K3工业版供需链系统初始化方案4399.docx

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1、K/3工工业版物物流初始始化方案案针对对v922版本系统初始始化设置置是使用用K/33工业供供需链系系统、从从而实现现企业经经营管理理信息化化的一项项十分重重要的工工作。 它是日日常业务务处理的的前提，是是能否通通过K/3工业业供需链链系统正正常处理理企业生生产经营营运作、实实现企业业经营目目标、利利用资金金形式和和物流形形式对企企业生产产经营活活动进行行双轨并并行、综综合性地地管理，最最终帮助助用户提提高企业业管理的的整体水水平的基基础。 一言以以蔽之，初初始化工工作是影影响整个个系统的的运作质质量和效效率的直直接因素素。为使使实施顾顾问更好好地把握握初始化化工作的的开展，我我们特地地制作了

2、了这份方方案，希希望能给给广大同同仁的实实施工作作提供一一点帮助助。一、系统统初始化化需要执执行的步步骤以及及操作程程序。 在使用一一个系统统之前，首首先要对对系统的的设置有有一个整整体的把把握。 因此，在在业务处处理的最最初步骤骤，是进进行系统统的参数数设置工工作，从从而对本本系统的的功能及及工作流流程有一一个概括括的了解解，以确确保用户户的日常常工作在在金蝶KK/3系系统中方方便、准准确、高高效地进进行。第一步：系统维维护。系统维护护就是对对系统必必要的参参数、控控制进行行设置和和管理。 可以实实现的功功能包括括：1、对系系统的数数据基本本处理原原则和方方法进行行初始设设置； 2、对业业务

3、操作作的基本本规则进进行初始始和日常常设置；3、按企企业业务务规范进进行业务务流程设设计；4、规定定操作人人员权限限设置；第一部分分：核算算参数设设置核算参数数设置基基本处理理信息，包包括业务务系统设设定的期期间信息息、税率率、核算算方式、库库存结余余控制、库库存更新新控制、是是否启用用集团分分销业务务等的设设置。这这些参数数涉及系系统数据据基本处处理原则则和方法法的设定定，是保保障系统统正常运运行的基基础，一一定要认认真对待待。进入工业业供需链链系统，首首要步骤骤就是设设置核算算参数。只只有在设设置完毕毕后，才才能进行行其他工工作。核核算参数数的设置置前提有有两个：工业供供需链系系统处于于初

4、始化化阶段；工业供供需链系系统中不不存在任任何已录录入的初初始余额额和业务务单据。满足以上上两个前前提，用用户才能能进行核核算参数数的设置置或重新新设置。设设置时一一定要慎慎重，先先思考成成熟然后后开始进进行，一一旦设定定，有些些参数不不能进行行修改，除除非通过过数据库库对t_sysstemmproofille表进进行相关关字段设设定值的的改变。核算参数数设置方方法：在系统的的主界面面中，单单击左侧侧系统统设置系统统设置核算算参数设设置，系系统弹出出核算参参数设置置向导界界面。 在设置置向导的的带领下下，一步步步进行行基本信信息设置置。 每每实现完完一步，使使用鼠标标单击【下下一步】，根根据提

5、示示继续完完成下一一步操作作，全部部设置完完毕，使使用鼠标标单击【完完成】，完完成核算算参数设设置。设置内容容：1、 启用年度度和启用用期间： 系统统默认为为系统年年度和日日期，可可以自动动更改，选选择业务务实际的的启用年年度和期期间。2、 如果真的的设置错错误或者者工作需需要，可可以在tt_syysteemprrofiile表表中进行行修改SStarrtPeeriood、SStarrtYeear和和CurrrenntPeeriood、urrrenttYeaar,注注意限定定条件是是Fcaateggoryy为ICC,ICC代表物物流系统统。完整语句句如下：Updaate t_ssysttemp

6、proffileeSet StaartPPeriiod=想改改成的期期间 whheree FccateeGorry=ICUpdaate t_ssysttempproffileeSet StaartYYearr=想想改成的的年份 whh erre FFcatteGoory=ICCCurrrenttPerriodd和Currrenntyeear的的修改与与此相同同，不再再赘述。3、 税率： 系统默默认为117，这这个以后后也可以以修改，修修改后系系统将按按该税率率传递到到发票等等业务单单据中。4、 核算方式式： 有有“数量核核算”和“数量、金金额核算算”两种方方式，如如果选择择了“数量核核算”，系

7、统统以后只只核算数数量，不不核算金金额，所所以显示示的核算算金额不不会正确确；而“数量、金金额核算算”是对材材料的数数量和成成本都核核算。如如果该账账套是与与财务各各系统相相互联系系的，则则应选择择“数量、金金额核算算”。5、 库存结余余控制： 主要要是让用用户确定定是否允允许负结结存，如如果选择择不允许许负结存存，则在在库存单单据中不不允许出出现库存存即时数数量为负负数的情情况。如果选择择允许负负库存，则则系统单单据数量量和金额额允许出出负数，但但系统控控制不允允许单价价为负的的情况。 在允许许负结存存情况下下，建议议物料的的计划方方法使用用“计划成成本法”，这样样核算的的成本准准确性高高。

8、建议不要要使用【允允许负结结存】，因因为负结结存的产产生是由由于企业业管理不不规范所所致,同同时使用用负结存存会使计计算的物物料成本本有偏差差，并且且不便于于操作。但是有时时为了处处理单据据方便，我我们需要要在数据据库中将将负结存存参数进进行一下下改变，以以保证负负结存单单据可以以审核通通过，改改变方法法也是在在t_ssysttempproffilee表中，将将FKeey=unddersstocck的的Fvaaluee设为11。1代代表允许许负结存存。完整语句句：updaate t_ssysttempproffileeset FVaaluee=11 wwherre FFKeyy=uundeer

9、sttockk aand FCaateggoryy=IIC、库存存更新控控制： 主要是是针对库库存的即即时库存存更新的的处理，系系统有两两种选择择，如果果选择“单据审审核后才才更新”，则系系统将在在库存类类单据进进行业务务审核后后才将该该单据的的库存数数量计算算到即时时库存中中，并在在反审核核该库存存单据后后进行库库存调整整；如果果选择“单据保保存后立立即更新新”，则系系统将在在库存类类单据保保存成立立后就将将该单据据的库存存数量计计算到即即时库存存中，并并在修改改、复制制、删除除、作废废、反作作废该库库存单据据时进行行库存调调整。需要注意意的是，“库存结余控制”中是否负库存的判断就是根据即时

10、库存所确定的。 为了保证数据处理的严肃性，建议采用“单据审核后才更新”。这种情况下，单据录入后，保存是没有问题的，但是如果在审核时出现负结存，则无法审核成功，需要反查单据错误。、销售售模块区区分内外外销：如如果选择择销售模模块区分分内外销销，则销销售模块块将被分分为内销销和外销销两个模模块（系系统内部部的为内内销模块块，名称称实则为为salleinn，外部部模块需需要自行行调出ssaleeoutt.exxe，进进行外销销处理），并并且每个个模块都都有独立立权限管管理，以以适用于于有内外外销业务务的企业业，如果果用户在在日常业业务中存存在企业业集团内内部销售售业务，则则可以选选择，否否则，一一般

11、还是是不选择择，直接接使用系系统内部部的销售售模块进进行处理理。在这这里需要要注意的的是，如如果不进进行内外外销区分分，在【基基础资料料】【客户户】属性性中的销销售方式式中要一一律选择择【内销销】。如如选为外外销则在在内部销销售系统统无法看看到这些些客户。有有时候在在用F77查看找找不到部部分客户户，也可可以反查查一下是是否是这这个属性性设置错错误。至此，核核算参数数设置完完毕，用用户可以以在【系系统设置置】存货核核算模块块【系统统设置】中中进行内内容查询询。请注注意这里里面只有有税率可可以直接接在系统统中进行行修改。第二部分分：系统统设置请注意系系统设置置与核算算参数的的概念不不同，系系统设

12、置置是对业业务操作作的基本本业务信信息和操操作规则则，主要要包括系系统设置置、单据据编码规规则、打打印设置置、单据据类型、系系统选项项等，因因此对系系统参数数的设置置会影响响到系统统运行时时的种种种操作规规范和运运行控制制。如果果在运行行中发现现有异常常，可以以先进入入系统设设置来查查看是否否有人做做过改动动。无论工业业供需链链系统处处于初始始化阶段段还是正正常阶段段，用户户都可以以在系统统主界面面上单击击【系统统设置】选择模块【系统设置】来进行参数的设置和查询。下面按系系统设置置所包含含的功能能进行介介绍：系统设置置单击【系系统设置置】选择模模块【系统统设置】，可可以查询询到账套套的基本本信

13、息。 这些信信息包括括：公司司名称、地地址、税税务登记记号、开开户银行行及账号号、公司司代码、专专用发票票精度、系系统名称称、增值值税率等等（在系系统初始始化期间间和启用用后，税税率修改改就在此此处）。 如果用户户要对某某项信息息进行修修改或设设置，先先将光标标移至选选中的单单据，用用鼠标双双击所在在条目或或单击界界面右上上角【修修改】按按钮，即即调出相相应修改系系统参数数设置窗口，用用户修改改后保存存即可改改变处理理。请注意：（1）公公司地址址、名称称、系统统名称等等设置会会出现在在需要打打印的单单据、报报表中，应应按实际际情况进进行设置置或修改改；（22）专用用发票精精度、增增值税率率等设

14、置置会直接接引用到到相关的的单据数数据处理理里，用用户也要要按业务务需要正正确设置置。一、 编编码规则则编码规则则是指业业务单据据的编码码规则。编码规则则设置单击【系系统设置置】【编码码规则】，系系统转入入编码设设置的显显示界面面。 在在该界面面中，显显示了所所有工业业业务单单据的编编码规则则默认值值列表。编码规则则包括前前缀、后后缀、当当前值和和格式四四个属性性，用户户可根据据企业习习惯和业业务要求求自行设设置。 将光标标移至所所要设置置的单据据所在条条目，鼠鼠标双击击所在条条目或单单击界面面右上角角【修改改】按钮钮，系统统调出该该单据的的修改系系统参数数设置窗口，就就可以进进行设置置了。（

15、1）前前缀、后后缀，都都是字符符型字段段，系统统有默认认设置，用用户可以以根据每每个单据据设置不不同的前前、后缀缀。（2）当当前值，即即某类单单据最近近一张的的编号值值，为数数字型字字段，对对于新建建账套，系系统统一一默认为为“0”，表示示当前没没有单据据。 当当然用户户也可以以重新安安排单据据的当前前值设置置，以后后系统就就以当前前值为起起点自动动、顺序序为单据据编码。（3）格格式，指指编码的的数字位位数，以以保证单单据顺序序编码的的数字能能够同位位处理，如如果不定定义格式式，系统统的顺序序编号使使单据的的编码位位数不同同，有时时还可能能会使用用户产生生编码排排序错误误的误解解，如编编号为“

16、outt18”的单据据可能会会排在“outt2”之前。 格式是是以“0”来表示示位数，一一个“0”就表示示数字的的一位。用用户定义义数字位位数时，想想定义几几位数字字，就在在该列入入框填入入几个“0”即可。编码的组组合是“前缀+当前值值+后缀缀”，可全全部组合合设置，也也可部分分组合设设置。 几种设置置组合是是：前缀缀+当前前值+后后缀 前缀+当前值值 当前值值+后缀缀 当前值值设置或修修改设置置后，单单击【保保存】，即即设置完完毕。编码规规则应用用系统是按按照单据据编码规规则为单单据自动动、顺序序编码的的。通过过上面对对编码规规则的定定义，用用户新增增各种单单据时，系系统会根根据规则则自动生

17、生成一个个编码。其其规则如如下：()前前缀和后后缀是编编码的固固定部分分，而当当前值是是变元，每每增加一一张单据据，相应应的变元元会自动动加一，即即单据的的增加是是按当前前值加一一的方式式自动计计数的。（2）如如果用户户将某两两个或两两个以上上原来属属于同一一单据、不不同事务务类型的的编码（如如采购入入库单和和其他入入库单）设设置为同同种规则则，则其其自动计计数功能能按同编编码规则则的一起起处理，即即两种单单据统一一计数。(3)如如果用户户不在下下面要介介绍的系系统选项项中选择择“单据编编码可以以手工录录入”选项，则则在单据据中，这这种自动动编码是是不能修修改的。举例：采购订单单编码的的前缀为

18、为“POOORD”，无后后缀，当当前值为为“10”，格式式为“00000”，设置置后，打打开采购购订单新新增界面面，该单单据的编编码就会会是“POOORD000111”，即按按当前值值加1进进行编码码的顺序序排列。请注意这这个部分分会对引引入引出出单据有有影响。如如果两个个账套同同时进行行业务处处理，两两个账套套中的编编号都采采取同样样的规则则，但是是数据不不同，那那么在将将一个账账套的单单据引入入到另一一账套时时，就会会提示表表中主键键重复，不不能插入入，解决决方法是是在原账账套中将将单据编编码改成成不重复复。二、 打打印控制制打印控制制是指对对每个单单据的打打印次数数进行限限制的系系统设置

19、置。 这这是为了了避免单单据重复复打印，同同时限制制业务单单据的处处理范围围、将资资料取得得致于可可控范围围的必然然要求。打印控控制设置置同编码规规则一样样，打印印控制也也是按单单分别设设置的。 单击【系系统设置置】【打印印控制】，系系统转入入控制设设置的显显示界面面。 在在该界面面中，显显示了所所有工业业业务单单据的默默认设置置列表，系系统统一一对所有有单据设设置为不不控制打打印次数数，用户户可根据据企业习习惯和业业务要求求自行设设置。 将光标移移至所要要设置的的单据所所在条目目，鼠标标双击所所在条目目或单击击界面右右上角【修修改】按按钮，系系统调出出该单据据的修改系系统参数数设置窗口，就就

20、可以进进行设置置了，设设置内容容包括：（1）控控制打印印次数，在在该条属属性上用用鼠标单单击，界界面上显显示“”形式式，表示示要控制制打印次次数。（2）最最大打印印次数，打打印次数数可任意意设定。如如果选择择了控制制打印次次数，而而最大打打印次数数为“0”，则表表示该种种单据不不允许打打印。设置或修修改设置置后，单单击【保保存】，即即设置完完毕。打印控控制应用用系统是按按照用户户设置的的打印控控制来检检查单据据的打印印情况，其其控制方方式分以以下几种种情况表表述：1、若选选择不控控制某种种单据打打印次数数，则该该单据可可打印任任意次数数。2、若选选择控制制打印次次数，则则系统会会自动统统计打印

21、印次数，并并与用户户设定进进行比较较。 （1）当当前打印印已超过过最大打打印次数数时，系系统不允允许继续续打印并并提示“打印份份数超过过最大可可打印次次数：NN份，打打印终止止”；（2）当当前打印印尚未超超过最大大打印次次数，但但将要打打印份数数为多份份，相加加后会超超过最大大打印次次数时，系系统不允允许继续续打印并并提示“次数已已达设定定最大值值，不能能再打印印”；（3）用用户选择择控制打打印次数数，多用用户并发发打印操操作时，系系统为保保证打印印次数受受到控制制，不允允许继续续打印并并提示“网络控控制冲突突，可能能有人正正在打印印该单据据”。三、 单单据类型型单据类型型是为对对业务单单据进

22、行行细分类类，以最最大限度度利用单单据来实实现实际际工作中中纷繁复复杂的业业务处理理而设置置的。 目前，单单据类型型主要应应用于对对其他入入库单和和其他出出库单的的分类管管理。 这是因因为在企企业实际际业务中中，不属属于主要要业务处处理的货货物入库库、出库库会使用用其他入入库单和和其他出出库单来来完成。 但是，各各种业务务虽然都都非采购购或销售售的主要要业务类类别，但但它们之之间的区区别还是是比较明明显的，“其他”有着非常丰富的含义。为了进一步细分业务处理类型，提高对业务信息的掌握程度、特提供该项设置。单据类类型设置置单击【系系统设置置】【单据据类型】，系系统转入入类型设设置的显显示界面面。

23、该该界面类类似基础础资料的的录入界界面，列列示了设设置的所所有单据据类型，用用户可按按照设置置基础资资料的方方式增加加、修改改或删除除单据类类型。新增用鼠标单单击界面面右上角角【新增增】按钮钮，系统统调出单据类类型窗口，用用户就可可以录入入新的单单据类型型了。 单据类类型的属属性包括括： 1、代码码和名称称，是必必录项，按按录入基基础资料料的方式式正常录录入。2、科目目代码，是是指该单单据类型型所代表表的核算算单据在在核算系系统生成成记账凭凭证时所所要自动动对应的的会计科科目，录录入方式式是使用用F7快快捷键调调出会计科科目基础资资料窗口口，由用用户来选选择会计计科目录录入。 3、备注注，是非

24、非必录项项，用户户可以根根据需要要决定是是否录入入。录入完毕毕，单击击【保存存】，即即设置完完毕。修改将光标移移至所要要修改的的单据类类型上，用用鼠标单单击界面面右上角角【修改改】按钮钮，系统统调出单据类类型窗口，用用户就可可以对该该单据类类型进行行修改。 修改所所遵循的的原则同同新增单单据类型型。 修修改后，单单击【保保存】，即即可完成成修改。删除将光标移移至所要要修改的的单据类类型上，用用鼠标单单击界面面右上角角【删除除】按钮钮，系统统自动删删除相应应单据类类型。这里需要要注意的的是，如如果某单单据类型型已经在在单据中中使用过过，则不不能被删删除。 对这种种单据类类型执行行删除操操作时，统

25、统统会提提示该单单据类型型已被使使用，不不能删除除，然后后中断删删除操作作。单据类类型应用用在用户使使用工业业仓存管管理系统统，即在在录入和和查询其其他入库库单和其其他出库库单时，单单据类型型会得到到应用，应应用表现现在以下下几方面面：、应用用于单据据： 在在其他入入库单和和其他出出库单的的单据头头的右上上方分别别有“入库类类型”、“出库类类型”的非必必录项字字段，记记录对其其他入库库单和其其他出库库单进行行细分的的单据类类型，以以方便报报表筛选选查询。在在该字段段上，使使用F77可调出出“单据类类型”供用户户选择；字段不不能直接接手工录录入，需需要先在在单据类类型中设设定好然然后直接接调出。

26、为为对业务务类型进进行科学学分类，必必要先进进行统计计再决定定到底采采用哪些些单据类类型，便便于进行行报表统统计。、应用用于单据据序时簿簿： 其其他入库库单和其其他出库库单的单单据序时时簿和过过滤条件件中，同同样分别别有“入库类类型”和“出库类类型”字段，并并可以查查询、筛筛选该字字段。、应用用于业务务报表： 在仓仓存系统统有两张张报表，分分别是“其他入入库单分分类表”和“其他出出库单分分类表”，就是是针对其其他入库库单和其其他出库库单的单单据类型型分类，方方便用户户查询汇汇总使用用。、应用用于存货货核算： 在凭凭证模板板如果要要将这种种单据类类型的划划分应用用到核算算处理中中，则可可在工业业

27、存货核核算系统统中，选选择【凭凭证模板板】，在在新增的的其他入入库单或或其他出出库单的的中选择择单据类类型所对对应的会会计科目目，就可可以将这这种系统统设置应应用到核核算系统统中。四、 系系统选项项系统选项项对不同同企业业业务处理理规则和和处理惯惯例所归归纳的参参数进行行统一设设置和管管理。系统选项项包括工工业整体体选项、采采购系统统选项、销销售系统统选项、仓仓存系统统选项、核核算系统统选项、成成本系统统选项、生生产系统统选项，共共七类。物物流部分分一般分分步实施施，一期期工程一一般会是是采购、销销售、仓仓存和核核算四个个模块，这这样，我我们只须须进行前前五项的的设置就就可以了了。请注意： 在

28、账账套新建建、或升升级之后后，为了了保证数数据的正正确，需需要对系系统选项项依次重重新设置置。（一）工工业整体体选项单击【系系统设置置】【工业业整体选选项】，系系统转入入选项设设置的显显示界面面。 在在该界面面中，显显示了工工业供需需链整体体都要涉涉及的系系统选项项及系统统的默认认设置，用用户要根根据企业业业务处处理规范范和处理理惯例设设置或修修改设置置。 每个选项项包括参参数名称称和参数数值：参参数名称称是对选选项的描描述；参参数值是是表示是是否选择择该选项项，其中中“”表示示未选中中，“”表示示选中。 将光标标移至所所要设置置的单据据所在条条目，鼠鼠标单击击参数值值的按钮钮，即可可将未选选

29、中改变变为选中中，或者者将选中中改变为为未选中中。在进进行每项项选择前前，一定定要彻底底弄清其其含义，否否则有可可能引起起误选，而而导致操操作中出出现问题题（其实实算不得得问题，但但在找清清原因之之前可能能颇费周周折。）下面对工工业整体体选项进进行逐一一说明：、处理理分销业业务流程程是针对集集团分销销业务而而设置的的选项，如如果选中中则表示示系统业业务中包包括集团团内的购购销往来来，系统统会结合合集团分分销系统统将相应应的业务务单据传传递到同同集团内内相关企企业（同同样使用用K/33系统）的的账套中中；如果果不选中中，则表表示没有有相关业业务，这这样即使使用户有有相关业业务单据据，系统统也不提

30、提供单据据的传递递功能。 根据用用户实际际情况进进行选择择。 、审核核人与制制单人可可为同一一人此选项设设定业务务单据的的审核人人和制单单人是否否可为同同一人。若若选中，表表示单据据制作和和审核可可为同一一人；否否则表示示同一操操作员不不能审核核自己制制作的单单据。为为严谨起起见，建建议选中中。这样样，审核核人可以以真正起起到审核核单据的的作用。如如果是自自己审核核，则难难免马虎虎，或犯犯思维定定势错误误，即使使错了也也看不到到。、使用用双计量量单位是指在业业务处理理时使用用几种计计量单位位来衡量量物料的的收、发发和结存存。 如如果选中中该选项项，则系系统在业业务单据据中显示示两种计计量单位位

31、，即基基本计量量单位和和常用计计量单位位；否则则会在业业务单据据中只显显示常用用计量单单位。根根据用户户实际情情况进行行选择。需要说明明的是，无无论是否否选中该该选项，在在报表查查询中都都可以查查询到两两种计量量单位显显示的业业务数据据信息。、单据据编号可可手工录录入一般的单单据编号号都是按按照用户户设置或或系统默默认的编编码规则则自动、顺顺序编号号，用户户不能修修改；而而如果选选择该选选项，则则单据编编号就可可手工增增加、或或修改系系统自动动计数的的编号。建议选中中。尤其其在系统统启用初初期，人人机并行行阶段，在在录入单单据编号号时，建建议以手手工录入入与实际际单据相相符的编编号，这这样，采

32、采购发票票与入库库单核销销、销售售发票与与出库单单核销时时，选单单会更加加方便。各各部门间间的协调调工作是是一定注注意的事事情，在在这里采采购、仓仓管人员员并不麻麻烦多少少，但是是可给财财务人员员省很多多力。、基础础资料录录入与显显示采用用短代码码基础资料料是有长长代码和和短代码码显示之之分的，长长代码是是指基础础资料代代码以本本身代码码和所有有上级组组的代码码显示，如如“KA.0233.00021”；短代代码则是是指基础础资料代代码只显显示本身身代码，即即“00221”。 该该选项是是让用户户决定在在录入和和显示基基础资料料时采用用何种形形式显示示基础资资料代码码。根据据用户实实际情况况进行

33、选选择。、单据据打印前前自动保保存如果选中中该选项项，则系系统提供供打印单单据前将将单据自自动保存存的功能能。建议议选择。、数量量合计栏栏显示纯纯数量合合计用户要按按企业物物料的性性质来决决定是否否选择该该选项： 在同同一张单单据录入入和显示示的物料料可能因因为性质质的不同同而采用用不同的的计量处处理，所所以合计计这些物物料的数数量是没没有意义义的，此此时就不不应选中中该选项项；而有有的企业业物料质质检性质质类似、计计数方法法也相同同，就可可以在数数量合计计栏显示示纯数量量合计，以以满足一一定的统统计需要要。在这里需需要注意意，比如如用户统统计需要要的纯数数量合计计是基于于一个计计量标准准的，

34、如如两种物物料，一一种计量量单位用用公斤，一一种计量量单位用用克，那那么纯数数量合计计不能满满足用户户要求，可可以用自自定义单单据中加加入字段段来解决决。、单据据操作权权限控制制到操作作员组K/3系系统的权权限设置置是按操操作员组组来区分分不同部部门或岗岗位的操操作员的的。 不不同操作作员组的的操作员员会因为为工作性性质不同同而处理理不同的的业务单单据。 该选项项是从组组大角度度细分操操作员功功能，若若选择此此选项，则则对业务务单据的的权限控控制到操操作员组组，即系系统会对对查询序序时簿时时其他条条件已过过滤出的的单据再再进行一一次过滤滤，过滤滤的条件件是只显显示当前前操作员员所在组组的所有有

35、操作人人员的单单据，若若某操作作员隶属属于多个个组，则则包括多多个组中中所有操操作人员员所录的的单据。这里请注注意，有有时候操操作员反反映，只只能看到到有限的的几张单单据，而而用addminnisttrattor可可以看到到全部单单据，这这种情况况就可能能与此有有关，出出现此情情况时可可以对此此选项检检查一下下，再按按实情进进行设定定。系统统管理员员组的用用户不受受此选项项的限制制，仍自自动拥有有所有的的权限。另外请注注意： 若某操操作员需需要拥有有多个组组的单据据的操作作权限，在在用户管管理中，将将此操作作员隶属属于多个个组即可可。、若应应收应付付系统未未结束初初始化，则则业务系系统发票票不

36、允许许保存工业采购购管理系系统与应应付款系系统、销销售管理理系统与与应收款款系统都都各自存存在着紧紧密的联联系，在在发票的的处理和和客户的的管理方方面又是是完整的的整体，若若要完整整实现这这种一致致，则必必须保证证应收应应付系统统已先于于工业业业务系统统启用。如如选中该该选项，则则应收款款系统和和应付款款系统不不启用就就不允许许工业采采购和销销售系统统保存发发票。若若不需要要与应收收应付保保持同步步，则可可不选中中该选项项。如果应收收应付未未结束初初始化，则则系统发发票即时时保存也也只能保保存在供供需链系系统中，而而不能反反映到应应收应付付系统中中。根据据用户实实际情况况进行选选择。、启启用多

37、级级审核对业务单单据进行行多级审审核管理理是很多多企业管管理要求求严格的的用户的的要求。系系统提供供多级审审核功能能，但多多级审核核又和普普通的单单级业务务审核在在操作处处理方面面有很多多不同，因因此需要要有该选选项。 如果选选中，则则可以实实现多级级审核管管理模块块进行操操作；否否则，系系统管理理员也可可以进行行多级审审核授权权，但系系统仍按按单级业业务审核核方式进进行审核核管理。根据用户户实际情情况进行行选择。、对对检验方方式不为为免检的的物料允允许不检检查这是来自自质量检检验管理理的要求求。 对对于采购购系统，系系统提供供了购货货检验管管理。 因此该该选项与与采购管管理密切切相关。在系统

38、的的基础资资料设置置中，物物料可以以分为“免检”、“抽检”和“全检”等检验验方式。 如果选选择该选选项则表表示对需需要检验验的物料料（包括括抽检方方式和全全检方式式）可以以不进行行检验管管理；否否则对需需要检验验的物料料在入库库之前都都要进行行质量检检验，系系统给予予严格控控制。 根据用户户实际情情况进行行选择。（二）采采购系统统选项单击【系系统设置置】【采购购系统选选项】，系系统转入入选项设设置的显显示界面面。 在在该界面面中，显显示了采采购管理理系统所所涉及的的系统选选项及系系统的默默认设置置，用户户要根据据企业业业务处理理规范和和处理惯惯例设置置或修改改设置。 选项的设设置方法法同“工业

39、整整体选项项”，请参参照设置置。 下下面对采采购系统统选项进进行逐一一说明：、在采采购系统统应用物物料对应应表这是系统统提供的的“供应商商和客户户对应物物料表”功能的的一部分分。在很很多用户户的日常常业务操操作中，其其原材料料和产品品的供给给单位对对这些原原材料和和产品的的称呼与与用户自自身并不不总是保保持一致致，很多多情形下下甚至有有很大的的差别，用用户接收收的单据据或对外外单据需需要反映映这些信信息，因因此系统统提供相相关功能能。具体体功能可可以参见见“物料对对应表”。如果选中中“在采购购系统应应用物料料对应表表”，则在在各采购购单据、序序时簿中中增加“对应代代码”、“对应名名称”显示，即

40、即系统自自动取“物料对对应表”中供应应商与物物料相对对应的代代码、名名称，用用于显示示、查询询；如果果未选中中，则相相应字段段在单据据、序时时簿和报报表中不不显示。这里需要要注意的的是，设设置好物物料对应应表后，首首次使用用必须在在单据中中再进行行一次选选择，下下次可以以自行带带出，否否则还是是不会自自动出现现。、采购购最高限限价预警警该功能是是系统使使用“供应商商供货信信息”功能的的附属功功能。具具体功能能请参见见本手册册第三章章中关于于“供应商商供货信信息”的描述述。采购最高高限价是是指在企企业进行行购货交交易时所所能允许许的最高高出价。 在供应应商供货货信息中中，用户户可以针针对每一一个

41、供应应商对应应一个物物料设置置一个最最高限价价。 选选择该选选项，则则在用户户在录入入采购订订单、采采购发票票、或者者直接在在供应商商供货信信息中设设置各类类采购价价格和折折扣时，若若某物料料针对某某供应商商的采购购单价超超过了该该供应商商供货信信息预设设的采购购最高价价，系统统会报警警提示。 否则在在相应处处理时不不予提示示。 、金额额在采购购申请单单选销售售订单时时可见由于销售售系统和和采购系系统是两两个不同同的管理理系统，相相应的业业务数据据、操作作人员一一般都不不直接相相关，但但系统提提供了销销售订单单与采购购订单的的关联关关系，这这就需要要系统提提供业务务数据保保密的选选择。 当选中

42、中该选项项，在采采购申请请单选择择销售订订单时，销销售订单单上的单单价、金金额等信信息在选选单界面面可以看看到；否否则，在在选单界界面将无无法看到到销售订订单的金金额类信信息。根根据用户户实际情情况进行行选择。、采购购订单单单价默认认为含税税单价该选项含含义非常常简单，但但控制是是三重的的： 即即要决定定采购订订单的单单价、供供应商供供货信息息中的供供应商报报价、以以及采购购最高限限价三个个价格是是含税（增增值税）价价格还是是不含税税的价格格。 如果选中中该选项项，则不不但采购购订单的的单价是是含税价价格，而而且【基基础资料料】【供应应商供货货信息】中中的供应应商报价价和采购购最高限限价也是是

43、含税（增增值税）价价格；如如果不选选择该选选项，则则上述三三个价格格统一设设为不含含税价。 这样控制制，是因因为采购购订单和和供应商商供货信信息的价价格要相相互传递递信息、而而且采购购最高限限价是用用来控制制单据价价格的标标准，因因此必须须保证三三个价格格之间性性质的一一致性。 具体参参见关于于供应商商供货信信息的相相关介绍绍。根据据用户实实际情况况进行选选择。、采购购订单保保存时自自动更新新供应商商供货信信息该功能与与“采购最最高限价价预警”选项一一样，是是系统使使用“供应商商供货信信息”功能的的附属功功能。具具体功能能参见关关于“供应商商供货信信息”的描述述。如果选择择该选项项，则在在新增

44、采采购订单单时，当当用户修修改了由由系统自自动带入入的供应应商供货货信息中中的匹配配价格、或或增加了了供应商商供货信信息中没没有设置置的价格格之后，系系统再自自动使用用该新价价格更新新供应商商供货信信息资料料。 否否则，当当用户修修改或新新增了订订单价格格后，系系统对供供应商供供货信息息不予更更新。建建议选中中。、已关关闭的采采购订单单可以追追加物料料这是采购购订单执执行功能能的附属属功能。 具体请请参见用用户手册册采购订订单功能能的有关关章节描描述。在订单的的实际执执行过程程中，很很多情况况下执行行完毕的的订单条条目会因因为业务务需求进进行数量量、价格格等的修修改；或或者因为为具体原原因而在

45、在订单上上增加或或删除相相应条目目，该选选项就按按用户对对执行单单据的具具体管理理需求分分别处理理： 如如果选择择上述选选项，则则已关闭闭（包括括自动关关闭和手手工关闭闭）的采采购订单单都可以以再进行行订单的的追加工工作；如如果不选选择该选选项，则则已关闭闭的采购购订单就就不能再再进行追追加工作作（即订订单的逐逐条执行行）。 建议选选中。、现购购发票不不传递到到应付款款系统对于采用用现金交交易购货货方式的的发票款款项，其其处理在在不同企企业有相相应不同同： 有有的用户户由于要要统一管管理供应应商货款款、或由由于尽量量延迟付付款的财财务管理理政策，对对于现金金购货的的交易也也要采用用应付款款统一

46、处处理；而而有的客客户则由由于在开开发票的的同时或或者相距距极短、可可以忽略略的间隔隔期就完完成收款款操作，认认为没有有必要再再传递到到应付款款系统进进行与额额外增加加的付款款单的核核销工作作。 因因此，不不同用户户可以通通过选择择该选项项来满足足不同的的操作习习惯：当当选择该该选项，采采购方式式为现购购的发票票不传递递到应付付款系统统、不作作为应付付款处理理，但是是如果有有采购费费用，则则采购费费用应传传递到应应付款系系统，形形成一张张其他应应付款单单据；当当不选择择该选项项，采购购方式为为现购的的发票仍仍传递到到应付款款系统，同同时传递递一张采采购费用用的其他他应付款款单据。根根据用户户实

47、际情情况进行行选择。、与入入库单相相钩稽的的采购发发票审核核时自动动核销这是采购购发票与与入库单单核销功功能的附附属功能能。 具具体请参参见用户户手册采采购发票票功能的的有关章章节描述述。此选项的的业务影影响是： 如果果选择该该选项，则则当采购购发票与与一张入入库单据据采用钩钩稽形式式的单据据关联时时，系统统在发票票审核时时直接在在内部完完成自动动核销；如果不不是以这这种形式式进行的的关联方方式、或或发票与与多张入入库单据据采用钩钩稽形式式的单据据关联时时，系统统在发票票审核时时需要调调出单据据核销界界面，由由用户自自行选择择单据进进行手工工核销。 如果不不选择该该选项，则则无论发发票采用用哪种方方式生成成，系统统在发票票审核时时统一调调出单据据核销界界面，由由用户自自行选择择单据进进行手工工核销。 建议选选中，以以减少选选票工作作量。（三）销销售系统统选项单击【系系统设置置】【销售售系统选选项】，系系统转入入选项设设置的显显示界面面。 在在该界面面中，显显示了