UFIDAU9企业管理软件V20发版说明.docx

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1、 UFIDA U9 V2.0 发版说明UFIDDA UU9 VV2.00 发版版说明 用友软件件股份有有限公司司20099年111月目录1.产品品概述112.产品品特性332.1关关键应用用特性332.2关关键技术术特性443.产品品范围444.本版版新增完完善清单单54.1财财务54.2供供应链1164.3生生产制造造304.4成成本4004.5项项目制造造434.6质质量4444.7基基础设置置444.8系系统管理理504.9协协同门户户524.100 UAAP运行行平台5534.111特征选选配5444.122应用集集成5445.产品品主要功功能5445.1财财务5445.2供供应链99

2、25.3生生产制造造13115.4成成本15515.5项项目制造造15885.6质质量16645.7基基础设置置16555.8系系统管理理17555.9协协同门户户17995.100 UAAP运行行平台11856.系统统配置11907.产品品安装说说明19908.升级级注意事事项19902101. 产品概述述U9-VV2在11.5版版本的基基础上，新增了了集团财财务、渠渠道分销销等领域域的管理理内容，使得UU9形成成了比较较完整的的产品体体系。此此外，在在继续深深化机械械、电子子、通信信、汽配配等行业业应用的的基础上上，新增增项目制制造，支支持装备备制造业业。在产产品的体体验和可可交付性性上也

3、极极大地改改进和完完善。下面是各各个领域域在V22的主要要新增特特性。项目制造造： 1、 项目制造造能够帮帮助按单单设计生生产企业业采用项项目管理理思想协协调完成成合同相相关的设设计、采采购、生生产、交交付等业业务活动动。2、 项目制造造提供项项目管理理与供应应链管理理或生产产活动之之间的无无缝联系系，从而而确保企企业总是是能满足足客户需需求、控控制成本本、快速速反应。3、 提供项目目任务分分解，根根据项目目控制需需要定义义项目的的工作任任务分解解（WBBS），这是项项目细节节管理的的起点。4、 提供项目目计划与与调度，基于项项目任务务约束的的自动排排程，通通过排程程您可以以知道整整个项目目的

4、工期期和关键键路径，并可实实时维护护任务和和具体业业务活动动的关系系。5、 提供项目目需求计计划，基基于项目目的物料料需求计计划，既既用于项项目经理理在编制制项目计计划时从从物料的的角度了了解项目目可行性性，也可可用于生生产计划划员统一一编制物物料需求求计划。6、 提供项目目执行控控制台，用于控控制项目目的执行行和跟踪踪。7、 提供项目目全生命命周期的的成本的的核算与与分析。集团财务务： 1、 新增全球球合并，支持企企业并账账或者并并表。满满足集团团企业财财务合并并要求。2、 新增全面面预算，以企业业实际业业务为预预算数据据来源，紧密整整合EXXCELL报表编编制工具具，帮助助企业实实现真正正

5、的预算算管控。3、 新增费用用报销，解决多多组织业业务模式式下员工工跨组织织多地点点环境下下，借款款报销业业务管理理。4、 新增资金金管理，提供结结算中心心资金上上收、下下拨、委委托收款款、委托托付款、资金调调拨业务务处理。与“现金银银行”、“现金流流计划”、“票据管管理”等相关关系统整整合应用用，提供供了多层层次的企企业资金金管理方方案。满满足不同同规模、不同类类型集团团企业多多种资金金管理模模式下的的对资金金的集中中归集、统一结结算、统统一调度度、集中中监控。渠道与分分销：1、 新增分销销渠道结结构管理理，可以以管理任任意级次次的外部部渠道节节点，包包括网状状、树状状2种渠渠道结构构。2、

6、 新增渠道道物流管管理，可可以让企企业掌握握外部渠渠道节点点的库存存、销售售、入库库、纯销销等信息息，并据据此进行行窜货检检查与预预警。3、 新增区域域库存优优化特性性，可以以自动检检查渠道道中是否否存在滞滞销库存存；如果果存在，则一方方面DRRP计算算时可以以自动降降低本区区域的补补货量，防止后后续出现现库存积积压，另另一方面面可以通通过客户户间货品品调剂，帮助出出现滞销销的节点点快速消消化库存存。4、 新增销售售返利与与销售价价保的使使用管理理：可以以准确记记录销售售返利与与销售价价保的来来源、使使用、余余额明细细，并定定义在使使用过程程的各类类约束条条件。其其中，返返利支持持3种形形式：

7、销销售返还还、销售售返点、返利额额度，价价保则体体现为销销售返还还，后续续处理与与返利相相同。5、 新增渠道道节点登登陆客户户门户功功能：渠渠道节点点可在此此上报自自己的流流向数据据。财务：1、 新增协同同凭证和和关系企企业交易易，处理理财务为为起点的的关系企企业交易易核算。2、 新增“对对账”功能，解决集集团下各各个公司司之间内内部交易易数据的的对账。满足集集团企业业应用。3、 新增“跨跨应用转转总帐”。可以以选择不不同组织织、不同同应用的的交易分分录进行行合并转转总账。4、 新增固定定的资产产拆分、合并处处理。5、 新增资产产类别的的下发等等功能，全面满满足集团团资产集集中管理理供应链：1

8、、 新增了多多角贸易易模型。通过定定义贸易易路径，可驱动动下列单单据在组组织间协协同：销销售订单单协同为为另一个个组织的的采购订订单，采采购订单单协同为为另一个个组织的的销售订订单，采采购收货货协同为为另一个个组织的的销售出出货，销销售出货货协同为为另一个个组织的的采购收收货。2、 销售业务务类型进进行了整整合，整整合后业业务类型型包括：标准销销售、委委托代销销、借出出转销售售。通过过整合，可以实实现外部部直运、非关系系企业间间内部直直运、关关系企业业间内部部直运、先票后后货、先先货后票票、服务务销售可可同时体体现在一一张订单单的不同同行中。3、 采购业务务类型进进行了整整合，整整合后业业务类

9、型型包括：普通采采购、 VMII需求补补货、VVMI采采购结算算、工序序外协采采购、全全程委外外采购、借入转转采购。通过整整合，可可以实现现固定资资产、费费用性物物料的集集中采购购业务等等。4、 新增多组组织的运运费结算算模型，可以实实现费用用的承担担组织、费用的的支付组组织的不不同。5、 新增集中中代购的的业务模模型，与与之前的的集采分分收、集集采集收收一并构构成完整整的集中中采购模模型。6、 新增配送送任务单单：一方方面可以以作为企企业发布布给3PPL的配配送指令令，通知知3PLL在何时时将何种种货物送送到哪个个收货地地点，另另一方面面也可以以作为配配送执行行的载体体，记录录具体的的配送执

10、执行人、启运时时间、送送达时间间等，作作为企业业评价33PL的的依据。7、 新增配送送任务对对账单：企业定定期与33PL结结算，创创建对账账单并发发布给33PL；3PLL核对无无误后，可推式式立应付付账。制造：1、 新增受托托加工业业务模型型，实现现关系工工厂加工工只结算算加工费费的模式式。2、 新增有限限产能的的CTPP,可以以在接单单时就对对产能进进行分析析并预留留。3、 新增车间间盘点，包括在在制品盘盘点和备备料盘点点。4、 新增齐套套控制，在订单单开工/完工等等环节进进行齐套套控制和和分析。5、 新增关系系企业跨跨组织领领料 、完工，并进行行内部结结算。6、 新增备料料工作台台。7、

11、新增物料料替代料料管理，支持按按厂牌等等纬度定定义替代代关系。8、 新增生产产订单的的开工管管理。成本：1、 支持可选选择的核核算方法法和核算算范围。通过指指定料品品与成本本域成本本类型的的关系，决定成成本核算算和存货货核算的的方法和和范围。对未定定义料品品成本类类型关系系的成本本类型或或成本域域，不参参与核算算。2、 支持记账账到货主主组织账账薄。当货主主组织参参与了成成本域定定义，成成本核算算允许记记账到该该货主组组织对应应的主账账薄。3、 支持关系系企业受受托加工工核算。支持关关系企业业受托加加工和多多种业务务的核算算，包括括委托方方带料、受托方方领料、受托方方供料等等业务方方式。4、

12、增强的数数据检查查和成本本稽核。在成本本核算向向导功能能节点集集成了大大量的数数据检查查功能，同时增增加多个个报表协协助进行行成本稽稽核。全局特性性：1、 支持按番番号（SSeibban）的追踪踪，可以以追踪到到采购、库存、计划、生产、销售等等各个环环节。2、 物料支持持主副计计量单位位，来表表示不同同的规格格。例如如1根55米，11根3米米等。应用集成成：1、 支持与CCRM的的集成。2、 支持与HHER的集成成。2. 产品特性性UFIDDA UU9涵盖盖财务、制造、供应链链、项目目制造、成本、质量、协同等等领域的的主要应应用，主主要满足足一个集集团企业业如何在在全球各各地的分分支机构构从事

13、研研发、采采购、生生产、物物流、分分销、核核算等营营业行为为。UFIDDA UU9的核核心理念念是“实时企企业、全全球商务务”。实时时企业指指：实时时业务处处理、实实时信息息反馈、实时绩绩效监控控、实时时市场响响应。全全球商务务指：全全球业务务协同、全球信信息协同同、全球球资源协协同、全全球市场场协同。UFIDDA UU9的客客户价值值是“多组织织协同、业务灵灵活性、全球化化管理”。多组组织协同同指：多多工厂制制造协同同、多地地点营销销协同、多组织织财务协协同、内内部供应应链协同同、外部部产业链链协同。业务灵灵活性指指：业务务模式按按需构建建、业务务流程按按需优化化、业务务资源按按需配置置。全

14、球球化管理理指：世世界工厂厂、中国国先进模模式、跨跨国经营营、世纪纪级管理理。UFIDDA UU9的关关键特征征是“按需应应用、场场景驱动动、最佳佳实践”。按需需应用指指：全球球化部署署、业务务组件灵灵活装配配、按需需重构、平台化化。场景景驱动指指：业务务集成、业务模模拟、角角色协同同、业务务流程管管理。最最佳实践践指：世世界级管管理思想想、成熟熟业务模模型、先先进制造造、行业业先进管管理模式式。2.1关关键应用用特性UFIDDA UU9总体体关键应应用特征征主要有有： 以业务为为基础触触发整个个研发、生产、采购、物流、分销、财务的的同步。 多集团、多公司司、多分分销点、多制造造厂的国国内或国

15、国际的经经营环境境，U99将很很容易帮帮助客户户扩展其其组织多多元化运运作，提提升企业业的竞争争力。UFIDDA UU9制造造领域关关键应用用特征主主要有： 多组织/多工厂厂/多维度度的生产产计划，及其与与供应链链计划的的整合。 支持多工工厂生产产/多工工厂供应应/多工工厂协同同/关系系工厂委委外等多多种多工工厂生产产模式。 全部/部部分/关联/用完等等替代方方式在计计划与执执行全过过程中的的控制。 网络工艺艺订单/多工艺艺订单/大生产产订单/工艺件件虚拟件件采购件件订单等等多种生生产模式式。UFIDDA UU9供应应链领域域关键应应用特征征主要有有： 满足客户户订单变变动要求求，实现现按单追

16、追踪。 集中接单单分散生生产，跨跨组织接接单出货货。 集中采购购，实现现集中收收货或分分散收货货或集中中代购。 跨组织的的领料与与调拨。 多组织多多工厂环环境下的的需求的的传递。 按需物流流。 渠道管理理。UFIDDA UU9财务务领域关关键特征征主要有有： 多国的会会计制度度与原理理原则。 多账簿、多币种种的财务务会计与与成本计计算方法法。 多维度的的成本会会计。 多组织的的资产管管理与核核算。 账簿级、跨系统统的财务务合并。 基于实际际业务的的企业全全面预算算管控。 多组织、多层次次、多模模式的资资金集中中管理。 多组织、多币种种间的费费用报销销管理。UFIDDA UU9项目目制造领领域关

17、键键特征主主要有： 项目任务务分解。 项目计划划与调度度。 项目需求求计划。 项目执行行控制台台。 项目全生生命周期期的成本本的核算算与分析析。2.2关关键技术术特性UFIDDA UU9是全全球第一一款面向向完全SSOA和和实时企企业的解解决方案案，全面面支持SSOA架架构和最最新创新新技术，实现了了企业管管理系统统的个性性化规模模交付，真正体体现了“随需而而变”的实时时企业与与全球商商务的企企业信息息化价值值理念。相比局局部采用用SOAA，完全全SOAA架构带带来更为为显著的的价值和和优势： 确保总体体架构的的合理规规划，全全面实现现过程、人员和和信息的的实质集集成、高高度协调调，实现现更高

18、的的互操作作性与协协同、更更敏捷的的业务流流程、更更全面的的信息可可见性。 企业的IIT及应应用系统统架构将将更具伸伸缩性，IT价价值将得得到充分分的发挥挥，全面面提升未未来企业业的竞争争优势。 降低集成成成本和和风险，降低维维护成本本。UFIDDA UU9是全全球第一一款完全全基于SSOA架架构的新新一代世世界级企企业管理理软件产产品，而而展现了了这种划划时代创创新理念念的正是是UAPP企业管管理软件件平台。 实现企业业服务总总线（EEnteerprrisee Seerviice Buss, EESB），可以以灵活地地将新的的服务组组件“插入”ESBB中，并并通过PPorttal更更新发布布

19、到用户户，方便便企业实实现动态态服务管管理。 支持业务务流程管管理（BBusiinesss PProccesss Maanaggemeent, BPPM），用户可可以实现现对企业业业务流流程的可可视化动动态建模模、定义义、扩展展，以及及透明的的跟踪与与控制，支持企企业流程程的改进进和业务务的创新新。 丰富、强强大的报报表支持持技术和和相关工工具，可可以利用用任意数数据源，创建简简洁、直直观、实实时的用用户报表表，并可可任意向向下钻取取。 支持企业业搜索(Entterpprisse SSearrch)，为用用户提供供企业级级业务信信息搜索索能力，类似于于互联网网(Innterrnett)搜索索的

20、操作作体验，实现跨跨领域、分布式式的综合合业务信信息搜索索；提供供实时性性访问，支持结结构化、非结构构化信息息融合，增强信信息的自自动聚类类性，继继承和保保证企业业数据的的既有安安全访问问权限和和属性。 与个人办办公系统统集成，让将数数据推送送到桌面面：将用用户可以以通过自自己熟悉悉的个人人办公系系统方式式，如文文档编辑辑器、电电子表格格、电子子邮件等等，便捷捷地访问问和操作作企业业业务数据据；UFFIDAA U99提供了了与微软软Offficee（Woord、Exccel、Outtloook）等等成熟的的个人办办公套件件产品的的无缝集集成，实实现用户户对企业业丰富的的业务数数据访问问和操作作

21、的全新新体验。 提供对智智能设备备的支持持：对于于企业应应用的关关键信息息和数据据，如关关键预警警消息、审批任任务等，可以按按照预先先定义好好的模式式，实时时的通过过消息通通道传递递给相关关的负责责人员。 支持无线线手持设设备（PPDA、PocckettPC等等），企企业领导导、业务务员可以以通过这这些手持持移动设设备，对对企业业业务进行行处理。 全面支持持集中式式、分布布式、混混合模式式的应用用部署。 全面支持持业务模模型库、服务组组件资产产库，支支持基于于特征模模型库的的服务组组件管理理、定制制、装配配、部署署和升级级支撑。3. 产品范围围包括100个领域域的36个产品品。财务：总总账、应

22、应收管理理、应付付管理、固定资资产、财财务报表表、税务务发票、现金银银行、现现金流监监控、票票据管理理、全球球合并、费用报报销、全全面预算算、资金金管理 共133个产品品。供应链：销售与与分销、采购管管理、库库存管理理、客户户门户、供应商商门户、渠道管管理共66个产品品。生产制造造：工程程数据、工程变变更、细细能力、生产管管理、车车间管理理、需求求计划、可视化化排程共共7个产产品。成本：成成本会计计、料品品成本。项目制造造：项目目计划控控制、项项目成本本。质量：质质量管理理。基础设置置：基础础设置。系统管理理：系统统管理。协同门户户：协同同门户 。UAP平平台：UUAP开开发平台台、UAAP运

23、行行平台。4. 本版新增增完善清清单4.1财财务4.1.1总账账1、 账簿科目目的改进进。 可以按照照科目弹弹性域的的不同版版本指定定不同的的段可使使用规则则，并且且可以查查看之前前版本的的段可使使用规则则； 在账簿科科目中，可以设设置某个个科目是是否为核核销科目目，并指指定核销销科目的的启用期期间； 可以按照照不同账账簿科目目的普通通段，指指定是否否为核销销依据段段。某个个段指定定为核销销依据段段后，科科目核销销时必须须要按照照设置的的普通段段进行核核销；2、 账簿转换换规则的的改进。 增加“设设置转出出凭证方方案”。可以以按照记记账期间间、科目目段等设设置过滤滤条件，指定那那些凭证证可以进

24、进行帐簿簿转换。可以设设置多套套的过滤滤方案，在账簿簿转换时时可以指指定按照照那个方方案执行行转换。如果没没有选择择方案，默认转转换转出出账簿所所有的方方案； 修改原有有账簿转转换对组组织的限限定。只只要转入入或者转转出组织织为当前前法人组组织的账账簿转换换规则都都可以设设置； 修改原有有账簿转转换规则则中对于于账簿类类型的限限定。当当设置组组织内部部的转换换时，可可以从主主账簿、报告账账簿、内内账转换换到内账账、报告告账簿。不是组组织内部部的转换换时，不不受账簿簿类型的的限制。 账簿转换换规则中中，新增增“并账设设置”页签，为全球球合并系系统提供供并账规规则设置置。包括括并账的的明细程程度，

25、以以及汇总总项目的的设定。3、 总账系统统参数的的改进。 增加“凭凭证提交交时检查查现金流流量”，默认认否。参参数为是是，在凭凭证提交交的时候候，检查查需要录录入现金金流量项项目的分分录是否否录入现现金流量量项目，如果没没有录入入，会进进行提示示；4、 总账账簿簿参数的的改进。 分录汇总总条件增增加“银行账账号、结结算方式式、收支支项目”。可以以按照不不同的银银行帐号号、结算算方式、收支项项目选择择是否作作为分录录汇总的的条件。5、 凭证类型型，账簿簿凭证类类型的设设置移到到CBOO中。在在账簿凭凭证类型型中，可可以指定定是否默默认凭证证类型。6、 增加“现现金流量量转换规规则”节点。 该节点

26、主主要功能能是设置置不同现现金流量量表现金金流量项项目之间间的映射射关系，这样在在执行账账簿转换换时，可可以将不不同现金金流量表表的数据据进行转转换；7、 科目期初初的改进进。 可以分期期间录入入总账启启用期间间之前的的借方发发生、贷贷方发生生，方便便用户按按照期间间管理期期初数据据； 期初余额额查询也也可以按按照期间间分别查查询启用用期间之之前的数数据；8、 批量分摊摊模版的的改进。提供了了转换双双方科目目不相等等的转换换。 设置规则则为，科科目结果果多的方方向的LL段一定定要包含含科目结结果少的的L段。例如可可以设置置转出科科目可以以设置为为C-LL-C,转入科科目为CC-L-L，反反之一

27、样样，但是是不可能能存在转转出C-C-LL，转入入C-LL-C的的情况。 例如：科科目为三三段 自然科科目+部部门+业业务员。转出科科目可以以设置为为C-LL-C,转入科科目为CC-L-L，批批量分摊摊。 生生成的凭凭证效果果为：借：10001-部门AA-0 1000010011-部门门B-00 220000贷：10001-部门AA-业务务员0001 3300 10001-部部门A-业务员员0022 300010011-部门门A-业业务员0003 400010011-部门门B-业业务员0001 600010011-部门门B-业业务员0002 600010011-部门门B-业业务员0003 80

28、009、 凭证维护护的改进进。 编码原则则中的流流水依据据段内容容变化时时，凭证证可以重重新编号号。例如如，记账账期间作作为凭证证编码原原则的流流水依据据段，在在3期间间已经生生成了凭凭证，调调整记账账期间为为4期间间，系统统会按照照4期间间的凭证证顺序重重新编号号； 科目进行行录入时时，如果果部门、业务员员设置了了依赖关关系，选选择部门门后，业业务员只只能选择择部门下下的业务务员。如如果先选选择业务务员，可可以带出出业务员员所属的的部门； 需要自动动记账，且需要要出纳签签字的凭凭证，系系统自动动处理为为审核状状态。例例如更正正凭证自自动审核核记账，但是凭凭证需要要出纳签签字，此此时没有有签字

29、无无法进行行记帐的的操作，凭证会会报错。所以系系统处理理为审核核的状态态，用户户可以手手工进行行签字然然后进行行记账的的操作； 更正凭证证可以更更正已关关闭期间间的凭证证，在新新的期间间生成一一张补差差凭证； 来源外系系统的凭凭证（通通过交易易分录生生成的），附件件数、摘摘要可以以在总账账凭证中中进行手手工修改改； 需要录入入现金流流量项目目的分录录，可以以根据参参数控制制，在提提交的时时候检查查现金流流量项目目是否录录入； 总账凭证证中需要要登记现现金、银银行日记记账的凭凭证，VV2.00之前的的版本是是按照收收支项目目登记的的，V22.0改改成按照照科目的的现金、银行属属性登记记现金、银行

30、日日记账； 科目设置置为核销销科目，启用后后，在凭凭证录入入时可以以进行即即时核销销；10、 现金流量量凭证分分析的改改进。 取消现金金流量凭凭证拆分分模版 凭证拆分分后，同同样匹配配现金流流量凭证证模版； 在凭证保保存动作作时，匹匹配现金金流量凭凭证模版版； 现金流量量分析时时，可以以手工批批量录入入现金流流量项目目；11、 执行账簿簿转换的的调整。 在执行账账簿转换换时，可可以指定定按照那那个转出出凭证方方案进行行转换。如果没没有指定定方案，则默认认转换所所有的凭凭证； 可以执行行后台的的转换；12、 新增：科科目核销销，提供供按照科科目进行行往来的的核销。详细功功能说明明见5.1.11总

31、账中中的描述述。13、 新增：协协同凭证证。在总总帐中，处理关关系企业业的交易易。可以以按照协协同凭证证类型的的设置，生成协协同凭证证，并经经过发送送方和接接收方多多次的协协商确认认，最终终生成各各自账簿簿的记账账凭证；详细功功能说明明见5.1.11总帐中中的描述述。14、 新增：对对账。处处理集团团下各个个公司之之间内部部交易数数据的对对账。详详细功能能说明见见5.11.1总总帐中的的描述。15、 新增：跨跨应用转转总帐。可以选选择不同同组织、不同应应用的交交易分录录进行合合并转总总账。详详细功能能说明见见5.11.1总总帐中描描述。16、 新增报表表。详细细功能说说明见55.1.1总帐帐中

32、的描描述。 备查核销销明细查查询； 总账对账账表； 科目核销销余额表表； 科目核销销明细表表； 科目核销销账龄分分析表；17、 报表修改改。总账账、明细细账、总总额和余余额表可可以选择择多账簿簿，支持持按照多多账簿进进行列示示；18、 对于跨年年应用的的支持。跨年应应用的情情况下，如果除除了科目目弹性域域结构的的变动，账簿的的本位币币、会计计日历、会计准准则等都都没有变变化的情情况下，可以用用以下的的功能作作跨年应应用的调调整。 如果原有有的科目目段不够够用，可可以在科科目弹性性域结构构中进行行扩充。V2.0弹性性域结构构增加到到30个个段， 如果某些些科目弹弹性域结结构不使使用了，可以在在账

33、簿科科目的设设置中，通过辅辅助核算算页签的的功能进进行调整整，设置置为不可可用就可可以； 如果科目目弹性域域结构的的顺序发发生了变变化，可可以通过过在科目目弹性域域编码结结构中调调整显示示顺序来来达到目目的； 变化前和和变化后后的段可可使用规规则，可可以在账账簿科目目的辅助助核算页页签，通通过选择择期间进进行查看看。可以以修改最最新的段段可使用用规则，之前版版本的段段可使用用规则仅仅供查看看； 这样操作作后，在在总帐进进行凭证证的操作作和报表表的查询询时，可可以显示示为最新新的科目目编码结结构。4.1.2财务务报表4.1.3应收收管理新增如下下功能：1、 关系企业业交易。 若用户希希望简化化组

34、织间间交易的的管理，只侧重重在财务务的收付付环节，就可通通过关系系企业交交易单触触发组织织之间的的内部交交易，根根据业务务性质生生成组织织间的应应收、应应付立账账数据。 关系企业业交易单单在双方方确认交交易细节节后，可可推式生生成组织织间的应应收应付付单。 月结检查查中增加加关系企企业交易易单是否否已核准准的检查查。2、 支持推式式生单的的单据类类型可配配。 收款单推推式生成成应收单单。 收款单推推式生成成现金银银行的收收款单。 付款单推推式生成成应收单单。 坏账收回回推式生生成应收收单。 应收单推推式生成成应收单单。 应付单推推式生成成应收单单。 应收应付付对冲推推式生成成应收单单。3、 支

35、持全面面预算的的单据包包括。 应收单。 收款单。4、 交易分录录。 批量生成成交易分分录。 重新生成成交易分分录。 交易分录录对账。完善如下下应用：5、 多组织特特性。 配合结算算中心的的管理，在应收收单、收收款单增增加结算算组织。 配合多组组织联调调，在应应收单、收款单单增加业业务组织织，并指指明业务务组织与与源单上上组织的的对应关关系。6、 补充应收收立账业业务内容容。 增加针对对资产调调拨、销销售返还还立应收收。 增加项目目制造中中的立账账任务立立账。 增加管销销费用单单立账，且支持持多组织织应用。 增加对负负向内部部交易结结算清单单的推式式立账。 重新整理理推拉式式立账后后哪些信信息可

36、改改，放开开部分核核算类信信息可改改，如部部门、业业务员等等。 配合销售售业务的的整合，调整应应收管理理中的来来源业务务类型名名称和相相关立账账规则。 配合销售售退货业业务的调调整，修修改立账账规则，规定何何种情况况下生成成负向账账户单，何种情情况下生生成负向向通知单单。 配合kiit件业业务的梳梳理，修修改立账账规则、收入确确认规则则、月结结检查规规则。 批量立账账的选单单画面，也可编编辑本次次立账单单价、本本次立账账金额、本次立立账未税税金额、本次立立账税额额、本次次立账价价税合计计、费用用立账。 增加销售售退货单单上的销销售费用用（仅限限向客户户收取类类型）立立应收。 支持预出出货单的的

37、拉式立立账。7、 补充立账账条件。 细化拉式式立账的的立账日日期、记记账期间间的确定定方式，可由用用户在条条件画面面指定，或由源源单的立立账日期期、记账账期间带带入。 立账日期期在单拉拉中设为为可选过过滤条件件，在批批拉中设设为固定定分单条条件。 增加源单单的单据据日期=立账账日期的的限制。8、 质保金。 支持押单单质保金金业务，即拉单单立账后后，指定定此笔业业务质保保金的金金额。 支持质保保金性质质的应收收单行后后续转应应收单，或转损损失业务务。9、 完善收款款。 增加项目目制造中中的收款款任务，生成收收款单。 补充预收收对象。 增加对物物料分类类的预收收。 增加对项项目的预预收。 支持多次

38、次对销售售订单、无订单单出货单单头和行行的预收收。 配合银行行账号增增加控制制收支项项目的选选项，增增加收款款中银行行账号和和收支项项目的约约束。 支持收票票据业务务，即允允许在线线录入票票据。 与现金银银行双向向打通，任一方方的收款款单都可可推式生生成另一一方的收收款单。 限制只有有来源于于结算中中心的委委托收款款，或现现金银行行的收款款单，才才允许核核对。10、完完善核销销。 增加可实实现快速速核销的的瀑布核核销。通通过在收收款单中中针对标标准用途途录入收收款明细细数据，选择快快速核销销的对象象，如合合同、订订单、出出货单、退货单单、应收收单、税税务发票票等，在在收款单单核准时时，即可可实

39、现与与对应应应收单的的自动核核销。11、 放开取消消应收分分割的一一些限制制。 增加保证证金、质质保金、预收款款允许取取消分割割。 已经月结结，也允允许取消消分割。 已经财务务关闭，也允许许取消分分割。 应收转移移、应收收应付对对冲产生生的应收收单，分分割后，也允许许取消分分割。 应收分割割前存在在应收核核销、应应收调整整等处理理单据，也允许许取消分分割。 应收分割割前产生生了汇兑兑损益，也允许许取消分分割。 存在已作作废的作作废、应应收核销销、应收收调整等等处理数数据，也也允许取取消分割割。 存在已作作废的汇汇兑损益益记录，也允许许取消分分割。12、 调整债权权转移业业务规则则。 转移后只只

40、能生成成新应收收单，不不再支持持在原单单修改方方式。 转移后只只冲减原原单余额额，不改改变原单单金额。13、月月结检查查。 增加关系系企业交交易单是是否已审审核的检检查。 增加交易易分录是是否已转转总账的的检查。14、 报表。 在应收余余额、明明细等相相关查询询中，增增加源单单应立但但未立账账数据的的内容。15、 信用管控控。 Kit件件信用控控制业务务完善。 信用期初初取消，只需随随时运行行信用重重算即可可完成信信用期初初。 支持对有有“销售核算”平行关关系的营营运组织织下的部部门/业业务员进进行信用用管控。 额度耗用用也统计计预出货货。 当客户的的业务/财务数数据异动动时，系系统可自自动挂

41、起起或自动动解挂对对应的订订单。 增加客户户信用状状况查询询，可一一次查询询多个客客户的信信息状况况。 多组织调调整。 出货单的的取数规规则调整整。 单独增加加客户控控管范围围节点，代替以以前客户户档上的的对应字字段。16、 易用性改改进。 处理单支支持批量量提交、审核、弃审，包括应应收核销销、债权权转移、应收调调整、坏坏账发生生。 应收分割割、税明明细、费费明细画画面支持持不关闭闭窗体跨跨多行操操作。 支持应收收单快速速生成收收款单，且可自自动核销销。 列表的批批量操作作中支持持全选和和全消。 应收单头头上改小小立账日日期，只只清空源源单的单单据日期期大于修修改后的的立账日日期的单单行数据据

42、。 转总账的的列表增增加2个个栏目：摘要、票据号号。 应收单、收款单单及主要要处理单单都支持持个性化化，且应应收单、收款单单使用的的参照画画面、相相关的操操作和查查询都支支持个性性化。4.1.4应付付管理新增如下下功能：1、 关系企业业交易。 若用户希希望简化化组织间间交易的的管理，只侧重重在财务务的收付付环节，就可通通过关系系企业交交易单触触发组织织之间的的内部交交易，根根据业务务性质生生成组织织间的应应收、应应付立账账数据。 关系企业业交易单单在双方方确认交交易细节节后，可可推式生生成组织织间的应应收应付付单。 月结检查查中增加加关系企企业交易易单是否否已核准准的检查查。2、 参数。 付款

43、必须须经过请请款的相相关参数数，包括括：付供供应商标标准款是是否必须须请款；付供应应商预付付款是否否必须请请款；付付供应商商保证金金是否必必须请款款；付客客户标准准款是否否必须请请款；付付客户质质保金是是否必须须请款。3、 自动请款款。 可定期产产生请款款单。 通过平台台的调度度任务定定期执行行。4、 支持推式式生单的的单据类类型可配配。 付款单推推式生成成应付单单。 付款单推推式生成成现金银银行的付付款单。 收款单推推式生成成应付单单。 应付单推推式生成成应付单单。 应收单推推式生成成应付单单。 应收应付付对冲推推式生成成应付单单。5、 支持全面面预算的的单据包包括。 应付单。 请款单。 付

44、款单。6、 交易分录录生成。 批量生成成交易分分录。 重新生成成交易分分录。 交易分录录对账。完善如下下应用：7、 多组织特特性。 配合结算算中心的的管理，在应付付单、请请款单、付款单单增加结结算组织织。 配合多组组织联调调，在应应付单、请款单单、付款款单增加加业务组组织，并并指明业业务组织织与源单单上组织织的对应应关系。8、 补充立账账。 支持针对对资产调调拨、配配送对账账单立应应付。 支持收货货单、退退货单合合并立账账。 增加管销销费用单单立账，且支持持多组织织应用。 支持销售售费用批批量立账账。 支持销售售费用按按费用项项目合并并立账。 支持只有有数量，单价和和金额都都为0的的源单立立账

45、。 增加对负负向内部部交易结结算清单单的推式式立账。 重新整理理推拉式式立账后后哪些信信息可改改，放开开部分核核算类信信息可改改，如部部门、业业务员等等 配合采购购业务整整合调整整应付管管理中的的来源业业务类型型名称和和相关立立账规则则。 配合kiit件业业务的梳梳理，修修改立账账规则、发票匹匹配规则则、月结结检查规规则。 批量立账账的选单单画面，也可编编辑本次次匹配数数量、本本次立账账单价、本次立立账金额额、本次次立账未未税金额额、本次次立账税税额、本本次立账账价税合合计、费费用立账账。9、 补充立账账条件。 细化拉式式立账的的立账日日期、记记账期间间的确定定方式，可由用用户在条条件画面面指定，或由源源单的立立账日期期、记账账期间带带入。 立账日期期在单拉拉中设为为可选过过滤条件件，在批批拉中设设为固定定分单条条件。 立账依据据是实收收