某某皮革制品有限公司战略融资策划案.doc

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1、 某某(天津)皮革制品有限公司战略融资策划案当企业规模扩大进行资本扩张时，必须完成对自身及市场的审慎分析，引入新的核心能力，强化已有的核心项目。有效提升叠加后的核心能力，就必须通过周密的策划，运用战略性手段，使其固定资产、递延资产、流动资产及无形资产，尽一切可能地全方位提升，从而增强企业的竞争力，这就需要一种创造性的思维方式使之得以实现，这也是对策划人提出的挑战。 作为策划人遇到上述难题时，我认为可以采取以下五大策略 -五大策略分别是：强化、技术寻援、收购、收编、再次强化。所谓强化，即强化核心项目经营能力，通过予先布置任务，取得原经营班子共识，为从销售商角色演变为生产商加销售商做好铺垫及预热；

2、所谓技术寻援，即寻求获得所从事行业领先企业的技术支持，为获得先进技术及租借技术专家签订备忘录及意向书；所谓收购，即争当第二投资人，收购所从事行业的上下游企业，通过再细化定为以租代购，缩短基建周期，同时为资金减压，实现融资目的；所谓收编，即网罗、雇佣原停产企业技术骨干、生产骨干；所谓再次强化，就是以原销售商身份销售既定产品，消化自有产品，提高原经营项目的利润。这样一来使新项目在战略上得到理论依据和支持，从而使实施成为可能。 本策划案就是在天津赛科集团有限公司作为投资方一无场地二无人员、只能提供约五百万人民币、又要在二年内完成大约需投资三千万元人民币的项目、欲实现企业资本有效扩张、资产保值增值的背

3、景下，采取强化、技术寻援、收购、收编、再次强化的五大策略。投资建成了某某（天津）皮革制品有限公司， 强化 了核心项目经营能力完成了角色演变； 技术上获得 了长久保持良好关系的国际著名企业韩国相林株式会社的 支持 ，成功地租借到了韩国技术专家； 收购了 原天津第二制革厂并签订了厂房及可利用设备的 以租代购合同 ； 收编了 一批经验丰富的原厂生产、技术人员； 再次强化了 企业的核心能力，成功地签订了产品销售意向，为日后全面投产打开了良好的局面。通过该策划案的实施，企业的固定资产、递延资产、流动资产及无形资产，获得了全方位增长，进而提升了企业的核心竞争力，充分地实现了企业的战略融资目的 案例： 天津

4、赛科公司是以皮衣出口为主营项目的外向型企业。在海外市场拼搏多年，业绩斐然，和多家国际大公司一直保持融洽的供销关系，其中早在 1995 年就与韩国制革业内领军企业韩国相林株式会社相识，在莫斯科市场展开广泛深入地合作。多年以来赛科公司一直作为皮革及皮衣销售商，赚取销售利润，在企业资本扩张后公司一直注目于制革业的丰厚利润，我任职副总期间曾先后多次组织人员对山东沿海、浙江海宁、河北辛集等地制革企业进行广泛深入的考察，因项目投资额巨大，基建项目周期长、项目征地难，一时无法实现。此次公司决心已定，预计总投资 1000 万元实现该项目，先期资金到位一半，力争在两年内实现投产。但正常投资兴建其预期规模的制革企

5、业、所需资金至少 3000 万元，且周期约为 34-36 个月，资金缺口甚大，时间上不允许，怎么办？当时，我在自营广告公司期间兼任我公司的策划总监，应原供职的天津赛科集团有限公司总裁之邀策划并主持操作了该项目。 针对天津赛科公司欲达到的战略目标和该公司面临的特殊宏微观环境，我征得董事会的同意，先采取了三步走的战略步骤：即首先谋求技术支持，特别是确定主要技术专家的来源和获取方式，然后搜寻适用的已停产的制革企业，争取充当第二投资人，同时精确评估其可利用的价值，产品风格定位为具国际领先水平的、符合国际市场需要的高品质羊皮成品革，再筛选确定几家高质量的成衣生产企业。 2000 年 1 月，和很快做出回

6、应的韩国相林株式会社达成协议，签署了技术支持及租借技术专家的意向书。但在以后的半年里，经过了多次的搜寻、洽谈、失败、放弃、再搜寻之后，终于在 2001 年 8 月，和已停产的原天津第二制革厂签署了收购备忘录。成衣企业是最好洽谈的，所以它成了最先完成的步骤，这早已在我们的预料之中。 在三步走基本达成之后，我又对其进行了细分，运用以下五大策略即，强化、技术寻援、收购、收编、再次强化的五大战略手段，把活做细，做到位，使其固定资产、递延资产、流动资产及无形资产尽一切可能地全方位提升，从而增强企业的竞争力，充分地实现企业战略融资目的。所谓强化，即强化核心项目经营能力，通过予先布置任务，取得原经营班子共识

7、，为从销售商角色演变为生产商加销售商做好铺垫及预热；所谓技术寻援，即寻求获得所从事行业领先企业的技术支持，为获得先进技术及租借技术专家签订备忘录及意向书；所谓收购，即争当第二投资人，收购所从事行业的上下游企业，通过再细化定为以租代购，缩短基建周期，同时为资金减压，实现融资目的；所谓收编，即网罗、雇佣原停产企业技术骨干、生产骨干；所谓再次强化，就是以原销售商身份销售既定产品，消化自有产品，提高原经营项目的利润。这样一来使新项目在战略上得到理论依据和支持，从而使实施成为可能。策划案获得了董事会的通过。 其具体思路和操作过程如下： 第一， “强化”核心项目经营能力，为此，召开公司中层以上人员会议，因

8、之前早已下达了公司经营方向调整的通知，使各部门先期准备。这次主要是听取他们的汇报及意见，进行汇总，达成共识，形成调整后的经营理念及思想的统一。 第二， “技术寻援” ，取得了相林株式会社的技术支持，在第一时间使技术专家先期到位，实现进一步细化，稳固已获得的技术支持。 第三， “收购”了停产企业，提出以租代买的方式收购第二制革厂的厂房及可利用的设备，并与之进一步谈判。 第四，先期搜罗“收编”第二制革厂生产、技术骨干，发放一定的生活费，稳定人心，使其日后为我所用。 第五， “再次强化”核心项目，细分已定位的产品，与已签订意向的成衣生产企业规划未来成衣产品，使成品皮衣更好的体现产品的风格，提高成衣销

9、售利润。同时向当地政府递交详细的报告，深入解释该项目对已停产三年的第二制革厂的激活作用和安置下岗人员，进一步解决更多人员就业的前景，得到了区政府的大力支持。借助其说服第二制革厂方面，从而很快签订了以租代买合同，顺利注册了“某某（天津）皮革制品有限公司” ，注册资本 120 万美元。 终于达到目的了，公司马不停蹄地继续工作。 2002 年 4 月完成了基建项目的改扩建工程和对原有可利用设备的维修及报废设备的拆除；2002 年 8 月完成了进口设备的安装；2002 年 9 月完成了生产线调试；2002 年 11 月试生产成功，达到日产成品革 3000张的生产能力，进而收取成衣生产企业购货预付款；2

10、003 年 1 月达到了日产 6000 张成品革的预先构想，接到国内外定单合计金额近 6000 万元人民币。至此，实际总共建厂投入只有近 470 万元人民币，建厂周期基本符合预想，用相对小的资金在短时期内，成功的实现了这一大型项目的最终投产。另外，该项目具有盘活停产企业不良资产，使停产企业在一定年限内可以有能力支付其退休职工基本生活费，同时我们收编下岗职工，进一步提供了约 300 人左右的工作岗位，扩大了就业，为当地政府分忧减压。这样一来，必定提升了企业在政府、群众心目中的形象，使企业无形资产得以提升，为日后在当地的一系列配套投资项目的规划实施开了个好头，为未来企业资本扩张做好了铺垫。 解释：

11、 当企业资本扩张涉及融资建厂、投资上项目以及企业并购重组时，为化减企业的投资及经营风险就可以采取强化、技术寻援、收购、收编、再次强化的策略，使资本扩张的目的得以实现。天津赛科集团有限公司作为投资方一无场地二无人员、只能提供约五百万人民币、又要在二年内完成大约需投资三千万元人民币的项目、欲实现企业资本有效扩张、资产保值增值的背景下，通过一系列融资策划，成功建成了某某（天津）皮革制品有限公司，形成了战略性多样化的经营态势。本策划案之所以成功，主要是采取了强化、技术寻援、收购、收编、再次强化的五大融资策略： “强化”核心经营项目及经营能力，从纯销售商角色演变为生产商加销售商，添加可持续发展的元素。

12、例如：上世纪初，查尔斯?劳斯是一名成功的汽车销售商，在汽车销售中获取了丰厚的利润，同时他敏锐地看到了汽车这一新兴交通工具的不可佰的商业前景，于是他决心从销售商成为生产商，再遥多年的成功的销售网络使自己获得成就，于是他与莱斯合资成立了汽车制造厂，形成了劳斯莱斯品牌，成就了百年传奇。 在本策划案中，我们采用的策略也是如此，即从皮衣销售商演化为成品革制造商，利用企业作为销售商时，多年构筑的强势营销网络及久经锤炼的优秀营销团队，以销售促生产，以生产降成本，用增加效益点的方式提升整体效益，提高企业竞争力。由此可以看出，强化核心经营项目及经理能力，为企业提高综合产能找到了方向。 “技术寻援”取得技术支持，

13、获取生产领域的先进技术、支持力量、租借技术专家，为新建企业构建技术、知识框架加速，为新建企业递延资产融资，进一步猎取技术专家为我所用，达到递延资产增值的目的。 例如：河北华龙集团多年从事方便面生产，尽管付出了多年的努力，靠几个老产品获取的市场份额依然不大，近年在获取了韩国先进制面工艺及技术专家支持后，华龙美泰克食品有限公司生产出了以“今麦郎”为品牌的新一代弹面，获得了很好的市场业绩。同样，在本案中，通过获得相林株式会社在技术及制革专家租借方面的支持后，试制出了具国际领先水平的全新风格的优质羊皮成品革，为日后的生产定下了产品基调，为获得良好市场业绩提供了保证。由此可以看出，该策略展示了一种全新的

14、企业高精尖人才及技术的获取模式。 “收购”停产企业，充当第二投资人，进一步提出以租代买方式进行融资。对于相对较少的资金而言，完成大项目几乎是不可能的，除非利用一切可能进行融资。一旦成功签订以租代买的收购合同，届时合同期满，企业固定资产必定大幅增值，实现了资本的扩张。例如：浙江卡森集团在收购海宁市多家制衣厂时，就采用了以租代购的收购方式，完成了同时收购多家制衣企业的运作。同样，在本案中，我们运用了这一策略，用以租代购这种付出最小代价的收购方式与停产企业成功签订了收购合同，实现了为固定资产融资的最佳方案。由此可见，该策略细化了作为第二投资人的投资行为，为更深层次发掘融资方式提供了可行的办法。 “收

15、编人员” ，以极低廉的出资即筹备期以付生活费的方式收买人心，稳定住原停产企业的生产、技术骨干，使其日后为我所用，代价极低、收效巨大，且缩短人员到位周期，同时实现了省时的目的。例如： LG 在收购原天津可耐冰箱厂时，就采用了这一策略，廉价获得了大量经验丰富的技术生产骨干，以极小的代价为企业赢得了宝贵的时间。 在本案中，同样运用了这一策略，收编了大批制革技术、生产人员，投产后，将其分批送往韩国进行生产、技术培训，回到企业后，能更好的为企业效力达到了递延资产从无到有、从小到大的实效。所以，运用该策略为被盘活企业职工的安置，更好地调动、发挥人力资源优势，为新建企业效力提供了双赢的解决之道。 “再次强化

16、”核心能力。所谓“再次强化” ，就是以原销售商身份销售既定产品，消化自有产品，提高原经营项目的利润。例如：浙江兽王集团每年承接大量国外定单，很多订单采取外放加工方式，在自己的制革厂投产以后，就把成品革销售给这些加工单位，不仅降低了成本，同时获取了收益。 同样，在本策划案中，在产品定位确定后，以原销售商身份，向签订外放成衣定单的企业供料我们的成品革，降低了我们原经营项目成衣销售的成本，并收取这些成衣生产企业的皮革采购预付款，使企业流动资金得以增加。大大减少了本企业原料（生皮、化工原料等）采购的资金压力，增强了企业竞争力。 该策略表明以销定产、以销保产、以销促产，确保了新建企业的可持续发展。 综上

17、所述，本案五大策略的实施使企业的 “ 固定资产 ” 、 “ 递延资产 ” 、“ 流动资金 ” 、 “ 无形资产 ” ，得到了全方位、不同程度的提升，完成了我在开始策划本案时的构想较为顺利地实现了在相对短的周期内，以相对小的资金完成了对大型项目的实施。上述案例或许可以得到一个启示：企业经营战略方向改变，涉及融资建厂投资上项目以及企业并购重组实现资本扩张时，为避免走入误区应使投资根植于企业原有的核心项目、核心能力，使新项目与其形成相互支撑的合力，并在投资的策划过程中，就尽一切可能围绕新项目的四类资产设计融资，细化融资方式，进而培植新项目的先天优势以达到化解企业投资及经营风险的目的，使投资行为能够真正实现企业的资本扩张。