《主力分析》PPT课件.ppt

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1、第七讲第七讲主力的坐庄过程分析主力的坐庄过程分析股市上的主力，说白了，就是有能耐兴股市上的主力，说白了，就是有能耐兴风作浪的一小群人，是机构、炒家。风作浪的一小群人，是机构、炒家。主力到主力到股市是干什么来的？绝不是想解放穷人。大股市是干什么来的？绝不是想解放穷人。大家都是来自五湖四海，为了一个共同的目标，家都是来自五湖四海，为了一个共同的目标，走到一起来了，来了就要赚钱。走到一起来了，来了就要赚钱。主力、庄家主力、庄家股票交易中的大户，也就是资金实力较为雄厚股票交易中的大户，也就是资金实力较为雄厚的股民，他们是股票市场中的一个特殊群体，的股民，他们是股票市场中的一个特殊群体，主要主要由机构投

2、资者由机构投资者组成，比例也就占股民的组成，比例也就占股民的5 5左右，但左右，但其资金实力约要占数量十分有限，其到整个股市的其资金实力约要占数量十分有限，其到整个股市的2/32/3以上。以上。由于大户的任何买卖行为都意味着资金的大由于大户的任何买卖行为都意味着资金的大举入市或离市，大户的操作很容易引起个股甚至整举入市或离市，大户的操作很容易引起个股甚至整个股市的大幅振荡。特别是当大户联手操作时，股个股市的大幅振荡。特别是当大户联手操作时，股价的变动表现出明显的大户特征，如大户砸盘或托价的变动表现出明显的大户特征，如大户砸盘或托市。而由于我国股市的规模相对较小，机构大户的市。而由于我国股市的规

3、模相对较小，机构大户的联手造市行为对股市的影响尤为突出。联手造市行为对股市的影响尤为突出。机构投资者机构投资者基金基金一般公司一般公司证券公司证券公司保险公司保险公司社保基金社保基金QFIIQFII（合格的境外机构投资者）（合格的境外机构投资者）其他其他大户的优势大户的优势大户和散户相比，其优势较为明显，主要大户和散户相比，其优势较为明显，主要体现在如下四个方面：体现在如下四个方面：1 1）信息上的优势。）信息上的优势。散户摄取股市信息的主要方式是通过报散户摄取股市信息的主要方式是通过报刊、广播及电视等正规和公开渠道，刊、广播及电视等正规和公开渠道，而机构而机构大户除了通过电话、电传等先进的通

4、讯技术大户除了通过电话、电传等先进的通讯技术手段猎取第一手资料外，他们往往能通过各手段猎取第一手资料外，他们往往能通过各种关系获得大量的内幕消息，所以机构大户种关系获得大量的内幕消息，所以机构大户往往都能在散户之前得到确切的消息并进行往往都能在散户之前得到确切的消息并进行相应的操作。相应的操作。2 2）交易手段和技巧方面的优势。）交易手段和技巧方面的优势。由于机构大户交易数额大，券商的收入绝由于机构大户交易数额大，券商的收入绝大部分都来自机构大户的佣金，他们是券商大部分都来自机构大户的佣金，他们是券商真正的真正的“衣食父母衣食父母”，所以机构大户都被券，所以机构大户都被券商安排在大户室内进行交

5、易，并配备有完善商安排在大户室内进行交易，并配备有完善的电脑分析软件、充足的交易跑道、先进的的电脑分析软件、充足的交易跑道、先进的交易设备和清晰的股票行情显示屏幕，大户交易设备和清晰的股票行情显示屏幕，大户的交易手段明显要优于散户。的交易手段明显要优于散户。另外，由于大户的交易员几乎都是职业性另外，由于大户的交易员几乎都是职业性的，他们相应的金融知识、投资手段和投机的，他们相应的金融知识、投资手段和投机技巧以及时间保证方面都要明显优于散户技巧以及时间保证方面都要明显优于散户。3 3）资金实力方面的优势。）资金实力方面的优势。股价的运动主要取决于资金和股票的供股价的运动主要取决于资金和股票的供求

6、关系，只要有相当的资金，就能控制股价求关系，只要有相当的资金，就能控制股价的运动趋势。在我国的股票市场，机构大户的运动趋势。在我国的股票市场，机构大户为了赚取高额利润，往往凭借其雄厚的资金为了赚取高额利润，往往凭借其雄厚的资金实力实力“坐庄坐庄”，根据自己的意愿拉抬和打压根据自己的意愿拉抬和打压股价。一些散户自不量力而跟庄炒作，其结股价。一些散户自不量力而跟庄炒作，其结果往往是碰得头破血流，惨遭亏损。果往往是碰得头破血流，惨遭亏损。4 4）大户承受的心理压力小。）大户承受的心理压力小。机构大户的资金往往都是集体财产，而交易员机构大户的资金往往都是集体财产，而交易员的操作并没有太多的风险责任约束

7、。赚了也就多开的操作并没有太多的风险责任约束。赚了也就多开一些奖金，而发生亏损也就挂帐了事，当事者不负一些奖金，而发生亏损也就挂帐了事，当事者不负任何责任，且也负不起任何经济责任。而散户的资任何责任，且也负不起任何经济责任。而散户的资金往往都是股民自己省吃减用节省下来的，股市的金往往都是股民自己省吃减用节省下来的，股市的任何波动带来的亏损都得由自己来承担。所以散户任何波动带来的亏损都得由自己来承担。所以散户在股票的交易中总是患得患失，买了怕跌，卖了怕在股票的交易中总是患得患失，买了怕跌，卖了怕涨，终日惶惶不安。只要是进了股市，心理就难得涨，终日惶惶不安。只要是进了股市，心理就难得安宁，随时随地

8、都挂念着股市，难得有机构大户那安宁，随时随地都挂念着股市，难得有机构大户那么潇洒。么潇洒。股市不是印钞厂，它只是一个资金流动股市不是印钞厂，它只是一个资金流动的市场，钱不是从你的口袋落到他的口袋，的市场，钱不是从你的口袋落到他的口袋，就是从他的口袋落到你的口袋。就是从他的口袋落到你的口袋。市场上早就市场上早就有关于主力的名言，他赚钱靠的是有关于主力的名言，他赚钱靠的是“养、套、养、套、杀杀”，活生生对付羔羊的办法。在每个人都，活生生对付羔羊的办法。在每个人都想赚钱的情况下，被养、被套、被杀的最有想赚钱的情况下，被养、被套、被杀的最有可能是谁？结论不言而喻。可能是谁？结论不言而喻。庄家在做一只股

9、票前，对该股要作长时庄家在做一只股票前，对该股要作长时间的详细调查、研究、分析，并制订了周密间的详细调查、研究、分析，并制订了周密的计划，等各项指标调整到位，才敢慢慢行的计划，等各项指标调整到位，才敢慢慢行动动；散户看着电脑屏幕，三五分钟即可决定买散户看着电脑屏幕，三五分钟即可决定买卖。卖。庄家用几个亿、十几个亿做一只股票。庄家用几个亿、十几个亿做一只股票。散户用十万、几十万做十几只股票。散户用十万、几十万做十几只股票。庄家一只股票做一年甚至几年。庄家一只股票做一年甚至几年。散户一只股票做几周甚至几天散户一只股票做几周甚至几天。庄家一年做一二只股票，庄家一年做一二只股票，散户一年做几十只股票、

10、甚至上百只股票。散户一年做几十只股票、甚至上百只股票。庄家喜欢一些较冷门股。将其由冷炒热赚钱；庄家喜欢一些较冷门股。将其由冷炒热赚钱；散户喜欢一些热门股，将其由热握冷赔钱。散户喜欢一些热门股，将其由热握冷赔钱。庄家做完一只股票后就休假，说忙了这么长庄家做完一只股票后就休假，说忙了这么长时间，也该让钱休息休息了；时间，也该让钱休息休息了；散户做完一只股票嫌没赚多少，不知疲倦继散户做完一只股票嫌没赚多少，不知疲倦继续做，绝不休息。续做，绝不休息。结论结论散户：以主力的思维来操作散户：以主力的思维来操作!一般主力的操盘过程模型一般主力的操盘过程模型 吸筹阶段吸筹阶段拉升阶段拉升阶段出货阶段出货阶段砸

11、盘阶段砸盘阶段股票价格股票价格主力仓位主力仓位关于主力操盘的几点说明关于主力操盘的几点说明一般吸筹阶段比较长，有少数的主力也会采一般吸筹阶段比较长，有少数的主力也会采取低位迅速建仓的手法。取低位迅速建仓的手法。拉升过程伴随着成交量的明显放大。拉升过程伴随着成交量的明显放大。在价格高位主力换手率比较高，主力出货的在价格高位主力换手率比较高，主力出货的可能性较大。可能性较大。在股价从高位下跌的过程中，一般价格会在在股价从高位下跌的过程中，一般价格会在短时间内下跌很多，所以不要轻易去买。短时间内下跌很多，所以不要轻易去买。这个模型只是简单的描述主力操盘的过程，这个模型只是简单的描述主力操盘的过程，现

12、实的情况要复杂，而且不是很容易判断现实的情况要复杂，而且不是很容易判断主力的仓位，也比较难判断主力在当前的主力的仓位，也比较难判断主力在当前的状态。状态。技术分析的一个重要目的就是分析出主力技术分析的一个重要目的就是分析出主力的操盘状态，即主力在建仓？在出货？还的操盘状态，即主力在建仓？在出货？还是在是在洗盘洗盘？主要内容p判断主力介入的方法判断主力介入的方法p主力建仓的常用手法主力建仓的常用手法p主力吸筹的主要时机主力吸筹的主要时机p判断主力完成建仓的技巧判断主力完成建仓的技巧p判断主力持仓量判断主力持仓量p主力常用的洗盘手法主力常用的洗盘手法p主力洗盘的目的主力洗盘的目的p主力常用的出货方

13、法主力常用的出货方法p主力洗盘和主力出货的区别主力洗盘和主力出货的区别1.1.判断主力介入的方法判断主力介入的方法p下列现象说明主力可能建仓下列现象说明主力可能建仓在股价大幅下跌之后，在进入横盘整理的在股价大幅下跌之后，在进入横盘整理的同时，不断出现同时，不断出现宽幅震荡宽幅震荡的走势。的走势。当股价在低位区域时，如果多次出现当股价在低位区域时，如果多次出现大手大手笔买单笔买单，而股价未出现明显上涨。，而股价未出现明显上涨。股价经常尾盘跳水，但第二天低开高走股价经常尾盘跳水，但第二天低开高走5 5分钟分钟K K线常出现一连串的小阳线线常出现一连串的小阳线大盘急跌时个股跌，大盘跌个股横盘整理，大

14、盘急跌时个股跌，大盘跌个股横盘整理，大盘整理个股微升大盘整理个股微升p下列现象说明主力可能建仓（续）下列现象说明主力可能建仓（续）股价比同类股票的价格要坚挺股价比同类股票的价格要坚挺近期个股的换手率明显高出前一阶段的换手近期个股的换手率明显高出前一阶段的换手率率当股价出现以上现象的某些时候，有可当股价出现以上现象的某些时候，有可能存在主力坐庄。能存在主力坐庄。p发现有主力介入后，并不易马上跟进，因为发现有主力介入后，并不易马上跟进，因为主力收集的筹码多，持续时间长，对早跟进的主力收集的筹码多，持续时间长，对早跟进的投资者的耐心是一个严峻的考验投资者的耐心是一个严峻的考验主力入市后，如果采用打压

15、吸货的操盘手法，主力入市后，如果采用打压吸货的操盘手法，那么股价仍会下跌一段时间那么股价仍会下跌一段时间主力为了夯实底部，会反复不断进行震仓，对主力为了夯实底部，会反复不断进行震仓，对持筹者形成很大的心理压力持筹者形成很大的心理压力2.2.主力建仓的常用手法主力建仓的常用手法p砸盘建仓砸盘建仓 在股价下跌到一定程度后，主力觉得在股价下跌到一定程度后，主力觉得阶段性底部或长期底部即将来临，为了获得阶段性底部或长期底部即将来临，为了获得更低价位的筹码，会突然发力往下砸盘。更低价位的筹码，会突然发力往下砸盘。一般投资者会感到恐慌，认为跌势未尽，一般投资者会感到恐慌，认为跌势未尽，于是纷纷抛出，主力则

16、低价买入。于是纷纷抛出，主力则低价买入。p分批建仓分批建仓 高抛低吸高抛低吸 多吃少抛多吃少抛p震荡建仓震荡建仓猛砸猛砸狂拉狂拉p拉升建仓拉升建仓 主要是短期炒作的股票主要是短期炒作的股票3.3.主力吸筹的主要时机主力吸筹的主要时机p趁利空消息出现时吸纳趁利空消息出现时吸纳p在大盘下跌或整理过程中吸纳在大盘下跌或整理过程中吸纳4.4.判断主力完成建仓的技巧判断主力完成建仓的技巧p拉升时大卖单的消化情况拉升时大卖单的消化情况 如果大卖单逐渐被吃掉，且上攻速度不如果大卖单逐渐被吃掉，且上攻速度不是很快，多半说明主力已相对控盘。是很快，多半说明主力已相对控盘。因为主力在建仓完毕后，想拉升，但因为主力

17、在建仓完毕后，想拉升，但是不想再吃进更多的筹码，拉升的速度会慢是不想再吃进更多的筹码，拉升的速度会慢些，希望散户吃掉一些盘中的抛售筹码些，希望散户吃掉一些盘中的抛售筹码。4.4.判断主力完成建仓的技巧判断主力完成建仓的技巧p下跌时没有大的承接盘下跌时没有大的承接盘 如果主力没有建仓完毕，那么肯定还会如果主力没有建仓完毕，那么肯定还会在下跌时接盘。在下跌时接盘。相反，如果主力建仓完毕，主力一般不相反，如果主力建仓完毕，主力一般不再大量接盘，目的是为拉升做资金准备。再大量接盘，目的是为拉升做资金准备。p大阳线后的第二天的盘口表现大阳线后的第二天的盘口表现 如果第二天，股价活跃，上跳下窜，说如果第二

18、天，股价活跃，上跳下窜，说明多空分歧大，主力会借机吸筹或派发明多空分歧大，主力会借机吸筹或派发如果第二天，成交清淡，多半说明股价已如果第二天，成交清淡，多半说明股价已被控盘，主力无意派发也无意吸筹。被控盘，主力无意派发也无意吸筹。5.主力的持仓量问题n20%40%20%40%，一般控盘，一般控盘n40%60%40%60%，相对控盘，相对控盘n60%60%以上，绝对控盘以上，绝对控盘5.主力的持仓量问题p主力的持仓量估算主力的持仓量估算建仓一段时间总换手率建仓一段时间总换手率100%-20%100%-20%建仓一段时间总换手率建仓一段时间总换手率200%-40%200%-40%建仓一段时间总换手

19、率建仓一段时间总换手率300%-60%300%-60%建仓一段时间总换手率建仓一段时间总换手率400%-80%400%-80%6.6.主力试盘主力试盘p主力在建仓完毕后，会对盘口进行试验主力在建仓完毕后，会对盘口进行试验“试盘试盘”主力一般在主力一般在30%50%30%50%10%15%10%15%集中在集中在大户手里大户手里50%65%50%65%在散户手里在散户手里6.主力试盘p主力试盘的主要目的主力试盘的主要目的判断是不是有其他主力隐藏在盘中判断是不是有其他主力隐藏在盘中试探一下盘中投资者的持股稳定情况试探一下盘中投资者的持股稳定情况p主力试盘的主要手法主力试盘的主要手法拉升试盘。拉升后

20、，挂上比较大的卖单，如拉升试盘。拉升后，挂上比较大的卖单，如果卖单没被吃掉，而且股价轻易地下挫，说果卖单没被吃掉，而且股价轻易地下挫，说明没有其他主力吃货。明没有其他主力吃货。打压试盘打压试盘7.主力洗盘p主力洗盘：建仓后，拉升时，常常会洗盘，主力洗盘：建仓后，拉升时，常常会洗盘，常是上升阶段的回调。常是上升阶段的回调。洗盘也就是主力使洗盘也就是主力使股价上下进行幅度不太大的波动。股价上下进行幅度不太大的波动。主力主力为什么会这么做为什么会这么做洗盘洗盘p拉升时主力洗盘的目的拉升时主力洗盘的目的最主要的目的是把最主要的目的是把先期持股者赶下马先期持股者赶下马，让场，让场外的持币者和持股者充分的

21、换手。外的持币者和持股者充分的换手。洗盘的过程中也有可能高抛低吸，洗盘的过程中也有可能高抛低吸，赚取差价，赚取差价，降低持仓成本，或者提高主力的资金贮备。降低持仓成本，或者提高主力的资金贮备。多抛少吃多抛少吃8.8.主力常用的出货（派发）方法主力常用的出货（派发）方法p低开出货低开出货 故意让股价低开，全天让股价在低位运故意让股价低开，全天让股价在低位运行，这时如果大盘形势较好，投资者就会买行，这时如果大盘形势较好，投资者就会买进，从而出货。进，从而出货。p拉升出货拉升出货 对敲拉升股价，同时在下面挂上大量的对敲拉升股价，同时在下面挂上大量的买单，使普通投资者争相买入，从而卖出股买单，使普通投

22、资者争相买入，从而卖出股票。票。8.8.主力常用的出货（派发）方法（续）主力常用的出货（派发）方法（续）p利用利好消息诱多出货利用利好消息诱多出货 有时会利用媒体鼓吹其投资价值和利好消息，有时会利用媒体鼓吹其投资价值和利好消息，待场外人气高涨时，主力出货待场外人气高涨时，主力出货p直接下砸出货直接下砸出货9 9主力洗盘和出货的区别主力洗盘和出货的区别p主力洗盘的特征主力洗盘的特征下跌时成交量小，上涨时成交量大下跌时成交量小，上涨时成交量大几乎没有好传闻，偶尔还有坏消息传出几乎没有好传闻，偶尔还有坏消息传出p主力出货的特征主力出货的特征下跌时成交量大，上涨时成交量小下跌时成交量大，上涨时成交量小

23、几乎没有坏消息，好消息却不断出现几乎没有坏消息，好消息却不断出现9 9主力洗盘和出货的区别主力洗盘和出货的区别p洗盘和出货时，股价所处的位置明显不同。洗盘和出货时，股价所处的位置明显不同。洗盘一般出现在第一轮上涨的后期或者拉升洗盘一般出现在第一轮上涨的后期或者拉升的阶段，此时股价所处的位置不高。的阶段，此时股价所处的位置不高。出货时股价明显处于高位，一般处在上升的出货时股价明显处于高位，一般处在上升的第三浪或第五浪的高点。第三浪或第五浪的高点。为了更全面地理解主力行为，为了更好为了更全面地理解主力行为，为了更好地理解股市，同学们理解一下下面的句子。地理解股市，同学们理解一下下面的句子。例例1.

24、1.股市坐庄庄家要把仓位分成两部分，股市坐庄庄家要把仓位分成两部分，一部分用于建仓，也就是部分资金的作用一部分用于建仓，也就是部分资金的作用是直接参与竞局；是直接参与竞局；另一部分用于控制股价。另一部分用于控制股价。股市中庄家必须通过实际买卖来控制股价股市中庄家必须通过实际买卖来控制股价（但是有技巧）。（但是有技巧）。例例2.股市控盘是有成本的，所以，要坐庄必须进股市控盘是有成本的，所以，要坐庄必须进行成本核算，看控盘所投入的成本和建仓资行成本核算，看控盘所投入的成本和建仓资金的获利相比如何，如果控盘成本超出了获金的获利相比如何，如果控盘成本超出了获利，则这个庄就不能再做下去了。利，则这个庄就

25、不能再做下去了。例例3 3控盘的依据是股价的运行具有如下性控盘的依据是股价的运行具有如下性质：质：快速集中大量的买卖可以使股价迅速涨快速集中大量的买卖可以使股价迅速涨跌，而缓慢的买卖即使量已经很大，对股价的跌，而缓慢的买卖即使量已经很大，对股价的影响仍然很小。影响仍然很小。只要市场的这种性质继续存在只要市场的这种性质继续存在下去，庄家就可以利用这一点来获利。下去，庄家就可以利用这一点来获利。这是坐庄成功的基础这是坐庄成功的基础例例4 4 坐庄掌握着主动权，市场大众在信息上坐庄掌握着主动权，市场大众在信息上永远处于劣势，所以在对行情的分析判断上总永远处于劣势，所以在对行情的分析判断上总是处于被动

26、地位，这是导致其群体表现被动的是处于被动地位，这是导致其群体表现被动的客观原因。这个因素永远存在，所以，市场永客观原因。这个因素永远存在，所以，市场永远会有这种被动性可以被庄家利用远会有这种被动性可以被庄家利用.例例5 5 第一阶段，庄家利用大盘下跌和个股第一阶段，庄家利用大盘下跌和个股利空打压股价，为未来的上涨制造空间；第二利空打压股价，为未来的上涨制造空间；第二阶段是吸货，吸的都是别人的割肉盘，又叫扎阶段是吸货，吸的都是别人的割肉盘，又叫扎空；然后是拉抬和出货。空；然后是拉抬和出货。出货以后寻找时机开出货以后寻找时机开始打压，进行新一轮做庄；如此循环往复，不始打压，进行新一轮做庄；如此循环

27、往复，不断的从股市上榨取利润。断的从股市上榨取利润。这是做长庄的思路这是做长庄的思路。例6市场情绪的起伏是有一定节奏的，而行情市场情绪的起伏是有一定节奏的，而行情的一般规律是，人气旺时、市场情绪高涨时买的一般规律是，人气旺时、市场情绪高涨时买盘强、股价高、市场承接力大；人气弱、市场盘强、股价高、市场承接力大；人气弱、市场情绪低落时买盘弱，股价低。庄家利用这种规情绪低落时买盘弱，股价低。庄家利用这种规律反复的调动和打击市场情绪，在市场情绪的律反复的调动和打击市场情绪，在市场情绪的起伏波动中实现高抛低吸。起伏波动中实现高抛低吸。这是做长庄的最基本的手法。这是做长庄的最基本的手法。例7低价绩优和人气循环是市场上两种最低价绩优和人气循环是市场上两种最常见最一般的市场能量。常见最一般的市场能量。除此之外，还有其它形式的市场能量，除此之外，还有其它形式的市场能量，如如题材消息题材消息等，题材和消息也可以看成是一种等，题材和消息也可以看成是一种类似绩优的市场能量，但不象真正的低价绩优类似绩优的市场能量，但不象真正的低价绩优那么稳定，那么稳定，故从炒做手法上虽然类似于低吸高故从炒做手法上虽然类似于低吸高抛的一次性炒做，但只能短炒抛的一次性炒做，但只能短炒。练习：练习：跟踪跟踪一支股票，分析该股中主力的操一支股票，分析该股中主力的操作情况。或分析主力的操作特点。作情况。或分析主力的操作特点。