药材林规模化种植产业化项目商业计划书.doc

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1、建设单位： 富凰绿色基地有限公司建设地址： 梅州市丰顺县汤坑镇负 责 人： 梁业东联系方式： 139251060882009 年年 9 月月广东梅州药材林规模化种植产业化项目1注注 意意 事事 项项一、商业目的本商业计划书由丰顺县富凰绿色基地有限公司编制并提供，目的在于使有意愿的投资者在一定程度上了解本公司及所属项目，在对本公司进行审慎性实地考察之前，较为全面地把握公司及项目的整体情况。二、内容及责任声明本商业计划书包含有丰顺县富凰绿色基地有限公司的机密信息，提供该信息的目的仅在于使有意愿的投资者能够对本公司及所属项目进行初步评估。本商业计划书由丰顺县富凰绿色基地有限公司编制并制作，其内容含义

2、亦由该公司负责解释，并由该公司及其代表来确保本文的准确性和真实性。三、保密要求本商业计划书属商业机密。本商业计划书的收件人应接受丰顺县富凰绿色基地有限公司保密要求，在未取得书面同意和明确认可之前，不得对本商业计划书以及其中的任何部分予以复印、摘录、仿制或者将其内容传递给任何其它个人或团体。本商业计划书的收件人应该在丰顺县富凰绿色基地有限公司提出要求，或决定不对本商业计划书所述项目进行投资时，退还本商业计划书，并且不保留任何相关资料。保保 密密 承承 诺诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本 公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计

3、划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书 涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：项目经理签字：接接 收收 日日 期：期： 年年 月月 日日收到日期项目编号项目经理广东梅州药材林规模化种植产业化项目2目目 录录第一部分 执行概要 .41.1 项目介绍.41.2 市场前景.51.3 项目经济评价.51.4 发展目标.61.5 项目投资价值分析.71.6 项目综合评价.8第二章 公司介绍 .92.1 公司概况.92.2 公司发展战略.112.3 内部控制管理.11第三章 项目介绍 .133.1 项目背景.133.2 项目建设内容.143.3 项目地理位置.15第四章 市场分析 .184.1

4、 国内外市场分析.184.2 项目行业市场分析.204.3 产业前景分析.244.4 市场竞争力分析.25第五章 营销策略 .275.1 战略规划.275.2 管理机制.275.3 公共关系.285.4 市场策略.285.5 销售策略.28第六部分 SWOT 分析 .296.1 优势分析.296.2 劣势分析.306.3 机遇分析.306.4 威胁分析.30广东梅州药材林规模化种植产业化项目3第七章 项目组织与管理 .317.1 组织结构与职能划分.317.2 公司采取的管理形式.317.3 公司核心竞争力培育.327.4 公司管理团队建设与完善.337.5 公司产品经营管理措施.347.6

5、技术培训.35第八章 项目建设进度 .36第九章 投资概算与资金筹措 .379.1 项目总投资估算.379.2 项目资金筹措.389.3 资金使用.38第十章 经济效益分析评价 .3910.1 财务评价的基本假设.3910.2 收入估算.3910.3 产品成本估算.4310.4 损益表与现金流量表估算.4810.5 重要财务指标.52第十一部分 项目风险分析 .5311.1 风险分析.5311.2 规避措施.5311.3 其他方面的风险与对策.55第十二部分 项目融资与退出机制 .5712.1 债权融资.5712.2 股权融资.5712.3 林权融资.5712.4 退出机制.57广东梅州药材林

6、规模化种植产业化项目4第一部分第一部分 执行概要执行概要本计划书是以寻求合作为目的，向未来的合作者介绍丰顺县富凰绿色基地有限公司开发的“广东梅州药材林规模化种植产业化项目”的背景、市场、营销、潜力、优势、策略、融资投资分析等。1.1 项目项目介绍介绍1.1.1 公司介绍公司介绍丰顺县富凰绿色基地有限公司是民营有限责任公司。本项目由丰顺县富凰绿色基地有限公司主持，以广东省中药研究所、广东食品药品职业学院、中山大学为技术依托。目前，本公司已成立了由上述单位 10 名专家组成的专家组,专家组不仅负责技术咨询工作,还负责本项目的规划实施、组织运作、工作检查、成果评价等工作，已为本项目的实施奠定了坚实的

7、技术基础。本公司拥有强大的加工和深度开发能力，有配套的加工厂房设施，拥有广泛的国内外相关客户群，无论是药材原料还是深加工产品，其销售渠道畅通。1.1.2 项目内容项目内容广东梅州药材林规模化种植产业化项目将在广东梅州丰顺县汤坑镇建设 6 万亩南药 GAP 种植基地，项目还建立以市场为导向、企业为龙头、基地为依据、农业为基础的新型农业化生产项目，走“公司（项目实施单位丰顺县富凰绿色基地有限公司）+基地（具体实施）+镇政府（起协调作用）+科研单位（技术依托）+龙头企业（市场导向） ”的新路子，并形成以基地和龙头企业为核心的农、工、贸一体化，产、研、销一条龙的生产经营模式，从而实现沉香、檀香、降香、

8、喜树、无患子、臭马比木、红豆杉生产的规范化、规模化和产业化。基地主要种植内容：种植品种种植面积沉香、降香、檀香（7：2：1）20000 亩无患子10000 亩广东梅州药材林规模化种植产业化项目5喜树10000 亩臭马比木10000 亩红豆杉10000 亩林业种植合计60000 亩中草药套种（前 5 年）30000 亩1.2 市场前景市场前景在国内，随着改革开放的深入进行，中国的“入世”，医药市场的开放，以及党和政府的高度重视，中药产业取得了长足进步，在医药工业中的比值增长迅速，中药产品的市场份额逐年增长，加之人民生活水平的提高，健康观念的加强，人口的增长，以及中药新产品的不断涌现，呈现出了巨大

9、的市场空间和活力，已成为世界瞩目和争夺的重要市场之一。 我国拥有丰富的中药材资源，具有发展壮大中药产业的天然优势。中国中医科学院中药研究所统计，按来源来分类，中药资源可分为药用植物、药用动物和药用矿物 3 种，分别有 11146 种、1581 种和 80 种；按使用情况可分为中药材、民族药和民间药 3 种，分别有 1200 多种、4000 多种和 7000 多种。近 20 年来，我国中药产业获得了较为快速的发展，年平均增长速度达 20以上，年销售额已突破 800 亿美元。 本项目沉香、檀香、降香、喜树、无患子、臭马比木、红豆杉是一种常用大宗中药材，具有很高的药用价值。丰顺县富凰绿色基地有限公司

10、开展本项目，将创立沉香、檀香、降香、喜树、无患子、臭马比木、红豆杉优质品牌，在 35 年内，可使该品牌的沉香、檀香、降香、喜树、无患子、臭马比木、红豆杉有较高的市场占有率。1.3 项目经济评价项目经济评价1.3.1 投资规模及资金构成投资规模及资金构成项目总投资 1.3 亿人民币。其中自筹资金 9000 万元，对外融资 4000 万元。1.3.2 项目经济效益项目经济效益广东梅州药材林规模化种植产业化项目6本项目所选择品种富有深度开发潜力，长短效益结合，短期内即能产生经济效益，项目采用林间套种中草药的模式，项目前期套种的三叶青、走马胎、石斛等中药材能快速产生经济效益，还有林业的初级产品是多种医

11、药、化妆品、保洁用品、工业用品的重要原料，是紧缺的物资，具有深度开发的潜力，如果全部加工成各种药品、保健食品、化妆品、保洁用品等商品，其产值将成倍甚至几倍的增长。项目长期（大约 15 年后）可以获得终端产品木材，其价值更是不菲。而由于本项目多数为木本植物，具有良好的天然成长性，具有保值升值的能力，抗风险能力较强。因项目产品具有较强的获利能力，随着产业化进度的不断深入和市场推广的不断扩大，产品的盈利水平逐年提高。 此外，本项目 6 万亩林业种植还可以利用林业碳汇（出售 CO2减排）创造出林业经济附加值，将来数年碳排放交易市场“CDM“可能是比石油期货市场更大的市场。而能够提供大量”碳汇“的林业将

12、来必将是市场关注的焦点。（注释：林业碳汇是指通过造林、再造林和森林管理，减少毁林等活动，吸收大气中的二氧化碳并与碳汇交易结合的过程、活动或机制。根据波恩政治协议和马拉喀什协定 ，造林、再造林被同意作为第一承诺期合格的清洁发展机制项目，意味发达国家可以通过在发展中国家实施林业碳汇项目抵消其部分温室气体排放量，这是一个对林业发展具有重要意义的事件，标志着林业的生态功能在经济上得到了全社会的承认，标志着林业的生态服务进入了可以通过贸易获取回报的时代的到来。 ）项目建成投产后，2012 年销售收入可达 2 亿元；所得税后年利润 13789.93万元；年平均上缴税额 1200 万元，项目静态投资回收期(

13、含建设期) 3.53 年，社会效益和经济效益显著，有一定的抗风险能力。1.4 发展目标发展目标1、近期发展目标广东梅州药材林规模化种植产业化项目7巩固现有主产业的发展势头，进一步加强与科研机构合作，实现“量”的质变，维护公司的品牌形象和影响力，迅速扩大种植面积，并建立万亩 GAP 种植基地。2、中期发展目标在 35 年内，可使该品牌的套种的三叶青、走马胎、石斛、藏红花等这些都是名贵中药材基本能有较高的市场占有率。为了合理利用南药资源，延伸其产业链，公司将引进了先进的中药深加工生产线生产各种药品、保健食品、化妆品、保洁用品等商品，提高了药材综合利用率，提升了产品附加值，同时也对合理使用药材林资源

14、起到了积极作用，实现了经济效益和生态效益的双赢。3、长期发展目标5 年后，实现产业的完全升级,在国内市场占据较大的市场分额。公司还将发展植物萃取等产品及发展碳交易（全球温室气体减排,减少全球二氧化碳排放所采用的市场机制） 。改善我区只出口原料和初级产品现状，而且能提高我区药材林类产品的出口创汇能力。1.5 项目投资价值分析项目投资价值分析丰顺县得天独厚的生态环境非常适宜建立南药规范化种植基地。承担单位丰顺县富凰绿色基地有限公司，属民营企业，营运机制灵活，项目资金投入充足，能保证生产基地正常运作。6万亩沉香等南药规范化基地，已完成3000余亩沉香、檀香、降香种植。投资能力和盈利能力强。项目所选择

15、品种富有深度开发潜力，项目采用林业+中草药套种的模式实现了项目经济效益的长短期效益的有机结合。该项目投入盈利快、中草药套种（三叶青、走马胎、石斛）2-5年就能产生出经济效益。长期经济林产出木材、提取（经济寿命2030年） ，具有显著的经济效益、社会效益和良好生态效益。广东梅州药材林规模化种植产业化项目8本项目三年后可产生较好的经济效益，年产值在5000万元以上；15年后能产生巨大的经济效益，仅初级产品的产值就达36亿元（未计间种药材、产品深加工、品牌创新等的利润） ，而且由于本项目多数为木本植物，具有良好的天然成长性，具有保值升值的能力，抗风险能力较强。本项目6万亩规模化药材林种植，在减缓气候

16、变化的各种努力中，林业活动具有十分重要的和不可替代的地位和作用。这集中反映在增强碳吸收汇、保护碳贮存、碳替代3个方面。本项目植树造林不仅能够减少大气中二氧化碳等温室气体的浓度，而且减排成本低，综合经济效益好。基地技术力量雄厚，吸收技术能力强。本公司和协作单位现有一批多学科专家组，为基地提供坚实的技术基础。所选择的品种其产品有十分广阔的国内外市场，市场竞争能力强，市场前景看好。本项目计划广泛听取了专家意见，并围绕项目进行了深入的调研与论证。生产开发充分考虑了与环境、生态保护的协调性；考虑了育苗方法、种植监管、中药材生产工艺和生产系统装备体现了技术的适应性和先进性；考虑了项目技术改造设计/施工中安

17、全影响因素的排除方案和措施。1.6 项目综合评价项目综合评价发展药材林种植产业，符合国家产业政策，属于国家重点扶持产业之一，近几年来，国家采用政府支持、市场导向多方面的手段引导该产业的发展。本项目属经济药材林种植项目，其工艺成熟可靠，符合国家农业产业化发展方向，享受国家的各项优惠税收政策。随着国民经济的不断增长，消费群体对道地中药材要求越来越高。该项目选择用途广泛的南药，按照 GAP 规范要求进行基地建设，由于所选主要产品沉香、檀香、降香、喜树、无患子、臭马比木、红豆杉等产品效用广泛，功能多的特点，具备高附加值产品的特征，具备很高的经济效益。本项目把南药种植的人工护管和人工种植结合起来，把发展

18、中草药、经济药广东梅州药材林规模化种植产业化项目9材林产业的经济效益和社会效益结合，全面推进药材林产业化健康发展。经过市场调查与预测、技术论证和财务评价后，确认其产品适应市场需求，符合国家产业政策和国家“十一五”中医药发展规划，符合广东农业经济的调整思路。该项目在技术上可行，在经济上有较强的抗风险能力。广东梅州药材林规模化种植产业化项目10第二章第二章 公司介绍公司介绍2.1 公司概况公司概况2.1.1 公司简介公司简介丰顺县富凰绿色基地有限公司，其所有制性质为民营企业，现有职工 81 人，其中技术人员 61 人，研究人员 2 人。本项目由丰顺县富凰绿色基地有限公司主持，以广东省中药研究所、广

19、东食品药品职业学院、中山大学为技术依托。目前，本公司已成立了由上述单位 10 名专家组成的专家组,专家组不仅负责技术咨询工作,还负责本项目的规划实施、组织运作、工作检查、成果评价等工作，已为本项目的实施奠定了坚实的技术基础。2.1.2 公司技术依托公司技术依托广东省中药研究所广东省中药研究所广东省中药研究所广东省中药研究所始建于 1979 年 11 月，是受广东省科技厅管理、直属广东省食品药品监督管理局的事业单位。主要从事中药资源、中药材及进口药用植物引种栽培技术、中药新产品的开发等多方面的科研工作。现有在职人员 29 人，其中正高级职称 5 人、副高级职称 7 人、博士 6 人、硕士 11

20、人。研究所下设药物研究室、南药研究室、新药研究中心、药物制剂中试车间等。拥有气相色谱一质谱联用仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、中压柱制备色谱、紫外分光光度计、双波长薄层扫描仪、倒置显微镜、正置显微镜、体视显微镜、电泳仪、凝胶成像系统、PCR 仪等一批精密的分析仪器，为中药科研工作的开展奠定了坚实的物质基础。广东省中药研究所拥有占地约 10000 平方米中药标本园，该园始建于 1985年，分为药用植物科研教学区和中药材规范化种植研究试验区。药用植物科研教学区汇集了全省中药资源普查从广东各地（包括海南）所搜集引种各种中药资源以及从东南亚国家引进的药用植物，所收集的药用植物隶属 129 科，281

21、属 680多种。园中有广东地道中药材如石牌广藿香、广佛手、化橘红、巴戟天、高良姜、白木香、广防己、何首乌、阳春砂仁等，有从国外引进的珍贵南药檀香、南肉桂、广东梅州药材林规模化种植产业化项目11胖大海、印度马钱、泰国大风子、安息香、爪哇白豆蔻等。中药材规范化种植研究试验区拥有先进的智能化温室、人工气候箱、植物水培实验系统和植物非试管快繁系统等设备，长期开展中药材的品种选育、种苗繁育和 GAP（Good Agricultural Practice）栽培试验，为全省药农和中药材生产企业提供技术支持和服务。经过多年的充实和完善，目前它已成为国家南药开发试验基地、广东省特产中药材 GAP 实验基地和南药

22、种子资源库，同时也是华南药用植物多样性保育中心，为开展南药资源、中药材规范化生产、道地性评价提供重要资源储备。本研究所还包括属下的湛江南药试验场，该场以进口南药种植试验为主，兼收大量岭南道地药材，是开展大面积科研实验不可多得的场所。广东食品药品职业学院广东食品药品职业学院广东食品药品职业学院是 2007 年 5 月经教育部备案，广东省人民政府批准，在原广东化工制药职业技术学院的基础上更名的一所以工科为主，工理科经管文结合的公办全日制普通高等职业院校。目前隶属于广东省食品药品监督管理局。建校以来，学院不断发展壮大，现已初步形成了以主校区为中心，大观路校区（广东省食品药品职业技术学校）为支撑的办学

23、格局，设有 10 个系(部)，同时还是国家执业药师培训基地、高技能人才实训基地、医药行业特有工种技能鉴定站、广东省药物制剂实训中心，是培养药品、卫生、食品、保健品、化妆品、医疗器械等行业高素质技能型生产经营管理人才的摇篮。中山大学中山大学药学院药学院中山大学药学院是 2002 中山大学与中山医科大学合并后组建药学院。学校从“985”学科建设计划及教育部十五“211”建设工程为其投入了 3500 万元建设经费，学院已购买价值 10 万元以上的大型设备 50 多台，如：高效液相色谱仪（Waters 600，W2695 等） ，二元高压液相色谱仪（Waters） ，多通道固相萃取系统（GILSON）

24、 ，高效液相色谱仪质谱连用仪（菲尼根质谱公司） ，气相色谱仪（菲尼根质谱公司） ，气质联用仪（菲尼根质谱公司） ，蛋白质核酸分析仪（美国热电 Thermo Electron） ，全自动生化分析仪（BECKMAN） ，原子吸收光谱仪（美国热电 Thermo Electron） ，傅里叶变换红外光谱-红外显微镜联用仪（德国Bruker） ，全自动药物筛选平台（RSP 100-8/Pro，瑞士 TECAN 公司） ，核磁共振广东梅州药材林规模化种植产业化项目12波谱仪（Mercury-plus 400NB，美国瓦里安公司） ，高速逆流色谱仪（HSCCC-100，美国 Pharma-Tech Rese

25、arch） ，薄层扫描仪（TLC Scanner 3 System，瑞士Camag） ，以及分子蒸馏，CO2超-亚临界萃取仪，中试水平萃取及加压柱层析分离设备，为中药现代研究提供了技术保证。2.2 公司发展战略公司发展战略在现有人才、市场与管理的基础上，本项目将针对中国最新市场需求，设计以下的长远发展战略：坚持以人为本，吸引与培养高素质的技工人才。从发展战略上重视人才的培养，在企业建立起以人为本的管理机制。巩固现有的生物中药市场份额，不断开发新的配套产品与区域市场，迈向更高层次的国际标准、国际市场及国际资本市场。2.3 内部控制管理内部控制管理为了保证本项目发展战略的顺利实施，一方面，公司将实

26、现科学的管理控制，以保证经营方针、决策的贯彻执行，促进经营活动的经济性、效率性、效果性以及经营目标的实现；另一方面要实现会计控制，以保护公司财产的安全性、会计信息的真实性和完整性以及财务活动的合法性，为新公司未来的发展计划打好基础。公司将通过以下方面实现科学的管理控制：（1） 、建立良好的组织结构：注意实体内部权力与责任的划分方式，明确界定资、权、利，强化控制环境。（2） 、建立经营者激励约束机制：建立现代企业制度，逐步形成一个约束、监督和激励经理人的机制，建立一种“约束激励”的控制方式，并制定“经营越轨行为”的惩罚性措施，提高制度执行力。（3） 、设计健全的内部控制系统，采用合理、实用的管理

27、控制方法：包括采用经营计划管理、预算管理、利润计划及责任会计等规划报告系统。广东梅州药材林规模化种植产业化项目13（4） 、建设良好的企业文化：加强以人为本的企业文化建设，制订员工培训计划，培养员工忠实、勤奋的品质和良好的敬业精神；制订良好的用人政策，实行有效的激励与约束机制，提高员工向心力和凝聚力。广东梅州药材林规模化种植产业化项目14第三章第三章 项目介绍项目介绍3.1 项目背景项目背景二十一世纪是人类追求健康的时代，健康新观念越来越被人们所接受。追求心理、生理、社会、环境的和谐已成为新世纪人类的新时尚。随着人民生活水平的提高，健康意识的增强，预防与中医药医疗与保健越来越受到广泛重视。中药

28、产业是我国在世界上独具特色和优势的产业领域之一。随着国际社会对天然药物的需求日益扩大和我国医药市场的急速开发，中药产业正在发展成为我国经济中极具活力的新增长点，尤其在国际知识产权保护不断加强和我国面临加入 WTO 的形势下，中药将成为我国医药产业在国际、国内市场参与竞争的主要产品。从当前沉香、檀香、降香、喜树、无患子、臭马比木、红豆杉生产的现状来看，单靠农户分散种植已经不能适应市场经济发展的需要，必须建立规范化、产业化的生产基地，以形成规模化经济、集约经营，通过加大科技投入，科学种植、科学管理，促进生产发展，以适应当前市场经济发展的需要。沉香、檀香、降香、喜树、无患子、臭马比木、红豆杉、三叶青

29、、走马胎、石斛规范化种植基地是一个高起点的产业化、规范化的中药材生产基地。基地将引进现代新技术、新方法、新成果，依托科技进步、科学种植、管理，确保高产、稳产；全面实施中药材生产质量规范化管理（GAP） ，进行质量监控，严格控制中药材中农药残留量，重金属及有害微生物含量，基地将提供质量稳定、无污染、无公害的“绿色”药材，提高产品的市场竞争力，保证人民用药的真实、安全、有效。营建沉香、檀香、降香、喜树、无患子、臭马比木、红豆杉、三叶青、走马胎、石斛规范化种植基地是国内中药工业实施 GMP 必须保证原料质量的需要，是企业创立优质品牌的需要，是中医药现代化和中药走向国际市场的需要。广东梅州药材林规模化

30、种植产业化项目153.2 项目建设内容项目建设内容拟在 35 年内，建成 60000 亩成片基地。具体规划如下：3.2.1 总体布局：建基地前，因地制宜对基地的山、水、园、林、路、种、养、加、配套工程等进行总体规划设计，综合治理，既要有利于生产，又要符合保护和建立良好的生态系统，充分合理利用本地区自然资源优势，这是建立高科技中药基地的重要保证。在此基础上合理布局，在种植沉香、檀香、降香、喜树、无患子、臭马比木、红豆杉、三叶青、走马胎、石斛的同时，充分利用土地资源（山顶块状林、山脊林、碎部等）和保护生态环境，配置间种品种，确定种植模式；进行宜林地选择、开垦等。1、种植环境区划分：根据地形地势，坡

31、向、坡位、坡度、土壤条件、道路布局、美学等划分种植区。设沉香、檀香、降香、喜树、无患子、臭马比木、红豆杉木本药材种植区、其它药材品种种植区等。2、品种配置：基地以种植沉香、檀香、降香、喜树、无患子、臭马比木、红豆杉为主，为充分利用山脊林、山顶块状林。碎部、公路林、边界林，增加经济效益，可间作或套种适宜的药材品种。宜配置市场紧缺、需求量大、销路好、收益好、发展前景可观的药材品种。根据各种植环境区的特点，配置最适宜的品种，宜林则林、宜果则果、宜药则药，合理种植以达到最佳的经济效益。配置品种要突出本地区优势的品种，短、中、长期品种结合，以短养长，多种经营，提高经济效益。短期品种：广金钱草、鸡骨草、穿

32、心莲、葫芦茶、西红花等一年生草本药材，在沉香、檀香、降香、喜树、无患子、臭马比木、红豆杉行间或株间间作。长期品种：利用山脊林、山顶块状林、碎部、公路边、边界结合绿化造林配置广佛手、布渣叶、梅叶冬青等品种。3、立体生态农业种植模式：沉香、檀香、降香、喜树、无患子、臭马比木、红豆杉植后 13 年，株行间植株末荫蔽前，进行合理间作，以形成多层次、多品种结构、多种经营的立体种植模式。在空间和时间上，充分利用光、热、水、土广东梅州药材林规模化种植产业化项目16等自然资源，减少水土流失，以短养长，长短结合，提高经济效益。间作物选择保土能力强，耗肥少的作物，如薯类、玉米、豆类、茶叶、草本中药材（广金钱草、穿心莲、鸡骨草） 、绿肥白花灰叶豆等。4、配套工程：道路：修建可通大货车的林区公路网。