×公司企业资源计划系统项目建议书.doc

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1、药业股份有限公司 企业资源计划系统项目建议书SAP 广州分公司SAP 广州公司 - 2 - 2018-12-12目 录SAP 公司概况 .3深圳太太药业 ERP 项目功能5SAP 系统技术基础43软件系统报价 .57SAP 广州公司 - 3 - 2018-12-12SAP 公司概况1 1 SAP 软件系统有限公司简介SAP 是 世 界 上 首 屈 一 指 的 集 成 化 商 品 软 件 公 司 ， 1972 年 创 建 于 德 国 ， 是 目 前 世界 上 第 四 大 独 立 软 件 供 应 商 和 全 球 最 大 的 管 理 软 件 供 应 商 。 MySAP.com 系 统 是 SAP总

2、结 多 年 来 实 施 成 功 的 经 验 ， 投 入 大 量 人 员 和 资 金 开 发 完 成 的 面 向 不 同 规 模 ， 不 同类 型 企 业 的 一 体 化 解 决 方 案 。 SAP 的 业 务 遍 布 全 世 界 50 多 个 国 家 和 地 区 ， 在 欧 洲 、北 美 、 南 非 、 亚 洲 太 平 洋 地 区 都 设 有 分 公 司 。 目 前 SAP 的 用 户 有 30000 多 家 ， 财富 500 强 的 前 十 名 公 司 里 有 九 家 使 用 SAP 软 件 ， 且 500 强 中 80%是 SAP 的 用 户 。在 过 去 几 年 里 ， SAP 员 工

3、的 数 量 不 断 增 长 ， 其 中 三 分 之 一 以 上 从 事 研 究 与 开 发 。 SAP把 百 分 之 三 十 的 销 售 额 投 资 于 这 些 面 向 未 来 的 工 作 ， 迄 今 为 止 已 超 过 40 亿 美 元 的 研究 与 开 发 投 入 。 SAP 在 总 结 多 年 来 众 多 客 户 的 行 业 特 点 及 实 施 成 功 的 经 验 ， 在 不 断完 善 的 基 础 上 ， 不 仅 向 客 户 提 供 最 先 进 的 产 品 和 管 理 思 想 还 通 过 第 一 流 的 实 施 服 务 ，与 客 户 共 同 努 力 全 力 投 入 以 保 证 项 目 的

4、 实 施 顺 利 ， 使 客 户 取 得 竞 争 上 的 优 势 。SAP 提 供 的 标 准 商 业 应 用 软 件 综 合 了 生 产 、 分 销 、 人 事 以 及 财 务 会 计 过 程 。 它精 简 了 业 务 过 程 ， 提 供 快 速 存 取 操 作 数 据 并 且 使 公 司 活 动 的 计 划 与 控 制 能 够 精 确 。客 户 可 以 从 SAP 提 供 的 广 泛 使 用 产 品 的 范 围 中 挑 选 满 足 自 己 特 殊 需 要 的 模 块 ,并 通 过定 制 功 能 来 满 足 他 们 自 己 的 特 殊 需 求 。 在 必 要 时 还 可 以 通 过 SAP

5、开 发 环 境 扩 充 或 修改 程 序 。 SAP 的 软 件 不 特 定 于 某 一 行 业 ， 但 却 涉 及 一 个 公 司 内 部 的 业 务 职 能 领 域 进行 优 化 和 完 善 。1994 年 底 SAP 在 中 国 设 立 办 事 处 ， 1995 年 成 立 SAP 北 京 软 件 系 统 有 限 公 司 ，1996 年 成 立 上 海 分 公 司 。 1997 年 7 月 1 日 随 着 香 港 回 归 中 国 ， SAP 大 中 国 区 正 式成 立 ， 并 于 1997 年 末 在 广 州 成 立 分 公 司 。 SAP 大 中 国 区 拥 有 180 多 位 员

6、工 ， 尤 其 广州 分 公 司 在 成 立 仅 一 年 的 时 间 里 已 拥 有 26 位 员 工 ， 为 华 南 地 区 的 广 大 客 户 提 供 良 好的 本 地 支 持 。SAP 中 国 自 1995 年 推 出 2.2D、 2.2F 汉 化 版 本 后 ,全 部 汉 化 的 3.0D、 3.0F 版SAP 广州公司 - 4 - 2018-12-12本 于 1997 年 全 面 推 向 市 场 。 3.0 中 文 版 支 持 其 它 双 字 节 ,如 日 文 、 韩 文 ， 以 及 可 以和 西 文 版 如 英 、 德 、 法 等 文 兼 容 。 可 与 Internet 连 接

7、的 R/33.1 中 文 版 已 于 1997年 年 底 推 出 。 此 外 ， 用 户 手 册 和 培 训 资 料 等 也 已 翻 译 成 中 文 。 今 天 ， 由 于 R/3 系 统4.0， 4.5,4.6 版 问 世 ， 包 含 了 大 量 创 新 功 能 以 增 强 价 值 链 管 理 和 进 入 市 场 的 先 机 。在 日 新 月 异 的 IT/S 的 市 场 上 ,SAP 首 先 提 出 了 完 全 的 E-commerce 与 传 统 的 ERP 的组 合 理 念 ,并 首 先 于 99 年 9 月 推 出 了 其 最 新 产 品 :,将 有 助 于 商 家 把 握 住最 新

8、 的 机 会 ,在 internet 上 大 展 鸿 图 。SAP 公 司 的 系 统 是 一 个 开 放 式 的 系 统 ， 它 拥 有 一 批 世 界 著 名 的 软 硬 件 及 数 据 库合 作 伙 伴 ， 其 中 包 括HP,IBM,SNI,COMPAQ,SUN， LOTUS， INFORMIX， ORACLE， DB2， SQL SERVER 等 ，对 他 们 的 产 品 都 有 很 好 的 兼 容 性 。SAP 大 中 国 区 已 在 北 京 ， 上 海 ， 广 州 ， 香 港 建 立 了 一 支 强 大 的 咨 询 和 技 术 支 持队 伍 和 SAP 在 中 国 的 咨 询 合

9、 作 伙 伴 ， 如 普 华 永 道 、 欧 亚 咨 询 、 高 维 信 诚 、 安 达 信 、IBM、 德 勤 等 一 起 为 客 户 提 供 全 方 位 的 实 施 支 持 服 务 。目 前 ， SAP 在 中 国 拥 有 近 200 家 客 户 ， 包 括 深 圳 三 九 药 业 、 广 州 羊 城 药 业 、 西 安扬 森 、 辉 瑞 制 药 、 罗 氏 制 药 、 中 华 电 力 、 浙 江 电 力 、 上 海 贝 尔 公 司 、 NOKIA 中 国 公司 、 爱 立 信 中 国 公 司 、 西 门 子 、 深 圳 康 佳 集 团 、 惠 阳 联 想 及 联 想 集 团 、COMPA

10、Q、 GKI， 美 晨 股 份 有 限 公 司 、 长 春 一 汽 大 众 、 上 海 三 菱 电 梯 、 上 海 通 用 汽车 、 三 星 集 团 、 中 山 今 日 集 团 、 东 莞 美 时 集 团 、 青 岛 海 尔 集 团 等 等 。 SAP 正 是 以 强大 的 客 户 群 及 一 流 的 产 品 确 保 我 们 的 顾 客 支 持 他 们 的 全 球 战 略 与 业 务 目 标 。为 解 除 广 大 客 户 的 后 顾 之 忧 ， 作 为 SAP 全 球 技 术 服 务 体 系 的 一 部 分 ， SAP Great China（ SAP 大 中 国 ） 已 于 1997 年 8

11、 月 1 日 起 ， 正 式 向 包 括 大 陆 、 香 港 、 台 湾 在 内的 华 语 地 区 提 供 热 线 支 持 服 务 (Hotline)。 目 前 大 中 国 地 区 的 顾 问 及 技 术 支 持 人 员已 超 过 350 多 人 。SAP 广州公司 - 5 - 2018-12-12深圳太太药业 ERP 项目功能功能概要 主要流程 功能详解1. 财务会计1.1 总分类帐主数据 用来定义科目功能，控制会计交易的过帐和相关流程。帐户余额和行 项目凭证过帐后，系统自动更新科目余额。另外系统提供行项目对总帐科目进行管理。凭证过帐 标准会计功能。同时对总帐和明细帐进行过帐，并提供快速输入

12、，循环过帐，样本过帐，及跨公司过帐等多种方式。清帐 针对往来科目，系统同时提供过帐和清帐功能，对往来科目进行分级分类管理。信息系统 提供所有总帐相关的标准报表。包括资产负债表，损益表等，并提供下载，2D/3D 图形，下拉式报表。1.2 应付帐款供应商主数据 针对每一个供应商建立相应主数据，用来控制和记录业务交易。支持自动付款，可建立授权机制防止未授权人员访问主数据。由于系统是集成式的，此主数据可同时用于应付帐款和采购模块。付款 付款程序处理手工和批量付款。灵活的定义付款方式 (现金，支票，转帐等) 付款形式，针对每一个国家有各自不同的方式，如美国的锁箱方式，瑞士的返还后付款方式等。特殊交易：预

13、付款针对特殊的付款要求，可生成只影响供应商科目的预付款项目（即单边凭证），不影响资产负债表项目，但对供应商付款时，自动抵消预付款。SAP 广州公司 - 6 - 2018-12-12深圳太太药业 ERP 项目功能功能概要 主要流程 功能详解信息系统 支持所有的标准报表，付款历史清单，现金折扣表，汇率折算表及客户和供应商的帐龄分析1.3 应收帐款客户主数据 用来控制客户的业务交易和管理客户的信息。可同时用于应收帐款和销售模块。避免相同数据多次输入，主数据包括客户的地址，电话，传真，收款方式，货运方式，发票，定单流程及催款信息等。催款程序 系统自动搜索所有未收款的项目，按照金额，时间自动设定催款级别

14、，生成催款通知书并发给客户。并可设定催款次数，严重程度（包括采取法律行动）。特殊交易：汇票支持汇票收款方式。汇票方式作为特殊的方式独立于其他交易之外，即在显示业务交易时，可选择显示/不显示汇票方式。信息系统 见 1.2 应付帐款1.4 资产会计组织要素和结构用资产的组织结构反映企业的组织结构，每一个资产都清楚地被分配到相应的组织结构中。另外可根据相应要素将资产进行分类以便支持管理会计和财务会计的需求资产评估的基本功能可根据指定的要求进行资产价值的评估。既可根据本国政府的要求，又可根据企业内部管理的需求，或是行业的需求。集成 作为总帐的明细帐资产会计是管理和描述相关固定资产的业务交易的。除了记录

15、折旧SAP 广州公司 - 7 - 2018-12-12深圳太太药业 ERP 项目功能功能概要 主要流程 功能详解和价值变化外，所有相关总帐的变化都会同时更新总帐，和在成本会计中进行成本分配。折旧 支持多种方式的折旧：普通折旧（直线折旧，余额递减，）特殊折旧，计划外折旧等。可以用户自定义折旧方法。维护主数据 记录每个资产的所有记录，包括一般信息，时间相关信息，维护信息，税务信息，保险信息，物理库存等。交易 执行所有资产交易，购置，资本化，后资本化，转移，报废，等等。资产生命周 期的其他交易包括在建工程的预付款，在建工程的结算，关联公司转移，等。信息系统 包括一系列资产相关的标准报表，资产余额表，

16、资产库存清单等。另提供修改功能使资产报表符合用户需求。1.4 预算管理授权管理 通过定义授权，可针对不同的业务目标及不同的用户有不同的授权（输入，修改，显示等）。主数据 包括公司里所有的预算结构，按照组织结构和功能来划分。用基金中心和承诺项目分别表示预算和可用性检查预算项目， 即预算中的收入、开支及现金等也可以以层次结构建立。预算可以具体分配到结构中各个层次，对于每月的预算额，既可以手工地分配，也可以将全年的预算按公司设定的参数按月分配。过帐到预算管理SAP 广州公司 - 8 - 2018-12-12深圳太太药业 ERP 项目功能功能概要 主要流程 功能详解模块受可用性控制所约束。对某些特殊的

17、预算，这是特别有用的，因为它能够避免预算的超支。实际和承诺项目 基金管理模块被集成进运做模块，诸如，物料管理，销售和分销管理，资产管理，和财务会计。流向基金管理的数据或者被记录为承诺数据或者为实际数据。承诺数据是直至发票接收点或发票发出点的所有录入数据，比如，采购定单和采购请求。所有其他数据是实际数据。信息系统 对基金中心/承诺条目层的分析允许你容易的用鼠标点击预算瓶颈发生地。报表内的下拉功能使你准确识别对哪一笔收入和支出是由哪一个事物处理执行的。报告数据能被下载到 Microsoft Excel ，以便完成对数据的更进一步修改。2. 管理会计2.1 成本要素会计调整分类帐 是在成本控制中描述

18、业务交易的工具，进行财务会计和管理会计一致性的对帐，并反映成本的概要，是进行成本分析的起点。维护主数据 包括成本要素和收入要素，对应财务会计中的收入科目和费用科目期间任务 成本估算及调整过帐，是对成本进行多种方式的细分：百分比方式， 目标方式等。信息系统 反映成本要素的报表同财务会计中的成本收入科目保持一致，据此进行成本细分。2.2 成本中心会计SAP 广州公司 - 9 - 2018-12-12深圳太太药业 ERP 项目功能功能概要 主要流程 功能详解主数据 成本中心反映企业的整体组织结构，在一个会计期间基本保持不变，通过与成本要素的结合，可判断决策上的弱点，和成本中心计划比较，可决定在何处进

19、行成本降低。成本中心计划 是公司整体预算的一部分，也是进行标准成本管理的首要条件。可以定义效绩目标，通过采取不断适应目标的改进而达到控制业务行为，也可对各个成本中心评价有效性。实际过帐 通过实时的实际价值的记录，可以在尽量早的阶段知道实际和计划的差异，才能采取必要的业务行为。期末结帐 是公司财务结算的一部分，是对间接费用进行各种调整的期末行为，是最终调整总分类帐的必要手段。信息系统 广泛，灵活的信息系统用来分析企业的成本流程。可以进行标准的循环评估，建立的报表满足特殊需求，实时在线的分析成本，从汇总的数据追溯回原始凭证，执行下拉式报表，将报表下载到 Excel 或其他数据格式。2.3 内部定单

20、 主数据 包括各种类型的定单：间接费用定单，投资定单，带收入的定单。用来监控受时间限制的费用或是与收入相关的费用。（例如：跨部门发生的促销活动）内部定单计划 在内部定单计划中，用户可以在定单的整个时间周期中输入费用，活动和业务流程，比较实际成本和计划成本。并进行不同的差异分析。SAP 广州公司 - 10 - 2018-12-12深圳太太药业 ERP 项目功能功能概要 主要流程 功能详解资金承诺 利用这个功能可以将未来会发生的费用提前作为一种承诺（如采购定单引起未来的资金流出）输入定单中，冲减相应的预算，防止预算超支。信息系统 见 2.2 的信息系统2.4 生产成本计划带数量结构的物料成本估算是

21、计算与生产定单无关的成本和产品的价格。即计算产成品的制造成本和销售成本。是标准成本法的重要工具。不带数量结构的物料成本估算计算没有物料清单的产品成本，即针对原料，作业，间接费用进行汇总计算参考及模拟成本 针对新产品进行成本计划和单价设定，通过建立基础计划目标来实现。价格更新 根据物料成本估算的结果对物料主数据的价格进行更新，包括标准成本估计，库存成本估计（基于税务目的），其他计划外的成本估计。2.5 成本对象控制 （以生产定单方式为例）按照定单生产的成本对象以生产定单作为成本对象，包括带数量结构的和不带数量结构的生产定单，可以定义原材料数量和使用时间，工作中心，运作方式，外部作业等。间接费用 间接费用（电费，仓储费）只能间接分配进产品，普通方式包括按百分比或数量方式，更精确方式按成本动因方式等。生产定单的计划成本按照计划的批量计算生产定单的计划成本，为期末分析成本差异作准备。实际成本 支持多种过帐方式：重过帐，时间表，直接