企业现场核查自查报告模板.doc

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1、公司现场核查自查报告（模板）国家外汇管理局东莞市中心支局：根据你中心支局现场核查通知的要求，现将我公司有关情况报告如下：一、公司基本情况包括但不限于：1、公司性质、地址、注册资金、法人代表（和实际控制人）；2、核查时间段内的主营业务情况介绍（主营业务量和盈利情况）；3、公司主要贸易方式（一般贸易、来料加工、进料加工等）、主要结算方式（货到付款、90天信用证、托收等）、收付汇期限（30天、90天等）及特点。例如：兹有 公司，组织机构代码: ,成立于 年 月，公司性质为 ，公司地址为： ，法人代表 ，联系电话 ，注册资本 ，主营 业务，属于 行业，核查期内主营业务量 ，盈利 ，核查期内我公司出口总

2、额为 万美元，进口总额为 万美元，进出口主要贸易方式为 。我公司进口付汇以 结算为主，出口收汇以 结算为主，收付汇期限 ，特点是 。二、现场核查业务情况包括但不限于：现将我公司 年 月 日 年 月 日（此处统计时段须与现场核查通知书上列明的时间段一致）进出口与收付款总体情况报告如下（清单见附件）：（一）核查期内进出口与收付款情况 只有进口或只有出口的企业，无相关数据的栏目可空白不填；转口贸易可只填写收付汇情况，进口及出口栏目空白。累计付汇 万美元；累计进口 万美元；累计收汇 万美元；累计出口 万美元。注：进出口与收付款中均包括人民币结算额。（二）进料抵扣情况（全额收付款的企业不必填写本栏）核查

3、期内进口且于核查期内抵扣完毕的进口报关单合计 万美元，核查期内进口未付汇且未在核查期内抵扣的进口报关余额 万美元，该笔余额计划于 年 月抵扣/付汇完毕。本核查期，已抵扣的进口额合计 万美元，其中进口报关单进口日期在核查期之前但在本核查期内抵扣的金额合计 万美元。（三）核查期进口付汇差额和出口收汇差额产生的主要原因核查期内，我公司总量差额 总量差额=（进口+收汇）-（出口+付汇），即=（+）-（+），本文各项数据还应满足=+，=+。对于全额收付款的企业项空白，或填0。合计 万美元。总量差额偏离正常阈值的原因是 差额原因包括但不限于：1.核查期前出口，核查期内收汇； 2.核查期前付汇，核查期内进口

4、； 3.核查期前收汇，核查期内出口；4.核查期前进口，核查期内付汇； 5.核查期前收汇，核查期内付汇的转口贸易； 6.核查期前付汇，核查期内收汇的转口贸易； 7.预收货款；8.预付货款； 9.延期收款； 10.延期付款； 11.商品质量； 12.申报错误； 13.代理业务； 14.其他（请说明） ，具体情况如下（列明有关数据，并提供必要证明材料）：1. 本核查期内进口到货笔，金额万美元，付汇笔，金额万美元，进口差额（进口-付汇）金额万美元；出口笔，金额万美元，收汇笔，金额万美元，出口差额（收汇-出口）金额万美元。从差额上看进口方面表现为多到货（或多付汇，视具体情况填写），出口方面表现为多收汇（

5、或多出口，视具体情况填写）。转口贸易项下付汇笔，金额万美元，收汇笔，金额万美元，转口贸易差额（收汇-付汇）金额万美元。（若无转口贸易，可不填写本段）。2. 进口方面核查期内付汇金额万美元（例如100万），到货金额万美元（例如130万）。其中：本核查期内付汇对应的到货已在本核查期内到货的金额万美元（例如60万）。本核查期内付汇对应的到货已在本核查期之前到货的金额万美元（例如10万）。本核查期内付汇对应的到货在本核查期之后到货或至今尚未到货的金额万美元（例子中一共付汇100万，10万为核查期前到货，60万为核查期内到货，此处剩下30万为核查期之后或者至今尚未到货）。本核查期内到货对应的货款已在本核

6、查期之前支付的金额万美元（30万）。本核查期内到货对应的货款在本核查期之后支付或尚未支付的金额万美元（例子中一共到货130万，30万为核查期前已付，60万为核查期内付汇到货，此处剩下40万为核查期之后到货或者至今尚未到货）。3. 出口方面核查期内全部收汇金额万美元（例如100万），全部出口金额万美元（例如130万），来料加工出口金额万美元，来料加工应收工缴费金额万美元。其中：本核查期内收汇对应的货物已在本核查期内出口的金额万美元（例如60万）。本核查期内收汇对应的货物已在本核查期之前出口的金额万美元（例如10万）。本核查期内收汇对应的货物在本核查期之后出口或至今尚未出口的金额万美元（例子中一共

7、收汇100万，10万为核查期前出口，60万为核查期内出口，此处剩下30万为核查期之后出口或者至今尚未出口）。本核查期内出口对应的货款已在本核查期之前收汇的金额万美元（30万）。本核查期内出口对应的货款在本核查期之后收汇或尚未收汇的金额万美元（例子中一共出口130万，30万为核查期前已收，60万为核查期内收汇，此处剩下40万为核查期之后收汇或者至今尚未收汇）。4. 进口付汇与到货不匹配主要原因：延期付汇、远期信用证、海外代付、进料抵扣、预付、保税库货物不付汇、退汇等。(最好同时合计出各类原因的准确数据)出口收汇与出口不匹配主要原因：延期收汇、预收、出口贸易融资等。(最好同时合计出各类原因的准确数

8、据)转口贸易收付汇不匹配主要原因：远期信用证结算等。(最好同时合计出各类原因的准确数据)（三）现场核查涉及业务的完成情况（某笔业务或多笔业务，单个合同项下、多个合同项下、某时间区间内）。1、涉及已向外汇局报告的各类报告的情况。2、涉及银行贸易融资情况。3、涉及已经外汇局等管理部门批件情况。4、其他需要说明的情况。相关情况说明中，应尽可能列明相应的金额、时间、具体的报关或收付单证号码、对应的会计分录。（四）企业对外汇局现场核查列明问题的解释情况1、业务（合同）执行中遇到的导致合同执行变化、停滞或终止的商业因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等；2、企业报告时遇到的操作因素，如货物流、资金流电子

9、数据到达企业时间对完成报告的影响，具体员工执行报告时的主客观影响或误操作因素；3、政策理解方面的情况；4、其他需要解释的因素。（五）企业对外汇局现场核查问题的自查结论。附件：企业自查涉及有关文件资料作为附件。我公司承诺以上陈述连同附件的明细数据均属实。如有不实，我公司愿意承担包括降低分类等级、接受经济处罚、或外汇局可能将违规结论抄报海关或税务等部门以实施联合监管等不良后果。 公司（盖章） 法人代表或其授权人（签字）：年 月 日（本报告中涉及小黑体部分括号内容，各企业视自身情况特点填写，不需要的部分可以删除。仅有进口或仅有出口业务的企业，仅填写对应的进口业务或出口业务部分。本报告需加盖公章、法人签字或签章，上交本报告时请删除本段文字及报告中与自身业务无关内容。由于涉及企业后期分类管理，请各企业重视核查报告内容，严肃对待，认真填写。）附表：现场核查企业总量差额报告表表1、核查期内xxxx公司进口付汇明细表2、核查期内xxxx公司进口报关明细表3、核查期内xxxx公司出口收汇明细表4、核查期内xxxx公司出口报关明细