2022办公室管理规章制度14篇.docx

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1、2022办公室管理规章制度14篇办公室管理规章制度 篇1第一节 概述财务管理方法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务须要所订立的运作规条，酒店财务管理制度范本。本管理方法所包括的规定内容，酒店全部员工必需遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。财务管理方法的内容，包括各项管理方法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，运用符合酒店业务运作要求。这些管理方法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理方法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一样时，应以会计制度的规定执行。财务管理方法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理依据会计制度的规定

2、刚好作出修订。财务管理方法的内容包括：其次节 资金管理方法酒店的资金收支必需按本制度的规定方法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定赐予处分，并追究应负的经济责任。1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。2、上述账户的提取及运用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何状况，不予填写支票。

3、5、假如在取得发票之前须要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途运用时，必需刚好退交出纳员，可依据业务须要重新办理支票领用手续。6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必需填列齐全。如因特别状况确需将某项内容空置不填的，应在用款申请单的备注栏填写清晰，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。7、 酒店的全部营业现金收入均按酒店的营业款缴纳管理制度办理，违反者赐予处分，并追究应负的经济责任。8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：出纳备用金：仅作为本制

4、度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必需遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作供应给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。选购部备用金：选购部的备用金，规定只作为解决酒店零星选购，业务急

5、用所需。专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特别状况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必需即时交回。9、全部备用金包括出纳的备用金均采纳随用随报的回填方法限制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，全部备用金均采纳报销回填的定额限制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，全部备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。10、 酒店全部费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续

6、，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。11、 现金借款。公司严格限制现金借款。确因业务须要而必需借款时，借款人应填写借款申请单(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特别状况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应刚好向财务经理报告借款逾期未还状况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明缘由又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再赐予其次次借款。第三节 用款管理制度本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量选购以及大额的费用支出

7、，零星的费用选购或费用的开销，另订立报销制度。(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。2、购买固定资产。3、特别费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务款待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必需提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。(二) 、用款的管理1、建设项目合同款项的支付(1) 经办部门依

8、据合同条款以及项目的进度状况，填写工程项目审价报告书，经由合同部、监理公司审核确认后，连同用款申请单一起上报总经理审批;总经理批示付款看法后，财务部签字后对外支付(2) 用款达100万元以上的，须要报集团总裁审批。2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用(1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，依据合同的支付条款，假如是预付款，由经办部门填写用款申请单，经总经理批准，财务部门支付款项;假如是货款，财务部依据验收记录和发票的收取状况，支付款项(购买固定资产须要行政部向银河集团公司汇报)。假如用款达100万元以上的，须要报集团总裁审批。(2) 运用部门依据营业状况，对

9、需新添置的固定资产，提交报告，连同用款申请单送财务部;对于日常经营用品的支出，只须要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写用款申请单;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行选购或付款。(3) 设备大修安排首先报总经理审批，依据修理状况和合同付款的要求，填写用款申请单附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。3、特别费用项目用款特别费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写用款申请单，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务款待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。4、日常经营费用按选购制度进行(祥见选购制度)。

10、5、财务类支出(1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写用款申请单，报总经理批准，批准后付款。(2) 月结的供应商货款，依据验收单，核对清晰后，报总经理批准，批准后支配付款。(3) 月结的供应商货款，依据验收单，核对清晰后，报总经理批准，批准后支配付款。第四节 营业款缴纳管理制度酒店对营收现金采纳钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，全部操作人员均应肯定遵守本管理方法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清晰，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在

11、初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清晰后移交到下一更收银员，如属于最终班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。3、每班的现金收入必需与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清晰地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，便利

12、下一班次同事接收。4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清晰后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上照实填写清晰，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。全部封袋必需运用香糊，或胶水封口，不准运用透亮胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的全部后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理方法，遭遇纪律处分。5、全部投缴事项必需即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。6、对于不按规定要求，

13、在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者赐予书面警告，以至最终警告。7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不仔细点算清晰而造成的过失，按第6项的规定同等处分。8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写须要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度赐予处分。9、全部收银员必需办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员

14、缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的状况即时查明缘由，并将状况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的状况，由出纳在其次天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载状况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。11、 若当天全部缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的状况注明，并按10项的规定处理。12、 出纳及见证

15、人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提示，均属疏忽责任。13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明缘由。切不行拖延，以致增加核查的难度。14、 出纳在点算全部缴款后，应将各项收银员的缴款状况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为协助帐表并由出纳加以保管。16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时

16、的营业现金)检查，全部检查均应按营业状况考虑，避开高峰期，在不预先通知的状况下进行。此项检查每月应进行2次以上。17、 各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和仔细的状况下进行，全部的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最终加签证明。18、 营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。第五节 报销管理制度第一条 单据的处理1、全部申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的状况。不准自审、自批自己开支

17、的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。2、全部开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。3、全部申请报销的支出必需附有正确及有效的票据来证明支出，依据必需是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必需粘在报销凭证后。假如是报销选购物品的，在有保修单、说明书的状况下，也应附上。4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一

18、般不允许跨月报销。报支差旅费者，必需在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。6、报销申请人首先将全部发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;全部接待、应酬费用必需每次结账，不行以月结的形式报销。在填写现金报销单时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门

19、经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。7、审核员核对金额是否精确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。假如有疑问，或发觉不应报销的项目，应刚好向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。8、出纳员应刚好通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、现金报销单盖上“现金付讫”章。其次条 本地差旅费1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每

20、次行程的事由、起止地点及费用。2、严格限制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于现金报销单， 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。4、出差并当天来回的视同市内出差办理，不能当天来回的作为异地出差，第三条 外地差旅费1、出差审批1) 全部业务到外地出差，必需由员工本人填写外地出差申请表经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准

21、，方可出差外地。2) 外地出差申请表一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必需把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等运用，而保留财务联直到报销为止。2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定：住宿费标准、伙食补贴标准：1) 交通工具：机场至市区来回乘大巴，市区可以乘坐出租车。2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。3) 补贴天数的计算方法：以机票/车票时间为准，动身当天，在12点之前动身的算1天，12点之后动身的算半天;返程到达当天，不计算补贴天数。4) 出差人员趁出差便利，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。5

22、) 除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。3、差旅预支款项1) 对需预支款项的，需填写借款申请单，列明有关事项，由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时必需评估所需的款项与出差期及目的是否合理。2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。3) 全部借款须在1个月内必需报销及结清，以现金报销单送达财务部为准。确有特别状况要延期，必需在到期前到财务部说明状况，方可延期。员工报账时不退还借款申请单，由财务部开给申请人收款收据。4) 申请借款时，须附审批手续完整的外地出差申请表复印件办理。5) 财务部必需刚好记录全部预支款项，确保没有久未退还的预支款项。6) 在旅途中尚

23、未运用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。7) 预支款项退还财务不应用托付他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。4、交通工具1) 选择最经济的交通工具是公司所需求的。2) 限制乘坐飞机、火车软卧。一般员工须要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特殊批准。3) 经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。4) 机票/车票/船票的订购必需向指定的代理订龋5) 不运用的机票/车票必需退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。5、住宿支配1) 酒店订房尽可能向指定的代理订房或运用有实惠协议的酒店。2) 住宿费在限额内据实报销。3) 多人出差至同一地点，应尽量支配至少两

24、人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。4) 到外地参与会议、培训等活动，统一支配住宿的，住宿费可以据实报销。5) 不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。第四条 差旅支出报销及结算1) 报支差旅费者必需在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。2) 报支外地差旅费者必需附相应的外地出差申请表的财务联及出差工作报告，详列每天行程及出差期间工作内容。3) 财务部应确保现金报销单上的预支款项金额与外地出差申请表上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。4) 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此状况包括，例如：a) 没有填写现金报销单或出

25、差工作报告。b) 现金报销单的资料不正确或没有完全地填写。c) 没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。d) 没有总经理或副总经理的批准。e) 没有一次性将本次的全部开支报销完毕。第五条 与其他部门协调1) 财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。2) 对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必需确保离职手续表中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出员工保证金、工资领取通知书，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。第六条 特别状况若有特别状况而不能履行以上条文，必需有总经理/副总经理的批准。第六节 发票管理方法为使酒店

26、对发票的运用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店全部人员必需严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定赐予严格处分处，还将循中华人民共和国发票管理方法的有关规定追究应负责任。第一条 开动身票1、酒店运用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和限制运用，并向税务机关报送运用状况。2、全部发票由指定会计员设立登记本记录和限制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员干脆办理领出和缴销。1、 收银必需根据本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的运用和缴销。在发觉有违反规定

27、时，应马上通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。4、发票必需依次、按时限运用，不得折本跳页(指：订本式)，每次打印发票后必需检查印刷号码与输出号码是否相同。2、 发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明缘由，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必需即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。3、 发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项运用。4、任何状况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。5、 发票管理员必需定期检查发票的管理和运用状况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。6、每班次结束后，收银员均要打印发票运用报告，附于营业收入报告之后

28、。其次条 收取发票1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必需具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。2、发票必需符合有关税务规定，内容不得涂改。3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常状况下，发票应干脆开给酒店。如有特别状况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可赐予报销。5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。第七节 支票运用管理方法酒店

29、银行账户的提存和支票运用采纳双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票运用得到合理和有效的监控：1、 银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋2、 财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何状况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。3、 支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的用款申请单填写支票。不符本项规定的任何状况，不予填写支票。付款后在用款申请单上盖“银行付讫”章。4、 付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付

30、款缘由，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的用款申请单由财务部送呈总经理批准，最终转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的用款申请单，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。5、 出纳必需严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。6、 开出的支票必需写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得运用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。7、 因业务确有所需，不能确定实际金额的状况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必需在2个工作天内，将运用状况报回出纳，办理财务手续。8、 支票必需运用墨汁或

31、炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必需加盖与留存银行印鉴一样的印鉴。9、 因故取消或作废的支票必需注明缘由，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。10、 支票在运用前应按银行原装订本保存，不得折本运用。支票页在运用前必需与存根联保持原状，不得撕离。11、 支票本存根上的各项资料应与开出支票一样，各栏资料必需照实填写，不得留空。12、 支票必需按从银行领出的先后次序顺号运用，不得跳页跨页运用。13、 已经整本运用的支票本的存根必需按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。14、 酒店对支票的

32、运用除须符合本管理方法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票运用的各项要求和有关守则。15、 如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理方法。并于当月报送公司行政部备查。第八节 收据管理方法收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的状况排列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。3、收据填写要求项目齐全、字迹清晰、全部联次、一次复写，内

33、容一样，4、因工作失误或其他缘由开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不行私自销毁。5、开具收据应运用中文，可同时运用英文。6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据运用完毕后，应刚好把收据存根交回管理人统一保管。7、收据按号码必需连续运用。8、所领用收据出现问题，由责任人担当。第九节 收银员编班制度为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是依据营业运作须要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人依据休假数量，提出休息恳求(一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业须要可以调整)，再由编更负责人综合状况，制定下月更期表，详细要求如下。1、

34、排班表制定后，若有须要更改或临时调更，需请示领导批准。2、请休病假、事假的，须要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。3、若因个人缘由，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。5、在每个月的排班表制定前，若员工有须要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。6、当班人员负责起当班全部应付的工作责任。7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。第十节 各种消费券(卡)管理在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。1、 酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。2、 消费

35、券上必需注明可消费金额。3、 消费券不能兑换现金，并且未运用的价值不被偿还。4、 消费券必需在消费前出示。5、 消费券上必需注明有效运用期限，过期作废。6、 全部消费券由财务部按序号限制并保存。7、 全部消费券的运用需经财务部盖章后，方可生效。8、 酒店员工不能运用消费券，特别状况例外。9、 消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，肃穆处理。10、 免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费支配状况11、 申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及缘由，而后经部门经理及总经理批准。12、 任何消费券如延期运用，需由财务经理和总经理同意，并在

36、消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。13、 全部消费券均由财务部保管、发放，任何部门须要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。14、 消费券依据其发放的性质，相应作帐务处理。15、假如为IC卡，亦由财务部限制，包括：制卡、更换、充值等等。第十一节 酒店的交际宴请是指酒店有权限的人员依据工作须要而在餐厅宴请消费。1、 全部高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。2、 宴请申请单应提前申请，申请人必需填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预料金额、被宴请人及理由等具体内容。3、 宴请必需事先经申请人的部

37、门经理批准后经总经理审批。4、 全部食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预料金额的10%。5、 未刚好供应宴请单者，必需在24小时之内主动交与财务日审。6、 全部宴请原则上应在酒店内进行。7、 只有在特别状况下，经总经理特殊批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。8、 如违反宴请规定而执行或经督促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。9、 各享有宴请权的员工应自律地限制成本。10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。11、 假如有定额的，超出定额部分由个人担当，担当部分是否折扣，另外制定。第十二节 选购制度选购制度的大原则是：先审批，后购买;先

38、验收，后付款。为了加强酒店的成本限制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。(一)、请购制度1、部门每月做好日常物品的选购安排，填写选购申请单后，部门负责人批阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。2、在安排外和超安排的选购，要由总经办审批。3、部门对于固定资产的申购，要按实际状况，提交扼要的报告，说明有关状况，由总经办审批。4、更换原有的设备，要有专业部门的看法书。5、一些特别设备申购，涉及多个部门的，要相互进行沟通，完善方案。(二)、选购实施1、 选购物品由选购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪伴。2、 专用物品、常用用品的选购一般通过供应商送货，并有肯定范围的询价

39、，选定两家以上的供应商。3、 固定资产的选购必需实行比价的方式进行，择优购买。(参见固定资产管理制度有关固定资产的选购部分)。4、 选购物品先急后缓，营业部门优先。(三)、验收制度收货必需驾驭三个重要环节，即数量、质量和价格。1、 未经批准的选购定货单，而提前选购所列货品，收货部一律拒收。2、 收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与选购申请单名称一样。3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。4、 所选购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。5、 实行双重验收制度，收货部为第一验收人，运用部门为其次验收人，必需各负其责。6、 货品验收后的

40、收货单必需加盖收货章。7、 收货记录必需有收货人、仓管员或运用部门双方签字，方可生效。另外，珍贵干货入库时，收货记录必需有运用部门的厨师长签名确认。8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。10、 工作时间以外，如运用部门须要的紧急货品，由运用部门通知选购部，货到后，由运用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给选购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。11、 购买的物品假如有保修单、说明书的必需收齐，送成本部资产管理员。12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。(四

41、)、选购货款付款制度第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、运用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。第四条 供应商实行月结方式进行，经过对账确认后，按安排支付货款。第五条 货款以银行转账的形式为主。第六条 选购员一般实行每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。第七条 报销时如有借款，同时还款手续。第八条 付款时审核：发票是否完备，是否在安排期限，是否有完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。第十三节 仓库管理制度1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必需有效划分和管理，

42、编排位置代码方式，便利管理。2、 仓库门口必需放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。4、 如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放状况是否异样。5、 出库入库餐料及物料，必需立即登记进电脑，仓管员并在单据上签字。6、 每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等状况。对快过期餐料要提前三个月书面通知运用部门。7、 每日检查存货状况，刚好填写选购申请单补充存货。8、 每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。9、 仓库钥匙必需运用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，10、

43、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录仓库盘点表。成本限制负责核对盘点数量是否一样。发觉问题刚好汇报财务经理。办公室管理规章制度 篇2一、严格遵守伙食管理委员会及办公室的各项规章制度二、办公室例会每周一次，办公室主任可依详细状况取消或临时召开会议三、全部参与会议人员必需遵守会议时间，有事者须提前向主任请假。迟到三次、请假三次均按旷会一次处理，旷会达三次者，取消其办公室职务。四、定期检查各部工作落实状况，针对各部办公室值班、清扫工作、参与会议状况及各部的定期工作总结进行考核。五、办公室负责伙管会物品管理和维护，对物品的运用进行登记。六、伙管会制度、通知、通报、竞赛结果、获奖状况等文件和

44、信息由办公室搜集整理和保管，非办公室人员不得擅自动用办公室文件。七、坚决做好对伙管会办公室各类文件、信息的编号和立卷归档以及保密工作。八、对各部评比、举荐的先进个人、优秀干部及违纪人员名单进行汇总公布。学生伙食管理委员会办公室办公室管理规章制度 篇3为保证强人广告全体在职人员顺当完成各项工作任务、经营目标、管理目标，更为了给大家有一个和谐、融洽、舒适的工作环境特制定本规章制度，本规章制度适用本公司的每一位员工，望大家主动遵守，相互监督，开心执行。一、考勤制度1、公司工作时间为每周一至周六，冬令时早上8：3012：00，下午1：305：30，夏令时早上8：3012：00，下午2：306：00。每

45、位员工上下班必需严格根据作息时间执行，不迟到、早退；2、上班考勤实行实时签到制度，不得有意误签上班时间，必需本人亲自签到确认；3、事假病假等都需提前上报领导，经领导批准后方可请假离开。一切提前未请示领导而工作时间未到岗的一律视为旷工。4、非工作时间，如遇公司事务紧急，须要加班，员工应主动协作，加班时间计入绩效考核。二、工作制度1、工作期间内不得无故窜岗、闲聊、玩网络嬉戏、利用公司电话打私人电话、等与工作无关的事情。2、上班必需保持良好的工作看法和风貌，同事之间要和谐共处，相互合作，相互支持，激励良性竞争，杜绝恶意争吵，大家做到在互助中共同进步。3、工作期间员工应当有得体的言谈举止，恰当的衣着装扮，不夸张不张扬。4、每天早上上班前和下午下班前合作打扫办公区域内卫生，保持整齐、干净的工作环境，每周三下午下班后进行一次彻底的大扫除。5、每位员工都有一个以公司命名的工作QQ，此QQ全部权为公司全部，工作时间必需保持在线，此QQ上的全部资源都属公司资源，每个人都应当维护公司利益，员工离开公司，其工作QQ应当退回公司，并不得带走公司资源。6、员工必需听从上级管理人员领导，工作主动主动，不怠慢，不推托，不拖延。7、每位员工都应主动学习公司业务学问业务流程。