伊力特：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/134 公司代码：600197 公司简称：伊力特 新疆伊力特实业股份有限公司新疆伊力特实业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙

2、）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈智陈智、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱继新朱继新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新朱继新声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），本年度不送红股

3、，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险资者注意投资风险是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 上海证券报和上海证券交易所网站（）为本公司选定的信息披露媒体

4、，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。十十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/134 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节

5、 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 2016 年年度报告 3/134 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/伊力特 指 新疆伊力特实业股份有限公司 国投公司 指 伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 集团公司/伊力特集团 指 新疆伊力特集团有限责任公司 酿酒总厂 指 伊犁酿酒总厂 伊犁地区 指 新疆伊犁哈萨克自治州伊犁地区 煤化工公司/伊力特煤化工公司 指 新疆伊力特煤化工有

6、限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 会计师/年审会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 报告期 指 2016 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆伊力特实业股份有限公司 公司的中文简称 伊力特 公司的外文名称 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 公司的外文名称缩写 YLT 公司的法定代表人 陈智 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 君洁 严莉 联系地址 乌鲁木齐市昆明路148号新捷小

7、区一号楼二单元102室 乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区一号楼二单元102室 电话 0991-3667490 0991-3667490 传真 0991-3672172 0991-3672172 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆新源县肖尔布拉克 公司注册地址的邮政编码 835811 公司办公地址 新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址的邮政编码 835811 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司战略投资证券部 2016

8、 年年度报告 4/134 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伊力特 600197 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 向芳芸、武亮 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,692,

9、945,215.55 1,637,534,258.74 3.38 1,628,293,376.49 归属于上市公司股东的净利润 276,801,251.94 281,927,822.20-1.82 268,072,499.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 256,858,929.85 262,315,119.59-2.08 235,786,886.51 经营活动产生的现金流量净额 586,427,452.64 248,978,114.27 135.53 245,858,267.12 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资

10、产 1,922,382,095.34 1,821,887,631.22 5.52 1,641,338,769.89 总资产 2,716,049,522.50 2,443,550,744.79 11.15 2,309,183,021.32（二）（二）主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.6277 0.6393-1.82 0.6079 稀释每股收益（元股）0.6277 0.6393-1.82 0.6079 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5824 0.5948-2.08 0.5347 加权平均净资产收

11、益率（%）14.90 16.20 减少1.30个百分点 17.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.83 15.08 减少1.25个百分点 14.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析 2016 年年度报告 5/134 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用

12、不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 438,429,051.93 381,240,140.05 367,392,044.15 505,883,979

13、.42 归属于上市公司股东的净利润 87,772,873.07 50,012,588.57 93,601,267.06 45,414,523.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 87,692,266.76 49,909,801.46 93,406,531.04 25,850,330.59 经营活动产生的现金流量净额 91,067,757.95 134,666,325.54 152,257,327.53 208,436,041.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非

14、经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-455,535.42 处置固定资产利得-455,535.42 元-499,839.10 8473988.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,745,165.34 6,901,137.60 6,548,439.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,451,151.06 向煤化工公司收取资金占用费14,4

15、22,063.01 元；向浙江久加久食品饮料连锁有限公司收取的资金占用费2,029,088.05 元 19,490,049.71 23,679,909.20 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 2016 年年度报告 6/134 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出

16、、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 600,000.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 2,429,466.02 对外委托贷

17、款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-137,105.27 -344,766.33 1,614,859.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,919,002.81 丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 5,919,002.81元，系公司因放弃对金石期货有限公司的股份优先购买权

18、而丧失了对其的重大影响，按企业会计准则的规定，将公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益 0.00 0.00 少数股东权益影响额-67,562.96 -241,234.43-270,460.36 所得税影响额-6,512,793.47 -6,292,644.84-10,190,589.71 2016 年年度报告 7/134 合计 19,942,322.09 19,612,702.61 32,285,612.51 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要

19、业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营白酒的生产与销售。公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒(浓香型)。公司采用“研发+采购+生产+销售”的经营模式。白酒行业是我国具有浓厚文化色彩的传统行业，是最具特色的传统食品之一，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。随着中国经济增速下滑、行业内“塑化剂”风波、限制三公消费等因素影响，白酒行业进入调整期，从最初的极速下滑转入目前的相

20、对平稳发展，从依赖“三公消费”回归到“大众消费”，白酒消费已逐渐回归品质、回归理性的趋势。从全国各大白酒酒企的经营情况来看，白酒行业已经出现复苏的迹象。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期，公司的核心竞争力未发生重大变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年,国内经济下行压力加大、行业处于持续调整期,面对纷繁复杂、起伏跌宕的

21、白酒市场,公司在董事会的领导下，经营班子带领全体员工，坚持“四个全面”战略布局,突出“五大发展理念”统领，全力推进改革创新的种种举措，呈现出稳中有进、稳中向好、活力增强的新态势。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年公司实现营业收入 169,294.52 万元，较上年同期增长 3.38%，实现营业利润 39,789.53万元，较上年同期减少 1.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 27,680.13 万元，较上年同期减少 1.82%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,685.89 万元，较上年同期减少 2.08%。2016 年年度报告 8/13

22、4 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,692,945,215.55 1,637,534,258.74 3.38 营业成本 842,906,055.79 795,617,761.47 5.94 销售费用 48,930,599.60 64,556,638.80-24.21 管理费用 40,443,879.71 73,962,507.24-45.32 财务费用-16,153,479.60-13,811,457.52-16.96 经营活动产生的现金流量

23、净额 586,427,452.64 248,978,114.27 135.53 投资活动产生的现金流量净额-39,239,866.62-47,497,124.09 17.38 筹资活动产生的现金流量净额-179,542,245.81-101,367,830.00-77.12 研发支出 19,920,000.00 25,300,000.00-21.26 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，受公司产品销售结构变化的影响，公司白酒产品营业收入较上年同期增加 1.36%，营业成本较上年同期增加 1.79%。(一）一）主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地

24、区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒类 1,600,477,069.84 770,460,962.10 51.86 1.36 3.35 减少 0.93 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）高档酒 865,737,580.85 340,409,430.25 60.68 12.76 14.59 减少 0.63 个百分点 中档酒 643,649,833.87 361,71

25、2,856.03 43.80-8.80-4.33 减少 2.62 个百分点 低档酒 91,089,655.12 68,338,675.82 24.98-13.70-2.84 减少 8.39 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）疆内 1,251,148,046.71 599,137,413.63 52.11 9.61 12.22 减少 1.12 个百分点 疆外 349,329,023.13 171,323,548.47 50.96-20.18-19.04 减少 0.69 个百分点 主营业务分行

26、业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 上表中分行业、分产品、分地区产品均为白酒。2016 年年度报告 9/134 （1 1）产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（千升）销售量（千升）库存量（千升）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）王酒类 238.74 243.20 15.66 9.99 13.64-22.15 老窖类 8,848.80 8,083.08 2,382.81 20.60 19.24 47.35 老陈酒 1,200.79 1,817.92 507.58-50.70-21.54-54.87 特曲 15,272.06 15

27、,798.12 2,287.45-5.90-8.94-18.70 大曲 1,286.51 1,373.20 224.00-30.70-29.80-27.90 伊力白酒 3,202.83 3,445.98 675.52 9.16-6.51-26.47 产销量情况说明 由于产品销售结构变化，高端产品销量增加抵销了中低端产品销量的下降，使白酒总收入同比增长 1.36%。表中所列数据均为成品酒。（2 2）成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 白酒类 材料成本

28、 64,997.07 77.11 61,959.67 77.88 4.90 直接人工 8,501.69 10.09 8,965.19 11.27-5.17 动力 842.24 1.00 853.80 1.07-1.35 折旧费 1,162.80 1.38 1,135.97 1.43 2.36 其他费用 1,542.30 1.83 1,636.24 2.06-5.74 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 伊 力 王 酒系列 材料成本 2,535.76 3.01 2,221.67 2.

29、79 14.14 直接人工 331.68 0.39 321.46 0.40 3.18 动力 32.86 0.04 30.61 0.04 7.35 折旧费 45.36 0.05 40.73 0.05 11.37 其他费用 60.17 0.07 58.67 0.07 2.56 伊 力 老 窖系列 材料成本 26,181.61 31.06 22,466.20 28.24 16.54 直接人工 3,424.58 4.06 3,250.72 4.09 5.35 动力 339.27 0.40 309.58 0.39 9.59 折旧费 468.39 0.56 411.90 0.52 13.71 其他费用 6

30、21.25 0.74 593.29 0.75 4.71 伊 力 老 陈酒 材料成本 4,191.40 4.97 5,216.52 6.56-19.65 直接人工 548.24 0.65 754.80 0.95-27.37 动力 54.31 0.06 71.88 0.09-24.44 折旧费 74.98 0.09 95.64 0.12-21.60 其他费用 99.46 0.12 137.76 0.17-27.80 伊力特曲 材料成本 26,323.15 31.23 26,205.27 32.94 0.45 直接人工 3,443.10 4.08 3,791.74 4.77-9.19 2016 年年

31、度报告 10/134 动力 341.10 0.40 361.11 0.45-5.54 折旧费 470.92 0.56 480.45 0.60-1.98 其他费用 624.61 0.74 692.03 0.87-9.74 伊力大曲 材料成本 2,038.18 2.42 2,208.60 2.78-7.72 直接人工 266.60 0.32 319.57 0.40-16.58 动力 26.41 0.03 30.43 0.04-13.21 折旧费 36.46 0.04 40.49 0.05-9.95 其他费用 48.36 0.06 58.32 0.07-17.08 伊力白酒 材料成本 3,726.9

32、6 4.42 3,641.42 4.58 2.35 直接人工 487.49 0.58 526.89 0.66-7.48 动力 48.29 0.06 50.18 0.06-3.77 折旧费 66.68 0.08 66.76 0.08-0.12 其他费用 88.47 0.10 96.16 0.12-8.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (1).(1).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 135,802.67 万元，占年度销售总额 80.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 34,

33、565.75 万元，占年度采购总额 43.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 报告期，税金及附加较上年同期增加 922.16 万元，主要系公司白酒产品生产销售金额增加，应交纳的消费税等相关税费增加所致。报告期，销售费用较上年同期减少 1,562.60 万元，主要系伊力特的白酒运输本期改由子公司物流公司负责，剔除该因素影响后，销售费用同比下降 235.19 万元；浙江市场本期销售业绩不佳，对浙江地区的促销费下降 953.52 万元；本期投入的广告费较上期下降 355.49 万元，上述因素共同影响所致。报告期，管理费用较上年

34、同期减少 3,351.86 万元，主要系本期年度目标未完成，绩效奖金减少所致。报告期，财务费用较上年同期减少 234.20 万元，主要系公司本期定期存款产生的利息收入同比大幅增加所致。报告期，资产减值损失较上年同期增加 5,642.76 万元，主要系本期对煤化工公司的借款计提的减值损失，及对南岗公司及资产管理公司的计提可供出售金融资产减值影响所致。报告期，所得税费用较上年同期减少 154.60 万元，主要系本期产品毛利率下降所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 2016 年年度报告 11/134 本期费用化研发投入 3,146,971.55 本期

35、资本化研发投入 16,773,028.45 研发投入合计 19,920,000.00 研发投入总额占营业收入比例（%）1.18 公司研发人员的数量 106 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.42 研发投入资本化的比重（%）84.20 情况说明情况说明 适用 不适用 为进一步提升公司白酒产品质量，增加优质品率。多年来，公司始终坚持将传统工艺与现代成果相结合，利用现代生物技术不断探索，不断创新，推动酿酒生物产业健康发展。报告期，公司围绕伊力特窖池微生态环境库的研究、建立及菌种保藏、白酒中农残和有害添加剂的检测及安全性评价技术研究、白酒群体微生物固态发酵机制的研究、优质固态发酵白酒品质提升技术

36、等多方面开展工作，年度内投入 1,992.00 万元进行了十多项科研开发项目。报告期，顺利完成了 10个项目的研发，这将会进一步提升公司的科技研发力量，为公司持续健康发展提供有力保障。4.4.现金流现金流 适用 不适用 报告期，经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 135.53%，主要系本期期末白酒市场回暖，收到经销商的预付产品款增加所致。报告期，投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 17.38%，主要系本期购建长期固定资产投入减少所致。报告期，筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少-77.12%，主要系本期支付的分红款较上期增加所致。(二二)非主营业务导致利

37、润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本期资产减值损失较上年增加 5,642.76 万元，增幅为 86.99%，对公司报表利润影响较大，其明细分别为：（1）煤化工公司系由本公司 2008 年设立的控股子公司，为支持其发展，本公司控股该公司期间向其拆借了生产经营所需资金。2013 年 5 月 21 日，公司与新疆生产建设兵团农业建设第四师七十一团签订股权转让协议，约定转让公司所持有煤化工公司 51.00%的股权，转让价格 2.55亿元，转让后，本公司的持股比例降为 41.20%，煤化工公司变更为本公司的联营企业。截止 2016年 12 月 31 日对煤化工公司形成的往来

38、借款及资金占用费共 366,784,504.62 元，按照其可收回金额低于账面价值计提减值准备，本期计提坏账准备金额为 97,573,877.84 元。（2）公司本期对伊犁青松南岗建材有限责任公司按其可收回金额低于账面价值全额计提减值准备 21,952,976.09 元。（3）公司本期对伊力特资产管理有限公司按其可收回金额低于账面价值全额计提减值准备1,036,924.98 元。2016 年年度报告 12/134 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数

39、占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,251,025,685.95 46.06 883,239,796.32 36.15 41.64 应收票据 186,123,979.00 6.85 252,350,231.38 10.33-26.24 应收账款 46,488,005.82 1.71 14,679,671.57 0.60 216.68 其他应收款 15,300,830.75 0.56 59,956,748.06 2.45-74.48 预付款项 10,353,516.06 0.38 21,681,566.72 0.89-52.25 存货 707,594,

40、145.96 26.05 629,572,048.72 25.76 12.39 长期应收款 21,437,740.01 0.79 103,724,231.06 4.24-79.33 应付账款 129,025,882.46 4.75 147,476,044.98 6.04-12.51 预收款项 340,591,652.35 12.54 139,746,831.38 5.72 143.72 应付职工薪酬 132,427,906.70 4.88 148,256,389.66 6.07-10.68 应交税费 132,809,369.37 4.89 108,458,033.30 4.44 22.45 其

41、他应付款 26,597,511.06 0.98 42,232,710.06 1.73-37.02 其他说明 货币资金本期期末金额较上期期末金额增加 41.64%，主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。应收票据本期期末金额较上期期末金额减少 26.24%，主要系公司所属子公司经销公司本期以票据结算的货款减少所致。应收账款本期期末金额较上期期末金额增加 216.68%，主要系公司所属子公司物流公司业务增加所致。其他应收款本期期末金额较上期期末金额减少 74.48%,主要系本期收回南岗投资公司的款项。预付款项本期期末金额较上期期末金额减少 52.25%，主要系公司预付原粮采购款减少所致

42、存货本期期末金额较上期期末金额增加 12.39%，主要系受公司产品销售结构影响，中高端白酒的产销量比重增大，在本期总体销售数量下降的情况，期末结余基酒及成品酒的单吨成本较上期增加所致。长期应收款本期期末金额较上期期末金额减少 79.33%，主要系本期计提对煤化工拆借款的减值所致。应付账款本期期末金额较上期期末金额减少 12.51%，主要系应付原材料款减少所致。2016 年年度报告 13/134 预收账款本期期末金额较上期期末金额增加 143.72%，主要系白酒市场回暖，销售需求上升，供应商预付货款增加所致。应付职工薪酬本期期末金额较上期期末金减少 10.68%，主要系公司本年度未完成绩效年度目

43、标，绩效奖金下降所致。应交税费本期期末金额较上期期末金额增加 22.45%，主要系期末应交未交的企业所得税、增值税和消费税增加所致。其他应付款本期期末金额较上期期末金额减少 37.02%，主要系本期热电厂技改项目主体工程已完工，应付工程质保金等减少所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2016 年我国白酒行业累计产量 1,358.36 万千升，同比增长 3.23%。从销售收入来看，2016年全年白酒行业销售收入 6125.74 亿元，同比增长 10

44、.07%，2016 年全年白酒行业实现利润总额797.15 亿元，比上年同期增长 9.24%。从对比历史数据，行业总体销售收入以及产量等的增速近年来正在逐渐放缓。1358.361,312.80 6125.745,559.00 797.15727.00 010002000300040005000600070002016年2015年2015年与年与2016年全国白酒行业对比分析年全国白酒行业对比分析累计产量（万千升）销售收入（亿元）利润（亿元）2016 年年度报告 14/134 以上数据来自于中国轻工业联合会、中国轻工业信息中心发布的全国酿酒行业信息以及国家统计局网站。68,091.00 68,2

45、43.00 31,111.00 35,567.00 6,080.00 7,388.00-10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00 2016年2015年2015年与年与2016年新疆白酒行业对比分析年新疆白酒行业对比分析累计产量（千升）销售收入（万元）利润（万元）2016 年年度报告 15/134 酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 随着近年来国家政策的调整以及宏观经济的变化，白酒行业在大众化的市场导向下，已进入中低速

46、发展的新常态，步入理性发展和理性消费时代，依靠消费者驱动，高端产品不断降价，消费群体倾向于中高端白酒，回归到一个注重性价比的时代，导致总体销售收入增速本年略有回升。2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能（千升）实际产能（千升）总部生产 32,000.00 23,124.05 伊宁县分厂 8,000.00 6,925.68 在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产量。3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒）6,093

47、.02 18,108.49 4 4 产品情况产品情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量（千升）同比（%）销量（千升）同比（%）产销率(%)销售 收入 同比（%）主要 代表 品牌 高档 9,087.54 20.29 8,326.27 19.07 91.62 86,573.76 12.76 王酒、老窖 中档 16,472.85-11.75 17,616.04-10.43 106.94 64,364.98-8.80 老陈酒、特曲 低档 4,489.34-6.28 4,819.19-14.58 107.35 9,108.97-13.70 伊力大曲、伊力老朋友等 产品档次划分标准

48、适用 不适用 公司根据出厂价格的价位段划分产品档次。产品结构变化情况及经营策略 适用 不适用 5 5 原料采购情况原料采购情况(1).(1).采购模式采购模式 适用 不适用 公司原辅料采购主要采用市场化模式进行，其中酿酒所需高粱主要委托当地 72 团进行种植公司采购，其他辅料公司实行对外统一招标方式进行采购。2016 年年度报告 16/134 (2).(2).采购金额采购金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%）酿酒原材料 45,132.39 34,928.47 57.26 包装材料 33,692.01 32,769.83 4

49、2.15 能源 123.22 172.63 0.15 6 6 销售情况销售情况(1).(1).销售模式销售模式 适用 不适用 公司产品销售全部采用经销商代理模式，实行分产品、分区域管理。(2).(2).销售渠道销售渠道 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量（千升）上期销售量（千升）直销（含团购）0.00 0.00 0.00 0.00 批发代理 160,047.71 157,905.20 30,761.50 32,302.45 (3).(3).区域情况区域情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 区域名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本

50、期占比（%）本期销售量（千升）上期销售量（千升）本期占比（%）疆内 125,114.80 115,049.66 78.17 24,153.16 21,130.30 78.52 疆外 34,932.90 42,855.54 21.83 6,608.34 11,172.15 21.48 区域划分标准 适用 不适用 (4).(4).经销商情况经销商情况 适用 不适用 单位:个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量 疆内 39 0 0 疆外 6 0 0 情况说明 适用 不适用 经销商管理情况 适用 不适用 公司经销商实行分类管理，并根据公司的考核管理办法进行年度考核，考核办