勐腊县关于成立环保公司可行性研究报告.docx

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1、泓域咨询/勐腊县关于成立环保公司可行性研究报告勐腊县关于成立环保公司可行性研究报告xx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目建设背景、必要性15一、 打造特色优势产业链15二、 行业发展主要问题15三、 加快技术自主创新16四、 项目实施的必要性17第三章 市场分析19一、 推进产业数字化建设19二、 提质增效环保服务业19三、 主要问题21第四章 公司筹建方案24一

2、、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事45三、 高级管理人员49四、 监事52第六章 发展规划55一、 公司发展规划55二、 保障措施59第七章 风险评估62一、 项目风险分析62二、 项目风险对策64第八章 项目环境保护66一、 编制依据66二、 环境影响合理性分析66三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析69五、 建设期固体废弃物环境影响分析69六、 建设期声环境影响分析70七、 建设期生态环境

3、影响分析70八、 清洁生产71九、 环境管理分析73十、 环境影响结论74十一、 环境影响建议74第九章 经济效益分析75一、 基本假设及基础参数选取75二、 经济评价财务测算75营业收入、税金及附加和增值税估算表75综合总成本费用估算表77利润及利润分配表79三、 项目盈利能力分析79项目投资现金流量表81四、 财务生存能力分析82五、 偿债能力分析83借款还本付息计划表84六、 经济评价结论84第十章 建设进度分析86一、 项目进度安排86项目实施进度计划一览表86二、 项目实施保障措施87第十一章 项目投资计划88一、 投资估算的依据和说明88二、 建设投资估算89建设投资估算表93三、

4、 建设期利息93建设期利息估算表93固定资产投资估算表95四、 流动资金95流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表98第十二章 总结评价说明100第十三章 附表附录102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息

5、计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117报告说明完善节能环保服务有关法律法规和管理办法，加强社会监督，提高服务质量。定期遴选和公布优秀服务案例，以点带面，强化示范效应。加强专业整合与从业人员继续教育培训，鼓励和支持节能环保服务企业引进高级技术人才，激励从业人员提升业务技能，打造高质量的服务团队。深化行业企业与科研院所合作，发挥服务行业的媒介作用，搭建技术“研发推广应用”对接平台，实现产、学、研、用一体化发展。xx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资555.50万元，占xx投

6、资管理公司55%股份；xxx（集团）有限公司出资455万元，占xx投资管理公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资33811.24万元，其中：建设投资28372.76万元，占项目总投资的83.92%；建设期利息804.68万元，占项目总投资的2.38%；流动资金4633.80万元，占项目总投资的13.70%。项目正常运营每年营业收入57900.00万元，综合总成本费用46692.84万元，净利润8193.25万元，财务内部收益率18.23%，财务净现值12000.85万元，全部投资回收期6.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策

7、和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1010万元三、 注册地址勐腊县xxx四、 主要经营范围经营范围：从事环保装备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

8、开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”

9、的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12458.659966.929343.99负债总额5027.594022.073770.69股东权益合计7431.065944.855573.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27973.96223

10、79.1720980.47营业利润5758.114606.494318.58利润总额4640.033712.023480.02净利润3480.022714.422505.61归属于母公司所有者的净利润3480.022714.422505.61（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入

11、为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司秉承“以人为本、品质为本”

12、的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12458.659966.929343.99负债总额5027.594022.073770.69股东权益合计7431.065944.855573.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27973.9622379.1720980.47营业利润5758.1

13、14606.494318.58利润总额4640.033712.023480.02净利润3480.022714.422505.61归属于母公司所有者的净利润3480.022714.422505.61六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立环保公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由近年来，我国环保产业发展较快、成效显著，已成为重要战略性新兴产业。环保企业由装备制造商、工程服务商、细分领域系统解决方案提供商，向全国性和区域环境综合服务集团发展，从单一产业链向全产业链发展；环保服务业从单一环节服务向一体化的综合环保服务发展。产业链不断延伸、技术水平大幅提升、产业基地建设步伐

14、加快、投融资多元格局逐步形成。“十三五”期间，我省扛牢压实争当全国生态文明建设排头兵的政治责任，深入打好污染防治攻坚战，着力打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，打响“8个标志性战役”，全面加强生态环境保护，推进实施了一批污染防治、生态修复、资源循环利用、节能减排工程，推广应用了一批先进环保、高效节能技术，培育形成了一批从事设计、制造、服务等业务的环保市场主体，全省环保产业发展迅速。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约88.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套环保装

15、备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积99349.29，其中：生产工程63384.31，仓储工程20840.80，行政办公及生活服务设施9018.36，公共工程6105.82。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资33811.24万元，其中：建设投资28372.76万元，占项目总投资的83.92%；建设期利息804.68万元，占项目总投资的2.38%；流动资金4633.80万元，占项目总投资的13.70%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：57900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：46692.84万元。3、净利润（NP）：8193.25万元。4、全部投资回收期（

16、Pt）：6.17年。5、财务内部收益率：18.23%。6、财务净现值：12000.85万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目建设背景、必要性一、 打造特色优势产业链结合我省资源优势、市场优势，立足现有产业基础，着眼未来产业发展，服务于绿色发展重大需求，发挥上游技术研发引领和资源供给优势，提升中游节能环保技术装备和技术服务竞争力，保障下游技术应用和市场服务质量和水平，重点打造资源循环利用产业链、水环境治理产业

17、链、工业烟气处理特色产业链、高效节能产业链、绿色建筑建材产业链，做大做强优势环保产业。二、 行业发展主要问题我省环保产业虽然具备一定发展基础，但产业总体实力不强，创新体系、服务体系和投融资政策有待完善。产业实力总体不强。资源综合利用处理处置技术、设备、服务等方面的创新和突破不够，对技术装备制造贡献较小，产业链不完整；节能环保装备制造产业发展基础较薄弱，规模以上企业数量较少；节能环保服务业整体缺乏竞争力，行业特色不足、专业技术不强，业务范围较小。环保产业从业主体缺乏带动力强的大型龙头企业和专业性强的中小企业。环保产业园区建设、企业集群发展比较滞后。创新体系有待完善。以企业为主体的环保产业创新体系

18、尚未形成，企业技术研发投入不足、研发人才较为紧缺、创新能力明显不足，环保工程所需技术装备、设计、总承包等对外依赖较大。高校环保技术研发与企业应用脱节，科研成果转化机制尚不完善、技术成果产业化能力偏低，资源能源优势转换为产业优势的路径和动能不足，市场优势与环保产业发展滞后的矛盾比较突出。发展环境有待优化。绿色发展体制机制不健全，促进环保产业加快发展的配套政策、公共服务有待完善。行业管理有待规范，环保产业统计、标准体系建设滞后。投融资机制不完善，绿色金融体系不健全，财政支持力度不足，有利于节能环保和资源循环利用的优惠政策尚未充分利用。三、 加快技术自主创新强化企业技术创新主体地位。以生态环境保护、

19、生物多样性保护、滇中引水、重金属污染防治、碳达峰碳中和等涉及的关键技术装备研发与成果转化为重点，引导龙头节能环保企业成为技术创新、科技成果应用主体，激发企业自主创新内生动力。鼓励重点实验室、工程中心等创新平台向企业开放，促进创新要素向企业集聚，支持有条件的大企业牵头创建云南实验室，共建共享技术研发平台，提高中小企业科技自主创新能力。加强产、学、研、用深度融合。聚焦有色金属、石化化工、现代农业等特色行业对环保产业的重大技术需求，以科研院所和国有大中型企业等为支撑，鼓励企业与科研机构合作建设科技创新平台，发挥高新技术园区、中国（云南）自由贸易试验区（以下简称自贸区）等优势，培育发展新型研发机构，推

20、动区域性科技创新中心建设。以国家及云南省重点科技计划项目和企业合作项目为依托，推动企业和科研机构开展重大技术“揭榜挂帅”联合攻关，推进制约产业发展的核心技术取得突破，在生产企业开展技术应用与推广，形成一批产、学、研、用深度融合的示范样板。加快技术成果转化。完善科技成果转化机制，建设一批产、学、研、用紧密结合的成果转化平台，提高有色金属、石化化工尾气净化、大宗工业固体废物资源化利用、共伴生矿及低品位尾矿资源循环利用等先进关键技术的产业转化率。定期发布重点节能、低碳、环保技术装备（产品）推广目录，及时组织区域内和跨区域环保产业市场供需对接、技术帮扶、专家进企业等服务，引导企业采用先进适用的绿色环保

21、新技术、新装备、新工艺，带动环保产业高质量发展。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公

22、司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 市场分析一、 推进产业数字化建设建设产业信息数据共享体系。完善网络资源建设，打通环保产业信息资源传输通道，非涉密环保产业信息实现“上云上平台”管理。建立健全环保产业信息交互平台，建立完善数据资源和信息共享机制。形成云南环保产业信息“一张网”，提升数据共享服务、信息决策支持能力。建设企业端信息化系统。鼓励大型企业建设企业端信息平台，形成集过程监控、数据管理、综合决

23、策一体化信息系统。鼓励第三方机构建设企业环境资源管理服务云平台，为节能环保企业资源交换、行业规范化管理提供专业服务。鼓励园区和企业利用大数据、云计算、区块链等技术，建设区域性智慧环境平台。支持回收行业利用物联网、大数据开展信息采集、数据分析、流向监测，加快构建回收、运输、加工利用为一体的城乡固体废物与再生资源回收网络监管体系。二、 提质增效环保服务业提升环保服务能力水平。完善节能环保服务有关法律法规和管理办法，加强社会监督，提高服务质量。定期遴选和公布优秀服务案例，以点带面，强化示范效应。加强专业整合与从业人员继续教育培训，鼓励和支持节能环保服务企业引进高级技术人才，激励从业人员提升业务技能，

24、打造高质量的服务团队。深化行业企业与科研院所合作，发挥服务行业的媒介作用，搭建技术“研发推广应用”对接平台，实现产、学、研、用一体化发展。创新环保服务模式。鼓励推动合同能源管理、合同环境服务、第三方监测及治理、环境综合治理托管、政府和社会资本合作、重大环保装备融资租赁等模式创新发展，开展新模式试点和节能环保“一站式”服务。推行节能、环保和回收综合服务，推动共伴生矿、垃圾收运、再生资源回收信息共享。强化龙头企业引领作用，带动中坚企业和特色中小企业融通发展。完善环保服务体系。鼓励有条件的企业通过上市、并购等方式组建大型、综合型节能环保服务公司，中小企业积极发挥专业特色优势，向专、精、尖发展，构建合

25、理分层的行业体系。通过完善标准和管理办法等措施，建立完善市场信用评价机制，加强对节能环保服务的规范化管理。强化环保服务竞争与协作。降低行业“准入”门槛，加强事中事后监管，引导行业规范有序发展。破除环保市场“地方保护”、行业垄断经营。鼓励创新能力建设，支持技术、管理和商业模式多元创新。加强顶层设计，完善激励机制，引导产业内企业公平竞争、开放合作，通过有效竞争培育优势企业，围绕优势企业实现横向、纵向、多层次和全方位协同创新。三、 主要问题我省环保产业虽然具备一定发展基础，但产业总体实力不强，创新体系、服务体系和投融资政策有待完善。产业实力总体不强。资源综合利用处理处置技术、设备、服务等方面的创新和

26、突破不够，对技术装备制造贡献较小，产业链不完整；节能环保装备制造产业发展基础较薄弱，规模以上企业数量较少；节能环保服务业整体缺乏竞争力，行业特色不足、专业技术不强，业务范围较小。环保产业从业主体缺乏带动力强的大型龙头企业和专业性强的中小企业。环保产业园区建设、企业集群发展比较滞后。创新体系有待完善。以企业为主体的环保产业创新体系尚未形成，企业技术研发投入不足、研发人才较为紧缺、创新能力明显不足，环保工程所需技术装备、设计、总承包等对外依赖较大。高校环保技术研发与企业应用脱节，科研成果转化机制尚不完善、技术成果产业化能力偏低，资源能源优势转换为产业优势的路径和动能不足，市场优势与环保产业发展滞后

27、的矛盾比较突出。发展环境有待优化。绿色发展体制机制不健全，促进环保产业加快发展的配套政策、公共服务有待完善。行业管理有待规范，环保产业统计、标准体系建设滞后。投融资机制不完善，绿色金融体系不健全，财政支持力度不足，有利于节能环保和资源循环利用的优惠政策尚未充分利用。（三）面临机遇全球绿色发展趋势为环保产业带来新机遇。随着全球环境问题加剧、资源能源约束趋紧和气候变化形势严峻，环境保护、应对气候变化已成为席卷全球的热潮。在新一轮全球产业变革中，在共同构建人与自然生命共同体的大趋势下，世界各主要经济体纷纷实施绿色新政，发展绿色经济，绿色环保产业正成为最具发展潜力的新兴产业之一。国内宏观环境有利于环保

28、产业发展。“十四五”时期，为满足人民日益增长的优美生态环境需要，我国将以更高标准打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变。随着生态环境监管、督察更加严格，节能、环保标准不断提高，减污降碳、资源高效利用、环境保护、生态修复向纵深推进，巨大的环保市场需求将有效带动环保产业快速发展。我省经济社会转型为环保产业提供新动力。当前和今后一个时期，我省生态文明建设和生态环境保护工作已进入争当全国生态文明建设排头兵的砥砺奋进期、深入打好污染防治攻坚战的深化巩固期、减碳增汇实现碳达峰的全面启动期，全面推动经济社会发展绿色低碳转型，实

29、现生态环境高质量保护和经济社会高质量发展，筑牢国家西南生态安全屏障、持续提高资源利用效率，深入推进重要生态系统保护和修复，为环保产业发展创造了广阔的市场前景。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌

30、，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、环保装备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉

31、等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资555.50万元，占xx投资管理公司55%股份；xxx（集团）有限公司出资455万元，占xx投资管理公司45%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质

32、量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续

33、的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银

34、行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务

35、。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年

36、度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据

37、公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、陆xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、夏xx，1974年出

38、生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。201

39、8年8月至今任公司独立董事。5、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、唐xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、戴xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xx

40、x有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、白xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，

41、在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大

42、会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状

43、况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期

44、且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务

45、报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露

46、现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定