高性能环保塑料管道项目商业计划书.doc

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1、商 业 计 划 书项目名称： 高性能环保塑料管道项目 项目单位： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 地 址： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电 话： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 传 真： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电子邮件： XXXXXXXXXXXXXXXX 联 系 人： XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 管业有限公司i释义一、原材料1、聚乙烯：polyethylene，英文缩写：PE ，它是由乙烯聚合而成的高分子聚合物，分子式结构：（CH 2CH2） n，n 为每个分子链节数的平均值。可生产各种薄膜、瓶、管等制品。2、聚氯乙烯：

2、polyvinyl chloride，英文缩写：PVC ，它是由氯乙烯单体聚合而成的高分子聚合物。分子式结构：（CHCH 2） n,可生产各种管、革等制品。CL3、聚丙烯：polypropylene，英文缩写： PP，它是由丙稀聚合而成的高分子聚合物，分子式结构：（CHCH 2） n, 是一种具有可生产编织袋、瓶、管等制品。CH3二、塑料设备1、挤出机：由料筒、螺杆等元件构成的塑料设备，常用塑料挤出机一般有单螺杆和双螺杆之分，各种塑料原料的塑化过程都是在此完成的，是塑料管材成型的核心设备。2、模具：形状尺寸符合要求的设备，熔融好的物料通过模具成型为符合要求的形状，通过冷却定径后即为制品。三、管

3、材管材一般分为实壁管材和结构壁管材，常用的给水管、燃气管、建筑室内排水管等为实壁管材，而用于排水、排污等大口径管材一般为结构壁管材。实壁管材：内外壁平滑、无波纹、无褶皱的管材。截面图如下：结构壁管材：内壁平整，外壁呈一定形状（波纹状、螺旋状）的管材。典型形状如下：Deei目 录摘 要 .1第一部分 公司基本情况 .5一、公司概况 .5二、公司沿革 .5三、股权结构 .5四、组织机构 .7五、主要业务 .8六、职工情况 .8七、财务状况 .8八、战略目标 .8第二部分 公司管理层 .9一、董事长兼总经理 .9二、技术开发负责人 .9三、生产负责人 .10四、质量负责人 .10五、市场营销负责人

4、.10六、财务负责人 .11第三部分 产品 .12一、产品描述 .12二、目标市场 .15三、产品更新换代周期 .18四、产品的竞争优势 .18五、产品的售后服务网络和用户技术支持 .19第四部分 研究与开发 .20一、研发成果及技术先进性 .20二、研发方向 .20三、拟采取的研发相关措施 .20四、研发资金投入 .20五、外部研发支持 .21六、内部研发机构、人员及相关措施 .21第五部分 行业及市场情况 .22一、行业情况 .22二、主要竞争对手 .29第六部分 营销策略 .31一、产品销售成本及价格 .31ii二、产品售价方面 .31三、销售队伍方面 .31四、销售促进方面 .33五、

5、销售网络方面 .33六、售后服务及技术支持方面 .33七、其它方面 .34第七部分 产品制造 .35一、生产情况 .35二、质量控制 .36三、成本及售价 .36第八部分 管理 .38一、管理机构 .38二、管理体系 .38三、劳动合同 .38四、关键员工管理 .39五、公司治理 .39六、关键技术及商业秘密管理 .39第九部分 融资说明 .40一、融资额及融资方式 .40二、投入资金的用途和使用计划 .40三、对外借贷及担保 .40四、投资方权利 .40五、公司与管理层责任 .41六、相关政策说明 .41七、其他方面 .41第十部分 财务计划 .42一、预计利润率 .42二、编制基础 .42

6、三、基本假设 .42四、编制说明 .42五、财务报表 .45第十一部分 风险控制 .46一、风险因素 .46二、风险对策 .47第十二部分 项目实施进度 .49第十三部分 其它 .50第十四部分 附件 .51- 1 -摘 要1、公司基本情况XXXX 管业有限公司于 2004 年 2 月在 XX 省 XX 市 XX 区 XX 工业区依据公司法成立的有限责任公司，注册资本为 1750 万元人民币，全部股东都是自然人，其中，XX 先生所持股份比例最大，为 19.32%。本公司主要生产、销售高性能环保塑料管道，由于 2004 年公司尚在建设和产品推广过程中，没有销售收入。2、主要管理者情况XXXXXX

7、XXXXXXXXXXXXXXXX3、产品描述本公司主要生产、销售埋地排水、排污塑料管道、非开挖改性 PP 电力电缆护套管、PE 给水塑料管道塑料等系列产品，本公司的产品都具有高性能、环保、品种新颖、技术先进等特征，部分产品在国内属于首创，在行业市场迅速扩张的基础上，必然不断占领新的细分市场，并将取得领先优势。4、研究与开发本公司推崇“快速领先、高效创新”的企业精神，促进产品的技术升级，并不断加大科技和人才投入，于 2004 年 8 月份成立了 XX 管业（XX）环境材料研究推广中心，并联合 XX 师范大学环境材料开发研究所和广东炜林纳功能材料有限公司组成共同合作的强大研发阵容，该中心现有各类科

8、研人员 10 人，其中高级工程师 5 人，大学本科学历 7 人，其他均为大专以上学历。中心负责人由XX 师范大学环境材料开发研究所所长陈庆华先生担任。本公司每年将从销售收入中提取 2%作为研究推广中心的研发经费。已经开发生产的金属内增强 PE 螺旋波纹管获得 XX 省建设厅专家鉴定，其技术达到国内领先水平。5、行业及市场埋地排水排污管道方面，目前我国排污管道渗漏造成严重的二次污染，与发达国家比较，我国的埋地用塑料排水管用量严重不足。我国政府已经从战略2上重视有关问题，并已经将埋地排水排污管道的高速发展列入发展计划。未来几年，该市场将在每年 50 亿元的基础上递增 15%以上。给水管方面，发展环

9、保型 PE 给水管材符合国家政策，城市给水的要求市场能够提供环保型的 PE 给水管，国内外市场也表明，环保型的给水管道市场正逐步增长。根据测算，20062010 年间，每年 PE 给水管的用量平均约为 28万吨，折合约 61 亿元。非开挖改性 PP 电力管方面，发展非开挖的 PP 电力管材符合国家政策，使城市电力系统改造工程在不影响交通、居民生活的环境下完成，同时也提高了施工效率，上海市场表明，非开挖 PP 电力管市场正逐步增长。仅上海市，为了把城市架空电缆埋入地下，从 20062010 年，每年需要投资近 5 亿元。因此，本公司生产的各类高性能环保型塑料管道能很好地满足当前国家环境综合整治和

10、日益发展的城市地下排水管排污网及给水设施建设的需求。由于目标市场的庞大基础和良好前景，本公司开发的各类产品在技术先进性、性价比等方面都领先于其他同行业厂家，预计本公司能够在未来五年后能够实现每年平均销售额 3 亿元。6、营销策略价格方面，本项目产品销售价格的制订既参考公司的营销目标、销售成本、产品差异性，也考虑市场上已有同类产品或同样用途产品的市场价格及其相关因素，使产品售价具有竞争力。销售队伍方面，本公司通过设定销售目标、建立增值系统、肯定个人价值来激励销售人员拓展市场的积极性。销售促进方面，本公司主要通过行业及大型交易会、展览会、专业刊物等方面进行宣传。针对目标市场的不同特点，采取相应的策

11、略。同时，将支持并参加环境保护志愿者活动，宣传企业的社会责任感，提高企业美誉度。销售网络方面，针对市政市场，本公司主要通过销售人员与潜在客户的直接沟通来构建销售网络，针对居民用管道市场，本公司通过设立分公司和办事处，与经销商合作，构建销售网络， 售后服务及技术支持方面，针对埋地排水、排污管道系列产品，由专业管道安装队，根据顾客需要，对工程施工队伍进行现场培训，指导或参与管道安3装作业。针对 PE 给水管道系列产品，对市政施工部门在安装等方面提供技术支持，对居民提供日常技术指导，并提供产品售后服务，定期与经销商进行沟通，及时处理顾客的投诉，针对非开挖改性 PP 电力管市场，我司提供专用的管道连接

12、设备及管道连接技术。其它方面，通过聘请退休政府部门领导、社会名流以销售顾问和公关顾问形式协助公司产品的销售，建立建设信息收集中心，将有管道工程设计任务的各类设计院所纳入公司客户范畴，掌握第一手工程信息。7、产品制造本项目产品均是本公司自建厂生产，所有的产品均采用国内最先进的设备制造商生产的塑料挤出机进行挤出生产。本公司已通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证，利用专业的产品检测设备和原辅材料的化验设备，依此标准建立质量管理体系并持续有效实施，每个环节处于受控状态。本公司在保证产品质量的情况下， 通过原料的技术改性和配方改进来降低成本，并通过提高员工的操作技能和生产主管的管理技能，提高

13、开机成功率，降低生产废品率。8、管理本公司设行政人事中心、财务中心、营销中心、生产中心、技术中心等五大管理部门。已经有关键技术和管理人员持股。本公司根据劳动法和相关法规与每个员工签订劳动用工合同，在合同中限制关键职员的辞职条件。本公司将已经取得的技术开发成功以公司名义申请技术先进性的认定，并准备及时申请国家专利。本公司将根据生产规模扩张情况增加生产和质量管理人员，并适当增加研发和销售人员，计划在本项目达产时，职工达到约 250 人。9、融资说明本公司在 2005 年计划融资 2150-2300 万元，用于购买生产线和配套设备及垫支流动资金，其中 1800 万元为银行借款，计划以让出 20%-2

14、8.57%的股份吸引 350-500 万元的股权投资，投资者将根据新的公司章程享受股东应有的权益，并在公司赢利并按期偿还贷款的情况下参与分红，本公司还计划五年后在境内外资本市场上市，届时，投资者可以通过资本市场直接收回投资，并可能取得丰厚的投资收益。410、财务预测本公司未来 5 年的销售收入、利润、资产回报率如下表所示。项目年份 销售收入 利润 资产回报率第一年 16710 1828.47 46第二年 26736 2746.59 44第三年 33420 3618.98 39第四年 33420 3650.98 29第五年 33420 3686.18 2411、风险控制本项目实施过程中可能出现经

15、营风险、行业风险、技术风险、市场风险、政策等各种风险，本公司将根据各种风险的特征和可能出现的情况采取相应的风险控制措施。公司愿意与对高性能环保塑料管道市场充满信心且有实力的投资者携手发展，以求共同开拓巨大的目标市场，并为将来建立和运营环保塑料管道生产基地，推动我国环保塑料管道事业奠定基础。 以上内容仅是本商业计划书的摘要和概括性描述，需要进一步了解，请详细参阅正文。- 5 -第一部分 公司基本情况一、公司概况公司名称：XXXX 管业有限公司公司性质：有限责任公司成立时间：XXX 年 XX 月 XXX 日注册地点：XX 市 XX 区 XX 工业区注册资本：XXX 万元人民币实际到位资本：XXX

16、万元人民币 其中现金到位：XXXX 万元人民币主要股东：XX 等股份比例：见“股权结构部分”主营业务：生产、销售高性能环保塑料管道电话：传真：联系人：二、公司沿革本公司自成立以来，一直生产高性能环保塑料管道，公司注册资本历经两次变化，成立时为 XXX 万元，2004 年 10 月 21 日增资为 XXXX 万元，2005 年 6月 27 日增资为 XXXX 万元，股权结构的变动情况见“股权结构部分” 。三、股权结构下表是本公司成立时的股东名称及其出资情况。6总 经 理技术中心生产中心营销中心财务中心行政人事中心专家顾问团 法律顾问公司办公室人力资源部公共关系部成本核算部会计核算部资金管理部审计

17、监察部销售管理部市场开发部售后服务部广告宣传部生产管理部设备管理部物料控制部品质管理部信息管理部开发研究部资材管理部综合管理部股东名称 出资额(万元) 出资形式 股份比例（%）下表是第一次增资后的股东名称及其出资情况。股东名称 出资额（万元） 出资形式 股份比例（%）下表是第二次增资后至今的股东名称及其出资情况。股东名称 出资额（万元） 出资形式 股份比例（%）（资料来源：公司章程，即附件 2）本公司没有独资、控股或参股的企业，下属有福州、XX、泉州、广州、上海、江西等办事处。四、组织机构目前公司内部部门设置情况如下图所示。五、主要业务公司目前经营的主要业务是生产、销售环保型 PVC-U 波纹管、金属内增强PE 螺旋波纹管、非开挖市政 PE 排水排污管、非开挖改性 PP 电力电缆管、PE 给水管等。