天创时尚：天创时尚股份有限公司2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1111 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 转债代码：113589 转债简称：天创转债 天创时尚股份有限公司天创时尚股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主

2、管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 325,030,278 -26.82 1,027,039,641-28.36 归属于上市公司股东的净利润-12,269,049-351.59 -54,665,301 -241.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,053,711-20.46-71,426,405-821.12 202

3、22022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1111 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 98,737,709 204.31 基本每股收益（元/股）-0.03 -200.00 -0.13 -244.44 稀释每股收益（元/股）-0.03 -200.00 -0.13 -244.44 加权平均净资产收益率（%）-0.84 减少 0.68 个百分点-3.64 减少 5.88 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 2,314,576,752 2,563,446,679-9.71 归属于上市公司股东的所有者权益 1,463,565,832 1,560

4、,632,307-6.22 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 197,936 25,684 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,673,454 12,266,626 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 198,802 440,287 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交

5、易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,045,966 2,875,727 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,138,398 4,431,074 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 760,099 1,889,024 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-2,832,813-4,647,208 少数股东权益影响额（税后）-397,180-520,110 合计 8,784,662 16,761,104 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号

6、非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1111 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -351.59 报告期内 7 至 9 月从国家统计局公布的社会消费品零售总额行业数据中显示略微反弹及好转，但受疫情反复、宏观经济不确定性等因素影响消费意欲尚未能完全恢复，对服饰、鞋履行业影响较为明显导致销售收入同比下降；同时因收入规模下滑未能完全覆盖刚性成本及各项费用支出，综合影响下导致净利润下降。归属于上市公司股东的净

7、利润_年初至报告期末-241.46 2022 年至今受国内疫情零星反复、实体经济结构性调整等宏观经济的不确定性致消费意欲低迷，对服饰、鞋履行业影响较为明显导致销售收入同比下降；同时虽因收入规模下滑公司积极集中资源优化调整，减少不必要开支，重视投入产出比，但尚未能完全覆盖刚性成本及各项费用支出，综合影响下导致净利润下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-821.12 主要是报告期内净利润下降所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 204.31 主要是报告期内收到增值税留抵退税，以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。基本每股收益（元/股）_本报告期-200

8、.00 主要是报告期内净利润下降所致 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-244.44 主要是报告期内净利润下降所致 稀释每股收益（元/股）_本报告期-200.00 主要是报告期内净利润下降所致 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-244.44 主要是报告期内净利润下降所致 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,669 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条质押、标记或冻结情况 20222022 年

9、第三季度报告年第三季度报告 4 4/1111 件股份数量 股份状态 数量 平潭禾天贸易合伙企业（普通合伙）境内非国有法人 84,633,700 20.17 0 无 0 高创有限公司 境外法人 57,121,222 13.61 0 无 0 平潭尚见股权投资合伙企业（普通合伙）境内非国有法人 27,044,829 6.44 0 无 0 Visions Holding（HK）Limited 境外法人 21,503,294 5.12 0 无 0 李怀状 境内自然人 14,499,530 3.45 0 无 0 中信建投证券股份有限公司 国有法人 8,203,100 1.95 0 无 0 石正久 境内自然

10、人 7,076,266 1.69 0 无 0 刘晶 境内自然人 6,197,966 1.48 0 无 0 贺咏洪 境内自然人 4,676,900 1.11 0 无 0 李林 境内自然人 4,170,317 0.99 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 平潭禾天贸易合伙企业（普通合伙）84,633,700 人民币普通股 84,633,700 高创有限公司 57,121,222 人民币普通股 57,121,222 平潭尚见股权投资合伙企业（普通合伙）27,044,829 人民币普通股 27,044,829 Visio

11、ns Holding（HK）Limited 21,503,294 人民币普通股 21,503,294 李怀状 14,499,530 人民币普通股 14,499,530 中信建投证券股份有限公司 8,203,100 人民币普通股 8,203,100 石正久 7,076,266 人民币普通股 7,076,266 刘晶 6,197,966 人民币普通股 6,197,966 贺咏洪 4,676,900 人民币普通股 4,676,900 李林 4,170,317 人民币普通股 4,170,317 上述股东关联关系或一致行动的说明 李林先生为平潭禾天贸易合伙企业（普通合伙）(以下简称“平潭禾天”,现已更名

12、为“青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）”）的控股股东，是平潭禾天另一股东倪兼明先生的姐夫。另，贺咏洪先生为高创有限公司董事贺咏梅女士的弟弟。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1111 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）截至报告期末，平潭尚见股权投资合伙企业（普通合伙）除通过普通证券账户持有天创时尚 9,354,829 股股份外，还通过投资者信用证券账户持有天创时尚 17,690,000 股股份，实际合计持有天

13、创时尚27,044,829 股股份。截至报告期末，李林通过投资者信用证券账户持有天创时尚4,170,317 股股份，实际合计持有天创时尚 4,170,317 股股份。除此之外，截至报告期末，公司其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东不存在通过投资者信用证券账户持有公司股份的情况。注：注：公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中存在回购专户，截至 2022 年 9 月 30 日，天创时尚股份有限公司回购专用证券账户合计持有公司 10,028,340 股股份，占公司总股本的 2.39%。“前十名股东持股情况”及“前 10 名无限售条件股东持股情况”均已剔除公司回购专户。三、三、

14、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:天创时尚股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 542,921,198 734,089,940 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 107,666,573 106,

15、535,341 衍生金融资产 应收票据 5,244,780 3,119,490 应收账款 149,576,852 193,251,931 应收款项融资 预付款项 32,881,521 33,721,102 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1111 其他应收款 19,454,390 20,238,315 其中：应收利息 1,130,700 648,110 应收股利 买入返售金融资产 存货 379,801,592 441,798,977 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 13,706,699 13,348,270 其

16、他流动资产 10,956,629 32,204,669 流动资产合计 1,262,210,234 1,578,308,035 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 -长期股权投资 18,186,829 13,954,403 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 55,574,346 46,979,957 固定资产 643,006,584 479,971,385 在建工程 9,895,822 207,736,401 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 32,443,029 40,599,641 无形资产 57,660,706 65,322,6

17、95 开发支出 商誉 -长期待摊费用 76,928,765 38,179,250 递延所得税资产 99,052,189 81,688,724 其他非流动资产 59,618,248 10,706,188 非流动资产合计 1,052,366,518 985,138,644 资产总计 2,314,576,752 2,563,446,679 流动负债：流动负债：短期借款 20,000,000 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 88,482,756 应付账款 113,834,912 137,404,915 预收款项 合同负债 9,919,953 13,791,619 20

18、222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1111 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 43,706,242 44,572,690 应交税费 14,044,182 11,836,408 其他应付款 65,342,890 87,321,468 其中：应付利息 应付股利 3,750,000 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 18,461,834 22,195,067 其他流动负债 14,864,794 19,408,376 流动负债合计 280,174,807 445,013,299 非流动负债：非流动

19、负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 534,686,289 518,872,763 其中：优先股 永续债 租赁负债 16,760,993 19,295,704 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5,683,367 6,803,411 递延所得税负债 335,682 258,797 其他非流动负债 非流动负债合计 557,466,331 545,230,675 负债合计 837,641,138 990,243,974 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）419,698,777 428,924,090 其他权益工具 103,999,711 1

20、04,005,435 其中：优先股 永续债 资本公积 998,957,525 1,089,693,321 减：库存股 60,233,957 116,266,079 其他综合收益-5,322,658-6,856,195 专项储备 盈余公积 88,695,660 88,695,660 一般风险准备 未分配利润-82,229,226-27,563,925 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1111 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,463,565,832 1,560,632,307 少数股东权益 13,369,782 12,570,398 所有者权益（或股东权益）合

21、计 1,476,935,614 1,573,202,705 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,314,576,752 2,563,446,679 公司负责人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：吴玉妮 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：天创时尚股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 1,027,039,641 1,433,556,206 其中：营业收入 1,027,039,641 1

22、,433,556,206 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,096,450,346 1,395,674,959 其中：营业成本 435,255,721 624,925,226 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,477,973 14,545,546 销售费用 471,133,547 589,235,063 管理费用 127,904,782 126,754,984 研发费用 40,545,171 37,242,413 财务费用 11,133,152 2,971,727 其中：利息费用 16,3

23、19,648 4,894,570 利息收入 5,440,801 2,273,163 加：其他收益 12,266,626 29,352,529 投资收益（损失以“”号填列）4,951,140 9,116,769 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,278,591 533,207 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,203,178-276,270 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1111 信用减值损失（损失以“”号填列）1,257,648-2,408,987 资产

24、减值损失（损失以“”号填列）-19,677,894-16,395,348 资产处置收益（损失以“”号填列）25,684-150,076 三、营业利润（亏损以“”号填列）-69,384,323 57,119,864 加：营业外收入 3,950,869 1,756,397 减：营业外支出 2,061,845 1,208,391 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-67,495,299 57,667,870 减：所得税费用-13,629,381 17,647,777 五、净利润（净亏损以“”号填列）-53,865,918 40,020,093（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”

25、号填列）-53,865,918 40,020,093 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-54,665,301 38,642,831 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）799,383 1,377,262 六、其他综合收益的税后净额 1,533,537-365,443（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,533,537-365,443 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信

26、用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 1,533,537-365,443（1）权益法下可转损益的其他综合收益 953,834-47,256（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 579,703-318,187（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-52,332,381 39,654,650（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -53,131,764 38,277,388（二）归属于少数股东的综合收益总额 799,383 1

27、,377,262 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.13 0.09（二）稀释每股收益(元/股)-0.13 0.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：吴玉妮 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1111 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：天创时尚股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年

28、年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,000,048,611 1,345,524,505 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 15,730,530 收到其他与经营活动有关的现金 19,373,494 35,013,388 经营活动现金流入小计 1,035,1

29、52,635 1,380,537,893 购买商品、接受劳务支付的现金 360,505,870 606,566,085 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 355,045,328 392,661,179 支付的各项税费 73,324,794 143,497,679 支付其他与经营活动有关的现金 147,538,934 205,366,943 经营活动现金流出小计 936,414,926 1,348,091,886 经营活动产生的现金流量净额 98,

30、737,709 32,446,007 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 822,300,000 2,090,959,493 取得投资收益收到的现金 1,964,300 16,933,476 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 162,579 89,219 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 29,109,051 投资活动现金流入小计 824,426,879 2,137,091,239 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,298,782 102,575,630 20222022 年第三季

31、度报告年第三季度报告 1111/1111 投资支付的现金 872,075,262 1,495,713,423 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000 投资活动现金流出小计 946,374,044 1,599,289,053 投资活动产生的现金流量净额-121,947,165 537,802,186 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 -其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 12,320 筹资活动现金流入小计 12,

32、320 20,000,000 偿还债务支付的现金 20,000,000 24,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,422,605 71,335,837 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,750,000 4,500,000 支付其他与筹资活动有关的现金 54,969,724 9,471,401 筹资活动现金流出小计 82,392,329 104,807,238 筹资活动产生的现金流量净额-82,380,009-84,807,238 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 229,561-16,203 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -105,359,904 485,424,752 加：期初现金及现金等价物余额 645,607,184 427,699,406 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 540,247,280 913,124,158 公司负责人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：吴玉妮 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。天创时尚股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 29 日