整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、整体支出绩效评价自评报告一、基本情况（一）资金概况本年总下达资金498. 18万元，其中下达专项资金273. 5万元, 列入2020年政府收支分类科目“-其他普通教育支出”，包括260万 元房屋租赁费，10万元开园运行费，3. 5万元生均公用经费。本项目 实施周期为1年。另下达专项资金150万元，列入2020年政府收支 分类科目“-其他普通教育支出”，还有74.63万元为人员经费和公 用经费，其中包括59. 01万元公用经费，6.9万元机关事业单位基本 养老保险费用，5.2万元住房公积金费，0.75万元公务员医疗补助， 2. 67万元基本医疗保险费用，0.1万元工伤保险费用。项目实施主管 部门

2、是武威市教育局。（二）绩效目标安排资金用于园所内基础设施的置办，如电教设备、玩教具、厨 房设备、图书和办公设备等，以使提高我园所的办学条件，使幼儿能 够在安全舒适的环境中成长。做好支付幼儿园房屋租赁费，幼儿园运 行中产生的安保费、取暖费等的支付，幼儿园教室区角环境创设和办 公用品采购等各项工作，完善工作机制，认真做好款项支付工作，切 实保证幼儿园各项教育教学工作顺利有序的开展，确保项目资金使用 合理、合规，资金治理安全、有效。二、资金情况本年预算金额为498. 18万元，财政实际拨款为498. 18万元， 实际支出金额为477. 81万元，剩余20. 37万元尚未支付。三、绩效目标完成情况总结

3、分析(一)工作措施通过资产评估中心进行房屋资产评估，签署房屋租赁合同并及时 支付租赁款项，与武威市保安公司签订劳务合同，及时足额支付相关 劳务费用，公用经费用以布置教室区角环境创设以及教育教学工作中 相关的办公用品的采购费用。不断加强幼儿园内控管理，民主决策， 开展定期自查，年终民主测评，确保资金安全及高效。安排专人成立 询价小组，经过询价对比，签订购货合同，购买后试用并验收合格后 支付款项，确保设备购买的合格率，以提高资金利用率。(-)项目产出分析(1)实际完成率100%(2)完成及时率97%(3)质量达标率100%(4)成本节约率100%(三)项目效益分析本年实施的社会效益完成了 “一切为

4、了孩子，的目标，提高了 办园水平知名度，生态效益完成了给幼儿学习生活营造良好环境目 标，提高了幼儿园环境教育、环保指标暨节能减排要求。本项目幼儿、 家长及社会满意度达到100%。本项目有助于幼儿更好完成学业，有 助于提高党和政府信誉，带来积极社会效应。有助于提升教育教学质 量。四、自评结论本年款项支付均严格执行财务制度。所有款项支付单据由经办人 填写，分管领导审核，园领导审批确认后支付。五、存在的问题资金总剩余20. 37万元尚未支付，其中88244. 1元用途为2020 年幼儿园取暖费，未支付的原因是系统故障不能通过审核，没有及时 联系工程师进行系统维护，导致未在年底扎帐前支付成功。其余款项 均结转至下一年支付。六、下一步改进工作的措施进一步完善财务系统，熟练掌握财务系统的使用方法，及时足 额支付各种款项，坚决杜绝漏付、迟付现象，保证资金的利用率。加 强业务培训，提高风险意识，更新知识，及时掌握新政策、新规定， 限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。武威市第二实验幼儿园