湖北美力高科股份公司商业计划书.doc

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1、湖北美力高科技实业股份有限公司商业计划书保密承诺本商业计划书属商业机密，所有权属于湖北美力高科技实业股份有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得湖北美力高科技实业股份有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司地机密资料一样地态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。目 录公司摘要6 ( 一 )

2、 宗旨 (运作模式)及目标6 ( 二 ) 市场定位 6 ( 三 ) 行业竞争优势7 ( 四 ) 外部支持 7( 五 ) 企业管理及专业人员8( 六 ) 国际会计准则 8( 七 ) 资金需求、筹措方式及用途 9 ( 八 ) 经营业绩及效益预测10 第一部分 公司介绍11第一章 公司基本情况11( 一 ) 注册情况 11( 二 ) 公司沿革 11( 三 ) 股东架构、股份及业务架构12第二章 公司主营业务13( 一 ) 本公司主要业务131）魔芋基地132）魔芋食品及精粉加工的开发与生产133）酶法生产低聚糖项目的开发与投资.134）魔芋葡甘聚糖胶项目的开发与投资135）魔芋产品的销售与出口代理.

3、146）魔芋产品的研发与技术转让147）其他14( 二 ) 生产设施、场地及业务规模141）食品加工厂142）荆州生物科技工业园.153）魔芋技术研究中心15( 三 ) 产品介绍 16第三章 公司管理17( 一 ) 公司架构 .17( 二 ) 公司治理结构18( 三 ) 董事会 .18( 四 ) 监事会 .21( 五 ) 高素质的管理队伍和技术队伍.21( 六 ) 人力资源管理与激励机制22( 七 ) 独具特色的企业文化，提高企业的凝聚力.23( 八 ) 全面质量管理23( 九 ) 品牌打造及宣传机制.23( 十 ) 渠道管理 .24(十一) 专利、商标、知识产权和许可证管理.24第四章 销售

4、及市场营销25( 一 ) 销售策略 25( 二 ) 市场营销 .27第五章 研究与开发.29第二部分 行业及市场竞争分析31第一章 产业现状及市场介绍.31( 一 ) 国际魔芋市场状况31( 二 ) 国内魔芋市场状况32( 三 ) 本公司在行业中的优势32第二章 风险因素与防范对策33( 一 ) 政策风险及对策33( 二 ) 行业竞争风险及对策33( 三 ) 经营风险及对策34( 四 ) 出口限制风险及对策.34( 五 ) 市场推广风险及对策.35第三部分 财务计划.36第一章 投资规模与经营规划.36( 一 ) 投资估算 .36( 二 ) 经营规划 .37( 三 ) 其他财务情况说明.37第

5、三章 税务筹划39( 一 ) 避税筹划 39( 二 ) 节税筹划 .39( 三 ) 转嫁筹划 39第四部分 融资计划40第一章 融资额度.40( 一 ) 首次融资 .40( 二 ) 上市融资 .40( 三 ) 增发 /配售/发行债券/期权40( 四 ) 投入资金的到位时间.41第二章 融资后款项的用途41( 一 ) 近期（私募）.41( 二 ) 中期（公募）.41第五部分 发展计划.43第一章 未来发展计划及展望.43( 一 ) 企业增资扩股，并在加拿大创业板上市.43( 二 ) 在魔芋行业进行战略性并购重组,形成 2+25 的跃迁式扩展 44( 三 ) 设立二级关联公司.44 ( 四 ) 申

6、报建立 “美力魔芋产业投资基金”信托计划.44( 五 ) 其它 45第二章 股权退出机制的设立.45结论46附件部分47公司摘要（ 一 ）宗旨(运作模式)及目标本公司是 1997 年 3 月 28 日经湖北省经济体制改革委员会批准以发起人方式设立的股份有限公司，并已在湖北省工商行政管理局注册。公司注册资本金为：4880 万元人民币，目前资产规模已逾人民币 8400 万元，在中国魔芋行业中占主导地位。辖下主要运营资产包括：四个魔芋种植基地和三家原料、食品加工厂、一个技术开发中心和一个正在建设中的生物科技工业园。 公司宗旨：以实业发展为基础，高科技开发为主导，资本运营为动力，围绕以“魔芋基地 +产

7、品研发+现代化粗、精（深）加工企业 +国际化营销”的产业模式来发展企业。本公司在未来 3 年内，秉承“诚信、合作、勤勉、创新” 的工作态度，专注魔芋产业及相关产品的开发与投资。拟在全球范围内形成一个以魔芋农产品种植、产品开发、研究、高附加值产品的生产、销售及配套售后服务于一体的龙头性大型上市企业。公司目标：主营业务销售收入达到人民币 10 亿元以上，实现利税总额达到人民币 3 亿元以上，使产品覆盖率在全球达 80，市场占有率达到 40。同时资本市场公司市值达到人民币 15 亿以上。（ 二 ）市场定位本公司市场定位于专注从事魔芋资源和生物工程的开发与投资，并提供相应的配套服务。其主要职能表现为主

8、业范围内投资控股、产品的生产与销售、产品研发、技术培训、电子商务发展及企业研究发展等方面。预计在未来 3-5 年内魔芋产业将会有 300 亿美元以上的市场总额，且呈每年 35%的速度递增。凭借本公司在行业中多年发展的基础，能够迅速渗透全球发达国家市场，获得不俗的市场份额且发展空间巨大。（ 三 ）行业竞争优势本公司经 8 年的强势发展，在魔芋行业积累了丰富的经验和发展底蕴，厚集勃发。无论是种植规模、研发能力、产品加工技术、质量、纵向整合上都具有绝对的竞争优势。这主要因为：-全球魔芋市场的高消耗和高增长潜力；-中国占魔芋资源总量的 80%，而本公司的种植、生产魔芋初级产品占到市场份额将尽 40%以

9、上，在市场中占据主导地位；-本公司拥有充足而可靠的魔芋加工技术和经验；-本公司在产品研发、成本控制、质量方面具有竞争优势；-本公司管理层在管理魔芋生产运营方面具有广泛的经验。（ 四 ）外部支持本公司立足贫困山区农业魔芋资源的开发和利用，以高科技产业化为导向，发展成为中央实施扶贫战略的支柱企业之一。因此得到：1）中央和省市政府的重点扶持，列入国家“八七”扶贫攻坚计划。被确定为鄂西山区和三峡库区农业综合开发利用的“产业化示范工程” ，被湖北省政府确定为“魔芋产业化龙头企业” ，湖北省科委审核评定为“高新技术企业注 1）” ；全国光彩事业重点工程项目。注 1）：附件一2）公司发展的魔芋产品深加工项目享受一系列国家和地方的优惠政策，包括税收返还，生产用电力增容费减收，用水增容费半征收等；3）本公司的“魔芋技术研究中心 ”与以下大专院校和科研机构建立战略联盟关系：