工程项目风险评估方法应用研究 (1).doc

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1、贵州财经大学本科生毕业论文（设计）此处为论文中文题目，要求居中填写主标题不超过24个汉字；可加副标题（副标题前加破折号），副标题与主标题间空一行的位置主标题：黑体，小二，居中副标题：楷体_GB2312，四号，居中阅后删除此文本框。本 科 毕 业 论 文（设计）论文题目：工程项目风险评估方法应用研究学 生 学 号 20150312030237学 生 姓 名 赵宇轩所 属 班 级 二班所 学 专 业 工程管理所 属 学 院 国际学院导师姓名、职称 佘令 高级工程师2019年4月声明及论文使用的授权本人郑重声明所呈交的论文是我个人在导师的指导下独立完成的。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不

2、包含其他人已经发表或撰写的研究成果。 论文作者签名：赵宇轩本人同意贵州财经大学有关保留使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上网公布全部内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。论文作者签名： 指导教师签名： 签名日期： 年 月 日工程项目风险评估方法应用研究摘要：随着时代的发展，竞争的不断加剧，对工程项目的要求标准也越发提高，对工程风险的评估和管理的重视程度已达到了前所未有的高度。通过对工程项目进行风险评估以达到使工程项目的评价更加科学、系统。其作为工程项目评价体系的核心组成，可以提高决策者命令下达的可靠性，从而准确获得预期收益。以数理统计

3、相关理论为基础，采用定性与定量相结合的评估方法，对各类风险影响程度、风险规避等提供量化指标，最终实现提高投资能效的目的。本论文的研究目的是通过对工程项目风险评估方法的介绍，将先进的风险评估方法与工程项目实践相结合，应用到具体工程项目当中，形成结论，为今后的工程项目风险评估方法的使用提供借鉴。关键词：工程项目；风险评估；评估方法Application Research on Risk Assessment Methods of Engineering ProjectsWith the development of the times, competition has intensified, t

4、he requirements for engineering projects have become more and more high, and the importance of engineering risk assessment and management has reached an unprecedented height. Through the risk assessment of the project, the evaluation of the project is more scientific and systematic. As the core comp

5、onent of the project evaluation system, it can improve the reliability of decision-makers orders and accurately obtain the expected benefits. Based on the theory of mathematical statistics, the qualitative and quantitative evaluation methods are used to provide quantitative indicators for various ty

6、pes of risk impacts and risk aversion, and ultimately achieve the purpose of improving investment energy efficiency. The purpose of this paper is to combine advanced risk assessment methods with engineering project practices, apply them to specific engineering projects, and form conclusions for the

7、use of risk assessment methods for future projects. Learn from.Key words: Engineering project; risk assessment; assessment method 目 录1 引 言11.1 研究目的和意义11.2 国内外研究现状11.2.1 国外研究现状11.2.2 国内研究现状21.3 研究内容与方法31.3.1 研究内容31.3.2 研究方法32 工程项目风险评估理论研究32.1 工程项目风险定义32.2 工程项目风险的分类32.3 工程项目风险评估准则43 风险评估方法研究53.1 主观评分法

8、53.2 模糊数学法53.3 敏感性分析法53.4 综合评估法63.5 因子分析法64 因子分析法在建设项目风险评估的应用64.1 项目因子分析74.2 项目因子分数统计74.3 确定项目权重84.4 建设项目案例风险分析95 总结95.1 研究结论95.2 展望10参考文献11III1 引 言1.1 研究目的和意义随着时代的发展，竞争的加剧，对整体工程项目的规范标准也越发提高，工程风险的评估和管理的重要性前所未有的高度。工程项目风险评估可以使工程项目的评价更加科学、系统，作为工程项目评价体系的关键环节，其流程实在风险识别和风险分析之后，可以增加决策者命令下达的可靠依据，提高工程项目收益。文章

9、的研究目的是通过对工程项目风险评估方法的介绍，将先进的风险评估方法与工程项目实践相结合，应用到具体工程项目当中，形成结论，为今后的工程项目风险评估方法的使用提供借鉴。通过阅读大量国内外文献，细致研究先进的工程项目风险评估方法，形成一套系统 的工程项目风险评估理论体系，以提高工程项目决策的合理性，分析工程项目风险评估方法的应用，对评估方法在工程项目实际管理的应用具有重要的理论意义。风险评估是以数理统计相关理论为基础，采用定性与定量相结合的评估方法，重点是量化评估，是对各类风险影响程度、风险规避等提供量化指标，最终实现提高投资能效的目的，实现为决策者判断风险程度大小、合理规避风险提供依据。本论文的

10、研究目的是通过对工程项目风险评估方法的介绍，将先进的风险评估方法与工程项目实践相结合，应用到具体工程项目当中，形成结论。1.2 国内外研究现状1.2.1 国外研究现状国外学者对风险管理方向的研究时间较早，许多大型公司的管理者也在一些风险导致的重大损失中逐渐发现了风险管理的重要性 1。美国学者奥斯本率先在工程项目管理实践中提出头男风暴的说法，并进行了较深入的研究2。 在此之前，主要通过以往主观经验判断和定性分析的方法对工程项目进行风险评估3，这直接导致了风险评估缺乏数据依据。随着研究的深入，国外学者在项目风险评估管理中融入了数学的理论，其中统计学和概率学表现尤为突出，很大程度上提高了风险管理理论

11、的发展。美国学者威廉等人在对大量工程数据进行梳理分析的基础上，提出了闻名的“蒙特卡罗模拟方法”，经过数次演变，此方法被广为沿用，是目前深受使用者喜爱的工程项目风险评估方法之一4。二十世纪七十年代，T.L.Saaty将运筹学的层次分析法应用到项目管理风险管理理论中，并得到广泛应用5。另外，例如敏感性分析法等方法也在国际范围工程项目风险评估领域应用甚广。运用风险指数法至道路交通施工的风险管理，克莱等人开创了先河6。理查德等人将风险矩阵的方法应用到了工程项目中，建立风险评估方案，将时间根据风险发生的可能进行划分级别，将数据植入风险矩阵中，根据此方法得出结论供需求方参考作出应对措施，以应对模型中的风险

12、，此方法受到了业界广泛认可7。1.2.2 国内研究现状我国对工程项目风险评估专业研究的介入时间虽然有些落后，但近年来也成果颇丰，有了长足的进步。臧桂丛等人将模糊数学理论应用到工程项目风险评估中，将其与集值统计理论集合，构建了工程建筑施工风险评估模型方案8；将偏差和法应用到施工项目的风险评估中，学者王俊敏以此来估算项目中风险的估算值对项目盈利的影响参考值9；张扬等人针对工程项目的风险程度和盈亏平和点展开研究，指出亏损期望数值决定项目风险，投资成本决定工程项目的盈亏平衡点，并将这一理论应用到水利项目的投资盈亏风险估算中10；金峰针对大中型项目工程施工提出了风险估算方案，并应用到工程实践11；华一阳

13、研究团队总结前人研究成果，将风险评估理论应用到了火电工程项目中，效果显著12；除了将风险评估方法应用到实体工程项目，劳甄妮将将风险评估方法应用到了软件项目建设的风险评估中，进行项目的决策分析13。现如今，因子分析法、敏感度分析法等风险评估方法在我国工程项目的应用最为广泛，而且受到广泛赞誉14。哈尔滨工业大学孙静萍针对工程的建设时期中的风险和保险模式做了深入研究，提出了哈尔滨地铁 BOT 项目融资风险评估与分担研究理论15。国内学者在工程项目风险识别方面的研巧取得了比较丰富的成果，刘进等列举了我国近些年来发生的异议、投诉风险的识别及应对16。徐刃从常见的工程项目施工方法角度，分别论述了各种施工方

14、法施工中的风险源，并将相关理论应用到了工程项目的风险评估中，为工程项目的融资提供实践参考17。王勇胜研究团队针对国家电网工程项目的实际，对风险评估展开研究，构建基于层次模糊评价法和综合评价法的风险评估模型，并应用到国家电网的工程建设风险评估中，其风险识别的效果对电力系统工程建设的全局和细节掌控都有很好的帮助18。国内学者将风险评估方法和建模理论相结合，也取得了一定的研究成果。毕卿，胡昊，黄道正，刘晗根据工程施工影响因素特点，提出了大型公路建设项目中的项目风险评估模型仿真19。冯鑫根据可靠度理论展开研究，将其应用到施工工程项目的风险评估研究，并构建了项目成本分析模型为工程所用20。闫继文、王海平

15、将PPP 项目风险评估研究应用到城市交通工程建设中，并得到业内专家的认可，得到广泛的推广应用21。王安民等人针对工程实践，细致研究了影响工程施工的风险分析，根据影响程度构建风险评估模型，得出风险影响权重，将其应用到能源项目的风险评估中，效果显著22。1.3 研究内容与方法1.3.1 研究内容文章通过工程项目风险评估相关理论进行研究，然后对工程项目风险评估方法进行综合分析，并将风险评估方法与实际案例相结合，形成评估方法在实际工程项目的具体应用，得出结论。为今后的工程相关理论研究提供理论借鉴。1.3.2 研究方法（1）文献研究法。广泛搜集项目风险评估方法相关文献及信息并进行理论学习，以便对相关研究

16、的问题进行全面、正确的理解。通过了解相关问题的发展过程和现状，以实现论证研究课题，形成对研究主题的整体观点，对充分了解此领域的相关研究内容提供帮助。（2）案例研究法。此方法是实地研究的一种，通过将理论知识与实际案例相结合，系统地收集数据和资料，进行深入地研究，用以探讨工程项目风险评估方法应用，形成研究结论。2 工程项目风险评估理论研究2.1 工程项目风险定义由于针对工程项目风险的研究已比较深入，所以针对其定义也在不同时间段有所升级和改良，涉及工程项目风险的定义很多，经过分析总结，本文将其定义为在工程项目的全生命周期中，所有对可能引起项目经济损失、人员设备安全、环境因素破坏的影响因素的所有环节，

17、构成了工程项目的风险。工程项目风险具有影响因素的不确定性和影响结果的不确定性的特点。2.2 工程项目风险的分类根据对工程项目风险影响因素的特性，将其细分为五大类，以下对风险分类进行详细说明：（1）自然环境因素风险自然界的不可抗力的因素破坏力巨大，常常伴随着电力系统、供水系统及通信设备的中断，对人们的生命安全造成影响，给项目的成本造成损失。（2）人文环境因素风险此类风险主要包括相关的法规发条、政策性文件、行业标准等；项目施工管理的先进程度；各类质量、安全事故造成的影响等等。都会对工程项目造成不同程度的经济损失。（3）市场因素风险 此类风险主要是由市场环境的变化而引起的工程项目损失。如工程项目中经

18、常遇到的设备材料价格上涨、市场资金运营成本、市场产品销售计划、资金应用环境、外汇利率的变化等，都会影响项目的计划收益。（4）技术风险此类风险主要指建设项目中的施工设计方案、设计图纸、工程参与方的风险等。每个环节如果其技术综合实力不合格或技术不符合规范要求都可能会影响工程项目的施工进度、施工质量和施工成本，引起损失。（5）其他风险除以上四种风险外，还有施工组织计划、质量控制计划、人为工程破坏等其他类型的风险，这里将其归类为其他风险。2.3 工程项目风险评估准则将风险评估方法应用到工程建设项目，根据项目实际构建项目风险的评测模型，从而对可能对项目引起的风险因素可能性进行估算，根据影响因素估算值对风

19、险等级和影响程度进行划分。通过此方法可为工程施工项目的风险识别、风险预防等操作提供数据参看，从而将工程项目的风险降低到最低。具体可划分为风险种类评估和风险影响程度评估。除此之外，工程项目的风险评估还需对后续的风险预防和风险处理提供数据，以协助后续的风险控制实施。工程项目的风险评估应遵循以下准则：（1）规避风险的原则；（2）衡量风险的原则；（3）处理风险费用最低化原则；（4）风险费用与经济效益比例最低原则；（5）社会成本最低原则。3 风险评估方法研究3.1 主观评分法在众多风险评估方法中，主观评分法是一种使用方便，易操作的方法。主观评分法的实质是首先组织一些经验丰富、学术能力强的专家学者，对被评

20、估项目进行风险评估调查问卷打分，可取0-10之间的数值以衡量项目中风险权重数值，从0至10代表风险从低到高，将权重值进行加权计算，与风险评价标准对比，以计算出最终的项目风险权重值，得出风险评估结论。其适用范围主要为项目的方案制定之前。其优点是使用方便，操作简单，评价结果简单易懂，比较直观。缺点是过于依赖主观因素，受认为的制约。3.2 模糊数学法模糊数学法的实质是根据人们对事物判断的模糊意识本性进行模型建立，从而解决实际问题。此方法应先判断并确认待评价事物的指标及权重类别，以此完成各评价事物的权重值，得出评价对象的权重对列，根据队列计算出权向量数值，以得到模糊数学法的评价结论。该方法评价出的结果

21、与评价对象一一对应，而且依次进行，不会有遗漏，受外界影响较小。对所有对象一一评价后进行排序，以评价出最优对象。模糊数学法有着严格的数学方法对模糊现象进行处理和计量，从而得出评估结果的优点。但针对具体工程项目的评估具有一定局限性。此方法主要适用于不能准确度量的项目的评价。3.3 敏感性分析法此方法在实际工程项目中比较常见，主要是以成本和费用因素为参考依据，进行对项目风险评估的方法。该方法通过分析项目中一些潜在不确定因素在不同程度值下表现的敏感度及经济指标变化情况，来确定项目中存在的潜在不确定风险。其分析的前提是要首先确定项目的确定性分析，在确定性分析确认后，才能进行不确定因素对项目的影响程度加以

22、确认，得出不确定风险结论。该方法的适用范围是存在不确定性因素的项目，以对其进行定量的数据分析。其优点是可依据费用成本分析影响目标成本的各种主要因素，从而计量评估结果，可为决策提供有价值的参考信息，可以清晰地为风险分析提供方向，可以帮助企业制定紧急预案。其缺点是分析所需要的数据经常缺乏，无法提供可靠的参数变化。分析时借助公式计算，没有考虑各种不确定因素在未来发生变动的概率，无法给出各参数的变化情况，因此其分析结果可能与实际相反。3.4 综合评估法综合评估法主要对项目的定性分析为主，附加定量的分析，其主要由专业的评估公司进行操作，是一种对项目进行整体评价的风险评估方式。此方式主要根据评价项目的自身

23、特点，选择适当的量化指标对项目进行风险因素折算，以确定项目的风险评估的方法。其适用范围是针对规模较大的建设工程。该方法的优点是实践性强，适用范围广，所以在实际项目中被广泛采用。其评测结果比较准确，方法适应能力较强，能够适用大多数的项目。其缺点是评估的过程较繁琐，而且比较耗时，评标因素及权值难以合理界定。3.5 因子分析法同样，因子分析法也是在项目管理中比较常用的一类评估方法。其评估原理是通过分析项目中各因素之间的关系来用少量因子对其进行描述，根据项目特点将类似的变量归类，组成一类因子，以此反应项目因素的特性。此方法应用性较强，以此对项目可变因素中分析、归类有相似特性的因子，从而达到分析预期。其

24、优势在于可在众多变化的因素中找到表征不明显的因子，进行适当归类，以降低计算量，测试变量之间的关联。该方法是在经济和管理及工程领域广泛应用的一种评估方法，针对工程项目分析具有很好的实践指导性。4 因子分析法在建设项目风险评估的应用之所以选择因子分析法作为研究对象，是因为因子分析法是经济和管理及工程领域广泛应用的一种评估方法，针对工程项目分析具有很好的实践指导性。通过分析项目案例中各因素之间的关系来用少量因子对其进行描述，根据项目特点将类似的变量归类，组成一类因子，以此反应项目因素的特性。是此方法应用性较强，可在工程项目案例中众多变化的因素中找到表征不明显的因子，进行适当归类，以降低计算量，测试变

25、量之间的关联，对工程项目中可变因素分析、归类有相似特性的因子，从而可以准确达到风险评估应用预期。案例中的高校为一所1978年建校的本科院校，经过多年来的不多发展，占地1100亩，建筑占地60余万平方米，拥有本科生人数2.6万人，硕士生人数900余人。随着学生人数的日益增加，计划对校区进行新校区扩建。以某高校新校区施工项目工程项目为例，收集风险指标，进行合理分析，形成符合某工程项目实际的调查问卷，其调查对象是项目管理人员、施工人员和其他相关人员。将100余份调查问卷进行数据排列，并根据因素的重要程度通过专业五点量表进行量化操作，划分为从非常不重要到非常重要5个指标，并附加等级数值。选取表达可信度

26、可接受数值范围的调查结果的方式对事例中的项目进行描述性分析。根据工程实际，可将工程项目的项目风险主要分为工程勘察、施工图纸、施工合同、施工违反约定、不利条件、沟通、相关人员舞弊、施工人员操作不当、政策资金落实不到位、其他资金落实不到位、勘测方案超计划、设计方案超计划等风险。4.1 项目因子分析通过采用因子分析法对某高校施工项目工程项目设计阶段进行评价。其评估原理是通过分析项目中各因素之间的关系来用少量因子对其进行描述，根据项目特点将类似的变量归类，组成一类因子，以此反应项目因素的特性。对项目可变因素中分析、归类有相似特性的因子，从而达到分析预期。首先要判断测试的数据是否符合做因子分析的要求，通

27、过KMO分析计算出其数值为0.938，在规定的区间内，可以做因子分析实验。随后通过球度测试得出数值为0.01，小于参考数值0.05，符合原始变量关联数值标准，即同样符合因子分析标准。所以判断调查问卷适合做因子分析测试。4.2 项目因子分数统计借助SPSS软件对结果进行测试检测，根据六个因子：技术、商务、组织、行为、资金、经济风险体现变量信息，并对其进行矩阵队列分析计算，如下表所示：因素得分系数队列123456A1.044.072-.056-.045.014.310A2-.121.079-.023.078.023.210A3-.003.053-.045.036-.058.251A4-.011.0

28、41-.056-.055.047.025A5-.112.014.078-.066-.036-.360A6-.178.072.068.035.056.047A7.069.172.568.089-.045.012A8-.153.153.012.014.047-.023A9-.101.124.036-.036-.023.014A10.098.111-.069.069.011.036A11.021.125.078.074-.047-.012A12-.154.145-.024.025.069-.014根据每个因子的得分进行计算，如下：T1=-0.045*Y1-0.122*Y2+0.004*Y3-0.01

29、3*Y4-0.113*Y5-0.179*Y6+0.070*Y7-0.154*Y8-0.102*Y9+0.099*Y10+0.023*Y11-0.158*Y12此公式中的Y1表示技术风险得分，通过此公式计算得出所有对应指标得分值，计算出二级指标得分值如下表所示： 二级指标得分值二级指标分值二级指标分值A13.90A73.72A23.88A84.03A34.06A94.02A43.65A104.17A54.03A114.11A63.78A124.284.3 确定项目权重下面两图分别为根据公式得到的因子得分数值及因子得分在总得分因子指标权重：因子分析X1X2X3X4X5X63.4075143.350

30、1412.4329802.6370551.6728543.761334因子权重指标X1X2X3X4X5X6权重0.175690.182340.169850.147650.150980.13087按以上权重确定方法对建设项目其他阶段进行指标计算，计算得出一下权重表：各指标在工程阶段的权重项目阶段指标指标权重项目阶段指标指标权重启动阶段政策风险0.5069施工阶段 技术风险 0.0822规划前期工作风险0.3208 环境风险 0.0576组织风险 0.1723 组织风险 0.1271设计阶段 技术风险 0.1960 质量风险 0.2531商务风险 0.1927 进度风险 0.2864组织风险 0.

31、1399 投资风险 0.1936行为风险 0.1517 验收阶段 政策风险 0.5879资金风险 0.0965 组织风险 0.1482经济风险 0.2232 经济风险 0.26394.4 建设项目案例风险分析根据上面指标权重作为标准，根据计算结果分别对高校施工项目各个阶段进行风险结果分析：（1）施工准备阶段。施工准备阶段的主要风险分为政策风险、规划前期工作风险和组织风险，由表可知，施工准备阶段过程中影响最大的为政策风险，其指标权重计算结果为0.5069，因为政策风险直接关乎到项目的开展，及后续存在的合理性。规划前期工作风险次之指标权重计算结果为0.3208，组织风险影响最小为0.1723。（2

32、）施工设计阶段。将其风险类型划分为6类，其中经济风险在施工设计阶段的影响最大，指标权重计算结果为0.2232，技术风险次之，指标权重计算结果为0.1960，资金风险影响最小，为0.0965。经济风险的主要影响因素是勘察和设计方案是否与计划值相符，要注意其方案不能超出计划值。技术风险要主要考虑施工图纸及施工设计方案风险，如果二者出现问题，就会影响后期项目的实施，正常费用增加。（3）项目施工阶段。将其风险类型划分为6类，其中两个常用的风险质量风险和进度风险在施工阶段的影响较大，指标权重计算结果分别为0.2531和0.2864，其直接影响着项目能否顺利实施。进度风险主要考虑施工交付日期以及容易造成工

33、期延误的环节。质量风险主要考虑设备、材料质量和质量控制管理体系的保证。（4）项目验收阶段。将验收阶段风险类型划分为3类，其中政策风险在验收阶段的影响最大，指标权重计算结果为0.5879，经济风险次之，指标权重计算结果为0.2639，组织风险影响最小，为0.1482。政策风险主要考虑其标准的变化是否会影响工程的最终验收。经济风险主要考虑一些计划变更等因素导致工程最终成本结算是否超出计划等情况。5 总结5.1 研究结论本文在论述了国内外学者关于工程项目评估方法的基础上，介绍了工程项目风险的相关理论，随后对工程项目风险评估方法进行了进一步分析，分别介绍了主观评分法、因子分析法、模糊数学法、敏感性分析

34、法、综合评估法等，并建立模型，研究了基于因子分析法在具体工程项目风险评估的应用通过以上定量分析验证了项目风险评估方法是以数理统计相关理论为基础，采用定性与定量相结合，可准确对工程项目进行量化评估，可对各类风险影响程度、风险规避等提供量化指标，最终实现提高投资能效的目的，实现为决策者判断风险程度大小、合理规避风险提供依据。5.2 展望在对相关文献及文档进行收集时，根据对工程项目风险评估方法应用的现状中发现，虽然对风险评估方法的研究较多，但针对结合具体工程项目的研究较少。但最近几年相关的研究增长速度迅猛，学者们正是发现了风险评估方法可对对工程项目进行风险评估以达到使工程项目的评价更加科学、系统，作

35、为工程项目评价体系的核心组成，可以提高决策者命令下达的可靠性，从而准确获得预期收益的特点，从而不断努力的研究实用性强的研究成果。工程项目涉及的学科广，还有很多专业与风险评估进行有待结合研究，作者今后的研究方向主要发掘二者结合应用研究较少的领域，对相关论点进行跟踪系统的研究，从而得出系统的、通用的工程风险评估系统模型。 参考文献1 Baroso P，Coudert T，Villeneuve E，et al. Multi-objective optimization and risk assessment in system engineering project planning by Ant

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