GP53财务优化版更文件培训资料(76页PPT).pptx

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1、GP5.3财务优化说明T系列產品中心鼎捷集團2012年03月一、期末结转和CE类凭证改善二、独立科目转明细科目作业改善三、新增银行对账功能四、新增个体法人现金流量表功能五、账龄分析功能改善六、应收票据转付改善七、招商财务优化优化项目优化项目一、期末结转和CE类凭证改善31.问题描述与发生原因帐结法时，统计档没有按照部门或核算项来做结转帐结法时，统计档没有按照部门或核算项来做结转 ex:aao_表结法时，统计档aeh_file没有结转顾问反映取消CE凭证反结账数据异常2.解决方案期末结转帐结法时，不再调用期末结转帐结法时，不再调用s_eom_post.4gl，改用Callaglp102_post

2、的方式表结法时，增加统计档aeh_file的结转期末结转产生的CE凭证可在aglt110做过帐，过帐还原，审核，取消审核，删除等操作增加期末反结转作业gglp200删除CE凭证44.产中修改历程修改程式：aglp102_post.4gl,s_eom.4gl,saglt110.4gl,aglp102.4gl新增程式：新增gglp200（FUN-B80021）修改修改单号号修改版本修改版本TQC-B301415.25.02FUN-B800215.30.01一、期末结转和CE类凭证改善3.修改及新增程式清单55.贴图-新增作业一、期末结转和CE类凭证改善6二、独立科目转明细科目作业改善1.问题描述与

3、发生原因原独立科目转明细科目更新逻辑不正确。存在未审核/未过账的单据也要能转明细科目。遗漏npr_，将华录修改回收产品。2.解决方案aglp209作业自动处理将原独立科目update成统制科目，且自动新建明细科目，afterfield明细科目时需判断科目编码原则。去掉未审核/未过账单据不能转明细的限制。独立转明细时增加以下table的更新npr_73.修改及新增程式清单4.产中修改历程修改程式：aglp209.4glaglp209.per修改单号:FUN-B50149/TQC-B60002修正版号:5.25.02二、独立科目转明细科目作业改善会update的表：abb_file aed_fil

4、eaea_file aec_fileafb_file afc_fileahb_file npr_filenpq_file apm_fileapn_file ooo_fileted_file aeh_file会insert的表：aah_file aao_fileaas_file tah_filetao_file tas_file注意：因该作业会把历史所有涉及科目统计档的资料更新掉，所以一定要谨慎作业。为防止锁表等状况，请在夜深人静没其它用户时做。8二、独立科目转明细科目作业改善5.举例-将独立科目9998改为明细科目9998019二、独立科目转明细科目作业改善10二、独立科目转明细科目作业改善二

5、、独立科目转明细科目作业改善12二、独立科目转明细科目作业改善三、新增银行对账单功能131.问题描述与发生原因原来银行对账功能不直观原来银行对账功能不直观没有银行存款余额调节表没有银行存款余额调节表2.解决方案新增银行对帐功能，提供自动对帐和手动对帐两种方式新增银行对帐功能，提供自动对帐和手动对帐两种方式新增银行存款余额调节表新增银行存款余额调节表新增程式u新增银行对账单开账作业anmi004开账时，将企业已达银行未达账或银行已达企业未达账录入，以便在银行对账调节作业时对账。u新增银行对账调节作业anmt301将截止到该年度期别的企业帐(nme_file)和银行帐(nmu_file)借贷方向和

6、金额一致的资料自动对账，也可对借贷一致且金额总额一致的资料手动对账。u新增银行存款余额调节表查询anmq100u新增银行存款余额调节表anmr100由于企业帐(nme_file)和银行帐(nmu_file)入账时间不同，会导致两表金额暂时不符，此表起到对账调节作用，方便查看差异14三、新增银行对账单功能3.修改及新增程式清单相关程式清单u企业帐-银行存款异动查询及调节anmt300u银行帐-银行对账单查询导入作业anmq303三、新增银行对账单功能154.产中修改历程修改单号:FUN-B30166FUN-B50159修改版本：5.25.02三、新增银行对账管理menu16银行对账作业anmt3

7、01银行对账单开账作业anmi004银行对账单查询anmq303三、银行对账-流程图银行存款余额调节表查询anmq100银行存款异动查询anmt300银行存款余额调节表打印anmr100网银资料导入175.作业流程图三、银行对账单测试案例银行编号 银行日期异动码金额由银行存款收支作业转入时:收支单号会计日期对帐码FF012011/1/1存入300014A-SYS110100052011/1/1NFF012011/3/3存入88W01-SYS110300022011/3/3NFF012011/3/3存入10W01-SYS110300022011/3/3NFF012011/4/3存入99W01-S

8、YS110300022011/4/3NFF012011/4/21提出7500076-080800012011/4/21NFF012011/4/21提出1260Y12-081000012011/4/21NFF012011/4/21提出500931-100200022011/4/21N6.举例企业帐交易日期银行编号收付别 1 为收方 -1 为付方交易金额余额对帐码 2011/3/11FF011981009254.00 N2011/4/5FF01-112601007994.00 N2011/4/7FF01-15001007494.00 N2011/4/7FF01-17500999994.00 N20

9、11/5/12FF0114999998.00 N银行帐18三、银行对账单测试案例企业帐中，2011/1/1这笔3000元的存入异动，在启用银行对账功能之前，银行已入账，所以录入开账资料19三、银行对账单测试案例2011年3月银行对账单如下,单身部分自动带入本月及本月之前的未对账的企业帐/银行帐和开账资料20三、银行对账单测试案例3月对账调节1.新增时，自动将此年度期别及其以前未对账的资料(含开账资料)填充至企业帐(nme_file)单身和银行帐(nmu_file)单身。2.自动对账后，系统将借贷且金额匹配的nme/nmu赋予相同的对账单流水号，同时将资料写入企业帐nag_file和银行帐nah

10、_file。3.可将借贷一致，且总金额一致的资料手工对账。21三、银行对账单测试案例4月对账调节22三、银行对账单测试案例余额调节表23选中企业帐或银行帐已对账资料后，点对照按钮三、银行对账调节作业功能介绍24审核后将对账码=Y的资料更新至nme20/nmu24 对账码字段三、银行对账调节作业功能介绍25直接法现有方式无法满足一笔现金业务多笔异动明细间接法调整取数设置方式（原方式不直观）和报表呈现（原方式把直接法和间接法分开，现在合在一起。）系统提供3种取数方式1.票据 2.总账 3.分录底稿，新增子档tic_file来存放现金异动明细,凭证抛转还原或删除分录底稿以及银行异动取消时需删除子档，

11、提供直接法和间接法以及揭露事项打印。PS:已增加产生分录和抛转凭证时会根据科目设置的变动码自动产生现金变动明细资料的功能。四、现金流量表改善261.问题描述与发生原因2.解决方案直接法程式清单u修改 票据系统参数设置 anms101 增加参数是否启用現金流量表功能(nmz71)增加参数现金流量表来源(nmz70)：1.票据资金系统 2.总账系统 3.分录底稿 增加参数现金变动码录入管控(nmz72)：1.必须录入 2.提醒空白，但可继续审核 3.可以空白u修改 分录底稿 s_fsgl 增加设置现金变动码功能,nmz70=3分录底稿 时可用u修改 银行存款异动查询 anmt300 增加设置现金变

12、动码功能,nmz70=1票据资金系统 时可用u修改 一般凭证维护作业 aglt110 增加设置现金变动码功能,nmz70=2总账系统 时可用u新增 现金流量表（直接法）查询 gglq941 根据参数设置现金流量表来源打印现金流量表-直接法四、现金流量表改善273.修改及新增程式清单间接法程式清单u现金流量群组维护作业(总账)ggli930 根据参数设置现金流量表来源打印现金流量表-直接法u新增 现金流量表活动科目设置 ggli933 设置群组代码对应科目的抓取方式u人工录入金额设置 ggli934 人工设置群组代码对应科目的金额u现金流量表揭露事项维护作业 ggli920 设置相关金额u新增

13、现金流量表查询 gglq942 打印现金流量表-直接法，间接法，揭露事项四、现金流量表改善28 修改版本 5.25.03 修改单号 TQC-B70021/FUN-B40056/FUN-B60083/FUN-B90062/TQC-B90234 PS：5.10.21/5.00.23 此版本现金流量表只支持总账来源，不提供参数取数，修改单号FUN-B70073/TQC-B90234四、现金流量表改善294.产中修改历程基本资料维护直接法参数选择anms101总账凭证维护现金流量项目aglt110直接法查询和呈现gglq941现金流量表直接法合并现金流量表间接法合并现金流量表揭露事项现金流量表查询和打

14、印四、现金流表-直接法作业流程图分录底稿维护现金流量项目s_fsgl票据资金系统维护现金流量项目anmt300直接法项目维护anmi060科目默认直接法项目维护agli102产生分录底稿和抛转总账时自动产生现金变动明细资料305.作业流程图四、现金流量表改善-直接法新增以上参数启用现金流量表功能时，才可设定现金流量表来源及录入控制选项31四、现金流量表改善 -直接法-总账系统32财务分析类型=1.流动资产-现金时单身存在现金类科目时才可设置现金变动码33四、现金流量表改善 -直接法-总账系统自动带入对方科目预设的现金变动码和现金科目对应的关系人，关系人字段根据agli1022设置科目是否做关系

15、人核算项来管控用于合并报表现金流量表直接法预设非现金类科目的现金变动码34四、现金流量表改善 -直接法-总账系统35四、现金流量表改善 -直接法-总账系统由于nme的来源多样性或为后台插入，因此在anmt300来设置现金变动码四、现金流量表改善 -直接法-票据系统36票据来源时，自动将nme的现金变动码带入tic_file，可更改，关系人字段根据交易对象nme25是否勾选关系人来管控是否必输用于合并报表现金流量表直接法37四、现金流量表改善 -直接法-票据系统38四、现金流量表改善 -直接法-票据系统四、现金流量表改善 -直接法-分录底稿39财务分析类型=1.流动资产-现金时单身存在现金类科目

16、时才可设置现金变动码40四、现金流量表改善 -直接法-分录底稿现金变动码抓取原则为从对方科目的金额最大数往下抓用于合并报表现金流量表直接法41四、现金流量表改善 -直接法-分录底稿42四、现金流量表改善 -直接法-分录底稿现金流量表直接法合并现金流量表间接法合并现金流量表揭露事项现金流量表查询和打印四、现金流表-间接法作业流程图基础资料间接法项目取数设定间接法项目维护ggli930间接法项目取数设定ggli933间接法项目金额人工设定ggli934435.作业流程图四、现金流量表改善-间接法维护间接法项目44每个间接法项目都可设定从哪些科目取数，可按当期异动、期初、期末、借方异动、贷方异动等取

17、数.特别注意:如果某个项目要”人工录入”的话,要在这里维护一个“科目编码”去设定是“人工录入”45四、现金流量表改善-间接法对于个别项目实在不知道如何取数的，可以在该作业中用人工维护的方式进行赋值。按照审计原则，只要差异金额所占整个金额的比重在可接受范围内是可以人工设定的。特别注意：要在ggli933中维护一个科目其取数是“人工录入”46四、现金流量表改善-间接法现金流量表直接法合并现金流量表间接法合并现金流量表揭露事项现金流量表查询和打印现金流量表揭露事项ggli920现金流量表查询和打印gglq942四、现金流表 -揭露事项和查询流程图475.作业流程图四、现金流量表改善-揭露事项48四、

18、现金流量表改善-查询和报表含直接法，间接法，揭露事项49五、账龄分析改善501.问题描述与发生原因现有方式不能按照付款日期做账龄分析统计2.解决方案增加账龄分析统计档，按月存放账款的未收/付金额，并记录立账日期和收款/付款日期，重整AP/AR账龄分析报表,使其可以按照立账日期或收款/付款日期分别做账龄分析统计3.产中修改历程修改版本5.25.02修改单号TQC-B50125新增程式u账龄及备抵呆账计提率维护作业aapi002根据账龄类型设定不同的分段天数，最多可分16段u账龄统计更新作业aapp600将截止到该年月的应收/应付，未收/未付金额写入统计档alz_file,后续报表从此档抓取新增查

19、询报表u厂商应付账龄分析查询aapq191u厂商应付账龄分析报表aapr191u客户应收账龄分析查询axrq191u客户应收账龄分析报表axrr191五、账龄分析改善514.修改及新增程式清单五、新增账龄统计管理menu52账龄统计更新作业账款维护作业厂商应付账龄分析报表aapr191账龄及备抵呆账计提率维护作业aapi002五、账龄分析-流程图厂商应付账龄分析查询aapq191冲账作业客户应收账龄分析查询axrq191客户应收账龄分析报表axrr191535.作业流程图五、账龄及备抵呆账计提率维护根据账龄类型设定不同的分段天数，最多可分16段546.贴图五、账龄统计更新作业此作业将客户/厂商

20、按年度月份统计未收/未付金额，并将结果写入统计档，后续账龄统计查询和报表从该统计档抓取。55五、应收账龄分析查询与串查axrq19156五、应付账龄分析查询与串查aapq19157六、应收票据转付581.问题描述与发生原因应收票据经常是用来背书转付供应商的，但与应付系统的付款冲账没有勾稽起来。2.解决方案aapt330付款类型增加D.收票转付，可将转付类型的票据用于付款4.产中修改历程修改程式：saapt310.4gl/s_t310_gl.4gl/anmt200.4gl/anmt250.4gl/aapt330.per3.修改及新增程式清单修改版本5.25.03修改单号FUN-B40011六、应

21、收票据转付59付款冲账作业aapt330应收票据收票作业anmt200应收票据异动维护anmt250应收账款维护axrt3005.作业流程图开立的应收票据可做转付六、应收票据转付60转付审核后更新nmh_file六、应收票据转付61选取该厂商转付类型的应收票据新增付款类型D.收票转付贷方科目抓取anmt200之会计科目，若未设定则抓取默认应收科目类型的应收票据科目六、应收票据转付62付款冲账审核后回写转付金额六、应收票据转付63七、招商财务优化641.问题描述与发生原因因招商优化，故同步优化招商财务流程2.解决方案由于财务工作提前到业务端，所以用批处理接口将业务单据产生到财务端，做到财务单据和

22、业务单据一一对应3.新增程式清单u新增费用单整批生成应收作业axrp601u新增交款单整批生成收款作业axrp602u新增退款单整批生成冲账作业axrp603u新增待抵变更单整批生成账款作业axrp6044.产中修改历程修改版本：5.30.01修改单号：FUN-C20004/FUN-C20007/FUN-C20020/FUN-C2001965七、招商财务优化1费用单2交款单5待抵单6待抵单变更3支出单4退款单招商业务流程66七、招商财务流程图预收类收入类Axrt300Oma00=15费用单Axrt300Oma00=1767预收(流通)帐款维护招商财务流程交款单退款单待抵变更单Axrt400收款

23、冲账退款转待抵Axrt410退款冲账Axrt401余额调整预收类七、招商财务流程图七、招商财务优化测试案例1费用单押金1000，租金2010，直接收款支票3000，现金1068七、招商财务优化审核之后点击ACTION【抛转财务】抛转财务逻辑：将当月的应收账款立账，【费用类型】为【01.预收】时产生【15.订金/押金(流通)】类型的应收账款，【费用类型】为【02.收入】时产生【17.应收(流通)】类型的应收账款，并产生交款资料和预收款资料，预收类型的费用项次同时产生【26.预收(流通)】类型的应收69七、招商财务优化产生的应收账款资料70七、招商财务优化收款资料因为3月的租金未立应收却已收款，所

24、以这部分金额归入预收，已立应收则冲销应收帐。71七、招商财务优化测试案例2将该押金预收款1000其中600退回72七、招商财务优化抛转财务后产生退款单axrt410：将原财务待抵单冲销73七、招商财务优化将该押金预收款1000其中400转待抵单74七、招商财务优化抛转财务单据后，产生axrt400单据，走溢收流程，产生新待抵单，冲销原待抵单751、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。11月-2211月-22Tuesday,November 8,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。06:17:3406:17:3406:1711/8/2022 6:17:34

25、 AM3、每天只看目标，别老想障碍。11月-2206:17:3406:17Nov-2208-Nov-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。06:17:3406:17:3406:17Tuesday,November 8,20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。11月-2211月-2206:17:3406:17:34November 8,20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。08十一月20226:17:34上午06:17:3411月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。十一月226:17上午11月-2206:17November 8,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/86:17:3406:17:3408 November 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。6:17:34上午6:17上午06:17:3411月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。11/8/2022 6:17:34 AM06:17:3408-11月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。11/8/2022 6:17 AM11/8/2022 6:17 AM11月-2211月-22谢谢大家谢谢大家