信托投资公司投资管理部会计职务说明书.doc24722.docx

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1、投资管理部会计职务说明书岗位名称会计岗位编号所在部门投资管理部部岗位定员直接上级投资管理副副经理工资级别直接下级无薪酬类别所辖人员无岗位分析日日期本职：协助助分管副副经理负负责本部部门的会会计核算算工作职责与工作作任务：职责一职责表述：建立完完善投资资管理部部的会计计核算体体系工作时间百百分比：10%工作任务根据投资管管理部的的业务特特点，设设置会计计科目，建建立会计计账簿频次：日常常负责起草投投资管理理部会计计核算规规定、会会计核算算程序、财财务管理理细则、会会计档案案管理规规定等文文件，并并上报分分管副经经理审核核频次：日常常在分管副经经理的指指导下，撰撰写投资资管理部部会计核核算工作作阶

2、段计计划与总总结，并并根据业业务及环环境的变变化修订订完善会会计核算算体系频次：日常常职责二职责表述：复核出出纳（投投资管理理专责兼兼）编制制的记账账凭证工作时间百百分比：20%工作任务根据国家及及公司的的财务制制度规定定，对原原始凭证证的合规规性进行行复核检检查频次：日常常依会计核算算准则及及公司和和部门的的会计核核算规定定，审核核出纳（投投资管理理兼）编编制的记记账凭证证的合理理性、合合法性，对对不符合合规定的的凭证退退回处理理频次：日常常通过对会计计凭证的的复核监监督检查查各项会会计业务务的处理理，发现现问题及及时向分分管副经经理汇报报频次：日常常职责三职责表述：编制不不涉及银银行存款款

3、及现金金收付的的业务的的记账凭凭证工作时间百百分比：20%工作任务审核原始凭凭证的真真实性、合合规性和和完整性性，并据据其编制制记账凭凭证频次：日常常根据会计准准则在期期末计提提固定资资产折旧旧、计提提各项费费用税金金等，并并据此编编制记账账凭证频次：日常常职责四职责表述：登记除除银行存存款和现现金明细细账之外外的分类类明细账账和总账账工作时间百百分比：20%工作任务负责根据出出纳（投投资管理理专责兼兼）复核核无误的的记账凭凭证登记记除银行行存款和和现金明明细账之之外的分分类明细细账频次：日常常审核出纳（投投资管理理专责兼兼）编制制的记账账凭证汇汇总表，并并据此登登记总账账频次：日常常定期对分

4、类类明细账账、总账账进行结结账，并并进行总总账与明明细账的的对账，以以保证账账账相符符频次：日常常职责五职责表述：负责编编制报表表、撰写写财务分分析报告告工作时间百百分比：15%工作任务定期编制资资产负债债表、损损益表等等会计报报表及编编表说明明，并及及时上报报分管副副经理及及计划财财务部频次：日常常汇总投资管管理部的的财务信信息，对对部门的的盈利水水平等状状况进行行分析总总结，撰撰写财务务分析报报告，为为领导决决策提供供依据频次：日常常职责六职责表述：协助分分管副经经理进行行日常费费用的审审核，保保管财务务印鉴、管管理会计计档案工作时间百百分比：10%工作任务依据部门的的经费开开支范围围和标

5、准准，协助助分管副副经理对对日常的的费用开开支进行行审核频次：日常常保管财务印印鉴，严严格印鉴鉴的使用用手续频次：日常常负责对会计计凭证、账账簿、报报表进行行装订、整整理和归归档，并并按照会会计档案案管理制制度对档档案进行行日常管管理频次：日常常职责七职责表述：完成上上级交付付的其它它任务工作时间百百分比：5%权力：投资管理部部会计业业务的建建议权会计凭证的的审核权权财务印鉴的的保管权权授权范围内内部门费费用开支支的审核核权工作协作关关系：内部协调关关系计划财务部部、资金金管理部部、综合合管理部部、人力力资源部部等外部协调关关系银行、财政政部门、外外部协作作单位任职资格：教育水平大学本科及及以

6、上学学历专业财务会计及及其他相相关专业业培训经历财务管理知知识培训训、信托托业务知知识培训训、经济济管理知知识培训训经验具备助理会会计师资资格或11年以上上会计工工作经验验知识具备相应的的财务会会计、信信托业务务、经营营管理、银银行等知知识技能技巧熟练使用工工作用办办公软件件和财务务软件，具具备基本本的网络络知识其它：使用工具设设备一般办公设设备：计计算机、电电话、打打印机、IInteerneet/IIntrraneet网络络、文件件柜工作环境一般工作环环境工作时间特特征正常工作时时间，偶偶尔需要要加班所需记录文文档会计凭证、账账簿、报报表、财财务分析析报告、工工作计划划与总结结、公司司文件等等备注：