KPI模板財務部所有崗位KPI大全（441882.docx

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1、财务部岗岗位KPPI组成成表财务经理理KPII组成表表KPI考核周期期考核标准准KPI说说明权重计算方式式信息来源源考核目的的一般差错错次数半年12次/年见KPII说明表表30%100-（A-3）*6 季度度100-（A-12）*6 年度 总监抽检检记录避免差错错, 提提高工作作质量客户投诉诉次数半年0财务总监监一级接接到客户户投诉的的数量,见附表表25%100-A*220特殊记录录及处理理意见提高工作作质量部门费用用完成率率半年100%财务术语语15% 2000 A1155%部门成本本中心报报表提高部门门管理水水平合理化建建议数量量半年（年年度指标标分解）4次/年年见KPII说明表表15%1

2、00- (11-A)*155 季度100-（4-A）*15 年年度总监确认认加强公司司财务管管理与控控制融资计划划完成率率年度100%财务术语语8%100-(1-A)*50财务报表表更好地完完成公司司融资工工作融资费用用率年度B(百分分数)财务术语语7%100-(A-B)*100000财务部总总监确认认降低融资资成本,减少资资金无效效占用备注：计计算方式式中A表表示实际际完成数数，B表表示公司司计划中中规定的的标准。财务经理理KPII说明表表考核指标标具体内容容一般差错错次数财务总监监一个月月至少抽抽检3个个环节，特特大差错错=100次一般般差错，重重大差错错=5次次一般差差错，特特大差错错包

3、括员员工泄密密，营私私舞弊，错错误支付付无法追追回及其其他给公公司造成成重大损损失（万万元以上上）的行行为等，重重大差错错包括错错误支付付可追回回，重大大报表填填报错误误，原始始票据丢丢失及其其他给公公司造成成一般损损失（万万元以下下）的行行为。一一般差错错含一般般报表填填报错误误，会计计事项处处理错误误，不按按公司有有关制度度开展工工作，报报告、报报表填报报不及时时（推迟迟一天记记一次）等等。客户投诉诉次数由于不符符合公司司制度的的行为引引起的来来自经销销商、职职能部门门、部门门内员工工、关系系单位的的投诉行行为，兼兼顾总监监意见合理化建建议合理化建建议是指指能够提提高公司司经营业业绩、部部

4、门经营营效率的的建议财务部财财务分析析师KPPI组成成表KPI考核周期期考核标准准KPI说说明权重计算方式式信息来源源考核目的的编制公司司年报质质量年度80%略50%软指标评评分表财务部 公司年报报真实、公公允向外外部发布布和披露露信息现状分析析季度80%略30%软指标评评分表财务部月财务分分析报告告随时监控控公司的的运作是是否健康康日常问题题的监控控和解决决季度100%略20%软指标评评分表财务总监监工作记记录加强公司司的控制制，保证证问题的的及时解解决财务部财财务分析析师软指指标评分分表表一：编编制公司司年报评评分表（财财务总监监填写）请针对财财务分析析师编制制的年报报综合以以下三方方面评

5、分分软指标评评分项目目权重得分加权得分分报告及时时提出20%报告内容容的全面面性30%报告质量量50%总计100%表二：现现状分析析评分表表（财务务经理填填写）请针对财财务分析析师提交交的现状状分析评评分表综综合以下下三方面面评分软指标评评分项目目权重得分加权得分分现状分析析的及时时性20%分析报告告数据的的准确性性40%分析报告告的指导导性40%总计100%表三：日日常问题题的监控控和解决决评分表表（财务务经理填填写）请针对财财务分析析师提对对日常问问题的跟跟踪综合合以下两两方面评评分软指标评评分项目目权重得分加权得分分日常问题题的解决决进度40%日常问题题的解决决结果60%总计100%财务

6、部成成本会计计KPII组成表表KPI考核周期期考核标准准KPI说说明权重计算方式式信息来源源考核目的的成本分析析报告半年100分分指根据成成本核算算结果作作出的分分析报告告40%软指标评评分表成本会计计工作报报告加强公司司成本的的控制，保保证问题题的及时时解决合理化建建议季度100分分指对降低低成本或或改善流流程有直直接帮助助的建议议30%软指标评评分表财务总监监工作记录录促进成本本管理工工作更有有效地开开展材料价格格的合理理性季度100分分指的是采采购部材材料采购购价格的的合理性性30%软指标评评分表成本会计计材料价格格列表加强材料料价格监监控成本会计计软指标标评分表表表一：成成本分析析报告

7、评评分表（财财务经理理填写）请针对成成本会计计编制的的成本分分析报告告综合以以下三方方面评分分软指标评评分项目目权重得分加权得分分报告提交交的及时时性20%报告内容容的全面面性30%报告质量量50%总计100%表二：合合理化建建议评分分表（财财务经理理填写）请针对成成本会计计提交的的现状分分析评分分表综合合以下三三方面评评分软指标评评分项目目权重得分加权得分分合理化建建议的频频度20%合理化建建议的有有效性40%合理化建建议的创创新性40%总计100%表三：材材料价格格的合理理性评分分表（财财务经理理填写）请针对成成本会计计监督下下的材料料价格合合理性综综合以下下两方面面评分软指标评评分项目目

8、权重得分加权得分分抽检材料料的代表表性40%价格与市市场价的的比较 60%总计100%财务部核核算组组组长KPPI组成成表KPI考核周期期考核标准准KPI说说明权重计算方式式信息来源源考核目的的日常核算算组织工工作及时时、准确确完成季度及时：月月度在33日之前前；年度度在次年年1月115日之之前及时：体体现在各各个核算算岗位的的结帐工工作的及及时性上上错误：非非原则性性25%50%延迟1天天 得880分延迟2天天 得660分延迟2天天以上 得0分分部门经理理日常SSAP系系统检查查保证核算算工作的的及时、准确进进行准确：错错误次数数为025%错误0次次 得1000分错误22次 得900分错误3

9、3次 得600分错误33次 得00分税项工作作的及时时、准确确完成季度达到税务务要求该工作的的进行完完全按照照税务要要求进行行20%达到要求求得1000分达不到要要求得00分税务局罚罚款反映映保证税务务工作的的顺利进进行固定资产产核算正正确日常帐务务处理正正确季度出错次数数：0次次W=出错错次数管理、盘盘点的正正确是软软指标10%W=0 1000分0W1 900分12 0分SAP系系统保证固定定资产核核算准确确管理、盘盘点的正正确100分分根据盘点点报告10%见软指标标评分表表本岗位提提交盘点点报告保证固定定资产核核算准确确档案保管管完整、及时季度100分分每季度末末提交档档案清册册，由部部门

10、经理理抽查并并打分10%见软指标标评分表表本岗位每每季度末末提交档档案清册册保证档案案的完整整、安全全软指标评评分表表一：盘盘点报告告评分表表（财务务经理填填写）请针对核核算组组组长提交交的盘点点报告从从以下二二方面评评分考评项目目权重得分加权得分分完整性50%正确性50%总计100%表二：档档案清册册抽查情情况评分分表（财财务经理理填写）请根据档档案清册册抽查情情况从以以下二方方面评分分考评项目目权重得分加权得分分完整性50%及时性50%总计100%财务部销销售、应应收款会会计KPPI组成成表KPI考核周期期考核标准准KPI说说明权重计算方式式信息来源源考核目的的发票业务务正确的保保管与开开

11、具季度每月出错错率为零零出错率=错误数数/当月月所有发发票数错误指非非原则性性错误，虚虚开、假假报等原原则性错错误除外外30%50%增殖税票票 W=0 1000分 0W1% 900分 1%W2% 800分 2%3% 0分核算组长长日常抽抽查及月月报表保证发票票业务的的及时、准确处处理邮寄的及及时性15、225日开开具的发发票在月月底前、月底开开具的发发票在次次月5日日前必须须寄出20%每延迟11天扣110分延迟3天天 得660分延迟3天天以上 得得0分邮寄记录录与经销商商定期对对帐工作作的及时时完成季度每季度第第一个月月前155天内发发出对帐帐通知单单如遇法定定节假日日则期限限顺延20%每延迟

12、11天，扣扣10分分延迟5天天以上，得得0分发出记录录、回执执记录保持经销销商帐务务清楚应收款分分析季度100分分每季提交交分析报报告，从从帐期、额度方方面分析析10%见软指标标评分表表本岗位提提交季度度分析报报告控制应收收款情况况报税资料料准备工工作的及及时、准准确完成成季度100分分遇节假日日根据税税务通知知顺延10%核算组组组长根据据达到标标准情况况给其打打分。及及时：每每月6日日前完成成准确：无差错错具体见软软指标评评分表税务会计计保证报税税工作的的顺利进进行应收款日日常帐务务处理的的及时完完成季度月底前当当月应出出完的凭凭证未及及时出完完的不多多于2笔笔财务术语语10%N2 1100

13、分分N=3 80分分N=4 60分分 N5 0分财务报表表更好地完完成公司司融资工工作备注：计计算方式式中W表表示出错错率，NN表示未未及时完完成的业业务笔数数。财务部销销售和应应收款会会计软指指标评分分表表一：应应收款分分析报告告评分表表（核算算组长填填写）请针对销销售和应应收款会会计提交交的季度度分析报报告综合合以下两两个方面面评分考评项目目权重得分加权得分分分析的正正确性50%分析的全全面性50%总计100%表二：报报税资料料准备工工作评分分表（核核算组长长填写）请针对销销售和应应收款会会计报税税资料准准备工作作情况评评分考评项目目权重得分加权得分分及时性70%准确性30%总计100%财

14、务部存存货会计计（狐步步）KPPI组成成表KPI周期考核标准准KPI说说明权重计算方式式信息来源源考核目的的狐步公司司原材料料、成品品采购及及原始单单据整理理和邮寄寄及时季度收到有效效单据后后要及时时处理。当月供供应商提提供的票票据当月月处理完完毕不包括发发票与入入仓不一一致的单单据40%50%及时完成成 1000分不及时 0分分组长抽查查保证狐步步公司采采购等工工作及时时、准确确完成准确每月出错错次数WW=010%W=0 1100分分0 WW2 900分23 0分分SAP系系统记录录狐步公司司成品销销售、北北体公司司成品采采购工作作的完成成及时季度月末结帐帐日前狐狐步库存存帐面数数量为零零包

15、括销售售x、采购购y两个环环节，都都从及时时、准确确方面考考核20%30%T=500%x+50%y X、YY的具体体得分见见附表SAP系系统记录录保证狐步步销售的的及时、准确完完成准确每月出错错次数WW=010%北体进项项税金抵抵扣发票票的整理理及时季度每月6日日前如遇假日日按税务务要求顺顺延3%5%及时完成成 1000分不及时 0分分SAP系系统记录录增殖税开开票机记记录保证税务务发票工工作的顺顺利进行行准确每月出错错次数WW=02%W=0 1000分W0 00分应付款分分析报表表和北体体存货状状况表季度100分分反映应付付帐款中中存在的的问题及及存货状状况15%见软指标标评分表表本岗位提提

16、交报表表反映应付付帐款中中存在的的问题及及存货状状况软指标评评分表表一：应应收款分分析报表表、北体体存货状状况表评评分表（核核算组组组长填写写）请针对财财务部存存货会计计（狐步步）提交交的分析析报表、存货状状况表综综合以下下两方面面评分软指标评评分项目目权重得分加权得分分准确性50%全面性50%总计100%附表一：狐步公公司成品品销售情情况X得得分表狐步公司司成品销销售情况况权重计算方法法得分加权得分分及时性2/3*1000%及时完成成 1000分不及时完完成 0分分准确性1/3*1000%W=0 1100分分0 WW2 900分23 0分分总计100%KPIKPI说说明周期考核标准准权重数据

17、来源源计算方法法考核目的的健服成品品、辅料料采购及时性550%见附表季10050%SAP系系统确保采购购帐目的的准确及及时准确性550%3次990分5次600分6次0分分健服成品品的销售售及时性550%月末结帐帐日健服服库存帐帐面数量量为零季10020%SAP系系统不为零得得0分确保销售售帐目的的准确及及时准确性550%3次990分5次600分6次0分分负责健服服对北体体应收帐帐款的对对帐工作作及时次季度月月底前出出上季度度对帐结结果季10010%组长记录录延误1天天0分及时完成成对帐北体推广广类产品品的采购购核算及时性550%见附表季10020%组长记录录确保采购购核算的的及时准准确完成成准

18、确性550%100SAP系系统3次990分5次600分6次0分分财务部存存货会计计（健服服、北体体推广类类产品品品）KPPI组成成表KPI说说明表KPI指指标具体内容容健服成品品、辅料料的采购购 及时性指指收到票票据及时时处理，当当月票据据当月处处理完毕毕北体推广广类产品品的采购购核算 及时性指指收到票票据及时时处理，当当月票据据当月处处理完毕毕KPIKPI说说明周期考核标准准权重数据来源源计算方法法考核目的的信用控制制及时性440%符合条件件的当日日完成季100分分60%组长根据据销售代代表反馈馈记录出现一次次延误得得0分控制风险险 准确性660%对经销商商信用额额度的把把握月3次次 900

19、分3次-55次600分次0分分普通发票票的开具具及邮寄寄及时性见附表季100分分30%组长工作作记录及及经销商商反馈延误一天天90分分延误1-2天660分2天以上上0分及时准确确的为经经销商开开具邮寄寄发票准确性月4次内内90分分4-6次次60分分次0分分应收帐款款清帐工工作的及及时完成成不影响结结帐工作作季100分分10%SAP记记录出现1次次0分保证结帐帐工作的的顺利进进行财务部信信用控制制KPII组成表表KPI说说明表KPI指指标具体内容容发票的开开具及邮邮寄 15、225的出出货单发发票开具具月底完完成，月月底出货货单发票票开具次次月6日日前完成成，遇假假日顺延延或税务务通知为为准 1

20、5、225开具具的发票票月底寄寄出，月月底开具具的发票票次月110日前前寄出财务部资资金管理理组长KKPI组组成表KPI周期考核标准准KPI说说明权重计算方式式信息来源源考核目的的资金计划划执行及及时、准准确季度100分分通过对及及时、准准确的投投诉来考考核，包包括内外外部投诉诉40%见软指标标评分表表经理投诉诉记录保证资金金执行计计划的顺顺利完成成融资资料料准备、手续的的及时、准确完完成及时季度金融机构构要求之之日起110日内内提交及时性的的要求指指的是通通常情况况准确：全全面、真真实10%20%每延迟11天扣110分延迟3天天 得600分延迟3天天以上 得得0分银行反馈馈保证融资资工作的的

21、顺利进进行准确投诉1次次10%投诉1次次 1000分 2次次 880分 3 次 60分分 4次次及以上上 0分银行出纳纳、现金金出纳工工作检查查频度季度银行出纳纳：至少少每月11次现金出纳纳：至少少每周11次由组长检检查并在在核对记记录上记记录意见见，经理理抽查情情况14%20%未按要求求检查出出现0次次 1000分60分2次及以以上 0分出纳的工工作核对对记录保证资金金组工作作的顺利利进行出现问题题的解决决6%达到要求求 1100分分未达到要要求 0分至多半个个月内解解决发现现的问题题期间分析析报表季度100分分包括月度度现金预预测表、融资分分析、资资金使用用、月末末税金预预测20%见软指标

22、标评分表表本岗位提提交报表表控制公司司月度资资金情况况软指标评评分表表一：资资金计划划完成情情况评分分表（财财务经理理填写）请针对财财务部资资金组长长资金计计划完成成情况综综合以下下两方面面评分软指标评评分项目目权重得分加权得分分对及时性性投诉情情况70%对准确性性投诉情情况30%总计100%表二：期期间分析析报表评评分表（财财务经理理填写）请针对财财务部资资金组长长提交的的期间分分析报表表综合以以下两方方面评分分软指标评评分项目目权重得分加权得分分及时性60%全面性40%总计100%财务部现现金出纳纳KPII组成表表KPI周期考核标准准KPI说说明权重计算方式式信息来源源考核目的的现金收付付

23、业务的的准确完完成季度投诉次数数每月为为0由于非原原则性错错误造成成的投诉诉，影响响重大的的原则性性错误除除外30%每月投诉诉0次 1000分1次 990分2次 80分3次 60分 44次及以以上 0分分资金组长长的投诉诉记录保证现金金收付的的及时、准确完完成银行凭证证的录入入及时季度大额汇出出当日录录入；其其余次日日下班前前录入银行凭证证包括：电汇汇汇出、电电汇回单单、进帐帐单等非原则性性错误的的投诉20%30%及时完成成 1000分未及时完完成 0分分销售代表表、客户户投诉至至组长处处保证银行行业务顺顺利进行行准确每月投诉诉次数为为1次10%投诉0次次 1000分 2次次 880分 3 次

24、 60分分 4次次及以上上 0分回款登记记与核对对季度100分分回款指的的是公司司内部系系统的20%见软指标标评分表表本岗位每每周提交交回款款统计表表保证公司司内回款款准确、及时个人往来来帐清理理工作季度100分分组长对人人员、金金额的准准确性抽抽查10%组长对其其每月提提交的统统计表准准确性抽抽查情况况打分本岗位提提交个个人欠款款统计表表控制个人人帐户欠欠款情况况财务安全全性季度达到安全全要求包括库存存现金帐帐实相符符、银行行预留鉴鉴印、各各类单据据的安全全保管10%组长不定定期检查查安全 1000分任何遗失失 0分组长抽查查情况记记录保证财务务的安全全性软指标评评分表表一：回回款统计计表评

25、评分表（资资金管理理组组长长填写）请针对财财务部现现金出纳纳提交的的回款统统计表综综合以下下两方面面评分软指标评评分项目目权重得分加权得分分及时性70%准确性30%总计100%财务部银银行出纳纳KPII组成表表KPIKPI说说明周期考核标准准权重数据来源源计算方法法考核目的的银行收、付款业业务（准准确性）以组长认认可的有有效投诉诉为准季100分分20%组长工作作记录 涉及外部部付款的的出现一一次错误误得0分分 内部错误误分数计计算参考考“制证”收付款的的准确完完成现金业务务报销审核核50%组长根据据有关及及时性、态度方方面投诉诉打分季100分分20%组长工作作记录组长打分分现金业务务的准确确完

26、成制证 500%以组长确确认的有有效投诉诉为准100分分月1次1100分分2次800分3次600分4次0分分工资审核核、制表表以员工投投诉为准准 季20%员工投诉诉工作记录录投诉一次次80分分二次600分三次0分分确保工资资的准确确发放保险费审审核的准准确性季100分分5%员工投诉诉错误1次次90分分2次600分3次0分分确保保险险费的准准确核算算编制银行行余额调调节表次月100日前完完成，休休息日、节假日日顺延季100分分20%组长记录录10日-15日日 600分超过155日0分分银行调节节表的准准确及时时完成保管凭证证、银行行印鉴（北北体结算算、财务务专用章章）、支支票安全性季100分分1

27、5%组长记录录遗失1次次0分保证工作作的需要要财务部管管理会计计KPII组成表表KPIKPI说说明周期考核标准准权重数据来源源计算方法法考核目的的主数据维维护时间性 60%见附表季100天天30%经理工作作记录延误1天天 600分延误2天天以上00分保证主数数据的准准确及时时录入准确性 400%100分分W计划预算算软指标季100分分20%经理工作作记录经理打分分保证预算算、计划划的合理理执行公司内控控制度修修改方案案软指标季100分分30%用户反馈馈经理打分分理顺工作作流程SAP培培训包括流程程框架及及应用培培训季100分分20%用户反馈馈经理打分分相关岗位位熟练使使用SAAP系统统附注：

28、W为经经理就准准确给定定的分数数KPI说说明表KPI指指标具体内容容主数据维维护 时间性要要求指在在用户申申请确认认无误后后1个工工作日内内完成 准确性要要求根据据SAPP系统异异常情况况由经理理做出判判断后，就就本季度度的情况况给出分分数软指标评评分表表一：计计划预算算控制报报告评分分表（由由财务部部经理填填写）软指标评评分项目目权重得分加权得分分预算控制制的时间间30%预算控制制的准确确性30%监控与分分析的季季度、月月度报表表40%总计请针对财财务部管管理会计计提交的的SAPP系统以以及平时时工作记记录以下下三方面面评分财务部成成本中心心会计KKPI组组成表KPIKPI说说明周期考核标准

29、准权重数据来源源计算方法法考核目的的合同保管管的安全全性无遗失季100分分10%经理工作作记录出现一次次遗失得得0分保证合同同的安全全保管费用的记记录、分分析及时性550%在月底结结帐前完完成季100分分30%经理工作作记录延误一次次得0分分确保结帐帐的及时时准确完完成准确性550%结帐后相相关流程程发现的的错误出错率1%的的1000分1%5%660分5%00分报表的编编制及时性经理根据据每月报报表打分分季100分分20%经理工作作记录经理打分分报表的及及时准确确完成准确性主数据维维护及时性 60%包括成本本中心、内部定定单季100分分20%经理工作作记录延误1天天 600分延误2天天以上00

30、分保证主数数据的准准确及时时录入准确性 40%经理打分分月底结帐帐、结算算及时性 50%月底结帐帐日季100分分20%经理工作作记录超出结帐帐日0分分月底结帐帐的及时时准确完完成准确性 50%造成重大大影响的的为不准准确一次 扣20分分二次 扣40分分三次 得0分财务部成成本中心心会计KKPI说说明表KPI指指标具体内容容主数据维维护 时间性要要求指在在用户申申请确认认无误后后1个工工作日内内完成 准确性要要求根据据SAPP系统异异常情况况由经理理做出判判断后，就就本季度度的情况况给出分分数KPIKPI说说明周期考核标准准权重数据来源源计算方法法考核目的的企业内控控制度的的调整软指标季100分

31、分25%本岗位做做出的调调整方案案经理打分分及时调整整公司的的内部控控制制度度财务分析析报告软指标季100分分30%本岗位提提交报告告见附表报告财务务数据的的及时提提供支持持决策利润中心心的操作作维护季100分分20%事业部的的有效投投诉一次 -5分二次 20分分三次 60分分四次及以以上0分分保证利润润中心的的数据准准确及时时月底结帐帐处理及时性 50%月底结帐帐前季100分分25%经理工作作记录耽误一次次得0分分保证月底底结帐的的及时准准确完成成准确性550%未造成重重大事故故错一次 得800分错二次得得 600分错三次及及以上00分财务部内内控与财财务分析析KPII组成表表软指标评评分表表一：季季度安全全分析报报告评分分表（由由财务部部经理填填写）请针对财财务分析析会计提提交的财财务分析析报告从从以下三三方面评评分软指标评评分项目目权重得分加权得分分格式10%数据的准准确性30%数据的有有效性30%报告提交交的及时时性30%总计100%