用友软件U850实际操作培训课程12484.docx

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1、用友软件件U8550实际际操作教教程1 用友友软件安安装1.1用用友ERRP-UU8应用用的系统统运行环环境：硬件环境境最低配置置推荐配置置客户端内存2556MBB以上、CCPU 5000MHzz以上、磁磁盘空间间2GBB以上内存5112MBB以上、CCPU 1GHHz以上上、磁盘盘空间44GB以以上数据服务务器内存1GGB以上上、CPPU频率率 1GGHz以以上、磁磁盘空间间10GGB以上上内存1GGB以上上、CPPU 11GHzz以上多多CPUU、磁盘盘空间220GBB以上发布服务务器内存1GGB以上上、CPPU 11GHzz以上、磁磁盘空间间10GGB以上上内存1GGB以上上、CPPU

2、11GHzz以上多多CPUU、磁盘盘空间110GBB以上网络带宽宽广域网局域网56KBBPS以以上10MBBPS以以上软件环境境操作系统统Win NT 4.00、Winn 20000、WWin XP(简体中中/英文文版)，建建议使用用Winn 20000、WWin XP。数据库MS SSQL 20000, MSDDE 220000 网络协议议TCP/IP、NNameed PPipee1.2 用友友ERPP-U88的系统统安装1.2.1安装装模式用友ERRP-UU8应用用系统采采用三层层架构体体系，即即逻辑上上分为数数据库服服务器、应应用服务务器和客客户端。（1）单单机应用用模式。既既将数据据库

3、服务务器、应应用服务务器和客客户端安安装在一一台计算算机上。（2）网网络应用用模式但但只有一一台服务务器。将将数据库库服务器器和应用用服务器器安装在在一台计计算机上上，而将将客户端端安装在在另一台台计算机机上。（3）网网络应用用模式且且有两台台服务器器。将数数据库服服务器、应应用服务务器和客客户端分分别安装装在不同同的三台台计算机机上。1.2.2 安装步步骤：这里介绍绍第一种种安装模模式的安安装步骤骤。建议议学员采采用此种种安装模模式。第一步，首首先安装装数据库库SQLL Seerveer20000，最最好是个个人版，此此版在多多个操作作系统上上适用。并并要记好好SA密密码。装装完后，重重启系

4、统统，并启启动SQQL SServver 服务管管理器。第二步，安安装用友友ERPP-U88系统。（1）将将用友EERP-U8管管理软件件光盘放放入服务务器的共共享光盘盘中，打打开光盘盘目录，双双击Seetupp.exxe文件件，显示示ERPP-U88管理软软件安装装欢迎界界面如图图1-11所示。图1-11 EERP-U8管管理软件件安装-欢迎界界面（2）单单击【下下一步】进进入“安装授授权许可可证协议议”界面，如如图1-2所示示。图1-22 U88管理软软件安装装-许可可证协议议界面（3）单单击【是是】，接接受协议议内容进进入“客户信信息确认认”界面，如如图1-3所示示。图1-33 UU8管

5、理理软件安安装-客客户信息息界面（4）输输入用户户名和公公司名称称，用户户名默认认为本机机的机器器名，单单击【下下一步】进进入“选择目目的地位位置”界面，如如图1-4所示示。图1-44 U88管理软软件安装装-选择择目的地地位置界界面（5）选选择安装装程序安安装文件件的文件件夹，可可以单击击【浏览览】修改改安装路路径和文文件夹，单单击【下下一步】进进入“选择安安装类型型”界面，如如图1-5所示示。图1-55 UU8管理理软件安安装-选选择安装装类型界界面（6）系系统提供供了五种种安装类类型，含含义如下下：u 数据服务务器：只只安装数数据服务务器相关关文件。系系统自动动将系统统服务功功能安装装在

6、此机机器上。u 完全：安安装服务务器和客客户端所所有文件件。u 应用服务务端：只只安装应应用服务务端相关关文件。u 应用客户户端：只只安装应应用客户户端相关关文件。u 自定义：如果上上述安装装都不能能满足用用户要求求时，用用户可自自定义选选择安装装产品。此种安装装模式要要选择“完全”安装。（7）重重新启动动计算机机。安装装完成后后，系统统都会提提示已安安装成功功，是否否需要立立即启动动计算机机，建议议您选择择“是，立立即重新新启动计计算机”。重新启动动计算机机进入WWinddowss操作平平台，系系统提示示输入UU8数据据库服务务器和数数据库管管理员密密码，如如图1-6（aa），单单击【确确定

7、】后后在图11-6（bb）界面面输入数数据库服服务器名名称和SSA密码码（此处处输入安安装数据据库时输输入的SSA密码码,如果计计算机中中以前已已经安装装SQLL数据库库并设置置SA密码码,则输输入以前前的SAA密码,首次安安装系统统默认SSA密码码为空）。如如果安装装成功，在在右下角角任务栏栏显示表表示SQQL SSeveer 服服务管理理器安装装成功，显显示表示示U8服服务管理理器安装装成功。 图11-6（aa） 图1-6（bb）3安装装注意事事项：为保证系系统安装装成功，需需注意以以下事项项：机器名名不能带带“-”字符，不不能是中中文字符符。专机专专用。安安装U88之前最最好将机机器格式

8、式化，工工作站或或单机运运行环境境除办公公软件外外，最好好不要装装其他应应用软件件。检查硬硬盘空间间，无论论应用程程序安装装在哪个个路径下下，程序序安装后后总要占占用操作作系统所所在盘符符2000MB空空间。安装前前建议关关闭所有有杀毒软软件，否否则有些些文件无无法写入入。2系统管管理模块块2.1 建立立账套：蓝梦有限限公司(简称蓝蓝梦公司司，账套套号6666)，账账套启用用日期：20110年11月；地地址：北北京学院院路甲22号；法法人代表表：郑和和平；联联系电话话及传真真：58858111777；电子子邮件：massterrn；税号号：11101008200071110777；该公司为为股

9、份制制企业，主主要从事事教育工工具制作作、发行行及相关关配套商商品的经经营与推推广活动动。记账本位位币为“人民币币”；企业业类型为为“工业”；行业业性质为为“20007年新新会计制制度科目目”；采用用“按行业业性质预预置科目目”。要求求客户、供供应商、存存货进行行分类，有有外币核核算业务务。编码规则则：会计计科目编编码级次次422222；客户权权限组级级次2334；客客户分类类编码级级次1224；部部门编码码级次1122；结算方方式编码码级次112。数据精度度：存货货与开票票单价小小数位为为4，其其余为22.不进行系系统启用用。操作提示示：以AADMIIN（系系统管理理员）的的身份登登录系统统

10、管理1. 开始程序用友系统服服务系统管管理，系系统注册，操操作员为为ADMMIN。2. 账套建立（1）选选择“系统服服务”“系统统管理”“注册册”，以“admmin”的身份份完成：（2）选选择“账套”“建立立”账套信息息：账套套号：1100; 账账套名称称：甲公公司； 启用会会计期；20008年001月核算类型型： 企业类类型：工工业；行行业性质质：新会会计制度度科目基础信息息： 无无存货分分类;无客户户分类；无供应应商分类类；无外外币核算分类编码码方案：将会计计科目编编码级次次设置为为4、22、2、22，其它它编码级级次使用用默认值值系统启用用： 只只启用总总账子系系统，启启用日期期为200

11、08年年01月月01日日。2.2 增加加操作员员及设置置其权限限：(1) 01赵赵达权限：账账套主管管。(2) 02 钱有财财权限：具具有总账账的全部部操作权权限；具具有应收收系统、应应付系统统、固定定资产和和工资系系统的全全部操作作权限。(3) 03孙孙淑芬权限：具具有采购购管理、销销售管理理、库存存管理、存存货管理理系统的的全部操操作权限限。(4) 04李李纳权限：具具有出纳纳签字权权、出纳纳的操作作权限。操作提示示：增加加操作员员：权限限用户户增加加 设置权权限：权权限权限注意：设设置权限限应该先先选择账账套，再再选择人人员，再再设置权权限。选择“权权限”“用户户”选择“权权限”“权限限

12、”2.3 输出出账套：在电脑脑的E盘盘下新建建一个以以自己名名称命名名的文件件夹，并并将6666账套套输出到到自己的的文件夹夹中。操作提示示：账套套输出出4、引入入账套：将备份份的账套套引入。操作提示示：账套套引入入5、修改改账套：以账套主主管的身身份登录录系统管管理，对对账套进进行修改改，将账账套名称称更改为为“北京蓝梦梦有限公公司”。操作提示示：以账套主主管的身身份登录录系统管管理，账账套修改。一、 总账模块块中的期期初相关关设置：操作提示示：以001号操操作员的的身份登登录企业业门户：开始程序序用友友企业业门户1. 系统启用用：启用总账账、应收收、应付付、工资资管理、固固定资产产模块。启

13、启用日期期均为今今天。操作提示示：设置基本信信息系统启启用2、设置置部门档档案及职职员档案案：表1 部部门档案案部门编编码部门名称称1企划部2财务部3制作部4市场部操作提示示：设置置基础础档案机构构设置部门门档案表2 职职员档案案编号职员姓名名所属部门门职员属性性编号职员姓名名所属部门门职员属性性101郑和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理理102李煜企划部行政秘书书302孔俊杰制作部开发主管管201赵达财务部财务主管管303冯结制作部开发主管管202钱有财财务部会计401李斯奇市场部部门经理理203孙淑芬财务部会计402付海涛市场部销售204李纳财务部出纳403梅眉市场部市场推广广操作

14、提示示：设置置基础础档案机构构设置职员员档案3、设置置客户分分类、地地区分类类、供应应商分类类、客户户档案与与供应商商档案：表3 客户分分类分类编码码分类名称称1 代理理商101 一级代代理102 二级代代理9零散客户户操作提示示：设置置基础础档案往来来单位客户户分类表4 地地区分类类地区分类类编码地区分类类名称01东北地区区010001黑龙江省省010002吉林省010003辽宁省02华北地区区020001北京市020002天津市020003山西省020004河北省020005内蒙古99其他操作提示示：设置置基础础档案往来来单位地区区分类表5 客户档档案客户编号号客户名称称客户简称称所属分类

15、类码所属地区区码所属行业业邮编开户银行行银行账号001北京创业业学校创业9020001事业单位位1000077工行1234456002天津海达达公司海达101020002商业2000088工行2345567003北京翰博博书店翰博102020001事业单位位1000088工行3456678操作提示示：设置置基础础档案往来单单位客户档档案表6 供应商商分类分类编码码分类名称称01硬件供应应商02软件供应应商操作提示示：设置置基础础档案往来来单位供应应商分类类表7 供供应商档档案供应商编编号供应商名名称简称所属分类类码所属地区区码所属行业业开户银行银行账号电话001北京益众众科技公公司益众0102

16、0001商业工行456002北京萤火火虫软件件公司萤火虫02020001商业工行567003北京光明明出版社社光明出版版社02020001事业工行6784、设置置存货分分类、计计量单位位及存货货档案：表88 存货货分类分类编码码分类名称称01自制产品品02外购产品品操作提示示：设置置基础础档案存货货存货货分类表9 存货计计量单位位计量单位位组编码码计量单位位组名称称计量单位位组类别别计量单位位编码计量单位位名称01无换算无换算010001片010002盒010003套010004部分操作提示示：设置置基础础档案存货货计量量单位表10 存货档档案存货编码存货名称称计量单位是否销售是否外购是否自制

17、是否生产产耗用计划价售售价参考成本参考售价最低售价最新成本00011CD-RRW光盘盘片片906080757000022CD-RR光盘片片片15720128000333.5软软盘盒302028281200044多媒体教教程套322800000055电子商务务讲座套252000000066多媒体开开发工具具套800006500000000077网页制作作工具套1200080000000088多媒体课课件套583500000099101软软件产品品套100000080000000000100网站内容容部分60000045000000000111101软软件培训训工具套7838000注：增值值税税率

18、率17%。操作提示示：设置置基础础档案存货货存货货档案2.4 调整会会计科目目：操作提示示：以001号操操作员的身身份登录录企业门门户，选选择设置置选项卡卡，基础础档案财务务会计计科目，然然后进行行增加、删删除或者者修改。注意：表111 20008年年12月月会计科科目体系系科目名称称账类方向币别/计计量库存现金金(10001)日记借银行存款款(10002)借人民币户户(10002001)银行日记记借美元户(10002022)银行日记记借借美元应收票据据(11121)客户往来来借应收账款款(11122)客户往来来借预付账款款(11123)供应商往往来借其他应收收款(112211)借备用金(12

19、221011)部门核算算借应收个人人款(11221102)个人往来来借坏账准备备(12231)贷材料采购购(14401)借原材料(14003)借CD-RRW光盘盘片(11403301)数量金额额借借张CD-RR光盘片片(14403002)数量金额额借借张软盘(11403303)数量金额额借借盒库存商品品(14405)借多媒体教教程(11405501)数量金额额借借套电子商务务讲座(14005022)数量金额额借借套多媒体开开发工具具(14405003)数量金额额借借套网页制作作工具(14005044)数量金额额借借套多媒体课课件(11405505)数量金额额借借套固定资产产(16601)借累计

20、折旧旧(16602)贷固定资产产清理(16006)借无形资产产(17701)借累计摊销销(17702)贷短期借款款(20001)贷应付票据据(22201)供应商往往来贷应付账款款(22202)供应商往往来贷预收账款款(22203)客户往来来贷应付职工工薪酬(22111)贷工资(22211101)贷职工福利利(22211002)贷社会保险险(22211003)贷应交税费费(22221)贷应交增值值税(22221101)贷进项税额额(22221001011)贷销项税额额(22221001022)贷转出多交交增值税税(22221001033)贷转出未交交增值税税(22221001044)贷应交营业业

21、税(22221102)贷应交城建建税(22221103)贷应交所得得税(22221104)贷未交增值值税(22221105)贷应交个人人所得税税(22221006)贷应付利息息（22231）贷其他应付付款(222411)贷实收资本本(40001)贷资本公积积(40002)贷盈余公积积(41101)贷本年利润润(41103)贷利润分配配(41104)贷提取盈余余公积(41004011)贷应付股利利(41104002)贷未分配利利润(44104403)贷生产成本本(50001)借直接材料料(50001001)项目核算算借直接工资资(50001002)项目核算算借制造费用用(50001003)项目核

22、算算借 生产产成本转转出(50001999)项目核算算借制造费用用(51101)借工资费用用(51101001)项目核算算借折旧费用用(51101002)项目核算算借其他费用用(51101003)项目核算算借主营业务务收入(60001)贷多媒体教教程(60001011)数量金额额贷电子商务务讲座(60001022)数量金额额贷多媒体开开发工具具(60001033)数量金额额贷网页制作作工具(60001044)数量金额额贷多媒体课课件(60001055)数量金额额贷其他业务务收入(60551)贷营业外收收入(663011)贷主营业务务成本(64001)借多媒体教教程(64001011)数量金额额

23、借电子商务务讲座(64001022)数量金额额借多媒体开开发工具具(64001033)数量金额额借网页制作作工具(64001044)数量金额额借多媒体课课件(64001055)数量金额额借其他业务务成本(64002)借营业税金金及附加加(64403)借销售费用用(66601)借工资费用用(66601001)借折旧费用用(66601002)借办公费用用(66601003)借其他费用用(66601004)借管理费用用(66602)借工资费用用(66602001)部门核算算借折旧费用用(66602002)部门核算算借办公费用用(66602003)部门核算算借业务招待待费(66602204)部门核算算

24、借其他费用用(66602005)部门核算算借财务费用用(66603)借利息支出出(66603001)借银行手续续费(66603302)借资产减值值损失（667011）借 计提提的坏账账准备（66701101）借营业外支支出(667111)借所得税费费用(668011)借（延伸练练习：分分别指定定现金、银银行科目目，）操作提提示：编编辑指定科科目总账中“设置”“会计计科目”“编辑辑”“指指定科目目”将“现金金”指定为为现金总总账科目目，将“银行存存款”指定为为银行总总账科目目“设置”“会计计科目”“增加”在“12243库库存商品品”科目下下增加以以下明细细科目注意：非非现金与与银行科科目，不不能

25、执行行出纳签签字的操操作。2.5 设置置凭证类类别：将将凭证类类别设置置成记账账凭证。操作提示示：基础础档案财务务凭证证类别。 （延伸伸练习：将凭证证类别设设置为：）表122，凭证证类别设设置类别字类别名称称限制类型型限制科目目收收款凭证证借方必有有10011，10002001，11002202付付款凭证证贷方必有有10011，10002001，11002202转转账凭证证凭证必无无10011，10002001，110022022.6 外币币设置：币符：$，币名名：美元元，固定定汇率，记记账汇率率为：66.87725操作提提示：基基础档案案财务务外币币设置，按按要求输输入既可可。2.7 设置结

26、结算方式式操作提提示：基基础档案案收付付结算结算算方式：点击增增加即可可表14 结算方方式一览览表结算方式式编码结算方式式名称票据管理理1现金结算算否2支票否201现金支票票是202转账支票票是3银行汇票票否4商业汇票票否401商业承兑兑汇票否402银行承兑兑汇票否5其他否2.8设设置开户户银行：工行海淀淀支行，账账号：00809910001。操作提示示：基础础档案收付付结算开户户银行3总账模模块中期期初设置置3.1录录入期初初余额操作提提示：以以01号号操作员员登录企企业门户户：选择择“业务”选项卡卡，账务务会计总账账设置置期初初余额注意：表15 20009年112月会会计科目目体系及及余额

27、表表科目名称称方向币别/计计量期初余额额库存现金金(10001)借7 4117.770银行存款款(10002)借1945598.83人民币户户(10002001)借1945598.83美元户(10002022)借0.000借美元0.000应收票据据(11121)借0.000应收账款款(11122)借1600000.00预付账款款(11123)借0.000其他应收收款(112211)借38000.000备用金(12221011)借20000.000应收个人人款(11221102)借18000.000坏账准备备(12231)贷800.00材料采购购(14401)借0.000原材料(14003)借2

28、0500.000CD-RRW光盘盘片(11403301)借400.00借张5.000CD-RR光盘片片(14403002)借450.00借张30.000软盘(11403303)借12000.000借盒40.000库存商品品(14405)借2000000.00多媒体教教程(11405501)借280000.000借套10000.000电子商务务讲座(14005022)借210000.000借套10500.000多媒体开开发工具具(14405003)借400000.000借套5.000网页制作作工具(14005044)借60000.000借套5.000多媒体课课件(11405505)借105000

29、0.00借套30000.000固定资产产(16601)借2606680.00累计折旧旧(16602)贷125112.664固定资产产清理(16006)借0.000无形资产产(17701)借585000.000累计摊销销(17702)贷5 8778.006短期借款款(20001)贷2000000.00应付票据据(22201)贷0.000应付账款款(22202)贷2223300.00预收账款款(22203)贷0.000应付职工工薪酬(22111)贷8 4000.000工资(22211101)贷0.000职工福利利(22211002)贷84000.000社会保险险(22211003)贷0.000应交

30、税费费(22221)贷-170000.00应交增值值税(22221101)贷0.000进项税额额(22221001011)贷0.000销项税额额(22221001022)贷0.000转出多交交增值税税(2221101003)贷0.000转出未交交增值税税(22221001044)贷0.000应交营业业税(22221102)贷0.000应交城建建税(22221103)贷0.000应交所得得税(22221104)贷0.000未交增值值税(22221105)贷-170000.00应交个人人所得税税(22221006)贷0.000应付利息息（22231）贷0.000其他应付付款(222411)贷210

31、00.000实收资本本(40001)贷5000000.00资本公积积(40002)贷0.000盈余公积积(41101)贷0.000本年利润润(41103)贷0.000利润分配配(41104)贷-30 7788.433提取盈余余公积(41004011)贷0.000应付股利利(41104002)贷0.000未分配利利润(44104403)贷-30 7788.433生产成本本(50001)借171665.774直接材料料(50001001)借155.00直接工资资(50001002)借150000.000制造费用用(50001003)借20100.744 生产产成本转转出(50001999)借0.0

32、00制造费用用(51101)借0.000工资费用用(51101001)借0.000折旧费用用(51101002)借0.000其他费用用(51101003)借0.000主营业务务收入(60001)贷0.000多媒体教教程(60001011)贷0.000电子商务务讲座(60001022)贷0.000多媒体开开发工具具(60001033)贷0.000网页制作作工具(60001044)贷0.000多媒体课课件(60001055)贷0.000其他业务务收入(60551)贷0.000营业外收收入(663011)贷0.000主营业务务成本(64001)借0.000多媒体教教程(64001011)借0.000

33、电子商务务讲座(64001022)借0.000多媒体开开发工具具(64001033)借0.000网页制作作工具(64001044)借0.000多媒体课课件(64001055)借0.000其他业务务成本(64002)借0.000营业税金金及附加加(64403)借0.000销售费用用(66601)借0.000工资费用用(66601001)借0.000折旧费用用(66601002)借0.000办公费用用(66601003)借0.000其他费用用(66601004)借0.000管理费用用(66602)借0.000工资费用用(66602001)借0.000折旧费用用(66602002)借0.000办公费

34、用用(66602003)借0.000业务招待待费(66602204)借0.000其他费用用(66602005)借0.000财务费用用(66603)借0.000利息支出出(66603001)借0.000银行手续续费(66603302)借0.000资产减值值损失（667011）借0.000 计提提的坏账账准备（66701101）借0.000营业外支支出(667111)借0.000所得税费费用(668011)借0.000项目核算算的期初初余额均均为“多媒体体学习光光盘”项目余余额。表16 20010年年1月份份其他应应收款(部门核核算)期初余余额一览览表部门编码码部门名称称方 向本币期初初余额4市场

35、部借20000合计借20000表17 20110年11月份其其他应收收款(个人核核算)期初余余额一览览表日期凭证号数数部门名称称个人名称称摘 要方向本币期初初余额20099.122.311记-188市场部付海涛出差借款款借18000合计借18000表18 20010年年1月份份应收账账款期初初余额一一览表会计科目目：11122 应收账账款 余额额：借 1600 0000元单据类型型单据编号号单据日期期客户科目摘 要方向金额部门业务员普通发票票P1111120099-100-244创业11222销售1001软件件产品11套借100 0000.000市场部付海涛专用发票票Z1111120099-1

36、11-100海达11222销售网站站内容11部分借60 0000.00市场部付海涛表19 20010年11月份应应付账款款期初余余额一览览表会计科目目：22202 应付账账款 余额：贷 2222 3000 元单据类型型单据编号号单据日期期供应商科目摘 要方向金额部门业务员专用发票票C3333320088-09-19益众22022购买CDD-RWW光盘片片37005片贷222 3000.000市场部李斯奇蓝梦公司司会计核核算的凭凭证类型型直接采采用记账账凭证。3.2总总账模块块中的凭凭证处理理部分：3.2.1填制制凭证：以02操操作的身身份登录录企业门门户，填填制如下下凭证：操作提示示：业务务财

37、务务会计总账账凭证证填制制凭证注意：第一张凭凭证为样样本，不不可使用用，需要要点击“增加”来增加加凭证银行账科科目会出出现结算算方式的的辅助项项。 当借借方有数数据时，在在贷方金金额处按按“=”可以调调取借方方数据。 摘要要不能为为空 科目目必须是是最末一一级明细细科目 借贷方方金额必必须相等等 金金额列的的红线后后面的数数据是指指角分 直接接增加会会自动保保存当前前填制的的凭证。3.2.2审核凭凭证：操作提示示：以001操作作员的身身份登录录企业门门户，业业务财务会会计总账凭证审核凭凭证。注意：凭凭证审核核人与制制单人不不能为同同一人。单击“审审核”凭证会会自动转转到下一一张凭证证。审核的的快捷键键是“F2”3.2.3查询凭凭证：以02操操作员的的身份登登录企业业门户，查查询标错错的凭证证，执行行打印预预览的操操作（此此练习主主要为了了练习查查询凭证证的操作作，不用用进行其其他操作作。）操作提示示：以002操作作员的身身份登录录企业门门