泽盈保健品公司商业企划书.DOC

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1、1目录摘要 .3一、资本状况 .51注册资本：400 万 .52股权结构及出资方式 .53实际资本、资产状况 .5二、经营历史 .51公司大事记 .52关联公司背景 .6三、盈利能力 .6四、管理团队 .71管理者个人简介 .72管理团队合作关系及稳定性 .7五、现有资源 .71产品优势 .711 当前主打产品赛特赞 .712 产品规划 .813 主打产品市场规模 .92生产优势 .1021 管理技术团队 .1022 硬件设备 .1023 成本优势（利润空间） .1024 生产体系股权作价 .103研发能力 .1031 硬件设施 .1032 无形资产 .1033 海泽润的盈利模式 .1134

2、海泽润研发成果所有权及使用 权问题 .1135 海泽润的收益分配模式 .114销售网络 .1141 销售资源总述 .1142 销售渠道 .1243 销售队伍 .1244 销售网络 .1245 市场份额 .135政策、市场环境优势 .13六、核心价值点销售队伍和 销售网络的管理模式 .131外企和国内其他医药销售企 业的经营模式 .1311 外企的经营模式 .1312 国内医药销售企业的普遍 经营模式 .132泽盈的经营管理模式 .133管理控制系统的可扩展性 .15七、未来战略规划 .1521产品规划：详细资料见第四部分 1. 2 产品规划 .152运营模式规划： .15八、财务预测 .161

3、损益表预测 .162预测依据说明 .1621 销售收入预测说明 .1622 成本费用预测说明 .17九、增资方式 .181泽盈可接受的投资方式 .182资金投向 .18十、风险提示 .191项目来源是否可靠？ .192管理团队是否具有创新性和行 动力？ .193员工的素质和稳定性 .194财务风险 .195资本金问题 .206安联与泽盈管理层的对接风险 .207政策风险 .208技术风险 .209价格风险 .20十一、泽盈与医药类上市公司 财务数据比较 .203摘要 资本状况1 注册资本 400 万，总资产 6080 万， 净资产 3820 万。2 润普康经贸有限公司持股 75%，沈一宁个人持

4、股 25%。 关联公司 盈利能力2001 年销售收入 5073 万，净利润 780 万， 净利润率 15.38%，净资产收益率20.4%，连续三年 净利润增长率在 30%左右。 管理团队董事长沈一宁为医学硕士，总经理张澎， 计算机学士，两届“北京优秀科技企业家”。主要管理 团队自 95 年开始合作医药销售业务 至今，团队稳定。 核心价值点1 2002 年计划上市 5 个国内独家代理的皮肤科、五官科新特药。2 现有 200 名医药代表，销售队伍人员流动率低，队伍稳定。润普康泽盈海泽润研发中心正奥制药厂75%32%香港奥美50%香港纬基 51%自然人 17%沈一宁 25%张澎 67%沈一宁 15%

5、其他自然人 18%50%43 直接掌握 2000 多家医院客户资源，与 1000 多家医药公司合作，产品进入300 多家连锁药店，销售范围覆盖全国 17 个省。4 主打产品在全国市场份额超过 50%，江浙一带达到 60%以上。5 总经理张澎利用自己计算机专业知识，融合近 10 年医药销售经验，自行开发了针对医药流通体系的销售管理系统软件，通过 10 个系列、100 多张报表，量化管理客户信息，使医 药代表成为公司与客户的沟通媒介，而不是终端资源的拥有者。6 通过特有的信息流、物流、资金流管理系统及与众不同的激励制度、品牌保护策略和管理结构抓牢客户资源和人力资源。 产品规划1赛特赞作为“ 现金牛

6、” ，是近期内的支柱产品。为了延续赛特赞的生命周期，泽盈于 2002 年推出剂型延伸产品杰捷（西提利嗪滴剂），为了巩固赛特赞在抗阻胺领域的垄断地位，推出赛特赞的补充产品氯雷他定，与赛特赞形成联合用药概念。2 2002 年规划上市的 5 个产品杰捷、氯雷他定、奥青、独 净、咪喏地尔为未来几年的核心产品，作为新的利润增长点，提供充沛现金流。3 2004 年计划上市的 3 个产品作为后续产品，维持公司的可持续发展。4 市场规模：超过 100 亿。剂型延伸产品延续奥青、独净咪喏地尔左旋、三联赛特赞升级升级咪喏地尔剂型延伸系列完善利润贡献新利润增长点脱停支柱产品后续产品层5 运营模式1 以代理销售为主，

7、通过委托研发储备后续品种。2 主打皮肤科、五官科用药，做 “细分市场第一” 。3发挥范围经济效应，在同一渠道上跑多个相关品种。4 与生产企业建立战略联盟，以 OEM 方式进行生产，以渠道激活存量资产。 财务预测项目名称 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度原品种销售额 5400 4500 3600 2700 1800新品种销售额 3300 12300 18810 24210 28800销售总额 8700 16800 22410 26910 30600利润总额 378.27 2885.67 5091.94 6174.97 7961.66预测准确性：由于新品种到 2

8、003 年的市场开拓目标600 家医院，在数量上远小于泽盈现有直销医院总数（2000 多家），因此，新品开拓的目标医院是有选择的，进入成功率高。 增资方案安联出资 5000 万左右，占 4350%股权。以后可联合原股东进行增资。一、资本状况1注册资本：400 万 泽盈医药保健有限公司原为香港独资企业，94 年注册，注册资本金 400 万 98 年由北京润普康经贸有限公司与沈一宁出资 480 万进行收购，收购后未变更注册资本 98 年以后公司股东追加投资 2060 万，未变更注册资本赛特赞 杰捷氯雷他定联合用药补充支持核心产品层62股权结构及出资方式股东名称 股权比例 出资方式张澎 67%沈一宁

9、 15%北京润普康经贸有限公司75% 润普康公司股权结构其他自然人 18%现金沈一宁 25% 现金3实际资本、资产状况 目前公司总资产 6080 万，净资产 3820 万。 净资产中，注册资本 400 万，追加投 资 2060 万，利润转增 1360 万。 负债中，银行借款 1360 万，其他借款 700 万，其余为应付、预收项目。二、经营历史1公司大事记 泽盈医药保健有限公司原为香港独资企业，94 年注册，注册资本金 400 万 98 年由北京润普康经贸有限公司与沈一宁出资 480 万进行收购，未变更注册资本，追加投资 2060 万。 99 年开始代理赛特赞的国内销售。 99 年泽盈与香港奥

10、美制药有限公司合资组建海南正奥制药有限公司，注册资本金 200 万，实际投资额 2000 万， 泽盈与奥美各持股 50%。该制药公司在海南拥有 2000 平方米的制药厂，2001 年获得 GMP 认证，可生产四种固体剂型的西药和中成药。 （目前正与合资方洽谈出售或购买 50%股权事宜） 2000 年泽盈与深圳纬基投资发展有限公司合资组建了北京海泽润医药技术有限公司，注册资本金 300 万， 实际投资 500 万， 泽 盈拥有 32%股权，香港纬基拥有 51%股权，自然人拥有 17%股权。公司位于北京中关村高科技园区内，致力于新药技术的研发。72关联公司背景 92-95 年，张澎与沈一宁合作经营

11、医疗器械的销售业务。 95-97 年，沈一宁、单强 就职于一家卫生部下属公司，利用其政府资源及专业知识，与张澎合作经营进口药申报及销售代理业务，由于没有医药经营许可证，因此采用“借壳销售”方式。95 年销售额 80 万，96 年 1000 万， 97 年 2000万。 97 年，张澎、沈一宁联合其他自然人合资成立润普康公司，从事医 药销售工作。 98 年，润普康与沈一宁个人出资收购泽盈，收 购前泽盈生产经营处于停顿状态，480 万主要用于购买泽盈公司的医药经营许可证。 98 年后，润普康将医药经销的实际业务植入泽盈体内，自身转型为投资管理公司，协助泽盈进行融资等业务。三、盈利能力 根据中国医药

12、商业协会的统计资料：在 2000 年度全国医药商业企业中，泽盈医药保健有限公司销售额排名第 395 位、利税总额排名第 324 位；在海南省排名分别为第 8 位和第 7 位。 2001 年销售收入 5073 万，净利润 780 万， 净利润率 15.38%，净资产收益率20.4%。 销售增长润普康泽盈海泽润研发中心正奥制药厂75%32%50%香港奥美50%香港纬基 51%自然人 17%沈一宁 25%张澎 67%沈一宁 15%其他自然人 18%899 年 2000 年 2001 年 行业平均水平销售额 3355 万 4064 万 5073 万净利润 453 万 581 万 780 万净利润增长率

13、 28.3% 34.3% 10%左右四、管理团队1管理者个人简介姓名 职务 教育 工作经历及成果沈一宁 董事长 医学硕士，副主任医师15 年外科诊疗经验，曾在中国医疗卫生对外技术合作公司技术开发部任职张澎 董事兼总经理计算机学士 北京锐力电子技术研究所所长，主持开发两项医疗新仪器，95、 97连续两届被评为“ 北京优秀科技企业家”单强 市场部总监 医学学士，主治医师曾在卫生部妇幼司及中国医疗卫生对外技术合作公司工作高非 销售部经理 工程学士，经济师 曾在北京锐力电子技术研究所任职2管理团队合作关系及稳定性 主要管理者张澎、沈一宁、单强有十年合作经验。沈一宁思 维比较活跃，关系面广，张澎比较务实

14、，两人在管理能力上形成互补关系，但管理理念都是踏踏实实做实业。 全部高层管理者自 98 年润普康收购泽盈后一直在公司就职。 张澎可全权代表润普康公司，在增资扩股问题上张澎与沈一宁意见一致。9五、现有资源1产品优势11 当前主打产品赛特赞111 产品成分及功效赛特赞是由印度第五大制药公司太阳药业生产的抗组胺（抗过敏）药，其主要成分为二盐酸西替利嗪，主治支气管哮喘、过敏性鼻炎、过敏性皮炎。112 产品特点 双重抗过敏 止痒效果好，其止痒效果在临床上得到广泛证实。 兼容性强，可与其他抗炎药、急性抗 过敏药协同使用 第三代抗过敏药，嗜睡、肥胖、心血管刺激等毒副作用小113 产品价格赛特赞为进口药品，因

15、此其历史价格高出国内仿制药 50%。近期政府宣布调低国产仿制西替利嗪片剂和胶囊的价格，降价 60%。针对政府这一调价策略， 泽盈决定将原有的 6 片装产品改为 12 片装，价格基本维持不变，销售总额略有增加，利润下降 30%。后续产品的价格竞争空间：目前泽盈已与成都民意制药签定了盐酸西替利嗪滴剂的独家全国代理（代理权买断期五年），该产品为 液体制剂，适用于 6-12 岁 儿童（成人也可使用），同国内其他西替利嗪产品不存在价格可比性，10因此，拟订售价较高，利润空间较大。另外，公司在研产品左旋西替利嗪（西替利嗪升级产品）预计 2004 年内投产上市，上市后凭借其国内生产的低成本可保证泽盈抗过敏产

16、品的持续高利润空间。114 产品销售额及市场份额（2001 年度赛特赞与其他西替利产品）地区 上海 江苏 浙江 辽宁 山东销售额 908 899 391 366 312市场份额 64.86% 64.21% 35.55% 40.67% 34.67%115 产品生命周期赛特赞 95 年进入中国市场，目前已进入产品成熟期，面临国内仿制药的激烈价格竞争；但其疗效仍是国内同类药中最好的，而且短期内除了西替利嗪的升级产品外，未出现有威胁的替代品。泽盈公司独家代理、即将上市的西替利嗪滴剂和在研产品左旋西替利嗪将有效延续赛特赞的寿命，使公司获取持续高利润。12 产品规划杰捷米诺独净奥青氯雷左旋三联脱停2002 年 6 月 2004 年 7 月 2006 年 7 月 时间