企业管理软件V20发版说明书beex.docx

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1、 UFIDA U9 V2.0 发版说明UFIDAA U99 V22.0 发版说说明 用友软件股股份有限限公司2009年年11月月目录1.产品品概述12.产品品特性32.11关键应应用特性性32.2关键键技术特特性43.产品品范围44.本版版新增完完善清单单54.1财务务54.2供应应链164.3生产产制造304.4成本本404.5项目目制造434.6质量量444.7基础础设置444.8系统统管理504.9协同同门户524.10 UAPP运行平平台534.11特特征选配配544.12应应用集成成545.产品品主要功功能545.11财务545.2供应应链925.3生产产制造13115.4成本本15

2、115.5项目目制造15885.6质量量16445.7基础础设置16555.8系统统管理17555.9协同同门户17995.10 UAPP运行平平台18556.系统配配置19007.产品品安装说说明19008.升级级注意事事项19003901. 产品概述U9-V22在1.5版本本的基础础上，新新增了集集团财务务、渠道道分销等等领域的的管理内内容，使使得U99形成了了比较完完整的产产品体系系。此外外，在继继续深化化机械、电电子、通通信、汽汽配等行行业应用用的基础础上，新新增项目目制造，支支持装备备制造业业。在产产品的体体验和可可交付性性上也极极大地改改进和完完善。下面是各个个领域在在V2的的主要

3、新新增特性性。 项目制造： 1、 项目制造能能够帮助助按单设设计生产产企业采采用项目目管理思思想协调调完成合合同相关关的设计计、采购购、生产产、交付付等业务务活动。2、 项目制造提提供项目目管理与与供应链链管理或或生产活活动之间间的无缝缝联系，从从而确保保企业总总是能满满足客户户需求、控控制成本本、快速速反应。3、 提供项目任任务分解解，根据据项目控控制需要要定义项项目的工工作任务务分解（WWBS），这这是项目目细节管管理的起起点。4、 提供项目计计划与调调度，基基于项目目任务约约束的自自动排程程，通过过排程您您可以知知道整个个项目的的工期和和关键路路径，并并可实时时维护任任务和具具体业务务活

4、动的的关系。5、 提供项目需需求计划划，基于于项目的的物料需需求计划划，既用用于项目目经理在在编制项项目计划划时从物物料的角角度了解解项目可可行性，也也可用于于生产计计划员统统一编制制物料需需求计划划。6、 提供项目执执行控制制台，用用于控制制项目的的执行和和跟踪。7、 提供项目全全生命周周期的成成本的核核算与分分析。集团财务： 1、 新增全球合合并，支支持企业业并账或或者并表表。满足足集团企企业财务务合并要要求。2、 新增全面预预算，以以企业实实际业务务为预算算数据来来源，紧紧密整合合EXCCEL报报表编制制工具，帮帮助企业业实现真真正的预预算管控控。3、 新增费用报报销，解解决多组组织业务

5、务模式下下员工跨跨组织多多地点环环境下，借借款报销销业务管管理。4、 新增资金管管理，提提供结算算中心资资金上收收、下拨拨、委托托收款、委委托付款款、资金金调拨业业务处理理。与“现金银银行”、“现金流流计划”、“票据管管理”等相关关系统整整合应用用，提供供了多层层次的企企业资金金管理方方案。满满足不同同规模、不不同类型型集团企企业多种种资金管管理模式式下的对对资金的的集中归归集、统统一结算算、统一一调度、集集中监控控。渠道与分销销：1、 新增分销渠渠道结构构管理，可可以管理理任意级级次的外外部渠道道节点，包包括网状状、树状状2种渠渠道结构构。2、 新增渠道物物流管理理，可以以让企业业掌握外外部

6、渠道道节点的的库存、销销售、入入库、纯纯销等信信息，并并据此进进行窜货货检查与与预警。3、 新增区域库库存优化化特性，可可以自动动检查渠渠道中是是否存在在滞销库库存；如如果存在在，则一一方面DDRP计计算时可可以自动动降低本本区域的的补货量量，防止止后续出出现库存存积压，另另一方面面可以通通过客户户间货品品调剂，帮帮助出现现滞销的的节点快快速消化化库存。4、 新增销售返返利与销销售价保保的使用用管理：可以准准确记录录销售返返利与销销售价保保的来源源、使用用、余额额明细，并并定义在在使用过过程的各各类约束束条件。其其中，返返利支持持3种形形式：销销售返还还、销售售返点、返返利额度度，价保保则体现

7、现为销售售返还，后后续处理理与返利利相同。5、 新增渠道节节点登陆陆客户门门户功能能：渠道道节点可可在此上上报自己己的流向向数据。财务：1、 新增协同凭凭证和关关系企业业交易，处处理财务务为起点点的关系系企业交交易核算算。2、 新增“对账账”功能，解解决集团团下各个个公司之之间内部部交易数数据的对对账。满满足集团团企业应应用。3、 新增“跨应应用转总总帐”。可以以选择不不同组织织、不同同应用的的交易分分录进行行合并转转总账。4、 新增固定的的资产拆拆分、合合并处理理。5、 新增资产类类别的下下发等功功能，全全面满足足集团资资产集中中管理供应链：1、 新增了多角角贸易模模型。通通过定义义贸易路路

8、径，可可驱动下下列单据据在组织织间协同同：销售售订单协协同为另另一个组组织的采采购订单单，采购购订单协协同为另另一个组组织的销销售订单单，采购购收货协协同为另另一个组组织的销销售出货货，销售售出货协协同为另另一个组组织的采采购收货货。2、 销售业务类类型进行行了整合合，整合合后业务务类型包包括：标标准销售售、委托托代销、借借出转销销售。通通过整合合，可以以实现外外部直运运、非关关系企业业间内部部直运、关关系企业业间内部部直运、先先票后货货、先货货后票、服服务销售售可同时时体现在在一张订订单的不不同行中中。3、 采购业务类类型进行行了整合合，整合合后业务务类型包包括：普普通采购购、 VVMI需需

9、求补货货、VMMI采购购结算、工工序外协协采购、全全程委外外采购、借借入转采采购。通通过整合合，可以以实现固固定资产产、费用用性物料料的集中中采购业业务等。4、 新增多组织织的运费费结算模模型，可可以实现现费用的的承担组组织、费费用的支支付组织织的不同同。5、 新增集中代代购的业业务模型型，与之之前的集集采分收收、集采采集收一一并构成成完整的的集中采采购模型型。6、 新增配送任任务单：一方面面可以作作为企业业发布给给3PLL的配送送指令，通通知3PPL在何何时将何何种货物物送到哪哪个收货货地点，另另一方面面也可以以作为配配送执行行的载体体，记录录具体的的配送执执行人、启启运时间间、送达达时间等

10、等，作为为企业评评价3PPL的依依据。7、 新增配送任任务对账账单：企企业定期期与3PPL结算算，创建建对账单单并发布布给3PPL；33PL核核对无误误后，可可推式立立应付账账。制造：1、 新增受托加加工业务务模型，实实现关系系工厂加加工只结结算加工工费的模模式。2、 新增有限产产能的CCTP,可以在在接单时时就对产产能进行行分析并并预留。3、 新增车间盘盘点，包包括在制制品盘点点和备料料盘点。4、 新增齐套控控制，在在订单开开工/完完工等环环节进行行齐套控控制和分分析。5、 新增关系企企业跨组组织领料料 、完完工，并并进行内内部结算算。6、 新增备料工工作台。7、 新增物料替替代料管管理，支

11、支持按厂厂牌等纬纬度定义义替代关关系。8、 新增生产订订单的开开工管理理。成本：1、 支持可选择择的核算算方法和和核算范范围。通通过指定定料品与与成本域域成本类类型的关关系，决决定成本本核算和和存货核核算的方方法和范范围。对对未定义义料品成成本类型型关系的的成本类类型或成成本域，不不参与核核算。2、 支持记账到到货主组组织账薄薄。当货主主组织参参与了成成本域定定义，成成本核算算允许记记账到该该货主组组织对应应的主账账薄。3、 支持关系企企业受托托加工核核算。支持关关系企业业受托加加工和多多种业务务的核算算，包括括委托方方带料、受受托方领领料、受受托方供供料等业业务方式式。4、 增强的数据据检查

12、和和成本稽稽核。在成本本核算向向导功能能节点集集成了大大量的数数据检查查功能，同同时增加加多个报报表协助助进行成成本稽核核。全局特性：1、 支持按番号号（Seeibaan）的的追踪，可可以追踪踪到采购购、库存存、计划划、生产产、销售售等各个个环节。2、 物料支持主主副计量量单位，来来表示不不同的规规格。例例如1根根5米，11根3米米等。应用集成：1、 支持与CRRM的集集成。2、 支持与HEER的集成成。2. 产品特性UFIDAA U99涵盖财财务、制制造、供供应链、项项目制造造、成本本、质量量、协同同等领域域的主要要应用，主主要满足足一个集集团企业业如何在在全球各各地的分分支机构构从事研研发

13、、采采购、生生产、物物流、分分销、核核算等营营业行为为。UFIDAA U99的核心心理念是是“实时企企业、全全球商务务”。实时时企业指指：实时时业务处处理、实实时信息息反馈、实实时绩效效监控、实实时市场场响应。全全球商务务指：全全球业务务协同、全全球信息息协同、全全球资源源协同、全全球市场场协同。UFIDAA U99的客户户价值是是“多组织织协同、业业务灵活活性、全全球化管管理”。多组组织协同同指：多多工厂制制造协同同、多地地点营销销协同、多多组织财财务协同同、内部部供应链链协同、外外部产业业链协同同。业务务灵活性性指：业业务模式式按需构构建、业业务流程程按需优优化、业业务资源源按需配配置。全

14、全球化管管理指：世界工工厂、中中国先进进模式、跨跨国经营营、世纪纪级管理理。UFIDAA U99的关键键特征是是“按需应应用、场场景驱动动、最佳佳实践”。按需需应用指指：全球球化部署署、业务务组件灵灵活装配配、按需需重构、平平台化。场场景驱动动指：业业务集成成、业务务模拟、角角色协同同、业务务流程管管理。最最佳实践践指：世世界级管管理思想想、成熟熟业务模模型、先先进制造造、行业业先进管管理模式式。2.1关键键应用特特性UFIDAA U99总体关关键应用用特征主主要有： 以业务为基基础触发发整个研研发、生生产、采采购、物物流、分分销、财财务的同同步。 多集团、多多公司、多多分销点点、多制制造厂的

15、的国内或或国际的的经营环环境，UU9将将很容易易帮助客客户扩展展其组织织多元化化运作，提提升企业业的竞争争力。UFIDAA U99制造领领域关键键应用特特征主要要有： 多组织/多多工厂/多维度度的生产产计划，及及其与供供应链计计划的整整合。 支持多工厂厂生产/多工厂厂供应/多工厂厂协同/关系工工厂委外外等多种种多工厂厂生产模模式。 全部/部分分/关联/用完等等替代方方式在计计划与执执行全过过程中的的控制。 网络工艺订订单/多多工艺订订单/大大生产订订单/工工艺件虚虚拟件采采购件订订单等多多种生产产模式。UFIDAA U99供应链链领域关关键应用用特征主主要有： 满足客户订订单变动动要求，实实现

16、按单单追踪。 集中接单分分散生产产，跨组组织接单单出货。 集中采购，实实现集中中收货或或分散收收货或集集中代购购。 跨组织的领领料与调调拨。 多组织多工工厂环境境下的需需求的传传递。 按需物流。 渠道管理。UFIDAA U99财务领领域关键键特征主主要有： 多国的会计计制度与与原理原原则。 多账簿、多多币种的的财务会会计与成成本计算算方法。 多维度的成成本会计计。 多组织的资资产管理理与核算算。 账簿级、跨跨系统的的财务合合并。 基于实际业业务的企企业全面面预算管管控。 多组织、多多层次、多多模式的的资金集集中管理理。 多组织、多多币种间间的费用用报销管管理。UFIDAA U99项目制制造领域

17、域关键特特征主要要有： 项目任务分分解。 项目计划与与调度。 项目需求计计划。 项目执行控控制台。 项目全生命命周期的的成本的的核算与与分析。2.2关键键技术特特性UFIDAA U99是全球球第一款款面向完完全SOOA和实实时企业业的解决决方案，全全面支持持SOAA架构和和最新创创新技术术，实现现了企业业管理系系统的个个性化规规模交付付，真正正体现了了“随需而而变”的实时时企业与与全球商商务的企企业信息息化价值值理念。相相比局部部采用SSOA，完完全SOOA架构构带来更更为显著著的价值值和优势势： 确保总体架架构的合合理规划划，全面面实现过过程、人人员和信信息的实实质集成成、高度度协调，实实现

18、更高高的互操操作性与与协同、更更敏捷的的业务流流程、更更全面的的信息可可见性。 企业的ITT及应用用系统架架构将更更具伸缩缩性，IIT价值值将得到到充分的的发挥，全全面提升升未来企企业的竞竞争优势势。 降低集成成成本和风风险，降降低维护护成本。UFIDAA U99是全球球第一款款完全基基于SOOA架构构的新一一代世界界级企业业管理软软件产品品，而展展现了这这种划时时代创新新理念的的正是UUAP企企业管理理软件平平台。 实现企业服服务总线线（Ennterrpriise Serrvicce BBus, ESSB），可可以灵活活地将新新的服务务组件“插入”ESBB中，并并通过PPorttal更更新发

19、布布到用户户，方便便企业实实现动态态服务管管理。 支持业务流流程管理理（Buusinnesss Prroceess Mannageemennt, BPMM），用用户可以以实现对对企业业业务流程程的可视视化动态态建模、定定义、扩扩展，以以及透明明的跟踪踪与控制制，支持持企业流流程的改改进和业业务的创创新。 丰富、强大大的报表表支持技技术和相相关工具具，可以以利用任任意数据据源，创创建简洁洁、直观观、实时时的用户户报表，并并可任意意向下钻钻取。 支持企业搜搜索(EEnteerprrisee Seearcch)，为为用户提提供企业业级业务务信息搜搜索能力力，类似似于互联联网(IInteerneet)

20、搜搜索的操操作体验验，实现现跨领域域、分布布式的综综合业务务信息搜搜索；提提供实时时性访问问，支持持结构化化、非结结构化信信息融合合，增强强信息的的自动聚聚类性，继继承和保保证企业业数据的的既有安安全访问问权限和和属性。 与个人办公公系统集集成，让让将数据据推送到到桌面：将用户户可以通通过自己己熟悉的的个人办办公系统统方式，如如文档编编辑器、电电子表格格、电子子邮件等等，便捷捷地访问问和操作作企业业业务数据据；UFFIDAA U99提供了了与微软软Offficee（Woord、EExceel、OOutllookk）等成成熟的个个人办公公套件产产品的无无缝集成成，实现现用户对对企业丰丰富的业业务

21、数据据访问和和操作的的全新体体验。 提供对智能能设备的的支持：对于企企业应用用的关键键信息和和数据，如如关键预预警消息息、审批批任务等等，可以以按照预预先定义义好的模模式，实实时的通通过消息息通道传传递给相相关的负负责人员员。 支持无线手手持设备备（PDDA、PPockketPPC等），企企业领导导、业务务员可以以通过这这些手持持移动设设备，对对企业业业务进行行处理。 全面支持集集中式、分分布式、混混合模式式的应用用部署。 全面支持业业务模型型库、服服务组件件资产库库，支持持基于特特征模型型库的服服务组件件管理、定定制、装装配、部部署和升升级支撑撑。3. 产品范围包括10个个领域的的36个产品

22、品。财务：总账账、应收收管理、应应付管理理、固定定资产、财财务报表表、税务务发票、现现金银行行、现金金流监控控、票据据管理、全全球合并并、费用用报销、全全面预算算、资金金管理 共133个产品品。供应链：销销售与分分销、采采购管理理、库存存管理、客客户门户户、供应应商门户户、渠道道管理共共6个产产品。生产制造：工程数数据、工工程变更更、细能能力、生生产管理理、车间间管理、需需求计划划、可视视化排程程共7个个产品。成本：成本本会计、料料品成本本。项目制造：项目计计划控制制、项目目成本。质量：质量量管理。基础设置：基础设设置。系统管理：系统管管理。协同门户：协同门门户 。UAP平台台：UAAP开发发

23、平台、UUAP运运行平台台。4. 本版新增完完善清单单4.1财务务4.1.11总账1、 账簿科目的的改进。 可以按照科科目弹性性域的不不同版本本指定不不同的段段可使用用规则，并并且可以以查看之之前版本本的段可可使用规规则； 在账簿科目目中，可可以设置置某个科科目是否否为核销销科目，并并指定核核销科目目的启用用期间； 可以按照不不同账簿簿科目的的普通段段，指定定是否为为核销依依据段。某某个段指指定为核核销依据据段后，科科目核销销时必须须要按照照设置的的普通段段进行核核销；2、 账簿转换规规则的改改进。 增加“设置置转出凭凭证方案案”。可以以按照记记账期间间、科目目段等设设置过滤滤条件，指指定那些

24、些凭证可可以进行行帐簿转转换。可可以设置置多套的的过滤方方案，在在账簿转转换时可可以指定定按照那那个方案案执行转转换。如如果没有有选择方方案，默默认转换换转出账账簿所有有的方案案； 修改原有账账簿转换换对组织织的限定定。只要要转入或或者转出出组织为为当前法法人组织织的账簿簿转换规规则都可可以设置置； 修改原有账账簿转换换规则中中对于账账簿类型型的限定定。当设设置组织织内部的的转换时时，可以以从主账账簿、报报告账簿簿、内账账转换到到内账、报报告账簿簿。不是是组织内内部的转转换时，不不受账簿簿类型的的限制。 账簿转换规规则中，新新增“并账设设置”页签，为为全球合合并系统统提供并并账规则则设置。包包

25、括并账账的明细细程度，以以及汇总总项目的的设定。3、 总账系统参参数的改改进。 增加“凭证证提交时时检查现现金流量量”，默认认否。参参数为是是，在凭凭证提交交的时候候，检查查需要录录入现金金流量项项目的分分录是否否录入现现金流量量项目，如如果没有有录入，会会进行提提示；4、 总账账簿参参数的改改进。 分录汇总条条件增加加“银行账账号、结结算方式式、收支支项目”。可以以按照不不同的银银行帐号号、结算算方式、收收支项目目选择是是否作为为分录汇汇总的条条件。5、 凭证类型，账账簿凭证证类型的的设置移移到CBBO中。在账簿凭证类型中，可以指定是否默认凭证类型。6、 增加“现金金流量转转换规则则”节点。

26、 该节点主要要功能是是设置不不同现金金流量表表现金流流量项目目之间的的映射关关系，这这样在执执行账簿簿转换时时，可以以将不同同现金流流量表的的数据进进行转换换；7、 科目期初的的改进。 可以分期间间录入总总账启用用期间之之前的借借方发生生、贷方方发生，方方便用户户按照期期间管理理期初数数据； 期初余额查查询也可可以按照照期间分分别查询询启用期期间之前前的数据据；8、 批量分摊模模版的改改进。提提供了转转换双方方科目不不相等的的转换。 设置规则为为，科目目结果多多的方向向的L段段一定要要包含科科目结果果少的LL段。例例如可以以设置转转出科目目可以设设置为CC-L-C,转转入科目目为C-L-LL，

27、反之之一样，但但是不可可能存在在转出CC-C-L，转转入C-L-CC的情况况。 例如：科目目为三段段 自自然科目目+部门门+业务务员。转转出科目目可以设设置为CC-L-C,转转入科目目为C-L-LL，批量量分摊。 生成的的凭证效效果为：借：10001-部部门A-0 100001001-部门BB-0 20000贷：10001-部部门A-业务员员0011 3000 110011-部门门A-业业务员0002 30001001-部门AA-业务务员0003 44001001-部门BB-业务务员0001 66001001-部门BB-业务务员0002 66001001-部门BB-业务务员0003 88009

28、、 凭证维护的的改进。 编码原则中中的流水水依据段段内容变变化时，凭凭证可以以重新编编号。例例如，记记账期间间作为凭凭证编码码原则的的流水依依据段，在在3期间间已经生生成了凭凭证，调调整记账账期间为为4期间间，系统统会按照照4期间间的凭证证顺序重重新编号号； 科目进行录录入时，如如果部门门、业务务员设置置了依赖赖关系，选选择部门门后，业业务员只只能选择择部门下下的业务务员。如如果先选选择业务务员，可可以带出出业务员员所属的的部门； 需要自动记记账，且且需要出出纳签字字的凭证证，系统统自动处处理为审审核状态态。例如如更正凭凭证自动动审核记记账，但但是凭证证需要出出纳签字字，此时时没有签签字无法法

29、进行记记帐的操操作，凭凭证会报报错。所所以系统统处理为为审核的的状态，用用户可以以手工进进行签字字然后进进行记账账的操作作； 更正凭证可可以更正正已关闭闭期间的的凭证，在在新的期期间生成成一张补补差凭证证； 来源外系统统的凭证证（通过过交易分分录生成成的），附附件数、摘摘要可以以在总账账凭证中中进行手手工修改改； 需要录入现现金流量量项目的的分录，可可以根据据参数控控制，在在提交的的时候检检查现金金流量项项目是否否录入； 总账凭证中中需要登登记现金金、银行行日记账账的凭证证，V22.0之之前的版版本是按按照收支支项目登登记的，VV2.00改成按按照科目目的现金金、银行行属性登登记现金金、银行行

30、日记账账； 科目设置为为核销科科目，启启用后，在在凭证录录入时可可以进行行即时核核销；10、 现金流量凭凭证分析析的改进进。 取消现金流流量凭证证拆分模模版 凭证拆分后后，同样样匹配现现金流量量凭证模模版； 在凭证保存存动作时时，匹配配现金流流量凭证证模版； 现金流量分分析时，可可以手工工批量录录入现金金流量项项目；11、 执行账簿转转换的调调整。 在执行账簿簿转换时时，可以以指定按按照那个个转出凭凭证方案案进行转转换。如如果没有有指定方方案，则则默认转转换所有有的凭证证； 可以执行后后台的转转换；12、 新增：科目目核销，提提供按照照科目进进行往来来的核销销。详细细功能说说明见55.1.1总

31、账账中的描描述。13、 新增：协同同凭证。在在总帐中中，处理理关系企企业的交交易。可可以按照照协同凭凭证类型型的设置置，生成成协同凭凭证，并并经过发发送方和和接收方方多次的的协商确确认，最最终生成成各自账账簿的记记账凭证证；详细细功能说说明见55.1.1总帐帐中的描描述。14、 新增：对账账。处理理集团下下各个公公司之间间内部交交易数据据的对账账。详细细功能说说明见55.1.1总帐帐中的描描述。15、 新增：跨应应用转总总帐。可可以选择择不同组组织、不不同应用用的交易易分录进进行合并并转总账账。详细细功能说说明见55.1.1总帐帐中描述述。16、 新增报表。详详细功能能说明见见5.11.1总总

32、帐中的的描述。 备查核销明明细查询询； 总账对账表表； 科目核销余余额表； 科目核销明明细表； 科目核销账账龄分析析表；17、 报表修改。总总账、明明细账、总总额和余余额表可可以选择择多账簿簿，支持持按照多多账簿进进行列示示；18、 对于跨年应应用的支支持。跨跨年应用用的情况况下，如如果除了了科目弹弹性域结结构的变变动，账账簿的本本位币、会会计日历历、会计计准则等等都没有有变化的的情况下下，可以以用以下下的功能能作跨年年应用的的调整。 如果原有的的科目段段不够用用，可以以在科目目弹性域域结构中中进行扩扩充。VV2.00弹性域域结构增增加到330个段段， 如果某些科科目弹性性域结构构不使用用了，

33、可可以在账账簿科目目的设置置中，通通过辅助助核算页页签的功功能进行行调整，设设置为不不可用就就可以； 如果科目弹弹性域结结构的顺顺序发生生了变化化，可以以通过在在科目弹弹性域编编码结构构中调整整显示顺顺序来达达到目的的； 变化前和变变化后的的段可使使用规则则，可以以在账簿簿科目的的辅助核核算页签签，通过过选择期期间进行行查看。可可以修改改最新的的段可使使用规则则，之前前版本的的段可使使用规则则仅供查查看； 这样操作后后，在总总帐进行行凭证的的操作和和报表的的查询时时，可以以显示为为最新的的科目编编码结构构。4.1.22财务报报表4.1.33应收管管理新增如下功功能：1、 关系企业交交易。 若用

34、户希望望简化组组织间交交易的管管理，只只侧重在在财务的的收付环环节，就就可通过过关系企企业交易易单触发发组织之之间的内内部交易易，根据据业务性性质生成成组织间间的应收收、应付付立账数数据。 关系企业交交易单在在双方确确认交易易细节后后，可推推式生成成组织间间的应收收应付单单。 月结检查中中增加关关系企业业交易单单是否已已核准的的检查。2、 支持推式生生单的单单据类型型可配。 收款单推式式生成应应收单。 收款单推式式生成现现金银行行的收款款单。 付款单推式式生成应应收单。 坏账收回推推式生成成应收单单。 应收单推式式生成应应收单。 应付单推式式生成应应收单。 应收应付对对冲推式式生成应应收单。3

35、、 支持全面预预算的单单据包括括。 应收单。 收款单。4、 交易分录。 批量生成交交易分录录。 重新生成交交易分录录。 交易分录对对账。完善如下应应用：5、 多组织特性性。 配合结算中中心的管管理，在在应收单单、收款款单增加加结算组组织。 配合多组织织联调，在在应收单单、收款款单增加加业务组组织，并并指明业业务组织织与源单单上组织织的对应应关系。6、 补充应收立立账业务务内容。 增加针对资资产调拨拨、销售售返还立立应收。 增加项目制制造中的的立账任任务立账账。 增加管销费费用单立立账，且且支持多多组织应应用。 增加对负向向内部交交易结算算清单的的推式立立账。 重新整理推推拉式立立账后哪哪些信息

36、息可改，放放开部分分核算类类信息可可改，如如部门、业业务员等等。 配合销售业业务的整整合，调调整应收收管理中中的来源源业务类类型名称称和相关关立账规规则。 配合销售退退货业务务的调整整，修改改立账规规则，规规定何种种情况下下生成负负向账户户单，何何种情况况下生成成负向通通知单。 配合kitt件业务务的梳理理，修改改立账规规则、收收入确认认规则、月月结检查查规则。 批量立账的的选单画画面，也也可编辑辑本次立立账单价价、本次次立账金金额、本本次立账账未税金金额、本本次立账账税额、本本次立账账价税合合计、费费用立账账。 增加销售退退货单上上的销售售费用（仅仅限向客客户收取取类型）立立应收。 支持预出

37、货货单的拉拉式立账账。7、 补充立账条条件。 细化拉式立立账的立立账日期期、记账账期间的的确定方方式，可可由用户户在条件件画面指指定，或或由源单单的立账账日期、记记账期间间带入。 立账日期在在单拉中中设为可可选过滤滤条件，在在批拉中中设为固固定分单单条件。 增加源单的的单据日日期=立账日日期的限限制。8、 质保金。 支持押单质质保金业业务，即即拉单立立账后，指指定此笔笔业务质质保金的的金额。 支持质保金金性质的的应收单单行后续续转应收收单，或或转损失失业务。9、 完善收款。 增加项目制制造中的的收款任任务，生生成收款款单。 补充预收对对象。 增加对物料料分类的的预收。 增加对项目目的预收收。

38、支持多次对对销售订订单、无无订单出出货单头头和行的的预收。 配合银行账账号增加加控制收收支项目目的选项项，增加加收款中中银行账账号和收收支项目目的约束束。 支持收票据据业务，即即允许在在线录入入票据。 与现金银行行双向打打通，任任一方的的收款单单都可推推式生成成另一方方的收款款单。 限制只有来来源于结结算中心心的委托托收款，或或现金银银行的收收款单，才才允许核核对。10、完善善核销。 增加可实现现快速核核销的瀑瀑布核销销。通过过在收款款单中针针对标准准用途录录入收款款明细数数据，选选择快速速核销的的对象，如如合同、订订单、出出货单、退退货单、应应收单、税税务发票票等，在在收款单单核准时时，即可

39、可实现与与对应应应收单的的自动核核销。11、 放开取消应应收分割割的一些些限制。 增加保证金金、质保保金、预预收款允允许取消消分割。 已经月结，也也允许取取消分割割。 已经财务关关闭，也也允许取取消分割割。 应收转移、应应收应付付对冲产产生的应应收单，分分割后，也也允许取取消分割割。 应收分割前前存在应应收核销销、应收收调整等等处理单单据，也也允许取取消分割割。 应收分割前前产生了了汇兑损损益，也也允许取取消分割割。 存在已作废废的作废废、应收收核销、应应收调整整等处理理数据，也也允许取取消分割割。 存在已作废废的汇兑兑损益记记录，也也允许取取消分割割。12、 调整债权转转移业务务规则。 转移

40、后只能能生成新新应收单单，不再再支持在在原单修修改方式式。 转移后只冲冲减原单单余额，不不改变原原单金额额。13、月结结检查。 增加关系企企业交易易单是否否已审核核的检查查。 增加交易分分录是否否已转总总账的检检查。14、 报表。 在应收余额额、明细细等相关关查询中中，增加加源单应应立但未未立账数数据的内内容。15、 信用管控。 Kit件信信用控制制业务完完善。 信用期初取取消，只只需随时时运行信信用重算算即可完完成信用用期初。 支持对有“销售核算”平行关关系的营营运组织织下的部部门/业业务员进进行信用用管控。 额度耗用也也统计预预出货。 当客户的业业务/财财务数据据异动时时，系统统可自动动挂

41、起或或自动解解挂对应应的订单单。 增加客户信信用状况况查询，可可一次查查询多个个客户的的信息状状况。 多组织调整整。 出货单的取取数规则则调整。 单独增加客客户控管管范围节节点，代代替以前前客户档档上的对对应字段段。16、 易用性改进进。 处理单支持持批量提提交、审审核、弃弃审，包包括应收收核销、债债权转移移、应收收调整、坏坏账发生生。 应收分割、税税明细、费费明细画画面支持持不关闭闭窗体跨跨多行操操作。 支持应收单单快速生生成收款款单，且且可自动动核销。 列表的批量量操作中中支持全全选和全全消。 应收单头上上改小立立账日期期，只清清空源单单的单据据日期大大于修改改后的立立账日期期的单行行数据

42、。 转总账的列列表增加加2个栏栏目：摘摘要、票票据号。 应收单、收收款单及及主要处处理单都都支持个个性化，且且应收单单、收款款单使用用的参照照画面、相相关的操操作和查查询都支支持个性性化。4.1.44应付管管理新增如下下功能：1、 关系企业交交易。 若用户希望望简化组组织间交交易的管管理，只只侧重在在财务的的收付环环节，就就可通过过关系企企业交易易单触发发组织之之间的内内部交易易，根据据业务性性质生成成组织间间的应收收、应付付立账数数据。 关系企业交交易单在在双方确确认交易易细节后后，可推推式生成成组织间间的应收收应付单单。 月结检查中中增加关关系企业业交易单单是否已已核准的的检查。2、 参数

43、。 付款必须经经过请款款的相关关参数，包包括：付付供应商商标准款款是否必必须请款款；付供供应商预预付款是是否必须须请款；付供应应商保证证金是否否必须请请款；付付客户标标准款是是否必须须请款；付客户户质保金金是否必必须请款款。3、 自动请款。 可定期产生生请款单单。 通过平台的的调度任任务定期期执行。4、 支持推式生生单的单单据类型型可配。 付款单推式式生成应应付单。 付款单推式式生成现现金银行行的付款款单。 收款单推式式生成应应付单。 应付单推式式生成应应付单。 应收单推式式生成应应付单。 应收应付对对冲推式式生成应应付单。5、 支持全面预预算的单单据包括括。 应付单。 请款单。 付款单。6、

44、 交易分录生生成。 批量生成交交易分录录。 重新生成交交易分录录。 交易分录对对账。完善如下应应用：7、 多组织特性性。 配合结算中中心的管管理，在在应付单单、请款款单、付付款单增增加结算算组织。 配合多组织织联调，在在应付单单、请款款单、付付款单增增加业务务组织，并并指明业业务组织织与源单单上组织织的对应应关系。8、 补充立账。 支持针对资资产调拨拨、配送送对账单单立应付付。 支持收货单单、退货货单合并并立账。 增加管销费费用单立立账，且且支持多多组织应应用。 支持销售费费用批量量立账。 支持销售费费用按费费用项目目合并立立账。 支持只有数数量，单单价和金金额都为为0的源源单立账账。 增加对

45、负向向内部交交易结算算清单的的推式立立账。 重新整理推推拉式立立账后哪哪些信息息可改，放放开部分分核算类类信息可可改，如如部门、业业务员等等 配合采购业业务整合合调整应应付管理理中的来来源业务务类型名名称和相相关立账账规则。 配合kitt件业务务的梳理理，修改改立账规规则、发发票匹配配规则、月月结检查查规则。 批量立账的的选单画画面，也也可编辑辑本次匹匹配数量量、本次次立账单单价、本本次立账账金额、本本次立账账未税金金额、本本次立账账税额、本本次立账账价税合合计、费费用立账账。9、 补充立账条条件。 细化拉式立立账的立立账日期期、记账账期间的的确定方方式，可可由用户户在条件件画面指指定，或或由源单单的立账账日期、记记账期间间带入。 立账日期在在单拉中中设为可可选过滤滤条件，在在批拉中中设为固固定分单单条件。 立账依据是是实收时时，增加加按源订订单号过过滤。10、 完善请款/付款。 支持对客户户退款的的请款。 请款付款和和付款中中支持付付票据业业务，即即允许在在线录入入票据。 支持请款的的结算中中心应用用模式，即即请款中中指定其其他组织织作为结结算组织织，则推推式生成成结算中中心中的的委托付付款。 与现金银行行双向打打通，任任一方的的付款单单都可推推式生成成另一方方的付款款单。 限制只有来来源于结结算中心心的委托托付款，或或现金银银行的付付款单，才才允许核核对。11、补充