1+1旅游服务公司商业计划书2783.docx

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1、 1+1旅行计划服务公司211+1旅行行计划服服务公司司 可可行性分分析报告告技术经济学学目 录Catalog1.项目总论41.1项目简述41.2竞争争优势和和劣势分分析41.3团队队概要51.4项目目的效益益52.项目背背景和旅旅行计划划服务公公司发展展概述52.1本创创业计划划的创意意背景62.2项目目投资环环境分析析和描述述62.3竞争争对手分分析72.4旅行行计划服服务公司司概要83.市场需需求预测测与建设设规模分分析83.1目标标市场顾顾客的描描述83.2我校校旅游市市场分析析9 3.3市场场方案与与建设规规模9 4.建设条条件与厂厂址选择择104.1公司司地址选选择 4.2资源源可

2、利用用量 4.3资源源品质状状况及赋赋存条件件 5.工程技技术方案案 5.1总平平面布置置及运输输场址所所在位置置现状 5.2场址址建设条条件 5.3场址址条件比比对 5.4公用用辅助设设施 6.管理团团队 6.1组织织结构 6.2管理理理念 6.3部门门设置与与职责 6.4员工工培训 7.投资预预算 7.1投资资预算依据据 7.1股本本结构与与规模。7.3财务务分析的的立足点点。7.4项目目筹建资资金运营营分析表表。7.5损益益表。8.融资方方案。8.1资本本金筹措措。8.2债务务资金筹筹措 。8.3融资资方案分分析 。9.风险分分析。9.1关键键风险分分析。9.2应付付风险的的应急策策略。

3、10.经济济效益与与社会效效益评价价。10.5不不确定性性分析。盈亏平衡 敏敏感性分分析（） 风风险 决策树树法10.6社社会效益益评价。11.结论论与建议议。11.1结结论。11.2建建议。1+1旅行行计划服务务公司策策划书1.项目总总论1.1项目目简述我们整个项项目针对对旅游形形式的变变化、大大学生旅旅游市场场和大学学生理财财的现状状，推出出我们的的特色旅旅行计划划，这个个计划主主要面对对的人群群为：有有较强的的旅游动动机，经经济状况况不宽裕裕的在校校大学生生以及同同年龄阶阶层的社社会人士士，项目目共分为为两个大大部分。 第一部分储蓄旅行计划，帮助大学生周末、月末进行积累旅行资金，实现自己

4、的旅游计划。通过自定义旅行日期，按照个人的喜好，喜欢跟团旅游的，给予随团游的折扣优惠，喜欢自助游的，我们给予景区、交通、住宿、餐饮的优惠； 第二部分是构建以驴友亲身经历为主的旅游景点、路线以及周边餐饮、住宿、交通等评价的网站社区，然后与这些网友极力推荐，评分较高的景点、路线、餐饮、住宿等合作，给参加旅行计划的大学生优惠。1.2竞争争优势和和劣势分分析1.2.11竞争优优势分析析我们针对对大学生生理财能能力较弱弱，没有有独立经经济能力力，旅游游动机强强烈为切切入点，给给他们量量身定做做旅游储储蓄计划划，满足足市场需需求，还还没有企企业涉及及这个市市场。构建的的旅游评评价平台台，是以以驴友的的切身

5、感感受为主主，结合合硬件标标准进行行综合评评价，与与这些有有驴友推推荐的特特色餐饮饮、交通通、购物物及酒店店合作，给给驴友一一个有信信誉保证证的旅游游体验。在开展传统旅游团的同时，提供有特色的自助游旅游产品，给自助游游客提供订景区门票优惠，而且也能提供机票、酒店、租车等多环节预定，实现真正的自助游一站式服务。1.2.22竞争劣劣势分析析我们进行行资金运运作、人人事管理理以及市市场推广广经验不不足。因为刚刚刚起步步，所以以跟传统统的旅行行社相比比，我们们的客户户数量还还比较少少，与景景区景点点的接触触比较少少。大家对于于传统的的旅行社社比较习习惯，我我们1+1旅行行模式的的推广会会花费一一些时间

6、间和精力力。1.3团队队概述我们团队是是由我们们学院的的在校大大学生组组成，在在公司开开业之前前，我们们团队将将组织进进行专业业培训，培培训我们们企业管管理、市市场营销销等方面面的能力力，同时时聘请学学校的教教授担当当创业顾顾问，给给我们进进行营销销指导以以及法律律事务指指导，提提供全方方位的支支持，使使我们成成员各司司其职，发发挥相关关领域的的特长与与运作经经验使我我们可以以优势互互补。我我们在帮帮助在校校大学生生计划旅旅行，读读万卷书书，行万万里路，以以给同学学们提供供最优质质的旅游游指导、旅旅游服务务为目的的，同时时来培养养我们企企业管理理各方面面的能力力。1.4项目目的效益益1.4.1

7、1大学生生理财能能力较弱弱，但是是旅游动动机强烈烈，学生生人数多多，如果果可以通通过1+1旅行行计划，获获得分期期预付款款，获得得现金流流，与景景区的食食住行游游娱购各各方面进进行合作作，获得得利润。1.4.2我们可以通过评价网站社区的建设和经营，来赢得一大部分客户，并且可以通过广告获得一部分收益。1.4.33我们可可以让11+1旅旅行计划划客户通通过旅行行卡进行行消费，可可以享受受旅游景景点及其其相应的的餐饮、酒酒店、租租车等的的优惠，然然后与这这些进行行月结或或者季度度结账，从从中获得得差价。1.4.44我们可可以利用用月结或或者季度度结账的的间隔对对分期账账户进行行资金运运作，获获得一部

8、部分的投投资收益益。2. 项目目背景和和旅行计计划服务务公司发发展概述述2.1本创创业计划划的创意意背景本创业计划划的创意意背景基基于大学学生理财财能力较较弱，没没有独立立的经济济来源，导导致自主主行为能能力受到到限制为为创业背背景20111年度中中国大学学生财商商调查报报告基基于对大大学生财财务状况况等进行行的数据据分析，报报告数据据显示，115%的的大学生生不知道道家庭年年收入是是多少，77.9%的大学学生从未未关注过过收支问问题，甚甚至有118.55%的大大学生记记不清上上周的支支出。还还有一种种较为普普遍的 “月光族族”，调查查显示，只只有399.9%的大学学生有一一定的结结余，77.

9、9%的大学学生表示示没有关关注过这这个问题题，其他他都是“月光族族”，甚至至少数大大学生还还有债务务。但是大学生生群体年年龄段一一般都在在18-24岁岁。作为为年轻人人，追求求新鲜、追追求刺激激、探索索精神强强，不甘甘于墨守守成规，易易接受新新事物，而而旅游作作为新的的生活方方式更易易被年轻轻人所接接受。“大学时时期是学学生由象象牙塔走走向社会会的过渡渡期，社社会经验验不丰富富，往往往对外界界充满好好奇心。据据一项大大学生出出游情况况调查显显示，“当问及及是否愿愿意出去去旅游时时，有551.66%的被被访者回回答愿意意，455.2%的被访访者回答答正在考考虑中，只只有3.2%的的被访者者明确表

10、表示不愿愿意，由由此可见见:大学学生对旅旅游持有有非常肯肯定的态态度，出出游愿望望强烈”。2.2项目目投资环环境分析析和描述述和描述述2010年年，我国国旅游业业总体保保持较快快增长，旅旅游总收收入实现现较大幅幅度增长长。其中中，国内内旅游市市场持续续快速增增长，入入境旅游游市场逐逐步恢复复，出境境旅游市市场平稳稳发展。同同时，旅旅游投资资规模大大幅增长长，企业业经营业业绩开始始回升，旅旅游产业业对经济济社会带带动作用用进一步步加强。220111中国旅旅游市场场趋势观观察研究究预测研研究报告告数据据显示：20110年我我国全年年旅游总总收入为为1.229万亿亿元，同同比增长长11.3%。220

11、100年，在在旅游产产业供给给方面，投投资规模模大幅增增长，产产业发展展更具活活力。旅旅游相关关产业投投资规模模的大规规模增长长，直接接带动了了旅游投投资的快快速增长长，各地地旅游投投资出现现了生机机勃勃的的繁荣景景象，为为旅游业业发展注注入了新新的活力力。在企企业经营营业绩方方面，企企业经营营业绩开开始回升升，景区区类企业业经营状状况好于于旅行社社和饭店店行业。其其中，西西部地区区企业经经营状况况要好于于受金融融危机冲冲击较大大的中部部地区和和东部地地区；城城市和城城市周边边景区比比长线旅旅游景区区经营形形式要好好；成熟熟的顶级级景区的的经营状状况比无无资源优优势的一一般景区区要好。2012

12、2中国旅旅游市场场趋势观观察研究究预测报报告中中数据表表明：220100年中国国旅游业业总体保保持了平平稳较快快增长。另另据该报报告预测测：20015年年我国旅旅游业占占国内生生产总值值比重88%，220200年我国国旅游业业占国内内生产总总值比重重11%。随着着我国旅旅游业继继续保持持较快增增长态势势，旅游游业将成成为我国国国民经经济重要要产业，预预计到220200年，中中国将成成为世界界最大的的旅游目目的地国国家，全全国旅游游业增加加值预计计占全国国服务业业增加值值的122%以上上，这十十年也将将成为中中国旅游游业发展展的“黄金十十年”。2.3竞争争对手分分析我们的主要要竞争对对手是两两类

13、对手手：第一是传统统的旅行行社，他他们经营营的主要要业务是是传统的的团队出出游，有有着丰富富的业务务经验以以及有数数量优势势的客户户，但是是我们的的新型的的经营模模式对比比他们还还是具有有很大的的优势，随随着人们们对于自自助游倾倾向的逐逐年增加加，我们们主要开开展独立立旅游产产品的优优惠销售售，并且且通过我我们的第二类是新新型的自自助游旅旅行社，他他们提供供的是旅旅游产品品折扣优优惠，但但是我们们在展开开旅游产产品折扣扣优惠的的同时进进行一个个从旅游游者角度度的交流流平台，择择优而选选合作伙伙伴，并并且我们们发行我我们自己己的旅游游卡，进进行资金金运作，这这样可以以更有竞竞争力，也也更容易易获

14、得利利润，这这种将旅旅游与金金融相结结合可以以更加方方便自助助游者出出行。2.4旅行行计划服务务公司概概述1+1旅游游计划公公司主要要提供给给在校大大学生以以及刚毕毕业的白白领等旅旅游计划划的服务务、构建建驴友交交流评分分推荐平平台，以以及通过过发行11+1旅旅行计划划卡来提提供旅游游产品优优惠为主主要业务务的服务务公司。公公司主要要通过三三个方面面进行经经营：第一，我们们紧紧抓抓住大学学生理财财能力较较弱，没没有独立立经济能能力，但但又旅游游动机强强烈的特特点，给给他们量量身定做做旅游储储蓄计划划，结合合他们的的时间安安排量身身定做他他们的旅旅行计划划，采用用首付和和分期付付款结合合，帮助助

15、他们完完成资金金储备，同同时也给给他们服服务旅游游目的地地的旅游游实践指指导，完完成大学学生对于于旅游的的需求，实实现当代代大学生生“读万卷卷书，行行万里路路”的美好好愿望；第二，构构建的旅旅游评价价平台。我我们在网网络平台台上结合合收费标标准阶梯梯式罗列列旅游服服务产品品，以驴驴友的切切身感受受为主，进进行综合合评价，然然后公司司与资深深驴友推推荐的，评评分较高高的特色色餐饮、交交通、购购物及酒酒店合作作，给予予旅行计计划参与与进行折折扣优惠惠和积分分积累，尽尽我们做做能给驴驴友带来来有信誉誉保证的的的最佳佳的旅游游体验；第三，我我们推出出我们自自己的11+1旅旅行卡（或或者与相相关银行行进

16、行合合作），通通过这个个旅行卡卡进行旅旅行计划划的实施施，实现现对于有有公信度度的旅游游服务的的优惠，我我们定期期与这些些旅游服服务进行行结算，实实现旅游游者、旅旅游服务务机构、公公司三方方面的共共赢。在企业经营营方面，以以贴心、舒舒心、放放心为服服务宗旨旨，自由由、个性性、体验验为服务务目的，做做好有信信誉，有有能力，有有新意的的旅游服服务公司司，让11+1计计划参与与者真正正的拥有有独一无无二的极极致的旅旅行体验验。3. 市场场需求预预测与建建设规模模分析3.1目标标市场顾顾客的描描述作为大学生生的我们们目前大大多仍为为消费者者，可用用于个人人自由支支配的租租金不多多，属于于非强势势消费群

17、群体，我我们当代代大学生生作为一一个特殊殊的群体体，有相相对宽松松的时间间，具有有更多的的冒险精精神，越越来越讲讲求个性性化，对对外面的的世界充充满了好好奇，有有较强的的旅游动动机。在在平衡生生活开支支的情况况下，对对于理财财能力较较弱的大大学生来来讲，旅旅游储蓄蓄计划将将满足他他们的旅旅游渴望望。通过过旅游储储蓄他们们可以到到达心仪仪的旅游游目的地地，比起起传统的的旅游方方式更加加轻松，更更加贴心心的出游游。3.2我校校旅游市市场分析析我校学生生旅游目目的地的的选择以以短期，、邻邻近地区区、自然然风景类类为主。出游方式多以自主群体为主。出游顾虑较多大学生从众心理显著，信息传递迅速3.3市场场

18、方案与与建设规规模4.战略和和营销4.1发展展战略4.1.11实施战战略Firstt sttep： （第第一年）第第一笔资资金到位位后，大大部分用用于基础础运行中中去，把把有限的的人力资资源重点点放在积积累旅游游基金操作作方式的的推广上上。实施施多元化化经营，推行以大学生旅游租车、行李快递等业务的基础上，争取更大的投资。Seconnd sstepp：（第第二年）在在上海各各大学城城开展相相关活动动，并争争取在一一年内控控制上海海大学生生旅行社社业务，并并以此为为基础，在在非假期期时间开开发其他他服务业业务。Thirdd sttep：（第三三年）加加大融资资，扩大大业务规规模，以以上海为为中心，

19、带带动辐射射长三角角地区旅旅游业。4.1.22战略联联盟本旅行计划划服务公公司将与与资金和和技术较较雄厚的的网站、全全国百强强的旅游游公司建建立联盟盟，双方方互不长长短，共共同发展展。同时时将和各各大媒体体单位建建立合作作关系。4.2通过过战略来来实现预预期的计计划和目目标4.2.11本旅游游服务公公司与高高校社团团或高校校联合出游后还可可以和合合作社团团开展一一些相应应的后续续工作来来巩固旅旅行社在在同学中中的印象象，如旅旅游游记记、旅游游随想征征文活动动、摄影影比赛等等活动。4.2.22在大学学城内设设立公司司服务站站点形式类似于于世博城城市服务务站点，工工作人员员统一着着装，负负责发放放

20、本公司司旅游宣宣传资料料，以及及介绍计计划旅游游的运行行模式，同同时做好好周边出出游及交交通指南南宣传。4.2.33与大学学校园周周边的店店铺合作作进行捆绑式式销售，4.2.44利用网网络进行行销售宣宣传与人人网、腾腾讯网等等大学生生常用社社交网站站合作，扩扩大本公公司知名名度4.2.55培养大大学生直直销人员员4.2.66利用手手机短信信做有奖奖调查6.管理团团队6.1组织织结构6.2管理理理念6.2.11尊重各各个员工工的独立立人员6.2.22上级对对下级进进行规划划管理，下下级应服服从上级级的工作作指导，尽尽力完场场上级发发放的任任务。6.2.33互相监监督。管管理层监监督员工工的工作作

21、，同时时员工也也可以向向上级提提出自己己的意见见或见解解。6.2.44营造集集体氛围围。既要要上下属属感受到到大学旅旅行社纪纪律的严严明，也也要关怀怀员工，让让员工感感受到来来自集体体的温暖暖，有利利于加强强凝聚力力，提高高工作积积极性。6.2.55公平对对待，一一视同仁仁，各尽尽所能，发发挥才干干。6.3部门门设置与与职责总经理：负负责综合合协调和和管理公公司内各各部门工工作，督督促员工工工作，同同时接受受学校的的监督，做做好大学学旅行社社与学校校的交流流工作，工工作内容容为督促促各部长长与员工工的工作作，鼓舞舞员工的的工作热热情，听听取员工工的意见见，综合合决策各各种工作作的运行行，组织织

22、例会，代代表大学学旅行社社与学校校进行交交流，向向上反映映员工的的意见及及要求，向向下传递递学校所所要求的的工作。计调部：负负责大学学旅行社社所有服服务的设设计与采采购，验验收进出出物品的的记录等等工作，是是大学旅旅行社正正常运营营不可缺缺少的重重要组成成部分。部部长作为为计调部部的直接接领导者者，其主主要负责责对旅游游线路的的审核和和下发的的采购清清单上物品的的近期销销售情况况进行充充分了解解，并较较准确地地预测一一段时间间内（一一般为半半个月）的的需求量量，详细细对待购购物品的的代购数数量进行行预测记记录，做做出价格格预算，并并将所需需款项向向本旅行行计划服务务公司财财务部汇汇报已获获得采

23、购购经费。总之，计计调部将将以经济济效益为为标准运运用科学学的决策策分析方方法，进进行综合合比较，实实现采购购活动效效益最优优，为客客户提供供有利的的物质保保障。销售部：负负责促销销以及促促进与消消费主体体顾客客群体之之间的联联系。宣宣传关系系着的公公司形象象及客流流、销售售情况，部部长协助助完成销销售经营营目标，督督导员工工工作，对对顾客对对我们的的服务的的评价及及时进行行研究，调调整相关关对策，以以便为顾顾客提供供良好的的消费环环境；推推广销售售，根据据市场情情况与不不同时期期的需要要，组织织讨论制制定销售售计划，有有特色的的旅游线线路的推推广计划划。市场部：我我们设置置宣传和售后宣传：对

24、产产品进行行宣传。负负责各种种宣传海海报的设设计，绘绘画，为为各种促促销活动动出谋划划策，与与外单位位或个人人签订消消费优惠惠等合约约，通过过各种手手段宣传传形象，促促进营销销，扩大大客流，对对各种风风情的路路线的系系统介绍绍，介绍绍的各种种相应的的促销宣宣传措施施，如在在节日时时举办各各种应季季活动，在在淡季策策划举办办比赛，有有奖促销销，价格格促销等等，在相相应季节节为推出出的时令令进行宣宣传，并并在每次次宣传之之后做出出经验总总结，负负责各种种传单，横横幅，海海报的设设计，绘绘画及张张贴，派派发；要要及时更更新广告告宣传品品及店内内的音乐乐。售后：对已已经结束束旅游行行程的游游客进行行电

25、话或或短信回回访，了了解旅游游途中的的情况。建建立客户户档案，定定期向客客户发送送公司促促销介绍绍短信，对对常客及及会员要要求较详详尽的资资料，弄弄清顾客客的爱好好和习惯惯等。财务部：实实行严格格的财务务管理，实实现损益益表控制制的手段段是通过过“月报表表”和“年报表表”上的科科目审核核，审核核内容包包括销售售额，顾顾客数，顾顾客平均均消费数数量，现现金超收收或不足足，收银银机的操操作错误误，亏损损，其他他营业项项目，采采购的价价格，目目标是追追求利润润最大化化，投资资目标最最大化，满满足内部部方面的的利益，计计算顾客客的消费费结算，结结算每天天，每班班的票据据，款项项和账单单，并编编制相应应

26、的营业业报表。收收集、整整理、点点核旅行行社里各各收银台台的现金金收入和和转账票票据，并并将其送送存银行行，处理理公司内内各部门门报销账账款的现现金以及及签发各各种付款款费，办办理同银银行的结结算事项项，处理理有关的的结算问问题，管管理银行行账户的的收支准准备，各各项备用用金及监监督和管管理备用用金的使使用情况况。6.4员工工培训7.投资预预测7.1投资资预算依依据7.2股本本结构与与规模本旅游服务务公司的的注册资资本为330万元元，股本本结构和和规模的的示意图图如下： 股股本来源源股本规模风险投资发起人入股股技术入股金额2100000元500000元400000元比例70%16.677%13

27、.333%7.3财务务分析的的立足点点7.3.11国家有有政策规规定，对对于大学学生创业业免征等等几类、管管理类和和证照类类各项行行政事业业性收费费的政策策。7.3.22本旅行行计划服务务公司为为大学生生创业，开开业第一一年所赚赚利润全全部用于于投资第第二年。第第二年后后开始利利润分红红，按投投资份额额抽取全全面利润润的300%为利利润分成成。余下下70%用于在在投资。第第二年增增长100%，第第三年增增长255%。7.4项目目筹建资资金运营营分析表表(第一一个月)项目项目细则细项说明金额（元）合计门市费用门市部设置置店面装修25006500设备费用电脑收银机二手电脑两台其他设备2500500

28、10004000营销费用宣传品的制制作业务费路费电话费营销其他费费用20050010002200其他费用（/月）工资、奖金金店面租赁费费水电费办公用品开开支网费电话费其他40005001004003003005006100总计：1888007.5损益益表损益表（一一）会计科目九月份十月份十一月份十二月份一月份二月份主营业务收收入主营业务成成本150000010000003000000200000030000020000002000000125000030000002000000500000300000投资收益500000100000010000007500001000000200000财务费用

29、管理费用营业费用5000200020007500250025007500250025006000215021507500250025002000750750利润总额4900000875000875000647000875000165000所得税000000净利润4900008750008750009000875000165000损益表（二二）会计科目三月份四月份五月份六月份七月份八月份主营业务收收入15000003000000300000300000030000003000000主营业务成成本100000020000002000000200000020000002000000投资收益50000

30、010000001000000100000010000001000000财务费用500075007500750075007500管理费用营业费用200020002500250025002500250025002500250025002500利润总额4900000875000875000875000875000875000所得税000000净利润490000875000875000875000875000875000损益表（三三）会计科目第一年第二年第三年主营业务收收入主营业务成成本26500000192800000029150000212088003450000024300000投资收益722

31、0000794200010200000财务费用管理费用营业费用7800002690002690008658002959002959001100000480000480000利润总额590200064844408140000所得税000净利润5902000648444081400009.风险分分析9.1关键键风险分分析我们由于缺缺乏社会会经验和和经营管管理经验验，在创创业过程程中，遇遇到挫折折可能是是很经常常的事情情，我们们要对市市场风险险有足够够认识，这这关系到到大学生生旅行社社的创业业成败，关关键有财财务，市市场，管管理，竞竞争，资资金撤出出，政策策等风险险如下：实际投资资超出预预算市场推广

32、广是否合合理管理制度度不完善善对竞争对对手的了了解不足足国家对大大学生创创业的政政策9.2应付付风险的的应急策策略具体方法如如下：加大融资资力度我学校老老师作为为管理指指导与同行兼兼并，把把其卖给给知名旅旅行社作作为其一一个门市市部，专专门经营营大学生生旅游的的品牌转移经营营方向宣告破产产，退出出市场在大学生旅旅行社经经过各种种避免风风险的策策略后还还是不能能抵御的的时候，我我们唯有有选择最最后的战战略，就就是退出出市场，以以防止全全部资金金流失的的市场风风险。并并且能够够及时转转移投资资。如果果本公司司宣告破破产后，将将把固定定资产折折旧抵债债，将剩剩余的固固定资产产按成本本或成本本转移给给另外旅旅行社，做做大限度度的降低低资本的的损失。