2023年财务部工作规划.docx

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1、2023年财务部工作规划 财务部2023年工作规划 作为分公司财务经理，肩负核算与监督两项职能。通过对2023年工作的总结，发现工作中的不足，找出问题所在，并在未来的工作中加以改进。为了在2023年更好地开展工作，做好公司后台服务与管理，现从以下几个方面阐述2023年的重点工作计划，及采取的措施。 一.全面预算管理，根据沈阳分公司实际情况，应按照区域、人员制订科学的、合理的、详细的销售任务，费用预算等。每月对销售任务及费用预算的执行情况做细致分析，找出差异原因，及时汇报执行情况，做到事前，事中，事后的全面掌握与控制。 二继续加强应收账款管理，根据集团应收账款管理之规定，坚决严格执行。在合同审批

2、，合同执行与应收账款的收款等三个阶段入手，深入到销售的各个环节，进行风险控制。 1合同审批阶段：对信用额度内的提货，检查该客户是否有逾期欠款，对于超出信用额度的提货，报集团信用管理部门审批。从严控制对逾期客户的赊销，对有逾期欠款的，要求客户还清逾期欠款或提供可行的还款措施，报总经理批准同意后才能继续赊销业务。 2合同执行阶段：（1）根据商务部门提供信息及实际收款情况，确认收入和应收账款；每周编制应收账款账龄分析报表及集团要求的其他报表，对报表的真实性负责。 3应收账款收款阶段 根据与商务部门提供的下周内到期客户的名单，向客户发送收款通知单，并于到期前一周提醒客户准备付款事宜；对于逾期一周以上的

3、客户，要向客户了解逾期情况，并及时发催款函证，及时向总经理汇报催款情况；对于逾期一个月以上的客户，配合销售部门上门拜访，催要货款；对于有应收账款逾期三个月及以上的销售人员，按照集团要求，销售人员应同本公司签定坏账赔偿承诺书，并停止销售工作全力追款，同时提请集团法务部发律师函。 三、信控管理工作 1、严格执行集团的信用管理制度。 2、协助销售部门收集客户信息，核实销售部门提供的客户基本信息表及相关附件，经公司总经理审核后，报送集团信用管理部门。 3、拟于2023年3月份开始，对本公司渠道代理商进行实地核查，对沈阳，大连，长春，哈尔滨等重点地市客户实地核查，并建立客户信息库。核实客户基本信息，具体

4、内容包括：代理商公司规模，经营范围，法人基本信息，开户银行账号（该公司全部可付款账号，如今后遇到非登记账号开出的支票，吾公司一律不为接受），一般纳税人开票信息，在行业内的信用情况，关联公司等重要内容。为赊销安全性提供第一手资料。 4、对代理商由于信用额度已满或者有逾期欠款而无法提货时以其关联公司名义下单的情况加以严格控制，以降低信用风险。 5、对于原有代理商提交的变更信息及时更新。新增代理商应实地核查代理商基本信息的真实性，以防止原不良客户用注销原公司，再另行注册新公司的方法，以套取我公司信用额度的情况发生。并及时上报集团信用管理部门。 6、对新客户授信额度和老客户信用额度的变更提出建议并报集

5、团信用管理部门。 7、跟踪信用额度内赊销业务客户的信用情况，对逾期欠款的客户，应提出相关要求后报总经理审批。 8、对超过授信额度和期限的赊销业务，应对客户进行信用评价，分析信用风险，并经总经理特例审批后方可执行。 9、定期拜访重要客户。对于大型项目（100万元以上的提货），必须对客户提货和回款情况进行全过程的监控，并将情况及时反应给公司总经理和集团信用管理部门。 四本部门管理，制定财务部人员岗位职责，将财务工作落到实处；加强会计基础工作，加强对财务制度的执行力度，提高财务人员的工作能力，充分发挥财务的管理、监督职能。具体规定见财务人员岗位职责。 五费用管理，严格审核费用报销凭证，审核外来原始凭

6、证的真实有效性。按照规定的报销流程报销各项费用。根据2023年实际情况，结合2023年的预计经营效果，做好各项费用预算，厉行节约，对超预算超定额的费用及时汇报总经理，经批准后方可办理报销。每月对费用做详细分析，分析预算的执行情况，分析产生差异的原因， 并汇报总经理。根据集团费用管理制度之规定，制定本公司的费用管理制度。详见费用管理制度。 六制定切实可行的绩效考核管理办法，我的基本思路是根据集团下达的任务指标，通过逐级分解展开实施。客观公正地分析和评价员工履行职责情况及实际工作效果，并依据考核结论正确地指导分配、实施奖惩，以充分激发员工的聪明才智和创造热情，保障公司的可持续发展。 具体办法见销售

7、人员绩效考核实施办法。 七继续加强会计基础规范化学习，根据会计基础工作规范的要求进行整改，达到规范化要求。 上述内容是我在2023年本部门工作规划，作为财务工作者首先要严于律己，对工作要认真负责，提升责任心。其次用自己的专业知识为集团与公司把好经营关，控制经营风险，控制费用支出。及时对每月的经营情况做详细分析，而不仅仅是简单的核算与报送报表，更要深入到每个科目中去，深入研究每个科目引申的含义，研究其来龙去脉，作为财务经理看问题不能只停留在表面，要细致分析导致结果的原因，如何加以控制，将财务管理深入到公司的各个经营环节中，做到事前，事中，事后的全面控制，提高经济效益，降低财务风险。 财务部工作规划 公司财务部工作规划 财务部工作总结暨工作规划 财务部工作总结及工作规划大纲 刚上任财务经理财务部门工作规划 刚上任财务经理财务部门工作规划 财务部工作 财务部工作 财务部工作 财务部十二五规划