污水处理厂PPP实施性组织设计.doc

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1、.目 录一、项目概况 .4（一）基本情况 .4（二）项目技术指标 .5（三）投资估算 .7（四）经济分析 .8二、风险分配基本框架 .13三、项目运作方式 .14（一）政府主体 .14（二）社会资本主体 .14四、交易结构 .15（一）项目公司 .15（二）回报机制 .17五、合同体系 .18（一）PPP 项目合同 .18（二）工程施工总承包合同 .19（三）项目公司股东协议 .19（四）运营管护协议 .20（五）项目资产移交合同 .20（六）特许经营协议 .20（七）履约保障主要条款 .20六、监管架构 .21（一）履约监管 .21（二）行政监管 .22七、采购方式选择 .22八、退出机制：

2、 .25污水处理厂工程项目,一期规划东侧红岩子河处，项目建成后可满足城市污水处理及产业园区工业废水处理需求。项目的可研、环评、节能评估、水保方案等前期工作已完成或正在推进中。该项目拟采用政府和社会资本合作模式推进。根据国务院、国家发改委、财政部等关于推广运用政府和社会资本合作模式的有关政策文件通知精神，结合我区实际，制定该项目实施方案如下：2一、项目概况（一）基本情况1、该项目符合发展目标，即辐射吸纳长江上游川滇黔的区域中心,国际化生态山水文化名城。2、该项目符合：目标打造长江上游山、水、城、田全域一体的人文、山水、健康第一城，构筑独具生态人文特色的现代服务业综合示范区。以休闲度假、旅游服务、

3、文化创意、康体教育、总部商务为主要功能的世界文化遗产地、历史文化名城展示区及国际山水园林城市核心区。3、该项目是城市建设与生态环境和谐和可持续发展的重要节点工程。（1）该项目是适应城市发展战略，促进地方经济发展的需要。（2）该项目是改善居民生活环境，完善城市功能，加快城镇化进程的需要。（3）该项目是实施生态环境战略，保护长江水环境的需要。4、通过采用政府和社会资本合作模式实施李庄污水处理厂工程 PPP 项目，有利于充分利用社会资本专业技能和经营管理水平，加快项目推进进度，提升项目建设质量及运营管理水平，同时有利于缓解财政短期资金压力，满足3公共服务需求。（二）项目技术指标1、项目技术指标 本项

4、目污水处理厂近期规模 0.5 万 m3/d，远期为 1 万m3/d。主要工艺构筑物由粗格栅及进水泵房、细格栅旋流沉砂池、A 2O 生物池、二沉池、活性砂滤池、紫外线消毒渠、鼓风机房、储泥池、污泥脱水机房、加药间等组成。来自厂外污水干管的污水进入粗格栅间，经一级处理、二级生物处理、深度处理、紫外消毒后最终达到排放标准排出厂外。本项目配套管网按其所服务区域远期污水量建设，管网末端远期污水量为 1 万 m3/d，污水提升泵站近远期规模分别为 0.25 万 m3/d 和 0.5 万 m3/d。2、项目建设内容本项目污水处理厂建设内容主要包括：土建施工，设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，采暖

5、，通风，厂区道路施工，绿化等。其中，土建施工主要有粗格栅及进水泵房、细格栅旋流沉砂池、多段式 A2O 生物池、二沉池、活性砂滤池、紫外线消毒渠、鼓风机房、储泥池、污泥脱水机房、变配电室、加药间、生产管理楼及传达室等。4本项目配套管网建设内容主要包括：d400d700级钢筋砼管道，长度约为 3672m；d400d700级钢筋砼管道，长度为 3517m；dn355 PE 管（压力流管线），长度为136m；污水提升泵站 1 座（近远期规模分别为 0.25 万 m3/d和 0.5 万 m3/d），土建按远期规模建设，设备按近期规模安装。（三）投资估算本工程投资估算总值为 5458.02 万元。其中：工

6、程费用：4420.90 万元。（其中污水处理厂工程2930.08 万元；厂外工程 79.64 万元；污水干管 1137.65 万元；提升泵站 262.86 万元；工器具购置费 10.67 万元。）厂区周边范围还未进行道路及地块标高的规划，本次工程暂按场地以平整考虑，不单独计算厂区平基和支护的相关费用。工程建设其他费用：589.92 万元。根据国家颁布的相关文件进行编制，本工程未计征地拆迁费用。预备费用：预备费用中基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和（不含征地拆迁费用）的 5计，为250.54 万元。本工程未计涨价预备费。5建设期贷款利息：本工程固定资产投资的 50采用银行贷款，现行贷款利

7、率为 5.65，建设期为 2 年，建设期贷款利息为 166.02 万元。铺底流动资金:铺底流动资金按流动资金的 30%计为30.64 万元。全投资项目比例一览表序号 工程或费用名称估算值（万元）所占比例 (%)1 工程费用 4420.90 81.002 工程建设其他费用 589.92 10.813 基本预备费 250.54 4.594 建设期贷款利息 166.02 3.045 铺底流动资金 30.64 0.566 建设项目总投资 5458.02 100.00（四）经济分析本工程经济评价依据建设项目经济评价方法与参数第三版、市政公用设施建设项目经济评价方法与参数编制。本经济分析针对李庄镇污水处理

8、厂及配套管网项目全投资（即含污水处理厂厂内工程及厂外配套管网工程）。1.成本估算6按详细成本估算方法，分别计算了总成本和经营成本。（1）电费：电度电费单价为 0.8933 元/Kw.h；基本电费单价 21 元/KVA.月。（2）水费：2.80 元/m 3。（3）药剂费： 硫酸铝单价为 1800 元/吨，聚丙烯酰氨单价为 40000 元/吨。（4）工资及福利费：本工程定员 29 人，平均工资及福利费 30000 元/人.年。（5）污泥外运费：单价按 50 元/吨计。（6）修理维护费：按固定资产原值（不含建设期贷款利息）的 2.0计。（7）固定资产折旧费：厂站按固定资产原值的 4.8计，折旧年限为

9、 20 年，残值为 4，管道按固定资产原值的 2.5计。（8）无形及资产递延摊销期限：10 年，摊销率为10。（9）管理费用和其他费用，按以上费用合计的 8计。按计算得正常生产年总成本为 794636 万元，经营成本为 409 万元，单位水处理成本为 4.353.49 元/m 3，单位水处理经营成本为 2.24 元/m 3。2.收入、税金及附加7（1）税金及附加本项目为污水处理项目，故税金及附加费率按 3.3计取，所得税为 25。（2）污水处理费定价预测及收入按项目达到行业内部收益率 5.0计算，收取污水处理费定价为 4.75 元/m ，第一年处理厂负荷为 60，年污水收费为 520 万元，第

10、二年以后生产负荷为 100，年污水处理收费为 867 万元。3.项目盈利能力分析（1）财务现金流量项目投资现金流量：当污水处理费定价为 4.75 元/m 3时，该项目全部投资税前内部收益率为 5.03%，财务净现值(Ic=5%)为 17 万元，投资回收期为 14.96 年；税后内部收益率为 3.95%，财务净现值(Ic=5%)为-511 万元，投资回收期为 16.56 年。（2）总投资收益率、项目资本金净利润率项目盈利能力分析是通过计算项目投资财务内部收益率和净现值、项目资本金财务内部收益率、投资回收期，总投资收益率、项目资本金净利润率等各项指标，用以分析项目自身财务状况，判别在财务上是否可以

11、接受。财务评价指标结果见下表。财 务 评 价 指 标 结 果 表8序号 指标名称 单位 项目投资（所得税前）1 财务内部收益率 % 5.032 财务净现值(Ic=5%) 万元 173 投资回收期 年 14.964 总投资收益率 % 3.545 项目资本金净利润率 % 2.97以上结果表明所得税前财务内部收益率大于行业基准收益率 5%的标准。企业盈利能力超过行业规定的水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以接受的。所得税前投资回收期为 14.96 年，能按期收回投资。另从总投资收益率和项目资本金净利润率的计算结果可知该项目的盈利能力已达到同行业的较好水平。4.偿债能力分析偿债能力分析是通

12、过计算利息备付率、偿债备付率和资产负债率等指标，分析判断财务主体的偿债能力。经计算，利息备付率和偿债备付率见下表：利 息 备 付 率 和 偿 债 备 付 率 表年 份项 目 123456789101计 算 利 息 备 付 率 （ ） -0.11.31.41.51.72.02.32.94.06.518.6指 标 偿 债 备 付 率 （ ） 1.01.1.21.21.01.01.01.01.01.02.6生 产 经 营 期9上表显示，各年的（除达产率为 60的首年）利息备付率和偿债备付率均大于 1，表明资金保障程度高，风险小。5.不确定性分析本项目在财务评价的基础上分别做了敏感性和盈亏平衡分析。（

13、1）敏感性分析本项目做了所得税前全部投资的敏感性分析。基本方案税前财务内部收益率为 5.03%，考虑项目实施过程中一些不定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本和污水处理收入做了提高 20、15%、10、5和降低 20、15%、10、5的单因素变化对财务内部收益率的敏感性分析。详见财务敏感性分析表。10敏感性分析数据表分析因素 财务内部收益率(%)变动因素 -20% -15% -10% -5% 基本值 5% 10% 15% 20%固定资产投资 6.55 6.10 5.70 5.35 5.03 4.75 4.50 4.27 4.06处理费价格 1.02 2.10 3.13 4.10 5.03

14、5.93 6.80 7.63 8.44经营成本 6.79 6.36 5.92 5.48 5.03 4.58 4.11 3.64 3.15由敏感性分析表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中处理费定价的变化最为敏感，固定资产投资、经营成本的变化次之。（2）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)，其计算式为：BEP=（年固定成本 / (年销售收入 年可变成本 年销售税金及附加)）100%= 67.4%即本项目只要达到生产能力的 67.4%，企业即可保本。故本项目可以认为风险不大。6.财务评价结论按污水处理费定价为 4.75 元/m 3计算，该项目税前内部收益率为 5.03%，大于行业基准收益率 5；财务净现值(Ic=5%)为 17 万元；投资回收期为 14.96 年，并能在生产