EAS初始化步骤.doc

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1、EAS基础系统初始化操作手册初始化概述基础系统初始化清单数据静态数据基础数据组织架构管理单元、组织单元、合并范围、职位等业务控制策略主数据科目表、科目、物料、客商、客商业务分析码等辅助资料核算项目、自定义核算项目、辅助账、计量单位、币别、核算项目属性设置、记账分类等职员模块数据总账凭证类型、现金流量项目固定资产动态数据总账科目初始余额、辅助账科目初始余额、往来账科目初始余额、现金流量初始余额出纳现金、银行存款、对账单应收期初应收单、期初代理业务单、期初预收单、应收初始数据应付期初应付单、期初预付单、应付初始数据固定资产期初卡片库存库存初始余额系统配置菜单编辑客户化菜单权限用户、角色、授权规则、

2、特殊数据权限、密码策略编码规则预警工作流单据转换(BOTP)BTP、DAP 参数引入引出套打后台事务界面配置自定义单据、序时簿第 22 页系统内置用户：用户号：Administrator 密码：kdadmin 说明：只能进行系统维护操作，不具有业务操作权限。用户号：user 密码：kduser说明：可以进行部分系统维护操作，具备业务操作权限。菜单编辑1、全局参数用户:adminsitrator要点：1）、路径：系统平台-系统配置-参数设置-公共参数-参数列表2)、注意修改控制。部分参数务必在组织单元设定前进行设置，否则此部分参数无法进行修改。3)、设置参数-公共参数启用报告币为否。在创建财务组

3、织之后,参数不可修改。(一般情况)4）、设置参数-财务会计-多账簿允许建立副账簿为否。(一般情况)2、管理单元用户:administrator概述：简称CU(Control Unit)要点:1）、路径:基础数据管理-组织架构-管理单元。2)、通常情况下应根据实际状况修改组织架构根节点的名称，按照编码方案修改编码。3)、EAS数据的级次一般不由分隔符决定，而由新增下级时选择的上级决定。从应用角度，也不要求本级编码中包含上级编码。3、维护管理单元的管理员用户: administrator概述：如果应用规模比较大，某个系统管理员不可能管理整个系统的用户、权限、参数等，可通过 CU 分级管理。如，某个

4、子集团作为一个 CU，可以独立管理自己的用户、权限、参数等。 如不需要分级管理，那么各个CU 可不设管理员，都由 Administrator 负责。要点:1)、路径: 系统平台-安全管理-权限管理-用户管理.修改用户administrator密码。4、维护会计期间、汇率表用户: administrator公司：集团路径：基础数据管理-辅助资料-会计期间、汇率表要点:1)、大陆自然年度会计期间2)、大陆汇率表5、业务控制策略用户: administrator路径: 基础数据管理-业务控制策略要点：1）、业务控制策略是针对需要管理单元间分配的基础资料，对不需要分配的全局共享基础资料或一个管理单元的

5、情况，不需要进行控制。2）、控制参数包括上级可见、可新增、可修改、可删除、可分配、可升级和分配引用方式等参数。a.上级可见：下级管理单元创建的基础数据，上级管理单元是否可见，可使用；b.可新增：本级管理单元是否可以新增某个基础资料，如果不能新增，那么这个管理单元就只能使用上级管理单元分配过来的基础资料，这种控制方式是非常强势的控制；c.可修改：上级管理单元分配的基础数据，下级管理单元是否可以修改；e.可删除：上级管理单元分配的基础数据，下级管理单元是否可以删除；f.可升级：本级管理单元新增的基础数据，是否可以将业务数据的管理权升级给上级管理单元。升级之后，本级管理单元还可以使用已升级的数据，只

6、是视同上级管理单元分配过来的数据进行维护。h.分配引用方式：该参数用来确定基础数据采用何种方式从上级管理单元共享到下级管理单元。分配方式即上级管理单元主动将基础数据分配给下级管理单元，下级管理单元并不能查看上级管理单元的基础数据。引用方式即下级管理单元主动的去将上级管理单元创建的基础数据引用到本管理单元，上级管理单元的所有基础数据都对下级管理单元可见。3)、业务控制策略必须由管理员来维护，非管理员用户可以查看，不可以修改。需要由上级管理单元的管理员来设置下级管理单元的业务控制策略，体现了集团统筹管理的控制。4）、科目的控制比较特殊，科目表和科目的新增是绑定在一起的，能新增科目表就能新增科目，只

7、有自建的科目表才能新增一级科目。非自建科目表是不允许新增一级科目的，提示当前科目表为上级分配不能增加，增加其他级次的科目由控制级次决定。科目的修改是不受该参数限制的，科目的非集团控制的属性允许用户修改。6、组织单元用户:user路径：基础数据管理-组织架构-组织单元要点：a.综述1)、因为上级组织单元要有所有下级组织单元的组织类型，所以首先设置根管理单元的业务组织类型。2)、除行政组织外的业务组织，都有虚体和实体之分，虚体下可挂实体，实体下不能挂实体。3)、administrator有所有管理单元的权限，但是组织单元的维护是严格管理单元隔离的，组织相关的信息维护都和当前管理单元密切相关，所以必

8、须切换管理单元(Shift+F1)维护组织单元。4)、组织单元一经使用，部分属性不能修改。5）、如暂时不启用的系统，可视实际情况选择性的维护相关组织类型，待启用系统时再维护对应的组织类型。一般维护顺序：a财务组织、bHR组织、c行政组织、d采购、销售、库存、发运、质检、成本中心、利润中心。6)、查看完整的组织架构，路径基础数据管理-组织架构-企业组织架构树。7）、记账委托是特殊的业务委托关系，一个委托组织只能记账委托至一个财务实体。b.财务组织1)、一般地，集团总部由领导层、职能部门、业务部门构成，不会单独注册法人实体，但集团总部有账务存在，需要虚拟出来，作为财务组织。需要作账的会计主体才钩选

9、财务组织，财务部只是部门，不能钩选财务组织。2）、EAS中公司即财务组织，集团公司即根管理单元。c.行政组织严格按照客户组织架构树设置，包括具体的公司和部门。1)、设置管理单元的行政组织类型。2)、考虑到HR、OA的需要，集团的部门母集团下，集团本部只是财务组织，不设部门。d.成本中心1)、为避免组织架构调整，影响历史账务，科目需要挂部门核算时，部门的核算类别设置为责任中心-成本中心，这样单独调整行政组织或者单独调整成本中心也不会影响到对方。所以启用总账、固定资产等财务系统，需要维护成本中心。引入引出路径：系统平台-引入引出管理-引入引出工具1）、组织单元引入，需要切换到对应的CU。各组织类型

10、的引入，可以跨CU。2)、行政组织类型在模板中位内码，如手工新增，需前手工增加行政组织选择此组织类型，导出后确定内码，再整理导入。3）、财务组织引入，跨CU引入，报错必须建立一个财务集团。引入时自动把集团的集团公司清空。7、维护职位、职员用户:administrator路径: 基础数据管理-组织架构-职位管理 基础数据管理-员工信息-员工要点: 职位1)、切换组织，选中对应部门设置职位。2)、职位通过上级职位体现从属关系，所以要从领导职位开始建立。3)、组织单元编码规则：部门编码+流水号(2位)，母集团的领导，职位中的部门编码为01.0004)、集团的领导职位挂在母集团下。集团本部下不设职位。

11、职员1)、只有职员类型的用户才可以使用工作流。2)、切换组织，选中对应职位设置职员。3)、职员编码规则：流水号，考虑到职员异动，编码中不包括部门。4)、职员兼职，在职员编辑窗口的职位分配增加本公司或其他公司的职位。8、管理员创建职员用户、角色、权限用户:administrator公司：根集团路径：系统平台-安全管理-权限管理-用户管理(角色管理)1)、涉及EAS操作的职员，创建职员类型用户，设置相关行政组织和业务组织范围。设置完合并范围和多账簿后需要再增加业务组织范围。2)、涉及EAS操作的职位,创建角色，为角色分配权限。角色权限不区分组织。3)、在角色管理窗口中点分配用户，针对角色的单个组织

12、分配用户。在用户管理中窗口中点分配角色-批量分配角色为针对用户的多个组织分配角色。4)、首先创建一个权限较大的角色，然后给USER用户增加组织范围，再对USER批量分配角色。USER用户进行后续设置，然后再用administrator对其他用户分配组织和角色。9、维护合并范围用户:user路径：基础数据管理-组织架构-合并范围要点：新增合并范围新增合并单元引入公司启用合并范围10、辅助资料用户:user组织单元：母集团概述：核算项目、自定义核算项目、辅助账、计量单位、币别、核算项目属性设置、记账分类路径：基础数据管理-辅助资料要点：1)、维护上述资料，主要为具体设置科目。2)、根据需要，科目进

13、行往来核算，要求下挂辅助账所包含核算项目为往来类型。在基础数据管理-辅助资料-核算项目的属性设置中，点下保存。3)、其他需要的核算项目，如为内置核算项目类别，在核算项目中新增，钩选已有核算项目；如需自定义，在自定义核算项目中新增，注意共享分配策略的设置。11、科目表用户:user公司：母集团路径：基础数据管理-主数据-科目-科目表要点：1)、科目表a.支持集团建立多套科目表，科目表之间完全独立，即可以多个财务组织共用一个科目表，也可以一个财务组织单独使用一个科目表。b.上下级财务组织之间可以分配科目表和科目，并允许上级财务组织对不同的下级财务组织分配的科目不一样，控制的科目级次和科目属性也不一

14、样。科目的增删改和分配引用都需要根据当前管理单元的业务控制策略来确定是否可以进行，虽然科目的主业务组织是财务组织，但业务控制策略是分管理单元的，也就是说业务控制策略是基于管理单元的，同一管理单元内的财务组织的业务控制策略是相同的。c.一个财务组织内可以管理多个科目表，但是只能启用一个科目表，如已有科目表被启用，再启用另外一个科目表会自动禁用已启用科目表，因为真正参与核算和账务处理的只有一个科目表。d.推荐全集团统一为一个科目表，以保证会计核算口径的统一。e.删除已有科目类型的科目表，必须先删除科目类型。f.点会计科目窗口的按钮启用科目表。如通过分配引用的方式共享科目，上级财务组织的科目表启用，

15、则下级财务组织自动启用。2）、科目表控制策略在业务控制策略中设置是否可新增科目表，能新增科目表就能新增一级科目，不能新增科目表就不能新增一级科目。是否可新增非一级科目，则通过科目属性“允许增加下级公司科目”来控制，不受可新增参数控制。3）、科目编码策略采用分隔符和采用预定义科目级次至少要选择一项，采用预定义科目级次编码策略时，科目级次在有对应级次的科目后，不允许删除该级次，也不能修改其长度。编码策略在定义了科目之后，就不允许修改。定义科目时，如果要控制下级财务组织统一使用一个科目表，可上级财务组织在设置业务控制策略时，将科目表和科目的可新增参数设置为否。每个财务组织管理的科目表和使用的科目表数

16、量可能不一致，例如：某财务组织自建了一个科目表上级又分配了一个科目表，就有两个科目表了，但是实际上使用来做业务核算的科目表只能有一个。通过在财务组织的财务组织属性中进行指定。4）、启用科目表在基础数据管理-主数据-科目-会计科目，在会计科目表中下拉选择科目表，点按钮启用科目表。一个财务组织只能有一套科目表是启用的。12、多账簿用户:user公司：母集团路径：财务会计-多账簿-基础设置-账簿设置基础数据-组织架构-组织单元要点：13、科目引入及分配用户:user公司：母集团路径：基础数据管理-主数据-科目-科目要点：1）、会计科目类型 如下图，新增会计科目类型如下图，科目类型可以分级，级次不由编

17、码分级决定，而由新增下级类型选择的上级类型决定。性质，决定在科目F7窗口的页签,下级科目类型的性质集成上级科目类型，不可修改。如在已有科目的科目类型下再建下级科目类型，如下图提示，点确定将当前科目类型下的所有科目移动至新增的下级科目类型，点取消保存失败。删除已有会计科目的科目类型，必须先删除会计科目。会计科目类型的新增、修改和删除与科目表的归属有必然关系，如果科目表是本财务组织自建的，那么科目类型和任意级次的科目都可以新增，如果科目表不是自建的，那么科目类型是不允许继续新增、修改和删除。分配或引用会计科目时，自动共享上级财务组织的科目类型。2）、会计科目选中会计科目类型，点按钮新增，出现科目窗

18、口主要字段说明字段说 明科目编码1、科目编码允许数字、字母和分隔符，不允许有汉字符号，不允许重复，限制使用的特殊符号，在编码中不允许使用。2、不符合科目表编码策略的编码，鼠标离开科目编码时报错。3、自动将当前选中的科目编码显示在科目编码录入框中，可以修改。科目名称科目名称，重复时提示但可以保存。助记码科目快速助记码，不允许重复。科目类型自动携带当前选中的科目类型，科目修改，必须为明细类型。控制下级级次设置对下级财务组织共享这个科目后控制级次，用来确定控制下级科目的级次，如上级组织设为3，则下级组织增加2或3级科目时，提示当前科目表不能新增上级控制级次内的科目，而只能在已有二级科目下增加4级科目

19、。本级财务组织新建的科目，不控制。余额方向借贷方向，下拉框选择。币别核算分为不核算外币、指定币别核算和核算所有币别三种期末调汇往来核算往来通知上级辅助账类型不允许修改，显示为上级财务组织该科目的辅助账类型，或者是本级财务组织上级科目的辅助账类型。用于按上级辅助账进行辅助账表的虚体查询。本级辅助账类型本级辅助账类型必须包含上级辅助账类型的所有核算项目类别，可在上级辅助账类型的核算项目类别外再选其他核算项目类别。用于按本级辅助账进行辅助账表的本级查询。如下级科目有的挂辅助账，有的不挂，上级科目不能下挂辅助帐。出日记账总账的账表中是否有本日合计。现金科目是否为现金科目。“现金科目”、“银行科目”和“

20、现金等价物”不可同时选中。银行科目是否为银行科目。“现金科目”、“银行科目”和“现金等价物”不可同时选中。现金等价物是否为现金等价物科目。“现金科目”、“银行科目”和“现金等价物”不可同时选中。数量核算是否需要进行数量核算。计量单位组选择对该科目进行数量核算所使用的计量单位组。如果不进行数量核算，则该字段为空，禁止输入。计量单位选择对该科目进行数量核算所使用的缺省的计量单位。如果不进行数量核算，则该字段为空，禁止输入。该计量单位必须在指定的计量单位组内选择。受控系统选项为固定资产系统、应收账款系统、应付账款系统、收支平台和不受控。一旦设置为受控科目，不允许在凭证界面手工录入该科目。损益类型0.

21、非损益类科目（缺省）1.收入要素2.成本要素3.管理费用4.销售费用5.财务费用6.其它损益类型。允许公司新增下级科目本级财务组织是否允许下级财务组织在本科目下增加下级科目，是否勾选在科目分配时将携带至允许新增下级科目，实际由科目分配控制，并是否勾选分配至下级组织组织的科目。不允许，则新增下级科目时，提示当前科目不允许新增下级。新增科目时，此字段默认为是，且为灰色不可用，鼠标移动其他字段可设置。科目保存后，不能再修改。a.新增下级科目时，如果当前科目已经有业务发生，出现如下图提示，点确定，自动将上级科目的业务结转的新的下级科目上，点取消保存失败。b. 科目的修改，科目使用后，不允许修改科目类别

22、、本级辅助账类型、损益类型、现金银行科目、余额方向等不允许修改。c. 科目已有下级或被分配，不能被删除。需要先删除下级科目或反分配科目再删除。删除科目后科目在序时簿中依然存在，实际上已经删除，需要点按钮刷新清除序时簿上的记录。d. 科目有下级科目、有业务发生就不允许删除科目，只能禁用。禁用的财务组织间的控制和继承关系：上级财务组织禁用的科目，所有引用该科目的下级财务组织这个科目都会被禁用，下级财务组织禁用该科目，那么只会禁用下级财务组织和其下下级财务组织的这个科目。禁用的科目间的控制和继承关系：科目上下级的禁用，上级科目禁用，所有的下级科目自动被禁用。禁用的余额检查：只有在财务实体组织科目余额

23、为零，且科目所带辅助账的核算项目的余额为零，这里的余额包括金额和数量两项，才允许被禁用。上级财务组织禁用科目时，检查所有下级实体组织是否该科目的余额都为零，如果有一个下级公司的余额不为零，就不允许禁用。启用，在哪个财务组织的哪个科目级次禁用的，必须在哪个财务组织的哪个科目级次启用。e.根据需要，在财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性维护，设置银行科目的银行账号和结算号必录，往来核算的科目业务编号为必录项。 3）、科目查看如下图，点财务组织后的按钮F7查询 可以切换至其他财务组织，点工具栏按钮多维度查看，可以按科目查看财务组织查询选中若干科目都分配至哪些财务组织，多个科目需如下图点如下图工具

24、栏按钮翻页，也可以按财务组织查看科目，结果与在会计科目中基本相同。在科目类别窗口选择某个类别，右边窗口显示此类别下的科目，不勾选包含下级节点，则只显示本科目类别下的科目，不显示下级科目类别下的科目。选择左边窗口的科目表右边显示所有类别的科目。4)、引入引出点菜单栏文件-引入-引入科目模板，同时引入科目类型和科目。5)、科目分配a.前提：当前财务组织为虚体，且业务控制策略中定义科目的分配引用方式为分配。b.点按钮分配，如下图，如财务组织需要多级分配，应勾选显示所有下级财务组织，并逐级勾选财务组织。财务组织列表中有余额方向等若干科目属性，勾选设置上级财务组织要控制下级财务组织的哪些属性，上级要控制

25、的属性，下级财务组织就不能修改了。点按按钮显示未分配科目，当同时勾上多个财务组织时，列表中显示的已分配科目是多个财务组织的科目交集，未分配科目是多个财务组织的科目并集，为方便将上级分配给自己的科目原封不动的分配给下级，可点按钮，并勾选需分配的科目，点按钮分配。在科目分配窗口，点默认控制属性设置下级财务组织禁止修改哪些科目属性。c. 分配科目, 同时分配科目表，可先将科目某个分配，使下级财务组织有科目表，财务组织拥有或启用科目表后，可进行相关设置，其他科目可逐步完善。d. 分配科目后，发现科目有问题，如希望在上级财务组织统一修改，需在下属财务组织取消对科目的引用后，在科目分配窗口中选择管理单元，

26、在被分配科目中选择显示已分配科目，全清按钮下的不钩选相关科目再点分配即可反分配。当下级财务组织已经新增了相同编码的科目时，上级就不允许再将该编码的科目分配给下级；当下级财务组织的科目已经使用时，上级财务组织不能再取消分配该科目；上级财务组织不能将组织隔离类的自定义核算项目作为科目的辅助账类型，如果有这样的辅助账类型，那么对应的这个科目是无法分配给下级使用的。反分配后再分配，需要逐级分配。6)、科目引用在业务控制策略中，将财务组织所在的管理单元的科目表和科目的分配引用方式设置为“引用”，科目序时簿界面的引用为亮色可用状态。科目引用时，会按照上级财务组织中科目的“控制下级级次”属性来限制下级财务组

27、织可引用的科目，例如，上级要控制到3级，那么如果该科目只定义了二级，就不允许下级财务组织引用这个科目。有业务发生，不允许取消引用。14、物料、客户、供应商、客商业务分析码用户:user公司：母集团路径：基础数据管理-主数据-物料(客户、供应商)要点：1)、物料、客户、供应商的分类标准类型都有基本、其他，客户的分类标准类型还有信用。客户或供应商非基本分类标准可以作为对方分类标准。2)、只有基本分类标准在财务会计-总账-财务报表-辅助核算汇总表(核算项目余额表)中汇总方式为逐级时，可以按树型方式展现，其他分类标准不能。3)、物料、客商的编码在数据中心内唯一，建议同科目一样在整个集团内统一维护。4)、核准后需分配。