公司资金管理制度总则.docx

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公司资金管理制度总那么第一条 为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周 转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特 制定本制度。第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币 资金。第三条 本制度所称资金管理，是指公司的资金流入、流出等全过程的控 制。第四条 实行资金管理应坚持以下原那么：1、 公司所有资金收支必须纳入预算；2、 坚持以收定支，量入为出；严格贯彻收支两条线原那么，收入必须上交公司财务部，支出必须 经过公司财务部支出。3、 公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。4、 各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等 有关规定。第五条本制度适用于公司所有部门。