ERP手工沙盘学生团队运营表4473.docx

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1、手工沙盘附录附录A 企业经营过程记录表起 始 年年任务清单 每执行完完一项操作，CCEO请在相相应的方格内内打勾。请按顺序执行下下列各项操作作。 财务总总监（助理）在在方格中填写写现金收支情情况。新年度规划会议议参加订货会/登登记销售订单单制定新年度计划划支付应付税季初现金盘点（请请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷贷款（高利贷贷）更新应付款/归归还应付款原材料入库/更更新原料订单单下原料订单更新生产/完工工入库投资新生产线/变卖生产线线/生产线转转产向其他企业购买买原材料/出出售原材料开始下一批生产产更新应收款/应应收款收现出售厂房向其他企业购买买成品/出售售成品按订单交货产品研发投

2、资支付行政管理费费其他现金收支情情况登记支付利息/更新新长期贷款/申请长期贷贷款支付设备维护费费支付租金/购买买厂房计提折旧（ ）0新市场开拓/IISO资格认认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请请填余额）订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明明细表 单位：百百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证证ISO90000 1SO144000产品研发P2（ ） P33（ ） P44（ ）其 他合 计利 润 表表项 目上 年 数本 年 数销售

3、收入35直接成本12毛利23综合费用11折旧前利润12折旧4支付利息前利润润8财务收入/支出出4其他收入/支出出税前利润4所得税1净利润3资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权权益期初数期末数流动资产：负债：现金20长期负债40应收款15短期负债在制品8应付账款成品8应交税金1原料3一年内到期的长长期负债流动资产合计54负债合计41固定资产：所有者权益：土地和建筑40股东资本50机器与设备13利润留存13在建工程年度净利3固定资产合计53所有者权益合计计66资产总计107负债和所有者权权益总计107第 一 年年任务清单 每执行完完一项操作，CCEO请在相相应的方格内内打勾。请按顺序执行下下

4、列各项操作作。 财务总总监（助理）在在方格中填写写现金收支情情况。新年度规划会议议参加订货会/登登记销售订单单制定新年度计划划支付应付税季初现金盘点（请请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷贷款（高利贷贷）更新应付款/归归还应付款原材料入库/更更新原料订单单下原料订单更新生产/完工工入库投资新生产线/变卖生产线线/生产线转转产向其他企业购买买原材料/出出售原材料开始下一批生产产更新应收款/应应收款收现出售厂房向其他企业购买买成品/出售售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费费其他现金收支情情况登记支付利息/更新新长期贷款/申请长期贷贷款支付设备维护费费支付租金/购买买厂房计提折旧（ ）

5、0新市场开拓/IISO资格认认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税税市场广告投入贴现费用利息（短期贷款款）支付到期短期贷贷款原料采购支付现现金转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所所有支出应收款到期支付管理费用利息（长期贷款款）支付到期长期贷贷款设备维护费用租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资资其他库存现金余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明明细表 单位

6、：百百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证证ISO90000 1SO144000产品研发P2（ ） P33（ ） P44（ ）其 他合 计利 润 表表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润润财务收入/支出出其他收入/支出出税前利润所得税净利润资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固

7、定资产合计所有者权益合计计资产总计负债和所有者权权益总计第 二 年年任务清单 每执行完完一项操作，CCEO请在相相应的方格内内打勾。请按顺序执行下下列各项操作作。 财务总总监（助理）在在方格中填写写现金收支情情况。新年度规划会议议参加订货会/登登记销售订单单制定新年度计划划支付应付税季初现金盘点（请请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷贷款（高利贷贷）更新应付款/归归还应付款原材料入库/更更新原料订单单下原料订单更新生产/完工工入库投资新生产线/变卖生产线线/生产线转转产向其他企业购买买原材料/出出售原材料开始下一批生产产更新应收款/应应收款收现出售厂房向其他企业购买买成品/出售售成品按

8、订单交货产品研发投资支付行政管理费费其他现金收支情情况登记支付利息/更新新长期贷款/申请长期贷贷款支付设备维护费费支付租金/购买买厂房计提折旧（ ）0新市场开拓/IISO资格认认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税税市场广告投入贴现费用利息（短期贷款款）支付到期短期贷贷款原料采购支付现现金转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所所有支出应收款到期支付管理费用利息（长期贷款款）支付到期长期贷贷款设备维护费用租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资资其他库存现金余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度：

9、 年底小结： 订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明明细表 单位：百百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证证ISO90000 1SO144000产品研发P2（ ） P33（ ） P44（ ）其 他合 计利 润 表表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润润财务收入/支出出其他收入/支出出税前利润所得税净利润资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债

10、在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计计资产总计负债和所有者权权益总计第 三 年年任务清单 每执行完完一项操作，CCEO请在相相应的方格内内打勾。请按顺序执行下下列各项操作作。 财务总总监（助理）在在方格中填写写现金收支情情况。新年度规划会议议参加订货会/登登记销售订单单制定新年度计划划支付应付税季初现金盘点（请请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷贷款（高利贷贷）更新应付款/归归还应付款原材料入库/更更新原料订单单下原料订单更新生产/完工工入库投资新生产

11、线/变卖生产线线/生产线转转产向其他企业购买买原材料/出出售原材料开始下一批生产产更新应收款/应应收款收现出售厂房向其他企业购买买成品/出售售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费费其他现金收支情情况登记支付利息/更新新长期贷款/申请长期贷贷款支付设备维护费费支付租金/购买买厂房计提折旧（ ）0新市场开拓/IISO资格认认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税税市场广告投入贴现费用利息（短期贷款款）支付到期短期贷贷款原料采购支付现现金转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所所有支出应收款到期支付管理费用利息（长期贷

12、款款）支付到期长期贷贷款设备维护费用租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资资其他库存现金余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明明细表 单位：百百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证证ISO90000 1SO144000产品研发P2（ ） P33（ ） P44（ ）其 他合 计利 润 表表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润润财务

13、收入/支出出其他收入/支出出税前利润所得税净利润资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计计资产总计负债和所有者权权益总计第 四 年年任务清单 每执行完完一项操作，CCEO请在相相应的方格内内打勾。请按顺序执行下下列各项操作作。 财务总总监（助理）在在方格中填写写现金收支情情况。新年度规划会议议参加订货会/登登记销售订单单制定新年度计划划支付应付税季初现金盘点（请请填

14、余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷贷款（高利贷贷）更新应付款/归归还应付款原材料入库/更更新原料订单单下原料订单更新生产/完工工入库投资新生产线/变卖生产线线/生产线转转产向其他企业购买买原材料/出出售原材料开始下一批生产产更新应收款/应应收款收现出售厂房向其他企业购买买成品/出售售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费费其他现金收支情情况登记支付利息/更新新长期贷款/申请长期贷贷款支付设备维护费费支付租金/购买买厂房计提折旧（ ）0新市场开拓/IISO资格认认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税税市场广告投入贴现费用

15、利息（短期贷款款）支付到期短期贷贷款原料采购支付现现金转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所所有支出应收款到期支付管理费用利息（长期贷款款）支付到期长期贷贷款设备维护费用租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资资其他库存现金余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明明细表 单位：百百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证证ISO90000 1SO144000产品研发P

16、2（ ） P33（ ） P44（ ）其 他合 计利 润 表表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润润财务收入/支出出其他收入/支出出税前利润所得税净利润资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计计资产总计负债和所有者权权益总计第 五 年年任务清单 每执行完完一项操作，CCEO请在相相应的方格内内打勾。请按顺序执行下下列各项操

17、作作。 财务总总监（助理）在在方格中填写写现金收支情情况。新年度规划会议议参加订货会/登登记销售订单单制定新年度计划划支付应付税季初现金盘点（请请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷贷款（高利贷贷）更新应付款/归归还应付款原材料入库/更更新原料订单单下原料订单更新生产/完工工入库投资新生产线/变卖生产线线/生产线转转产向其他企业购买买原材料/出出售原材料开始下一批生产产更新应收款/应应收款收现出售厂房向其他企业购买买成品/出售售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费费其他现金收支情情况登记支付利息/更新新长期贷款/申请长期贷贷款支付设备维护费费支付租金/购买买厂房计提折旧（ ）0新市场

18、开拓/IISO资格认认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税税市场广告投入贴现费用利息（短期贷款款）支付到期短期贷贷款原料采购支付现现金转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所所有支出应收款到期支付管理费用利息（长期贷款款）支付到期长期贷贷款设备维护费用租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资资其他库存现金余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明明细表 单位：百百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证证