海航控股：海航控股：2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1111 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 海南航空控股股份有限公司海南航空控股股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人程勇、主管会计工作负责人田海及会计机构负责人曹京斐（

2、会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 7,651,929-14.25 18,727,940-31.29 归属于上市公司股东的净利润-8,001,777 不适用-20,838,850 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,153,936 不适用-20,368,719 不适用 20222022 年第三季度报告年第三季

3、度报告 2 2/1111 经营活动产生的现金流量净额 936,171 71.87-1,690,350-171.12 基本每股收益（元/股）-0.2407 不适用-0.6269 不适用 稀释每股收益（元/股）-0.2407 不适用-0.6269 不适用 加权平均净资产收益率（%）不适用 不适用 不适用 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 126,896,831 143,254,576-11.42 归属于上市公司股东的所有者权益-12,305,677 8,489,821-244.95 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损

4、益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 289,853 319,737 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,472 29,247 债务重组损益 21,136 82,351 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-12,276-921,600 采用公允价值模式进行

5、后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-7,590 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-143,847-100,793 其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,820 20,046 减：所得税影响额-少数股东权益影响额（税后）7,359-108,471 合计 152,159-470,131 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1111 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 营业收

6、入_年初至报告期末-31.29 下降主要系受疫情影响，导致公司2022 年 1-9 月航空运输量下降 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 下降主要系 2022 年 1-9 月受疫情影响公司生产运营业务下降、经营性亏损增加、汇率波动导致汇兑损失增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期_年初至报告期末 不适用 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 下降主要系 2022 年 7-9 月受疫情影响公司生产运营业务下降、经营性亏损增加、汇率波动导致汇兑损失增加所

7、致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用 稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末-244.95 下降主要系公司 2022 年 1-9 月经营性亏损所致 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 409,928 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 20

8、222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1111 海南方大航空发展有限公司 境内非国有法人 4,200,000,000 12.63%0 质押 4,200,000,000 海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 其他 4,060,004,039 12.21%0 无 0 大新华航空有限公司 境内非国有法人 3,305,200,000 9.94%0 质押 3,305,200,000 国家开发银行 国有法人 896,001,078 2.70%0 无 0 海南幸运国旅包机有限公司 其他 662,000,000 1.99%0 无 0 中国建设银行股份有限公司海南省分行 国有法人 65

9、6,574,980 1.98%0 无 0 海航集团有限公司 其他 593,941,394 1.79%0 冻结 593,941,394 海南瀚巍投资有限公司 境内非国有法人 574,028,176 1.73%0 无 0 海南海航商务服务有限公司 其他 517,671,098 1.56%0 无 0 中国进出口银行海南省分行 国有法人 514,150,867 1.55%0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南方大航空发展有限公司 4,200,000,000 人民币普通股 4,200,000,000 海南航空控股股份有限

10、公司破产企业财产处置专用账户 4,060,004,039 人民币普通股 4,060,004,039 大新华航空有限公司 3,305,200,000 人民币普通股 3,305,200,000 国家开发银行 896,001,078 人民币普通股 896,001,078 海南幸运国旅包机有限公司 662,000,000 人民币普通股 662,000,000 中国建设银行股份有限公司海南省分行 656,574,980 人民币普通股 656,574,980 海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394 海南瀚巍投资有限公司 574,028,176 人民币普通股 574,

11、028,176 海南海航商务服务有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098 中国进出口银行海南省分行 514,150,867 人民币普通股 514,150,867 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1111 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名无限售条件股东中，大新华航空有限公司与海南瀚巍投资有限公司为海南方大航空发展有限公司间接控股子公司，海南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司与海航集团有限公司为一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用 三、三、其他提醒其他提醒事项

12、事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:海南航空控股股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 1,810,510 8,823,552 交易性金融资产 1,856,756 5,210,094 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1

13、,140,406 2,135,776 应收款项融资 预付款项 952,015 933,766 其他应收款 7,763,314 10,643,238 其中：应收利息 应收股利 22,606 23,186 买入返售金融资产 存货 1,535,514 1,526,153 合同资产 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1111 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,341,594 702,895 流动资产合计 16,400,109 29,975,474 非流动资产：非流动资产：长期股权投资 53,946 53,578 其他权益工具投资 1,702,585 1,69

14、0,143 其他非流动金融资产 9,184,505 5,992,588 投资性房地产 2,819,521 2,827,110 固定资产 41,796,121 44,293,788 在建工程 4,679,244 4,449,736 使用权资产 44,988,410 48,950,617 无形资产 1,319,500 1,285,323 开发支出 商誉 843,981 843,981 长期待摊费用 1,018,898 1,158,319 递延所得税资产 其他非流动资产 2,090,011 1,733,919 非流动资产合计 110,496,722 113,279,102 资产总计 126,896,

15、831 143,254,576 流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 454,573 应付账款 11,946,656 8,893,732 预收款项 合同负债 1,412,522 1,726,966 应付职工薪酬 892,524 608,993 应交税费 1,264,402 1,820,149 其他应付款 1,711,911 1,979,286 其中：应付利息 758,865 463,389 应付股利 1,567 1,900 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,347,694 7,925,988 其他流动负债 79,266 138,185 流动负债合计 27

16、,109,548 23,093,299 非流动负债：非流动负债：长期借款 48,933,307 48,713,957 应付债券 其中：优先股 永续债 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1111 租赁负债 51,947,662 51,320,765 长期应付款 400,204 38,255 长期应付职工薪酬 预计负债 8,671,564 7,985,966 递延收益 12,968 13,123 递延所得税负债 246,031 246,031 其他非流动负债 816,725 876,607 非流动负债合计 111,028,461 109,194,704 负债合计 138,13

17、8,009 132,288,003 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）33,242,794 33,242,794 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 34,759,536 34,708,522 减：库存股 其他综合收益-10,147,429-10,139,767 专项储备 盈余公积 1,672,872 1,672,872 一般风险准备 未分配利润-71,833,450-50,994,600 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计-12,305,677 8,489,821 少数股东权益 1,064,499 2,476,752 所有者权益（或股东权益

18、）合计-11,241,178 10,966,573 负债和所有者权益（或股东权益）总计 126,896,831 143,254,576 公司负责人：程勇 主管会计工作负责人：田海 会计机构负责人：曹京斐 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：海南航空控股股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 18,727,940 27,257,131 其中：营业收入 18,727,940 27,257,131 二、营业

19、总成本 40,366,269 35,687,957 其中：营业成本 26,715,787 31,811,830 税金及附加 195,953 85,819 销售费用 781,141 1,042,631 管理费用 833,984 886,288 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1111 研发费用 37,066 99,103 财务费用 11,802,338 1,762,286 其中：利息费用 3,271,814 2,207,151 利息收入 84,253 82,007 加：其他收益 611,127 676,639 投资收益（损失以“”号填列）12,235 57,607 其中：

20、对联营企业和合营企业的投资收益 368 58,779 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-929,190 410,209 信用减值损失（损失以“”号填列）-401,019 资产减值损失（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）319,737 127,208 三、营业利润（亏损以“”号填列）-22,025,439-7,159,163 加：营业外收入 157,894 3,571,591 减：营业外支出 147,082 356,894 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-22,014,

21、627-3,944,466 减：所得税费用-16,100 22,019 五、净利润（净亏损以“”号填列）-21,998,527-3,966,485（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-21,998,527-3,966,485 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-20,838,850-3,442,231 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,159,677-524,254 六、其他综合收益的税后净额 11,449-261,394 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9

22、 9/1111 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,662-246,823 1.不能重分类进损益的其他综合收益-7,662-246,823（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动-7,662-246,823（4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合

23、收益的税后净额 19,111-14,571 七、综合收益总额-21,987,078-4,227,879（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-20,846,512-3,689,054（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,140,566-538,825 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.6269-0.2048（二）稀释每股收益(元/股)-0.6269-0.2048 公司负责人：程勇 主管会计工作负责人：田海 会计机构负责人：曹京斐 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：海南航空控股股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20

24、222022 年前三季度年前三季度 20212021 年年前三季度前三季度 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1111 （1 1-9 9 月）月）（1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 19,511,121 28,746,081 收到其他与经营活动有关的现金 2,134,434 1,562,154 经营活动现金流入小计 21,645,555 30,308,235 购买商品、接受劳务支付的现金 13,697,315 20,134,659 支付给职工及为职工支付的现金 5,650,618 5,607,2

25、72 支付的各项税费 3,013,746 1,101,259 支付其他与经营活动有关的现金 974,226 1,088,439 经营活动现金流出小计 23,335,905 27,931,629 经营活动产生的现金流量净额-1,690,350 2,376,606 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,424,935 169,825 取得投资收益收到的现金 13,872 1,612 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,958 175,948 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,603,413 73

26、,869 投资活动现金流入小计 6,069,178 421,254 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 222,143 857,945 投资支付的现金 13,426 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -524,342 支付其他与投资活动有关的现金 3,266,625 投资活动现金流出小计 3,502,194 333,603 投资活动产生的现金流量净额 2,566,984 87,651 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 3,432,541 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 88,701 收到其

27、他与筹资活动有关的现金 659,575 筹资活动现金流入小计 4,092,116 88,701 偿还债务支付的现金 620,669 108,077 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 968,293 77,575 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,894,869 152,281 筹资活动现金流出小计 6,483,831 337,933 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1111 筹资活动产生的现金流量净额-2,391,715-249,232 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,042 39 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-1,482,039 2,215,064 加：期初现金及现金等价物余额 2,538,523 2,661,120 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,056,484 4,876,184 公司负责人：程勇 主管会计工作负责人：田海 会计机构负责人：曹京斐 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。海南航空控股股份有限公司董事会 2022 年 10 月 31 日