2021年公司财务部门年终工作总结及计划「二」.docx

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1、2021年公司财务部门年终工作总结及计划二 2021年公司财务部门年终工作总结及安排 撰写人：_ 日 期：_ 2021年公司财务部门年终工作总结及安排 财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的主动协作下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结阅历更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结： 一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门安排担当着_有限责任公司的会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态（范本），在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司供应优质服务的同时，仔细_会计核

2、算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对_有限责任公司成本核算基础上，采纳总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的状况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本费计算上，财务成本会计应参加车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应干脆对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预料产量的实现与成本的真实性、精确性、合理性，并对在审核中发觉的问题刚好与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时驾驭合同进度、回款金额，并编制专用表格对合

3、同回款标注滞期预醒符号，便利业务员催款及公司领导驾驭回款进度。在现金银行结算工作中，随着公司经营的起先，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益困难看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预料工作量均会有大幅增加。_有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但终归公司刚刚成立，面临会计核算业务的改变、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。对业务费用的核算，我公司将实行帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预

4、审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与支配，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺当运行。财务管理是_公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以_面： （一）在财务分析方面 我们每月将会依据财务报表数据对成本、支出、

5、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽量明白直观，为领导刚好驾驭公司财务信息供应依据。（二）在资产管理方面 1、在货币资金的管理上，要仔细做到现金日清月结，银行存款结算精确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“仔细、细致、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付平安、精确、刚好。2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到刚好沟通、对帐，并定时（月报）不定时（随时供应）供应业务报表，便于业务员驾驭业务状况；实行回款不刚好加收滞纳金

6、的方法，借此提示、告诫业务员回款是公司的首要任务；并协作业务员找客户催收款。保证公司货款的刚好收回和正常运转。3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当仔细整理核查归档以备查询；才能做到有效限制成本；敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当干脆参加，为做到帐帐、帐证、帐实相符。4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也特别支持，供应了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，详细资料明细如下：开发区各银行胜利贷款资料；部分银行贷款打算资料；政府财政拨款打算资料；加之其他部门协作资料如：农产品创新投

7、标报表、社保检查等，须要我部打算的资料将会如期完成；大量资料还在打算之中，可以说任重道远。（三）在税收筹划、对内、外关系方面 1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业担当合理税赋，并主动和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会主动协作税务师事务所人员工作，刚好、精确的供应资料。2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持亲密关系，业务上相互帮助、学习，刚好沟通工作阅历，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和阅历有限，有待今后探究和学习。二、工作体会 第一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 做好财务

8、工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对全部须要报销的单据进行仔细审核，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题刚好向领导汇报，仔细做好会计审核工作。其次、发扬团队精神 首先是部门经理要勇于担当工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、亲密协作、相互帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。第三、加强相关学科学问学习 财会是一门学问性很强的专业。随着学问的更新，市场的改变，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业学问，更多的是要从所经手的经济业务

9、当中，发觉问题，找出缘由，并能够找到解决的方法。充分体现财务人员的综合素养。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部驾驭了网上税务申报、_开据并E3软件全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。第四、遵纪遵守法律 财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必需依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻留意监督与自我监督，确保财务工作顺当有序进行。三、将来的工作思路 1、争取战略预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强战略预算管理，才能真正有效的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。2、仔细做好分析工作，为经营管理和投资决策供应有

10、效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。3、加强税收筹划工作。依据公司业务详细特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。4、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断实力，争取明年财务部全员取得职称。5、加强与其他部门的联系与沟通，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同领域间的沟通与协作，协作，促进公司发展。6、公司创办初期，在财务方面会有许多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门看法，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展供应强有力的保障。总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，将来我部肯定继往开来，切实做好后勤保障工作，为_有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。 范文仅供参考 感谢阅读