公司内部管理制度-招标代理9846.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.公司内部管管理制度度河南方大建建设工程程管理有有限公司司2007年年2月目 录（一）工作作岗位责责任制度度3第一章 总经理理工作职职责4第二章章 技术术负责人人工作职职责5第三章 综合办办公室工工作职责责6第四章 人力资资源部职职责7第五章 造价咨咨询工作作职责8第六章 公司工工程部工工作职责责9第七章 公司经经营部工工作职责责10第八章 造价部部工作职职责11第九章 项目监监理部工工作职责责13第十章 会计职职责14第十一章 出纳纳职责15（二）财务务管理

2、制制度16第一章基基本原则则和任务务17第二章办办法和职职责17第三章实实施细则则17（三）人事事管理制制度21第一章总总则22第二章雇雇用22第三章服服务22第四章档档案22第五章奖奖惩23第六章培培训、教教育23第七章社社会保险险23第八章晋晋升24第九章章调迁24第十章附附则24（四）档案案管理制制度25第一章正正式人事事档案管管理办法法26第二章员员工内部部档案管管理办法法26（五）图书书管理制制度28第一章 图书的的购置29第二章 书的保保管29第三章 书的借借阅29（六）考勤勤管理制制度30（七）工工资管理理制度33第一章 总 则34第二章 工工资管理理34（八）合同同管理制制度3

3、6第一章 总总 则37第二章 合合同的订订立37第三章 合合同的履履行39第四章 合合同的变变更和解解除40第五章 其其他40第六章 责责任41第七章章 附则41（九）公司司会议制制度42（十）保密密制度44第一章 总则45第二章 保密范范围和密密级确定定45第三章 保密措措施46第四章 责任与与处罚47第五章 附则47（一）工作作岗位责责任制度度为使公司工工作人员员各司其其职，各各尽其责责，勤勤勤恳恳，努努力工作作，提高高办事效效率，明明确岗位位职责，利利于互相相学习和和监督检检查，特特制定岗岗位职责责制度。第一章 总经理工作作职责第一条工工作内容容与要求求1.1 公司总总经理系系法人代代表

4、。本本公司实实行总经经理负责责制，总总经理对对本公司司的各项项工作全全面负责责，对本本公司的的发展和和效益全全面负责责。1.2 主持本本公司的的全部工工作，通通过办公公会议给给公司各各部和项项目监理理部布置置工作任任务，听听取汇报报。1.3 主持制制定公司司的各项项目标，各各部门的的工作任任务、标标准和管管理制度度。认真真推行全全面质量量管理和和ISOO90000贯标标工作，并并负责对对全体职职工进行行全面质质量管理理的宣传传教育工工作。1.4 掌握公公司各项项工作任任务资料料，以及及各项目目监理部部工作资资料。根根据各项项工作和和项目监监理部反反馈资料料、汇报报材料、工工作进展展情况，对对存

5、在问问题做出出改进决决策。1.5 协调好好甲（项项目法人人）、乙乙（本公公司）、丙丙（承建建商）之之间的工工作关系系，共同同实现项项目建设设的工期期、投资资、质量量目标。努努力达到到提高建建设效益益。1.6 认真学学习现代代的科学学管理知知识，积积极推行行科学管管理，认认真学习习有关方方针、政政策、遵遵纪守法法、清正正廉洁。1.7 关心职职工搞好好精神文文明建设设，企业业文化建建设，共共同发扬扬“团结、求求实、开开拓、奉奉献”的精神神。1.8 认真总总结本公公司的各各项工作作，组织织编写公公司年度度工作总总结。第二条责责任与权权限2.1 执行总总经理责责任制。2.1.11 对对公司的的各项目目

6、标制定定和公司司效益好好坏负有有责任。2.1.22 对对公司各各部门的的工作有有督促检检查的责责任。2.1.33 对对公司全全体监理理人员负负有培养养教育责责任。2.2 对公司司各部门门工作人人员安排排有决定定权，对对各项目目监理部部的组织织机构和和人员安安排有决决定权，对对公司内内部的职职工聘用用和辞退退有批准准权。2.3 对公司司财务收收支有决决定权。2.4 对公司司各部、项项目监理理部的工工作职责责、工作作标准有有批准权权。2.5 对公司司全体职职工有表表扬、批批评和奖奖罚权。第三条检检查与考考核接受上级主主管部门门的检查查与考核核。第四条公公司付总总经理按按照公司司经理的的工作标标准要

7、求求，当好好经理助助手，按按照责任任分工，做做好分管管工作并并承担相相关责任任。第二章 技术负负责人工工作职责责第五条工工作内容容与要求求5.1 当好公公司总经经理的技技术和业业务的助助手。5.2 在总经经理的领领导下，主主持制订订造价咨咨询工作作的各项项标准文文件及控控制程序序，组织织协调各各部门按公公司的统统一工作作标准，实实施公司司内部各各项管理理工作的的标准化化、规范范化，为为GB/T1990000-ISSO90000系系列标准准打下良良好的基基础。5.3 审查各各项目的的造价咨咨询的成成果资料料及工作信信息，对对各部门门反馈的的业务和和技术问问题及要要求，给给予及时时的决策策和支持持

8、，必要要时协助助项目负负责人处处理好项项目上的的疑难问问题。5.4 主持（或或参与）重重大项目目施工组组织设计计审查、图图纸会审审以及各各项目出出现的重重大技术术问题和和事故的的处理。5.5 经常督督促检查查各部门门的日常常工作，如如发现工工作不规规范或存存在失误误的问题题，及时时向公司司总经理理报告，并并在总经经理授权权下直接接指导和和参与处处理问题题，及时时纠偏，促促使各部部门的工工作正常常化、规规范化。5.6 不断学学习先进进技术、现现代化科科学管理理知识，推推行和促促进业务务规范化化和科学学管理。第六条责责任与权权限6.1 对推行行公司内内部的工工作标准准化、规规范化及及全面质质量管理

9、理负有责责任。6.2 负责各各项目信信息反馈馈资料的的处理，及及时向总总经理汇汇报。6.3 审批各各项目招招标公告告、招标标文件、资资格预审审文件并并对各项项目业务务工作负负有指导导、督促促、检查查的责任任。6.4 对项目目上的重重大技术术方案、质质量事故故处理方方案有决决定权。6.5 对技术术人员的的调动支支配建议议权。6.6 及时向向公司总总经理反反馈信息息、汇报报工作、接接受公司司总经理理的检查查和考核核。第三章 综合办公公室工作作职责第七条综综合办公公室的职职能根据公司总总经理的的工作职职责，协协助总经经理办理理日常事事务的处处理工作作，以及及收集整整理公司司各部门门的信息息反馈，当当

10、好总经经理的参参谋和助助手。第八条工工作职责责8.1 代表公公司与地地方各有有关业务务部门联联系工作作和接待待工作。8.2 协助总总经理召召开公司司办公会会议，组组织好纪纪要并监监督协调调各部门门的日常常工作。8.3 作好文文秘打字字复印工工作，管管好档案案资料，搞搞好公司司的后勤勤、生活活福利服服务工作作。8.4 管好汽汽车管理理，办公公机具的的保养，以以及各种种设备工工器具的的注册管理工作。8.5 负责办办公文具具的采购购、保管管发放工工作。8.6 负责公公司的保保密、保保卫工作作。8.7 组织办办公室的的工作人人员学习习掌握先先进技术术、开发发微机的的应用，保保证全公公司的打打字、复复印

11、、微微机统计计、绘图图、信息息收集贮贮存等需需要。8.8 搞好公公司的人人力资源源管理，负负责人员员招聘、试试用、调调配、考考核、档档案、证证件等管管理工作作。8.9 及时向向公司经经理汇报报工作，接接受公司司总经理理的检查查与考核核。8.10 负责责公司贯贯标工作作，监督督组织贯贯彻ISSO90001:20008文件件的实施施实行。8.11 负责责内审、管管理评审审、外审审的组织织工作。第四章 人力资源源部职责责第九条人人力资源源部应根根据公司司各岗位位对质量量、环境境和职业业健康安安全有重重大影响响的人员员制定岗岗位描述述或岗岗位任职职要求。第十条人人力资源源部依据据公司各各部门及及各项目

12、目监理部部年度培培训需求求计划，制制定公司司年度培培训计划划报总工工程师审审查，总总经理批批准，并并组织实实施。第十一条各职能能部门及及各部室室负责编编制年度度培训需需求计划划，并协协助办公公室具体体实施培培训工作作。第十二条工程部部负责组组织监理理工程师师资格培培训和知知识更新新培训。第十三条人力资资源部负负责组织织质量、职职业健康康安全与与环境管管理体系系标准的的普及培培训和内内审员培培训。第十四条各部室室负责组组织现场场监理人人员对监监理依据据性文件件进行学学习和培培训。第十五条其他各各部门根根据自身身工作的的需要，编编制培训训需求计计划，报报办公室室实施。第五章 造价咨咨询工作作职责第

13、十六条造价咨咨询的策策划16.1造造价咨询询部根据据顾客委委托合同同、隐含含要求和和公司承承诺，在在造价咨咨询开始始前提出出造价价咨询计计划报报副总经经理审批批。内容容包括： 1）造价咨咨询各阶阶段划分分和主要要工作内内容;2）各阶段段人员的的职责和和权限、进进度要求求、内部部配合部部门；3）资源配配置要求求（如人人员、信信息、设设备、资资源保证证等其它它相关内内容）。16.2副副总经理理组织经经营部及及配合部部门负责责人对造价咨询计划的可行性进行评审，提出批准意见。16.3造造价咨询询工作中中接口管管理1）造价咨咨询部按按照经批批准的造价咨询计划和顾客沟通，充分搜集项目信息、法律法规要求，必

14、要时经顾客确认，形成造价咨询的输入。2）造价咨咨询部将将造价价咨询计计划传传递至各各阶段人人员及配配合部门门。3）各阶段段人员及及配合部部门必须须按照造价咨询计划完成各项相关工作，对突发事件或疑难问题，必须及时通知造价咨询部经理，由造价咨询部协调或确定更改进度要求。4）各阶段段工作完完成后，报报顾客确确认。第十七条造价咨咨询的输输入17.1造造价咨询询的输入入内容：1）按照国国家有关关规定需需要履行行项目审审批手续续的，已已经履行行审批手手续；2）工程资资金或者者资金来来源已经经落实；3）施工招招标有满满足招标标需要的的设计图图纸及其其他技术术资料；4）法律、法法规、规规章规定定的其他他条件（

15、具具备上述述条件，招招标人进进行招标标时，应应提供立立项批准准文件、规规划许可可证、施施工许可可申请表表，方能能进入招招标程序序、办理理各项备备案事宜宜）。5）以前类类似造价价咨询项项目提供供的适用用信息；6）需经项项目审批批部门核核准招标标方式（公公开招标标或邀请请招标）的的，提交交项目审审批部门门核准意意见书。7）未经项项目审批批部门核核准招标标方式，招招标人自自行确定定招标方方式的，提提交招标标方式登登记表。拟拟邀请招招标的，还还应同时时提供证证明该企企业所有有制性质质和投资资性质的的相关材材料。8）顾客要要求；17.2造造价咨询询输入应应形成文文件，各各类相关关资料表表要符合合北京市市

16、建设工工程招标标投标管管理办公公室标准准表。第十八条造价咨咨询的输输出18.1根根据造造价咨询询计划，编编制资格格预审和和招标输输出文件件，18.2造造价咨询询文件应应以能针针对造价价咨询输输入进行行验证形形式来表表达，以以便于证证明满足足输入要要求;造价咨询输输出文件件因代理理项目不不同，可可包括项项目的标标准要求求；提供供服务流流程；对对服务过过程的调调整要求求；资源源配置要要求等;18.3 由造价价咨询部部经理对对输出文文件进行行审核。第十九条造价咨咨询的验验证根据造价咨咨询输出出文件和和顾客委委托评价价表进进行验证证。第六章 公司工工程部工工作职责责第二十条工程部部的职能能在公司主管管

17、领导的的领导下下，围绕绕项目监监理工作作任务工期期、投资资、质量量、安全全四大目目标的监监控，合合同管理理、信息息管理、组组织协调调等，负负责指导导和协助助项目监监理部各各项监理理工作，组组织编制制各项监监理业务务方面的的工作标标准文件件、控制制程序、监监理月报报格式等等，并参参与或协协助解决决重大工工程技术术问题、质质量事故故处理问问题等，为为完成项项目监理理部的各各项监理理任务起起到监督督、指导导、检查查、帮助助的作用用。第二十一条条 工作职职责21.1 参与与监理任任务的投投标，提提供投标标资料，协协助签订订监理委委托合同同。21.2 参与与项目监监理的前前期工作作，指导导和协助助项目监

18、监理部作作好开工工前各项项准备工工作，参参与审查查施工单单位的施施工组织织设计和和重大技技术方案案。21.3 负责责组织制制定公司司的各项项专业监监理工作作的标准准文件、控控制程序序、监理理工作月月报格式式内容，以以及指导导协助项项目监理理部制定定项目总总监理工工程师、专专业监理理工程师师、监理理员的工工作职责责。21.4 指导导、监督督、检查查各项目目监理部部的日常常工作，检检查其是是否按有有关规定定和标准准程序进进行各项项检查工工作，各各项监理理表式填填写是否否正确。监监理资料料（如材材料检验验认可书书）是否否与工程程形象进进度一致致。21.5 学习习掌握先先进技术术、先进进经验，为为项目

19、监监理部提提供先进进技术资资料、提提供监理理依据，并并指导监监督推广广和执行行。21.6 根据据需要参参与监理理项目工工程竣工工预验及及竣工验验收。21.7 审查查各项目目监理部部的工作作月报。21.8 及时时向公司司总经理理汇报工工作，当当好技术术、业务务参谋，提提供参考考资料和和工作成成果统计计资料。21.9 接受受公司主主管领导导检查和和考核。第七章 公司经经营部工工作职责责第二十二条条 经营部部在公司主管管经理的的直接领领导下，负负责公司司营业范范围内的的信息收收集、渠渠道开拓拓，开展展经营活活动，完完成项目目监理合合同的管管理任务务。第二十三条条经营部部的工作作职责23.1 组织织对

20、外宣宣传，扩扩大本公公司的影影响，提提高本公公司在社社会上知知名度。23.2 积极极收集信信息，及及时分析析处理信信息，联联络洽谈谈业务，加加强横向向联系，扩扩大业务务范围和和积极开开拓市场场。23.3 组织织监理任任务投标标、议标标、报价价、签订订合同。23.4 根据据业主的的要求，开开展全方方位的服服务，协协助项目目总监作作好项目目的前期期工作。23.5 协助助项目监监理部作作好项目目监理的的财务结结算与支支付工作作。23.6 自觉觉遵守国国家有关关法律、法法令和有有关规定定，依法法秉公办办事、廉廉洁奉公公。23.7 努力力学习经经济合同同法律法法规、有有关合同同条件以以及监理理业务知知识

21、，积积极推行行现代管管理技术术，不断断提高业业务水平平。23.8 及时时向公司司总经理理汇报工工作，接接受公司司总经理理的检查查和考核核。第八章 造价部部工作职职责第二十四条条 造价价咨询部部经理技技术总负负责人24.1审审阅重要要咨询成成果文件件，审定定咨询条条件、咨咨询原则则及重要要技术问问题；24.2协协调处理理咨询业业务各层层次专业业人员之之间的工工作关系系；24.3负负责处理理审核人人、校核核人、编编制人员员之间的的技术分分歧意见见，对审审定的咨咨询成果果质量负负责。第二十五条条 项目负负责人25.1 负责责咨询业业务中各各子项、各各专业间间的技术术协调、组组织管理理、质量量管理工工

22、作；25.2 根据据咨询实实施方案案，有权权对各专专业交底底工作进进行调整整或修改改，并负负责统一一咨询业业务的技技术条件件，统一一技术经经济分析析原则；25.3 动动态掌握握咨询业业务实施施状况，负负责审查查及确定定各专业业界面，协协调各子子项、各各专业进进度及技技术关系系，研究究解决存存在的问问题；25.4 综合合编写咨咨询成果果文件的的总说明明、总目目录，审审核相关关成果文文件最终终稿，并并按规定定签发最最终成果果文件和和相关成成果文件件。第二十六条条专业造造价工程程师26.1 负责责本专业业的咨询询业务实实施和质质量管理理工作，指指导和协协调造价价员的工工作；26.2 在项项目负责责人

23、的领领导下，组组织本专专业造价价员拟定定咨询实实施方案案，核查查资料使使用、咨咨询原则则、计价价依据、计计算公式式、软件件使用等等是否正正确；26.3 动态态掌握本本专业咨咨询业务务实施状状况，协协调并研研究解决决存在的的问题；26.4 组织织编制本本专业的的咨询成成果文件件，编写写本专业业的咨询询说明和和目录，检检查咨询询成果是是否符合合规定，负负责审核核和签发发本专业业的成果果文件。第二十七条条 造价员员27.1依依据咨询询业务要要求，执执行作业业计划，遵遵守有关关业务的的标准与与原则，对对所承担担的咨询询业务质质量和进进度负责责；27.2根根据咨询询实施方方案要求求，展开开本职咨咨询工作

24、作，选用用正确的的咨询数数据、计计算方法法、计算算公式、计计算程序序，做到到内容完完整、计计算准确确、结果果真实可可靠；27.3对对实施的的各项工工作进行行认真自自校，做做好咨询询质量的的自主控控制。咨咨询成果果经校审审后，负负责按校校审意见见修改；27.4完完成的咨咨询成果果符合规规定要求求，内容容表述清清晰规范范。第二十八条条 校核人人员28.1熟熟悉咨询询业务的的基础资资料和咨咨询原则则，对咨咨询成果果进行全全面校核核，对所所校核的的咨询内内容的质质量负责责；28.2校校核咨询询使用的的各种资资料和咨咨询依据据是否正正确合理理，引用用的技术术经济参参数及计计价方式式是否正正确；28.3校

25、校核咨询询业务中中的数据据引用、计计算公式式、计算算数量、软软件使用用是否符符合规定定的咨询询原则和和有关规规定，计计算数字字是否正正确无误误，咨询询成果文文件的内内容与深深度是否否符合规规定，能能否满足足使用要要求，各各分项内内容是否否一致，是是否完整整，有无无漏项；28.4校校核人员员在校审审记录单单上列述述校核出出的问题题，交咨咨询成果果原编制制人员修修改，修修改后进进行复核核，复核核后方能能签署并并提交审审核。第二十九条条审核人人员29.1审审核人员员参与咨咨询业务务准备阶阶段的工工作，协协调制订订咨询实实施方案案，审核核咨询条条件和成成果文件件，对所所审核的的咨询内内容的质质量负责责

26、；29.2审审核咨询询原则、依依据、方方法是否否符合咨咨询合同同的要求求与有关关规定，基基础数据据、重要要计算公公式和计计算方法法以及软软件使用用是否正正确，检检验关键键性的计计算结果果；29.3重重点审核核咨询成成果的内内容是否否齐全、有有无漏项项，采用用的技术术经济参参数与标标准是否否恰当，计计算与编编制的原原则、方方法是否否正确合合理，各各专业的的技术经经济标准准是否一一致，咨咨询成果果说明是是否规范范，论述述是否通通顺，内内容是否否完整正正确，检检查关键键数据及及相互关关系；29.4审审核人员员在校审审记录单单上列述述审核出出的问题题，交咨咨询成果果原编制制人员进进行修改改，修改改后进

27、行行复核，复复核后方方可签署署。第三十条造价咨咨询部归归口管理理造价咨咨询的全全过程，负负责具体体实施过过程的监监督检查查、日常常改进和和文件资资料交付付后的存存档。第三十一条条办公室室负责资资源配置置和更新新。第三十二条条经营部部负责工工程造价价咨询业业务全过过程的组组织、协协调、策策划、实实施、改改进，并并主动配配合、接接受主控控部门的的监督检检查。第九章 项目监监理部工工作职责责第三十三条条项目监监理部的的职能项目监理部部是以总总监理工工程师为为首的项项目监理理机构，代代表公司司进行项项目监理理。通过过组织协协调完成成工期、投投资、质质量、安安全四大大目标的的监控和和合同管管理、信信息管

28、理理的任务务，实现现合同规规定的各各项建设设目标。第三十四条条工程职职责34.1 签订订项目监监理委托托合同后后，由项项目总监监负责，根根据公司司制定的的标准框框架和工工程实际际规模、结结构特征征、功能能要求等等编写该该项目的的的监理理规划及及监理实实施细则则，并加加以实施施。34.2 检查查落实开开工前的的各项准准备工作作，协助助业主和和施工单单位作好好前期工工作。34.3 审查查施工单单位的施施工组织织设计、特特殊工程程的施工工措施（方方案）和和专项安安全施工工措施，组组织或参参与图纸纸会审工工作。34.4 审查查和批准准施工单单位的现现场开工工报告。34.5 按公公司制定定的“施工阶阶段

29、监理理控制程程序”标准文文件开展展项目的的各项监监理工作作。34.6 按公公司制定定的月报报统一格格式编写写监理月月报。34.7 根据据公司制制定的总总监理工工程师、专专业监理理工程师师、监理理员的岗岗位责任任，做好好本职工工作，遵遵守监理理工作守守则。34.8 建立立好现场场考勤制制度、文文件收发发制度、监监理资料料和图纸纸及其它它技术资资料的管管理制度度等。9.2.99 认认真组织织分部工工程验收收、单位位工程竣竣工预验验收，并并核查同同期工程程资料。34.100 认认真填写写监理工工作日记记，向业业主申报报支付监监理酬金金。34.111 经经常组织织现场监监理人员员学习先先进技术术，掌握

30、握现代化化管理手手段，推推行科学学管理。34.122 及及时向公公司总经经理汇报报工作，监监理工作作的信息息反馈，接接受公司司总经理理及主管管业务领领导的检检查和考考核。34.133 在在完成工工程竣工工预验收收基础上上，编写写质量量评估报报告，签签署竣竣工验收收报验单单报业业主组织织正式验验收。34.144 项项目监理理任务完完成后（工工程验收收交工后后），写写好项目目监理工工作总结结，办理理监理理业务手手册。第十章 会计职职责会计工作应应作到帐帐目健全全，反映映及时，参参与管理理，严格格监督，杜杜绝浪费费，提高高效益。10.1 正确确执行公公司财务务会计制制度，严严格内部部控制，按按照规定

31、定计提各各项费用用和基金金。10.2 按月月编制工工资册，负负责发放放福利及及办公用用品等。10.3 及时时准确交交纳税金金。10.4 负责登登记固定定资产和和低值易易耗品，做做到帐、卡卡、物相相符。10.5 编制制财务收收支计划划，撰写写财务说说明书。10.6 制作作会计凭凭证，登登记明细细帐、总总帐、编编制会计计报表。10.7 加强强财务管管理，搞搞好内部部审核工工作。10.8 做好好财会资资料的归归档、管管理工作作。10.9 完成成分配的的其他工工作。第十一章 出纳纳职责11.1 认真真执行现现金管理理规定和和结算纪纪律，确确保货币币资金的的安全和和完整。11.2 办理理现金收收支和银银

32、行结算算业务。11.3 及时时、准确确登记现现金日记记帐和银银行存款款日记帐帐做到帐帐证款三三相符。11.4 保管管库存现现金、有有价证卷卷、空白白支票、收收据和有有关会计计印鉴。11.5 及时时发放工工资、奖奖金、津津贴等。11.6 完成成分配的的其他工工作。（二）财务务管理制制度为了加强财财务管理理，认真真贯彻国国家财务务会计制制度，遵遵守财经经纪律，特制定本制制度。第一章基基本原则则和任务务第一条贯贯彻执行行国家规规定的财财经政策策、制度度和法规规，建立立健全内内部财务务管理制制度，做做好财务务管理基基础工作作，如实实反映公公司财务务状况和和经营成成果，依依法计算算和缴纳纳国家税税收，接

33、接受主管管机关的的检查监监督。第二条做做好各项项财务收收支的计计划、控控制、核核算、分分析和考考核工作作，合理理、多渠渠道筹集集资金，为为提高公公司经济济效益服服务。第二章办办法和职职责第三条 公司财财务实行行“一支笔笔”制度，由由公司总总经理统统一领导导，统一一管理。 第四条 完善建建立各个个环节责责任制，严严格执行行国家规规定的各各项开支支范围和和标准，依依照“会计法法”行使职职责。 第五条 加强合合同管理理，公司司签定的的经济、技技术合同同，交财财务一份份，以便便财务部部门建立立合同台台帐，掌掌握合同同的实施施情况。第六条 根据公公司每年年发展情情况，年年初提出出年度财财务计划划指标，掌

34、掌握和分分析成本本费用升升降原因因，寻求求降低成成本，提提高经济济效益的的措施和和途径，促促进公司司发展，保保证公司司资产安安全与增增值。第七条 负责公公司资金金计划管管理工作作，及时时和业主主结算，平平衡资金金使用，及及时向总总经理汇汇报资金金使用情情况和库库存情况况，保证证公司各各项经营营活动的的正常开开展。 第八条 定期向向总经理理汇报经经济活动动情况和和财务收收支情况况，为领领导经营营决策和和管理提提供依据据，对其其他经营营决策有有建议权权。第三章实实施细则则第九条 实行有有偿服务务，自收收自支，自自负盈亏亏，独立立核算，依依法纳税税。第十条 财务收收支实行行计划管管理。按按照国家家财

35、务制制度的规规定，会会计主管管人员每每年要认认真编制制年度财财务收支支计划，经经董事会会讨论后后执行。在在执行过过程中应应编制分分季计划划。如遇遇情况变变化，应应按程序序进行调调整。在在财务计计划的控控制下，在在量如为为出，积积极组织织增收节节支，做做到收支支平衡，略略有节余余。第十一条 公司司的各项项收费，应应认真执执行经物物价部门门批准的的收费标标准，并并使用税税务部门门印制的的统一发发票。业业务收入入必须手手续完备备，日清清月结。实实行开票票、收款款分管，开开票人不不准接收收款的制制度。月月终后，开开票人要要编制业业务收入入汇总表表，一一式两份份，送交交出纳会会计核对对无误后后，签字字退

36、回开开票人一一份，报报主管财财务一份份。要加加强对发发票的统统一管理理。领用用要进行行登记，领领新交旧旧存根，不不得丢失失。否则则应追究究其责任任。第十二条 严格格遵守国国家和主主管部门门有关财财务收支支的规定定、费用用开支范范和标准准。凡国国家规定定的费用用开支项项目，须须有合法法的原始始凭证，经经办人签签字，由由综合部部根据财财务制度度的权限限签批处处理。第十三条 加强强旅差费费用的管管理。凡凡去外地地公出，须须总经理理批准，按按公出时时间长短短、路途途远近借借款，返返回后五五日内必必须向会会计报帐帐。第十四条 加强强设备管管理。确确保各项项财产完完好无缺缺。1、固定资资产、低低值易耗耗品

37、均应应记帐或或登记在在薄。各各项设备备价值在在20000元以以上使用用年限在在一年以以上的为为固定资资产；凡凡单位价价值在220元以以上、220000元以下下的家具具、用具具为低值值易耗品品。低值值易耗品品登记薄薄，由综综合部负负责登记记管理。2、在用的的办公用用具各部部要妥善善保管，每每年终盘盘点一次次，保证证帐实相相符。无无故丢失失损坏要要追究责责任。3、聘用的的业务人人员，自自动离开开公司或或解聘时时，应将将保管使使用的用用具等交交还综合合部。第十五条 建立立开支审审批制度度。为了了严格开开支管理理，规定定：1、固定资资产的购购置，由由综合部部提出计计划，经经董事会会审定批批准后执执行，

38、由由总经理理签批入入帐。2、仪器、设设备等财财产维修修费用，报报请总经经理审批批，经总总经理签签字后执执行。3、职工集集体福利利和奖励励，由综综合部提提出意见见，经董董事会研研究同意意后执行行。劳保保用品的的发放，由由综合部部按规定定提出方方案，经经董事会会研究同同意后发发放。4、业务招招待费，必必须从严严掌握，发发生时由由综合部部主任根根据不同同对象，参参照有关关规定事事先确定定标准、范范围，经经总经理理同意后后执行，最最后总经经理签字字报销。5、职工医医药费，按按郑州市市职工社社会医疗疗保险暂暂行规定定执行，实实行社会会统筹基基金与职职工各人人医疗帐帐户相结结合，医医疗保险险费用由由人单位

39、位和个人人共同负负担的办办法。第十六条 加强强现金管管理。要要严格执执行国家家有关现现金管理理的规定定，一律律不准坐坐支现金金。库存存现金应应日清月月结，帐帐款相符符。库存存现金不不准超过过规定的的限额。第十七条 加强强支票管管理。银银行支票票与签发发支票的的印章必必须专人人管理，不不准签发发空白支支票，不不准为外外单位以以支票串串换现金金。公司司内人员员借支票票采购时时，必须须向会计计人员填填写借用用支票的的借据，并并在五日日内报帐帐。丢失失现金支支票或转转帐支票票由丢失失人及时时登报声声明作废废，造成成经济损损失的，追追究有关关人员的的责任。第十八条 认真真执行财财政部、税税务总局局有关规

40、规定，加加强会计计核算。做做到：1、配备专专职会计计与出纳纳；2、按会计计科目设设置总帐帐、明细细帐，进进行会计计核算；3、按照会会计制度度认真编编制凭证证，记好好帐、管管好帐，按按月结帐帐，并编报会计计报表，年年报应于于年终十十五日内内报出；4、会计人人员必须须按制度度规定的的基本任任务做好好本职工工作。及及时向领领导提出出合理化化建议。第十九条 公司司财务制制度如与与国家有有关法规规相矛盾盾时，按按国家法法律、法法规执行行并及时时修订。（三）人事事管理制制度第一章总总则第一条目目的；为为了使公公司员工工管理有有章可循循，特制制定本制制度。第二条范范围；本本制度所所称员工工，系指指与公司司签

41、订合合同的职职工。第二章雇雇用第三条本本公司应应在劳动动计划内内招收和和聘用职职工。第四条新新进人员员经人事事部面试试审查合合格后，原原则上需需经过三三个月的的试用期期，试用用期满合合格后，方方可正式式录用；但在试试用期间间表现突突出者，可可缩短其其试用时时间。第五条试试用工期期间，试试用人员员如有品品行不良良或表现现欠佳者者，可随随时停止止试用，予予以解雇雇；试用用不满一一周者，不不发给工工资。第六条试试用期满满，一经经正式录录用，公公司和个个人应按按照中中华人民民共和国国劳动法法有关关规定在在平等、协协商的基基础上签签订劳动动合同，双双方共同同遵守。第七条应应聘条件件：（1）爱岗岗敬业，作

42、作风正派派，工作作踏实，服服从分配配；（2）具备备专业知知识，有有大专以以上学历历；（3）初(中)级以上上技术职职称； （4）有三三年以上上从事工工程管理理的工作作；（5）身体体健康，适适应现场场工作；（6）持有有注册造造价工程程师者，从从优聘用用。第三章服服务第八条公公司员工工必须遵遵守国家家的劳动动政策、法法律、法法令，遵遵守劳动动纪律，遵遵守公司司的各项项规章制制度。第九条公公司员工工应不断断学习和和掌握本本职工作作需要的的文化技技术业务务知识和和技能，精精益求精精，提高高工作效效率，努努力完成成工作任任务。第四章档档案第十条公公司在河河南省人人才交流流中心办办理了人人事代理理手续，管管

43、理公司司员工的的人事档档案、职职称晋升升事宜。第十一条凡进入入公司的的员工，人人事档案案需要公公司管理理的，公公司统一一组织，在在河南省省人才交交流中心心编号、保保存，所所发生的的费用由由公司承承担。第十二条在公司司服务期期间，上上述人员员应遵守守省人才才交流中中心有关关政策、法法规。否否则后果果自负。第五章奖奖惩第十三条为了提提高公司司员工工工作积极极性，对对于工作作中表现现突出的的人员，公公司给予予奖励。根根据贡献献大小，奖奖励分为为嘉奖、记记功、奖奖金三种种形式，具具体实施施办法按按公司有有关条例例执行。第十四条对违反反公司各各项规章章制度和和考核不不合格的的人员，公公司有权权对其处处罚

44、。视视其情节节轻重，处处罚分为为；警告告、记过过、留职职查看或或辞退三三种形式式，具体体实施办办法按公公司奖惩惩条例执执行。对对严重损损害公司司形象并并造成恶恶劣影响响的，将将依法追追究其刑刑事责任任。第六章培培训、教教育第十五条新进入入公司的的员工，由由其所在在部门的的负责人人对其进进行岗前前教育，包包括安全全、生产产等方面面，使其其对本职职工作有有一个充充分的认认识。第十六条为提高高本公司司从业人人员素质质，充实实其专业业知识和和技能，以以提高其其工作质质量和效效率，公公司对员员工进行行定期培培训，培培训分内内部培训训和外出出培训，有有关实施施办法按按公司员员工培训训制度执执行。第七章社社

45、会保险险第十七条为了建建立健全全公司员员工社会会保障体体系，对对应该办办理社会会保险的的人员，公公司负责责为其办办理参保保手续。第十八条公司为为员工办办理的社社会保险险有：基基本养老老保险、工工伤保险险、失业业人员保保险和医医疗保险险。第十九条按照国国家、省省市有关关规定，办办理参保保所发生生的费用用，分为为单位缴缴纳部分分费用和和自行负负担部分分费用。单单位应纳纳费用，由由公司人人事部门门代向保保险部门门办理。自自行负担担部分，由由发薪部部门，按按月在应应领薪水水内代为为扣缴。第八章晋晋升第二十条聘用人人员在签签订聘同同合同后后，以其其拥有的的职称证证书为基基础，经经公司人人事部审审定批准准后，按按照公司司规定的的待遇等等级，享享受相应应的待遇遇。第二十一条条行政人人员每为为公司服服务满五五年，经经公司评评议同意意后可晋晋升一个个档次，但但最高档档次不得得超过副副总总经经理享受受的待遇遇。第九章调调迁第二十二条条 基于业业务上需需要，公公司有权权对原有有机构设设置和人人员配备备进行调调整。有有关部门门对公司司提出机机构设置置和人员员配备的的要求，必必须征得得相关主主管领导导的同意意。第二十三条条 调任人人员在接接任者未未到职前前离职时时，其所所遗职务务暂由其其主管或或其主管管分配给给其他人人员代理理。第十章附附则第二十四条条 本制度度如有未未尽事宜宜，由相