财务部部门各岗位岗位3499.docx

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1、财务部职职位说明明书目 录财务部部部长职务说说明书1财务部会会计核算算副部长长职务说明书书4财务部资资金管理理副部长职务说明书书6财务部核核算会计计职务说说明书88财务部税税务及进进出口核销职职务说明明书100财务部外外汇管理理职务说明书书12财务部资资金管理职务说明明书144财务部出出纳职务说说明书116财务部成成本控制制职务说说明书一一八财务部财财务分析析职务说明明书200财务部资资本运作职职务说明明书222财务部部部长职务务说明书书岗位名称称财务部部部长岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员1直接上级级总裁职系管理职系系直接下级级会计核算算副部长长、资金金管理副副部长、财务分分析、资资本运

2、作作所辖人员员岗位分析析日期20022年6月本职：负负责公司司的财务务管理、会计核核算、资资本运作作等各方方面工作作职责与工工作任务务：职责一职责表述述：参与与制定公公司财务务战略，制制定财务务部工作作计划工作时间间百分比比：10% 工作任务参与制定定公司的的财务战战略，确确定公司司财务管管理的目目标，完完善公司司的战略略体系频次：11次/年年组织制定定公司的的投融资资策略，评评价公司司的财务务状况及及财务风风险频次：11次/年年根据公司司发展战战略和经经营计划划的要求求制定本本部门年年度工作作计划，阶阶段工作作计划，并并完成工工作总结结频次：11次/年年职责二职责表述述：负责责财务制制度的建

3、建立工作时间间百分比比：100%工作任务根据国家家法律法法规及行行业相关关制度的的规定，建建立公司司的财务务体系，制定和完善各项财务规章制度频次：11次/年年督促、监监督公司司各部门门执行财财务规章章制度及及有关金金融税务务、财政政法规频次：日日常职责三职责表述述：负责责组织公公司财务务管理工工作工作时间间百分比比：400%工作任务组织投资资项目的的财务可可行性论论证，确确定备选选的筹资资方案频次：11次/年年在公司收收入预算算的基础础上，配配合公司司经营计计划部进进行公司司财务预预算的编编制工作作频次：11次/年年结合公司司各期财财务数据据的变动动，对财财务预算算执行情情况进行行通报频次：日

4、日常组织进行行公司财财务状况况分析，为为公司经经营管理理提供决决策依据据频次：44次/年年负责组织织公司全全资子公公司的会会计核算算及控股股子公司司的财务务管理，指指导、检检查和监监督会计计核算体体系、财财务管理理工作频次：112次/年按规定进进行国有有资产管管理，负负责编制制有关报报表频次：日日常职责四职责表述述：负责责建立健健全会计计核算体体系，监监督指导导公司的的会计核核算和税税务筹划划工作，审审核公司司各项业业务成本本及费用用的支出出工作时间间百分比比：200%工作任务指导会计计核算副副部长管管理财务务部的日日常会计计核算工工作频次：日日常负责组织织公司的的财务决决算工作作，监督督指导

5、决决算报表表的编制制频次：11次/年年认真研究究税法，策策划税务务方案，负负责指导导与筹划划公司各各项税务务的计算算与缴纳纳工作，合合法节税税频次：日日常根据公司司有关规规定对各各部门业业务成本本及管理理费用支支出进行行审核频次：日日常职责五职责描述述：负责责监督指指导公司司的资金金管理和和资本运运作方案案的制定定与实施施工作时间间百分比比：5%工作任务组织资金金预算的的编制工工作，指指导实施施资金运运作、调调度、疏疏通，协协调与融融资机构构关系频次：日日常参与对资资本运作作方案的的调研、制定与与实施频次：112次/年职责六职责描述述：参与与、指导导项目合合同评审审工作时间间百分比比：5%工作

6、任务评价项目目的财务务状况频次：日日常审核、确确定融资资方案频次：日日常职责七职责表述述：负责责部门内内部组织织管理工工作工作时间间百分比比：5%工作任务根据公司司组织结结构的调调整完善善部门内内部的建建章建制制频次：日日常负责公司司财务人人员队伍伍建设，选选拔、配配备、评评价下属属人员，组组织部门门技能培培训频次：日日常指导属下下员工制制定阶段段工作计计划，并并督促执执行频次：日日常拟定部门门经费预预算计划划，控制制实际费费用支出出频次：日日常职责八职责表述述：完成成上级交交办的其其他工作作工作时间间百分比比：5%权力：对公司财财务管理理、会计计、资本本运作各各项工作作的监督督指导权权对公司

7、财财务会计计体系改改进的建建议权对公司各各项财务务制度制制定修改改的建议议权对各种预预算报表表、财务务报表的的审核权权在权限范范围内，各各项费用用、业务务开支的的审核及及监督检检查权对下级、其他部部门和子子公司会会计人员员各项工工作的监监督检查查权在权限范范围内，代代表公司司的对外外联络权权对下级在在工作中中争议的的裁判权权对直接下下级的岗岗位调配配和奖惩惩的决策策权，任任免的提提名权对所属下下级的考考核评价价权工作协作作关系：内部协调调关系公司各业业务部门门、职能能部门、控股子子公司外部协调调关系北京地区区税务局局、工商商局、财财政部、银行、会计师师税务师师事务所所、外汇汇管理局局、外经经贸

8、部等等，外埠埠及国外外税务局局、银行行和财政政部门、上级主主管部门门任职资格格：教育水平平硕士及以以上学历历专业会计专业业、财务务管理专专业、金金融专业业及其他他相关专专业培训经历历经济管理理培训、金融业业务培训训、法律律培训、税务培培训、工工程承包包业务培培训等经验具有高级级会计师师资格，8年以上工作经验，5年以上会计岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验知识通晓财务务会计知知识，掌掌握企业业管理知知识、法法律知识识、金融融知识和和税务知知识，具具备一定定的银行行结算知知识技能技巧巧熟练使用用办公软软件和财财务软件件，具备备基本的的网络知知识，具具有较高高的写作作能力，分分析处理理能力其它：

9、使用工具具设备计算机、传真机机、打印印机、网网络、文文件柜、交通及及通讯设设备及一一般办公公设备工作环境境独立办公公室工作时间间特征正常工作作时间，偶偶尔加班班、出差差所需记录录文档汇报、报报告、总总结、公公司文件件、合同同、各种种来往票票据备注：财务部会会计核算算副部长长职务说说明书岗位名称称会计核算算副部长长岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员1直接上级级财务部部部长职系管理职系系直接下级级核算会计计、成本本控制、税务及及进出口口核销所辖人员员岗位分析析日期20022年6月本职：负负责公司司会计核核算工作作职责与工工作任务务：职责一职责表述述：负责责制定会会计核算算工作计计划并完完成分管管

10、业务工工作总结结工作时间间百分比比：100%工作任务根据公司司总体工工作计划划和部门门工作计计划，制制定所分分管的会会计核算算年度及及阶段工工作计划划，并完完成分管管业务年年度及阶阶段工作作总结频次：11次/年职责二职责描述述： 参参与项目目合同评评审工作时间间百分比比：100%工作任务参与项目目合同评评审，对对项目财财务风险险负责频次：11次/年组织编制制和审核核工程项项目财务务收支平平衡预算算并上报报部长频次：11次/年职责三职责表述述：负责责审核各各类会计计报表工作时间间百分比比：100%工作任务组织、指指导会计计核算人人员编制制各类会会计报表表配合审计计事务所所及税务务咨询所所做好审审

11、计工作作频次：11次/年年职责四职责表述述：负责责监督指指导会计计核算工工作工作时间间百分比比：一五五%工作任务监督指导导下属会会计人员员审核各各种原始始单据、业务协协议书及及合同频次：日日常监督指导导下属会会计人员员根据会会计准则则准确填填制记账账凭证频次：日日常监督指导导下属会会计人员员进行各各类明细细账及总账的登登记工作作频次：日日常负责稽核核所分管管的会计计核算的的全部单单据和报报表频次：日日常职责五职责表述述：在授授权范围围内，协协助财务务部部长长审核公公司付款款业务工作时间间百分比比：100%职责六职责表述述：监督督指导成成本控制制、税务务及进出出口核销销工作工作时间间百分比比：2

12、00%职责七职责表述述：建立立完善公公司财务务数据库库，及时时维护保保存财务务数据，积积累历年年财务指指标，对对历年经经营成果果进行分分析，负负责会计计核算软软件、财财务管理理软件等等的使用用、升级级和维护护工作时间间百分比比：一五五%职责八职责表述述：完成成上级交交付的其其它任务务工作时间间百分比比：100%权力：分管会计计凭证、报表的的稽核权权在权限范范围内，对对各项付付款业务务的审核核权对本部门门预算内内费用的的使用权权有直接下下级人员员调配、奖惩的的建议权权和任免免的提名名权对所属下下级的工工作有监监督、检检查权对所属下下级的工工作争议议有裁决决权对所属下下级考核核评价权权工作协作作关

13、系：内部协调调关系公司各业业务部门门、职能能部门、子公司司外部协调调关系银行、外外汇管理理局、税税务局、财政部部、审计计署、事事务所、集团公公司财务务处、用用友软件件公司任职资格格：教育水平平大学本科科及以上上学历专业财务专业业、会计计专业及及其他相相关专业业培训经历历税务知识识培训、工程承承包业务务知识培培训、经经营管理理知识培培训、法法律法规规知识培培训、金金融业务务知识培培训等经验具有会计计师资格格，5年年以上工工作经验验，2年年以上相相关业务务岗位工工作经验验知识通晓财务务会计知知识、税税务知识识，掌握握相应的的金融、企业管管理、法法律等知知识，具具备一定定的统计计知识技能技巧巧熟练使

14、用用办公软软件和财财务软件件，具备备基本的的网络知知识和良良好的写写作水平平，分析析、解决决问题能能力其它：使用工具具设备计算机、传真机机、打印印机、网网络、文文件柜及及一般办办公设备备工作环境境一般工作作环境工作时间间特征正常工作作时间，有有时需要要加班所需记录录文档账簿、报报表、纳纳税申报报表、税税务登记记表、会会计账簿簿监管证证、国有有资产产产权登记记证等备注：财务部资资金管理理副部长长职务说说明书岗位名称称资金管理理副部长长岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员1直接上级级财务部部部长职系管理职系系直接下级级外汇管理理、出纳纳、资金金管理 所辖人员员岗位分析析日期20022年6月本职：负

15、负责公司司资金管管理工作作职责与工工作任务务：职责一职责表述述：负责责制定资资金工作作计划并并完成分分管业务务工作总总结工作时间间百分比比：100%工作任务根据公司司总体工工作计划划和部门门工作计计划，制制定所分分管的资资金年度度及阶段段工作计计划，并并完成分分管业务务年度及及阶段工工作总结结频次：日日常职责二职责表述述：负责责公司资资金筹集集方案的的规划设设计工作时间间百分比比：355%依据公司司或项目目的实际际情况，预预测筹资资风险、筹资的的资金成成本，选选择筹资资方案，确确定筹资资规模频次：日日常预测和调调整资本本结构，实实现公司司的最佳佳资本结结构频次：日日常汇总各项项分析，出出具筹资

16、资规划设设计报告告，并上上报财务务部部长长审核频次：日日常职责三职责表述述：监督督指导财财务部的的资金会会计核算算工作工作时间间百分比比：355%工作任务监督指导导下属审审核各种种收付款款原始单单据频次：日日常监督指导导下属做做好外汇汇收支会会计记账账等工作作频次：日日常职责四职责描述述：参与与项目合合同评审审工作时间间百分比比：100%工作任务参与项目目合同评评审频次：日日常审核融资资方案，提提出评审审意见频次：日日常职责五职责表述述：完成成上级交交办的其其他任务务工作时间间百分比比：100%权力：各类分管管外汇会会计凭证证、报表表的稽核核权在权限范范围内，对对各项外外汇业务务的监督督检查权

17、权对本部门门预算内内的费用用有使用用权有对直接接下级人人事管理理建议权权对所属下下级的工工作有监监督、检检查权对所属下下级考核核评价权权对所属下下级的工工作争议议有裁决决权工作协作作关系：内部协调调关系各事业部部、职能能部门外部协调调关系银行、外外汇管理理局、国国机集团团任职资格格：教育水平平大学本科科及以上上学历专业会计专业业、财务务会计、金融专专业及其其他相关关专业培训经历历专业英语语培训、外汇业业务、会会计规范范培训、金融知知识培训训、计算算机应用用知识培培训等经验具备会计计师资格格，5年年以上工工作经验验，2年年以上相相关业务务岗位工工作经验验知识熟练掌握握会计知知识，熟熟悉工程程承包

18、、法律、税务等等知识，具具备专业业英语等等基本知知识技能技巧巧熟练使用用相关办办公软件件和财务务软件，具具备基本本的网络络知识，具具有较强强的写作作能力、分析处处理问题题能力其它：使用工具具设备计算机、传真机机、打印印机、网网络、文文件柜及及一般办办公设备备工作环境境一般工作作环境工作时间间特征正常工作作时间，偶偶尔加班班所需记录录文档各种来往往票据、凭证、报表、分析报报告、公公司文件件备注：财务部核核算会计计职务说说明书岗位名称称核算会计计岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员2直接上级级会计核算算副部长长职系管理职系系直接下级级所辖人员员岗位分析析日期20022年6月月本职：负负责会计计核算

19、工工作职责与工工作任务务：职责一职责表述述：负责责公司的的会计核核算工作作工作时间间百分比比：200%工作任务依据国家家及公司司的财务务制度规规定，对对原始凭凭证进行行复核检检查频次：日日常审核记账账凭证的的合理性性、合法法性，对对不符合合规定的的凭证退退回处理理频次：日日常负责对公公司的会会计报表表进行稽稽核，保保证数字字准确、无误频次：日日常配合业务务部门编编制工程程项目财财务收支支预算频次：日日常职责二职责表述述：负责责固定资资产、无无形资产产、往来来帐项的的会计核核算工作作工作时间间百分比比：200%工作任务负责固定定资产、无形资资产、往往来帐的的会计核核算工作作频次：日日常负责各应应

20、纳税项项目的稽稽核工作作频次：日日常职责三职责表述述：审核核子公司司的财务务收支状状况工作时间间百分比比：一五五%工作任务办理所属属子公司司的财务务收支账账务处理理频次：日日常负责编制制子公司司的财务务报表和和财务情情况说明明书频次：日日常职责四职责表述述：负责责编制各各类会计计报表，并并对控股股子公司司的会计计报表和和本公司司会计报报表进行行合并，编编制合并并会计报报表工作时间间百分比比：300%工作任务负责按月月将相关关部门的的会计报报表及换换算为人人民币的的外币报报表进行行合并，编编制公司司的资产产负债表表、损益表表和现金金流量表表等频次：日日常定期对总总账进行行结账，并并进行总总账与明

21、明细账的的对账工工作，以以保证账账账相符符频次：日日常对控股子子公司的的会计报报表和总总公司会会计报表表进行合合并，编编制合并并会计报报表上报报集团公公司频次：日日常职责五职责表述述：按相相关法律律法规对对会计档档案进行行整理和和归档工作时间间百分比比：100%工作任务对会计凭凭证、报报表等有有关资料料进行分分类、整整理、立立卷和归归档频次：日日常定期对超超过档案案管理期期限的资资料进行行清理，并并按规定定登记销销毁频次：日日常职责六职责表述述：完成成上级交交办的其其他任务务工作时间间百分比比：5%权力：会计凭证证审核权权支出票据据的审核核权会计核算算业务的的建议权权工作协作作关系：内部协调调

22、关系公司各业业务部门门、职能能部门、子公司司外部协调调关系银行、财财政部、审计署署、事务务所、集集团公司司财务处处、用友友软件公公司任职资格格：教育水平平大学本科科及以上上学历专业财务专业业、会计计专业及及其他相相关专业业培训经历历财务管理理培训、会计培培训经验具备助理理会计师师资格或或2年以上上会计工工作经验验知识具备相应应的财务务管理知知识、会会计知识识技能技巧巧熟练使用用相关办办公软件件和财务务软件，具具备基本本的网络络知识其它：使用工具具设备计算机、传真机机、打印印机、网网络、文文件柜及及一般办办公设备备工作环境境一般工作作环境工作时间间特征正常工作作时间，偶偶尔加班班所需记录录文档会

23、计账簿簿、会计计凭证、会计报报表、会会计人员员工作交交接表、公司文文件、工工作总结结等备注：财务部税税务及进进出口核核销职务务说明书书岗位名称称税务及进进出口核核销岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员1直接上级级会计核算算副部长长职系管理职系系直接下级级所辖人员员岗位分析析日期20022年6月月本职：负负责公司司税务方方面业务务及进出出口收付付汇核销销职责与工工作任务务：职责一职责表述述：负责责审核公公司税款款计算并并缴纳工作时间间百分比比：200%工作任务计算应纳纳税项目目税款，编编制纳税税申报表表，按时时申报并并缴纳税税款频次：日日常增值税防防伪税控控申报，发发票的购购买和开开具频次：11

24、2次/年负责配合合税务局局等有关关部门的的税务检检查频次：日日常职责二职责表述述：负责责公司出出口退税税工作工作时间间百分比比：300%工作任务负责整理理、审核核出口退退税资料料，按程程序办理理退税手手续频次：日日常向国税局局报送出出口退税税月报频次：日日常职责三职责表述述：进口口付汇备备案、进进口付汇汇核销、出口核核销单领领用发放放与核销销工作时间间百分比比：300%工作任务审核整理理有关外外汇核销销、结汇汇、购汇汇单据，登登记外汇汇分类明明细账频次：日日常职责四职责表述述：协助助业务人人员进行行项目税税务策划划，组织织税务宣宣传和讲讲座工作时间间百分比比：100%职责五职责表述述：完成成上

25、级交交付的其其它任务务工作时间间百分比比：100%权力：对出口退退税资料料的审定定权对应纳税税款的稽稽核权在权限范范围内，有有代表公公司对外外处理问问题的决决定权工作协作作关系：内部协调调关系各事业部部、经营营计划部部外部协调调关系北京市国国税局、海淀区区国家税税务局、地税局局、北京京市经贸贸委、国国机集团团相关部部门任职资格格：教育水平平大学本科科及以上上学历专业财务专业业、会计计专业及及其他相相关专业业培训经历历财务管理理培训、工程承承包培训训、经济济管理培培训、税税务知识识培训经验具备助理理会计师师资格，2年以上会计相关工作经验知识具备相应应的财务务会计、工程承承包、经经营管理理、银行行

26、等知识识、税务务知识技能技巧巧熟练使用用相关办办公软件件和财务务软件，具具备基本本的网络络知识其它：使用工具具设备计算机、传真机机、打印印机、网网络、文文件柜及及一般办办公设备备工作环境境一般工作作环境工作时间间特征正常工作作时间，偶偶尔加班班所需记录录文档各种来往往票据、会计账账簿、凭凭证、公公司文件件、工作作总结等等备注：财务部外外汇管理理职务说说明书岗位名称称外汇管理理岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员1直接上级级资金管理理副部长长职系管理职系系直接下级级所辖人员员岗位分析析日期20022年6月月本职：负负责公司司外汇业业务结算算工作职责与工工作任务务：职责一职责表述述：负责责审核外外

27、币业务务的原始始凭证，填填制外币币记账凭凭证工作时间间百分比比：355%工作任务审核业务务部门提提供的外外汇业务务原始凭凭证真实实性、合合法性与与完整性性频次：日日常根据审核核无误的的原始凭凭证，填填制记账账凭证频次：日日常职责二职责表述述：制定定凭单、登记外外汇收付付日记账账、会计计明细分分类账及及总账工作时间间百分比比：300%工作任务审核整理理有关外外汇核销销、结汇汇、购汇汇单据，登登记外汇汇分类明明细账频次：日日常根据外汇汇记账凭凭证汇总总表登记记总账频次：日日常对外汇总总账、分分类明细细账进行行结账，并并进行总总账与明明细账的的对账，以以保证账账账相符符频次：11次/月月根据外管管局

28、报表表的要求求收集相相关信息息，编制制报表并并上报外外管局 频次：日日常职责三职责表述述：负责责办理外外汇银行行结算及及与银行行对账业业务工作时间间百分比比：300%工作任务办理外汇汇银行存存款汇款款、划款款等银行行结算业业务频次：日日常定期与银银行进行行对账，填填制银行行对账单单，编制制银行余余额调节节表频次：日日常对开出的的保函和和信用证证做出详详细记录录并录入入数据库库频次：日日常编写、发发送并保保存与银银行的各各类信函函和电函函频次：日日常职责四职责表述述：完成成上级交交办的其其他任务务工作时间间百分比比：5%权力：外汇业务务原始凭凭证的审审核权外汇会计计核算业业务的建建议权财务制度度

29、和管理理要求的的执行权权工作协作作关系：内部协调调关系各事业部部、职能能部门外部协调调关系各银行、国机集集团任职资格格：教育水平平大学本科科及以上上学历专业会计专业业、财务务会计、金融专专业及其其他相关关专业培训经历历专业英语语培训、外汇业业务、会会计规范范培训、金融知知识培训训、计算算机应用用知识培培训等经验具备助理理会计师师资格，22年以上上会计相相关工作作经验知识熟练掌握握会计、金融结结算知识识，熟悉悉工程承承包、法法律、税税务等知知识，具具备专业业英语等等基本知知识技能技巧巧熟练使用用相关办办公软件件和财务务软件，具具备基本本的网络络知识，具具有一定定的写作作能力其它：使用工具具设备计

30、算机、传真机机、打印印机、网网络、文文件柜及及一般办办公设备备工作环境境一般工作作环境工作时间间特征正常工作作时间，偶偶尔加班班所需记录录文档各种来往往票据、凭证、报表、公司文文件备注：财务部资资金管理理职务说说明书岗位名称称资金管理理岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员1直接上级级资金管理理副部长长职系管理职系系直接下级级所辖人员员岗位分析析日期20022年6月月本职：负负责公司司筹融资资管理工工作职责与工工作任务务：职责一职责表述述：负责责筹融资资方案的的制定与与实施工作时间间百分比比：300%工作任务评估业务务部门筹筹融资需需求的可可行性频次：日日常制定和实实施筹融融资方案案频次：日日常

31、职责二职责表述述：对公公司的筹筹融资规规模进行行管理和和控制工作时间间百分比比：300%工作任务管理和监监控筹融融资相关关数据频次：日日常调查担保保单位的的财务经经营状况况频次：日日常根据业务务需要调调节筹融融资规模模频次：日日常分析筹融融资风险险并上报报频次：日日常职责三职责表述述：负责责办理各各种融资资手续工作时间间百分比比：100%职责四职责表述述：负责责办理各各种融资资资质、年检和和抵押担担保手续续工作时间间百分比比：5%职责五职责表述述：拓宽宽和管理理筹融资资渠道，拓拓展融资资手段工作时间间百分比比：200%职责六职责表述述：完成成上级交交办的其其他任务务工作时间间百分比比：5%权力

32、：对筹融资资规模和和方式的的建议权权对授信额额度的使使用权在权限范范围内，有有代表公公司对外外处理问问题的决决定权工作协作作关系：内部协调调关系各事业部部、职能能部门外部协调调关系银行，担担保单位位、国机机集团任职资格格：教育水平平大学本科科及以上上学历专业金融专业业及其他他相关专专业培训经历历专业英语语培训、外汇业业务、会会计规范范培训、金融知知识培训训、计算算机应用用知识培培训等经验具备助理理会计师师资格或或2年以以上会计计工作经经验知识熟练掌握握会计、金融知知识，熟熟悉工程程承包、法律、税务等等知识，具具备专业业英语等等基本知知识技能技巧巧熟练使用用相关办办公软件件和财务务软件，具具备基

33、本本的网络络知识，具具有一定定的写作作能力其它：使用工具具设备计算机、传真机机、打印印机、网网络、文文件柜及及一般办办公设备备工作环境境一般工作作环境工作时间间特征正常工作作时间，偶偶尔加班班所需记录录文档各种来往往票据、凭证、报表、公司文文件备注：财务部出出纳职务务说明书书岗位名称称出纳岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员2直接上级级资金管理理副部长长职系管理职系系直接下级级所辖人员员岗位分析析日期20022年6月本职：负负责货币币收付结结算业务务、现金金保管、支票手手续办理理等工作作职责与工工作任务务：职责一职责表述述：办理理现金收收付业务务，登记记现金日日记账工作时间间百分比比：400%

34、工作任务按照国家家有关现现金管理理制度的的规定，复复核现金金收、付付凭证并并据以办办理现金金收付业业务频次：日日常根据现金金收付凭凭证登记记现金日日记账，每每日进行行结账频次：日日常负责保管管库存现现金，编编制库存存现金日日报表，经复核后归档频次：日日常每日核对对库存现现金和现现金日记记账，以以保证账账实相符符频次：日日常定期核对对现金日日记账与与总账，以以保证账账账相符符频次：日日常根据有关关规定，控控制现金金额度，并并保证日日常工作作现金需需要频次：日日常负责代管管工会、离退办办的现金金收付款款业务频次：日日常职责二职责表述述：负责责办理银银行结算算业务，登登记银行行存款日日记账，与与银行

35、进进行对账账等工作作工作时间间百分比比：555%工作任务审核需开开具支票票业务的的记账凭凭证及申申请的合合规性，并并据以开开具支票票，交由由复核会会计复核核盖章频次：日日常根据记账账凭证登登记银行行存款日日记账，每每日进行行结帐频次：日日常负责办理理内外部部银行存存款、汇汇款、划划款等银银行结算算业务频次：日日常定期与银银行进行行对账，填填制银行行对账单单，编制制银行余余额调节节表频次：日日常负责与开开户银行行其他往往来票据据的传递递频次：日日常保管支票票、各类类票据、有价证证券及总总公司、子公司司财务专专用章频次：日日常处理与银银行的网网上付款款业务频次：日日常负责代管管工会、离退办办的银行

36、行结算业业务频次：日日常职责三职责表述述：完成成上级交交付的其其它任务务工作时间间百分比比：5%权力：现金收付付凭证的的审核权权支票付款款业务的的记账凭凭证及申申请的审审核权和和监督实实施权财务专用用章的使使用监控控权出纳业务务的建议议权工作协作作关系：内部协调调关系财务部内内部各岗岗位、公公司各业业务部门门、职能能部门外部协调调关系各开户银银行任职资格格：教育水平平大学专科科及以上上学历专业财务会计计专业及及其他相相关专业业培训经历历财务管理理培训、会计培培训经验具备会计计上岗证证，1年以上上会计工工作经验验知识具备简单单的财务务管理知知识、会会计知识识技能技巧巧熟练使用用相关办办公软件件和

37、财务务软件，具具备基本本的网络络知识其它：使用工具具设备计算机、传真机机、打印印机、网网络、文文件柜备备及一般般办公设设备工作环境境一般工作作环境工作时间间特征正常工作作时间，偶偶尔加班班所需记录录文档现金日记记账、银银行日记记账、库库存现金金日报表表、内部部银行账账、各种种银行结结算单据据、公司司文件、工作总总结、收收支情况况报告单单等备注：财务部成成本控制制职务说说明书岗位名称称成本控制制岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员2直接上级级财务部核核算副部部长职系管理职系系直接下级级所辖人员员岗位分析析日期20022年6月月本职：负负责公司司各项成成本及费费用核算算职责与工工作任务务：职责一职

38、责表述述：人工工成本预预算及费费用预算算工作时间间百分比比：200%工作任务掌握工资资、奖金金的支付付，计算算出工资资费用总总额频次：112次/年负责核算算薪资支支出，按按规定计计提职工工福利基基金、工工会经费费、教育育经费等等频次：112次/年负责个人人住房公公积金的的代扣代代缴、提提取使用用、公积积金贷款款等日常常核算工工作，定定期与公公积金管管理中心心和个人人进行对对帐频次：112次/年职责二职责表述述：严格格执行公公司财务务报销制制度，按按照公司司费用计计划进行行费用管管理工作时间间百分比比：255%工作任务根据财务务部业务务管理要要求，审审核各项项管理费费用原始始凭证的的真实性性、合

39、规规性和完完整性，办办理管理理费用的的报销和和核算频次：日日常办理各部部门及离离退休人人员医药药费和福福利费的的报销及及核算频次：日日常公司各种种费用的的计提与与核算频次：日日常职责三职责表述述：负责责重大工工程项目目成本预预算分析析工作工作时间间百分比比：255%工作任务编制成本本预算报报表频次：不不定期监督成本本预算执执行，并并提交成成本预算算执行情情况分析析报告频次：日日常职责四职责表述述：成本本分析工作时间间百分比比：255%工作任务参与有关关成本核核算方面面的政策策制定频次：日日常负责公司司项目合合同的成成本分析析，并定定期提供供成本分分析报告告频次：日日常以目标成成本及费费用为依依

40、据，分分析实际际成本及及费用偏偏差原因因并提出出建议控控制措施施频次：日日常职责五职责表述述：工会会活动经经费及离离退人员员活动经经费的财财务核算算及财务务管理频次：日日常职责六职责表述述：完成成上级交交付的其其它任务务工作时间间百分比比：5%权力：业务管理理费用原原始凭证证的审核核权成本支出出原始凭凭证的审审核权业务管理理费用会会计核算算的建议议权工作协作作关系：内部协调调关系公司各业业务部门门、职能能部门外部协调调关系各开户行行、国机机集团相相关部门门任职资格格：教育水平平大学本科科及以上上学历专业财务专业业、会计计专业及及其他相相关专业业培训经历历财务管理理、工程程承包业业务、经经济管理

41、理培训经验具备助理理会计师师资格，22年以上上会计、出纳工工作经验验知识具备相应应的财务务会计、工程承承包、经经营管理理、银行行等知识识技能技巧巧熟练使用用相关办办公软件件和财务务软件，具具备基本本的网络络知识。财务分分析及写写作能力力其它：使用工具具设备计算机、传真机机、打印印机、网网络、文文件柜及及一般办办公设备备工作环境境一般工作作环境工作时间间特征正常工作作时间，偶偶尔加班班所需记录录文档会计账簿簿、凭证证、工作作总结等等备注：财务部财财务分析析职务说说明书岗位名称称财务分析析岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员1直接上级级财务部部部长职系管理职系系直接下级级所辖人员员岗位分析析日期2

42、0022年6月月本职：负负责公司司财务分分析等财财务管理理工作职责与工工作任务务：职责一职责表述述：负责责对公司司的财务务预算执执行情况况进行分分析工作时间间百分比比：300%工作任务组织公司司各部门门根据公公司经营营计划和和部门业业务计划划编制部部门财务务预算，并并对预算算执行情情况进行行分析频次：11次/年年职责二职责表述述：负责责定期进进行财务务状况分分析，并并撰写公公司财务务分析报报告工作时间间百分比比：200%工作任务定期收集集、汇总总、整理理公司财财务数据据、财务务指标和和业务指指标完成成情况等等，对公公司的偿偿债能力力、盈利利能力和和资产运运营能力力进行分分析频次：112次/年根据公司司的各项项财务指指标及业业务指标标完成情情况对公公司的整整体财务务状况进进行分析析，形成成撰写财财务分析析报告频次：112次/年职责