某公司ERP管理系统详细解决方案(doc 94)35645.docx

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1、 X公司ERP管理系统详细解决方案文档作者:创建日期:确认日期:控制编码: 当前版本: 审批签字:X公司项目经理理A公司项目经理理拷贝数量_文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1234目录文档控制iii更改记录iii审阅ii概述1目标1相关文档1ERP总体实施施架构2总体实施目标2X公司目前的组组织结构3ERP对应的组组织结构设置置3未来业务集成模模式5制造业务5需求计划录入和和生产分解5需求变更6未按期完成计划划调整6压缩计划周期的的计划调整6应急采购计划7新品计划7计划需求的冲减减8生产计划的接收收和执行8加工件跨分厂的的生产工序转转移9产品完工入

2、库业业务10产品完工入库业业务（有特殊殊跟踪）11生产过程中自制制件检验不合合格的业务处处理11物料清单和工艺艺路线建立13替代物料的处理理14设计更改144改制生产计划下下达15返修业务的跟踪踪和处理16拆车业务的跟踪踪和处理16生产过程中采购购件发现不合合格品的处置置16产品中采购件供供应商的跟踪踪业务17销售业务188客户和销售订单单维护18销售收款188发车19销售退货200产品配置200实现方法211服务业务211财务部分233总帐业务233会计制度233帐簿设计233会计周期244会计科目结构25凭证分类及来源源25会计凭证录入26凭证审核、调整整、过帐27记帐本位币228功能分配

3、299预算29财务分析311应付业务322供应商管理332供应商的统一命命名与编码规规则33供应商地点333供应商类型333供应商其他信息息33发票管理344发票的确认时间间34发票的编码方式式34材料采购管理34方案评估366费用类易耗品采采购36固定资产采购37员工、部门费用用报销管理38预付款管理338付款管理400外币业务处理41应收应付抵帐业业务41抹帐业务处理42应收管理422事务处理类型42事务处理编号43客户管理433收款管理455收款银行管理46帐龄分析、查询询与报表48退货管理499合同信息管理50现金管理522银行对帐单管理理52现金预测533固定资产管理55资产管理55

4、5资产分类的管理理56资产位置、责任任人57资产的地点管理理57固定资产管理的的管理员57固定资产编号57固定资产增加58购入58在建工程转入58有偿转入588无偿转入588在建工程管理59固定资产转移61固定资产调整62固定资产折旧63固定资产报废及及盘盈、盘亏亏的处理63固定资产报废及及盘亏的处理理64固定资产盘盈的的处理65固定资产查询和和报表65固定资产系统与与相关系统的的数据集成66采购业务677组织选项677采购代码677采购人事677采购业务677采购接收入库业业务70采购退换货业务务71供应商认证评估估73库存解决方案75组织选项755计划入出库业务务77退库事务777杂项事务

5、788库存盘点800生产成本844业务需求844解决方案844成本采集866质量解决方案89业务现状899采购入库检验：89过程的检验889成品的检验889问题与需求889解决方案899收集计划899规格定义900采购接收检验90生产检验900成品检验900未解决的问题91未解决的问题91概述目标通过前期对X公公司（以下简简称X公司）的调研，同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该“详细解决方案”。重点描述了X公司的财务方面、生产方面和分销方面的业务流程和组织形式。该方案中，我们们将明确：l ERP总体实施施构架l 未来的业务模式式相关文档1. 项目实施目标、范范围和里程碑碑2. 业务

6、调研报告3. 总体解决方案ERP总体实施施架构总体实施目标希望使用ERPP系统以后，可可以协助X公公司建立一个个以离散制造造管理和标准准成本管理为为核心的管理理体系，实现现：l 建立一个从营销销订单管理、采购管管理、仓储管管理、生产管管理、质量控控制到财务管管理实现全面面集成的系统统；l 财务上，满足日日常财务管理理和会计核算算的需求，并符合合国家规定的的财务规范；l 加强财务计划和和管理，实现现财务预算管管理和财务分分析；l 规范库存管理，增增加库存管理理的透明度，降降低库存成本本，与财务有有效集成；l 规范采购流程，降降低采购成本本，与应付帐帐款的有效集集成；l 加强对生产过程程的管理，对

7、对生产计划、进度、以以及生产过程程中的料、工工、费信息进进行有效的跟跟踪和控制，并并准确及时反反映；l 加强对生产成本本与核算的管管理，及时准准确提供生产产成本的动态态信息；l 加强生产分析功功能，能提供供多角度、全全方位的生产产状况查询功功能和报表；l 建立规范的质量量信息的管理理、采集、分析体体系；l 加强对各部门资资产管理的力力度，满足财财务对资产管管理的需求；l 提供决策支持信信息。X公司目前的组组织结构略ERP系统上线线后的组织结结构：略ERP对应的组组织结构设置置l 在上图中，有四四部分不纳入入ERP管理的的范围：管理理部、党委工工作部、投资资发展部和厂厂办。l 在财务上的对应应：

8、在ERP中，财财务科目结构中有有专门的“部门段”，它的设置置反映了企业业管理考核的的明细程度。现将为“营销部部”、“生产制造部部”、“质量部”、“财务部”、“技术开发部部”、“管理部”、“党委工作部部”、“投资发展部部”、“厂办”和各分厂及及所属各部门门（工作中心心），在“部门段”分别设定会会计科目。当前“X公司”是“三个工厂三三套帐”的模式，需需要建立ERRP中的“多组织”结构。但是是考虑到“X公司”未来的发展展和组织结构构重组的需要要，因此，将将“X公司”设定为“一个工厂三三套帐”的模式。l 在生产管理上的的对应：在ERP系统中中，需要设置置“库存组织”（工厂），在在未来ERPP系统中设置

9、置三个工厂，即：-分别为X公司司、下料厂和和底盘厂，但但生产系统全全部包含在XX公司中。设设定三个库存存组织，是为为了满足三套套帐的需要设设定的，但在在实际生产中中使用的是一一个库存组织织X公司，月月末帐务处理理用手工处理理，。另外，在ERPP生产管理模模块中，需要要设立“部门（即工作作中心）”。其中我们们可以指定每每个“部门”有哪些工人人或哪些设备备，可以把任任务分配给某某个部门，可可以根据某个个部门进行能能力平衡或考考核等。只需需要把与生产产直接相关的的部分设置成成“部门”。在以后实际工作作中将把“生产系统”下的每个分厂厂设置成“部门组”。未来业务集成模模式制造业务需求计划录入和和生产分解

10、业务分析：当前前X公司的产产品在市场上上供不应求，客客户对产品的的需求比较急急，为满足市市场的要求，生生产系统需要要按销售合同同以及市场预预测来组织生生产。生产处计划员：1. 依据财务部预算算计划处下发发的三个月滚滚动计划、备备件生产计划划、三包计划划、应急采购购计划（由需需求部门书面面提出采购请请求）或临时时计划调整，在在ERP系统统中录入并维维护主需求计计划，主需求求计划只维护护一个；2. 根据主需求计划划，进行生产产能力检查，若若生产能力负负荷不均衡，则则调整需求计计划，并重新新进行生产能能力检查；若若生产能力负负荷均衡，则则编制物料需需求计划；3. 检查采购计划的的计划信息，若若采购计

11、划不不能及时完成成，则调整生生产计划，重重新运算MRRP；若采购购能及时完成成，则下达生生产计划和采采购计划；4. 根据系统提示的的生产计划和和采购计划分分别下达生产产计划和采购购计划；5. 运行“未按期完完成延期计划报表”报表，打印延延期计划明细细，监督生产产计划执行情情况；6. 重新运算MRPP，监督计划划的执行，并并及时协调处处理生产过程程中出现的例例外情况，并并进行计划执执行情况分析析；7. 打印当天或第二二天临时增加加的生产任务务的派工单，并并下发送到相关分厂厂执行；8. 一些库存数据在在MRP运算算时不参与运运算：废品库库、成品寄销销库、备件库库、三包库。需求变更说明：需求变更包括

12、：需求增加、需需求减少和需需求更改等。未按期完成计划划调整说明：提示信息息出现在计划划员工作台的的例外信息中中。压缩计划周期的的计划调整说明：提示信息息出现在计划划员工作台的的例外信息中中。应急采购计划说明：生产处通过将应应急计划维护护进主需求计计划来保持当当前的供应与与需求的平衡衡，运行MRRP来监督计计划的执行；采购业务在在采购申请下下达时立即开开始执行。新品计划说明：名词解释：车间间帐务类是指指生产任务的的成本采集科科目组合。对于新品计划，由于需要在生产过程中进行单独的成本核算，新品计划在下达前，由财务部定义新品的车间帐务类；生产处对新品的的试制单独维护一一个主需求计计划；由于新品在进行

13、行生产计划时时，存在数据据的不确定性性，因此不能进行粗能力力平衡；在运算MRP时时，不考虑当当前的库存数数量、在制品品数量和执行的的采购业务，下下达生产任务务按新品试制制的车间帐务务类进行跟踪踪处理；未按期完成的计计划如何调整整？怎样压缩生产计计划？采购计划、生产产计划是否能能按期自动发发放？新品计划如何进进行“粗能力平衡衡”？多长时间运行一一次MRP？已完成的需求何何时关闭？如如何关闭？9. 应急采购计划也也要进行MRRP运算？计划需求的冲减减说明：生产处计计划员根据成成品库的发车车日报表修改主需求计计划中的相关关条目，修改的原则是是：优先修改改主需求计划划中的日期最最前的需求计计划。生产计

14、划的接收收和执行分厂根据生产处处下达的生产产任务，组织织生产。分厂计划员：1. 从系统中查询计计划时间栏中中需要执行的的加工任务，检查工作中中心的负荷情情况及进行计划分分解、合并；2. 根据工作中心检检查各工作中中心的生产能能力负荷的均均衡情况。若若工作中心的的生产能力负负荷不均衡，在在保证完工日日期的情况下下可以调整生生产任务执行行的工作中心心或生产任务务执行的设备备，进行计划划的拆分；若工作中心心的生产能力力负荷均衡，第第一道工序的的分厂计划员员打印加工工任务单，加加工任务单随随生产件进行行转移，相关关分厂计划员员打印领料料单；当生生产能力严重重不足时，应应当通知生产产处计划员调调整主需求

15、计计划或相关作作业计划；若工作中心的生生产能力负荷荷均衡，第一一道工序的分分厂计划员打打印加工任任务单，加加工任务单随随生产件进行行转移，相关关分厂计划员员打印领料料单；3. 将领料单下达给给分厂辅助人人员组织备料料；将加工工任务单下下达给工作中中心组织生产产；4. 根据生产人员的的生产任务反反馈，及时登登录生产任务务的执行结果果，录入工序序资源工时、人人工的实际工工时和完成的的实际数量，当当天的执行情情况必须当天天登录； 5. 若出现质量问题题，需要分别别转移，由分分厂计划员手手工书写一份份加工任务务单进行分分单跟踪；6. 最后一道工序的的分厂计划员员负责保管加加工任务单，根根据检验结果果登

16、录质量信信息； 7. 当天打印第二天天的加工任任务单和领领料单，第第二天下达给给生产人员进进行生产；8. 对于分厂内的互互供件，产品品完工、检验验合格后由分厂计划划员办理完工工入库事务，入入分厂二级库库，入库单要要打印？谁打打？如何传递递？；父项零部件件生产时，是否要打印印领料单？谁打？如何何传递？；9. 按天打印分厂二二级仓库的领领料单、入库单，并传递给财财务部成本会会计；分厂辅助工：1. 依据领料单对对仓库发放的的物料核对并并签收，并负负责保管在分分厂临时存放放的物料；2. 根据生产计划，将将物料及时发发放给相关工工作中心或生生产人员；根据工艺路线的的要求，将加加工件及时转转运到下道工工序

17、；收集生产任务执执行情况，并并将有关信息息传递给本分分厂计划员；3. 根据工艺路线的的要求，将加加工件及时转转运到下道工工序；生产人员：1. 接收分厂计划员员下达的生产产任务，并根根据任务向分分厂辅助工要要求备料；2. 进行技术准备，并并组织生产；工序完后如实填填写生产工工时统计表，并将生产工时统计表经分厂辅助工交分厂计划员；物管处：1. 负责进行备料并并发料；2. 在ERP系统中中登录发料信信息，并在领领料单上签字字确认；说明：1. 对于分厂内部互互供的加工件件，在系统中中设立分厂的的二级仓库作作为分厂内部部互供的加工工件完工仓库库，由分厂计计划员在ERRP系统中登登录入库事务务，发料事务务

18、采用倒冲的的方式进行。加工件跨分厂的的生产工序转转移业务分析：X公公司当前的生生产过程由于于历史设备排排布原因，存存在部分加工工件在两个或或多个分厂间间加工才能完完成的工艺排排布问题。为为满足有效跟跟踪和监督加加工件在分厂厂间的转移交交接和进行分分厂核算的需需要，分厂间间交接采用加加工任务单作作为交接凭据据。上道工序分厂计计划员：1. 根据加工人员的的反馈在系统统中登录工序序完成信息，将将加工件信息息移动到移动动工步；上道工序分厂辅辅助工：1. 根据产品工艺路路线的要求，及及时将加工件件送入下道工工序；下道工序分厂辅辅助工：1. 根据加工任务务单确认加加工件的转移移时间、品种种和数量；下道工序

19、分厂计计划员：1. 根据分厂辅助工工的确认结果果，将加工件件的信息从上上道工序的移移动工步转移移到本道工序序的排队工步步；说明：各工序地地检验按工序序地检验要求求进行检验。产品完工入库业业务本业务不包含需需要进行序列列号跟踪的产产品完工入库库业务。生产人员：1. 生产任务完成后后，根据加加工任务单报报检；检验员：1. 根据生产人员的的报检要求进进行检验，检检验合格后，在在加工任务务单上记录录检验合格信信息；分厂辅助工：1. 根据检验结果和和加工任务务单，将检检验合格的完完工产品送入入仓库；将经仓库保管员员签字确认入库库的加工任任务单交给给分厂计划员员；仓库保管员：1. 根据加工任务务单核对分分

20、厂辅助工送送来的产品和和产品数量，并并在加工任任务单上签签字确认；2. 在ERP系统中中记录完工入入库信息，打打印零部件件入库单（一一份）交财务务部；产品完工入库业业务（有特殊殊跟踪）本业务针对需要要进行序列号号跟踪的加工工件或产品的的完工入库。本业务处理与无无特殊需求的的产品完工入入库业务的处处理的差异在在于：仓库保保管员在登录录完工入库事事务时生成产产品序列号，并并对产品根据据序列号做物物理标记。生产过程中自制制件产品检验不合合格的业务处处理业务分析：X公公司在生产过过程中由于生生产工艺的原原因会出现产产品不合格现现象。质量管管理部门对产产品质量的监监控和管理依依据产品质量量标准进行。由由

21、于产品产量量大，对质量量数据的采集集、分析和管管理工作量较较大。为解决决质量数据的的采集、分析析和管理的工工作，在ERRP系统中将将记录产品质质量数据。相关部门在接到到不合格信息息进行质量处处理时，应当当在4小时内内给提出单位位作出处理的的回复意见。分厂计划员：1. 在发现加工件存存在质量问题题时，将加工工件信息移动动到发现质量量问题的工序的拒绝绝工步；（注：拒绝表示示发现加工件件在该工序发发现存在质量量问题，需要要等待进行质质量处理。）检验员：1. 对产品进行检验验，对不合格格品记录不合合格品的质量量数据；2. 进行初步判定；，需要报废废的，判定报报废；不需要要报废的，判定责任单单位或责任工

22、工序；3. 对返修后的产品品进行复检，合合格的填写产产品合格单，由由分厂计划员员登录加工工任务单的的执行结果；需要报废的的判定报废，由由分厂计划员员登录报废信信息；认为可可以申请让步步接收的，同同意责任单位位申请办理让让步接收；分厂计划员：1. 根据检验结果和和检验员的判判定，在系统统中登录不合合格产品信息息和不合格的的技术参数，并并将不合格品品信息移动到到责任单位的的责任工序的的排队工步；2. 对检验员判定需需要报废的产产品，在系统统上登录产品品报废信息；工艺处技术员：1. 根据反馈的产品品不合格信息息，组织进行行技术分析，提提出返修方案案，由生产人人员进行返修修；2. 对于不能返修需需要报

23、废的，判判定报废，由由分厂计划员员登录产品报报废信息；3. 对责任单位提出出的让步接收收申请进行审审核，不同意意让步接收的的判定报废，由由责任单位计计划员登录报报废信息；4. 根据质量部最终终批准的让步步接收的要求求修改工艺数数据；研究所：1. 对责任单位提出出的让步接收收申请进行审审核，不同意意让步接收的的判定报废，由由责任单位计计划员登录报报废信息； 2. 根据质量部最终终批准的让步步接收的要求求修改技术数数据；质量部：1. 对责任单位提出出的让步接收收申请进行审审核，不同意意让步接收的的判定报废，由由责任单位计计划员登录报报废信息；同同意的则由责责任单位协调调研究所、工工艺处修改产产品技

24、术数据据；2. 对质量问题进行行质量分析，判判定质量责任任；责任单位计划员员：1. 根据二级判定结结果，报废的的登录产品报报废信息；返返修的提出超超定额用料计计划报生产处处审批，并组组织生产人员员进行返修；2. 根据复检结果，报报废的登录产产品报废信息息；合格的登登录加工任任务单的执执行结果，对对于需要让步步接收的办理理让步接收手手续；3. 根据工艺处、研研究所和质量量部对让步接接收申请的判判定报废的结结果，在系统统中登录产品品报废信息；判定允许让让步接收的，结果在系统中中登录加工工任务单的的执行结果；物料清单和工艺艺路线建立 研究所：1. 完成产品设计后后，将技术图图纸传递到工工艺处进行工工

25、艺设计；工艺处：1. 进行工艺设计；2. 根据工艺设计的的结果在ERRP系统中创创建工艺路线线；3. 根据工艺生产的的顺序在ERRP系统中创创建物料清单单；4. 对配置产品结构构，由工艺处处根据产品特特点，构建产产品的配置产产品结构，产产品设置为模模型，将构成成产品的部件件建立为标准准的产品结构构；替代物料的处理理针对X公司当前前存在大量的的不同供应厂厂家供应的物物料可以替代代的处理情况况，由于替代代物料存在性性能相同、安安装尺寸相同同，可以直接接替代的特点点，该业务作作如下处理：1. 将不同厂家提供供的物料定义义为一种物料料编码和物料料名称；2. 由采购部门定义义X公司物料料编码和供应应商物

26、料名称称间的对应关关系；3. 生产处在作MRRP计划时按按X公司一种种物料编码进行编制物料料需求计划并并下达采购计计划；4. 供应处根据采购购计划和采购购协议的要求求进行采购计计划分配，执执行采购业务务；在采购订订单上同时打打印X公司的的物料编码和和供应商的物物料名称；5. 仓库在接收时按按X公司的物物料编码根据据采购订单接接收；并对物物料分供应商商进行分类管管理；6. 分厂在领料时，仓仓库按同一厂厂家物料发料，每次发发料时优先发发放同一供应应商的物料；设计更改研究所：1. 根据要求进行产产品设计更改改；2. 下达更改通知给给工程部工艺处处、生产制造造部、相关分分厂和其它相相关部门，并并进行图

27、纸修修改；在设设计更改通知知上要注明明技术更改的的项目、内容容和对在制品品、库存物资资的明确的处处置意见；3. 对于被其他产品品借用或借用用其他产品的的零件的更改改，必须更改改技术图纸图图号；工艺处：1. 根据设计更改改通知确认认修改产品结结构和工艺路路线的时间；2. 编制技术更改的的产品工艺和和对在制品、库库存物资的改改制的产品工工艺；3. 下达工艺更改改通知和改改制工艺给工工程部生产处处、相关分厂厂和其他相关关部门；并在ERP系系统中维护物物料主文件、物物料清单和工工艺路线；生产处：1. 确认技术更改执执行的时间、范范围或产品批批次；2. 根据技术部门提提出的对在制制品的处置意意见，取消生

28、生产任务或下下达改制生产产任务；3. 重新运算MRPP，进行计划划分解，产生生新生产计划划和采购计划划；4. 下达新的生产计计划和相关采采购计划。临时改制生产计计划下达临时改制生产计计划包括：在在制品、库存存物资的改制制计划、需要要跟踪记录的的返修计划、“服务绿卡”、“服务绿单”的生产任务等。工艺处：1. 根据研究所的技技术人员提供供的设计更更改通知单或或 换件明细，下下达改制或返返修的工艺文文件和产品结结构给生产处处；生产处：1. 根据工艺处下达达的改制或返返修工艺文件件和产品结构构在ERP系系统中定义标标准生产任务务，任务对象象为工艺处定定义的虚拟物物料改制的目目标产品；工艺处：1. 根据

29、生产处定义义的相关任务务，按修改改制或返修工艺文文件修改改制制或返修任务务的产品结构构和工艺路线线；生产处：1. 将定义的生成任任务发放；2. 运算MRP，进进行计划分解解；3. 下达相关的生产产计划和采购购计划；返修业务的跟踪踪和处理其他的特殊业务务包括：返修修业务、服务务的拆车业务务等的特殊业业务跟踪。说明：对于服务务拆车业务，需需要工艺处对对于拆车然后后装车的活动动需要定义一一个虚拟物料料（指代该活动动），生产处已已该物料下达达生产任务，通通过该任务跟跟踪发生的制制造费用和直直接人工成本本；任务领用用的材料为整整车，任务完完成后将整车车退回仓库，。对于返修业务的的跟踪和处理理通过在系统统

30、中定义非标标的生产任务务来处理；返修的非标任务务的目标件为为返修件本身身；返修件本身作为为组件定义在在组件明细中中，其他在返返修过程中需需要领的件在在组件明细中中以正数定义，需需要退回仓库库的件以负数数定义；拆车业务的跟踪踪和处理说明：拆车业务指的是是根据特殊的的业务目的，从从已经完成的的整车或部件件上将部分零零件或部件拆拆下来的业务务过程，不包包含再装配的的业务。对拆车任务，若若拆车后，整整车不能保持持完整状态，非非标任务的目目标件为空；若拆车后后，整车保持持完整状态，非非标任务的目标件为产产品本身；从整车上拆下的的件，以负数的形式式定义在任务务组件明细中中；对拆车的非标任任务完工时，将将拆

31、后的车入入产成品待决决库，同时将将拆车明细已已书面形式提提供给仓管员员保管；1. 对拆后的车进行行再装配参考考返修业务来来处理；生产过程中外采采购件发现不合合格品的处置置-请详详细描述在生产过程中，发发现所领的物物材料存在不合合格时，应当当针对不同的的情况进行处处理。对由于于生产一线工工人在生产过过程中发生的的采购件不合合格，应当在在分厂进行报报废；对不是是生产工人造造成的，由分分厂退回原领领料的仓库，更换换领合格的物材料。以下流程重点描述后一种情况的业务处理。说明：检验员根据生产产工人的反馈馈，对发现的的可能不合格格的采购件进进行检验；对退回仓库的不不合格件的处处理，参见采采购部分的换换货业

32、务处理理；1. 对退回件的再领领料的处理，参参见仓库部分分的计划单据据发料处理；2. 仓库打印退货单单；仓库保管管员与分厂辅辅助工在退货货单上签字确确认，并传递递一份给财务务部。产品中采购件供供应商的跟踪踪业务业务分析：为有有效跟踪和管管理供应商的的产品质量，加加工对供应商商的管理和产产品服务的管管理，X公司司需要对产品品上的一些主主要件进行供供应商信息的的跟踪。解决方法：由整整车（包括：底盘、整机机）装配或调调试检验员在在检验时进行行书面记录，并并交分厂计划划员填入ERRP系统。质量部、服务处处和工程部生产制制造部：1. 提供需要进行跟跟踪的零部件件的信息要求求；整车（包括底盘盘）装配检验验

33、员、调试检检验员：1. 检验时跟踪并书书面记录需要要跟踪件的信信息；2. 将检验员记录的的跟踪件的信信息的书面材材料随产品一一起交入成品品仓库；服务处：1. 在发车时从成品品库保管员手手中取得跟踪踪件的书面材材料，并将信信息登录系统统；销售业务客户和销售订单单维护销售员：1. 收集并向营销部部商务处汇报报完整和准确确的客户信息息；营销部商务处业业务员：1. 根据销售员提供供的客户信息息，在ERPP系统中维护护客户数据；2. 组织企业相关部部门对客户特特殊需求的销销售订单进行行合同评审；确定价格；销售员：1. 与客户签订产品品销售合同；商务处业务员：1. 将销售合同输入入到ERP系系统中；销售收

34、款营销部商务处：1. 检索符合收款条条件的销售合合同，并根据据欠款情况打打印催款函函；销售员：1. 负责向客户催款款，根据客户户关系状况和和客户欠款情情况向客户发发送催款函；2. 收到客户的付款款后，将票据据转财务部；财务处：1. 对客户付款票据据进行核对并并进行收款记记帐；发车营销部商务处：1. 检索销售合同，找找出可以发货货的销售合同同；2. 根据销售合同对对客户检查客户的付款情情况，若付款款不合不符合同规定，通通知客户付款款；3. 若按照合同要求求付款，满足足发车条件则则打印发车提提单；发车辅助人员：1. 根据发车提单进进行发车准备备；并负责发发车；成品库保管员：1. 对于向最终用户户的

35、发车，在在ERP系统统中登录发车车信息，记录录最终用户的的相关信息；对向经销商的发发车，在ERRP系统中登登录库存转移移信息，将产产品从成品库库移动到经销销商库位。销售退货说明：成品库仓管员办办理退货时，采采用杂项接收收的方式将退退的成品入产产成品待决库库；财务部根据退货货批准和退货货手续进行财财务帐务处理理，如：计凭凭证、开红票、退退款等；产品配置工艺处：1. 负责建立产品配配置的整体信信息：模型BBOM和工艺艺路线信息；2. 根据客户需求进进行产品配置置；3. 根据销售订单的的配置产生用用户需求特殊殊的产品配置置结构；生产处：1. 根据销售订单生生成主需求计计划；2. 运行MRP，进进行计

36、划分解解；3. 下达生产计划和和采购计划；实现方法X公司的产品在在生产过程中中存在多层的的产品配置现现象。实现方方法：将产成成品做成模型型，将基于产产成品的可选选项做成标准准的零部件，在产品品生产工艺的的最上一层实实现产品配置置。具体图例例如下：服务业务三包服务业务是是X公司现在在最大的服务务业务，在服服务业务中要要进行服务领领料的跟踪和和管理。服务工程师：1. 按要求及时记录录客户的服务务请求；2. 协调相关人员或或部门对客户户提出的请求求确定解决方方案；3. 对需要派工或领领料的服务请请求，手工出出具派工单或或领料单；服务人员或其他他辅助人员：1. 根据领料单从备备件库领料，并并按要求发到

37、到目的地；备件库保管员：1. 根据领料单将零零件发给服务务人员，并记记录服务人员员的材料帐；2. 接收服务人员返返回的旧件，并并核销服务人人员的材料帐帐；3. 做好备件库的备备件计划，及及时按计划进进行补库，补补库通过领领料单进行行补库交接；4. 及时将旧件提交交质量部进行行质量分析，做做好旧件地报报废工作；服务人员：1. 根据派工单进行行现场服务；2. 服务完成后填写写服务过程卡卡并上交返回给服务处处，并将“三包”旧件返回给给备件库；服服务过程卡和和旧件的返回回可以不同步步；服务工程师：1. 根据服务过程卡卡维护“三包”服务地知识库；财务部分总帐业务会计制度业务现状目前X公司采用用的是分行业

38、业会计制度。这这种会计制度度是我国在实实行市场经济济之前，考察察了我国各行行业的不同特特点和发展状状况，提出的的一套分行业业的会计体系系。这套体系系在我国现在在市场经济蓬蓬勃发展，各各种企业之间间的交易和交交流日趋频繁繁的情况下，已已经越来越对对企业的发展展带来阻力，也也不能满足企企业长远发展展的需求。XX公司目前采采用的这种会会计制度也不不能满足X公公司希望改制制并最终上市市的目标。解决方案本项事务是对系系统中所采用用的会计制度度的介绍。针对X公司希望望建立股份公公司，并争取取在一定时候候上市的目标标；根据X公公司的希望建建立现代企业业制度，建立立现代的财务务和会计体系系，以促进企企业迅速发

39、展展的愿望，也也考虑到实际际提升企业管管理水平的目目的，我们建建议X公司放放弃旧的会计计制度，采用用国家新颁布布的股份制企企业会计制度度。方案评估：股份制企业会计计制度，是国国家根据我国国市场经济的的发展，和我我国企业的进进步，并参考考了国外先进进国家的会计计体系，形成成的一套通用用的会计制度度。使用这套会计制制度必将优化化X公司的财财务管理，提提升X公司财财务核算的正正确性、及时时性，并最终终提升X公司司的管理水平平，适应当前前我国市场经经济的发展状状况。帐簿设计业务现状目前X公司分为为：X公司、下下料分厂和底底盘分厂三个个实际按照法法人实体操作作业务的实体体，每个分厂厂都有自己的的帐务记录

40、，都都要求出各自自的财务报表表。三个分厂厂使用一致的的科目结构、本本位币和会计计分期，独立立的帐簿，来来管理企业的的会计核算。目前X公司已经经使用了用友友财务系统，该该套系统基本本上是模拟手手工记帐的一一套财务核算算系统，包括括：帐务核算算的总帐系统统和销售核算算、固定资产产核算、工资资核算、往来来核算、成本本、费用核算算、材料核算算等部分，其其功能大部分分仅限于记录录分录数据；其各部分间间相互孤立，几几乎没有集成成；财务和业业务没有集成成，财务不能能适时反映库库存、在制品品、销售、采采购等信息，造造成财务数据据孤立，不能能及时反映生生产状况，提提供决策依据据。为保证财财务与其他部部分之间数据

41、据的准确、一一致，必定要要花费很大的的精力来处理理数据相互校校对工作，增增加出错的可可能性，不利利于财务部门门及时、真实实、准确提供供财务数据；另一方面，各各部门、分厂厂之间信息共共享性差，部部门之间的数数据共享还停停留在纸面材材料的传递的的层面上。为此，X公司希希望通过此次次ERP的实实施，能够达达成各财务系系统间以及财财务与各业务务系统间相互互集成，改善善信息共享，提提高工作效率率，减轻低级级劳动量，增增强财务数据据的准确性、及及时性，并进进行强有力的的财务数据分分析，更好的的为领导层决决策提供依据据；使利润中中心、成本中中心、费用中中心的考核和和预算简单易易行，提高企企业管理水平平；为管

42、理决决策提供及时时、准确、真真实的财务报报告。解决方案本项事务是对系系统中账簿设设置情况的描描述，由A公公司设置完成成。基于对X公司的的业务现状与未来企企业发展需求求的分析，结结合ORACCLE软件，提提出如下解决决方案：我们在系统中设设置了三个帐帐簿和三个法法人实体，其其中的一套是是为X公司使使用的，X公公司的这一套套可以在系统统中自动记录录下料和底盘盘的生产数据据，而下料和和底盘的两套套只是为下料料和底盘手工工记录账务而而设置的。X公司、下料分分厂和底盘分分厂三个法人人实体三个分分厂分别使用用一个独立的的、集成的财财务帐簿，数数据分离方案评估：提高数据独立性性、共享性由于Oraclle E

43、RPP信息管理系统统中的总帐系系统，拥有灵灵活的科目设设置方法，通通过对科目结结构不同段的的设置，来满满足企业对成成本中心、费费用中心会计计信息的归集集，利用系统统提供的标准准报表和FSSG工具定义义的财务报表表，使得对利利润中心、成成本中心、费费用中心的考考核简单易行行，提高企业业管理水平。由于Oraclle ERPP管理信息系系统提供了高高度集成功能能，通过接口口可以达到总总帐系统与子子系统的集成成，使X公司司信息共享变变为现实。由于Oraclle方便的汇汇总查询方式式及灵活的财财务报表定义义工具，使用用报表生成器器以及系统提提供的标准报报表，提供较较完善的财务务数据，以供供财务人员进进行

44、有效的财财务分析，使使决策层对财财务分析更为为及时、高效效。帐簿名称：X公公司帐簿简称：X_BBOOKS会计周期业务现状X公司的会计年年度采用公历历年份，即每每个会计年度度自1月1日日到12月331日，会计计年度划分为为：每个会计计年度划分为为四季，每季季有三个会计计期。解决方案本项事务是对系系统中会计分分期设置情况况的描述，初初始情况由AA公司设置完完成，以后的的维护由系统统维护岗位负负责。每年在下一会计计年度开始前前，由专门的的人员根据XX公司相关部部门提供的下下一会计年度度会计期划分分表（以自然然月份为一个个会计期），并并对Oraccle总账系系统的会计期期进行维护。每每月，在月初初关闭上个会会计期、打开开下个会计期期。关闭总帐帐会计期应在在各子系统已已向总帐传送送数据并关闭闭子系统会计计期之后进行行，打开总帐帐会计期应在在各子系统已已向总帐传送送数据并关闭闭子系统会计计期之前进行行，以保证数数据的完整性性、准确性。初始时，本方案案暂时将X公公司总帐日历历定义为15个个期间。第11个期间为年年初第一天，其其功能是年初初调帐，后112个期间为为自然月份，最最后两个期间间为年末最后后一天，其功功能是年末调调帐。会计科目结构解决方案本项事务是对系系统中科目结结构设置情况况的描述，初初始情况由AA公司设置完完成，以后的的维护由系统