码头项目可行性研究报告.doc

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1、 1xxx 码头项目可行性研究报告目 录1 总 论 31.1 项目名称及承 办单位 31.2 可行性 报告编制依据 31.3 项目建 设的背景和意义 31.4 可行性研究 报告的范围及主要内容 41.5 编写本可行性研究报告的原则及指导思想 51.6 总投资 及资金来源 51.7 主要技 术数据和经济指标 51.8 可行性报告的主要 结论与建议 62 建设单位概况及项目建设有利条件 63 项目建设背景和意义83.1 项目建 设背景 83.2 项目建 设意义114 市场分析和需求量预测 164.1 市场分析 164.2 需求量 预测215 拟建内容与规模 246 项目场址条件 266.1 场址现

2、 状266.2 选址依据 276.3 场址建 设条件2726.4 结论287 工程设计方案 297.1 设计依据 297.2 设计原 则和特点297.3 总平面 规划307.3.1 总平面布置 307.3.2 集装箱装卸工 艺设计327.3.3 集装箱装卸 设备选用与配套337.3.4 水工建筑物 347.3.5 陆 域形成及堆场 、道路 357.3.6 配套工程 368 劳动安全卫生 398.1 主要 职业危险、危害因素398.2 劳动安全 卫生对策418.3 劳动安全 卫生机构设置449 公司组织与人才策略 459.1 公司 组织 机构 459.2 人才策略 4610 项目实施进度计划 4

3、710.1 建设期 4710.2 项目进 度计划4710.3 项目实 施进度表4711 投资估算与资金筹措 4811.1 投资估算 4811.2 项目总 投资4811.3 资金筹措 4912 财务评价 4912.1 财务评 价基础数据及参数选取49312.2 营运纲领 及销售收入5012.3 利润预测 5113 可行性报告的结论和建议 52第一章 总 论1.1 项目名称及建设单位（1）项目名称：xxx 码头项目（2）建设单位：xxx 投资管理有限公司（3）建设地点：合肥市东南包河区淝河镇卫乡村卫关路北，立煌路东，南淝河西南岸；西靠巢湖南路（规划中），北抵郎溪路（规划中，跨南淝河）。（4）法定代

4、表姓名：xxx1.2 可行性研究报告的编制依据（1）企业为编写可行性研究报告提供的有关资料；（2）全国内河航道与港口布局规划（20062020）；（3）安徽省“十一五” 交通 规划；（4）合肥市(2006-2020)城市总体规划；（5）合肥市港口总体规划（至 2025 年）；4（6）安徽省船舶标准化暨船舶防污染方案、 内河船型标准化发展纲要；（7）城市规划行政主管部门出具的城市规划意见；（8）国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见；1.3 项目建设的背景和意义全国内河航道与港口布局规划发展背景；合肥市“工业立市” 与科技创新型示范城市的发展背景；合肥市港口总体规划背景；它的意义在于改善合肥

5、工业品进出口条件，突破合肥水路运输瓶颈；增强合肥工业的核心竞争力；提升城市工业发展综合竞争力，强化合肥城市的聚合力。1.4 可行性报告研究的范围和内容1.4.1 可行性报告研究的范围（1）总论（2）建设单位概况、选址条件（3）建设背景及意义（4）市场背景和需求量预测（5）建设方案（6）环境保护（7）人员及培训（8）实施进度计划（9）投资估算与资金筹措（10）经济分析（11）结论和建议51.4.2 主要内容码头项目占地面积 200 亩，分二期进行建设，总投资 9600 万元；一期占地 80 亩，建成后将形成港区河岸线 210 米，2 个 1000 吨级的码头集装箱作业区；二期占地 120 亩，1

6、 个 500 吨级码头作业区和仓储、办公服务区；形成港区河岸线 90 米。项目设计年吞吐量为 80 万吨，其中集装箱吞吐量为 6 万标箱，是一个以集杂货进出口为主兼顾集装箱物流的综合性港区。分为作业区、仓储区、 综合办公、服 务区，3 大个功能区域。企业达产年的营运收入为 2250 万元，其中包括装卸收入 1665 万元、港务费 收入 157.5 万元、堆存收入 146.25 万元，其它业务（含拆装箱）收入 270 万元。2009 年实现营业收入：450 万元 （达产比例 20%）2010 年实现营业收入：675 万元 （达产比例 30%）2011 年实现营业收入：1350 万元 （达产比例

7、60%）2012 年实现营业收入：1800 万元 （达产比例 80%）2013 年实现营业收入：2250 万元 （达产比例 100%）1.5 编写本可行性研究报告的原则和指导思想本项目可行性报告研究，以城市经济发展和港口科学规划为原则；兼顾经济效果和市场需求；兼顾城市进出口总量与港口投资建设规模相一致的总的指导思想。1.6 总投资及资金来源1.6.1 总投资本项目总投资 9600 万元。61.6.2 资金来源公司提供自有资金 6000 万元，其他渠道融资 3600 万元。1.7 主要经济数据和经济指标项目于 2008 年 11 月开始建设，实行边建设，边运营的模式。2009年 9 月进入正式运

8、营。整个项目预计于 2013 年达到全部的生产能力，可以实现年营业收入 2250 万元，营业税金及附加 77.15 万元，所得税：379.56 万元，税后利润：967.69 万元。上缴利税 1405.3 万元。投资回收期约 6 年。1.8 可行性研究报告的主要结论和建议一、项目的建设将推动合肥现代港口物流进程，配套合肥工业化发展，带动合肥市港口经济发展。二、港口产业将带动城市相关产业发展，直接和间接产生较大的就业机会。项 目建成后，将形成一批年营业额超过亿的第三方物流企业入驻港口信息中心。推动合肥包河区及淝河镇的工业聚集区和专业市场规模化发展，形成具有实力型的物流专业公司。促进合肥地区企业产品

9、参予国际化竞争，将为当地政府带来很好的财政收入。三、项目的投入将为合肥市工业经济出口改善的条件，促进区域产业结构调整。本项目在市场，选址方面做了充分的考虑；在港口功能布置上做了周到安排；重视消防、安全、卫生等环节的设置。对港口产业升级的战略发展认识和规范化公司管理，将为本项目投产后的经济回报起到了保障作用。项目投资兼顾了经济和社会效益的双重标准。因此，建议该项目抓住机遇，早日开工建设。7第二章 建设单位概况与项目建设有利条件2.1 建设单位概况xxx 投资管理有限公司属新成立的综合类港口投资公司，成立 2008年 10 月，注册 资本 1000 万元人民币。是合肥市对方开放的、主要从事件散杂货

10、、集装箱、砂石、建材等港口货物组揽 、装卸、仓储等业务的港口投资管理企业。公司隶属于合肥市包河区淝河镇，拟建设拥有河岸线长约 300 米， 1000 吨级综合码头和集装箱泊位 2 个、500 吨级杂货码头泊位 1 个。 购置资产总值 650 万元装卸机械装备一批。公司现有职工 65 人，其中各类专业技术人员 32 人，具有高级专业职称的 8 人；中级专业职称的 15 人，另外还有一批 100 多人的民工队伍。公司以科学发展观为指导，高度重视国内外新技术、新工艺、新材料在港口工程建设中的运用。努力寻求企业经营机制的创新，保持经营收入稳步增长。在合肥成为内河大港的机遇中谋发展。2.2 项目建设的有

11、利条件该企业股东及经理人已多年从事南淝河内河散货的运营；具备了独立码头成熟的开发能力和市场运作模式。公司有一个 团结、务实的领导班子。企业 高层工作经验丰富，有着极强的投资 市场开拓意识。公司按现代企业规范运作，致力于港口服务产业的品牌和声誉。淝河镇领导的关心和大力支持，是项目得以进展的关键条件。其对南淝河在淝河镇域的码头整合与城市规划相协调 ，是项目投资的基础条件。该项目的区位条件优越，地处滨湖核心区腹地与老城区距离近，市 场辐射力强。 “三位一体”的交通，使 项目区对内对外经济流通十分便利。项目8区域是合肥市物流中心区域之一，范围内有 5 个专业市场；3 个工业聚集区；30 多家以码头为依

12、存的搅拌站企业。项目的建设是解决合肥的工业发展中港口对外物流的短板，实现工业产业出口的成本降低，增强企业竞争力的重要 举措。也是合肥成为区域经济中心的现实需求。第三章 项目建设背景和意义3.1 项目建设背景3.1.1 项目提出的背景党的十六大提出了全面建设小康社会、加速社会主义现代化建设的宏伟奋斗目标，根据目 标要求，到 2020年全国国内生产总值（GDP ）将实现翻两番，人均GDP 达到3000 美元，20年平均增 长速度约为7.18%。进入新的历史发展阶段，我国无论是东部沿海发达地区还是中西部欠发达地区都呈现出新一轮加速发展的态势。长江三角洲地区以上海举办2010年世博会和建设经济、金融、

13、贸易、航运“四大中心” 为契机，加快经济一体化进程，提出建立世界级大都市圈的战略目标；珠江三角洲地区借助CEPA ，加快与香港 经济的更紧密联系，并提出建设“大珠三角”或“ 泛珠三角”经济圈的发展构想；环渤海地区以北京举办2008年奥运会为引擎，加速京津冀“大北京城市圈” 的崛起。 东北三省抓住国家支持9老工业基地改造振兴的机遇，正着力打造中国经济的“第四极” 。与此同时，国家继续坚定不移地实施西部大开发战略，支持中部地区发挥自身优势更好地发展，支持东部沿海地区加快发展并鼓励有条件的地方率先基本实现现代化，实现东中西互动，促进区域经济社会协调发展。我国宏观经济已经处于增长加速期。这次重要特征是

14、固定资产投资与建设基础设施投资带来新需求和消费结构的变化带动了重工业复苏,重工业（如钢铁、石油化工、 电力、能源、工程机械、汽 车等行业）生产增长明显快于轻工业,这也是经济全面复苏的重要标志之一。国家经济景气对全国各地区都既有机遇又有挑战，处于安徽省中部的合肥更不例外。作为长三角经济区联系中部枢纽、加工产业梯度转移优势基地；合肥地区加速发展的要求无疑更加迫切，而加速自身发展必须要有新的增长点。从合肥市的区情和工业优势出发，合肥工业发展依托大进大出的物流产业等培育新的经济增长点，是带动全市经济实现跨越式发展的必然选择。21世纪头10-20年是一个重要的战略机遇期。从国 际看，工业发达国家的制造业

15、特别是重化工业正在不断地向资源丰富、劳动成本低廉、国内市场广阔以及社会政局稳定的发展中国家转移，我国已成为国际产业转移的首选地，并在快速形成世界制造业的中心。而以国际市场为目标的跨国资本在我国国内的区位选择，仍然更多地倾向于投资环境良好、基础设施完备尤其是港口条件优越的沿海、沿江区域。10从国内看，以钢铁、 农副产品加工等为重点的工业制造业，也出现向沿海、沿江港口城市转移的趋势。这种产业区位的调整，依托港口建设可以大大降低运输成本，符合重化工产业布局的一般规律。由于开发早、程度高，沿海地区一些大的枢纽港周围几乎已没有多少可供工业建设的用地，相比而言，沿江腹地的合肥，工业基础条件优越，且处于我国

16、的中西部结合区域，与长三角经济联系紧密，港口港区条件优厚。 给合肥港口建设带来发展机遇。3.1.2 项目提出的理由从合肥市所处的大的区域环境来看，合肥处于中部崛起的前沿，与长三角洲大发展的战略结合点。一方面，长三角由于沿海、沿江优势和形成区域经济带使得处于该区域中心的城市享受了开发发展的政策和经济辐射的支撑，特别是长三角近年来被确立为中国经济最活跃的战略地位，对该区域的城市的港口发展提供了新机遇；发挥了长三角港口群作用加快实现上海国际航运中心国家战略的良港的优势。近年，随着沿江安庆、 芜湖、马 鞍山等沿江港口的发展，合肥港与之相比，存在地缘劣势；“十一五”期间，安徽省将以七省二市合力打造黄金水道为契机，由“ 水运大省”向“ 水运强省” 大踏步的迈进。订立这一宏伟目标。在“ 十五” 期间，安徽省累计完成港口吞吐量达5.67亿吨，增长83；集装箱吞吐量38万标箱，比“九五” 翻了两番；新增地方码头岸线5368米，泊位