[公司财务制度管理大全]公司财务制度管理.docx

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1、公司财务制度管理大全公司财务制度管理公司财务制度管理大全公司财务制度管理的建议加强公司财务管理，保证公司的健康发展。充分发挥潜力竞争力、抵挡风险具有重要意义。一、相识公司财务管理的重要性应在国家统一会计规范和有关法规的指导和约束下，结合公司详细状况建立符合会计核算要求的内部会计制度。在公司内部怀集制度中：会计估计等进行会计核算和监督运用的方法和程序，以指导公司会计实践；保证会计共组规范运行。适用范围专一、内容条理清楚、程序方法明确和实践造作便利等特点。有利于加强日常会计工作，提高经济效益。二、加强资金管理1、资金的预算管理资金的预算管理由资金预算收入、资金预算支出两大主体内容构成。其中资金预算

2、的收入最核心的内容是公司通过经营活动带来的现金净增加额。通过公司有预见性的编制次月的资金预算安排。以及当月所接工程量所需投入的资金安排。针对详细单项工程所需投入资金的限制，资金运作的重点。便于公司日常资金限制，节约公司的出资成本，避开盲目贷款和不合理存款状况的发生。2、资金的风险管理公司的资金风险主要有运用风险，在无风险和或有风险，投资风险它是一种事先可限制的风险。公司对此类风险加强事先限制。3、资金的日常管理主要指资金的运用过程中得审批管理、报表管理和跟踪管理。通过日常的报表了接全面状况，又通过专项检检查管理资金预算执行过程中得深层次问题。特殊是合同应收账款日常开支支出账款、备用金运用账款。

3、必需在首次借支备用金清帐完毕采矿再次支取备用金。以及其他应收账往来账目应逐笔实行跟踪管理。4、实际操作与建议在加强预算管理方面，财务部门应在每个月钱编制下二个月的自己预算，加强对投资项目的可行性调查论证。 (范文网) 项目评审做到科学化、专业化。尽量把预见风险发生的概率限制在最低程度。在同城业各中主要以“货证凭证”、“转账支票”为结算手段。在资金的日常管理方面，公司应定期、不定期的对资金的运用状况进行检查。确保工程款刚好收回，用出去的钱每一分在刀刃上。把坏账损失降低到最低程度。三、集中核算与限制1、各分区、各班组在每月的二十五日应将各项开支经各主管负责人审核、确认，上报公司财务。财务部分每月应

4、将公司签订的合同总价、每月已收回款项、个单项成本、开支、外部欠款等应打成表格给各相关负责人，协同监督各负责人同各相关单位、班组结算收款。2、完善公司内部限制制度。内部限制制度是公司内部职能部门、各相关工作人员之间，在外处理经济业务过程中相互联系、相互制约的一种管理制度。完善的内部限制制度可以保证公司业务活动的有效进行，爱护财产的平安和完整；可以防止、发觉并订正错误与舞弊。保证会计资料的真实、合法、完整。内部会计限制制度贯穿、融汇于跨级制度与其他公司管理制度的各方面。公司只要存在经济业务事项，就须要有相应的限制制度赐予制约。3、实际操作方法与建议：内部限制制只要做到三点首先要确定公司内部行政领导

5、和各职能部门拥有的职权和相应担当的责任，以及据以确定他们在外处理经济业务是所处的地位作用。要明确每项经济业务的处理程序和手续。要明确处理每一项经济业务的人员之间相互制约方式，相互之间能否形成制约关系。每个人员是否置于他人的监督之下。总之，财务管理制度是财务管理的规程，公司财务制度编制需从公司的实际动身，结合公司各项业务外理程序；体现成本挂历内部要求等。资金、现金、费用管理一、财务要加强对资金、资产、现金费用、开支的管理防止损失，杜绝奢侈，良好的运用，提高效益二、银行账户必需遵守银行的规定开设和运用，银行账户只供本单位经营的业务收支结算运用严禁借账户供外单位或个人运用、严禁为外单位或个人代支、转

6、账及套现。三、银行账户的账号必需保密，非因业务须要不准对外泄露。四、银行账户往来应笔笔登记入账。不准多笔汇总高收，也不准抵支记账。按月与银行对账单核对每笔收支。应作出调整逐笔调整平衡。五、依据已获批准签订的合同付款，不得变更支付方式扣用途，非收款单位书面正式托付并经总经理批准，不准变更收款单位或人。六、严格现金收支管理，除报零星日常开支外，其余投资、工程支出都必需通过银行办理转账结算，不得干脆兑付现金。七、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及运用期限，并报总经理批准。全部空白支票及作废支票必需放保险柜内，严禁空白支票在运用前先盖上印章。八、库存现金不得超过限额，不得以白纸条抵作现金。现金收支做到日清月清。确保库存现金的账面月与实际库存额相符。银行存款123下一页