众创空间内部管理制度（DOC38）17529.docx

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1、新蔡众星创客空间有限公司文件众星创客客201181号众星创客客科技众众创空间间工作管理理办法（试试行）第一章 总 则则第一条为规范范众星创创客科技技众创空空间对入入驻企业业和创新新创业团团队和创创新创业业团队的的服务和和管理工工作，明明确企业业和创新新创业团团队的入入驻、毕毕业标准准和孵化化程序，促促进入驻驻企业和和创新创创业团队队和创新新创业团团队的健健康发展展，依据据众星创创客科技技众创空空间（以以下简称称新蔡众众星创客客空间）的的实际情情况，立立足于长长远发展展，制定定本办法法。第二条本办法法仅适用用于在众众星创客客科技众众创空间间孵化的的企业和和创新创创业团队队，不涉涉及本市市范围内内

2、其他经经市政府府有关部部门或高高认定的的高新技技术创业业服务中中心、大大学科技技园、专专业众创创空间、留学生生创业园园、众创创空间公公司等高高网络成成员单位位。第三条本办法法所称的的入驻企企业和创创新创业业团队和和创新创创业团队队是指所所有达到到众星创创客科技技众创空空间入驻驻标准，并并与新蔡蔡众星创创客空间间有限公公司签订订入驻协协议，办办理完入入驻手续续后正式式进入新新蔡众星星创客空空间有限限公司场场地内的的企业和和创新创创业团队队。本办法所所称的入入驻项目目是指入入驻企业业和创新新创业团团队自带带的、拥拥有自主主知识产产权的在在众星创创客科技技众创空空间内重重点进行行商品化化、产业业化的

3、高高新技术术成果或或正在研研制开发发、转换换的高新新技术成成果和项项目。第四条众众星创客客科技众众创空间间对入驻驻企业和和创新创创业团队队（项目目）提供供以下服服务：1创业业辅导。包含创创业咨询询、政策策辅导、手续代代理等内内容。2管理理咨询。包含财财务代理理、法律律咨询、专利服服务等内内容。3交流流培训。包含管管理培训训、技术术交流、专家咨咨询等内内容。4项目目推介。包含成成果展示示、项目目申报、新闻发发布等内内容。5市场场推广。包含展展览会议议、产品品对接、信息咨咨询等内内容。6融资资投资。包含银银企对接接、孵化化基金、风险投投资等内内容。7人才才引进。包括校校企合作作、猎头头服务、人才招

4、招聘等内内容8专业业服务。包含技技术平台台、检验验测试、技术联联盟等内内容。9基础础设施。包含办办公场地地、商务务会务、物业服服务等内内容。第二章 入驻标标准第五条 入驻驻企业和和创新创创业团队队应当满满足以下下条件：1、企业业注册地地应当在在众星创创客科技技众创空空间所属属区域内内，办公公场所应应当在众众星创客客科技众众创空间间所属场场地内；2、属新新注册企企业或申申请进入入众星创创客科技技众创空空间前企企业成立立时间不不足2年年；3、企业业注册资资金一般般不超过过3000万元（对对注册资资金有特特别要求求的行业业不受此此限）；4、属迁迁入的企企业，上上一年度度营业收收入一般般不超过过300

5、0万元；5、企业业租用众众星创客客科技众众创空间间孵化场场地面积积低于8800平平方米；6、企业业从事研研究、开开发、生生产的项项目或产产品应当当属于国国家或本本省颁布布实施的的中国国高新技技术产品品目录、当前国国家优先先发展的的高新技技术产业业化重点点领域指指南、河南南省优先先发展的的高新技技术产业业化重点点领域与与重点方方向指南南或河河南省高高新技术术产品出出口目录录范围围；7、企业业负责人人熟悉本本企业产产品研究究、开发发工作,并具有有良好的的经营管管理和市市场开拓拓能力；8、有技技术开发发队伍和和技术开开发条件件，有实实施孵化化项目的的技术能能力和后后续开发发能力；9、研发发、生产产符

6、合环环保要求求，无噪噪音、废废水、废废气、废废物等污污染产生生。第六条入驻项项目应当当满足以以下条件件：1、属于于国家颁颁布的高高新技术术领域，符符合我国国高新技技术产业业导向；或符合合河南省省产业结结构调整整及产业业导向的的技术开开发项目目能够促促进我省省经济发发展；或或河南省省与中科科院、清清华大学学等重点点院校合合作计划划中的其其他项目目。2、项目目技术来来源清晰晰，取得得合法的的知识产产权，已已申请专专利或者者采取了了适当的的保密措措施保护护或者申申请著作作权登记记等，无无知识产产权权属属纠纷。3、项目目技术先先进，与与现有技技术相比比有明显显的创新新与进步步，有一一定的技技术进入入壁

7、垒。4、市场场发展潜潜力大，预预期的经经济与社社会效益益显著。5、项目目技术负负责人熟熟悉本技技术领域域的发展展，具有有实施转转化本项项目技术术的能力力。第三章 入驻程程序第七条入驻企企业和创创新创业业团队或或者创业业者申请请到众星星创客科科技众创创空间创创业，应应当提交交入驻驻申请书书及入入驻申请请书注注明要求求提供的的材料（入入驻申请请书见见文件一一）。第八条入园程程序第九条 众星星创客科科技众创创空间对对入驻申申请企业业按照本本办法第第二章规规定的条条件进行行审查，并并在五个个工作日日以内就就是否同同意入驻驻给申请请者以明明确的答答复。同同意入驻驻的，予予以办理理入驻手手续，签签订孵孵化

8、协议议和其其它服务务协议。第十条孵化化协议是是新蔡众众星创客客空间有有限公司司与入驻驻企业和和创新创创业团队队之间就就设立、变更、终止孵孵化权利利义务关关系的法法律文件件（孵孵化协议议见文文件二）。第四章 孵化企企业毕业业标准第十二条条入驻驻企业和和创新创创业团队队运营两两年以上上，经营营状况良良好，主主导产品品有一定定的生产产规模，建建立了现现代企业业制度和和健全的的财务制制度，年年技工贸贸总收入入达5000万元元以上，固固定资产产和自有有资金达达1000万元以以上的，予予以毕业业。第十三条条经认认定毕业业的企业业由新蔡蔡众星创创客空间间有限公公司授牌牌“众星创创客科技技众创空空间毕业业企业

9、”。第五章 监督管管理与期期限第十四条条入驻驻企业和和创新创创业团队队（项目目）孵化化期三年年。达到到毕业标标准的企企业可以以提前毕毕业。三三年孵化化期届满满后，企企业仍未未达到毕毕业标准准的，除除特殊情情况外，众星创客科技众创空间将终止对其孵化。第十五条条众星创创客科技技众创空空间将孵孵化企业业及其项项目的入入驻和毕毕业标准准向申请请者提供供，接受受申请者者和其他他有关人人员的监监督。第十六条条入驻驻企业和和创新创创业团队队可享受受省、市市、县对对孵化基基地的优优惠政策策，新蔡蔡众星创创客空间间有限公公司协助助入驻企企业和创创新创业业团队获获得河南南省对入入驻企业业和创新新创业团团队的政政策

10、支持持。第十七条条使用用孵化场场地的入入驻企业业和创新新创业团团队，可可享受河河南省、经开区区相关优优惠扶持持政策。第十八条条众星创创客科技技众创空空间将申申请者提提供的资资料、审审查意见见、孵化化协议和和场地使使用协议议等文档档归档，接接受有关关部门的的监督与与检查。第六章 附则第十九条条本办办法由新新蔡众星星创客空空间有限限公司负负责解释释。第二十条条本办办法自公公布之日日起执行行。新蔡众星星创客空空间有限限公司 二二一八八年一月一日新蔡众星创客空间有限公司文件三元孵发发2001523号号众星创客客科技众众创空间间机构设置置及岗位位职责一、 机构设置置总经理综合事务部管理咨询部项目服务部财

11、 务 部副总经理二、部门门职责总经理职职责：负负责众创创空间全全面工作作、外部部协调及及各上级级主管部部门公关关。A、综合合事务部部 1） 负负责空间间日常行行政事务务，协调调配合各各部门做做好管理理工作； 2） 负负责众创创空间的的对外接接待、会会务接待待及入驻驻企业和和创新创创业团队队的会务务服务工工作； 3） 负负责众创创空间和和入驻企企业和创创新创业业团队的的宣传工工作； 4） 负负责工作作规划、总结的的编汇，文文件指示示精神、重要信信息的上上传下达达及重要要资料的的存档保保密工作作。 5） 负负责孵化化基地的的安全保保卫、卫卫生保洁洁、消防防物业等等事务工工作。 B、管理理咨询部部

12、1） 负负责招商商和入驻驻企业和和创新创创业团队队的相关关资讯服服务； 2） 负负责孵化化企业的的管理培培训服务务工作； 3） 负负责孵化化项目的的入驻企企业和创创新创业业团队的的资格认认定工作作及管理理评价； 4） 向向企业提提供企业业管理、企业策策划、品品牌营销销、企业业诊断及及创业培培训和孵孵化指导导.C.项目目服务部部 1）负责责入住企企业项目目服务、跟踪和和毕业认认定、政政策法规规的咨询询等； 2）协助助企业办办理项目目审批、工商、税务登登记、银银行开户户等成立立手续 ； 3）负责责组织企企业间的的联谊活活动，交交流发展展经验，开开展业务务合作 ； 4）协助助入驻企企业和创创新创业业

13、团队办办理通讯讯、网络络设施的的开通接接入和系系统维护护等系列列工作。D、财务务部1）成本本核算与与管理、编制财财务报表表、编制制资本预预算、财财务分析析和规划划、对目目标企业业的财务务作审计计（可聘聘请独立立会计事事务所），参参与众创创空间的的评估决决策、投投资决策策、融资资决策和和资产管管理决策策；2）对众众创空间间的财务务收支、固定资资产账务务、经营营性资产产进行管管理；3）做好好财务成成本、债债权、债债务、固固定资产产的核算算及财务务分析；4）与各各类金融融、投资资机构联联系，研研究探索索切合实实际的投投、融资资担保体体系；5）开展展对企业业财务的的服务项项目（可可独立完完成，也也可依

14、托托财务中中介完成成）；6）协助助战略发发展部整整合财务务中介机机构资源源；7）协助助资金投投资管理理部进行行财务方方面的评评估和预预算。新蔡众星星创客空空间有限限公司 二一一五年三三月十八八日新蔡众星创客空间有限公司文件三元22015526号号众星创客客科技众众创空间间财务管理理制度第一章总则第一一条为为了加强强公司的的财务管管理，规规范公司司的财务务行为，促促进公司司的发展展，保护护投资者者的合法法权益，根根据国家家有关法法律、法法规及财财务制度度，结合合本公司司具体情情况，制制定本制制度。第二二条公公司财务务管理的的宗旨是是提高经经济效益益；公司司财务管管理的基基本任务务和方法法是，做做

15、好各项项财务收收支计划划、控制制、监督督、分析析和考核核工作，依依法合理理筹集资资金，有有效利用用公司各各项资产产；第三条公司应应当认真真执行国国家各项项法律、法规，建建立健全全内部财财务管理理制度，加加强财产产物资的的管理和和对资金金运用全全过程的的监控，严严格内部部牵制制制度，防防止弊端端。第四条公司应应当加强强财务管管理的基基础工作作，在经经营活动动的各个个环节及及时做好好完整的的原始记记录，公公司各项项财产物物资的进进出消耗耗，都应应当手续续齐全，并并定期或或不定期期地进行行资产清清查。第二章财务机机构与会会计人员员第五条本公司司设置独独立的财财务机构构。第六条公司设设财务部部，财务务

16、部设经经理，同同时根据据工作需需要配备备必要的的财会人人员。第七条本公司司的财会会人员必必须持证证上岗，遵遵守国家家有关法法规和公公司内部部各项规规章制度度，认真真履行职职责，如如实反映映和严格格监督各各项经济济业务。公司财财务人员员有权拒拒绝承办办不合法法、不真真实和损损害投资资者利益益的经济济业务。第八八条财财务部经经理领导导财务部部的工作作，并在在总经理理领导下下主持公公司的财财务工作作。财务务部经理理的主要要职责是是：一、主持财财务部的的工作，领领导财务务人员实实行岗位位责任制制，切实实地完成成各项会会计业务务工作；二、财务经经理有关关财务工工作的决决定，控控制和降降低公司司的经营营成

17、本，审审核监督督资金的的使用和和经营效效益，按按月、季季度、年年度向总总经理、监理会会提交财财务分析析报告；三、制订财财务计划划，搞好好会计核核算，及及时、准准确、完完整地核核算经营营成果，考考核计划划执行情情况，定定期提供供数据、资料和和财务分分析报告告；四、编制各各种会计计报表，主主持公司司的财产产清查工工作；五、参与公公司新项项目、重重大投资资、重要要经济合合同的可可行性研研究；六、接受受财政、税务、审计机机关的监监督；定定时、及及时、准准确地上上报会计计报表和和财务分分析资料料。第九条公司必必须建立立内部稽稽核制度度。第十十条财财会人员员要认真真执行岗岗位责任任制，各各司其职职，互相相

18、配合，如如实反映映和严格格监督各各项经济济活动。记账账、算账账、报账账必须做做到手续续完备，内内容真实实，数字字准确、账目清清楚，日日清日结结，按期期报账。第十十一条财会人人员在办办理会计计事务中中，必须须坚持原原则，照照章办事事。对于于违反财财经纪律律和财务务制度的的事项，必必须拒绝绝付款，并并及时向向上级领领导报告告。公司司各级领领导应切切实保障障财会人人员依法法行使职职权和履履行职责责。严禁禁任何人人对敢于于坚持原原则的财财会人员员进行打打击报复复，并对对敢于坚坚持原则则的财会会人员予予以表扬扬和奖励励。第十二条条公司司的财会会人员应应力求稳稳定，不不随便调调动。财会人员员调动工工作或因

19、因故离职职，必须须与接替替人员办办理交接接手续，没没有理清清的，不不得离职职，也不不得中断断会计工工作。财会人员员移交工工作时应应编制移移交清册册，移交交清册包包括移交交人经管管的会计计凭证、账目、报表、款项、公章、实物及及未了事事项等。财会人员员移交工工作时必必须监交交，财务务部经理理的交接接，由总总经理负负责监交交，一般般会计人人员的交交接，由由财务部部经理负负责监交交。第三章章会计计核算的的原则、科目及及报表第十十三条公司执执行国家家法律法法规关于于会计核核算一般般原则、会计凭凭证和账账簿、内内部审计计和财产产清查等等事项的的规定。第十十四条公司采采用企企业会计计制度规规定的会会计科目目

20、和会计计报表，并并按有关关的规定定办理会会计事务务。第十十五条公司采采用借贷贷记账法法，根据据权责发发生制的的原则记记账，以以人民币币为记账账本位币币。第十十六条一切会会计凭证证、账簿簿、报表表中各种种文字记记录均用用中文记记载，数数目用阿阿拉伯数数字记载载。记载载、书写写必须使使用钢笔笔或碳素素笔。第十十七条公司采采用的会会计处理理方法，前前后各期期必须一一致，非非经董事事会同意意，任何何人不得得随意变变更。第十十八条公司主主要的会会计报表表有：一、资产产负债表表（年、季、月月）：反反映公司司基本财财务状况况，以及及资金运运动的流流向和经经济活动动的实力力程度；二、损损益表（年年、季、月）：

21、反映公公司的财财务成果果，以及及实现利利润的情情况；三、费用支支出明细细表（年年、季、月）：反映公公司各项项费用支支出情况况；四、利润分分配表（年年度）：反映现现实的利利润在国国家、企企业、股股东三方方面的分分配关系系；五、现金金出纳月月终盘存存表（月月）。第四章资金、现金及及费用的的管理第十九条条资金金、现金金及费用用管理应应遵循的的原则是是：取之之合法，使使用合规规；开源源节流，讲讲求效益益；内部部牵制，防防范风险险；管理理有序，责责任到人人。第二十条条财务务部要加加强对资资金、现现金及费费用开支支的管理理，防止止损失，杜杜绝浪费费，良好好运用，提提高效益益。第二十一一条现现金及银银行存款

22、款的管理理。一、内部部牵制（一）货货币资金金实行账账款分管管，印鉴鉴分管；（二）出出纳不得得兼任采采购、实实物收发发、保管管业务，不不得填制制发票及及兼管往往来账、收入支支出明细细帐；（三）出出纳与本本公司主主要领导导人或财财务负责责人有亲亲属关系系的应实实行回避避原则。二、财经经纪律（一）现现金的提提取、保保管和使使用应遵遵守国家家的现现金管理理条例；（二）银银行账户户的设立立和使用用应遵守守国家的的银行行结算办办法、银行行账户管管理办法法。（三）具具体管理理办法1、现金金管理办办法：1）公司司库存现现金限额额为2000000元，超超过部分分应于当当天下午午送存银银行；2）出纳纳必须凭凭经过

23、审审核、手手续齐全全的凭证证办理收收付款业业务，严严禁以白白条充抵抵库存；3）严禁禁设立账账外账或或公款私私存，一一经发现现，严肃肃追查并并追究责责任；4）出纳纳必须即即时登记记现金日日记账，核核对收入入、支出出、余额额，并与与实际库库存现金金相符，做做到日清清日结。会计每每月终了了要会同同出纳盘盘点库存存现金一一次，以以保证账账实相符符，盘点点表应随随同会计计报表一一同上报报。5）出纳纳不得擅擅自借款款给员工工，借款款必须由由总经理理批准，并并不得超超过规定定限额。2、银行行存款管管理办法法：1）银行行账户只只供本单单位经营营业务收收支结算算使用，严严禁出借借给外单单位或个个人使用用，严禁禁

24、为外单单位或个个人代收收代支、转账套套现；2）银行行账户的的账号必必须保密密，非因因业务需需要不准准外泄；3）银行行账户印印鉴的使使用实行行2章分分管并用用制，即即：财务务章由出出纳保管管，法人人私章由由总经理理保管，不不得由11人统一一保管使使用。印印鉴管理理人员临临时出差差时由其其委托他他人代管管；4）银行行账户往往来应序序时逐笔笔登记入入帐，不不准多笔笔汇总记记账，也也不准以以收抵支支记账。出纳应应按月与与银行对对账单核核对，未未达账项项应作出出调节表表逐笔调调节平衡衡；5）财会会人员办办理信汇汇、电汇汇、汇票票、转账账支付等等付出款款项，一一律凭付付款审批批单办理理。付款款审批单单应附

25、入入付款凭凭证记账账备查。第二十二二条结结算资金金的管理理。一、应收收款项的的管理应应遵循以以下原则则：入帐有据据，处理理合规；跟踪管管理，掌掌握动态态；清理理及时，回回款迅速速；节约约资金，力力戒损失失；职责责明确，失失误必究究。二、债权权的成立立应符合合以下条条件：（一）各各类业务务发生的的应收账账应符合合确认收收入成立立的有关关条款；（二）暂暂借和垫垫付的款款项按公公司内部部规定报报批，附附件和手手续应当当齐全。三、跟踪踪管理和和清理回回款：实行“源源头负责责制”，谁经经办的业业务，发发生的款款项由谁谁负责到到底，并并纳入业业绩考核核。第二十三三条费费用开支支的管理理。一、公司司员工应应

26、严格遵遵守公司司对借款款及费用用报销的的相关规规定，财财会人员员应切实实把好借借款暂支支和费用用报销关关，严格格履行审审批手续续，坚持持前账不不清，后后账不报报的原则则。二、正常常的费用用开支，必必须有正正式发票票，印章章齐全，经经手人验验收人签签字外，交交财会人人员审核核后，经经总经理理或其授授权人批批准方能能报销付付款；三、公司司员工因因公出差差，暂支支款项及及报销差差旅费用用时，应应严格遵遵守公司司对差旅旅费报销销的相关关规定；四、公司司购置固固定资产产（包括括维修），必必须先立立项、作作出预算算，报经经批准后后才能购购置；五、严格格资金使使用及费费用报销销的审批批手续。会计人人员对一一

27、切审批批手续不不完备的的事项，都都有权拒拒绝办理理；六、审批批人员出出差时，可可由其指指定代理理人代为为审批，批批件必须须附入有有关发票票、单据据后入帐帐备查。第五章工资及及奖金第二十四四条公公司实行行“按劳取取酬”、“多劳多多得”的分配配制度。第二十五五条公公司员工工年度工工资及奖奖金总额额，由总总经理按按公司章章程的规规定拟订订。第二十六六条公公司员工工的工资资标准和和奖励办办法，由由财务经经理提出出方案，报报总经理理审定。第六章税收及及利润分分配第二十七七条公公司依法法向国家家缴纳税税金，不不准偷税税漏税。第二十八八条公公司税后后利润的的分配按按公司章章程的规规定执行行。第七章财产物物资

28、的管管理第二十九九条公公司应建建立、健健全财产产物资管管理制度度，对非非货币性性资产的的购置、增加、出售、耗用、减少、盘存、计价、管理作作出规定定，规范范操作。第三十条条财产产物资管管理应遵遵循的原原则：一、全员员管理：物资管管理是公公司各部部门、有有关人员员共同的的任务；二、全过过程监控控：从采采购、耗耗用、到到保管，收收、发、存动态态监控；三、综合合管理与与分级归归口管理理相结合合；四、遵守守内部牵牵制制度度，涉及及采购、验收、保管、使用各各环节的的业务，实实行物、款、账账三分管管原则，不不能同一一人完成成；五、实行行资金管管理、物物资管理理、业务务工作相相结合，管管物的部部门和人人员，必

29、必须对相相应的采采购成本本、资金金占用等等负责。第三十一一条物物资增加加的管理理：一、公司司应建立立物资询询价制度度，掌握握市场价价格信息息，货比比三家，主主要物资资应有定定点供应应单位；二、采购购、盘盈盈等的物物资应按按规定计计价；三、物资资应按归归口管理理坚持质质量检验验，核实实数量、凭证后后验收；四、固定定资产的的购置，应应符合公公司投资资业务管管理的要要求；五、禁止止物资使使用部门门自行采采购物资资，必要要时须先先经批准准并办理理入库手手续。第三十二二条物物资减少少的管理理：一、发出出和减少少物资必必须按规规定办理理手续，严严禁以购购代耗或或以便条条、借条条发货和和充抵库库存；二、存货

30、货减少应应按公司司会计政政策计价价；三、处置置、转让让固定资资产应按按公司内内部管理理权限经经批准后后办理；四、盘亏亏、毁损损物资应应按规定定权限经经批准，并并分别情情况由责责任人赔赔偿后按按净损失失处理；五、贵重重物资出出库应按按规定的的权限实实行双签签制。第三十三三条物物资保管管和盘存存的管理理：一、物资资保管人人员对实实物数量量完整、质量完完好、记记录准确确、手续续完备等等负责；二、各类类存货根根据不同同情况分分别采用用永续盘盘存制或或实地盘盘存制，每每月自行行盘点，年年度中期期组织抽抽查，年年末全面面清查；三、各部部门涉及及物资保保管、使使用的人人员离岗岗时，应应先办妥妥交接手手续，按

31、按规定退退还使用用或借用用的物资资。第八章会计凭凭证和档档案的管管理第三十四四条公公司必须须加强对对发票的的管理，安安排专人人负责发发票的登登记、领领用、清清理、核核对工作作。严禁禁为外单单位或个个人代开开发票。第三十五五条会会计凭证证必须内内容真实实、手续续完备、数字准准确、不不得涂改改、挖补补，如事事后发现现差错，也也必须由由经办人人负责划划双红线线并盖章章进行更更正。第三十六六条会会计档案案必须按按月装订订成册，妥妥善保管管，不得得丢失，至至少保存存15年年。第三十七七条会会计档案案保存期期满需要要销毁时时，应抄抄具清单单，报总总经理、董事会会和税务务机关同同意后，才才能销毁毁；第三十八

32、八条会会计凭证证、账簿簿、报表表、资料料均为公公司秘密密，不得得外传；第九章公司的的内部稽稽核第三十九九条公公司应建建立内部部稽核制制度，设设置稽核核人员或或岗位，明明确职责责、权限限、业务务范围、职业纪纪律、工工作程序序和对相相关部门门的要求求，确保保顺利开开展工作作。第四十条条内部部稽核的的职责：一、以各各项财经经法律、法规为为准绳，对对公司筹筹资、投投资、经经营活动动中的经经济事项项的合规规性核查查；二、对公公司的各各项制度度、内部部政策、办法的的合规性性核查；三、对公公司计划划、预算算、会计计记录的的真实性性核查；四、对公公司财产产物资的的采购、管理、使用、安全、效益核核查；五、对公公

33、司内部部牵制制制度的完完善性和和执行情情况核查查；六、对分分析、考考核、业业绩评价价的公正正性核查查；第四十一一条内内部稽核核的职业业纪律：客观、公正、保密，核核查事实实，提出出建议。第四十二二条财财务部应应相应设设置财务务稽核人人员或岗岗位，按按内部部稽核制制度和和会计计基础工工作规范范要求求进行财财务稽核核：一、对会会计各岗岗位处理理的原始始凭证、记账凭凭证、账账簿启用用、结转转、会计计报告的的核查；二、对计计划、预预算及执执行情况况的核查查；三、对银银行账号号开设的的管理，账账款清理理，税收收缴纳的的核查；四、财产产物资出出入库凭凭证及账账实相符符等情况况的核查查；五、重要要票证管管理情

34、况况的核查查；六、其他他必要的的内容。第十章公司内内部财务务管理基基础工作作第四四十三条条公司司应建立立、健全全内部管管理基础础工作，保保障管理理工作科科学、有有序、高高效地进进行。第四四十四条条建立立内部牵牵制制度度，确保保有利管管理，防防止弊端端：一、明确牵牵制制度度的原则则、组织织、分工工；二、对有关关人员和和岗位的的牵制规规定；三、出纳岗岗位的限限制条件件；四、保障牵牵制制度度实施的的规定。第四四十五条条建立立原始记记录管理理制度，确确保各项项数据完完整、准准确、真真实、及及时：一、统一内内部原始始记录的的格式、用途、联数；二、明确内内部原始始记录的的填制、传递流流程；三、规定原原始记

35、录录的审核核、签署署、批准准权限；第十一章章附则则第四十六六条附附则：一、公司应应根据本本制度规规定，结结合具体体情况拟拟订具体体的实施施细则。二、本制度度由公司司财务部部负责解解释和修修订。三、本制制度自下下发之日日起生效效。新蔡众星星创客空空间有限限公司 二一一五年三三月十八八日新蔡众星创客空间有限公司文件三元孵发发20115225号众星创客客科技众众创空间间专项资金金管理办办法（试试行）第一章 总 则则第一条为为全面提提升众星星创客科科技众创创空间内内科技型型中小企企业技术术创新水水平和产产业竞争争能力，众星创客科技众创空间众创空间设立“孵化专项资金”。第二条 该专项项资金充充分发挥挥财

36、政资资金的杠杠杆和引引导作用用，重点点支持远远红外辐辐热技术术、环保保设备技技术以及及其他高高新科学学技术领领域的项项目建设设，立足足于打造造具有持持续创新新能力，符符合本区区域产业业发展规规划要求求的科技技创新型型中小企企业集群群，以促促进本区区域高新新技术的的持续创创新发展展。根据据科技技企业孵孵化器认认定和管管理办法法（国国科发高高200106800号）、河南南省科技技企业孵孵化器认认定和管管理办法法以及及信阳阳市科技技企业孵孵化器认认定和管管理办法法等文文件精神神，结合合新蔡众众星创客客空间有有限公司司实际情情况，特特制定本本办法。第二章 资金来来源第三条 本众创创空间专专项资金金初期

37、启启动规模模为3000万元元，后续续根据使使用情况况予以补补充。资资金从自自筹资金金中列支支，并按按照年度度预算进进行安排排。一、自筹筹资金；二、国家家、省、市各级级政府部部门对众众创空间间的补贴贴资金及及项目扶扶持资金金，在项项目管理理费及其其他费用用中列支支；三、众创创空间营营业收入入中的110%滚滚入驻化化资金；四、专项项资金投投入的股股权收益益及其他他企业捐捐赠专项项。第三章 资金使使用原则则第四条 孵化专专项资金金使用原原则一、“遵遵循诚实实申请、公正受受理、竞竞争择优优、科学学管理、公开透透明”原则。资金的的运作必必须遵守守国家有有关法律律、法规规和财务务管理制制度；二、资金金的运

38、作作必须结结合中小小企业产产业发展展特点，遵遵守“突出重重点、科科学规范范、立足足长远”的原则则；三、资金金按照“专款专专用”原则进进行管理理，不得得挪做他他用；四、为提提高企业业的市场场意识并并且降低低创业风风险，资资金将以以“有偿与与无偿相相结合”的原则则就项目目具体情情况予以以支持；五、“技技术先进进适用原原则”。项目目应在国国内或省省内处于于领先地地位，符符合国情情、省情情及高新新技术发发展方向向。第四章 支持对对象及条条件第五条 为将资资金用于于科技含含量高、经济和和社会效效益好的的科技创创新型项项目上，申申请孵化化专项资资金的项项目必须须符合以以下条件件：一、属于于国家规规定的高高

39、新技术术产业化化重点和和重点方方向领域域；二、符合合河南省省产业结结构调整整及产业业导向；三、有较较强的市市场竞争争力和较较大的市市场容量量，能尽尽快形成成产业化化规模并并产生较较好的经经济效益益；四、项目目科技含含量高，具具有创新新性，技技术来源源清晰，有有自主知知识产权权，已申申请专利利或者采采取了适适当的保保密措施施保护或或者申请请著作权权登记等等，无知知识产权权权属纠纠纷；五、项目目技术成成熟，具具备商品品化、产产业化的的条件，已已进行小小批量试试生产，工工艺条件件成熟，市市场发展展潜力大大，预期期的经济济与社会会效益显显著。六、与众众创空间间合作的的省外高高等院校校和科研研院项目目优

40、先支支持。第六条 申请支支持的企企业必须须符合下下列条件件：一、必须须具备至至少为有有限责任任公司的的独立法法人资格格，管理理制度健健全，有有一支素素质较高高的、结结构合理理的、对对技术、市场、经营、管理有有驾驭能能力和开开拓创新新精神的的创业团团队；二、有自自我发展展能力和和良好的的发展前前景，创创新能力力强；三、对实实施的专专利拥有有合法使使用权；四、具备备基本生生产条件件和项目目实施能能力； 五五、有较较强的技技术开发发队伍和和技术开开发条件件，有实实施孵化化目的技技术能力力和后续续开发能能力；六、企业业资产负负债率低低于600%； 七七、对通通过高新新技术企企业认证证、双软软认证及及有

41、企业业技术中中心等研研发机构构的企业业予以优优先支持持。第七条 本专项项资金的的支持范范围限于于新蔡众众星创客客空间产产业园科科技创新新项目。第五章 资金的的支持方方式第八条 孵化专专项资金金将根据据企业和和项目的的实际情情况，予予以场地地使用费费补助、种子资资金等方方式支持持。一、场地地使用费费补助适用于符符合园区区内产业业导向的的高端项项目入驻驻的企业业，众创创空间对对其在孵孵化楼内内所使用用的场地地三年内内给予全全额优惠惠补助，以以促进和和加快入入驻企业业和创新新创业团团队的高高效成长长。二、种子子资金适用于科科技型企企业技术术创新中中产品研研究开发发、中试试阶段以以及科研研人员携携带科

42、技技成果创创办企业业进行成成果转化化。采取取资金入入股方式式，单个个项目数数额一般般不超过过5万元元，个别别重大项项目最高高不超过过20万万元。采采取种子子资金注入方式式的，种种子资金金注入以引引导其它它资本投投入为目目的，原原则上可可以依法法转让，或或采取合合作经营营的方式式在规定定期限内内依法收收回投资资。具体体办法另另行制定定。第六章 资金的的执行与与管理第九条新新蔡众星星创客空空间有限限公司进进行申请请项目的的初审和和报批。第十条 孵化专专项资金金的日常常资金管管理工作作和财务务管理工工作由新新蔡众星星创客空空间有限限公司负负责。第七章 申报和和监管第十一条条 申报报资料除“场地地使用

43、费费补助”方式外外，企业业、项目目申请孵孵化专项项资金须须提交以以下材料料：1、众众星创客客科技众众创空间间孵化专专项资金金申请书书；2、申报报孵化专专项资金金支持项项目的可可行性研研究报告告以及有有关机构构和专家家对该报报告的论论证意见见（须附附论证人人员名单单）；3、企业业法人营营业执照照、税务务登记证证及上年年度税单单（复印印件）；4、经会会计师事事务所审审计的企企业上年年度以及及最近一一个月的的会计报报表（复复印件），包包括资产产负债表表、损益益表、现现金流量量表以及及报表附附注等；5、专利利项目合合同备案案证明；6、项目目投资情情况，银银行贷款款的贷款款合同、资金到到位支付付利息的的

44、证明；申请企业业须将书书面申请请材料（附附材料目目录）按按A4纸纸张大小小装订成成册，一一式三份份上报，所所有申请请材料一一律不予予退还。申请企企业提供供的材料料必须真真实可靠靠，如发发现弄虚虚作假，将将不再受受理该企企业的申申请。第十二条条 申报报及监理理、验收收1、企业业申请孵孵化专项项资金实实行全年年受理与与审批。由申报报企业按按要求向向新蔡众众星创客客空间有有限公司司提供申申报所需需材料。 2、初审审合格的的企业或或项目由由新蔡众众星创客客空间有有限公司司提出具具体建议议，根据据分级审审批制度度审查批批准：金金额5万万元以下下（含55万元），由由新蔡众众星创客客空间众众创空间间有限公公

45、司投资资管理部部按本办办法的规规定进行行审批，并并报战略略发展部部备案；金额55万元以以上的，由由风险投投资管理理部按本本办法的的规定提提出初审审意见，报报众星创创客科技技众创空空间董事事会、经经开区经经济发展展局备案案。 3、项目目批准后后由新蔡蔡众星创创客空间间有限公公司与承承担项目目的企业业签订孵孵化专项项资金合合同，由由新蔡众众星创客客空间有有限公司司办理拨拨款手续续。孵化化专项资资金一次次性或分分批下达达。4、孵化化专项资资金合同同到期后后一个月月内，承承担企业业向新蔡蔡众星创创客空间间有限公公司提出出项目验验收报告告，由新新蔡众星星创客空空间有限限公司进进行验收收。通过过验收，对对基本完完成的项项目进行行结题；对没有有完成合合同目标标、差距距较大的的项目不不予通过过验收，停停拨经费费，限期期完成。5、承担担孵化专专项资金金的企业业应按照照本办法法和孵化化专项资资金合同同书的有有关条款款，自觉觉接受有有关部门门的监督督管理，并并按季度度以书面面形式向向新蔡众众星创客客空间有有限公司司董事会会汇报资资金使用用情况。6、企业业弄虚作作假骗