三羊马：2022年三季度报告.docx

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1、三羊马（重庆）物流股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2022-051 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要

2、财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 185,118,273.80 -11.49% 604,194,523.34 -11.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,956,088.03 -71.64% 19,468,055.26 -57.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,442,597.94 -81.29% 13,261,042.21 -69.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 49,815,306.17

3、 -218.06% 基本每股收益（元/ 股） 0.05 -78.26% 0.24 -68.83% 稀释每股收益（元/ 股） 0.05 -78.26% 0.24 -68.83% 加权平均净资产收益率 0.50% -2.14% 2.41% -6.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,245,357,151.79 1,392,683,474.51 -10.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 800,231,853.53 812,779,798.27 -1.54% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期

4、末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 58,417.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 802,198.74 3,149,005.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 909,637.61 3,851,348.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,995.70 227,566.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18

5、,944.32 18,944.32 减：所得税影响额 267,286.77 1,098,269.23 少数股东权益影响额（税后） -0.49 -0.49 合计 1,513,490.09 6,207,013.05 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要

6、会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 （1） 资产负债表项目（单位：元） 项目 2022年9月30 日 2021年12月31 日 变动额 变动比例 主要变动原因 货币资金 122,503,674.57 388,394,491.55 265,890,816.98 -68.46% 购买理财增加 交易性金融资产 184,000,000.00 0.00 184,000,000.00 购买理财增加 应收款项融资 32,685,405.23 64,833,576.77 -32,148,171.54 -49.59% 票据结算减少 预付款项 12,173,003.90 7,536,427.8

7、4 4,636,576.06 61.52% 预付运费增加 使用权资产 11,874,803.05 17,961,587.49 -6,086,784.44 -33.89% 部分租入资产到期不再续租及租赁摊销影响 长期待摊费用 1,086,110.93 744,263.26 341,847.67 45.93% 新增装修费用 其他非流动资产 0.00 7,023,985.92 -7,023,985.92 -100.00% 预付工程款减少 应付票据 30,761,314.98 57,395,609.09 -26,634,294.11 -46.40% 当期票据结算减少 应付职工薪酬 5,021,734.

8、72 10,093,618.53 -5,071,883.81 -50.25% 年终绩效所影响 应交税费 1,226,697.67 2,586,334.44 -1,359,636.77 -52.57% 应交企业所得税减少 一年内到期的非流动负债 25,413,667.24 39,573,928.84 -14,160,261.60 -35.78% 偿还长期借款 其他流动负债 149,832.32 0.00 149,832.32 预收账款中税金重分类 租赁负债 7,043,769.34 11,338,517.41 -4,294,748.07 -37.88% 部分租赁资产到期减少 少数股东权益 354

9、,210.78 0.00 354,210.78 新设合资公司 （2） 利润表项目（单位：元） 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动额 变动比例 主要变动原因 销售费用 3,991,039.06 2,815,443.02 1,175,596.04 41.76% 销售人员及费用增加 研发费用 951,109.42 1,437,243.81 -486,134.39 -33.82% 研发项目投入减少 利息收入 1,261,336.30 946,236.16 315,100.14 33.30% 募集资金到账货币资金增加 投资收益（损失以“-”号填列） 4,097,705.36 1,021,

10、444.92 3,076,260.44 301.17% 理财收益增加 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 126,641.92 206,889.55 -80,247.63 -38.79% 参股公司利润减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） 241,589.96 3,390,571.60 -3,148,981.64 -92.87% 坏账计提变动 资产处置收益（损失以“-”号填列） 58,417.04 113,236.99 -54,819.95 -48.41% 报废车辆所致 加：营业外收入 634,968.45 197,505.09 437,463.36 221.49% 对供应考核罚款增加 减

11、：营业外支出 407,402.10 228,334.73 179,067.37 78.42% 客户罚款增加 减：所得税费用 3,446,048.77 8,550,060.57 -5,104,011.80 -59.70% 利润减少相应所得税减少 （3） 现金流量表项目（单位：元） 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动额 变动比例 主要变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 16,985,406.24 28,110,351.24 -11,124,945.00 -39.58% 收到保险赔款等暂存及垫付款、供应商保证金变动 收回投资收到的现金 386,000,000.00 159,170

12、,312.88 226,829,687.12 142.51% 理财产品增加 取得投资收益收到的现金 3,032,470.29 625,824.42 2,406,645.87 384.56% 理财产品收益增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 435,108.96 -435,108.96 -100.00% 上年同期处置部分资产 投资支付的现金 570,000,000.00 159,010,000.00 410,990,000.00 258.47% 理财产品增加 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 9,400,000.00 -9,400,000.00 -100.00

13、% 上年同期退回工程保证金 吸收投资收到的现金 400,000.00 0.00 400,000.00 新设合资公司 取得借款收到的现金 85,000,000.00 155,000,000.00 -70,000,000.00 -45.16% 借款减少 偿还债务支付的现金 153,250,000.00 90,250,000.00 63,000,000.00 69.81% 归还借款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,103,986.66 6,288,625.16 33,815,361.50 537.72% 分红增加 支付其他与筹资活动有关的现金 4,349,095.35 1,527,837.

14、45 2,821,257.90 184.66% 支付租赁租金增加 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,086 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 邱红阳 境内自然人 62.66% 50,150,000 50,150,000 重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限其他 4.16% 3,330,000 3,330,000 公司重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有

15、限合伙） 广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.50% 2,000,000 2,000,000 宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.87% 1,500,000 1,500,000 吴银剑 境内自然人 0.62% 500,000 500,000 何涛 境内自然人 0.62% 500,000 500,000 王金全 境内自然人 0.44% 350,000 350,000 马大贵 境内自然人 0.37% 300,000 300,000 邱红刚 境内自然人 0.31% 250,000 250,000 潘文婷 境内自然人 0.25% 200,000

16、200,000 任敏 境内自然人 0.25% 200,000 200,000 张侃 境内自然人 0.25% 200,000 200,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐昌敦 118,400 人民币普通股 118,400 UBS AG 105,169 人民币普通股 105,169 黄建康 69,600 人民币普通股 69,600 马清福 65,300 人民币普通股 65,300 常文彬 58,800 人民币普通股 58,800 齐勇 55,300 人民币普通股 55,300 岳辉 54,400 人民币普通股 54,400 吴斌 5

17、3,600 人民币普通股 53,600 李鸿敬 53,300 人民币普通股 53,300 谭伟 47,700 人民币普通股 47,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）前述股东中，报告期内，公司首发前限售股东重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司变更公司名称为重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司，其证券账户名称由重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）变更为重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）；（2

18、）前述股东中，邱红阳、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙）、吴银剑、何涛、王金全、马大贵、邱红刚、潘文婷、任敏、张侃，系公司首发前限售股东；（3）前述股东中，邱红阳系公司控股股东、实际控制人、董事长、代行董事会秘书；（4）前述股东中，邱红阳、邱红刚、任敏，系公司现任董事、监事、高级管理人员；马大贵系公司前任高级管理人员；张侃系本报告期内和公司第三届董事会任期内辞职的前任董事、高级管理人员；（5）前述股东中，公司控股股东、实际控制人、董事长、代行董事会

19、秘书邱红阳和股东、监事邱红刚为兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系；（6）前述股东中，除邱红阳、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙）、吴银剑、何涛、王金全、马大贵、邱红刚、潘文婷、任敏、张侃之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 三、其他

20、重要事项 R适用 不适用 （1） 公司参股子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司成立于2021年06月13日，注册资本5,000,000.00元，注册地重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号第3楼302号，统一社会信用代码91500106MAACCL324X。主要从事三羊马现代物流园（含办公写字楼及仓库等物业）对外进行招商、租赁及营运管理业务。公司出资3,000,000.00元（占股60%）。报告期前设立，报告期内开展业务。 （2） 报告期内，公司首发前限售股东重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司变更公司名称为重庆长嘉纵横私募股

21、权投资基金管理有限公司，其证券账户名称由重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）变更为重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。 （3） 报告期内，公司出资人民币320,000.00元并持有其1.6%的出资份额的被投资企业重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司变更公司名称为重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1

22、月1日 流动资产： 货币资金 122,503,674.57 388,394,491.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 184,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 238,382,269.62 299,541,992.13 应收款项融资 32,685,405.23 64,833,576.77 预付款项 12,173,003.90 7,536,427.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,492,820.07 18,339,364.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 13,596,129.62 13,823,002.7

23、8 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,047,334.31 13,888,879.93 流动资产合计 643,880,637.32 806,357,735.52 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 27,585,477.95 27,458,836.03 其他权益工具投资 320,000.00 320,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 49,760,806.26 52,615,097.13 固定资产 125,274,339.73 127,950,881.74 在建工程 249,350,899.86 213

24、,419,282.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11,874,803.05 17,961,587.49 无形资产 125,741,892.55 128,078,111.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,086,110.93 744,263.26 递延所得税资产 10,482,184.14 10,753,694.17 其他非流动资产 7,023,985.92 非流动资产合计 601,476,514.47 586,325,738.99 资产总计 1,245,357,151.79 1,392,683,474.51 流动负债： 短期借款 100,109,305.56 135,179

25、,864.58 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 30,761,314.98 57,395,609.09 应付账款 177,342,743.70 204,804,477.65 预收款项 1,038,295.06 1,154,543.61 合同负债 1,851,411.82 1,786,836.61 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,021,734.72 10,093,618.53 应交税费 1,226,697.67 2,586,334.44 其他应付款 13,287,640.10 13,039,695.25

26、 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,413,667.24 39,573,928.84 其他流动负债 149,832.32 流动负债合计 356,202,643.17 465,614,908.60 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 63,631,375.00 83,009,854.17 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,043,769.34 11,338,517.41 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 16,595,385.80 18,296,706.04 递延所得税负债 1,297,914.1

27、7 1,643,690.02 其他非流动负债 非流动负债合计 88,568,444.31 114,288,767.64 负债合计 444,771,087.48 579,903,676.24 所有者权益： 股本 80,040,000.00 80,040,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 443,624,534.53 443,624,534.53 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,488,164.55 37,488,164.55 一般风险准备 未分配利润 239,079,154.45 251,627,099.19 归属于母公司所有者权益合计 800,23

28、1,853.53 812,779,798.27 少数股东权益 354,210.78 所有者权益合计 800,586,064.31 812,779,798.27 负债和所有者权益总计 1,245,357,151.79 1,392,683,474.51 法定代表人：邱红阳 主管会计工作负责人：祝竞鹏 会计机构负责人：罗纯敏 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 604,194,523.34 680,405,525.00 其中：营业收入 604,194,523.34 680,405,525.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5

29、89,119,437.44 632,807,679.68 其中：营业成本 549,704,653.63 596,861,852.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,043,217.85 4,272,515.01 销售费用 3,991,039.06 2,815,443.02 管理费用 25,588,175.93 22,041,838.55 研发费用 951,109.42 1,437,243.81 财务费用 4,841,241.55 5,378,786.98 其中：利息费用 5,663,126.57 6,248,7

30、70.04 利息收入 1,261,336.30 946,236.16 加：其他收益 3,167,950.20 2,582,308.85 投资收益（损失以“”号填列） 4,097,705.36 1,021,444.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 126,641.92 206,889.55 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 241,589.96 3,390,571.60 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）

31、58,417.04 113,236.99 三、营业利润（亏损以“”号填列） 22,640,748.46 54,705,407.68 加：营业外收入 634,968.45 197,505.09 减：营业外支出 407,402.10 228,334.73 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 22,868,314.81 54,674,578.04 减：所得税费用 3,446,048.77 8,550,060.57 五、净利润（净亏损以“”号填列） 19,422,266.04 46,124,517.47 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 19,422,266.04 4

32、6,124,517.47 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 19,468,055.26 46,124,517.47 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） -45,789.22 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2

33、.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 19,422,266.04 46,124,517.47 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 19,468,055.26 46,124,517.47 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -45,789.22 0.00 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.24 0.77 （二）稀释每股收益 0.24 0.77 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上

34、期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：邱红阳 主管会计工作负责人：祝竞鹏 会计机构负责人：罗纯敏 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 656,927,848.77 621,151,330.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关

35、的现金 16,985,406.24 28,110,351.24 经营活动现金流入小计 673,913,255.01 649,261,681.29 购买商品、接受劳务支付的现金 496,928,054.68 547,353,192.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 60,209,955.57 58,999,915.47 支付的各项税费 20,868,746.00 29,599,191.81 支付其他与经营活动有关的现金 46,091,192.

36、59 55,502,869.00 经营活动现金流出小计 624,097,948.84 691,455,168.52 经营活动产生的现金流量净额 49,815,306.17 -42,193,487.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 386,000,000.00 159,170,312.88 取得投资收益收到的现金 3,032,470.29 625,824.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 435,108.96 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 389,032,470.29 160,231,24

37、6.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,662,000.78 39,619,264.49 投资支付的现金 570,000,000.00 159,010,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 9,400,000.00 投资活动现金流出小计 604,662,000.78 208,029,264.49 投资活动产生的现金流量净额 -215,629,530.49 -47,798,018.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 400,00

38、0.00 取得借款收到的现金 85,000,000.00 155,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 85,400,000.00 155,000,000.00 偿还债务支付的现金 153,250,000.00 90,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,103,986.66 6,288,625.16 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,349,095.35 1,527,837.45 筹资活动现金流出小计 197,703,082.01 98,066,462.61 筹资活动产生的现金流量净额 -112,303,082.01 56,933,537.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -278,117,306.33 -33,057,968.07 加：期初现金及现金等价物余额 368,205,260.46 151,505,093.72 六、期末现金及现金等价物余额 90,087,954.13 118,447,125.65 （二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否 公司第三季度报告未经审计。 三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会 2022年10月26日 13