戴斯酒店商业融资计划书.doc

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1、 戴 斯 酒 店 商 业 融 资 计 划 书 目 录 第一章总论 1 项目概况 2 项目提出的背景及建设必要性 3 可行性研究的依据和范围 4 本项目与其他项目相比较优势分析 5 本项目前景预测 第三章项目定位 1 主题定位 2 功能定位 3 市场定位 4 项目建设方案及规划设计定位 5 价格定位 6 入市姿态及推广时机定位 7 销售方式定位 8 物业管理定位 第四章营销策略 1 宣传主题概念 5 分阶段控制的公关效果 6 外发式宣传策略 8 资金回笼计划 第五章投资估算和资金筹措 1 投资估算 2 资金筹措 第六章财务评价与社会效益分析 1 盈亏平衡分析 2 赢利预测 3 敏感性分析 4 社

2、会效益分析 第七章结论 第一章 总 论 项目概述 （一） 消费群体构成 当前，中国大众旅游的发展，异地商务、公务等交流日益频繁，为星级酒店的发展打下了广阔的市场基础。中国星级酒店接待的住客，既有国内客人，也有入境客人。据国家有关方面的统计，2006 年入境过夜旅游者为 4991 万人次，比上年增长 6.6%；国际旅游（外汇）收入 339.49 亿美元，比上年增长15.9%。国内旅游者为 13.94 亿人次，比上年增长 15.0%；国内旅游总收入为 6230 亿元，比上年增长17.9%。 显然，星级酒店就是为他们服务的。无论是为了商务、公务、会议或者展览，还是为了观光、购物、度假或者是探亲访友，

3、抑或是为了经济、文化、体育等等的交流，他们都是酒店的顾客。 有关资料显示，2006 年，中国星级酒店住客中，商务散客占 43%；公司协议客户占 22%；会议团队占5%；旅行团队占 4%；休闲散客占 8%；其他占 8%。 从 2006 年与 2005 年的比较中，可以发现，虽然中国酒店的住客构成在总体上没有过大的起落，但是其变化也不容忽视。比如商务住客的增长，就是值得十分注目的。虽然不少入境的外国客人常常选择在星级酒店下榻，但是国内住客目前仍然占着绝大多数（为 88）。 （二） 国内目前连锁经济型酒店连锁经营的发展趋势 目前中国目前共有星级酒店 11828 家，客房平均出租率为 60.96%。值

4、得注目的是，星级越低、价格越低的内资星级饭店，反倒出租率越低(其中三星级出租率为 61.21%；二星级出租率为 57.11%；一星级出租率为 49.60%)。其经济效益也不甚理想，其中占星级酒店 95.36%的 11828 家内资饭店，几乎全面亏损，有 25 个省市的内资星级饭店的平均利润均为负数。 相形之下，中国经济型酒店却是一片光明。另一份正式资料显示，中国经济型酒店，2005 年的平均出租率为 89.0%，2006 年的平均出租率为 82.4%；2006 年的 GOP 竟然高达 44.47%。 经济型酒店在今后的发展中能够更有利地享受到如下的发展机遇。 A：居民出行的增长。 B：奥运商机

5、。2007 年是北京筹办奥运会的决战之年。根据有关要求和测算，2008 年奥运会期间，北京的星级酒店将达到 800 家。而据此前不久的统计，目前北京地区共有住宿接待单位 4761 家，客房 28万间左右（其中星级酒店 658 家，客房 11.2 万间）。缺少的 142 家酒店的空白，有关方面希望主要通过改造和升级现有非星级酒店来填补。 项目提出的背景及必要性 我们先从酒店和酒店式的公寓，从酒店的投资、金融管理、融资方面来谈。 有个大的方向：能以中国酒店市场的一个宏观角度，先来做一个大纲性的探讨。在 2008 年之后，北京的酒店市场还是有相当的机会存在的。这是一定的，因为北京的酒店是政治中心、经

6、济中心，目前加上外来人口已经有差不多有 1700 多万人了，无论如何，这么大的一个人口的城市，它有它的一个容量。因此，中国的地位在这几年正在大力的发展，所以从这方面我们是比较谨慎的、积极的来看这个事情。 北京，从容量方面的发展空间和潜力是相当大的。就此而言，在全中国发展的时候，上海、北京是几个主要的重点发展城市之一。无论是 2008 年的奥运会还是 2010 年的上海世博会，都给酒店的管理公司创造了很多发展的机会。但是，总体来讲，在选择酒店的时候，就像选择地理位置上面，我们还是非常关注的。到最终，还是回到一个方面，就是投资回报。我们不是说开酒店是为了奥运会开，也不是说为了世博会开。做酒店的投资

7、回报期要按照国际惯例来说是四年，所以这个不是短期的。很多酒店集团现在还在积极的开拓过程当中。相信这个机会对于大家来室都是一个很好的发展机会。所以我们认为北京在中国还是属于一线的城市，这两个城市如果从全球的经济上给它定位的话，应该是国际级的大都市。因此将来不要担心酒店过剩的问题，某些酒店可能经营不好。 从货币角度出发：人民币的升值有一个力大于臂的问题。总体来说应该是力好，但是到了一定的程度力就不好了。这是一个不利的因素，为什么？因为中国东西如果变的太贵了，国外的旅游者就很难进来。但是目前对于投资者，对于中国一个低成本的市场。那么所有的合作伙伴、业主、基金、同行都愿意到这边来投资。特别是外地投资进

8、来了以后，由于这是一个双收的投资项目，但是随着人民币不断的增长，最后和美元一比一了。 可行性研究的依据和范围 2007 年 1-10 月 全 国 房 地 产 投 资 额 为 14610.6 亿 元 ， 同 比 增 长 24.1%， 增 幅 与 上 月 持 平 ；商 品 房 施 工 面 积 169840.7 万 平 方 米 ， 同 比 增 长 18.8%； 新 开 工 面 积 59847.5 万 平 方 米 ， 同 比增 长 18.1%； 竣 工 面 积 25790.5 万 平 方 米 ， 同 比 增 长 8.5%。 供 应 类 指 标 本 月 累 计 同 比 增 幅 均 与上 月 持 平 。

9、国 家 土 地 供 应 依 然 偏 紧 ， 存 量 土 地 充 分 释 放 。 1-10 月 份 土 地 购 置 面 积 26827 万 平方 米 ， 同 比 减 少 了 2.6%； 土 地 开 发 面 积 18390.7 万 平 方 米 ， 同 比 增 长 38.6%， 增 幅 较 上 月 提高 了 4.6 个 百 分 点 。 主要技术经济指标 一、项目的投资总额预算 1、 财富西环大厦二、三层的总体投入面积为 3300 平方米，房屋的租金为 3 元/天/平方，则大厦的房屋日租金为 9900 元，年租金为 9900 元/日*365 天=3613500 元 2、 酒店投资总体装修费用：酒店总体

10、投入面积为 3300 平方米，按照每平方米 1500 元人民币的标准（包括房间装修费用及家电、家具的配置费用） ，则酒店投资的总体装修费用为 500 万元。 装修费用均摊 10 年，按每年为总体装修费用的 10%计算，则每年均摊的装修费用为 50 万元。 3、 投资装修总体费用向银行贷款，每年向银行支付的利息为 60 万元。 4、 同样，投入的设备费用（包括空调设施等酒店的基础设备）约为 240 万元，费用均摊 10 年，每年为总体费用的 10%计算，每年的设备费用为 24 万元。 5、 员工费用：酒店投入使用 35 名员工（一般性的服务人员和管理层人员） ，按照平均工资 1800 元/人，则

11、一年的员工费用为 35 人*1800 元/人*12 个月=756000 元。 & 酒店第一年投入的成本计算为：3613500+500000+600000+240000+756000=5709500 元 & 第二章 市场调研及前景预测 本项目与其他项目相比较的优势分析 本项目简介：（拟在北京财富西环大厦中二、三层设立欧姆龙戴斯酒店） A、美国戴斯酒店集团的品牌价值所在：美国戴斯创立于 1970 年，有超过 35 年的品牌历史，在全球 15个国家内拥有超过 160，000 间各式客房。每天有超过 200，000 位客人住宿于 Days Inn。名列HOTELS杂志全球酒店品牌排名第 5 位。 B、

12、戴斯酒店的所拥有的经验丰富的管理团队：戴斯中国拥有一支高素质，经验丰富的酒店专业人才组成的团队。强大的团队，辅以“戴斯”品牌，对于酒店进行全权管理，一定能够使您的酒店获得应有的成功，并在酒店业占据应有的地位。 C、财富西环优越的地理位置： （1）财富西环鼎立于北京市政规划中的四大交通枢纽之一，北京西二环门户之“西南金角” ，北接西二环路，东连南二环路，西通丽泽城市核心道路，南行京开高速，距北京内城东西干线两广大街和长安街仅几步之遥。入则数分钟进抵都市核心，出则瞬间转换方位经纬。携金融街商务繁华之伟力，以坐被朝南的宏大气度，强势辐射金融街，长安街腹地。财富西环位于西二环枢纽位置，西衔丰台区重点规

13、划发展区域丽泽商务区，其中丰台俗称是北京主要的陆路码头。南靠北京南站-亚洲最大的铁路交通枢纽，2008 年即将投入使用。北临厚积勃发的新型办公商务区广安门商圈，西街正在建设的华北地区最大商品物流中心和分销中枢的马莲道商务中心的节点，以财富西环为焦点，三大商圈各显神通，围合聚拢财富西环，更兼有金融街丰厚商务底蕴的强势整合，西南二环大区域发展的格局脉络清晰可见。 （2）地理优势，交通方便：5 路、49 路、340 路、351 路、410 路、423 路、603 路、716 路、717 路、800 路、819 路、939 路、962 路、运通 102、运通 202，步行 1 分钟就可到达公交车站。

14、D、周边配套设施完善 （1）水电设施齐全外周边还有美廉美超市、超市发超市、华联商场、家乐福购物中心、菜百商场、华普超市、百盛、青年湖商场。 （2）邮局： 丽泽路邮电局、中国移动通信大观园店、中复电讯商场(右安门店)、广安门南滨河路邮局。（3）银行： 工商银行、中国银行、交通银行、农村信用社、中信银行、民生银行、中国光大银行。 （4）旅馆、饭店：环海宾馆、丽泽宾馆、北京哈特商务酒店、新时代大酒店、大观园大酒店、诺林大酒店、中环假日大酒店、龙源宾馆、万隆宾馆。 （5）餐饮、娱乐、休闲：海阔天空康体俱乐部、恒通食府。 （6）教育设施：中央音乐学院、首都医科大学。 （7）写字楼：中国新纪元大厦、宣兴大

15、厦、德惠写字楼、中经信国际大厦。 （8）公园及旅游景点：万泉公园、五芳亭公园、大观园、牛街礼拜寺、北京西客站。 （9）酒店地处交通便道，存在着广大的客源。 国内同行业经济型酒店相关数据比较 （1）投资门槛较高加盟 300 万起与很多可供加盟的特许项目相比，经济型酒店让诸多有意参与其中的投资者望而却步，很重要的一个原因就是它有着较高的准入门槛。见下表： 品牌 前期项目投资总额 锦江之星 750 万1250 万元（以建筑面积 5000 平方米* 2000 元/平米计算 ，含土建、营运准备）如家快捷 约 594.5 万元 莫泰 168 约 800 万1000 万元 速 8 338 万538 万元（以

16、 100 间房，每间房改造费用 3 万5 万计算，加上 38 万元加盟金）格林豪泰 约 500 万700 万元 锦江之星的品牌使用费是依据加盟店的设计客房数，按 3500 元/间计算（推广期间优惠以 2500 元收取） ；此外还将收取 20 万元技术服务费作为锦江之星为加盟者提供建设方案、人员培训、总台管理软件、管理与业务模式手册、开业指导等各项服务的费用。这些都是小头，更大的资金压力来自物业投资-按锦江之星的标准，新建门店每平米投资大约为 3500 元，而改造门店也约需 15002500 元/平米，这样一家锦江之星门店的投资额在 1000 万元上下。 如家快捷的前期投资主要分为几项：不少于

17、50 万元的物业改造资金、30 万元的一次性特许品牌使用费、10 万元的特许加盟保证金不低于 50 万元的流动资金以及为期约占四个月的工程筹备期管理费，每月 1 万元。需要指出的是，其中 10 万元保证金并不需要扣押至合约结束，而是在合作一年之后便可以得到有息返还。 在各特许品牌中，莫泰 168 是开展加盟业务较晚，也是加盟店最少的连锁品牌之一，目前只有南通、无锡、宁波 3 家加盟店，上海市内的加盟店尚未面世。莫泰连锁旅店的营运总监许铮铮表示，在本市加盟一家莫泰 168 经济型酒店的投资总额在 800 万1000 万元。 与其他品牌相比，速 8 在前期投资上有更为细致之处，除去 38 万元的特

18、许品牌使用费外，速 8 根据所改造物业的原先用途，平均至每间客房的改造费用也会有所不同。如，之前物业用途为写字楼，那么摊到每间客房的投资费用为 3 万5 万元。 格林豪泰在计算前期投资时也有其特别之处，即特许品牌使用费以房间数的不同而有所变化，以100 间为例，加盟金在四五十万元，前期投资总额在 500 万 700 万元。 以上计算都是以改造现有物业为准。 （2）每月管理收费高低浮动各不同 在一次性支付数额较大的前期投入之后，作为连锁体系中的一员，享受品牌、管理、销售、培训等方方面面的支持的同时，加盟者每月也需支付一定的费用于连锁体系。从目前了解的情况，各品牌在每月收取管理等费用的比例上也有不少出入。如下表： 品牌 每月上缴支出