北京XX科技发展有限公司融资商业计划.docx

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1、商 业 计 划划 书项目名称称 公司司发展融融资项目单位位 北京京XX科科技发展展有限公公司 地 址 北京宣宣武区广广安门内内大街3319号号 电 话 13330111516632 0110-88313313990 传 真 0100-83313113900电子邮件件 doongzzhanngqiingm联 系 人 耿耿延睿20055年100月一、 摘要北京XXX科技发发展公司司，于220055年在北北京市宣宣武区工工商局注注册，性性质是私私营企业业铁路电电务新技技术研发发单位，公司处处在创业业初期。在铁路资资深专家家的带领领下，在在已经基基本完成成项目研研发工作作的基础础上，组组建北京京XX科

2、科技发展展公司，公司具具有较深深的铁路路信号专专业和核核心技术术能力，项目的的策划组组织能力力，进入入铁路、城市交交通科技技产品市市场的能能力。公司开发发的科研研项目，符合铁铁道部技技术发展展政策，对症铁铁路运输输安全隐隐患研发发铁路市市场和技技术发展展急需的的设备，能够在在铁路信信号技术术装备方方面实现现科技创创新。包包括：JJZXCC-4880G型型高分路路轨道继继电器（已经完完成样机机）；智能型型车站计计算机联联锁系统统（已经经完成方方案和部部分软件件设计）；区间间无线闭闭塞系统统（已经经完成方方案和部部分软件件设计）。公司处在在创业阶阶段，缺缺乏资金金，向社社会融资资：1） 支撑公司司

3、创业初初期155-200个技术术和业务务人员的的劳务费费以及公公司日常常管理的的费用。需要融融资或贷贷款1000万人人民币创创业基金金。2） 项目的开开发费用用，项目目开发费费可以按按照项目目管理多多渠道融融资，一一些小项项目已经经与铁路路正规的的专业工工厂合作作，还需需要融资资或贷款款2000万人民民币，实实现从研研发到成成果产业业化。 以北京京XX公公司为母母体，联联合具有有铁路施施工、设设计、制制造一体体化的信信用资质质单位，各自发发挥优势势开展项项目，预预计在半半年时间间可以完完成项目目的研发发工作。 利益： 投资人人：将投投资或贷贷款融入入北京XXX科技技发展有有限公司司，二十十万元

4、人人民币为为一股份份。预计计占有115股份。北京XXX科技发发展有限限公司：预计占占有511股份。预期回报报：一年内：JZXXC-4480GG型高分分路轨道道继电器器，成果果转化为为产品需需要半年年时间，毛利润润为销售售额的225，大约约每台2250元元，两年年内市场场占有率率25，大约约4万台台。两年内：智能型型车站计计算机联联锁系统统和区间间无线闭闭塞系统统，成果转转化为产产品需要要一年半半年时间间，毛利利润为销销售额的的40，大约约每套440万元元，两年年后市场场占有率率逐年增增多，大大约市场场占有率率15，每年年销售大大约500套。投资人投投资3000万元元人民币币，大约约两年到到三年

5、收收回投资资，以后后按股份份分红，也可按按公司当当年的资资本评估估，回收收股份或或转让股股份。二、 公司基本本情况1、 北京XXX科技发发展公司司，于220055年在北北京市宣宣武区工工商局注注册，主主要面对对铁路电电务新技技术开展展研发，公司处处在创业业初期。2、 北京XXX科技发发展公司司中国铁路路处在一一个前所所未有的的跨越式式发展时时期，加加快推进进六大干干线提速速安全标标准线建建设，全全力实施施第六次次提速基基础工程程，全面面启动信信息化工工程，电电务基础础装备迎迎来了难难得的历历史发展展机遇。在铁路资资深专家家的带领领下，在在已经基基本完成成项目研研发工作作的基础础上，组组建北京京

6、XX科科技发展展公司，公司具具有较深深的铁路路信号专专业和核核心技术术的能力力，具有有项目的的策划和和组织能能力，具具有充分分进入铁铁路、城城市交通通科技产产品市场场的能力力，但是是公司处处在创业业阶段，缺乏资资金。公司开发发的科研研项目，符合铁铁道部技技术发展展政策，对症铁铁路运输输安全隐隐患，研研发铁路路市场和和技术发发展急需需的设备备，能够够在铁路路信号技技术装备备方面实实现科技技创新。包括：JZXXC-4480GG型高分分路轨道道继电器器（已经经完成样样机）；智能型型车站计计算机联联锁系统统（已经经完成方方案和软软件设计计）；区区间无线线闭塞系系统（已已经完成成方案和和软件设设计）。科

7、技产业业化，在在市场经经济环境境中得以以迅速的的发展，有利地地促进了了科技创创新、技技术进步步，促进进了社会会生产力力的发展展。经济济是杠杆杆，公司司以人为为本，优优化组合合，挖掘掘潜力，实施科科技产业业化，促促进社会会生产力力实现跨跨越式发发展。3、 公司向社社会融资资或贷款款的目的的公司向社社会融资资的目的的有两个个方面：1） 支撑公司司创业初初期运作作以及公公司日常常管理的的费用，需要融融资或贷贷款1000万人人民币创创业基金金，可以以在公司司持有115%股份。2） 项目的开开发费用用，项目目开发费费可以按按照项目目管理多多渠道融融资，一一些小项项目已经经与铁路路正规的的专业工工厂合作作

8、，还需需要融资资或贷款款2000万人民民币，实实现从研研发到成成果产业业化。4、 公司目前前具备的的技术能能力1） 具有项目目的策划划能力和和组织能能力。2） 具有了解解市场急急需的项项目专业业基础和和丰富的的经验。3） 具有充分分进入铁铁路、城城市交通通科技产产品市场场的能力力。4） 具有同行行业的影影响力。5） 具有与设设计、施施工、运运营单位位合作的的基础。6） 具有铁路路信号智智能电源源科研成成果第一一研制人人的资质质。7） 具有计算算机联锁锁区间闭闭塞的空空白项目目的研发发能力。8） 具有利用用计算机机功能开开发提高高安全功功能的研研发能力力。9） 具有已经经基本完完成提高高轨道分分

9、路灵敏敏度研发发能力。5、 有限责任任公司，注册资资金1000万人人民币（实际入入资500元人民民币）。6、 公司注册册地址：北京宣宣武区广广安门内内大街3319号号 联联系电话话：0110-88313313990 133601121008888 传传真电话话：0110-88313313990 联联系人：董长青青7、 股东及股股东比例例、出资资 公司的发发起人董董长青、王家麟麟、尹建建平均具具有连续续40年年以上从从事铁路路电务的的施工、设计、研发、管理工工作的经经历，具具有相关关的经验验和非专专利技术术，折合合为股份份，在公公司建立立的初期期，不做做非专利利技术的的评估，以货币币出资的的方式

10、为为公司股股东，并并且规定定公司发发起人董董长青五五年内股股份188%、王家家麟177%、尹建建平166%，合合计股份份51%，组成成控股方方。另外499%股份份预留融融资和引引进人才才。折合合人民币币20万万元为一一股引资资或引进进人才股东姓名出资数额出资方式设立时交付数额一期数额期限董长青60货币30302006年8月王家麟20货币10102006年8月尹建平20货币10102006年8月姓名董事会职务公司职务年龄性别职称学历院校籍贯工作年限董长青董事长总经理54男工程师中专洛阳电务学校天津39王家麟副董事长技术总监70男教授级高级工程师大学北方交大天津48尹建平副董事长行政总监57男高级

11、工程师大学哈工大北京42赵宝云监事46女高级工程师大学天津大学天津24耿延睿副总经理35男副教授、博士大学天津大学138、 董事会及及公司领领导成员员董长青：公司董董事长兼兼总经理理。工程程师，铁铁路信号号专业，20004年北北京市经经济技术术创新标标兵。主持了部部级PPNX型型铁路信信号智能能电源系系统科科研项目目，任课课题组长长，第一一研制人人。该项项目20000年年8月通过过铁道部部科技司司技术成成果鉴定定。该项项目获铁铁道部科科学技术术二等奖奖；北京京市科学学技术三三等奖；工程总总公司科科学技术术三等奖奖；电化化局集团团公司科科学技术术一等奖奖。在省、部部级、总总公司以以上学术术刊物上

12、上发表55篇科技技论文；主笔119966-20000当当代铁路路信号第第九章第第四节的的编写。自19774年至至20005年，三十多多年一直直在北京京通信信信号勘测测设计院院从事铁铁路信号号施工、设计、科研、科技产产业化工工作，具具有综合合的专业业技术能能力。19922年至20000年年，担任任信号设设计所长长，主持持完成郑郑武线、京郑线线国家重重点工程程、伊朗朗城郊铁铁路、尼尼日利亚亚信号改改造工程程、京山山线大修修改造工工程等长长大线的的工程设设计工作作，并率率先在全全路信号号设计中中大面积积推广使使用CAAD计算算机辅助助设计。自20000年至至20005年，担任院院计划部部长、科科技产

13、业业部长、创建设设计院合合资的北北京铁信信通科技技发展公公司，任任总经理理，主持持科研、成果转转化和科科技产业业化的工工作。王家麟：公司副副董事长长兼技术术总监，教授级级高级工工程师，铁路信信号专业业，国家家级有突突出贡献献专家。现在是中中国老科科学技术术工作者者协会铁铁道分会会（铁道道部老科科协）技技术开发发委员会会副主任任。19533年毕业业于北方方交通大大学，在在北京全全路通号号研究设设计院从从事铁路路信号设设计研究究工作330余年年，曾编编写过铁铁道部信信号设计计规则，参加部颁标标准65501和和65002等车车站电气气集中联联锁电路路研究，纳入各各种联系系参考图图册。119622年首

14、次次提出和和完成重重双层操操纵联锁锁不停电电新旧设设备倒替替方法，解解决了京京山线咽咽喉山海海关站冬冬季施工工不降低低运能的的安全开开通难题题，得到到了铁道道部有关关领导好好评。119788年主持持铁道部部项目平平面调车车电气集集中电路路研究试试验，通通过部级级成果鉴鉴定全路路推广应应用。解解决了铁铁路调车车溜放作作业实现现电气集集中控制制的难题题，提高高了作业业效率又又消灭了了安全事事故，项项目获得得部级科科技进步步奖。在铁铁路信号号刊物上上发表论论文多篇篇，平面面调车科科研成果果文章刊刊登在国国际铁路路联盟IIRJ刊刊物上。尹建平：公司副副董事长长兼行政政总监，高级工工程师，通信专专业，哈

15、哈尔滨工工业大学学。铁路信号号专业技技术带头头人，长长期从事事铁路信信号运营营技术管管理工作作，曾任任电务段段总工，段长，路局电电务处信信号科长长，在三三十多年年的运营营技术管管理工作作中，专专业基础础扎实，参与多多项科研研和技术术创新，在保证证信号设设备安全全管理工工作中积积累了丰丰富经验验，参与与多项标标准编写写和审查查，曾任任多项新新技术成成果的鉴鉴定委员员会主任任。在省省、部级级以上学学术刊物物上发表表7篇科技技论文。耿延睿：公司副副总经理理。博士士，自动动化专业业，天津津大学。19888年就读读于天津津大学，并获计计算机科科学学士士和硕士士学位，20002年毕毕业于北北京航空空航天大

16、大学，获获博士学学位。220022年-20004年北北京航空空航天大大学控制制科学与与工程（导航、制导与与控制二二级学科科）博士士后流动动站工作作。在研研究生学学习和博博士后工工作阶段段，曾参参与国家家2111工程和和8633重点项项目多项项，在自自动控制制领域有有多项创创新成果果，在各各类核心心刊物上上发表学学术论文文10余余篇。1、 公司的技技术和人人才储备备自19998年以以来，公公司的发发起人致致力于公公司主要要开发产产品的研研制工作作，已经经确定技技术研发发的基础础。在主要开开发产品品的研制制工作中中选聘有有5年以以上专业业工作经经历的通通信、信信号、无无线、计计算机技技术人员员参加

17、，形成人人才储备备。序号姓名性别专业学历职称从事专业工作时间1王家麟男铁路信号大学教授级高级工程师50年2乔力争男通信指挥舰船导航大学高级工程师38年3董长青男铁路信号中专高级工程师39年4魏鸿琪男机械大学高级工程师35年5尹建平男铁路通信大学高级工程师40年6何春明男计算机博士后高级工程师15年7耿延睿男计算机博士副教授13年7宋世凌男通信大学高级工程师15年8王海峰男铁路信号博士副教授23年9陈建明男计算机大学副教授13年10王蒙利女自动化博士工程师10年11余慧蜂男自动化硕士工程师10年12孙善辉男自动化硕士工程师10年13倪超男计算机工程师工程师15年14卢林男计算机大学工程师15年1

18、5潘秋华女电子大专高级技师12年16李佳男电子专业大本工程师13年项目组主主要成员员16人，其中国国家级有突出出贡献的的专家、教授级级高级工工程师11人，计计算机专专业的博博士后11人，铁铁路通号号技术专专家2人人，自动动化专业业博士11人，通通信专业业的本科科生1人人，电子子专业高高级技师师1人，机械专专业工程程师1人人，电子子专业工工程师11人。计算算机硬件件和软件件工程师师6人。三、 产品服务务1、 公司近期期发展定定位1） 以在铁路路几十年年的管理理、设计计、工程程经验和和已经研研发的几几个项目目的科研研前期工工作的基基础，结结合中国国铁路的的现状，抓住电电务装备备技术发发展的机机遇，

19、应应用计算算机、通通信、电电子技术术，重点点是铁路路和城市市交通领领域的信信号新技技术系统统和相关关的设备备开发。2） 代理国内内外先进进技术设设备。3） 培训和技技术咨询询。2、 公司近期期主要开开发产品品1） JZXCC-4880G型型高分路路轨道继继电器（已经完完成样机机）；2） 智能型车车站计算算机联锁锁系统（已经完完成方案案和软件件设计）；3） 区间无线线闭塞系系统（已已经完成成方案和和软件设设计）；4） 电子255Hz项项敏轨道道电源模模块（已已经完成成样机）。3、 曾荣获的的主要奖奖励1） 主持PNNX型铁铁路信号号智能电电源系统统研制项项目，220022年获铁铁道部科科学技术术

20、二等奖奖；北京京市科学学技术三三等奖；工程总总公司科科学技术术三等奖奖；电化化局集团团公司科科学技术术一等奖奖。2） 王家麟国国家级有有突出贡贡献专家家。3） 董长青220044年北京京市经济济技术创创新标兵兵。四、 公司的管管理1、 公司初期期的经营营方针和和策略1） 市场 市场需需求是企企业发展展的方向向，科技技创新是是企业发发展的精精髓，经经济效益益是企业业发展的的动力，勤奋诚诚信是企企业发展展的永恒恒。市场场就是战战场，需需要拼搏搏、需要要毅力、需要德德才、需需要谋略略、需要要敏锐、需要秩秩序、需需要真诚诚，时间间是金钱钱，效率率是生命命。进入市场场，占领领市场、巩固市市场、发发展市场

21、场，意识识超前、技术先先进、质质量优秀秀、为人人谦和是是根本。2） 公司经营营意识和谐经营营、诚信信为则、以人为为本、开开拓创新新、扎实实经营、品牌质质量、抓抓住市场场、文明明服务、创造效效益、心心勤致富富、精诚诚团结。3） 公司宗旨旨科技创新新、精品品服务4） 公司初期期的经营营和三年年业绩公司确立立科技创创新的长长久思想想，不搞搞短期行行为。公公司的发发展规划划，是根根据能力力和能够够实现的的目标来来确定。核心内内容的是是适应和和实现铁铁路电务务的技术术创新要要求。以三年业业绩做为为考核公公司的一一项重要要指标，大项目目的市场场化，所所承受的的经济压压力，要要求缩短短开发期期，充分分打好实

22、实验期的的攻坚战战，人员员要精悍悍，摊子子不能搞搞大。紧紧抓住住龙头，先小后后大，先先易后难难：首先先做好轨轨道电路路分路灵灵敏设备备和其他他一些小小项目的的研发工工作、做做好国内内外设备备的投标标工作。因此公公司需要要，迅速速运转起起来。5） 关于产业业化 一个成成熟项目目从实验验室转为为成果产产业化，先进技技术的支支撑和产产品的质质量与工工艺。慎慎重地搞搞好设备备的开发发，保证证技术成成熟、先先进、安安全、可可靠；与与有实力力的工厂厂联合根根据项目目选择产产业化基基地，同同时有财财务经营营效率。6） 以人为本本，充分分发挥个个人能力力，进入入良性循循环公司的经经济利益益，最终终属于为为公司

23、做做出贡献献的劳动动者和投投资人。公司为民民营化的的组织，公司的的董事会会为公司司发展的的核心力力量，思思维创新新、开拓拓进取，形成一一个人气气旺盛的的具有激激励机制制、制度度严格的的正规科科贸实体体，严格格按照公公司法运运做。公司建立立严格的的公司管管理制度度，认人人为贤选选拔和安安排人员员。在艰苦创创业精神神的激励励下，建建立紧张张和谐的的工作氛氛围，做做到尊重重人才、爱护人人才，维维护人才才，充分分发挥和和调动人人才的作作用，达达到发挥挥积极性性最佳效效果。公司不断断完善各各项管理理制度和和促进经经济增长长的办法法，按制制度办事事。很好好地发挥挥每个人人的能力力，做到到对事业业负责，谋求

24、公公司发展展的大目目标，平平等协商商、坦诚诚相待，发挥所所长，共共同谋事事。公司的产产业化的的成果将将依托铁铁路电务务发展机机遇。 千里之之行，始始于足下下。面对对困难，承担风风险，五五年的时时间里，将公司司办成一一个年产产值超过过50000万的的科技开开发公司司。7） 公司的努努力目标标：创一流的的诚信服服务创一流的的科技产产品创一流的的市场客客户创一流的的和谐人人缘创一流的的经济效效益创一流的的福利收收入创一流的的团队精精神2、 部门设置置和管理理职能严格按照照公司法法和公司司章程管管理公司司。董事会按按照公司司章程行行使董事事会的权权利，发发挥作用用。总经理主主持公司司的生产产经营管管理

25、工作作。实施施总经理理负责制制。部门设置置：技术总监监（总工工程师）：在总总经理领领导下，主管公公司的技技术工作作。（一一人）行政总监监（副总总经理）：在总总经理领领导下，主管公公司的经经营工作作。（一一人）副总经理理（技术术）：在在技术总总监领导导下，负负责公司司的技术术开发的的实施工工作。（一人）开发部：在副总总经理（技术）主持下下，负责责公司通通信、信信号、无无线、计计算机的的应用技技术开发发工作。（5-10人人）技术服务务部：在在副总经经理（技技术）领领导下，负责公公司产品品的技术术支持、培训、服务工工作。（三人）代理部（市场部部）：在在行政总总监领导导下，负负责本公公司产品品的销售售

26、、投标标，外公公司产品品代理销销售、产产品宣传传工作。（三人人）公共关系系部（人人事部）：在行行政总监监领导下下，负责责本公司司的企业业策划、人劳关关系、质质量体系系、行政政管理、档案及及资质管管理工作作。（三三人）财务部：在总经经理领导导下，负负责公司司财务、合同管管理工作作（二人人）公司初期期人员规规模：115-220人，平均工工资40000元元/人、月，年年工资总总额大约约80万万人民币币。3、 组织结构构董事长、总经理副董事长、技术总监副董事长、行政总监副总经理兼开发部经理开发部技术服务部财务部代理部公共关系部股东会、董事会监事五、 行业及市市场分析析1） 行业公司技术术开发和和代理项

27、项目，属属智能交交通系统统与监控控设备产产品，是是为实现现铁路运运输指挥挥系统管管理和控控制的信信息化、智能化化、网络络化，应应用前沿沿、先进进、成熟熟的计算算机技术术、无线线通信技技术、光光纤及光光电转换换技术，开发和和代理的的铁路运运输智能能化管理理控制系系统。其其中包括括：智能能型车站站计算机机联锁、区间无无线闭塞塞、光电电转换传传输、JJZXCC-4880G型型高分路路轨道继继电器、信号智智能电源源等。系统可用用于铁路路、城市市交通轻轻轨、地地铁、有有铁路专专用线的的矿山、石油、化工。相关的的配套产产品还可可延伸到到其他行行业的自自动控制制领域。系统方方案，设设计思想想先进，符合信信号

28、技术术发展方方向，适适应铁路路的改革革发展趋趋势，实实现技术术创新。在铁路路技术发发展面向向社会开开放的新新形势下下，项目目成为进进入铁路路系统发发展建设设的良好好商业契契机。目前铁路路信号计计算机整整体技术术应用水水平处在在90年年代初期期的阶段段，在实实际使用用中无论论就其系系统自身身而言，还是铁铁路信号号联锁应应用计算算机逻辑辑运算功功能实现现安全可可靠性方方面，存存在的问问题日渐渐暴露出出来。本本公司开开发的系系统，在在解决应应用水平平落后的的同时，在铁路路信号制制式方面面实现技技术创新新。使铁铁路信号号有重大技技术突破破。根据据铁道部部的技术术发展要要求，在在系统结结构、硬硬件、软软

29、件、联联锁关系系方面开开发研制制新型的的铁路运运输智能能化管理理信号控控制系统统。基本本的设计计原则：应用先先进的测测控管一一体化现现场总线线控制系系统（FFCS）计算算机逻辑辑关系突突破65502继继电逻辑辑采用先进进技术保保障的安安全可靠靠、开放放式双冗冗余扩展展系统。和应用用光纤传传输技术术，全面面实现数数字化、电子化化， 目前国内内外、路路内外的的许多高高新技术术企业都都在看准准铁路发发展的市市场，展展开竞争争，只有有把握时时机，创创新技术术才能跻跻身于铁铁路市场场。2） 市场分析析a) 铁道部的的技术发发展政策策铁道部电电务部门门明确指指出：“继续完完善计算算机联锁锁功能，要充分分利

30、用计计算机的的综合优优势，实实现65502基基础上安安全可靠靠功能的的新突破破，进一一步研究究和制定定适合客客运专线线和高速速铁路的的联锁技技术条件件，开发发相应的的计算机机联锁。”“要加快快计算机机联锁的的上道步步伐，在在CTCC区段和和列车运运行速度度1600KM/H的区区段，客客运专线线、煤运运专线和和高速铁铁路均应应采用计计算机联联锁，基基建、更更新改造造和大修修工程应应积极成成段发展展计算机机联锁，还应加加快以联联锁为核核心的车车站、区区间、列列车一体体化技术术的研发发和应用用。”“单线提提速及繁繁忙单线线区段，应积极极发展单单线自动动闭塞，并与CCTC结结合，开开辟单线线安全扩扩能

31、的新新途径。”因此研发发的项目目，适应应了铁路路技术发发展的需需要，具具有广阔阔的市场场前景。b) 需求规模模目前中国国铁路运运营里程程七万多多公里，将近660000个车站站。50000多多个车站站需要更更换车站站计算机机联锁，按照铁铁路维修修管理规规定155年为设设备的更更换期，每年新新建铁路路近50000公公里，每每年有5500个个以上车车站安装装工程；此外，第三世世界铁路路及地铁铁建设项项目每年年有10000公公里以上上；城市市交通正正在迅速速发展，批量很很大；地地方铁路路、石油油、矿山山专用铁铁路也有有相当的的批量。按照以上上技术发发展政策策和基建建规模分分析市场场的年增增长率：年更换

32、换车站数数量既有车车站总数数量 + 年基基建车站站数量铁路中中长期规规划数量量+年地地铁、城城交、矿矿山、地地方铁路路基建规规模既既有和规规划年年增长率率15%，既8800-10000个车车站配置置。本项目技技术的推推广可以以此派生生出多行行业自动动化控制制系统的的技术，带动相相关产业业的发展展。六、 市场竞争争及营销销策略1、 市场竞争争1） 目前应用用情况国外设备备：英国国、日本本、德国国、美国国的车站站计算机机联锁设设备，在在20000年以以前曾试试图进入入中国铁铁路市场场，但是是由于中中国的铁铁路客货货混跑，列车及及调车作作业混用用、信号号制式多多样、联联锁条件件复杂等等国情，加之计计

33、算机技技术在中中国已经经成熟普普及，国国外公司司难以适适应中国国铁路市市场情况况和设备备价格昂昂贵等多多种因素素，难以以在中国国铁路形形成市场场，目前前多以与与中国研研发单位位合作形形式出现现。国内设备备：二十十世纪九九十年代代后期国国内公司司开始自自行研制制车站计计算机联联锁系统统，到目目前经历历了十几几年时间间，20003年年才确定定全面推推广使用用车站计计算机联联锁系统统的技术术发展政政策。目目前国内内公司研研制的车车站计算算机联锁锁系统，是铁路路相关公公司研制制的设备备，主要要有铁道道科学研研究院的的TYJJL-II、TYYJL-II型型、北方方交大的的JD-1A型型、通号号公司设设计

34、院的的DS66-111；DSS6-220；DDS6-K5BB型。分分别大约约在5000个车车站投入入使用。以上单单位基本本是原铁铁路系统统的国营营单位，在曲折折的技术术发展过过程中形形成指令令性的生生产规模模和生产产能力，产品技技术更新新缓慢，还不能能适应建建设现代代化铁路路的需求求。2） 潜在竞争争科技创新新是企业业生命力力的主题题。竞争争是企业业发展的的潜在机机遇，参参与市场场竞争，出路在在于技术术创新。在机遇遇和挑战战并存的的发展中中，按照照国家提提出“加强技技术创新新，发展展高科技技，实现现产业化化，推动动社会生生产力跨跨越式发发展。”思路，本着“自筹资资金、自自愿组合合、自主主经营、

35、自负盈盈亏、自自我约束束、自我我发展。”的原则则，掌握握铁路中中长期发发展计划划的市场场需求，掌握前前沿技术术在实践践中的应应用发展展方向，衡量企企业自身身的实力力和优势势，在完完成实验验室功能能联调，基本具具备样机机试制的的条件下下，提出出开发铁铁路运输输智能化化管理信信号控制制系统，适时并并具有超超前性，需要精精心组织织稳步实实施。提出一个个适合国国情的先先进技术术方案，把握住住重要商商机，具具有时限限性，可可以提升升企业的的能力和和促进科科技进步步。时间间成为最最大的潜潜在竞争争对手，良好市市场的前前景，机机不可失失。2. 营销策策略坚持经营营意识：和谐经经营、诚诚信为本本、开拓拓创新、

36、品牌质质量、抓抓住市场场、创造造效益、精诚团团结。为为确定营营销策略略的指导导思想。发挥熟悉悉铁路的的相关经经验，紧紧紧抓住住市场需需求，配配合有实实力的工工厂生产产优质产产品，做做好全方方位关系系服务工工作，选选择用户户，实现现突破。近期抓好好单元小小产品的的开发，同时开开展代理理业务。安排好好大项目目的开发发的项目目组织策策划工作作，进入入实施阶阶段。公司领导导和代理理部人员员，熟悉悉铁路，具有深深厚的基基础，代代理部人人员采取取经济责责任制管管理办法法，制定定工资加加完成指指标效益益提成的的激励办办法，同同时采取取部门独独立自主主的成本本核算的的效益方方式，扩扩大经营营范围。优质优价价。

37、应用用市场经经济下的的灵活营营销策略略，针对对不同的的用户，保证质质量和功功能的情情况下，通过优优化技术术降低成成本，降降价部分分利润用用户共享享。七、 研究与开开发1、 公司具有有一支高高素质的的管理团团队和研研发队伍伍，为公公司的快快速发展展提供了了基本保保证。2、 已有的技技术成果果及技术术水平1） 具有计算算机联锁锁无线区区间闭塞塞项目的的研制基基础，此此项目为为填补技技术空白白。2） 具有利用用计算机机功能提提高安全全功能的的研发基基础。3） 具有完成成提高轨轨道分路路灵敏度度设备研研制的基基础。4） 具有铁路路信号智智能电源源科研成成果第一一研制人人的资质质，此项项目实现现技术创创

38、新。2、 竞争力 在铁路路信号制制式系统统方面实实现技术术创新3、 对外合作作情况 正在研研制的项项目分别别与公司司、工厂厂实施项项目合作作。4、 已经投入入的研发发经费 项目前前期已经经投入550万元元人民币币，项目目研制基基本达到到实验室室实验程程度5、 今后投入入计划智能型车车站计算算机联锁锁项目：80万万元人民民币；区间无线线闭塞项项目：660万元元人民币币；JZXCC-4880G型型高分路路轨道继继电器项项目：110万元元人民币币。6、 对研发人人员的激激励机制制 项目研研发采用用项目管管理方式式，贡献献与经济济效益挂挂钩。八、 生产过程程 先进技术术研发转转化为成成果，实实现产业业

39、化。生生产制造造是关键键环节，发挥了了解铁路路制造业业的优势势，选择择有实力力和相关关经验的的工厂，建立产产业化基基地的合合作关系系，充分分利用社社会资源源，实现现技术成成果产业业化。九、 资金需要要情况及及融资方方案1、 资金需要要计划融资资或贷款款3000万元人人民币。其中：1000万元人民民币为公公司人员员和管理理费用；2000万元人民民币为项项目开发发费用。2、 融资方案案入股：全全部融资资按200万元人人民币为为一股份份，合计计15股股，做为为公司股股东，纯纯投资人人不参与与公司经经营。贷款：全全部融资资按三年年或五年年贷款给给公司，利息可可以协商商，期满满本金和和利息一一次偿还还。

40、入股与贷贷款：部部分融资资可入股股，部分分资金可可贷款十、 项目实施施进度1、 二六六年六月三十日前前完成样样品试制制，确保保在二六年年八月十日日前完成成新产品品试用准准备工作作。2、 二六六年八月三十十日前完完成样品品前期试试用工作作，取得得产品现现场使用用的相关关报告，证明资资料、准准备鉴定定工作的的相关资资料。3、 二六六年十一月月三十日日前完成成产品生生产定型型工作。4、 二六六年十二月产产品投入入批量生生产并进进入市场场阶段。十一、 财务计划划经济效益益分析量本本利表单位：万万元第一年第二年第三年第四年第五年20066年20077年20088年20099年20100年销售收入入100

41、500300004000050000销售数量量5套30套40套50套变动成本本85430258003440043000销售税金金及附加加0.6883.420.4427.2234边际贡献献12.8864.22385.6514.1642.6固定成本本61616161利润总额额12.8864384.2512.3640.4所得税4.221.11126.8169211.3净利润8.642.99257.4343.3429.1该项目损损益方程程式利润=销销量*(50000-443000)-660.994盈亏平衡衡点销售售量（套套）1 单单位：万万元资金来源源落实情情况及使使用计划划资金来源源项目及使使用年份

42、份融 资资银行贷款合作企业业企业自筹筹合计资助贴息投资小计投资总概概算20020010025050600累计已投投入资金金5050计划期投投入资金金200200100250550年（本年年）20020010030020077年100150250年项目简介介项目属数数字3CC应用类类智能交交通系统统与监控控设备，是为实实现铁路路运输指指挥系统统管理和和控制信信息化、智能化化、网络络化，应应用前沿沿的计算算机技术术、通信信技术、光纤及及光电转转换技术术，采用用铁路信信号智能能化联锁锁软件开开发的铁铁路运输输智能化化管理控控制系统统基金资助助开支范范围具体内容容人民币金金额外汇金额额供应厂家家设备、

43、仪仪器、软软件购置置机架、机机柜工控机116台液晶大屏屏幕166台CRT显显示器116台I/O输输入输出出板软件费光电转换换终端光电传输输系统无线电台台18802010630162020威图严华品牌品牌自产自编原材料光缆基础元器器件其他结构构原材料料2.516.5550燃料动力力电力10资料、印印刷图纸、文文件5自编租赁环境试验验6鉴定、验验收计算机平平台测试试质量检测测电磁兼容容检测上道试验验鉴定费3025153020上海交大大北京质检检站北京科委财务费用用（贴息息项目填填写）人力费用用人工费和和软件开开发费30调研费用用应用技术术调研5国内市场开发发费参展，用用户开发发15国内许可认证证费用认证检测测10铁科院其他10 单单位：万万元