德州EVA项目投资计划书.docx

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1、泓域咨询/德州EVA项目投资计划书德州EVA项目投资计划书xx有限公司目录第一章 行业发展分析9一、 EVA是乙烯产业链下游重要产品9二、 EVA简介及生产应用10第二章 项目绪论13一、 项目名称及建设性质13二、 项目承办单位13三、 项目定位及建设理由14四、 报告编制说明16五、 项目建设选址18六、 项目生产规模18七、 建筑物建设规模18八、 环境影响18九、 项目总投资及资金构成19十、 资金筹措方案19十一、 项目预期经济效益规划目标19十二、 项目建设进度规划20主要经济指标一览表20第三章 建筑技术方案说明23一、 项目工程设计总体要求23二、 建设方案25三、 建筑工程建

2、设指标26建筑工程投资一览表26第四章 建设规模与产品方案28一、 建设规模及主要建设内容28二、 产品规划方案及生产纲领28产品规划方案一览表29第五章 运营模式30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 各部门职责及权限31四、 财务会计制度34第六章 法人治理结构41一、 股东权利及义务41二、 董事45三、 高级管理人员51四、 监事54第七章 工艺技术说明56一、 企业技术研发分析56二、 项目技术工艺分析58三、 质量管理59四、 设备选型方案60主要设备购置一览表61第八章 项目环境保护62一、 编制依据62二、 环境影响合理性分析63三、 建设期大气环境影响分

3、析64四、 建设期水环境影响分析65五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析66七、 建设期生态环境影响分析67八、 清洁生产67九、 环境管理分析69十、 环境影响结论70十一、 环境影响建议70第九章 原辅材料成品管理72一、 项目建设期原辅材料供应情况72二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理72第十章 项目规划进度74一、 项目进度安排74项目实施进度计划一览表74二、 项目实施保障措施75第十一章 劳动安全生产76一、 编制依据76二、 防范措施77三、 预期效果评价81第十二章 节能可行性分析83一、 项目节能概述83二、 能源消费种类和数量分析84能耗分析

4、一览表84三、 项目节能措施85四、 节能综合评价86第十三章 投资方案分析87一、 投资估算的依据和说明87二、 建设投资估算88建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表92固定资产投资估算表94四、 流动资金94流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十四章 项目经济效益分析99一、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表104二、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表1

5、06三、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108第十五章 风险评估分析110一、 项目风险分析110二、 项目风险对策112第十六章 项目综合评价说明114第十七章 附表附录116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表123利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表127报告说明在2021年新一轮产能扩张后，伴随大炼化时代的来临，形成煤制企业、油制企业、合资及地方企业多头鼎立的局面

6、。截至2023年国内预计新增投产产能约达105万吨，大部分EVA装置使用管式法，占比约66%。另外，据相关公司公告，浙江石化总计划投建EVA产能70万吨/年，现仍有40万吨/年的产能规划中；宁波台塑原7.2万吨/年的EVA产线已于2021年3月开始改扩建，完成后预计增至10万吨/年；中化泉州亦有原10万吨/年的产线于2021年8月开始技改，完成后预计产能达14万吨/年。根据谨慎财务估算，项目总投资8867.06万元，其中：建设投资6770.25万元，占项目总投资的76.35%；建设期利息167.24万元，占项目总投资的1.89%；流动资金1929.57万元，占项目总投资的21.76%。项目正常

7、运营每年营业收入18700.00万元，综合总成本费用16028.99万元，净利润1946.59万元，财务内部收益率14.68%，财务净现值1266.37万元，全部投资回收期6.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 行业发展分析

8、一、 EVA是乙烯产业链下游重要产品EVA是以乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）为原料，通过聚合反应生产的一种热塑性树脂（高分子材料）。低端发泡料（30%）、电缆料（17%）和高端光伏料（33%）为EVA主要应用领域。国内EVA生产企业大多采用高压法连续本体聚合工艺生产，并以管式法为主。EVA市场供给：EVA装置配套门槛提高，光伏料投产周期长。1）海内外投产节奏存差异，国产替代空间大。国内大炼化扩产加速，2021年EVA行业开启新一轮产能扩张；2021年新增产能80万吨，EVA名义总产能177.2万吨，产能扩张率82%。中国台湾及海外EVA供给稳定，现有产能规划相对较少。目前海外仅有韩国乐天预计有3

9、0万吨/年产能将于2022年投产。国内EVA进口依存度近几年均在60%以上，2021年在国内扩产情况下进口依存度依然达到53%。未来进口依存度预计将持续下降，国内EVA产商有望凭借成本及保供优势进一步打开发展空间。2）新增光伏级EVA实现稳产周期较长，供给紧张有望支撑高景气。2022年光伏料增量主要来自浙石化及LG装置，且考虑到光伏料投产周期较长，从施工至下游厂商试用预计需4年，预计光伏EVA供给仍偏紧。二、 EVA简介及生产应用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA），是以乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）为原料，通过聚合反应生产的一种热塑性树脂（高分子材料），目前装置主要采用高压连续本体聚合法，在温度1

10、60190，压力190-250MPa下共聚得到醋酸乙烯含量在540%，熔融指数0.3150g/10min，相对分子量在25万的EVA共聚树脂。EVA性能主要取决于分子链上VA的含量；与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入醋酸乙烯单体，从而降低了结晶度，提高了韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能。VA含量高低决定应用领域。EVA树脂的VA含量一般在5-40%，不同VA含量的产品被用于发泡鞋材、热熔胶、电线电缆及光伏电池封装等领域。一般来说，光伏级的VA含量大致在28-33%；线缆料次之；发泡料VA含量大致在10%左右。VA含量越低，EVA的特性越接近低密度高压聚乙烯（LDPE）；VA含量越高，

11、EVA特性越接近橡胶，同时反应的压力、温度条件要求更高，生产工艺难度更大。我国EVA树脂市场主要集中在华东、华南两大地区。华南地区消费量占全国总消费比例约为30%，华东地区的消费量因光伏胶膜产量快速增长，占全国总消费比例约为60%。在华东地区，EVA消费领域多集中于光伏、涂覆、电缆等高新行业；在华南地区，以传统需求行业为主，发泡类用途最为广泛。发泡鞋材需求多集中于广东的东莞、汕头、番禺、中山，福建的厦门、泉州、晋江等地，而热熔胶需求多集中于珠三角一带；在华北地区，作为全国主要农业生产基地，EVA农业薄膜是一大消费领域，主要集中在山东、河南、北京、天津等地，以上地区EVA农膜产量占据全国总产量的

12、70%以上。除此以外，电缆料需求多集中于河北宁晋，发泡需求则集中于河北石家庄。生产工艺上，国内EVA生产企业大多采用高压法连续本体聚合工艺生产，高压法连续本体聚合工艺通常采用釜式法或管式法，主要包括巴塞尔釜式法、XOM釜式法、杜邦釜式法、埃尼釜式法、巴塞尔高压管式法、以及XOM高压管式法。其中巴塞尔和XOM工艺在国内应用较多，美国杜邦目前技术封锁较严，已不向其他国家转让釜式技术。其中：两种方法生产流程大体相同，均分为乙烯压缩、引发剂配制和注入系统、高聚合反应系统、分离系统、挤出造粒和后处理系统五个部分，最大的区别在于反应器形式不同，釜式法反应器长径比2:120:1，搅拌马达一般安装在反应器内，

13、安装与维修相对都较为困难，因此投资与操作费用也较高；而管式法反应管长径比12000:1，结构相对较为简单，维修也很方便，因此操作成本也相对较低。管式法单程转化率相对釜式法较高，但最大VA含量以及最大MI值小于釜式法。管式法可以大规模生产LDPE及VA质量分数低于30%的EVA树脂，相对分子质量分布窄，长、短支链较少且分布不均匀；机械性能好，发泡性能较差，主要用于膜料和挤出涂覆。釜式法优点在于反应温度和压力均匀，易形成有许多长支链的聚合物，易于加工高分子量的产品；反应停留时间短，相对分子量分布广，分子结构长支链多，弹性好，发泡性能较高，可以生产VA含量40%以下的EVA树脂，适用于生产小批量牌号

14、，但投资和操作费用较高。产品主要用于发泡、挤出涂敷、光伏、热熔胶以及电线电缆等。第二章 项目绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称德州EVA项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人邹xx（三）项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及

15、业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作

16、机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。三、 项目定位及建设理由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA），是以乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）为原料，通过聚合反应生产的一种热塑性树脂（高分子材料），目前装置主要采用高压连续本体聚合法，在温度160190，压力190-250MPa下共聚得到醋酸乙烯含量在540%，熔融指数0.3150g/10min，相对分子量在25万的EVA共聚树脂。EVA性能主要取决于分子链上VA的含量；与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入醋酸乙烯单体，从而降低了结晶度，提高了韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能。VA含量高低决定应用领域。EVA树脂的VA含量一般在5-40%，不同VA含

17、量的产品被用于发泡鞋材、热熔胶、电线电缆及光伏电池封装等领域。一般来说，光伏级的VA含量大致在28-33%；线缆料次之；发泡料VA含量大致在10%左右。VA含量越低，EVA的特性越接近低密度高压聚乙烯（LDPE）；VA含量越高，EVA特性越接近橡胶，同时反应的压力、温度条件要求更高，生产工艺难度更大。“十三五”以来，综合实力稳步提升，预计2020年全市生产总值达到3100亿元左右；新旧动能加快转换，“四新”经济占比、高新技术产业产值占比大幅提高；新型工业化强市三年行动全面启动，在全省率先实行链长制，加快推进“541”产业体系，制造业为主体的实体经济持续向好；积极融入京津冀协同发展等国家、省重大

18、发展战略，发展动力持续增强；城市面貌日新月异，中心城区“四区联动”格局更加优化；粮食年产量稳定在150亿斤以上，脱贫攻坚各项目标任务如期完成；乡村振兴战略稳步实施，农业农村全面发展；治水治气治土治废成效明显，生态环境质量稳定改善；全面深化改革不断突破，对内对外开放走深走实；社会主义核心价值观深入人心，文化事业和文化产业繁荣发展；防范化解重大风险有力有效，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果；社会事业全面进步，人民生活水平明显提高，社会持续和谐稳定。五年来，德州经济社会发展实现历史性跨越，“十三五”规划目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望，为未来发展奠定了坚实基础。四、 报告编制说明（一）报告

19、编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）报告编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3

20、、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。（二） 报告主要内容1、项目背景及市场预测分析

21、；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx吨EVA的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积25209.91，其中：生产工程16011.45，仓储工程4627.36，行政办公及生活服务设施2768.64，公共工程1802.46

22、。八、 环境影响本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管理纳入日常生产管理渠道，项目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8867.06万元，其中：建设投资6770.25万元，占项目总投资的76.35%；建设期利息167.24万元，占项目总投资的1.89%；流动

23、资金1929.57万元，占项目总投资的21.76%。（二）建设投资构成本期项目建设投资6770.25万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用5898.71万元，工程建设其他费用711.14万元，预备费160.40万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资8867.06万元，其中申请银行长期贷款3413.06万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：18700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：16028.99万元。3、净利润（NP）：1946.59万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）

24、：6.78年。2、财务内部收益率：14.68%。3、财务净现值：1266.37万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积25209.911.2基底面积8360.191.3投资强度万元

25、/亩303.012总投资万元8867.062.1建设投资万元6770.252.1.1工程费用万元5898.712.1.2其他费用万元711.142.1.3预备费万元160.402.2建设期利息万元167.242.3流动资金万元1929.573资金筹措万元8867.063.1自筹资金万元5454.003.2银行贷款万元3413.064营业收入万元18700.00正常运营年份5总成本费用万元16028.996利润总额万元2595.467净利润万元1946.598所得税万元648.879增值税万元629.5310税金及附加万元75.5511纳税总额万元1353.9512工业增加值万元4733.341

26、3盈亏平衡点万元8623.32产值14回收期年6.7815内部收益率14.68%所得税后16财务净现值万元1266.37所得税后第三章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速

27、蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、

28、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。

29、3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积25209.91，其中：生产工程16011.45，仓储工程4627.36，行政办公及生活服务设施2768.64，公共工程1802.46。建筑工程投资一览表单位：、

30、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4681.7116011.452235.371.11#生产车间1404.514803.44670.611.22#生产车间1170.434002.86558.841.33#生产车间1123.613842.75536.491.44#生产车间983.163362.40469.432仓储工程2257.254627.36514.222.11#仓库677.171388.21154.272.22#仓库564.311156.84128.562.33#仓库541.741110.57123.412.44#仓库474.02971.75107.993办公生活配套4

31、76.532768.64397.033.1行政办公楼309.741799.62258.073.2宿舍及食堂166.79969.02138.964公共工程919.621802.46156.44辅助用房等5绿化工程1809.9129.80绿化率12.34%6其他工程4496.9020.237合计14667.0025209.913353.09第四章 建设规模与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积14667.00（折合约22.00亩），预计场区规划总建筑面积25209.91。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨EVA，

32、预计年营业收入18700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。中国EVA产能扩张可分为两个阶段，2015年之前，EVA产能集中在中石化及其合资企业手中。煤制烯烃工业的兴起，民营企业相继涌入，供给主体多元化。2017-2020年EVA无新产能投放，2021年EVA行

33、业新一轮产能扩张期再度开启。2021年国内新增产能80万吨，EVA名义总产能177.2万吨，产能扩张率82%。国内EVA产能在2021年前高度集中，截至2020年末，国内所有产能基本集中在前七家企业。其中斯尔邦拥有产能30万吨，扬子巴斯夫拥有产能20万吨，两家合计占全国产能一半以上。2021年国内EVA迎来产能投放期，新产能多采用巴塞尔和XOM工艺，其中包括延长中煤30万吨、扬子石化10万吨、中化泉州10万吨和浙江石化30万吨产能。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1EVA吨xx2EVA吨xx3EVA吨xx4.吨5.吨6.吨合计xx18700.00第五章 运营模

34、式一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实

35、力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、EVA行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和EVA行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内EVA行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形

36、资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情

37、况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，

38、不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助

39、销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作

40、，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公

41、司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配

42、的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律

43、、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应

44、当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，