指导，三、强化预算管理，以预算为指导，加强内部监督。加强内部监督。科学、合理编制年度预算，下拨部门经常性经费及专项经费预算，针对部门反馈的合理意见及建议对经费进行适当调整，保障了全校教学、科研、学生工作及教辅行政等工作的正常运行。专项经费的安排要根据学校,财力情况，按轻、重、缓、急，突出重点，逐年解决。在统筹安排经常性预算和建设性预算时，尽量保证日常运转和未来发展目标的实现。2004年安排预算资金1.9亿元，保障了全校教学、科研、学生工作及教辅行政等工作的正常运行。本着节约、发展的指导思想，结合2004年预算执行情况，科

5、学、合理编制2005年度预算的上报。着眼于学校的长远规划，学校规模的不断扩大，保证学校土地征用、学校道路、学生宿舍、办公楼等基础建设的正常运行，统筹安排学校资金，保证资金供给。四、加强学生收费工作管理，以学校四、加强学生收费工作管理，以学校“数数 字校园字校园”建设为契机，建立学生个人建设为契机，建立学生个人账户为重点的新的学生收费系统。账户为重点的新的学生收费系统。2004年老生收费共设13个窗口，收费银行3家，新建2个局域网，在三校区同时进行，学生人数为14680人，较上年增加2020人；新生收费共设11个窗口，收费银行3家，新建2个局域网，培训收费人员15人，学生人数近6000人。由于今

6、年新生收费采取发录取通知书时，为新生办理银行卡，通过银行代扣的方式事先收取80的学费，减少收费窗口19个，打印好收费票据发放到各院系，减少家长及学生缴费排队时间，得到院系以及学生好评。及时清理欠费学生的学费催缴工作，与学生处、教务处以及各学院（系）的配合，共同寻求解决高校日益突出的学生欠费问题的方法。本年度为各部院系师生员工打印催款单6次，份数1000多张，在严格催收的情况下，学生欠费与2003年同期比较欠费金额下降500多万元。针对家庭经济困难学生缴费难的情况，财务处还积极与银行洽谈助学贷款事宜，落实学生助学贷款额度2028万。与学生处密切配合，承办重庆市助学贷款工作会议，解决贫困生缴费难的

7、问题。另外，根据学校学生宿舍调整，及时与各院系以及学生宿舍管理委员会联系，清理学生住宿情况，办理住宿费退款73万元，人数1700多人，涉及核对学生住宿标准达15000人次。为了方便师生员工存、取款，我处和多家银行联系在南岸校区和江北校区安装了多台自动取款机，办理工行卡5000多个，完成了学校的“为学生办理十件实事”中的一件事情。从目前学生收费管理出发，理顺学生收费管理工作流程，紧密结合学校“数字校园”建设，提出重建学生收发费管理系统。为了便于与学生办理结算以及部门之间的相互结算，及时查询有关缴费、欠费等情况，提出建立学生个人账户为重点的新学生收发费系统。五、强化结算中心管理职能，对于不五、强化

8、结算中心管理职能，对于不同性质的二级单位，有针对性地加强同性质的二级单位，有针对性地加强管理，完善管理体制。管理，完善管理体制。（一）积极发挥重庆工商大学结算中心集中管理学校二级核算部门自有资金的职能，积聚学校财力，统一调度学校资金，降低资金使用成本。同时探索结算中心管理模式在我校的实际运用，在高校体制改革不断深化的情况下“统一领导，集中管理”学校经济资源。（二）认真落实财务总监制度。对于条件成熟，管理规范的二级单位，按照学校要求派出财务总监进行业务指导，实施财务监督。财务总监忠于职守，立足本职工作，针对所管理二级单位向学校提出有关的管理意见和建议，建全了财务制度，规范会计核算，强化预算管理，

9、对多年往来账目进行了清理，理顺学校与二级单位之间的结算关系。（三）加强对新成立的二级单位进行业务指导，帮助建立核算体系。按照会计法要求组织会计核算，我处在不增加会计人员的情况下，由会计人员代理荷兰基金等单位账务核算。11月份接受荷兰基金项目的财务检查，结果一致认为我校资金到位及时，财务账目符合规定要求。（四）完成饮管中心账务合并 我处根据饮食行业会计制度对三个校区饮管中心进行了财务合并，理顺了饮管中心管理体制，建立中心财务制度，使用符合国家规定的财务核算软件。目前，饮管中心财务运转正常，实现了合并目标。在合并的基础上，完成了每月上交学校折旧专项资金26,895元的任务。（五）为二级单位财务管理

10、提供服务。随着学校的发展壮大，二级单位不断增多，行业跨度大，各二级单位情况复杂，我处及时为他们提供财务咨询服务，解决了实际工作中的许多具体问题。（六）完成全校固定资产清理和职工往来账的清理工作。1、2003年对行政部门固定资产清理基础上，配合国资处今年主要对仪器设备固定资产进行清理，通过清理摸清了29个党群部门22个教辅部门管辖范围内的现有设备36,169台，金额81630803.54元，并与财务账目进行核对，调整账目,完成了固定资产的清理工作。在清理工作中计划财务处被评为资产清理二等奖,有二人评为先进个人。2、借款清理工作。对涉及两校三区的其他应收款科目的余额30,932万元进行了借款的清理

11、及分析,对因历史原因形成的非个人借款进行了详细的归类和分析，并提出了解决意见，对个人借款进行了催收。6月和11月两次催收个人借款1800多笔，催收金额1600多万，清理收回欠款285万元。六、参与学校重大项目的全程管理工作六、参与学校重大项目的全程管理工作参与了学校重大经济事项的考察、验收和经济合同参与了学校重大经济事项的考察、验收和经济合同的签订等全过程管理，配合国资处、监察处、基建的签订等全过程管理，配合国资处、监察处、基建处等部门参与了对工程项目、设备、物质采购的招处等部门参与了对工程项目、设备、物质采购的招标和项目的验收工作，堵塞了漏洞，保证了资金安标和项目的验收工作，堵塞了漏洞，保证

12、了资金安全，节约了学校办学经费。全，节约了学校办学经费。七、加强对会计人才培养七、加强对会计人才培养 组织学校会计人员参加继续教育，全面提高了会计人员的业务素质。本年度我校参加会计人员继续教育共计61人，其中计财处27人，审计处8人。今年，计财处有4人通过了全国会计师资格考试，其中1人通过了高级会计师资格考试。八八、保保障障了了学学校校的的资资金金安安全全，做做好好本本处处的的防防火火防防盗工作盗工作结结合合学学校校办办公公室室调调整整布布局局，做做好好计计财财处处暂暂时时不不动动的的情情况况下下综综合合治治理理工工作作，及及时时与与保保卫卫处处联联系系保保障障三三校校区区财财务务安安全全，并

13、并及及时时与与基基建建处处联联系系，加加紧紧财财务报账大厅的装修，为明年办公室调整作准备。务报账大厅的装修，为明年办公室调整作准备。重庆工商大学计划财务处重庆工商大学计划财务处2005年工作计划年工作计划一、加强学校财务管理，进一步落实报账审批制度，按照部门预算及国库集中支付制度要求，根据我校教育事业发展计划和学校财务状况，开展财务分析，提高预算管理水平。二、根据学校行政办公的整体布局，完成我处办公场地调整，结合财务人员岗位责任制优化布局，增加服务工作时间，科学高效地组织财务工作，以便更好地为广大师生员工服务。三、配合学校有关部门建设“数字校园”工程，形成教工、学生个人账户式的管理模式，实现校

14、内结算的网络化，提高结算效率，做好我处与“数字校园”系统接口，做好财务信息发布。四、强化二级单位的财务管理，规范二级单位财务行为，通过实行收支两条线、会计委派、财务总监、会计业务指导、会计人员培训等方式和手段，形成全校财务监控体系。进一步明确结算中心管理模式，划清业务范围，充分发挥学校结算中心管理和适度积聚资金的功能，保障学校建设资金，降低资金使用成本，合理布局结算中心办公场地。五、加强学习型组织建设，定期或不定期地进行职工业务培训，及时组织员工总结工作中的经验教训，提高员工理论水平、熟悉财经制度及提高员工处理财务工作的能力。组织全校财务人员参加继续教育，提高业务水平，加强财务人员相互间的交流

15、沟通。六、加强对学生费用方面的管理，完善学生个人账户管理模式。一方面做好学生毕业离校欠费清理工作，另一方面做好学生入学学费的收取工作。七、科学合理布置2005年部门预算，加强预算的严肃性，及时总结2004年部门预算执行情况。完成2005年预算编制，做好2005年预算“两上”工作。多方面筹集资金,保证学校发展需要。八、配合学校有关部门收费项目清理，做好收费项目年审及新建学生宿舍收费的申报工作。做好教职工工资津贴按时发放，并做好税务部门的协调工作。九、加强有关单位往来结算，保障各项收入及时足额上缴学校，保证资金的即时回笼。十、加强基建资金管理，做好基建资金核算，保证资金专款专用，同时配合有关部门搞好基建招标、基建工程的管理。十一、明确处内各科室综合治理责任制，做好防火防盗工作，确保学校财务资金的安全。十二、做好与国资处进行资产清理和账务的核对工作，并积极配合国资处加强学校资产的购置、使用等管理，提高固定资产的利用率。十三、积极配合审计处加强对学校工程项目的审计工作，尽量为学校节约资金。十四、积极努力完成好学校交办的其他任务。谢谢！谢谢！