如家酒店~财务管理介绍书.doc

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1、.如家酒店连锁公司 Home Inns 隔日的,可从该客人客帐中餐饮费用冲帐,如无 餐饮费用,从房费中冲帐. 具体见早餐券明细表 前台每日记录餐券发放情况在餐券发放记录本上(可用硬面抄) 日期 早餐券号码 房号 客人姓名 赠券标明 经办人 店长签名 1 2 3 (1) 餐券发放记录本存放在前台。 (2) 如果早餐券是赠送的，应在”赠券标明”栏中打”,店长必须在“店长签名”栏上签字确认。 (3) 日审审核一级发生帐“早餐费” ，确认“送早”数量是否和店长签字数量相符。 2、核对小商品交接单。 核对夜审综合统计报表上的商品收入及前台开具的商品杂项收入转账单（绿联）是否相等，如不等 根据一级发生分类

2、帐核对是否有转账单未入账或少入账。杂项收入转账单上的售出数量是否与小商品交 接单的发出数量相等，结出当日商品的结存数。当日结存数昨日余额本日入库本日发出。 （月末 盘点时只需根据小商品交接单结存数盘点既可） 。出纳每日做出库明细，月末和值班经理共同盘点前台 小商品。并制作“小商品收发存”盘点表。 具体见存货出库明细 3、核对并统计每日家宾卡销售情况。 家宾金卡售价198元/张，家宾普卡售价40元/张。每售出一张家宾卡要有一张“家宾俱乐部会员 加盟登记表”及杂项收入转账单。每月进行家宾卡盘点：期初余额本期购入本期售卡本期补卡 本期换卡本月结存数。 具体见每日家宾卡销售情况 注：补卡必须收到客服发

3、送的“客服要求酒店制新卡说明函”补卡传真，换新卡必须收到客人换下 的老卡。 月末统计前台服务员每人的发卡数，算出每人的家宾卡提成（金卡提成20元/张，普卡提成5元/ 张） 。 具体见家宾卡提成统计 月末制作“金卡销售明细” 、 “普卡销售明细” “家宾卡销售明细” 。详见附表。.5、 发票的收发存： 发票收发要有记录，发票按序发放以便管理。作废的发票三联都要写“作废”或盖“作废”章。 定期将用完的发票存根联按序存放好。餐饮发票及时到税务局销号。 6、 日常报销： 日常报销全部按照公司统一的审批流程操作。由店内审批的，应先申购再报销。 报销流程： (1) 纳审核报销单填写是否正确，报销内容及金额

4、是否符合公司财务制度的规定。 (2) 审核发票台头是否正确（发票抬头应与营业执照上的名称相吻合） (3) 鉴别发票真伪，看是否有水印（定额发票可打电话或网上查询） ，是否是税务局规定的新版发 票（2005年新版发票为双排码） 。发票金额大小写要正确吻合（数量*单价金额） ，要盖有销 售单位的发票专用章。发票上无法写全单价数量的要附有明细单。 (4) 物品验收后出纳在报销单上签字确认，交会计复核，再交店长按审批流程进行审批，审批后 予以报销。具体审批流程见“审批权限及程序表。 (5) 出纳付款报销人签收。报销完后在报销单及发票上加盖付“现金付讫”或“银行付讫”章。 7、 填制凭证： 按财务细则中

5、的相关规定在用友软件系统中编制并录入凭证。 1) 购入客用品、食品、维修材料、前台小商品、印刷品、图书入库。开具相应的入库单，入库单 中有两人以上签字，入库单应填写清楚单价和数量。 借：物料用品客用品 原材料 物料用品维修材料 库存商品商品 物料用品印刷品 库存商品-卡类 库存商品图书 贷：现金或相关科目 2) 存货-维修材料的分类 (1) 土建： 水泥快速剂、拉法基、水泥、黄沙 (2) 装潢： 细毛滚筒、原子灰、油漆、玻璃、水不漏、双面胶、地板、踢脚线、铜条、墨汁、 墨斗、18#钻头、窗纱、皮压条、万能胶、砂皮、硅胶、护角条盖帽、猫眼、松香水、 钢钉、腻子、蒸罐汽、熟胶粉、胶水、石膏粉、硅胶轮