投融资计划书[范文模版]3篇(项目融资计划书模板范文).docx

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1、投融资计划书范文模版3篇(项目融资计划书模板范文)下面是我整理的投融资安排书范文模版3篇(项目融资安排书模板范文)，供大家赏析。投融资安排书范文模版1一、选择、填空：1投资的构成要素：投资主体、投资客体、投资资源、投资形式2投资的各个阶段：投资策划阶段、投资评价阶段、筹措资金阶段、投资安排阶段、投资实施阶段、投资回收与评审阶段3工程投资的基本阶段投资前期、投资期、投资回收期 4投资的分类：按经营方式：干脆投资、间接投资按性质：固定资产投资、流淌资产投资、无形资产投资 按投资与再生产类型的联系：合理型投资、发展型投资按投资主体：政府投资、企业投资、间接投资、个人投资按来源：来源于中心和地方财政用

2、于积累的资金、企业自筹资金、外资5项目融资的构成要素：项目的经济程度、项目的投资结构、项目的融资结构、项目的资金结构、项目的信用保证结构6投资管理体制的主要模式：集权式：主体是国家 方式是财政划拨 经济主体关系是行政关系 调控方式是指令安排、干脆划拨 资金来源是中心集中无偿安排 分散式：主体是企业 方式是企业自主投资 经济主体关系是经济利益关系 调控方式是市场自发调控 资金来源是企业自筹资金分权式：主体是中心和地方政府、企业 方式是财政划拨与企业自主投资 经济主体关系是政府投资非竞争性和关键性竞争领域企业按盈利须要投资 调控方式是政府与企业投资、政府宏观间接调控市场微观干脆调控 资金来源是财政

3、划拨、银行贷款、企业自筹、证券融资7项目法人治理结构：股东大会、董事会、监事会、项目总经理8工程投资管理模式分类：按管理体制：自营、发承包按管理方式：业主干脆管理、业主托付专业管理单位管理按承包方式：全过程总承包、施工总承包、分标承包按项目分工管理：设计-承包模式、专业化项目管理模式、业主-建立运营模式、交钥匙模式9项目融资的参加者：项目发起人、项目公司、项目借款方、项目的贷款银行、项目的信用保证明体、项目融资顾问、有关政府机构10项目融资担保的分类：物的担保（抵押、担保）、人的担保11项目担保的类型：干脆担保、间接担保、或有担保、意向性担保12项目担保人主要包括：项目的投资者、与项目利益有关

4、的参加者、商业担保人13风险管理的组成：风险分析、风险管理工具 14风险管理工具：回避、减轻、自留、分散、转移 15风险主观上是“不确定性”，客观上是风险16融资的渠道：财政渠道融资（税收、财政信用、举借外债）、金融市场渠道融资（货币市场、资本市场）17投资的过程：确定投资目标、进行投资分析、确定投资安排、实施投资安排、评估投资绩效18工程投资项目的组成部分：工程项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程19总资产包括：固定资产投资和流淌资金投资 20担保分为：固定担保和浮动担保21风险分析包括：风险识别、风险估计、风险决策和风险评价22工程项目总投资组成：1固定资产投资：设备及工器具、生产

5、家具购置费建筑安装工程费用：干脆费、间接费、利润、税金工程建设其他费用预备费：基本预备费、涨价预备费建设期贷款利息费固定资产投资方向调整税（已停收）2流淌资金投资：生产领域流淌资金流通领域流淌资金23.项目资金来源：一）项目本金：国家预算内资金，企业自筹，发行股票，外国投资。二）项目负债：银行贷款，发行债券，设备租赁，借外国资金。25.融资按资金的追爽性分：1.企业融资2.项目融资 26.项目融资的构成要素1.项目的经济强度2.项目的投资结构3.项目的融资结构4.项目的资金结构5.项目的信用保证结构二、名词说明：1投资：将肯定数量的有形或无形资财投入某种对象或事业，已取得将来不确定的权益或社会

6、效益的活动 2机会成本：投资的成本。即当资本投入到某一项目后，在一段长或短的时期内，资本被禁锢在这一项目而失去了投资于其他项目的机会，由此丢失的投入到其他项目所能得到的最大收益，就是该投资的机会成本。3广义的投资决策：根据肯定的程序、方法和标准，对投资规模、投资方向、投资结构、投资安排以及投资项目的选择和布局等投资方案进行选择和决断的过程 狭义的投资决策：就是微观的投资决策，微观经济领域中，投资主体对投资项目的决策，即对拟投资项目的必要性和可行性进行技术经济论证，对不同投资方案进行比较，并出推断、选择和确定的过程。4风险管理的含义：是指确定和度量风险，并有目的的通过制定、选择风险处理方案和应对

7、措施，有组织地协调和限制管理活动来削减和防止风险损失的发生。5风险：主观说：在肯定条件下和肯定时期内，由于随机缘由而无法对有关系数及将来状况正确估计，引起与预期效果偏离的消极后果发生的可能性，其结果可用概率分布描述客观说：在给定条件下肯定时期内可能发生的各种结果间的变动差异 6表外融资：（非公司负债型融资）：指不需列入资产负债表的融资方式，即该项融资既不在资产负债表的资产方表现为某项资产增加，也不在负债及全部者权益方表现为负债的增加7货币市场：融资期限在一年以内的金融市场，交易的对象是货币及各种信用工具，如金银、外汇、商业票据、银行承兑汇票8资本市场：融资期限在一年以上的金融市场。其融资主要用

8、于固定资产投资。9盈亏平衡分析：又称量本里分析，是指通过计算项目达产年的盈亏平衡点，分析项目成本与收入的平衡关系，推断项目对产品数量改变的适应实力和抗风险实力 10敏感性分析：是通过分析项目不确定性因素发生增减改变时，对财务或经济评价指标的影响，并计算敏感性系数和临界点，找出敏感因素，并实行措施限制敏感因素的变动范围达到降低风险目的的分析方法。11.项目融资担保：是指借款方或第三方以自己的信用或资产向贷款和租赁机构做出的偿还保证三、简答题：1投资的特点：资金大、影响时间长、投资效应的供应时滞性、投资领域的广袤性和困难性、周期的长期性、实施的连续性、过程的波动性、收益的不确定性、项目的变现实力差

9、投资的过程：确定投资目标、进行投资分析、确定投资安排、实施投资安排、评估投资绩效2工程投资的特点：一次投入的资金数额大、建设和回收过程长、产品具有单件性和固定性、工程项目的整体性强、工程项目有明确的目标约束标准、投资管理的困难性和程序性3项目融资的基本特点：以项目为导向，项目发起人、项目公司和贷款方参加有限追索风险分担非公司负债型融资信用结构多样化利用税务优势较高的融资成本4项目融资与公司融资的区分融资对象：项目是单一的资产或业务；公司是多融资主体：项目公司；借款公司融资基础：项目将来收益和资产；借款公司资产、盈利与信誉：有限追索或无追索；全额追索或有限追索项目参加各方；借款公司担当全部风险：

10、不进去项目发起人的资产负债表；进去项目发起人的资产负债表贷款技术、周期、融资成本：相对困难、长、较高；：一般负债比率较高；自有资金的比例为5项目融资结构的策划与评价内容：融资组织方式的选择、融资渠道及方式的选择、资金来源牢靠性分析、资金结构合理性分析、资金成本分析、融资财务杠杆结构分析、财务安排及财务可持续性评价、权益投资盈利实力评价6项目融资结构设计的原则：有限追索原则、项目风险分担原则、成本降低原则、完全融资原则、近期融资与远期融资相结合的原则、表外融资原则、融资结构最优化原则、筹资方式可转换性原则7风险的特征：通常以损失大小描述风险程度、风险损失的潜在性、风险的不确定性、风险的相对性、风

11、险的可变性8风险管理工具：1）主要的风险管理工具：回避、减轻、自留、分散、转移2）落实风险管理工具：一要制定风险管理安排二要将风险管理工具落实到相关项目管理中，三要制定应急安排四要在项目安排中为减轻费用或进度风险而做出后备措施五要制定合同协议3）风险各管理阶段：潜在风险阶段的管理、风险发生阶段的管理和风险造成后果阶段的管理9我国工程投资管理失控的缘由：1.项目审批不严格把关，项目法人责任制不完善2.缺乏工程项目全过程投资管理3.确定工程投资多采纳静态方法4.合同管理限制投资未完全规范化和法制化9.根据项目的阶段划分风险及相应的风险管理1.项目决策阶段风险2.项目建设开发阶段风险3.项目试生产阶

12、段风险4.项目生产阶段经营阶段风险9项目融资结构的多种模式：投资者干脆融资、项目公司融资模式、“设施运用协议”融资模式、杠杆租赁融资模式、“生产支付”融资模式、ABS融资模式、BOT融资模式：1）杠杆租赁融资模式：指在项目投资者的要求和支配下，由杠杆租赁结构中的资产出租人融资购买项目的资产，然后租赁给承租人的一种融资形式。运作程序：项目发起人设立一个单一目的的项目公司，项目公司签订项目资产购置和建立合同，并在合同中说 明这些资产的全部权都将转移给金融租赁公司（同意的前提下），然后再以其手中将这些资产转租回来由情愿参加到该项目融资中的两个或两个以上的专业租赁公司、银行及其他金融机构等，以合伙制形

13、式组成一个特别合伙制的金融租赁公司合伙制金融租赁公司筹集购买租赁资产所需的债务资金合伙制金融租赁公司依据项目公司转让过来的资产购置合同购买相应的厂房和设备，然后把它们出租给项目公司在项目开发建设阶段，据租赁协议，项目公司从合伙制金融公司手中取得项目资产运用权，并代表租赁公司监督项目开发建设项目进入生产经营阶段时，项目公司生产出产品，并据产品承购协议将产品出售给项目发起方或用户租赁公司的经理人或经验公司监督项目公司履行租赁合同租赁公司的成本全部收回，并获相应回报后，杠杆租赁进入其次阶段，在租赁期满时，项目发起人将项目资产以事先商定的价格购买回去。优点：项目公司拥有对项目的限制权可实现百分之百的融

14、资要求较低的融资成本，债务偿还较为敏捷可享受税前偿租的好处融资应用范围较为广泛缺点：在结构上较为困难，属结构性融资模式参加者较多，安排和优先依次问题困难模式项目融资结构管理更加困难重新支配融资的敏捷性较小 2）BOT融资模式：适用于基础设施建设项目 概念：由一国财团或投资人作为项目发起人从一个国家的政府或所属机构获得某些基础设施的建设特许权，然后由其独立或联合其他方组建项目公司、自行负责项目的融资、设计、建立和运营，整个特许期内项目公司通过项目运营收取适当费用以偿还项目融资的债务、回收经营和维护成本，并获得合理的利润，特许期届满，整个项目由项目公司无偿或极少的名义价格转交给东道国政府。程序：打

15、算阶段：即选定BOT项目，通过资格预审与招标选定项目承办人实施阶段：建设阶段：确保按安排投入资金，工程按预算、按时完工；运营阶段：尽可能边建设边经营，争取早投入早受益在特许经营期满，将项目移交给东道主国政府 优点：获得资金贷款事先资产负债表外融资有利于分散、转移和降低风险有利于提高项目的运作效率可以提前满意社会和公众的需求通常由外国公司来承包，会给项目所在国带来先进的技术和管理阅历，既给本土的承包商带来较多的发展机会，也促进了国际经济的融合缺点：只能一次性获得肯定资金，可能导致巨大的经济损失债务未转移不受项目主办方项目规模的限制融资成本较高，耗时较长如马路由外方经营管理，在今后很长经营期内可能

16、给马路管理带来诸多预想不到的问题可能造成税收的大量流失及设施的掠夺性运用3）设施运用协议融资模式：在项目融资过程中，以一个工业设施或服务性设施的是用的运用协议为主体支配的融资形式。程序：项目产品的购买者供应或组织生产所须要的原材料，通过项目的生产设施将其加工成为最终产品，然后由购买者在支付加工费后将产品取走 特点：在投资结构的选择上比较敏捷适用于基础设施项目必需有“无论提货与否均需付款”性质的设施运用协议在税务结构处理上比较谨慎4）生产支付融资模式：是在石油、自然气和矿产品等资源类开发项目中运用的具有无追索权或有限追索权的融资模式。该模式一项目生产的产品及其销售收益的全部权作为担保品，干脆以项

17、目产品来还本付息 过程：由贷款银行或项目投资者建立一个融资的中介机构，并从项目公司购买肯定比例项目资源的生产量由贷款银行为融资中介机构支配购买资金及项目的建设和资本投资资金项目公司承诺按肯定公式（购买价格加利息）来支配生产支付，同时，以项目固定资产抵押和完工担保作为项目融资的信用保证项目进入生产期后，项目公司代理销售其产品，销售收入将干脆划入融资中介机构用来偿还债务 特点：信用保证结构较其他融资公式独特融资简单被支配成为无追索或有限追索的形式融资期限将短于项目的经济生命期贷款银行只为项目建设和资本费用供应融资融资中介机构在生产支付融资中发挥重要的作用5）项目公司融资模式：投资者通过建立一个单一

18、目的的项目公司，从商业金融渠道支配融资的一种模式，融资的抵押是项目公司经营权，、项目公司财产及项目公司其他可得到的任何合同的权力，其担保是项目投资人的资金缺额担保，企业参加项目的完工担保、客户承诺的无论提货均需付款担保等 过程：由项目投资者据股东协议组建一个单目的项目公司，并注入肯定的股本资金以项目公司作为独立法人实体，签署一切与项目建设、生产和市场有关的合同，支配项目融资，建设经营并押有项目将项目融资支配在对投资者有限追索的基础上优点：在融资结构上易被贷款银行接受，在法律结构上也较简洁投资者的债务责任较干脆融资更为清楚明确，也较易实现有限追索的项目融资和非公司负债型融资要求可充分利用大股东的

19、优势，为项目获实惠的贷款条件，也免投资者之间的支配融资而可能出现的无序竞争缺点：债务形势的选择上缺乏敏捷性，难以满意不同投资者对融资的各种要求，使在资金支配上有 特别要求的投资者面临肯定的选择困难6）投资者干脆融资：由项目投资者干脆支配项目的融资，并担当起融资支配中相应的责任和义务，的一种方式，它是结构最简洁的一种项目融资模式。操作思路：两类：由投资者面对同一贷款银行和市场干脆支配融资。首先，投资者依据合资协议组成非公司型合资结构，组建项目管理公司，公司同时也作为项目发起人的代理人负责项目的销售。其次，发起人分别投入相应比例自有资金，并同意筹集项目的建设和流淌资金，且由每个发起人单独与贷款银行

20、签署协议，在建设期间，项目管理公司代表发起人与工程公司签工程建设合同，在生产经营期间，负责生产管理和销售项目产品。最终，根据融资协议规定将盈余资金返还发起人。由投资者各自独立地支配融资和担当市场销售责任。首先，项目发起人据合资协议投资合资项目，任命项目管理公司负责项目的建设生产管理。然后，发起人根据投资比例，干脆支付建设和生产费用，据自己财务状况自行支配融资。最终，发起人以“或付或取”合同的规定价格购买项目产品，其销售收入按资金运用优先序列原则安排优点：投资者可据投资战略的须要，敏捷地支配融资结构及融资方式能在肯定程度上降低融资成本债务比例支配比较敏捷课敏捷运用发起人在商业社会中的信誉 缺点：

21、在贷款由投资者申请并干脆担当其中的债务责任，在法律上就会使有限追索的融资结构设计变得比较困难7）ABS融资模式：将原始权益人（卖方）缺乏流淌性，但具有将来现金流的应收账款等资产汇合起来，通过结构性重组和信用增级，转变为可以在资本市场出售和流通的证券，据以融资的过程 程序：确定资产证券化目标，并组成资产池组建特殊项目的公司SPV，实现资产转让信用增级发型评级债务发型，到期还本付息特点：融资不在资产负债表上体现，资产负债表中资产经改组后，成为市场化的投资品，使公司的资产成为高质量资产投资者的风险取决于可预料的现金流量，又有担保公司介入，使投资平安性大为提高不以发起人信用保障投资者的回报，而是有现存

22、和将来可预见现金流量支持回报，避开企业资产质量的限制 通过证券市场，债务利息一般较低，降低了筹资成本，特殊适合大规模的筹集资金利用了SPV增加信用等级的措施，从而能进入国际高档证券市场，发行那些易于销售、转让及贴现实力强的高档债券该方式操作流程规范，有助于培育东道国在国际项目融资方面的特地人才，规范国内的证券市场基本要素：1.标准化合约2.资产价值的正确评估3.拟证劵化资产的历史数据统计4.运用的法律标准5.中介机构6.牢靠的信用增级措施7.用以跟踪现金流量和交易数据的计算机模型投融资安排书范文模版2投(融)资理财顾问协议协议编号：1甲方（全称）：河南神火兴隆矿业有限责任公司乙方（全称）：中国

23、农业银行股份有限公司许昌魏都支行乙方受甲方托付，为甲方担当财务顾问。甲、乙双方经友好协商，在相互支持、相互理解、相互信任的基础上订立本协议，以明确各自的权利、义务。双方对下述内容达成一样看法。第一条甲方的责任与义务依据乙方的要求刚好间向乙方供应顾问工作所须要的资料，并保证资料的真实、合法、精确、完整。主动主动的协作乙方为履行本协议义务而进行的调查、核实等工作，并供应必要帮助。按本协议第四条之规定向乙方支付顾问费。甲方承诺在投(融)资过程中优先选择乙方供应银行服务。其次条乙方的责任与义务乙方依据本协议供应以下投(融)资顾问服务：帮助甲方分析和批阅有关资料，制定投(融)资方 1案，编制投(融)资建

24、议书。并可应甲方的要求，参加相关商务谈判。投(融)资胜利后，帮助甲方做好资金账户的管理工作。若甲方提出要求可编写投(融)资顾问报告。与甲方投(融)资相关的其他顾问服务。第三条甲方的权利(资料的运用和活动的自主)甲方有权自由支配乙方为甲方制作的投(融)资建议书，有权运用这些文件在乙方的举荐关系之外自主进行投(融)资活动。第四条乙方的权利(顾问费的计算及支付方式)乙方有权向甲方收取财务顾问费。甲方同意向乙方支付财务顾问费人民币元，(大写：人民币叁拾万元整)。若大小写不一样时，以大写为准。甲方应在本协议签订后的五个工作日内向乙方指定账户(账号：*28)存入不少于60%的财务顾问费。在乙方完成投(融)

25、资建议书后，甲方在三个工作日内支付其余40%财务顾问费至乙方指定账户。第五条违约责任因甲方延误供应资料，或甲方未按乙方要求供应翔实的资料，或甲方的其他缘由导致乙方不能按时完成本协议所确定的义务，乙方将不担当任何法律责任。由于乙方自身缘由导致本协议所确定的义务未按安排完成时，甲方有权要求乙方接着工作直到完成上述义务，并有权要求乙方减免2万元至 5万元的顾问费。甲方未按时支付顾问费用，乙方有权从其账户扣收。甲方因为按乙方的建议形式致使本次投资失败，乙方不负任何责任。第六条协议的生效本协议自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。第七条协议的修改、变更和补充本协议生效后，任何一方不得擅自修改、变更和补充。如

26、确有须要修改、变更和补充事宜，必需经双方协商一样，并达成书面协议。第八条协议的终止本协议可因甲、乙双方完全履行协议规定的义务或协议有效期届满而终止。因不行抗力或意外事务发生致使本协议无法履行时，属于不行力或意外事务的一方应于事务发生后十日内将具体状况书面通知对方，经双方协商一样，可以终止本协议。本协议的终止不影响本协议第四条的效力。第九条争议的解决本协议履行中发生争议的，由双方友好协商解决；双方协商无法达成一样看法的，通过诉讼方式解决，由乙方居处地人民法院管辖。第十条双方约定的其他事项第十一条附则本协议履行过程中，如某个付款日为非银行工作日，则顺延至下一个银行工作日。本协议一式贰份，甲方持壹份

27、，乙方持壹份，具有同等法律效力。甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(负责人)法定代表人(负责人)(或托付代表人)(或托付代表人)年月日年月日投融资安排书范文模版3P2P投融资询问管理公司安排书目 录项目概要.2一、公司概况.2二、业务形态.3三、公司的经营结构.4四、公司的股本结构.5 项目概要主要以P2P信用贷款服务为基础建立投融资双向服务平台，对应两端的需求，一端是有金融资金需求的机构或高成长型人群；另一端是闲置资金出借者，使其实现投资理财收益。还可针对一般的中小企业进行企业融资或项目融资，低成本获得贷款、风投或天使投资，以及帮助其对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。一、公司概

28、况*企业定位1.符合法律法规关于金融中介服务机构的规范性要求，设立正规投融资询问服务平台；2.促进金融资本、社会资本、项目资源和客户需求高效率对接； 3.以本地资本渠道资源为依托，聚合吸纳国内优势资金，服务西南地区优势项目和新兴发展企业；*主要发展战略目标和阶段目标首先，有效整合本地客户资源、资本资源，完成线上P2P系统的测试和上线，重点策划促成几起投融资经典案例，初步建立起品牌信用度；其次，通过线下线上渠道拓展，扩大规模。尽量专注于金融资产标的推出产品，以建立行业认同度，在P2P的一个细分领域做到极致。之后，以驾驭的金融商业资源为依托，为具有发展潜力的中小企业和优势项目供应包括风险投资（VC

29、）、股权投资（PE）及企业并购服务的询问服务；最终，还可设立投资基金，干脆投资具有发展潜力的项目以获得财务投资收入。二、业务形态*主要业务1、融资服务：主要针对金融资金需求者，以其供应的现金或证券质押为保证，发布融资标的，编制融资方案，并促成交易，收取佣金；2、投资顾问：为资金出借者供应项目推介、方案遴选和资金流转等中介服务；帮助其完成投资理财，实现收益；3、一般询问服务：如风险投资（VC）、股权投资（PE）服务；企业兼并收购及重组顾问；管理询问等。*业务对象1.主要的融资服务目标客户群是西南地区（特殊是本地）具备良好信用和肯定资产实力的从事金融投资的机构投资者或个人；2.主要投资服务对象为有

30、闲置资金的合格投资人。*利润的来源及持续营利的商业模式1.融资询问服务佣金收益：对完成的融资项目向融资方收取服务佣金；2.沉淀资金收益：对于吸纳的投资者资金，可与存管银行进行协议交易，获得收益；3.投资收益：后期可以自有资金进行项目投资或所募集资金进行投资或短期拆借，获得固定收益或投资性收益。三、公司的经营结构公司经营管理实行总经理负责制，副总经理、部门经理行使相应的业务开发及所涉及员工及公司财物的运用和管理权力。详细部门设置如下：1.技术运营部：负责线上平台的技术运营，集平台维护、管理、运营为一体，维持系统的平稳性，保证客户的操作实现，不断改进用户体验。2.市场部：负责详细项目运作，向客户供应投融资方案，帮助其完成详细动作。不断搜集市场信息与客户资料，建立丰富渠道资源，督促合同的执行及客户关系的维护；3.策划部：负责品牌建设和推广工作，扩大企业和产品的影响力和美誉度；依据市场情势和客户需求不断开发新型产品；策划举办商业性融资会展以及路演；4.财务部：负责公司管理费用的成本计算和执行，公司工资的核算下发，编制公司财务分类报表，为公司的经营决策供应财务手段支持。四、公司的股本结构公司早期可实行员工合伙制，以削减开办费用和经营税费。股本份额占比可根据权利与义务对等，收益与贡献对等的原则，依据发起人数进行协商安排。