经营工作汇报材料.doc

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1、经营工作汇报材料乌鲁木齐铁建监理咨询有限公司多元中心： 2009年铁建监理公司在路局、多元中心的正确领导下，以大规模铁路建设为载体，确保实现经营目标为重点，以监理、设计、咨询多元化发展为突破口，带动公司全体干部职工全面落实多元化中心的各项重点工作部署，严格履行公司法人治理的要求，内建制度、抓规范，外拓市场、抓效益。公司在内部治理，发展研究，市场开拓等方面取得了一定成绩。现汇报如下：一、2009年经营情况（一）收入完成情况分析2009年多元中心给公司下达的经营指标：收入6000万元，利润20万元。2009年1-10月公司实现主营业务收入6036万元，完成全年预算100.6%，比去年同期增加163

2、4万元。（二）利润完成情况分析1-10月公司累计完成利润17万元，完成全年预算85%，去年同期完成利润6万元，比去年同期增加11万元。（三）主营业务创收、创利情况1、监理费收入5592万元，比去年同期增加1531万元。2009年3月中标新建铁路野云沟至轮台线、乌西站经济适用房一期，2009年4月中标新建铁路乌准线、新建铁路库俄线、乌西站经济适用房二期，2009年5月中标地窝堡经济适用房、独山子石油专用线、克拉玛依石油专用线，2009年8月中标8街、18街高层住宅楼及地下车库、地窝堡经济适用房监理工程，2009年10月中标乌鲁木齐铁路局二宫一街高层住宅楼及地下车库工程，中标哈密铁路地区六街1号、

3、2号高层住宅楼及地下车库工程。2、设计、咨询费收入为434万元，比去年同期增加103万元。2009年公司对设计院分工进行调整，合理配备设计人员，相继承揽了乌鲁木齐局八街、十八街高层住宅楼规划、方案、初步设计，乌局8街,18街高层集资建房，乌局多层集资建房及多元中心战略装车点等设计任务。2009年3月咨询部又中标兰新线红乌电气化铁路工程设计咨询图纸及施工图审核项目、2009年6月签订咨询合同7份，2009年7月签订咨询合同5份，2009年8月签订咨询合同10份，签订库俄施工图审核合同，2009年9月签订咨询合同7份，签订嘉峪关至红柳河乌局管段施工图审核合同，2009年10月签订乌西至阿拉山口电气

4、化工程施工图审核合同。（四）增点项目创收创利情况在库俄、哈罗项目管理业务取得突破的基础上，工程代建业务上加大力度，签订代建合同三份，代建收入175.8万元。库车至俄霍布拉克项目管理工作情况：1、工程进度情况截止到2009年11月15日，全线的施工任务完成情况：桥梁工程共计完成总工程量的49.36%，隧道工程完成总工程量的36.36%，路基工程完成总工程量的59.94%，涵洞工程完成总工程量的65.2%，库西站改工程开累完成设计量的18%。2、工程质量情况通过严把原材料检验进场、施工过程控制、后期维护等关键工序，使全线各在建工程施工质量一直处于受控状态，至今未发生任何工程质量事故。3、工程安全情

5、况库俄铁路全线地质条件较为复杂，多处途经泥石流、崩塌落石、边坡顺层偏压及人为坑洞（煤矿采空）等不良地质路段，尤其是多座隧道穿越地质围岩等级交高，属较高风险隧道。一是各工点开工前，指挥部组织施工单位、咨询单位及设计单位对各工点进行了细致的风险评估，确定了重大危险源，并制定了详细的风险控制措施。二是指挥部始终将施工安全管理工作做为第一要务，明确安全控制目标，确定安全生产管理重点。三是组织施工单位进行全员的安全培训，强化参建人员的管理意识。四是对由于设计考虑不周而存在的潜在安全隐患，组织设计单位及时到现场确认并进行变更处理，确保施工生产。重点强化火工品的管理。通过强化生产组织、强化安全质量责任意识、

6、强化现场作业过程控制，库俄铁路建设工作按节点工期在平稳有序推进。特别是控制工程却勒塔格二号隧道，在指挥部和中隧集团项目部的共同努力下，狠抓低瓦斯隧道施工安全和质量，该项目预计在明年2月贯通，缩短工期近4个月。4、资金到位情况根据年度投资计划，建设资金均能按时到位。截至2009年10月30日,库俄铁路工程收到投资5.8亿元，其中：铁道部到位资金2亿元,新疆自治区国投公司到位资金1.6亿元，徐州矿务集团有限责任公司到位资金2.2亿元。5、资金使用情况截至2009年10月30日,库俄铁路开累投资完成4.05亿元，完成静态投资的29%，本年投资完成3.95亿元。6、资金监管情况在建设资金监管方面，指挥

7、部不断完善内部控制制度，加强与施工单位开户银行协作，签订并落实建设资金安全监管协议，施工单位网上银行的主管U盾由建设指挥部的财务主管保管，重大经济事项或大额资金联签支付时须有指挥部财务审核后方可支付,随时监控施工单位资金动向，保障了建设期间资金的合理运用。7、帐户管理情况库俄铁路建设指挥部各环节按规定设专户存储建设资金，无乱设账户、多头开户，无违规滞留及挪用建设资金的行为。哈密至罗布泊项目管理工作情况：1、项目前期工作：（1）我指挥部的办公地点设在哈密市北郊路铁路32街47栋（原金轮公司劳服公司处所），已于2009年10月底装修完毕。目前办公家具和备品已经定制，本月底即可到位。（2）本项目的可

8、行性研究报告已由国家发改委以关于新建铁路哈密至罗布泊可行性研究报告的批复（发改基础20092682号）批准；全线初步设计已经报铁道部鉴定中心，估计近日批复。（3）二00九年十一月二十日路局计划处以关于下达乌鲁木齐铁路局2009年基本建设第七次调整计划的通知（乌铁计函2009703号）给我指挥部下达了20000万元（其中：部权益性资金10000万元铁路建设资金10000万元，新疆自治区出资10000万元）的计划指标。目前，我指挥部正在积极做招标的准备工作。指挥部的银行帐户也正在设立过程中，同时我们也在进行向铁路局的资金请调工作。2、合资铁路设立的进展情况：（1）目前哈罗合资铁路公司名称已通过国家

9、工商行政总局的预先审核（国）登记内名称预审核2009第1950号，经三方出资人协商的经营合同与公司章程也已经铁道部核准定稿。（2）根据铁道部合资铁路公司人事管理暂行办法（铁人199947号）规定，路派董事、监事需报铁道部审查。目前我指挥部已经就路局委派哈罗铁路有限责任公司的董事、监事人选向路局领导和人事处打报告，该项工作目前进入审批阶段。（3）下一步进行第一次股东大会的准备工作，出资三方共同签署合同、章程，选举董、监事人员、搭建法人治理结构，首期注资、验资最终完成工商注册（五）节支情况1-10月发生差旅费44万元，比去年同期减少17万元。根据增收节支的要求，公司规定投标人员以乘坐火车为主，住宿

10、由公司统一安排签约招待所，不能超过多元中心规定的差旅费报销标准。二、2010年经营情况设想及分析（一）收入、利润情况设想2010年公司完成经营指标：收入8000万元，利润25-30万元。（二）增收项点及措施1抓住大规模铁路建设的有利时机，争取局外中标一至两条客运专线，继续巩固扩大局内铁路建设市场，争取全面参与各条新线建设。 2做大做强设计业务，借助路局铁路建设的好时机，公司调整设计院分工，在原有房建设计业务的基础上增加工务线路设计，从建筑行业设计的优势和优越感中走出，承揽铁道行业的设计任务。 3咨询业务在原有基础上继续大力开拓，在前期建设咨询、铁路施工图设计审核咨询、工程招标代理、积累经验不断

11、地提高咨询服务质量，使咨询水平上新的台阶，咨询业务收入大幅增加。 4在库俄项目管理业务取得突破的基础上，工程代建业务上加大力度。（三）节支项点及措施1、加强生产经营环节的组织管理和过程控制，监理工程师要深入施工现场，掌握施工情况，缩短管理链条，提高监理工作效率，向精细管理要效益，向细化流程要效益。2、加强人工成本管理，严格按路局、多元中心要求聘用劳务。3、利用公司内部网络系统传输邮件、文件、资料，严格控制纸介图书资料的印刷，降低印刷费用。4、各监理站在购买办公用品及其他开支上，做到统筹安排，凡购买单位价值30元以上的办公用品及低值易耗品的，必须给公司综合办公室按月申请办公用品购买计划，并经总经

12、理同意，才能允许购买，否则不予报销。5、公司及现场监理人员出差住宿，统一住宿费用标准，严禁超标住宿，能住监理站的不住招待所。对来乌出差的现场监理人员住宿由公司统一安排签约招待所，不能超过多元中心规定的差旅费报销标准。对公司及各项目监理站发生交通费，公司规定在职人员出差必须使用免票，聘用人员出差统筹安排，对出疆及去较远的城市出差的人员以乘坐火车为主，公司中层及以上领导出差只报销标准内的住宿费及交通费，不领取伙食补贴，以节约差旅费成本。6、公司员工报销电话费凡具备条件的由定额报销，改为定额范围内实报实销，离城镇较远的监理站可适当放宽。7、严格控制公司及各项目监理站发生的招待费用，各监理站在发生招待

13、费用之前，必须事先向总经理报告，并由总经理批准后，杜绝招待费用超支现象的发生。8、加强对车辆的管理，对于甲方超出投标承诺的车辆配置要求，要做好沟通、解释工作，降低成本。通过对各项目监理站的车辆使用情况进行统计、分析，确定各站车辆使用成本后对车辆的使用采用包干费用，超过使用标准的车辆费用不予报销，疆内监理站车辆无特殊情况不允许回乌。9、今年新聘人员努力争取招聘已经过继续教育的监理工程师，以节省3000元/人的继续教育费用。三、存在的问题及下一步工作的建议1、工资及附加费的增加、验标标准的提高、上岗人员取证及培训费的支出等都使利润增长困难加大。2、公司作为一个技术服务类企业，从业人员的市场意识、服

14、务意识和业务素养都亟待提高；3、设计、咨询高利润率的业务在公司所占比重还需提高。相对监理业务，设计、咨询业务责任小，利润高，任务期短的优势没有发挥出来。原因：一是设计院设计任务不饱满，人才储备不足，自身的服务意识及设计能力还有待提高；二是咨询业务属于公司新的业务，虽然积累了一些经验，取得了一点实效，但是还没有完全走向市场。四、需要中心帮助解决的问题 1、工资指标偏低。我们公司大多是一些高素质的技术人才，有的甚至是某方面的专家，而且，这些人大都在外地工作，常年回不了家，这些人的收入理所应当要相对的高一些，这不但是公司吸引人才、留住人才的重要措施，同时也体现了社会对人才劳动付出的认可和尊重。今年中

15、心给公司工资总额1000万多元，职工总数119人，人均8.4万元，总监年收入10万元左右，其它监理公司总监年收入25万元左右。由于对工资指标偏低，使我们公司的平均工资水平达不到全路监理企业的平均工资水平，监理人才大量流失。如：公司总监、高级工程师、国家注册监理工程师李光兴正在办理调北京华铁监理咨询公司，华铁承诺给其解决北京户口和住房，公司在各监理公司人才争夺中始终处于劣势，不利于公司长期稳定发展。2、局外高素质人才调入我公司困难。刘春亭、伍海峰、羊兵、贾茗铄等人在公司助勤或借调了4、5年仍办理不了正式调入手续，这些人是公司急需的、能勇挑重担和独挡一面的高素质人才，将其调入我公司使他们对监理公司有更强的认同感和归属感，能够放下包袱，免除后顾之忧，更好地发挥工作积极性和能动性。3、监理项目中标后，按照投标承诺和铁道部标准化管理的要求，监理站建站一次性投入很高，如：本月公司中标兰新客专6标段，招标文件要求设中心试验室，仅试验室面积就必须达到300平方米，还需购置试验仪器84台。由于中心在投资管理方面有严格的管理流程，为不影响监理工作的正常开展，希望中心在有关审批手续方面予以考虑。 以上汇报妥否，请领导指正。乌鲁木齐铁建监理咨询有限公司2009年11月30日