工程管理专业《建设项目评估》课程设计coej.docx

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1、建设项项目评估估课程程设计任任务书(07级级工程管管理专业业项目管管理方向向)一、设计计目的和和要求本次课程程设计是是通过在在老师的的指导下下，每位位学生独独立完成成一项建建设项目目评估的的设计任任务。本本次设计计选择最最具有代代表性的的财务评评估为设设计内容容，通过过掌握建建设项目目资金估估算方法法，了解解财务评评估中基基础数据据测算评评估及相相应的财财务效果果评估方方法。通通过此次次设计，学学生能掌掌握有关关工程建建设项目目投资估估算、现现金流量量测算及及基础报报表分析析等知识识。为今今后学生生从事工工程项目目的可行行性研究究、工程程决策等等工作打打下基础础。二、设计计条件任务（一一）原始

2、始资料：1某建建设项目目的项目目建设期期2年，生生产期88年，所所得税税税率333%，基基准折现现率122%；2投资资估算及及资金来来源：建筑工程程费6000万元元，设备备费24400万万元，综综合折旧旧率122.5%，固定定资产残残值不计计，无形形资产及及开办费费5000万元（第第1年投投入），生生产期内内均匀摊摊入成本本费用。产品价格为40元每件。资金投入入计划及及收益、成成本预测测表（单单位：万万元）序号年份项目12345-100（年）1建设投资资自有12000300借款200002流动资金金自有180180借款3003003年销量（万万件）60901204经营成本本1682223600

3、323003还款款方式建设投资资借款利利率100%，借借款当年年计半年年利息，还还款当年年计全年年利息，投投产后的的8年（第第3年到到第100年）按按等额本本金法偿偿还；流流动资金金借款利利率为88%，每每年付息息，借款款当年和和还款当当年均计计全年利利息，项项目寿命命期末还还本。任务（二二）原始始资料：上海市地地铁号线项项目建设设评估部部分资料料第一部分分 前言言上海市是是世界上上的特大大城市，从从城市用用地与人人口总量量比较，上上海市又又是一个个高密度度的城市市；上海海市是国国际性的的大都市市，有大大量的国国际、国国内的交交往活动动，因此此，上海海市是一一个具有有超量交交通需求求的城市市。

4、上海市轨轨道交通通X号线线工程的的建设，对对于发挥挥城市交交通网络络，特别别是发挥挥轨道交交通线网网的整体体功能，促促进上海海市城市市建设和和经济发发展，推推动国民民经济发发展的方方针都具具有重要要意义，因因此，项项目的建建设是必必要的。该项目总总投资1129.96亿亿元，其其中固定定资产投投资1229.779亿元元（含外外汇1.41亿亿美元），流流动资金金17001万元元。本项项目需银银行贷款款89779111.066，其中中建行220亿元元，经评评估测算算，该项项目贷款款偿还期期为188年8个个月，内内部收益益率为77.9，项目目效益尚尚可。该项目具具有以下下优势：l政府府支持（1）轨轨道

5、交通通由政府府投资，市市政府在在有关文文件中指指出：政政府完全全有必要要从资本本金、财财税、沿沿线土地地综合开开发、票票价调整整等诸多多方面给给予综合合考虑和和配套政政策支持持，以促促进轨道道交通滚滚动发展展机制的的逐步建建立与完完善。（2）据据20001年55月299日上上海市证证券报载载：申通通公司与与城投公公司签署署了股股权划转转协议和和上海海市凌桥桥自来水水股份有有限公司司国家股股经营管管理委托托书，城城投公司司将其授授权经营营管理的的上海市市凌桥自自来水股股份有限限公司（证证券代码码：60008334，股股票简称称：凌桥桥股份）2218337万股股国家股股（占凌凌桥股份份43007万

6、股股的633.655）划划转给申申通公司司，本此此股权划划转完成成后，申申通公司司将成为为凌桥股股份的控控股股东东，将地地铁一号号线部分分运营资资产借壳壳上市，预预计期初初将通过过增发新新股的方方式在证证券市场场上募集集资金用用于轨道道交通的的建设。（3）据据申通公公司介绍绍：市政政府正在在研究建建立轨道道交通发发展基金金，用于于一些效效益较差差的地铁铁项目的的还本付付息。2市场场前景广广阔。轨轨道交通通项目一一旦投资资见效，经经营稳定定，边际际成本趋趋向于零零。目前前，该市市16445万人人，轨道道交通日日客流量量70万万人次，仅仅占城市市人口的的4.33，而而东京城城市人口口14000万人

7、人，轨道道交通日日客流量量达7770万人人次，占占比555。因因此，该该市轨道道交通市市场发展展潜力巨巨大。3项目目优势。拟拟建的号线工工程与明明珠线一一期工程程相接成成环，成成为上海海市轨道道交通网网规划中中唯一的的环线，并并与地铁铁一号线线、二号号线共同同构成上上海市“申”字形轨轨道交通通网络。该项目共共设177座车站站，其中中换乘站站12座座，大型型枢纽22座，“十五”期间，号线将将有8个个地铁换换乘站。据据国外轨轨道交通通经验数数据：每每增加一一个换乘乘站，将将分别为为两条线线路增加加10的客流流量。第二部分分 公公司介绍绍上海市轨轨道交通通建设的的实施方方案：其一，组组建投资资公司。

8、将将上海市市久事公公司、上上海市城城市建设设投资开开发总公公司在地地铁一号号线、二二号线的的资产、明明珠线一一期项目目公司的的股权以以及市财财力今后后几年的的投入作作为资本本金，组组建上海海市轨道道交通投投资有限限责任公公司，即即本报告告第五章章要介绍绍的上海海市申通通集团有有限公司司。该公公司的资资本金总总量为2260亿亿元，来来源为轨轨道交通通存量资资产投入入1600亿元，市市财政现现金投入入1000亿元。今今后市政政府根据据上海市市轨道交交通中长长期规划划和年度度投资计计划，在在一定时时期内由由市财政政分步通通过市级级国有投投资公司司注入投投资公司司资金。其其二，组组建项目目公司。投投资

9、公司司以资产产为纽带带吸引多多元投资资，组建建项目公公司，其其主要职职责是筹筹措建设设资金和和还本付付息，做做好投资资控制工工作，并并通过招招投标将将项目委委托运营营公司运运营。本本案例所所要介绍绍的上海海市轨道道交通号线发发展有限限公司即即为项目目公司。2上海海市轨道道交通XX号线发发展有限限公司（1）为为发展上上海市轨轨道交通通事业，促促进上海海市的经经济发展展，建设设、经营营管理好好上海市市轨道交交通X号号线项目目，确保保二期工工程各项项工作顺顺利开展展，贯彻彻国家计计委关于于实行项项目法人人制和资资本金制制度指示示的精神神，20000年年12月月14日日，上海海市轨道道交通XX号线发发

10、展有限限公司（以以下简称称“X号线线公司”）成立立了，公公司住所所：中国国上海市市淮海中中路9118号115楼。（2）公公司经营营范围包包括上海海市轨道道交通XX号线项项目的投投资建设设、经营营和管理理，以及及沿线路路、站区区的综合合开发，兼兼营机车车车辆、机机电设备备的维修修保养、房房地产开开发、广广告业务务、物业业租赁和和管理、商商品经营营、停车车场业务务、技术术咨询服服务、旅旅游、餐餐饮业务务等。（3）公公司注册册资本为为人民币币40亿亿元，各各股东的的出资方方式、出出资额和和出资比比例如下下：甲方方上海市市申通集集团有限限公司出出资现金金人民币币22亿亿元，占占注册资资本的555；乙方

11、上上海市虹虹口区国国有资产产经营有有限公司司以工程程沿线动动拆迁额额作价入入股，计计出资人人民币66亿元，占占注册资资本的115；丙方上上海市汇汇鑫投资资经营有有限公司司以工程程沿线动动拆迁额额作价入入股，计计出资人人民币66亿元，占占注册资资本的115：丁方上上海市黄黄浦区国国有资产产总公司司以工程程沿线动动拆迁额额作价入入股，计计出资人人民币22亿元，占占注册资资本的55；戊戊方上海海市浦东东投资经经营公司司以工程程沿线动动拆迁额额作价入入股，计计出资人人民币11.5亿亿元，占占注册资资本的33.755；已已方上海海市卢湾湾财政投投资公司司以工程程沿线动动拆迁额额作价入入股，计计出资人人民

12、币11亿元，占占注册资资本的22.5；庚方方上海市市金城投投资咨询询公司以以工程沿沿线动拆拆迁额作作价入股股，计出出资人民民币80000万万元，占占注册资资本的22：辛辛方上海海市闸北北区轨道道交通建建设公司司以工程程沿线动动拆迁额额作价入入股，计计出资人人民币550000万元，占占注册资资本的11.255：壬壬方上海海市长宁宁投资公公司以工工程沿线线动拆迁迁额作价价入股，计计出资人人民币220000万元，占占注册资资本的00.5。第三部分分 项项目概况况。1建设设的必要要性。目目前，上上海市经经济正处处于高速速增长阶阶段。119977年，全全市人均均GDPP为30000美美元，220000年

13、，全全市人均均GDPP已达441699美元，220055年、220155年、220300年将分分别达到到人均1100000美元元、2000000美元和和300000美美元左右右。随着着经济发发展和产产业结构构的不断断调整，人人民生活活水平日日益提高高。19995年年全市常常住人口口约14400万万人，流流动人口口约为3300万万人。根根据总体体规划，220200年上海海市常住住人口将将达到117000万人，流流动人口口约为2250万万人。经经济和人人口的快快速增长长对城市市公共交交通造成成了巨大大压力并并提出新新的需求求。上海市进进行城市市道路改改造，实实施道路路高架和和越江桥桥隧等项项工程，

14、特特别是地地铁1、22号线的的建设，使使交通状状况得到到一定程程度的缓缓解。但但是由于于线网构构成等方方面的原原因，城城市核心心区的交交通紧张张状况仍仍未发生生根本性性变化。因因此，修修建号线工工程，使使之与明明珠线一一期工程程形成地地铁环线线已迫在在眉睫。首先，拟拟建的上上海市XX号线工工程与明明珠线一一期工程程宝山路路至虹桥桥路段相相接成环环，成为为上海市市轨道网网规划中中唯一的的环线，并并与地铁铁1、22号线共共同构成成上海市市“申”字形轨轨道交通通网络基基本骨架架，使轨轨道线路路成为有有机的整整体，可可有效地地缓解市市中心的的交通压压力，改改善居民民出行条条件。其次，XX号线工工程两过

15、过黄浦江江，串接接了陆家家嘴金融融贸易区区，将成成为越江江交通量量的主要要承担线线路，对对于促进进浦东新新区的开开发建设设和进一一步开放放有较大大的推动动作用。XX号线建建成后，上上海市轨轨道交通通网将承承担城市市公交运运量的224，并并标志着着上海市市现代化化交通体体系基本本形成。总之，XX号线工工程的建建设，对对于发挥挥城市交交通网络络。特别别是发挥挥轨道交交通线网网的整体体功能，促促进上海海市城市市建设和和经济发发展，对对于贯彻彻加强基基础设施施建设、扩扩大内需需、推动动国民经经济发展展的方针针都具有有重要意意义。2项目目情况。XX号线工工程线路路总长222.33公里，其其中地下下线21

16、1.055公里，地地面线00.5公公里，高高架线00.755公里，设设17座座车站。该该工程在在虹桥路路站与明明珠线一一期工程程接轨，构构成环线线的东半半环，利利用明珠珠线一期期工程宝宝山路至至虹桥路路段作为为环线的的西半环环，与一一期工程程共线运运营。该该工程设设停车场场一处，承承担全线线车辆停停放、日日常维修修工作。项项目初期期配置车车辆1880辆，采采用6节节车编组组，远期期最大行行车密度度按300对/小小时设计计，车辆辆技术标标准基本本与一期期工程一一致。采采用集中中供电方方案，在在张杨路路和大木木桥路附附近设22座主变变所。控控制中心心与明珠珠线一期期工程控控制中心心设在一一起。3线

17、路路走向。XX号线工工程与明明珠线一一期工程程接轨，利利用明珠珠线一期期西部区区段（中中段）构构成城市市环线。行行车组织织将以环环线为主主，初、近近期在西西部与明明珠线一一期工程程组织共共线运营营。X号线工工程分别别在溧阳阳路站和和宜山路路与明珠珠线一期期工程的的宝山路路站和虹虹桥路站站相接，构构成环线线运营。X号线工工程线路路走向为为：明珠珠线一期期工程宝宝山路站站（老北北站地区区）海伦路路瑞虹虹新城大连连路东方路路福山山路浦建西西路董家渡渡中山山南二路路南浦浦大桥瞿溪溪路零陵路路上海海市体育育场凯旋路路明珠珠线一期期工程虹虹桥路站站线路途径径老北站站、长阳阳路、张张杨路、东东方路所所属规划

18、划竹园商商贸区、兰兰村路、塘塘桥、南南码头（南南泔大桥桥）、江江边码头头、高雄雄路、东东安路、上上海市体体育场（馆馆）、徐徐家汇、虹虹桥路等等诸多公公交集中中地区、大大型客流流集散点点或地区区中心。4运行行组织。根根据X号号线工程程总体方方案要求求，确定定系统通通过能力力为每小小时300对列车车。列车车采用66辆编组组时，系系统输送送能力每每小时为为5.558万人人；采用用8辆车车编组时时，每小小时为77.444万人。X号线工工程初期期（20005年年）高峰峰小时开开行155对列车车，输送送能力为为3.772万人人；远期期（20020年年）采用用6节编编组，高高峰小时时开行224对列列车，输输

19、送能力力为4.46万万人。（1）运运行方式式。根据据号线工工程总体体方案要要求，号线工工程和一一期工程程在西部部共线段段混合运运行，两两线共线线区段长长11.78kkin。根根据客流流量需要要，20005年年明珠线线一期工工程6辆辆编组，高高峰小时时混合运运行144对列车车；X号号线工程程6辆编编组，高高峰小时时混合运运行7对对列车。20200年，由由于两线线的客流流量增大大，在此此基础上上，明珠珠线一期期工程66辆编组组高峰小小时混合合运行116对列列车，XX号线工工程6辆辆编组混混合运行行11对对列车。（2）列列车交路路。根据据X号线线工程客客流资料料，环线线地铁共共设两个个列车交交路：大

20、大交路为为整个环环线，长长33.90kkm；小小交路为为临平路路站至宜宜山路站站，长118.11lkmm。初期（220055年）高高峰小时时大交路路开行77对列车车，小交交路开行行8对列列车，合合计155对。远远期（220200年）高高峰小时时大交路路开行111对列列车，小小交路开开行133对列车车，合计计24对对。（3）运运用车辆辆数。根根据给定定的旅行行速度335kmmh和和运行图图分析得得出的列列车在折折返站停停留时间间、列车车交路及及车辆特特性资料料，X号号线工程程20005年需需运用车车24列列，20020年年需运用用车377列。4车场场及机电电设备情情况（三）项项目进展展情况1项目

21、目前期工工作。119999年6月月，上海海市隧道道工程轨轨道交通通设计研研究院（以以下简称称“设计院院”）编制制完成了了上海海市轨道道交通号线工工程预可可行性研研究报告告（预预评审稿稿）。（1）119999年7月月15日日一177日，上上海市投投资咨询询公司受受上海市市计划委委员会委委托，召召开了上上海市轨轨道交通通X号线线工程预预可行性性报告预预评审会会，中国国国际工工程咨询询公司有有关部门门领导、专专家、上上海市有有关部门门领导参参加了预预评审会会。与会会专家对对预评审审稿给予予了充分分的肯定定，同时时就客流流预测、线线路与站站位、行行车组织织、车辆辆及设备备国产化化以及投投资估算算和经济

22、济评价等等提出了了意见和和建议。（2）119999年8月月，设计计院编制制完成了了上海海市轨道道交通XX号线工工程预可可行性研研究报告告（最最终稿）。（3）119999年122月177日119日，中中国国际际工程投投资咨询询公司受受国家计计委委托托，在上上海市召召开评估估会议，对对上海海市轨道道交通XX号线工工程预可可行性研研究报告告进行行评估。（4）220000年2月月，设计计院完成成上海海市轨道道交通XX号线工工程可行行性研究究报告。2项目目审批进进度。220000年122月111日，国国家发展展计划委委员会以以计投资资（20000）223044号文同同意“上海市市轨道交交通号线工工程项目

23、目建议书书”，批复复号线工工程总投投资1228.77亿元，其其中含外外汇1.5亿美美元。（四）自自然地质质条件符符合建设设要求第四部分分 客客流量分分析1上海海市轨道道交通发发展情况况。上海海市是世世界上的的特大城城市，从从城市用用地与人人口总量量比较，上上海市又又是一个个高密度度的城市市；上海海市的城城市性质质是国际际性的大大都市，会会有大量量的国际际、国内内的交往往活动，因因此可以以认为上上海市将将是一个个具有超超量交通通需求的的城市。根根据国际际惯例：一个国国家人均均GDPP在5000美元元以上时时，地铁铁开发利利用成为为需要；当人均均GDPP进入5500-20000美元元阶段时时，地铁

24、铁得到较较为广泛泛的开发发；当人人均GDDP在220000美元以以上时，城城市地铁铁开发利利用将向向高水平平发展。119988年，上上海市国国民生产产总值约约37000亿元元人民 币，相相当于人人均产值值约35500美美元。220000年，上上海市国国民生产产总值达达45551亿元元人民币币，人均均产值约约41669美元元。根据据预测，到到20220年上上海市人人均产值值将达到到130000200000美美元，因因此，目目前上海海市已进进入城市市地铁高高速发展展时期。根据国际际惯例，国国民生产产总值约约1的的比例可可作为发发展大都都市轨道道交通基基础设施施的投资资。考虑虑到上海海市过去去相关的

25、的投资，以以及到220200年经济济增长和和发展轨轨道交通通的目标标，国民民生产总总值的00.5到1.5用用于轨道道交通的的建设是是可行的的，这将将是一笔笔相当大大的潜在在资金。2上海海市城市市轨道交交通建设设现状。目目前，上上海市己己建成的的轨道交交通项目目有地铁铁一号线线、地铁铁二号线线、明珠珠线一期期，均已已投入运运营，由由上海市市地铁总总公司所所属的上上海市地地铁运营营公司负负责运营营，其中中地铁一一号线年年客运量量超过11亿人次次，在不不承担投投资还本本付息、提提取少量量折旧的的情况下下，基本本实现收收支平衡衡。3上海海市城市市轨道交交通建设设规划。根根据上海海市城市市规划管管理局最

26、最新编制制的上海海市城市市总体规规划，上上海市城城市轨道道交通系系统应有有三个层层次：（1）中中心城地地铁、轻轻轨系统统；（2）中中心城与与新城之之间的轨轨道交通通系统，解解决中心心城与周周围城镇镇的联系系，其意意义在于于能缩小小城乡间间距，便便于城市市在大空空间范围围内的合合理发展展，有利利于中心心城的疏疏解和郊郊区、县县城镇的的开发等等；（3）上上海市和和外省市市之间的的联系铁铁路。上述规划划方案，重重点在于于解决中中心城内内和中心心城与市市郊的联联系系统统。4上海海市城市市轨道交交通系统统网总量量匡计。按按城市用用地规模模、理想想的人口口密度、可可能的人人均出行行次数计计算，本本市200

27、20年年中心城城外环内内人口出出行总量量为33350万万人次日，其其中公交交客运量量占全部部运量的的60，客流流量为220100万人次次日，其其他客运运量（包包括：私私人小客客车、自自行车、步步行等）为为13440万人人次日日。轨道道交通分分担公交交客运量量的600，则则客运总总量为112066万人次次日，其其他公交交汽、电电车、出出租车等等为8004万人人次日日。按惯惯例采用用3万人人次日日公里里计算，则则上海市市中心城城外环内内地铁网网总量大大致为4402公公里，而而轨道交交通网到到20220年建建成2550公里里，约为为规划总总容量的的54，两 者差差额需要要以增加加常规公公交汽电电车的

28、运运能来解解决。到到20220年后后，交通通量的继继续增加加，将由由轨道交交通网的的扩充来来平衡。据了解，东东京城市市人口114000万人，轨轨道交通通日客流流量达7770万万人次，占占比555。目目前该市市16445万人人，轨道道交通日日客流量量70万万人次，仅仅占城市市人口的的4.33，因因此，本本市轨道道交通市市场发展展潜力巨巨大。上海市轨轨道网络络发展远远期规模模为1ll条地铁铁和100轻轨线线路，总总长约5562公公里。轨轨道网络络最终建建成后，外外环线以以内每平平方公里里有0.7公里里轨道线线路；内内环线以以内每平平方公里里有1.4公里里轨道线线路。根据优先先发展公公共交通通，大力

29、力发展轨轨道交通通的交通通政策，本本市轨道道交通建建设计划划如下：“十五”期间，上上海市将将建成轨轨道线110条，总总长约2212.2公里里（详细细情况见见附），“十五”以后，上海市将建成轨道线11条，总长约350公里。上海市轨轨道交通通情况表表序号项目名称称里程（kkm）总投资（亿亿元）建设计划划1号线22.3313219999.122-20004.122共和新路路高架（RR1）12.444619999.122-20003.63莘闵轻轨轨（R11）17.113420000.8-20002.1124杨浦线一一期（MM8）22.6611020011.122-20005.125地铁二号号线西延延伸

30、（RR2）10.004220011.122-20005.66明珠线一一期北延延伸（MM3）14.004220022.3-20005.337松江线一一期（RR4）35.0014720022.1-20005.1128地铁M77线一期期20.008520022.9-20006.339浦东轻轨轨（L44）28.8814420022.4-20005.11210浦东磁悬悬浮（TT）30.009020011.3-20002.112小计212.28722轨道道交通号线客客流预测测。X号号线客流流量的预预测由上上海市城城市综合合交通规规划研究究所承担担，该所所在现有有的上海海市交通通需求模模型的基基础上，采采用

31、综合合交通预预测分析析方法预预测。它它的核心心是出行行生成、出出行分布布、交通通方式划划分和交交通量分分配四步步骤交通通预测模模型。（1）以以城市土土地使用用（城市市的结构构和人口口、就业业岗位数数量分布布）规划划为基础础，应用用出行生生成模型型计算全全市6000多个个交通小小区的出出行发生生量和吸吸引量。（2）根根据交通通系统规规划方案案计算各各个交通通小区之之间出行行时间，从从而根据据各交通通小区之之间的出出行时间间把交通通发生、吸吸引量转转换为交交通小区区之间的的交通往往来，称称之为起起讫点出出行表，即即OD表。（3）根根据出行行长度，结结合社会会、经济济因素和和交通政政策，测测算各种种

32、出行方方式分担担的比例例，形成成各种出出行方式式ODD表。（4）应应用交通通量分配配模型，把把ODD表分配配到交通通网络上上，得到到交通系系统的交交通量预预测。这套方法法在决定定交通需需求的土土地使用用规划和和决定交交通供应应的交通通系统规规划（包包括道路路网、轨轨道网、常常规公交交网等）之之间建立立了数量量关系，综综合了土土地使用用、交通通系统、交交通政策策等因素素，从而而通过一一系列评评价指标标判断规规划交通通网络的的能力是是否满足足城市发发展的需需要，另另一方面面判断土土地使用用布局方方案的调调整给交交通系统统带来何何种影响响。通过过多次反反馈和调调整达到到优化城城市结构构和土地地使用方

33、方案，优优化交通通网络规规划方案案的目的的，是当当前世界界上城市市交通规规划常用用的方法法。3主要要预测依依据。根根据19995年年交通调调查的有有关资料料显示，上上海市常常住人口口约为114000万人，外外来流动动人口约约为3000万人人，就业业岗位约约有7994万个个。根据据19995年以以来对全全市人口口和岗位位的统计计，到119988年，城城市常住住人口每每年的增增长率很很低，119988年该市市常住人人口约为为14220万人人，就业业岗位总总量及结结构基本本与19995年年基本相相比，到到20000年，上上海市常常住人口口约为114500万，流流动人口口约为3300万万，工作作岗位约

34、约8000万个左左右。根根据原总总体规划划，20020年年上海市市常住人人口约为为17000万，流流动人口口为2550万，工工作岗位位约9881万个个。19995、220000年和220200年的详详细人口口和岗位位资料见见附表。上海市规规划年人人口和就就业岗位位分布表表人口（万万）岗位（万万）199552000020200199552000020200中心区410398180244240216外围区321365464186192210浦东新区区1571702498890187郊区512522807276278368全市140001450017000794800981居民出行行量。根根据199

35、86年年的交通通调查，上上海市居居民平均均每日出出行次数数1.779次，到到19995年，上上海市居居民的平平均每日日出行量量增加至至1.995次。另另外，119955年以后后小样本本交通调调查的资资料结果果显示，居居民日出出行率约约为2.08次次。考虑虑到本市市居民的的经济水水平不会会有较大大的变化化，出行行特征也也不会有有大的变变化，220000年居民民人均每每日出行行次数基基本维持持在1.95次次至2.08次次之间，220200年居民民出行率率采用本本市综合合交通规规划中的的预测值值2.557次。该该市各预预测年居居民出行行需求总总量的预预测值见见附表。 交通通出行需需求总量量预测汇汇总

36、表 单位位：万人人次200002005520088201552020020300中心区820855876925960960外围区7418098499441011110111浦东新区区356446500626715715郊区110001225513000147551609916099合计301773335535255397004295542955出行方式式及公交交方式出出行量预预测。出出行总量量中，要要区分出出使用公公共交通通的出行行量，这这是轨道道交通和和公交客客流的真真正来源源。根据据该市对对轨道网网络建设设的计划划，运用用最新调调查的交交通方式式划分预预测模型型，预测测出不同同预测年年限，

37、不不同轨道道网络规规模下的的居民出出行方式式比重。在在出行方方式划分分预测中中，考虑虑了不同同预测时时期，客客车、公公交、自自行车、步步行在各各交通小小区间的的最短时时间作为为研究区区域间的的出行主主要方式式，所运运用的模模型是结结合该市市交通调调查的资资料确定定。根据据出行方方式划分分预测模模型的预预测，具具体的公公交出行行方式预预测值见见附表。上海市不不同预测测年限各各地带公公交比重重表 单位：地区200552015520300市中心区区375060浦东新区区314052外围区314050郊区102430全市253744注：在预预测20008年年公交出出行比重重时，采采用20005年年的公

38、交交出行比比重，由由于20008年年该市公公交网络络系统设设施和道道路设施施基本与与20005年相相同，因因此方式式划分预预测结果果一致。在预测出出各研究究年限该该市公交交方式的的出行比比例后，根根据该市市出行总总量就可可计算出出本市各各年限的的不同地地区的公公交出行行总量。另另外，在在考虑本本市外来来流动人人口公交交方式出出行量时时，按照照扩算系系数来计计算。220000年扩算算系统数数1.225，220200年扩算算系数为为1.221，预预测结果果见附表表。上海市不不同年限限各地带带公交出出行量表表 单位位：万人人次地区20055年20088年20155年20300年市中心区区395405

39、560697浦东新区区313329457612外围区173194303450郊区153163428584全市103551090017488234334客流流预测结结果。根根据可行行性研究究报告，上上海市城城市综合合交通规规划研究究所应用用加拿大大预测公公交分配配的模型型EMMME/22软件，得得到X号号线各预预测年度度客流量量预测值值见附表表。X号线工工程预测测客流量量汇总表表运营方案案预测年限限日客运量量（万人次次）日客运周周转量（万万人公里里）高峰高断断面流量量（万人人次/小小时）平均乘距距（公里）与明珠线线共轨运营营20055705811.7778.320088907472.1558.3

40、20155147117663.5998.020300181141224.6997.8注：高峰峰客流系系数的确确定：根根据19995年年交通现现场调查查，上海海市区公公交客运运高峰小小时出现现在7：00一一8：000，占占全日客客运量的的12.6，如如以半小小时作为为统计时时段，则则高峰在在6：330一77：300，占全全日客运运量的114.33。考考虑到本本次预测测的号线工工程的走走向和位位置，其其交通功功能中除除了为沿沿途居民民和就业业人员上上下班服服务外，还还具有与与其他轨轨道线路路联系紧紧密，换换乘客流流量大和和服务范范围广的的特点。故故本线建建成初期期20005年可可能仍具具有较明明显

41、的高高峰特征征，高峰峰高断面面客流量量预测中中高峰小小时客流流占全日日比重采采用144.3，与现现状高值值一致，220155年以后后各年限限考虑到到社会经经济发展展和非工工作出行行量的增增加，仍仍采用112。 5评评估测算算采用的的客流量量。X号号线建成成投入运运营后，届届时上海海市将形形成地铁铁一号线线、地铁铁二号线线和明珠珠线一期期、X号号线的地地下交通通网络。根根据上海海市城市市规划管管理局220000年编撰撰的上海海市城市市总体规规划及上上海市城城市综合合交通规规划研究究所最新新预测，网网络形成成后，交交通网络络的客流流量将大大幅增加加，网络络客流量量将在地地铁一号号线、地地铁二号号线

42、和明明珠线三三者之间间进行分分配，该该项目投投入运营营后，220055年日均均客流量量是500万人次次，20008年年日均客客流量为为70万万人次，220155年日均均客流量量为1110万人人次。本次评估估中，我我们实地地走访了了上海市市隧道工工程轨道道交通设设计研究究院、上上海市缄缄市综合合交通规规划研究究所、上上海市地地铁总公公司、上上海市轨轨道交通通明珠线线一期工工程建设设指挥部部和上海海市理工工大学范范炳全教教授，专专家们认认为：该该项目220055年、220088年、220155年日均均客流量量50万万人次、770万人人次、1110万万人次的的预测是是合理的的。综上，评评估认为为：解

43、决决城市客客运的总总体方针针是重点点发展公公共交通通特别是是大运量量的轨道道交通，这这己为世世界上许许多国际际型大城城市的实实践所证证明。本本市轨道道交通客客流量占占城市人人口的比比例相对对东京等等城市来来说很低低，轨道道交通发发展前景景较好。上上海市政政府将发发展现代代化轨道道交通提提到了战战略高度度，“十五”期间将将建设110条轨轨道线，形形成上海海市轨道道交通网网络，并并由此大大幅提高高客流量量。X号号线工程程与明珠珠线一期期工程相相接成环环，成为为上海市市轨道交交通网规规划中唯唯一的环环线，并并与地铁铁一号线线、地铁铁二号线线共同构构成上海海市“申”字形轨轨道交通通网络，因因此，XX号

44、线在在整个轨轨道交通通网中的的地位是是十分重重要的。根根据预测测，该项项目20005年年、20008年年、20015年年日均客客流量550万人人次、770万人人次、1110万万人次是是可行的的，项目目有较好好的市场场前景。第五部分分 项项目的财财务评价价1投资资估算。根根据设计计院提供供的资料料，经评评估测算算，本项项目总投投资1229.996亿元元，其中中固定资资产投资资1299.799亿元（含含外汇11.411亿美元元），流流动资金金17001万元元。（1）建建筑工程程包括车车站、区区间、房房建、轨轨道等建建筑工程程和设备备系统安安装工程程及前期期准备工工程，投投资费用用为估算算值。（2）

45、设设备购置置费按XX号线公公司提供供的设备备清单，国国内设备备价按机机电产品品供货目目录及询询价，进进口设备备按合同同价或询询价计算算。（3）安安装工程程以项目目可行性性研究报报告为依依据，投投资费用用为估算算值。（4）除除考虑利利用原旧旧盾构大大修后使使用外，尚尚需购置置两台新新盾构，费费用中考考虑外汇汇3000万美元元，主要要用于购购置盾构构掘进机机的主要要部件。（5）设设计费、出出国考察察费、环环保评价价费、工工程监理理费、建建设工程程、执照照费、建建设单位位管理费费、可行行性报告告编制费费等按有有关规定定计算。（6）其其它基本本建设费费用的费费率均按按建设部部颁发的的“市政工工程可行行

46、性研究究投资估估算编制制办法”规定和和地铁二二号线批批准概算算中“其他基基本建设设费用”中所设设定的费费率计算算。（7）基基本预备备费按110估估列。（8）本本估算按按目前有有关规定定，暂不不计物价价上涨预预留费。（9）本本项目建建设期利利息为9971332万元元。（10）外外汇汇率率：1美美元833元人民民币（11）经经测算，本本项目需需新增铺铺底流动动资金117011万元。2资金金来源与与资金运运用：（1）XX号线工工程固定定资产投投资122979911.06万万元，除除注册资资本40000000万元元（包括括前期工工程费）外外，其余余资金88979911.06万万元商请请银行贷贷款解决决，其中中建行220亿元元，工行行40亿亿元，中中行200亿元，交交行9.79亿亿元。据据了解，工工商银行行、中国国银行、交交通银行行已经通通过了该该项目贷贷款审批批。（2）项项目投入入运营后后需铺底底流