湖北新丰化纤公司财务审计部现金出纳职务说明书vzq.docx

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1、现金出纳职务说说明书岗位名称现金出纳岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务审计部经理理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期2003-122-18本职：负责现金金收付结算业业务，现金保保管，现金日日记账登记，支支票和有价证证券保管职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责办理现金收收付业务工作时间百分比比：40%工作任务按照国家有关现现金管理制度度的规定，复复核现金收、付付凭证并据以以办理现金收收、付业务频次：登记现金日记账账和库存现金金登记表，做做到日清月结结频次：定期核对库存现现金和现金日日记账、现金金日记账与总总账，保证账账账、账实相相符频次：职责二职责表述：负责责保管现

2、金工作时间百分比比：20%工作任务保管现金，并每每周清点库存存现金，与现现金日记帐余余额核对相符符，做到账实实相符频次：控制库存现金额额度，并保证证日常现金需需要频次：按照财务管理规规定，配合有有关人员对库库存现金的核核查频次：职责三职责表述：负责责保管有价证证券及公司重重要凭证，保保证凭证安全全，并对此保保密工作时间百分比比：10%工作任务保管现金收讫、现现金付讫、个个人印章等频次：负责对空白支票票和其他需要要保存的相关关票据进行登登记和保管频次：逐笔登记有价证证券业务，保保管有价证券券频次：接受对支票、有有价证券的核核查频次：职责四职责表述：负责责收据和发票票的保管和领领用登记工作作工作时

3、间百分比比：10%工作任务从财税部门购买买有关收据和发票后，应妥善保管，保证业业务活动的需需要频次：严格按照收据、票票据的领用手手续向相关部部门进行发放放，做好登记记记录频次：职责五职责表述：发放放员工工资工作时间百分比比：10%工作任务每月按时发放工工资、车贴等等频次： 整理相关凭证，并并向相关人员员传递频次：职责六职责表述：负责责填报公司资资金收支情况况报表工作时间百分比比：5%工作任务填制内部报表，掌掌握货币资金金、费用支出出、月收款情情况的动态资资料，每月初初提供给部长长频次：职责七职责表述：完成成直接上级交交办的其他工工作工作时间百分比比：5%权力：现金收、付凭证证的核查权对不符合财经法法规和财会制制度的凭证有有拒绝支付现现金的权力办公工具和劳动动工具的使用用权接受再教育、培培训的权利对日常工作有建建议权相关事情知情权权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系无任职资格：教育水平中专及以上学历历专业财会或相关专业业培训经历接受过财会知识识培训经验1年以上财会工工作经验知识具有会计基本知知识技能技巧能熟练使用财务务软件和各种种办公软件，具具备基本的网网络知识，有有一定的协调调能力、沟通通能力、计划划与执行能力力其它：使用工具设备一般办公自动化化设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档及传达部门和人人员各种来往票据、原原始凭证考核要点备注：