航空多式联运装备项目投资估算【参考】.docx

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1、泓域/航空多式联运装备项目投资估算航空多式联运装备项目投资估算目录一、 产业环境分析3二、 提升航空产业创新能力3三、 必要性分析5四、 公司概况6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据7五、 分项详细估算法7六、 扩大指标估算法10七、 单位生产能力估算法10八、 估算指标法11九、 项目基本情况12十、 项目经济效益评价15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表18项目投资现金流量表21借款还本付息计划表23十一、 投资方案分析24建设投资估算表26建设期利息估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表3

2、1一、 产业环境分析河北省，简称“冀”，是中华人民共和国省级行政区，省会石家庄。位于中国华北地区，界于北纬3605-4240，东经11327-11950之间，环抱首都北京，东与天津毗连并紧傍渤海，东南部、南部衔山东、河南两省，西倚太行山与山西为邻，西北部、北部与内蒙古交界，东北部与辽宁接壤，总面积18.88万平方千米。河北省地处华北平原，东临渤海、内环京津，西为太行山，北为燕山，燕山以北为张北高原，是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。河北地跨海河、滦河两大水系。河北省地处温带大陆性季风气候；地处沿海开放地区，是中国经济由东向西梯次推进发展的东部地带，是中国重要粮棉产区。20

3、17年4月，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。2019年8月，新设中国（河北）自由贸易试验区。截至2020年6月，河北省下辖11个地级市，共有49个市辖区、21个县级市、91个县、6个自治县。截至2019年末，河北省常住人口7591.97万人，地区生产总值35104.5亿元，按可比价格计算，比上年增长6.8%。二、 提升航空产业创新能力加强科技创新平台建设。依托国家通用航空产业综合示范区建设，吸引国内外通用航空知名企业入驻，加快通航制造产业园、无人机产业园、国家级无人机检验检测中心、5G空域技术联合实验室、5G泛在低空测试基地等项目建设，构建集研发、孵化、生产、技术检测、维修保障、应用于一

4、体的通用航空制造全产业链，打造具有全国示范作用的区域通航产业创新中心。加快推进我市5G泛在低空无人机管控平台、我市国际航空运动城通航产业研发孵化中心、林州林虑山滑翔器械检测中心等高端科研平台能力建设，支持河南无人机质量检测中心申报建设国家级无人机检验检测中心。充分发挥5G泛在低空测试基地、河南无人机质量检测中心等科技平台优势，加强与国家科研单位、技术优势企业等合作，重点支持航空科技产业化研发项目落地。强化企业创新主体作用。充分发挥本地航空研制技术优势，依托无人机研发制造基地、5G泛在低空测试基地、我市国际航空运动城通航产业研发孵化中心等建设，构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的航空经

5、济技术创新体系，推动航空科技成果高质高效转化。深入实施航空经济领域高新技术企业培育计划，建立培育后备库和数据库，完善高新技术企业培育的奖补政策。支持龙头企业牵头组建产业技术创新联盟，组织实施产业关键核心技术、共性技术攻关。实施科技型中小微企业培育工程，健全创新公共服务体系，促进形成一批富有活力、专精特新的中小微创新型企业。推动航空科技成果体系建设。重点依托我市民用无人驾驶航空试验区城市应用场景“十四五”先行先试经验，建立无人驾驶航空器城市综合管理规章，探索一套可推广的企业运行标准和程序，组织起草城市综合管理无人机相关运行标准和5G网联无人机相关技术标准，并积极申报行业或国家标准，将试验区成果固

6、化。鼓励我市全丰航空植保科技股份有限公司依托“农业部航空植保重点实验室”，参与和主导航空植保领域的国家标准、行业标准的制订修订，及时将先进技术转化为标准，促进技术创新、标准研制与产业化协调发展。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司

7、发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。四、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：毛xx3、注册资本：1410万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-4-127、营业期

8、限：2011-4-12至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6308.465046.774731.35负债总额3045.962436.772284.47股东权益合计3262.502610.002446.88公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21369.7117095.7716027.28营业利润3293.482634.782470.11利润总额3090.142472.112317.61净利润2317.611807.741668.68归属于母公司所有

9、者的净利润2317.611807.741668.68五、 分项详细估算法分项详细估算法虽然工作量较大，但是准确度较高，一般项目在可行性研究阶段应采用分项详细估算法。分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素，即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算，最后得出项目所需的流动资金数额。流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项的最低周转天数，计算出各分项的年周转次数，然后再分项估算占用资金额。（一）各项流动资产和流动负债最低周转天数的确定采用分项详细估算法估算流动资金，其准确度取决于各项流动资产和流动负债的最低周转天数取值的合理性。在确定最低周转天数时要根据项目的

10、实际情况，并考虑一定的保险系数。如：存货中的外购原材料、燃料的最低周转天数应根据不同来源，考虑运输方式和运输距离等因素分别确定。在产品的最低周转天数应根据产品生产的实际情况确定。（二）年周转次数计算各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门（行业）规定执行。（三）流动资产估算流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。为简化计算，项目评价中仅考虑存货、应收账款和现金三项，可能发生预付账款的某些项目，还可包括预付账款。1存货估算存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，

11、或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。为简化计算，项目评价中仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品和产成品，对外购原材料和外购燃料通常需要分品种分项进行计算。2应收账款估算应收账款的计算也可用营业收入替代经营成本。考虑到实际占用企业流动资金的主要是经营成本范畴的费用，因此选择经营成本有其合理性。3现金估算项目评价中的现金是指货币资金，即为维持日常生产运营所必须预留的货币资金，包括库存现金和银行存款。4预付账款估算预付账款是指企业为购买各类原材料、燃料或服务所预先支付的款项。（四）流动负债估算流动负债是指将在1年（含1年）

12、或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、应付股利、预提费用等。为简化计算，项目评价中仅考虑应付账款，将发生预收账款的某些项目，还可包括预收账款。1应付账款估算应付账款是因购买材料、商品或接受劳务等而发生的债务，是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。2预收账款估算预收账款是买卖双方协议商定，由购买方预先支付一部分货款给销售方，从而形成销售方的负债。估算流动资金应编制流动资金估算表。六、 扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行，但准确度不如分项详细估算法，在项目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算法。

13、某些流动资金需要量小的行业项目或非制造业项目在可行性研究阶段也可采用扩大指标估算法，扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例（营业收入资金率）、或流动资金占经营成本的比例（经营成本资金率）、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金。七、 单位生产能力估算法该方法根据已建成的、性质类似的建设项目的单位生产能力投资（如元/吨、元/千瓦）乘以拟建项目的生产能力来估算拟建项目的投资额。该方法将项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系，估算简便迅速，但精确度较差。使用这种方法要求拟建项目与所选取的已建项目相类似，仅存在规模大小和时间上的差异。单位生产能力估算法一般仅用于投资机会研

14、究阶段。八、 估算指标法估算指标法俗称扩大指标法。估算指标是一种比概算指标更为扩大的单项工程指标或单位工程指标，以单项工程或单位工程为对象，综合了项目建设中的各类成本和费用，具有较强的综合性和概括性。单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资表示，如工业窑炉砌筑以“元/立方米”表示；变配电站以“元/千伏安”表示；锅炉房以“元/蒸汽吨”表示。单位工程指标一般以如下方式表示：房屋区别不同结构形式以“元/平方米”表示；道路区别不同结构层、面层以“元/平方米”表示；管道区别不同材质、管径以“元/米”表示。估算指标在使用过程中应根据不同地区、不同时期的实际情况进行适当调整，因为地区、时期不同，设备、材料

15、及人工的价格均有差异。估算指标法的精确度相对比概算指标低，主要适用于初步可行性研究阶段。项目可行性研究阶段也可采用，主要是针对建筑安装工程费以及公用和辅助工程等配套工程。实际上单位生产能力估算法也可算是一种最为粗略的扩大指标法，一般只适用于机会研究阶段。九、 项目基本情况（一）项目投资人xxx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约36.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18597.1

16、3万元，其中：建设投资13791.81万元，占项目总投资的74.16%；建设期利息300.28万元，占项目总投资的1.61%；流动资金4505.04万元，占项目总投资的24.22%。（六）资金筹措项目总投资18597.13万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）12468.88万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6128.25万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：38400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：30196.27万元。3、项目达产年净利润（NP）：6007.54万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.19%。5、全

17、部投资回收期（Pt）：5.74年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13988.55万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积40285.54容积率1.681.2基底面积14400.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩369.632总投资万元18597.132.1建设投资万元13791.812.1.1工程费用万元11736.992.1.2工程建设其他费用万元1628.012.1.3预备费万元426.812.2建设期利息万元300.282.3流动资金万元4505.043资金筹措万元

18、18597.133.1自筹资金万元12468.883.2银行贷款万元6128.254营业收入万元38400.00正常运营年份5总成本费用万元30196.276利润总额万元8010.067净利润万元6007.548所得税万元2002.529增值税万元1613.8410税金及附加万元193.6711纳税总额万元3810.0312工业增加值万元12484.6313盈亏平衡点万元13988.55产值14回收期年5.74含建设期24个月15财务内部收益率24.19%所得税后16财务净现值万元11455.54所得税后十、 项目经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，

19、项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入38400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0028800.0030720.0038400.002增

20、值税0.001374.471466.101613.842.1销项税0.003744.003993.604992.002.2进项税0.002369.532527.503378.163税金及附加0.00164.93175.93193.673.1城建税0.0096.21102.63112.973.2教育费附加0.0041.2343.9848.423.3地方教育附加0.0027.4929.3232.28（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1613.84

21、万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用30196.27万元，其中：可变成本25495.27万元，固定成本4701.00万元。达产年项目经营成本29141.74万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.

22、0018227.1719442.3124302.892工资及福利费0.001192.381192.381192.383修理费0.00420.15420.15420.154其他费用0.003226.323226.323226.324.1其他制造费用0.00251.54251.54251.544.2其他管理费用0.00204.13204.13204.134.3其他营业费用0.002770.652770.652770.655经营成本0.0023066.0224281.1629141.746折旧费0.00738.54738.54738.547摊销费0.0015.7115.7115.718利息支出0.0

23、0300.28300.28300.289总成本费用0.0024120.5525335.6930196.279.1其中：固定成本0.004701.004701.004701.009.2可变成本0.0019419.5520634.6925495.27（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加193.67万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8010.06（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项

24、目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8010.0625.00%=2002.52（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额8010.06万元，缴纳企业所得税2002.52万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8010.06-2002.52=6007.54（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0028800.0030720.0038400.002税金及附加0.00164.93175.93193.673总成本费用0.0024120.5525335.6930196.274利润总

25、额0.004514.525208.388010.065应纳所得税额0.004514.525208.388010.066所得税0.001128.631302.102002.527净利润0.003385.893906.286007.548期初未分配利润0.000.003047.306258.229可供分配的利润0.003385.896953.5812265.7610法定盈余公积金0.00338.59695.361226.5811可供分配的利润0.003047.306258.2211039.1912未分配利润0.003047.306258.2211039.1913息税前利润0.005943.4368

26、10.7610312.86（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.19%。本期项目投资财务内部收益率24.19%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11455.54（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11455.54万元（大于0），说

27、明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.74年。本期项目全部投资回收期5.74年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0028800

28、.0030720.0038400.001.1营业收入0.000.0028800.0030720.0038400.002现金流出6895.906895.9026609.7324682.3433615.202.1建设投资6895.906895.902.2流动资金0.003378.78225.254279.792.3经营成本0.0023066.0224281.1629141.742.4税金及附加0.00164.93175.93193.673所得税前净现金流量-6895.90-6895.902190.276037.664784.804累计所得税前净现金流量-6895.90-13791.80-11601

29、.53-5563.87-779.075调整所得税0.001485.861702.692578.226所得税后净现金流量-6895.90-6895.901061.644735.562782.287累计所得税后净现金流量-6895.90-13791.80-12730.16-7994.60-5212.32计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.81%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.19%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：19919.17万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：11455.54万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.09

30、年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.74年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为34.34。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方

31、法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为30.19。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3064.1256128.256128.256128.251.2当期还本付息75.07525.49300.28300.2830

32、0.281.2.1还本1.2.2付息75.07525.49300.28300.28300.281.3期末借款余额3064.1256128.256128.256128.256128.252利息备付率34.343偿债备付率30.19（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入38400.00万元，综合总成本费用30196.27万元，税金及附加193.67万元，净利润6007.54万元，财务内部收益率24.19%，财务净现值11455.54万元，全部投资回收期5.74年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全

33、可行的。十一、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资13791.81万元，包括：工程费用、工程建设其

34、他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11736.99万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5012.18万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6322.21万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为402.60万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为162

35、8.01万元。（五）预备费本期项目预备费为426.81万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5012.186322.21402.6011736.991.1建筑工程费5012.185012.181.2设备购置费6322.216322.211.3安装工程费402.60402.602其他费用1628.011628.012.1土地出让金785.42785.423预备费426.81426.813.1基本预备费219.24219.243.2涨价预备费207.57207.574投资合计13791.81（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申

36、请银行贷款6128.25万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息300.28万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息300.2875.07225.211.1.1期初借款余额3064.1251.1.2当期借款6128.253064.133064.131.1.3当期应计利息300.2875.07225.211.1.4期末借款余额3064.1256128.251.2其他融资费用1.3小计300.2875.07225.212债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3

37、合计300.2875.07225.21（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4505.04万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021891.1423350.5429188.181.1应收账款0.009851.0110507.7413134.

38、681.2存货0.007661.908172.6910215.861.2.1原辅材料0.002298.572451.813064.761.2.2燃料动力0.00114.93122.59153.241.2.3在产品0.003524.483759.444699.301.2.4产成品0.001723.931838.862298.571.3现金0.001751.291868.042335.051.4预付账款0.002626.932802.063502.582流动负债0.0018512.3519746.5124683.142.1应付账款0.006664.457108.748885.932.2预收账款0.

39、0011847.9112637.7715797.213流动资金0.003378.783604.034505.044流动资金增加0.003378.78225.25901.015铺底流动资金0.006567.347005.168756.45（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18597.13万元，其中：建设投资13791.81万元，占项目总投资的74.16%；建设期利息300.28万元，占项目总投资的1.61%；流动资金4505.04万元，占项目总投资的24.22%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18597.1

40、3100.00%1.1建设投资13791.8174.16%1.1.1工程费用11736.9963.11%1.1.1.1建筑工程费5012.1826.95%1.1.1.2设备购置费6322.2134.00%1.1.1.3安装工程费402.602.16%1.1.2工程建设其他费用1628.018.75%1.1.2.1土地出让金785.424.22%1.1.2.2其他前期费用842.594.53%1.2.3预备费426.812.30%1.2.3.1基本预备费219.241.18%1.2.3.2涨价预备费207.571.12%1.2建设期利息300.281.61%1.3流动资金4505.0424.22

41、%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资18597.13万元，其中申请银行长期贷款6128.25万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18597.13100.00%1.1建设投资13791.8174.16%1.2建设期利息300.281.61%1.3流动资金4505.0424.22%2资金筹措18597.13100.00%2.1项目资本金12468.8867.05%2.1.1用于建设投资7663.5641.21%2.1.2用于建设期利息300.281.61%2.1.3用于流动资金4505.0424.22%2.2债务资金6128.2532.95%2.2.1用于建设投资6128.2532.95%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金