新版U8＋V12.5财务及供应链操作手册2019.docx

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1、第 1 页 共 94 页U8V12.5 财务及供应链操作手册（总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证 审核凭证 凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总 帐打开报表 追加表页 录入关键字 计算表页报 表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的 在登录界面第 2 页 共 94 页如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。2、填制凭证进入系统之后打开业务导航经典树形财务会计-总账菜单下面的填制凭证。如下图第 3 页 共 94 页直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。第 4 页 共 94 页制单日期可以根

2、据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输） ，凭证摘要（在后面的 可以选择常用摘要） ，选择科目直接选择（不知道可以选按 F2 或点击后面的 ） ，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择 或在供应商 客户处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类 然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。第 5 页 共 94 页确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直

3、接修改，改完之后按保存。 （审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核） 。4作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证”界面有一个“作废” ，第 6 页 共 94 页先作废，然后再到 “整理” ，这样这张凭证才被彻底删除。5 审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。第 7 页 共 94 页再确定。直接点击“审核”或在 “审核”菜单下的“成批审核”6 取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核” ，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。7 主管签字同审核凭证操

4、作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字第 8 页 共 94 页8 凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐凭证记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。9 取消记帐第 9 页 共 94 页在“总帐”“期末”“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活” 。然后按“总帐”“凭证”“恢复记帐前状态” 。最后选“月初状态” ，按确定，有密码则输入密码，再确定。10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转。点击：期末-转账生成 并选择 期间损益结转第 10 页 共 94 页选择要结转的月份，然后单击“全选” 。 点击确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存。 就会有“已生成“字样，反之是没有保存。11、对结转损益的凭证进行审核，记账 12、结帐所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐期末月末结帐。